主出納崗位職責(zé)（5篇）

第主出納崗位職責(zé)（5篇）

主出納崗位職責(zé)（精選5篇）

主出納崗位職責(zé)篇1

1、負(fù)責(zé)核算及發(fā)放公司員工工資;

2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;

3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時(shí)支付各項(xiàng)員工出差補(bǔ)貼和報(bào)銷款項(xiàng);

4、及時(shí)開(kāi)具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);

5、與各銀行帳戶對(duì)帳，做好每天現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn);

6、定期向總經(jīng)理匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況;

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

主出納崗位職責(zé)篇2

1、負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬嚴(yán)格準(zhǔn)守結(jié)算紀(jì)律和結(jié)算制度

2、資金日記賬做到日清月結(jié)，保證賬賬相符及資金的安全和完整負(fù)責(zé)憑證的裝訂，保存，歸檔等

3、財(cái)務(wù)相關(guān)資料等對(duì)私銀行業(yè)務(wù)處理，月末倒出賬單等月末貨幣資金盤(pán)點(diǎn)表(現(xiàn)金、銀行存款、銀行卡、油卡)

4、協(xié)助會(huì)計(jì)主管整理裝訂憑證

5、完成領(lǐng)導(dǎo)安交代的任務(wù)，并高效、快速的執(zhí)行到位

主出納崗位職責(zé)篇3

1.現(xiàn)金的存取及管理;

2.小額現(xiàn)金管理;

3.中心現(xiàn)金，支票，信用卡，借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;

4.每月銷售報(bào)表的統(tǒng)計(jì);

5.協(xié)助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)報(bào)表;

6.處理日常銀行事務(wù)。

主出納崗位職責(zé)篇4

1)負(fù)責(zé)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;

2)負(fù)責(zé)工資的核算和發(fā)放;

3)負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

4)負(fù)責(zé)去銀行處理事務(wù)，與銀行的對(duì)接;

5)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

主出納崗位職責(zé)篇5

1.負(fù)責(zé)審核各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù);

2.支付各類費(fèi)用報(bào)銷，支付公司貨款;

3.辦理銀行結(jié)算，負(fù)責(zé)銀行賬戶管理;

4.發(fā)放工資;

5.統(tǒng)計(jì)公司各項(xiàng)費(fèi)用，匯總;

6.公司增值稅進(jìn)項(xiàng)稅資料整理打印并歸