業(yè)務(wù)流程圖- 神東煤炭-FICO-流程編號(hào)-差旅費(fèi)報(bào)銷流程-20110724-V1.0

神華ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目<財(cái)務(wù)管理_系統(tǒng)藍(lán)圖設(shè)計(jì)>第6頁(yè)，共7頁(yè) 神東煤炭集團(tuán)ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說(shuō)明財(cái)務(wù)管理

更改記錄：版本更改日期更改人更改內(nèi)容0.11.21.31.82.0

目錄

TOC\o"1-4"\h\z\u系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（FICO模塊） 41.1 差旅費(fèi)報(bào)銷流程 41.2 流程說(shuō)明： 4系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（FICO模塊）差旅費(fèi)報(bào)銷流程流程名稱SDMT_FICO_1_差旅費(fèi)報(bào)銷流程適用范圍用于神東煤炭公司差旅費(fèi)報(bào)銷；員工出差后，填制差旅費(fèi)報(bào)銷單，經(jīng)各單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、各單位財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、各單位分管經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)、各單位負(fù)責(zé)人審批后，由會(huì)計(jì)人員記賬，有借款的扣還借款，沒(méi)有借款的從出納處領(lǐng)取報(bào)銷款。流程說(shuō)明：用戶角色關(guān)鍵步驟編號(hào)流程描述數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)輸出各單位財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)10填制差旅費(fèi)報(bào)銷單請(qǐng)假審批單神東煤炭集團(tuán)差旅費(fèi)報(bào)銷單各單位財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)20審核差旅費(fèi)報(bào)銷單各單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)30審核差旅費(fèi)報(bào)銷單各單位分管經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)40審核差旅費(fèi)報(bào)銷單各單位負(fù)責(zé)人50審核差旅費(fèi)報(bào)銷單各單位財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)60進(jìn)行賬務(wù)處理，涉及借款的，扣還借款并開(kāi)具收據(jù)神東煤炭集團(tuán)差旅費(fèi)報(bào)銷單財(cái)務(wù)收據(jù)各單位財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)70是否有借款各單位財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)80若有借款則扣除借款出納90若沒(méi)有借款則直接支付流程關(guān)鍵點(diǎn)各單位財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)填制差旅費(fèi)報(bào)銷單；各單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、分管經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)人審批差旅費(fèi)報(bào)銷單；各單位財(cái)務(wù)科