CNPC-ERP-工程技術(shù)-海洋公司-藍(lán)圖設(shè)計(jì)-FICO-費(fèi)用化研發(fā)支出核算流程-VF

協(xié)同商務(wù)體驗(yàn)CollaborativeBusinessExperience?藍(lán)圖設(shè)計(jì)——費(fèi)用化研發(fā)支出核算流程FICO模塊海洋工程有限公司工程技術(shù)ERP推廣項(xiàng)目中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司版本VFFILENAMECNPC_ERP_工程技術(shù)_海洋公司_藍(lán)圖設(shè)計(jì)_FICO_費(fèi)用化研發(fā)支出核算流程_VFPAGE7中石油集團(tuán)ERP推廣項(xiàng)目?2010凱捷中國(guó)作者作者聯(lián)系方式王佳電子郵件:wangjia.cpoe@修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2009/12/291.0初始版本王佳2010/01/082.0修訂版本王佳2010/01/203.0修訂版本王佳2010/02/034.0修訂版本王佳2010/02/215.0修訂版本王佳2010/04/266.0普華永道審核后修訂版本王佳2010/05/05VF最終版本王佳審批審批日期審批版本審批人角色審批人2009/12/291.0FICO模塊顧問(wèn)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/01/082.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/01/203.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/02/034.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/02/215.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/04/266.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/05/05VFFICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/05/05VF項(xiàng)目經(jīng)理尤琪本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國(guó)和/或其他國(guó)家著作權(quán)法的保護(hù)。本文件所含信息均屬于凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司或其相關(guān)技術(shù)合作者所有且為機(jī)密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于評(píng)估凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司外，不可因任何目的被復(fù)制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司的專(zhuān)項(xiàng)書(shū)面許可，對(duì)于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。?2010凱捷中國(guó)版權(quán)所有.目錄TOC\o"1-3"\h\z費(fèi)用化研發(fā)支出核算流程 11.流程背景 12.術(shù)語(yǔ)解釋 13.流程圖中的符號(hào)說(shuō)明 14.流程圖 35.流程說(shuō)明 46.詳細(xì)設(shè)計(jì) 67.權(quán)限設(shè)計(jì) 68.報(bào)表及表單需求 69.接口需求 7費(fèi)用化研發(fā)支出核算流程1.流程背景業(yè)務(wù)描述：海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科對(duì)企業(yè)科研項(xiàng)目所發(fā)生的各項(xiàng)成本費(fèi)用，按照科研項(xiàng)目明細(xì)進(jìn)行歸集核算和分清資金來(lái)源，通過(guò)SAP系統(tǒng)過(guò)賬，自動(dòng)將這些成本費(fèi)用歸集到科研項(xiàng)目，并通過(guò)費(fèi)用化研發(fā)支出科目核算。同時(shí)，財(cái)務(wù)資產(chǎn)處財(cái)務(wù)人員對(duì)科研項(xiàng)目支出做出合理財(cái)務(wù)分析，產(chǎn)生科研項(xiàng)目支出報(bào)告。業(yè)務(wù)范圍：該流程適用于海洋公司及其所屬單位費(fèi)用化研發(fā)支出相關(guān)業(yè)務(wù)。組織范圍：該流程適用于中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程有限公司及所屬各單位（所屬各單位包括：渤星公司、工程院、青島公司、天津分公司、鉆井事業(yè)部、海工事業(yè)部、船舶事業(yè)部、唐山分公司）。2.術(shù)語(yǔ)解釋無(wú)3.流程圖中的符號(hào)說(shuō)明名稱(chēng)圖例說(shuō)明“組織單元”“組織單元”描述各級(jí)組織機(jī)構(gòu)?！敖M”“組”是描述多個(gè)不同單位、部門(mén)或崗位的集合；或項(xiàng)目臨時(shí)性組織、委員會(huì)等；或股份公司外部單位?！奥毼弧薄奥毼弧笔峭瓿膳c支持相應(yīng)活動(dòng)的職位。“事件”所有流程圖必須以“事件”開(kāi)始，以“事件”結(jié)束。“事件”的描述必須反映一種具體的事件的結(jié)果或狀態(tài)。SAP系統(tǒng)“功能”“功能”分SAP系統(tǒng)的活動(dòng)和SAP系統(tǒng)外的活動(dòng)?！肮δ堋钡年U述必須是一件具體的行為的發(fā)生，而不是簡(jiǎn)單的動(dòng)作?！肮δ堋钡慕y(tǒng)一命名規(guī)則為“動(dòng)詞+名詞”。非SAP系統(tǒng)“功能”“應(yīng)用系統(tǒng)”“應(yīng)用系統(tǒng)”是描述企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)踐中使用的應(yīng)用系統(tǒng)，如FMIS等?！傲鞒探涌凇薄傲鞒探涌凇笔且粋€(gè)流程在另一個(gè)流程中的接口。“SAP系統(tǒng)文檔”“SAP系統(tǒng)文檔”表示在SAP系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔，如采購(gòu)訂單等等?！拔臋n”“文檔”是表示以文本形式存在的文件、制度、表單等（包括以O(shè)ffice辦公軟件為載體的文檔、表單）?！半娮游臋n”“電子文檔”表示在應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中儲(chǔ)存的文檔，如FMIS系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔、表單等。注：SAP系統(tǒng)產(chǎn)生的文檔均使用“SAP系統(tǒng)文檔”表示。連接符“與”連接符“與”是表示必須所有的條件都滿足，或會(huì)產(chǎn)生之后所有的結(jié)果。連接符“或”連接符“或”表示其中的任何一個(gè)或多個(gè)條件滿足，或產(chǎn)生一個(gè)或多個(gè)結(jié)果。連接符“異或”連接符“異或”表示有且只有一個(gè)條件滿足，或產(chǎn)生唯一一個(gè)結(jié)果。

4.流程圖流程圖(ARIS)5.流程說(shuō)明步驟序號(hào)事務(wù)代碼步驟說(shuō)明崗位角色010手工提供科研項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)的原始憑證輸入：科研項(xiàng)目費(fèi)用的相關(guān)信息活動(dòng)：業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦人填制科研項(xiàng)目費(fèi)用的相關(guān)信息輸出：填制完成的科研項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)的原始憑證海洋公司/所屬單位業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)崗位非SAP角色020手工審核填制完成的科研項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)的原始憑證輸入：填制完成的科研項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)的原始憑證活動(dòng)：海洋公司/所屬單位業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核填制完成的科研項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)的原始憑證輸出：審核完成的科研項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)的原始憑證海洋公司/所屬單位業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)非SAP角色030手工審核科研項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)的原始憑證輸入：科研項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)的原始憑證活動(dòng)：海洋公司/所屬單位業(yè)務(wù)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核填制完成的科研項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)的原始憑證輸出：審核完成的科研項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)的原始憑證海洋公司/所屬單位業(yè)務(wù)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)非SAP角色040手工審核填制完成的科研項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)的原始憑證輸入：業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核完成的科研項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)的原始憑證活動(dòng)：會(huì)計(jì)稽核崗審核科研項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)的原始憑證輸出：會(huì)計(jì)稽核崗審核完成的科研項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)的原始憑證海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科稽核崗非SAP角色050手工財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核科研項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)的原始憑證輸入：業(yè)務(wù)部門(mén)審核完成的科研項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)的原始憑證活動(dòng)：財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核科研項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)的原始憑證輸出：財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核完成的科研項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)的原始憑證海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科領(lǐng)導(dǎo)非SAP角色060手工主管領(lǐng)導(dǎo)審核科研項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)的原始憑證輸入：財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核完成的結(jié)算發(fā)票、采購(gòu)合同及對(duì)外付款審批單活動(dòng)：海洋公司/所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核科研項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)的原始憑證輸出：主管領(lǐng)導(dǎo)審核完成的科研項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)的原始憑證海洋公司/所屬單位主管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)非SAP角色070手工海洋公司/所屬單位領(lǐng)導(dǎo)審批科研項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)的原始憑證輸入：主管領(lǐng)導(dǎo)審批完成的科研項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)的原始憑證活動(dòng)：海洋公司/所屬單位領(lǐng)導(dǎo)審批科研項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)的原始憑證輸出：海洋公司/所屬單位領(lǐng)導(dǎo)審批完成的科研項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)的原始憑證海洋公司/所屬單位領(lǐng)導(dǎo)非SAP角色080無(wú)賬務(wù)處理輸入：相關(guān)原始憑證活動(dòng)：在融合FMIS中按部門(mén)核算過(guò)賬。在融合FMIS系統(tǒng)中主要錄入：責(zé)任中心、會(huì)計(jì)科目、金額、輔助核算、摘要、附件張數(shù)等信息輸出：融合FMIS記賬憑證海洋公司所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科會(huì)計(jì)核算崗非SAP角色090手工審核憑證輸入：融合FMIS記賬憑證活動(dòng)：在融合FMIS系統(tǒng)內(nèi)審核憑證輸出：審核通過(guò)后在融合FMIS及ERP系統(tǒng)同時(shí)產(chǎn)生記賬憑證，審核不通過(guò)返回修改記賬憑證海洋公司所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色100手工打印憑證輸入：融合FMIS內(nèi)打印記賬憑證打印需求活動(dòng)：在融合FMIS系統(tǒng)內(nèi)打印憑證，并存檔輸出：紙制記賬憑證海洋公司所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色110CJ88月末項(xiàng)目結(jié)算輸入：審核完成的記賬憑證活動(dòng)：月末項(xiàng)目結(jié)束，結(jié)算科研項(xiàng)目費(fèi)用，在系統(tǒng)中主要錄入：項(xiàng)目/WBS要素、結(jié)算期間、會(huì)計(jì)年度，并勾選“處理選項(xiàng)”下的明細(xì)清單，在正式結(jié)算之前，最好先勾選“處理選項(xiàng)”下的測(cè)試運(yùn)行，檢查一下運(yùn)行結(jié)果的正確性輸出：科研項(xiàng)目費(fèi)用的結(jié)算結(jié)果海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位總賬角色120手工結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用化研發(fā)支出輸入：結(jié)算完成的科研項(xiàng)目費(fèi)用活動(dòng)：財(cái)務(wù)人員把科研項(xiàng)目費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中輸出：結(jié)轉(zhuǎn)完成的費(fèi)用化研發(fā)支出海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位總賬角色6.詳細(xì)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)<流程關(guān)鍵條件、控制點(diǎn)及依據(jù)>1、費(fèi)用化研發(fā)支出需要經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)膶徍藢徟?、海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)科的相關(guān)崗位每月根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提供關(guān)的科研項(xiàng)目費(fèi)用的原始憑證，發(fā)生的費(fèi)用按照科研項(xiàng)目進(jìn)行費(fèi)用歸集，并在SAP系統(tǒng)中編制記帳憑證，交財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)審核記賬憑證，最終在費(fèi)用化研發(fā)支出科目中核算的過(guò)程。3、鉆井事業(yè)部費(fèi)用化研發(fā)支出業(yè)務(wù)部門(mén)和業(yè)務(wù)主管部門(mén)均為生產(chǎn)技術(shù)科，故鉆井事業(yè)部費(fèi)用化研發(fā)支出不需經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)主管部門(mén)審核，其他單位需要經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)主管部門(mén)審核。<系統(tǒng)設(shè)計(jì)>1、在FMIS中科研項(xiàng)目發(fā)生的費(fèi)用可直接在費(fèi)用化研發(fā)支出科目中核算；在SAP中，只能先將科研項(xiàng)目發(fā)生的費(fèi)