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文檔簡介

第頁共頁應收帳款管理制度范文應收賬款管理制度一、目的與依據(jù)為加強對應收賬款的管理，確保資金的安全性和及時性，提高公司的資金利用效率，制定本管理制度。二、適用范圍本管理制度適用于公司內所有相關部門和人員。三、責任1.財務部門負責制定和完善應收賬款管理制度，監(jiān)督和檢查各部門的落實情況。2.銷售部門負責按照公司制定的應收賬款管理制度開展日常工作，確保銷售合同的簽訂和應收款項的催收。3.財務部門負責進行應收賬款的核實和登記，提供準確的賬款信息給相關部門。4.風險管理部門負責對應收賬款進行風險評估，提出合理的措施來減少和防范風險。5.公司領導負責監(jiān)督和指導各部門的應收賬款管理工作。四、應收賬款管理流程1.銷售部門在簽訂銷售合同后，將客戶信息和賬款信息上報給財務部門。2.財務部門核實客戶信息和賬款信息，登記到應收賬款系統(tǒng)中。3.銷售部門負責與客戶進行催收工作，確保應收款項按時到賬。4.財務部門按照公司制定的規(guī)定，進行應收賬款的核銷和認定。5.風險管理部門按照公司制定的風險評估規(guī)則，對應收賬款進行風險評估并提出相應的風險預警和風險控制措施。6.財務部門每月對應收賬款進行核對和統(tǒng)計，編制應收賬款報表，并提供給公司領導和相關部門。五、應收賬款管理措施1.銷售合同要嚴格按照公司規(guī)定的合同模板進行簽訂。2.銷售人員要進行客戶的資信調查和評估，確保選擇合適的客戶簽訂合同。3.銷售部門要及時進行應收款項的催收工作，確保應收款項按時到賬。4.財務部門要及時核對和認定應收賬款，確保準確性和及時性。5.風險管理部門要定期對應收賬款進行風險評估和控制，提出相應的預警和措施。6.公司領導要及時監(jiān)督和指導各部門的應收賬款管理工作，確保制度的執(zhí)行和效果。六、附則1.本管理制度的修訂和解釋權歸公司財務部門和公司領導層所有。2.本管理制度自頒布之日起生效，并由相關部門負責宣傳、執(zhí)行和監(jiān)督

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