外商投資企業(yè)網(wǎng)上聯(lián)合年報(bào)操作手冊(cè)企業(yè)版樣本

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章概述 31.1概述 31.2年報(bào)須知 41.3運(yùn)營(yíng)環(huán)境 41.4年報(bào)主頁 5第二章公司操作流程 7第三章系統(tǒng)功能 83.1在線注冊(cè) 83.2顧客登錄 133.3CA證書申請(qǐng) 143.4找回密碼 193.5系統(tǒng)設(shè)立 213.6年報(bào)報(bào)告書 333.7財(cái)政報(bào)表 413.8外報(bào)告表 513.9其她報(bào)表 523.10報(bào)表上報(bào) 543.11查看確認(rèn)詳情 553.12報(bào)表打印 55第四章常用問題 62第五章技術(shù)支持 68第一章概述1.1概述網(wǎng)上年報(bào)是通過使用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與既有證照審查管理系統(tǒng)相結(jié)合來完畢公司年報(bào)計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)，是網(wǎng)上辦公一種行政管理業(yè)務(wù)，是一種互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)。簡(jiǎn)樸說，就是公司運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)向年報(bào)機(jī)關(guān)報(bào)送年報(bào)資料，年報(bào)機(jī)關(guān)在網(wǎng)上對(duì)公司報(bào)送年報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，并通過網(wǎng)絡(luò)告知公司年報(bào)成果過程。公司年報(bào)目是為加強(qiáng)對(duì)公司監(jiān)督管理，保護(hù)公司合法權(quán)益，依法按年度對(duì)公司進(jìn)行檢查，確認(rèn)公司繼續(xù)經(jīng)營(yíng)資格法定制度。隨著國(guó)內(nèi)投資環(huán)境改進(jìn)，越來越多外商投資公司反映年報(bào)“手續(xù)太多，時(shí)間太長(zhǎng)，效率太低，辦事太難”?！度珖?guó)外商投資公司網(wǎng)上聯(lián)合年報(bào)》是一套綜合網(wǎng)絡(luò)化聯(lián)合年報(bào)操作平臺(tái)，是實(shí)現(xiàn)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)、網(wǎng)上確認(rèn)，構(gòu)架全新年報(bào)集中辦公平臺(tái)。特點(diǎn)就在于操作簡(jiǎn)樸以便，把復(fù)雜業(yè)務(wù)邏輯封裝在系統(tǒng)邏輯業(yè)務(wù)層，采用向?qū)皖櫩筒僮髂Ｊ?，可以極大地節(jié)約政府資源、提高工作效率、提高數(shù)據(jù)精確性。1.2年報(bào)須知“全國(guó)外商投資公司網(wǎng)上聯(lián)合年報(bào)”系統(tǒng)流程：1）參檢公司登錄“全國(guó)外商投資公司網(wǎng)上聯(lián)合年報(bào)”網(wǎng)站(.)，憑公司顧客代碼和顧客密碼進(jìn)入系統(tǒng)，據(jù)實(shí)填寫“年報(bào)報(bào)表”。公司可以自愿選取與否需要委托會(huì)計(jì)師事務(wù)代填、代審，如果委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所，需會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核通過上報(bào)后，才干將“年報(bào)報(bào)表”提交“全國(guó)外商投資公司網(wǎng)上聯(lián)合年報(bào)”網(wǎng)站中心服務(wù)器。2）主管部門通過“全國(guó)外商投資公司網(wǎng)上聯(lián)合年報(bào)”系統(tǒng)，確認(rèn)公司上報(bào)年報(bào)報(bào)表，并將公司年報(bào)關(guān)于狀況提交“全國(guó)外商投資公司網(wǎng)上聯(lián)合年報(bào)”系統(tǒng)中心服務(wù)器。然后公司再次登錄“全國(guó)外商投資公司網(wǎng)上聯(lián)合年報(bào)”系統(tǒng)查詢成果，如網(wǎng)上年報(bào)成果為“打回修改”，則公司可以修改“年報(bào)報(bào)告書”并再次提交。3）各主管部門確認(rèn)通過后，申報(bào)公司依照本地商務(wù)主管部門規(guī)定，選取與否需要提交紙質(zhì)材料，如需提交，請(qǐng)將打印年報(bào)報(bào)表書式文本加蓋公章后，與其他年報(bào)材料一同提交給指定主管部門辦理復(fù)核。1.3運(yùn)營(yíng)環(huán)境所需計(jì)算機(jī)系統(tǒng)配備硬件：主頻800MHz以上CPU，內(nèi)存儲(chǔ)空間128M以上，可用硬盤空間1GB以上；操作系統(tǒng)：Windows

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6.0或以上。1.4年報(bào)主頁連接到“全國(guó)外商投資公司網(wǎng)上聯(lián)合年報(bào)”網(wǎng)站主頁：（.）選取你所在地區(qū)鏈接，進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)您將看到如下界面：選取你所在地區(qū)鏈接，進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)公司依照自身所屬區(qū)域，選取相應(yīng)服務(wù)器后，可以進(jìn)入如下登錄界面：登錄界面左邊提供了三種登錄方式：移動(dòng)證書登錄，文獻(xiàn)證書登錄和普通登錄。在全國(guó)簽章試點(diǎn)地區(qū)必要使用移動(dòng)證書或者文獻(xiàn)證書方式登錄系統(tǒng)，非試點(diǎn)地區(qū)則使用普通登錄方式登錄系統(tǒng)。1．在線注冊(cè)：如果公司是第一次使用該系統(tǒng)，需要對(duì)該公司進(jìn)行網(wǎng)上注冊(cè)來獲得顧客顧客口令。詳細(xì)細(xì)節(jié)請(qǐng)參照(HYPERLINK在線注冊(cè))。2．移動(dòng)證書登錄：以USBKEY作為數(shù)字證書存儲(chǔ)介質(zhì)，USBKEY中證書不可拷貝，具備唯一性。證書中同步存有顧客信息和證書密碼，雖然，USBKEY發(fā)生了丟失，也不用緊張她人會(huì)登錄系統(tǒng)。3．普通登錄：顧客只需在顧客名里填寫13位公司代碼，在密碼欄里填寫注冊(cè)時(shí)輸入登錄密碼即可登錄年報(bào)系統(tǒng)。4．找回密碼：當(dāng)顧客密碼丟失，可以在此找回其密碼。第二章公司操作流程一、公司顧客訪問全國(guó)外商投資公司網(wǎng)上聯(lián)合年報(bào)專用網(wǎng)站(.)，憑顧客代碼和顧客口令登錄全國(guó)外商投資公司網(wǎng)上聯(lián)合年報(bào)系統(tǒng)，進(jìn)入公司操作界面，進(jìn)行網(wǎng)上年報(bào)數(shù)據(jù)填報(bào)。二、公司填寫年報(bào)報(bào)表，對(duì)于審計(jì)報(bào)告附表，公司可依照本地主管部門設(shè)立，由公司自己填寫或直接委托事務(wù)所代替填寫，公司可自愿選取與否由會(huì)計(jì)師事務(wù)所代填/代報(bào)。三、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)需要由其代審公司審計(jì)報(bào)告進(jìn)行代審工作。四、商務(wù)、工商、稅務(wù)、海關(guān)、外匯和財(cái)政等主管部門對(duì)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核通過已上報(bào)公司年報(bào)報(bào)表進(jìn)行確認(rèn)。如果成果為“打回修改”，則公司需修改并重新上報(bào)報(bào)表。五、各主管部門確認(rèn)后，公司可在線打印全套年報(bào)材料。依照各地方商務(wù)主管部門規(guī)定，選取與否需要加蓋公章后攜審計(jì)報(bào)告原件等其他年報(bào)紙面材料至所在地聯(lián)合年報(bào)主管部門辦理復(fù)核、加蓋年報(bào)公章手續(xù)。第三章系統(tǒng)功能3.1在線注冊(cè)第一次使用年報(bào)系統(tǒng)顧客，請(qǐng)點(diǎn)擊進(jìn)行注冊(cè)；參加過上一年度年報(bào)顧客或已注冊(cè)顧客請(qǐng)直接錄入顧客代碼和顧客密碼進(jìn)行登錄；公司登錄代碼為外商投資公司批準(zhǔn)證書上13位公司代碼；如果忘掉密碼請(qǐng)點(diǎn)擊重新索取顧客密碼。環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊首頁面“注冊(cè)”鏈接，進(jìn)入網(wǎng)上在線注冊(cè)頁面。或者點(diǎn)擊頁面中“注冊(cè)”鏈接進(jìn)入注冊(cè)頁面：或者點(diǎn)擊頁面中“在線注冊(cè)”鏈接進(jìn)入注冊(cè)頁面：點(diǎn)擊“注冊(cè)”鏈接后，進(jìn)入如下圖所示：輸入完公司代碼后，點(diǎn)擊下一步進(jìn)入填寫顧客信息頁面:1）公司代碼指是您外商投資公司批準(zhǔn)證書上13位公司代碼，同步這也是公司登錄該系統(tǒng)顧客代碼。2)密碼將是您登錄到本系統(tǒng)重要憑證。輸入完后，在“確認(rèn)密碼”中再次輸入您所設(shè)定密碼，以保證您所輸入密碼無誤。密碼長(zhǎng)度不少于6位且不不不大于20位。3)電子郵箱指您慣用電子信箱。請(qǐng)對(duì)的輸入您信箱地址，如果您顧客密碼遺失可以通過本信箱重新獲取密碼；同步也便于咱們后來與您聯(lián)系。如果信箱地址格式輸入錯(cuò)誤話，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)提示。輸入注冊(cè)信息，點(diǎn)擊“注冊(cè)”按鈕即可完畢注冊(cè)。完畢注冊(cè)操作后，系統(tǒng)顯示注冊(cè)成功頁面并顯示注冊(cè)時(shí)填寫信息。如下圖所示：3.2顧客登錄登錄“全國(guó)外商投資公司網(wǎng)上聯(lián)合年報(bào)系統(tǒng)”網(wǎng)站主頁，選取一種方式登錄系統(tǒng)后，進(jìn)入如下圖所示首頁面：首頁重要有如下構(gòu)成：1．功能欄：顯示重要功能按鈕。2．顯示公司數(shù)據(jù)當(dāng)前狀態(tài)。以及詳細(xì)部門確認(rèn)狀況。3．顯示最新與年報(bào)關(guān)于政策法規(guī)、最新告知和注意事項(xiàng)等。點(diǎn)擊鏈接可查看詳細(xì)信息。3.3CA證書申請(qǐng)只有在年報(bào)系統(tǒng)中注冊(cè)過顧客才可以申請(qǐng)CA證書，申請(qǐng)方式見下文。在登錄頁面里點(diǎn)擊如下圖所示『申請(qǐng)證書』點(diǎn)擊此處申請(qǐng)證書點(diǎn)擊此處申請(qǐng)證書點(diǎn)擊『申請(qǐng)證書』后進(jìn)入如下圖所示頁面，顧客在此頁面中填寫注冊(cè)信息、選取證書種類、填寫證書資料以及證書密碼，最后下載/安裝證書：第一步：輸入注冊(cè)信息第二步：填寫申請(qǐng)信息證書種類分為：文獻(xiàn)證書和移動(dòng)證書，可依照需要進(jìn)行選取，關(guān)于證書闡明可參見證書簡(jiǎn)介。按照上圖中所示填入有關(guān)信息即可。顧客代碼：為營(yíng)業(yè)執(zhí)照上13位公司代碼顧客名稱：即公司名稱聯(lián)系人：公司聯(lián)系人聯(lián)系電話：公司聯(lián)系電話電子信箱：公司電子信箱第三步灌制證書此時(shí)，插入公司獲取USB-KEY，點(diǎn)擊“灌制此證書”后，系統(tǒng)將會(huì)將證書信息自動(dòng)保存在USB-KEY中。3.4找回密碼在普通登錄頁面中，系統(tǒng)提供了找回密碼功能，如下圖所示：如忘掉登錄密碼，點(diǎn)擊如上圖所示按鈕，進(jìn)入下圖所示窗口：你可以通過三種方式進(jìn)行找回密碼：公司代碼+注冊(cè)郵箱找回密碼，在該頁面輸入顧客名和郵箱地址，點(diǎn)擊提交按鈕，進(jìn)行找回密碼。公司代碼+注冊(cè)手機(jī)找回密碼，在該頁面輸入公司代碼，點(diǎn)擊下一步，進(jìn)行找回密碼。通過客服郵箱找回密碼發(fā)送郵件至客服郵箱3.5系統(tǒng)設(shè)立從頁面上方功能條上，點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)立”鏈接，可進(jìn)入系統(tǒng)設(shè)立界面。涉及4項(xiàng)參數(shù)設(shè)立，如下圖所示：某些地區(qū)功能條為：3.5.1公司信息電子信箱是找回所遺失密碼一種重要途徑，因此請(qǐng)保證信箱地址有效性。您若想要更換您電子信箱地址，在“公司信息”中，輸入您想更換電子信箱地址，點(diǎn)擊“擬定”按鈕，即完畢修改郵箱操作。3.5.2修改密碼可以更換您登錄密碼。按照相應(yīng)項(xiàng)輸入，點(diǎn)擊“擬定”按鈕即可。原密碼是指原先登錄密碼，新密碼和重新輸入框是輸入您想更換密碼。輸入原密碼和新密碼，點(diǎn)擊“擬定”按鈕，即完畢修改密碼操作。3.5.3主管部門主管部門，可以設(shè)立公司報(bào)表需要上報(bào)主管部門，重要涉及：商務(wù)、國(guó)稅、地稅、外匯、記錄、財(cái)政。在選取主管部門時(shí)，請(qǐng)對(duì)的查證公司所屬部門；如果主管部門選取錯(cuò)誤，所上報(bào)報(bào)表將無法自動(dòng)分發(fā)到相應(yīng)主管部門。點(diǎn)擊“選取”按鈕，彈出如下窗口，選取相應(yīng)主管部門，點(diǎn)擊選取按鈕完畢該主管部門設(shè)立。選取相應(yīng)主管部門，點(diǎn)擊“選取”按鈕，可完畢該主管部門設(shè)立。選取好所有主管部門后，點(diǎn)擊“擬定”按鈕，即完畢指定主管部門操作。3.5.4會(huì)計(jì)師事務(wù)所公司年報(bào)報(bào)告書必要由會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核通過后，公司才干上報(bào)到各主管部門確認(rèn)。如未指定會(huì)計(jì)事務(wù)所，則點(diǎn)擊頁面中“選取”按鈕彈出如下“選取會(huì)計(jì)師事務(wù)所”窗口：選取所需會(huì)計(jì)師事務(wù)所，點(diǎn)擊相相應(yīng)“選取”按鈕即可。公司依照會(huì)計(jì)師事務(wù)所確認(rèn)狀態(tài)和闡明進(jìn)行相應(yīng)操作：1．如果該事務(wù)所長(zhǎng)時(shí)間沒有接受您指定,您可以單擊“撤除指定”按鈕重新進(jìn)行指定。2．當(dāng)顯示“重新指定信息”時(shí)，如發(fā)既有些報(bào)表不能修改，則需要點(diǎn)擊“撤除指定”按鈕，進(jìn)入會(huì)計(jì)師事務(wù)所指定頁面，重新指定。3．公司需依照會(huì)計(jì)師事務(wù)所規(guī)定修改報(bào)表數(shù)據(jù)，并單擊“修改完畢”按鈕，重新等待會(huì)計(jì)師事務(wù)所確認(rèn)。4．會(huì)計(jì)師事務(wù)所已經(jīng)填寫有關(guān)數(shù)據(jù)。5．會(huì)計(jì)師事務(wù)所已經(jīng)確認(rèn)了您年報(bào)有關(guān)報(bào)表。如果發(fā)現(xiàn)報(bào)表數(shù)據(jù)有誤，您可以祈求事務(wù)所修改,也可以設(shè)立為自行修改（依照地方需要啟動(dòng)該功能）。3.5.5證書管理在導(dǎo)航欄中點(diǎn)擊『系統(tǒng)設(shè)立』，然后在顯示出二級(jí)導(dǎo)航欄目中點(diǎn)擊『證書管理』，如下圖所示：進(jìn)入“證書管理”，如下圖所示：注：證書信息修改后要更新證書，然后重新下載。單擊按鈕，進(jìn)入證書管理登錄界面：輸入登錄密碼，單擊“登錄”按鈕即可?！白C書管理”頁面如下：涉及了證書查看、證書更新、印章管理和密碼修改四某些。1、證書查看顯示證書信息：顧客代碼、頒發(fā)給、頒發(fā)者和有效期。2、證書更新系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示證書與否需進(jìn)行更新。證書更新完畢后，需要重新下載證書，下次登錄系統(tǒng)后使用該此下載新證書。3、印章管理點(diǎn)擊“導(dǎo)入印章”按鈕，則將服務(wù)器中印章導(dǎo)入到USBKEY中或安裝到電腦中。使用移動(dòng)證書登錄，系統(tǒng)將自動(dòng)讀取印章。4、密碼修改按照如上圖所示頁面中提示進(jìn)行修改密碼即可。3.6年報(bào)報(bào)告書公司年報(bào)報(bào)表重要涉及“年報(bào)報(bào)告書”、“財(cái)政報(bào)表”和“其她報(bào)表”。點(diǎn)擊功能欄中“”按鈕，即轉(zhuǎn)入報(bào)表填寫頁面。年報(bào)報(bào)告書所需填寫表格重要為：“基本信息表”、“投資信息表”和“經(jīng)營(yíng)信息表”。點(diǎn)擊“”進(jìn)入填表界面。3.6.1基本信息表基本信息表填寫闡明：公司名稱：詳細(xì)填寫公司注冊(cè)名稱。在下拉框中找到所需國(guó)家或地區(qū)代碼，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕完畢國(guó)家或地區(qū)代碼選取操作。經(jīng)營(yíng)期限：填寫營(yíng)業(yè)執(zhí)照標(biāo)明期限（如30年、50年），股份公司和合同章程未規(guī)定經(jīng)營(yíng)期限填寫“長(zhǎng)期”。3.6.2投資信息表投資信息表填寫闡明：表格各數(shù)據(jù)涉及填報(bào)公司基本信息數(shù)據(jù)金額應(yīng)精準(zhǔn)到“百美元”，即小數(shù)點(diǎn)后保存兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位后來金額四舍五入，例如“880168.68”美元，表中以萬美元為金額單位應(yīng)填寫為“88.01”；涉及填報(bào)公司財(cái)務(wù)信息數(shù)據(jù)應(yīng)精準(zhǔn)到“元人民幣”，如有小數(shù)點(diǎn)請(qǐng)按照四舍五入原則取整，例如“880168.68”元，表中以元為金額單位應(yīng)填寫為“880169”。投資者名稱：在填寫投資者名稱時(shí)，填寫內(nèi)容會(huì)與公司類別中某些選項(xiàng)有關(guān)聯(lián)。當(dāng)公司類別選是“合資”、“合伙”或“股份”時(shí)，投資者名稱中，中方和外方都至少要填寫一家公司名稱；當(dāng)公司類別選取是“獨(dú)資”時(shí)，至少要填寫一種外方投資者，但不能填寫中方投資者名稱。3.6.3境內(nèi)投資表3.6.4境外投資表3.6.5境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)表3.6.5經(jīng)營(yíng)信息表經(jīng)營(yíng)信息表填寫闡明：銷售（營(yíng)業(yè)）收入：指公司在銷售商品、提供勞務(wù)及讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等尋常重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所形成經(jīng)濟(jì)利益總流入，按公司當(dāng)年審計(jì)報(bào)告中“損益表”所披露主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目發(fā)生額填列。納稅總額：指公司依照稅法法律、法規(guī)、關(guān)稅稅則規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)和海關(guān)繳納各種稅款總和。關(guān)稅：指公司繳納關(guān)稅稅款總和。利潤(rùn)總額：指營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加上投資收益、補(bǔ)貼收入、營(yíng)業(yè)外收入，減去營(yíng)業(yè)外支出后金額，反映公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)或者發(fā)生虧損，虧損用“-”表達(dá)。請(qǐng)按公司當(dāng)年審計(jì)報(bào)告中“損益表”所披露利潤(rùn)總額科目發(fā)生額填列。凈利潤(rùn)：是指利潤(rùn)總額減去所得稅后金額，虧損用“-”表達(dá)。請(qǐng)按公司當(dāng)年審計(jì)報(bào)告中“損益表”所披露凈利潤(rùn)科目發(fā)生額填列。財(cái)務(wù)年報(bào)查出問題解決狀況：填寫“所有解決”、“某些解決”、“未解決”。3.7財(cái)政報(bào)表今年系統(tǒng)新增六張財(cái)政報(bào)表，分別是外資單戶封面、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、鈔票流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表和財(cái)務(wù)指標(biāo)補(bǔ)充資料表。3.7.1外資單戶封面3.7.2資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)算備付金：反映公司為證券交易資金清算與交收而存入指定清算代理機(jī)構(gòu)款項(xiàng)，應(yīng)依照“結(jié)算備付金”科目期末余額填列。僅由金融公司填報(bào)。拆出資金：反映公司拆借給境內(nèi)、境外其她金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)，應(yīng)依照“拆出資金”科目期末余額，減去“貸款損失準(zhǔn)備”科目所屬有關(guān)明細(xì)科目期末余額后金額分析計(jì)算填列。僅由金融公司填報(bào)。交易性金融資產(chǎn)：反映公司持有以公允價(jià)值計(jì)量，且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益以交易為目所持有債券投資、股票投資、基金投資、權(quán)證投資等金融資產(chǎn)，應(yīng)依照“交易性金融資產(chǎn)”科目期末余額填列。應(yīng)收賬款：公司應(yīng)依照“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末借方余額共計(jì)減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中關(guān)于壞賬準(zhǔn)備期末余額后凈額填列。應(yīng)收保費(fèi)：反映按照原保險(xiǎn)合同商定應(yīng)向投保人收取保費(fèi)，應(yīng)依照期末余額減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中關(guān)于壞賬準(zhǔn)備期末余額后凈額填列。僅由金融公司填報(bào)。3.7.3利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)總收入：涉及營(yíng)業(yè)收入、△利息收入、△已賺保費(fèi)和△手續(xù)費(fèi)及傭金收入四某些內(nèi)容。營(yíng)業(yè)收入：反映公司經(jīng)營(yíng)重要業(yè)務(wù)和其她業(yè)務(wù)所確認(rèn)收入總額，應(yīng)依照“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”和“其她業(yè)務(wù)收入”科目發(fā)生額分析填列。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：反映公司在銷售商品、提供勞務(wù)等尋?；顒?dòng)中所產(chǎn)生收入總額，應(yīng)依照“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目發(fā)生額分析填列。糧食公司以及有國(guó)家特準(zhǔn)儲(chǔ)備物資公司，應(yīng)以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入扣減“抵減銷售收入應(yīng)交款”和“轉(zhuǎn)出差價(jià)收入（轉(zhuǎn)出差價(jià)支出以“－”號(hào)計(jì)算）”后余額填列。利息收入：反映公司經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)等確認(rèn)利息收入，應(yīng)依照“利息收入”科目發(fā)生額分析填列。僅由金融公司填報(bào)。已賺保費(fèi)：反映“保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入”項(xiàng)目金額減去“分出保費(fèi)”、“提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金”項(xiàng)目金額后余額。僅由金融公司填報(bào)。3.7.4鈔票流量表客戶存款和同業(yè)存儲(chǔ)款項(xiàng)凈增長(zhǎng)額：反映財(cái)務(wù)公司和商業(yè)銀行本期客戶存款和同業(yè)存儲(chǔ)款項(xiàng)凈增長(zhǎng)額。僅由金融公司填報(bào)。向中央銀行借款凈增長(zhǎng)額：反映財(cái)務(wù)公司和商業(yè)銀行本期向中央銀行借入款項(xiàng)凈增長(zhǎng)額。僅由金融公司填報(bào)。向其她金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增長(zhǎng)額：反映商業(yè)銀行和財(cái)務(wù)公司本期從境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)拆入款項(xiàng)凈增長(zhǎng)額。僅由金融公司填報(bào)。收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)獲得鈔票：反映保險(xiǎn)公司本期收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)獲得鈔票凈額。涉及本期收到原保險(xiǎn)合同收入、本期收到前期應(yīng)收原保險(xiǎn)合同保費(fèi)、本期預(yù)售原保險(xiǎn)合同保費(fèi)和本期代其她公司收取原保險(xiǎn)合同保費(fèi)，扣除本期保險(xiǎn)合同提前結(jié)束以鈔票支付退保費(fèi)。僅由金融公司填報(bào)。收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)鈔票凈額：反映保險(xiǎn)公司本期從事再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)際收支鈔票凈額。僅由金融公司填報(bào)。3.7.5所有者權(quán)益變動(dòng)表上年年末余額：1行12-22欄反映公司上上年資產(chǎn)負(fù)債表中年末所有者權(quán)益金額。1行1-11欄與31行12-22欄一致。會(huì)計(jì)政策變更和前期差錯(cuò)改正：僅填列表中12-22欄，反映公司本年及上年會(huì)計(jì)政策變更和會(huì)計(jì)差錯(cuò)改正等對(duì)上上年及此前年度所有者權(quán)益累積影響金額。會(huì)計(jì)政策變更：反映公司采用追溯調(diào)節(jié)法解決會(huì)計(jì)政策變更累積影響金額。前期差錯(cuò)改正：反映公司采用追溯重述法解決會(huì)計(jì)差錯(cuò)改正累積影響金額。本年年初余額：4行12-22欄反映公司在上上年年末所有者權(quán)益金額基本上，考慮本年及上年會(huì)計(jì)政策變更和前期差錯(cuò)改正等對(duì)上上年及此前年度所有者權(quán)益累積影響調(diào)節(jié)后上年年初所有者權(quán)益金額。4行1-11欄反映公司考慮本年會(huì)計(jì)政策變更及前期差錯(cuò)改正等對(duì)此前年度影響調(diào)節(jié)后得出本年初所有者權(quán)益金額，與1行1-11欄一致。本年年末余額:31行12-22欄反映公司考慮本年會(huì)計(jì)政策變更及前期差錯(cuò)改正等對(duì)此前年度影響調(diào)節(jié)后得出上年年末所有者權(quán)益金額。31行1-11欄反映公司本年年末所有者權(quán)益金額。3.7.6財(cái)務(wù)指標(biāo)補(bǔ)充資料表產(chǎn)品出口公司戶數(shù)：指凡經(jīng)商務(wù)部門確認(rèn)及考核，領(lǐng)取了產(chǎn)品出口公司證書外商投資公司戶數(shù)。先進(jìn)技術(shù)公司戶數(shù)：指凡經(jīng)商務(wù)部門確認(rèn)及考核，領(lǐng)取了先進(jìn)技術(shù)公司證書外商投資公司戶數(shù)。高新技術(shù)公司戶數(shù)：指凡經(jīng)科技部門確認(rèn)及考核，領(lǐng)取了高新技術(shù)公司證書外商投資公司戶數(shù)。已交所得稅公司戶數(shù)：指當(dāng)年或此前年度已經(jīng)繳納過公司所得稅公司戶數(shù)。合同投資總額：反映合資、合伙公司合同中規(guī)定投資總額或外資公司經(jīng)批準(zhǔn)投資總額。其中，合資、合伙公司外方或外資公司投資者認(rèn)繳出資額和公司籌劃向國(guó)外借款數(shù)額，還應(yīng)在該項(xiàng)目下單列“籌劃外資額”項(xiàng)目中反映。公司投資總額如因籌劃增資或增長(zhǎng)借款而發(fā)生變化，也應(yīng)按上述規(guī)定一并反映。提示：如果您對(duì)財(cái)政報(bào)表中指標(biāo)不清晰，可如下載財(cái)政報(bào)表闡明文檔閱讀。3.8外報(bào)告表系統(tǒng)功能功能條中包括“外報(bào)告表”，詳細(xì)操作如下：點(diǎn)擊“外報(bào)告表”進(jìn)入模塊，如下圖：外匯直投系統(tǒng)年報(bào)報(bào)表是由國(guó)家外匯管理局直投系統(tǒng)把公司填寫年報(bào)數(shù)據(jù)同步到全國(guó)外商公司年度運(yùn)營(yíng)狀況網(wǎng)上聯(lián)合申報(bào)及共享系統(tǒng)。此頁面只是以便公司查看數(shù)據(jù)功能，若公司想填寫（修改）數(shù)據(jù)，請(qǐng)進(jìn)入外匯直投系統(tǒng)進(jìn)行填寫。如有疑問請(qǐng)征詢本地外匯主管部門。3.9其她報(bào)表3.9.1外商投資研發(fā)機(jī)構(gòu)信息調(diào)查表注意：只有公司是研發(fā)機(jī)構(gòu)或者已內(nèi)設(shè)研發(fā)機(jī)構(gòu)（涉及分公司）才需要填寫此表

如果不是請(qǐng)選否，并在附件2各項(xiàng)中填無或者沒有。3.9.2外商投資研發(fā)機(jī)構(gòu)調(diào)研提綱注意：如果附件1中公司不是研發(fā)機(jī)構(gòu)并且也不是已內(nèi)設(shè)研發(fā)機(jī)構(gòu)（涉及分公司），

此表各項(xiàng)請(qǐng)?zhí)顭o或者沒有。3.10報(bào)表上報(bào)當(dāng)公司顧客確認(rèn)已經(jīng)將各報(bào)表完全填寫好后，可進(jìn)行年報(bào)報(bào)表上報(bào)工作；點(diǎn)擊導(dǎo)航欄中“報(bào)表上報(bào)”按鈕，可進(jìn)入報(bào)表上報(bào)功能界面。公司報(bào)表上報(bào)前，請(qǐng)核對(duì)與否已設(shè)立了對(duì)的上報(bào)部門。公司報(bào)表上報(bào)后您可在此頁面查看各部門確認(rèn)狀況。在公司上報(bào)之前，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行報(bào)表邏輯判斷：與否超過年報(bào)接受時(shí)間，數(shù)據(jù)報(bào)表與否填寫完整，數(shù)據(jù)間與否存在邏輯錯(cuò)誤，主管部門與否選取完整等等。如果不符合以上條件，系統(tǒng)會(huì)做出錯(cuò)誤提示，且公司將無法上報(bào)報(bào)表。如圖：在每一種環(huán)節(jié)前均有和來提示在哪一步?jīng)]有完畢。經(jīng)系統(tǒng)邏輯判斷無誤后，即所有實(shí)現(xiàn)后，將浮現(xiàn)按紐。點(diǎn)擊按鈕，即完畢數(shù)據(jù)上報(bào)操作。3.11查看確認(rèn)詳情公司上報(bào)后，可以從公司版首頁面中及時(shí)查看各主管部門確認(rèn)狀況。點(diǎn)擊上圖頁面中“查看確認(rèn)詳情”按鈕，可進(jìn)入“確認(rèn)詳情”界面，實(shí)時(shí)理解到各部門對(duì)公司年報(bào)報(bào)表確認(rèn)狀態(tài)。3.12報(bào)表打印報(bào)表打印，提供了可將網(wǎng)上填寫好年報(bào)報(bào)表打印成書面材料功能。在未通過部門確認(rèn)前打印報(bào)表都會(huì)帶有“樣本”字樣；如果公司已經(jīng)通過了部門確認(rèn)，則直接打印出整個(gè)年報(bào)報(bào)告書，此時(shí)，年報(bào)報(bào)告書封面上帶有條形碼供部門復(fù)核時(shí)使用。環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊導(dǎo)航欄上“報(bào)表打印”按鈕，可轉(zhuǎn)入打印列表頁面。點(diǎn)擊與各報(bào)表相應(yīng)“點(diǎn)擊打印報(bào)表”鏈接，即可打印各張報(bào)表，如圖：注：只有在所有通過狀況下，才干打印出年報(bào)報(bào)告書，打印所有年報(bào)報(bào)表。點(diǎn)擊預(yù)覽頁面中“打印”，即完畢對(duì)公司基本狀況表打印操作。打印有關(guān)設(shè)立闡明：如果在點(diǎn)擊會(huì)浮現(xiàn)如下對(duì)話框：點(diǎn)擊“”則可以預(yù)覽當(dāng)前報(bào)表：點(diǎn)擊“”，則浮現(xiàn)打印界面：點(diǎn)擊“”則關(guān)閉當(dāng)前報(bào)表頁面。注：當(dāng)公司通過了所有部門確認(rèn)后打印年報(bào)報(bào)告書封面，重要涉及條形碼和公司信息。條形碼可以被條碼槍直接辨認(rèn)；通過校驗(yàn)碼，主管部門在復(fù)核端可以自動(dòng)調(diào)出公司報(bào)表信息，并確認(rèn)復(fù)核通過。第四章常用問題1、公司何時(shí)能打印年報(bào)報(bào)告書？公司在完畢填寫報(bào)表－>確認(rèn)填寫數(shù)據(jù)無誤－>上報(bào)－>系統(tǒng)進(jìn)行基本邏輯校驗(yàn)，如果校驗(yàn)通過，數(shù)據(jù)即可上報(bào)，上報(bào)成功后并且通過了所有部門年報(bào)后才可以打印年報(bào)報(bào)告書。到公司必要擬定公司報(bào)表復(fù)核時(shí)打印書面材料要與公司最后一次修改報(bào)表一致。2、投資者三方以上怎么辦？當(dāng)前報(bào)表格式是由有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定，不能隨意修改，可選取其中最重要三個(gè)投資方來進(jìn)行填寫。3、新系統(tǒng)使用時(shí)能否繼續(xù)使用舊系統(tǒng)？不可再使用舊系統(tǒng)，新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)構(gòu)造不同樣，為保持?jǐn)?shù)據(jù)一致性和部中心數(shù)據(jù)完整性，只能使用新系統(tǒng)。4、有無上報(bào)截止時(shí)間？屆時(shí)公司無法錄入了嗎？全國(guó)有統(tǒng)一上報(bào)時(shí)間。如果做了限制，公司超過限制時(shí)間將不能上報(bào)。5、填表中與否設(shè)立填表人、填表日期等？填表人、填表日期將由系統(tǒng)自動(dòng)填入。在對(duì)公司報(bào)表查看或?qū)徍瞬僮髦锌梢圆榭吹?，但在?bào)表打印中此項(xiàng)不顯示。6、用噴墨打印