證券投資基金基金合同簡(jiǎn)潔版范文

第頁共頁證券投資基金基金合同簡(jiǎn)潔版范文證券投資基金基金合同本基金合同（以下簡(jiǎn)稱“本合同”）由以下各方于______年______月______日簽署：委托人（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）：身份證明文件號(hào)碼：______聯(lián)系方式：______基金管理人（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）：注冊(cè)編碼：______資格證書編號(hào)：______聯(lián)系方式：______基金托管人（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）：注冊(cè)編碼：______資格證書編號(hào)：______聯(lián)系方式：______鑒于：甲方希望將其一定金額的資金以證券投資基金的形式進(jìn)行投資，并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在本合同約定的基金管理范圍內(nèi)，委托乙方進(jìn)行基金管理，由丙方作為基金托管人對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行托管。雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下約定：第一章基金的設(shè)立與名稱第1條基金的設(shè)立與基金名稱1.本基金合同是依據(jù)《證券投資基金法》《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金運(yùn)作的若干規(guī)定》和其他法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定設(shè)立的開放式證券投資基金。基金的名稱為：______第2條其他基金1.乙方有權(quán)為本基金內(nèi)的其他基金單獨(dú)或共同制定業(yè)務(wù)計(jì)劃、操作流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等文件，這些文件與本合同相互補(bǔ)充，并作為本合同的組成部分。第二章基金的投資和管理第3條乙方的投資和管理權(quán)1.乙方在本基金合同約定的范圍內(nèi)，有權(quán)選取符合法律、法規(guī)、規(guī)章和業(yè)務(wù)要求的投資標(biāo)的、投資組合和投資方式。2.乙方應(yīng)當(dāng)依法妥善管理基金資產(chǎn)，向甲方提供如實(shí)、準(zhǔn)確和及時(shí)的基金運(yùn)作信息，并保證基金的交易和結(jié)算等業(yè)務(wù)的公開、公平和公正。3.乙方有權(quán)委托其他機(jī)構(gòu)開展基金管理業(yè)務(wù)，但應(yīng)當(dāng)對(duì)其行為和結(jié)果負(fù)責(zé)。第4條基金管理費(fèi)1.甲方應(yīng)當(dāng)按照基金管理人的規(guī)定支付基金管理費(fèi)用，并通過乙方公告的方式公布相關(guān)費(fèi)率和費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。2.乙方應(yīng)當(dāng)按照證監(jiān)會(huì)的規(guī)定充分披露基金管理費(fèi)用，并保證甲方能夠及時(shí)、全面地知曉有關(guān)費(fèi)用的信息。第三章基金的托管第5條基金資產(chǎn)的托管1.甲方資金投入本基金后，乙方應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律、法規(guī)和托管協(xié)議的約定，將基金資產(chǎn)交付給丙方進(jìn)行托管。2.基金托管人應(yīng)當(dāng)妥善保管基金資產(chǎn)，保證基金資產(chǎn)的安全和完整，并按照乙方的要求提供基金資產(chǎn)的賬戶信息和相關(guān)數(shù)據(jù)。第6條基金托管費(fèi)用1.甲方應(yīng)當(dāng)按照基金托管人的規(guī)定支付基金托管費(fèi)用，并通過丙方公告的方式公布相關(guān)費(fèi)率和費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。2.丙方應(yīng)當(dāng)按照證監(jiān)會(huì)的規(guī)定充分披露基金托管費(fèi)用，并保證甲方能夠及時(shí)、全面地知曉有關(guān)費(fèi)用的信息。第四章基金的份額和份額登記第7條基金的份額和份額登記1.甲方投入基金的資金將按照甲方的投資比例，確定甲方的基金份額。2.乙方應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，確保基金份額的登記、轉(zhuǎn)讓和回購等業(yè)務(wù)的公開、公平和公正。第8條基金份額的轉(zhuǎn)讓和回購1.甲方持有的基金份額可以進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓的方式和條件由乙方?jīng)Q定。2.甲方持有的基金份額可以按照乙方設(shè)定的條件進(jìn)行回購，回購的方式和條件由乙方?jīng)Q定。第五章基金的運(yùn)作信息和風(fēng)險(xiǎn)提示第9條基金運(yùn)作信息的披露1.乙方應(yīng)當(dāng)依法向甲方提供基金運(yùn)作的相關(guān)信息，包括但不限于基金凈值、基金份額的增長(zhǎng)和減少、投資組合的變動(dòng)情況等。2.乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)向甲方披露基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和收益情況，并向甲方提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和投資建議。第10條基金投資的風(fēng)險(xiǎn)提示1.基金投資存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)等。甲方應(yīng)當(dāng)充分了解并認(rèn)識(shí)到這些風(fēng)險(xiǎn)，并能夠承擔(dān)由此帶來的損失。第六章基金的清算和終止第11條基金的清算和終止1.所有基金份額被轉(zhuǎn)讓完畢或基金終止的情況下，基金應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清算。清算的方式和程序由乙方負(fù)責(zé)，并按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定將清算所得的資金分配給甲方。2.基金終止后，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提供清算報(bào)告和相關(guān)信息，并公告基金終止的事宜。第七章爭(zhēng)議解決第12條爭(zhēng)議解決1.本合同的履行和解釋適用中華人民共和國的法律。2.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可向合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。第八章附則第13條其他約定1.本合同的附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。2.本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為____