物資采供管理制度樣本

****塑料公司物資采供管理制度一、總則第一條采供物資管理是公司管理重要構(gòu)成某些,是保證再生產(chǎn)正常進(jìn)行，增長(zhǎng)產(chǎn)品產(chǎn)量和提高產(chǎn)品質(zhì)量,減少物資消耗,減少產(chǎn)品成本，增長(zhǎng)利潤(rùn)提高經(jīng)濟(jì)效益必要條件。為建立和完善采供物資管理制度,做到管理科學(xué)化、保養(yǎng)經(jīng)?；?、手續(xù)正規(guī)化，特制定本制度。凡我司物資資料采供均按此制度執(zhí)行。我司物資資料采供管理工作歸供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)。二、采購(gòu)第一條加強(qiáng)物資程序化管理。熟悉物資供應(yīng)申請(qǐng)程序和供應(yīng)渠道，依照各部門(mén)上報(bào)所需物資籌劃及倉(cāng)存狀況，并經(jīng)公司總經(jīng)理簽批之后，嚴(yán)格按批準(zhǔn)采購(gòu)單實(shí)行訂貨、采供、加工業(yè)務(wù)，及時(shí)供貨，以保證生產(chǎn)正常進(jìn)行，并對(duì)采購(gòu)任務(wù)實(shí)行狀況及時(shí)向關(guān)于部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。第二條理解庫(kù)存狀況，掌握消耗規(guī)律，對(duì)各部門(mén)提出要貨清單要堅(jiān)持一查帳，二看物，三看采供原則，避免盲目采供，導(dǎo)致積壓，做到合理庫(kù)存，加速資金周轉(zhuǎn)。第三條加強(qiáng)物資訂購(gòu)合同管理。物資合同訂立是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必要由供銷(xiāo)部統(tǒng)一對(duì)外訂立，其他單位(部門(mén))不得對(duì)外訂立合同，否則財(cái)務(wù)室回絕付款。在訂立合同前應(yīng)積極征求關(guān)于部門(mén)意見(jiàn)，盡量做到采購(gòu)回來(lái)物資符合質(zhì)量規(guī)定，使用部門(mén)滿(mǎn)意。第四條采購(gòu)物資分類(lèi)：1、原材料：涉及臺(tái)化料、臺(tái)甬料、母粒等；2、包裝物：涉及紙箱、包裝袋和保護(hù)膜等；3、外加工件：涉及各種鉛件、銻、鉛套、提繩、套管等4、工具：涉及各種型號(hào)電筆、六角、絲攻、鉆頭、扳手、鉗子、電鉆、氣泵、氣槍、鋸子、打包機(jī)、噴火燈、應(yīng)急燈、鋼銼、榔頭、螺絲刀等；5、雜物：涉及脫膜劑、防銹劑、酒精、潤(rùn)滑劑、電熱圈、刀片、鋸片、焊條、鉛絲、開(kāi)關(guān)、水管、松節(jié)油、拖把、水龍頭、螺絲、吊環(huán)等；6、勞保用品：涉及工作服、手套、洗衣粉等；7、辦公用品：涉及辦公管理品和易耗品，如電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、釘書(shū)機(jī)、打孔機(jī)、打碼機(jī)、計(jì)算器、剪刀、裁紙刀、鋼筆、姓名章、印泥、鉛筆、膠水、膠帶、漿糊、大頭針、圖釘、回形針、橡皮、筆記本、復(fù)寫(xiě)紙、卷?xiàng)l、標(biāo)簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、打印油、釘書(shū)針等。第五條采購(gòu)程序：1、臺(tái)化料、臺(tái)甬料、母粒等原材料采購(gòu)須由供銷(xiāo)部文員開(kāi)采購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方能進(jìn)行。財(cái)務(wù)室依照合同價(jià)格或采購(gòu)單商定價(jià)格比照送貨單審核，并依照送貨單積極規(guī)定對(duì)方提供正式發(fā)票入賬。2、包裝物采購(gòu)供銷(xiāo)部業(yè)務(wù)員接到生產(chǎn)籌劃單后，依照倉(cāng)存狀況，辦理采購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，聯(lián)系生產(chǎn)廠(chǎng)家或與指定供貨商聯(lián)系。3、外加工件采購(gòu)供銷(xiāo)部業(yè)務(wù)員接到生產(chǎn)籌劃單后，依照倉(cāng)存狀況，辦理采購(gòu)單后，聯(lián)系生產(chǎn)廠(chǎng)家或與指定供貨商聯(lián)系購(gòu)貨。4、工具采購(gòu)依照生產(chǎn)使用狀況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一次性添置采購(gòu)。5、雜物采購(gòu)依照生產(chǎn)使用狀況和定額消耗狀況，辦理采購(gòu)單，經(jīng)副總經(jīng)理以上簽字批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部業(yè)務(wù)員辦理采購(gòu)。6、勞保用品采購(gòu)依照公司公司關(guān)于規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，定期批量定購(gòu)。7、辦公用品采購(gòu)依照辦公用品消耗狀況和公司關(guān)于規(guī)定，辦理采購(gòu)單，經(jīng)副總經(jīng)理以上簽字批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部業(yè)務(wù)員辦理采購(gòu)。第六條物資進(jìn)倉(cāng)實(shí)行質(zhì)檢員、倉(cāng)管員、采購(gòu)員聯(lián)合伙業(yè)，對(duì)物資質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查，做到貨賬相符，把好物資進(jìn)倉(cāng)質(zhì)量關(guān)。第七條采購(gòu)業(yè)務(wù)工作人員要嚴(yán)格履行自己職責(zé)，在訂貨、采購(gòu)工作中實(shí)行“貨比三家”原則，詢(xún)價(jià)后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得擅自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好前提下，選購(gòu)低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。同步要實(shí)行跟蹤辦事負(fù)責(zé)究竟責(zé)任制，不得無(wú)端積壓或遲延辦理關(guān)于商務(wù)、帳務(wù)工作。第八條全體物供人員必要盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。第三章入庫(kù)第一條物資進(jìn)倉(cāng)必要辦理入庫(kù)交接手續(xù)，采供人員須依照發(fā)票或送貨單向倉(cāng)庫(kù)保管員逐個(gè)按件交接，檢查標(biāo)記、包裝、發(fā)貨單位、品名、規(guī)格、數(shù)量等事項(xiàng)無(wú)誤后，辦理入庫(kù)手續(xù)，開(kāi)給入庫(kù)單。第二條物資進(jìn)倉(cāng)后，隨時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，個(gè)別物資當(dāng)天不能辦理入庫(kù)，原則上最遲第二天應(yīng)驗(yàn)收辦理入庫(kù)完畢。入庫(kù)后物資無(wú)論在室內(nèi)或露天堆放，都應(yīng)作好標(biāo)記，填寫(xiě)好料簽，注明規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)貨單位、制造單位等。第三條物資入庫(kù)除特殊標(biāo)記者外，都必要逐項(xiàng)逐件分別進(jìn)行驗(yàn)質(zhì)、點(diǎn)數(shù)、過(guò)磅等，同步檢查附件及隨附技術(shù)資料和質(zhì)量資料與否齊全。物資驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)差、破損、名稱(chēng)規(guī)格不符等問(wèn)題，應(yīng)由采供人員分別按查詢(xún)、運(yùn)損、磅差等事故解決后辦理入庫(kù)手續(xù)。發(fā)現(xiàn)包裝完整、件數(shù)相符，內(nèi)包裝局限性或重量有差，倉(cāng)庫(kù)按實(shí)物入庫(kù)或緩辦入庫(kù)，局限性某些由采供人員查詢(xún)回后，再辦理入庫(kù)手續(xù)。第四條隨設(shè)備帶來(lái)闡明書(shū)、圖紙、合格證或質(zhì)保書(shū)等原始技術(shù)資料，妥善收藏保管。第五條產(chǎn)品入庫(kù)由生產(chǎn)部指定人員每日辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，一式三聯(lián)，涉及存根、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)。第六條回料入庫(kù)由生產(chǎn)部指定人員每日辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，一式三聯(lián)，涉及存根、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)。第七條辦公用品由辦公室文員統(tǒng)一辦理入庫(kù)手續(xù)。第四章出庫(kù)第一條原材料出庫(kù)應(yīng)填制統(tǒng)一編制領(lǐng)料單，并經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理簽批，倉(cāng)庫(kù)保管員必要認(rèn)真審查領(lǐng)料單手續(xù)與否完備，簽批齊全予以發(fā)料，否則不予發(fā)貨，普通狀況下不得先發(fā)貨，后補(bǔ)辦手續(xù)，更不準(zhǔn)集中月未結(jié)帳時(shí)統(tǒng)一補(bǔ)簽。特殊狀況如生產(chǎn)急用（夜班）簽批人不在，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽批暫時(shí)代領(lǐng)單，先行發(fā)料，隨后補(bǔ)辦手續(xù)。第二條回料出庫(kù)時(shí)由拌料工填制領(lǐng)料單，并經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理簽批。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，涉及存根、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)。第三條成品出庫(kù)時(shí)，由供銷(xiāo)部填制《發(fā)貨告知單》一式四聯(lián)（涉及倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、物流聯(lián)、生產(chǎn)檢查聯(lián)和存根聯(lián)），經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可發(fā)貨。倉(cāng)管員據(jù)此開(kāi)送貨單一式四聯(lián)（涉及存根聯(lián)、做賬聯(lián)、回單聯(lián)和發(fā)貨聯(lián)），會(huì)計(jì)以發(fā)貨聯(lián)入賬，財(cái)務(wù)記錄員以存根聯(lián)做記錄報(bào)表，并隨時(shí)核對(duì)。第四條物資出庫(kù)時(shí)要與領(lǐng)料單核對(duì)一遍，防止品名、數(shù)量、規(guī)格差錯(cuò)。第五條機(jī)械配件、電器、工具等除規(guī)定手續(xù)簽批領(lǐng)發(fā)外，均實(shí)行交舊領(lǐng)新制度。工具失落不能交舊要經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)鑒定折價(jià)補(bǔ)償后予以補(bǔ)發(fā)。第六條物資外借、固定資產(chǎn)報(bào)廢和低值耗品或廢舊材料解決要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第七條產(chǎn)品借調(diào)要填寫(xiě)產(chǎn)品流向表，借調(diào)部門(mén)、品名、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)及借調(diào)人。第八條物資領(lǐng)用審批規(guī)定：1、金屬材料及不能交舊新增長(zhǎng)機(jī)械配件、安全防護(hù)器材，由生技部經(jīng)理審批；2、機(jī)電設(shè)備更新、小五金、閥門(mén)或領(lǐng)用應(yīng)由帶班長(zhǎng)簽字，并交給生技部經(jīng)理審批；3、工具領(lǐng)用由帶班長(zhǎng)簽字并由生技部經(jīng)理審批；4、儀表、電器元件更新由帶班長(zhǎng)簽批，價(jià)值50元以上應(yīng)由生技部經(jīng)理審批；5、雜物領(lǐng)用由帶班長(zhǎng)簽批，價(jià)值50元以上應(yīng)由生技部經(jīng)理審批；6、勞保用品按公司規(guī)定統(tǒng)一原則發(fā)放，暫時(shí)增發(fā)由辦公室提請(qǐng)公司總經(jīng)理審批。7、辦公用品由辦公室文員辦理登記領(lǐng)用手續(xù)。第五條保管第一條庫(kù)存物資要依照各異性能，分別妥善存儲(chǔ)和維護(hù)保養(yǎng)，以免導(dǎo)致蟲(chóng)咀、霉變、鼠咬、銹蝕、潮濕，各類(lèi)物資保管保養(yǎng)如下：1、易燒、易爆、易腐蝕等物品，必要隔離貯存，隨時(shí)檢查包裝容器有無(wú)損壞、滲漏，易燃易爆物資要嚴(yán)格注意溫差，嚴(yán)防明火接近。2、設(shè)備配件要及時(shí)清洗上油，防止生銹。3、怕凍、怕曬、怕潮濕及易揮發(fā)物資，必要進(jìn)庫(kù)房或料棚，墊高壘實(shí)，注意保溫，降溫，密封。4、輕紡勞保物資，上架入柜，定期檢查，翻曬。5、橡膠制品禁止日曬熏壓，以免老化變質(zhì)，粘連。6、易碎品要輕搬輕放，擺放穩(wěn)固，避免擠壓撞擊。7、露天堆放物資要注明標(biāo)志，經(jīng)常檢查，防止混雜和失散，避免規(guī)格型號(hào)辨認(rèn)不清。8、庫(kù)存物資必要做到“先進(jìn)先出”，特別是有保管期限物資，在即將超過(guò)期限前，應(yīng)及時(shí)報(bào)告關(guān)于部門(mén)迅速解決，以免失效揮霍。第二條庫(kù)存物資必要實(shí)行定額儲(chǔ)備，超儲(chǔ)備或積壓物資應(yīng)及時(shí)向關(guān)于部門(mén)反映，并列出清單，以便推銷(xiāo)解決，對(duì)儲(chǔ)備局限性物資，必要及時(shí)向關(guān)于部門(mén)反映，以便及時(shí)組織采供進(jìn)貨。第三條倉(cāng)庫(kù)保管員要做好安全工作，要嚴(yán)格執(zhí)行防火、防水、防盜，防事故等安全規(guī)定。要熟悉消防器材用法，倉(cāng)庫(kù)無(wú)人員謝絕入內(nèi)，發(fā)既有破壞倉(cāng)庫(kù)，盜竊財(cái)產(chǎn)及時(shí)上報(bào)，并做好保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)工作。第六章帳務(wù)第一條倉(cāng)庫(kù)保管員必要遵守現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度，按實(shí)記帳，帳冊(cè)必要書(shū)寫(xiě)清晰，不得涂改，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳物相符。第二條倉(cāng)庫(kù)要定期進(jìn)行清倉(cāng)查庫(kù)，堅(jiān)持定期盤(pán)點(diǎn)制度，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)追查解決，保證帳貨、料簽、實(shí)物三對(duì)