酒店經(jīng)營分析報告

酒店經(jīng)營分析報告內(nèi)容第一部分十二月份經(jīng)營分析第二部分四季度任務(wù)完成情況第三部分

2012年財務(wù)報表第四部分資產(chǎn)負(fù)債表第五部分利潤表第六部分酒店集資情況第七部分2013年各部門任務(wù)指標(biāo)12月份經(jīng)營收入分析表部門預(yù)算收入實際收入完成率11月收入1-12月累計完成房務(wù)部18萬16萬89%14萬115萬中餐部92萬64萬70%60萬647萬翠峰源20萬20萬100%15萬135萬合計130萬100萬77%89萬897萬經(jīng)營收入分析12月份酒店經(jīng)營收入100萬元，預(yù)算指標(biāo)為130萬，完成率為77%，與上月環(huán)比增加11萬元，1-12月份累計經(jīng)營收入從以上數(shù)據(jù)來分析：客897萬元，月均75萬元。房部經(jīng)營收入貢獻(xiàn)率最低，與資金投入不成正比，新的一年，必須采取有效措施扭轉(zhuǎn)被動局面，不讓一間間客房一天天閑置。經(jīng)營成本部

門實際成本毛利率11月毛利率環(huán)比上升中餐廳36.9萬42%37%5%翠峰源8.5萬57.5%38%19%客房部1.3萬92%96%-4%合

計46.7萬53%46%7%12月份酒店總發(fā)生經(jīng)營成本47萬元，占經(jīng)營收入47%，綜合毛利率為53%。12月份稅金分析表部

門開票金額稅金%酒店自開44000225160.115.72%萊茵代開1252698330.396.65%合

計56527133490.55.9212月份共發(fā)生稅金33490.5元，開票金額565271元，占總收入的56%。從以上數(shù)據(jù)分析，開發(fā)票數(shù)占總收入比例加大，主要原因是臨近年關(guān)，掛賬單位都要發(fā)票。經(jīng)營費(fèi)用12月份經(jīng)營部門共發(fā)生經(jīng)營費(fèi)用27.72萬元，占經(jīng)營收入的27.72%，與上月環(huán)比減少1.1萬元。12月份后勤部門共發(fā)生管理費(fèi)用162152.23元，占經(jīng)營收入的16%，環(huán)比減少了11708.26元。中餐廳經(jīng)營費(fèi)用對比表項

目實際費(fèi)用上月費(fèi)用環(huán)比增長(減少-)原

因垃圾清運(yùn)費(fèi)1000500500報銷9.10月電話補(bǔ)助292292租賃花卉2309105412552個月辦公電話3751959.19折舊費(fèi)108.33108.33工資提成136671.2144493.6-7822.4電費(fèi)27207.1724683.122524.05采購差旅費(fèi)10301501洗滌費(fèi)5526.15562.7廚房天然氣9827.29168.64閉路電視費(fèi)1728合計186074189322.58翠峰源經(jīng)營費(fèi)用對比表項

目實際費(fèi)用上月費(fèi)用環(huán)比增長(減少-)原

因代金券促銷47308939-4209垃圾清運(yùn)費(fèi)10005005002個月辦公電話375181.26折舊費(fèi)576.67576.67電費(fèi)5444.345278.36工資提成25218.822063.43155.4提成增加采購費(fèi)用1385天然氣供暖2292.16合計37344.8141215.85客房部經(jīng)營費(fèi)用對比表項

目實際費(fèi)用上月費(fèi)用環(huán)比增長(減少-)原

因垃圾清運(yùn)費(fèi)分?jǐn)?0005002個月話費(fèi)375836.49折舊費(fèi)3493.343493.33電費(fèi)11621.1311262.2工資提成2064822454.7洗滌費(fèi)10162.110002.49-12月天然氣地暖9168.64其他64824閉路電視費(fèi)5832合計53779.5757741.76管理費(fèi)用對比表類

別實際費(fèi)用上月費(fèi)用環(huán)比增加說明辦公費(fèi)2397.56573.06差旅費(fèi)30工資71670.381951.4汽油費(fèi)2100285運(yùn)輸費(fèi)11142417員工食堂費(fèi)用9517.814218.9招待費(fèi)24786.0413129.94折舊費(fèi)4190.474190.47勞保費(fèi)萊茵稅金8141.9910636修繕費(fèi)975.828066.1廣告費(fèi)10526臺歷職教費(fèi)1382810330張化海7500，消防培訓(xùn)6328取暖費(fèi)2292.16電費(fèi)9895.913711.16水費(fèi)2978.413530.2其他2529.1合計162152.23173860.49利潤利

潤12月份實現(xiàn)利潤-17.8萬元，1-12月份累計實現(xiàn)利潤-363萬元。中餐廳翠峰源

客

房主營業(yè)務(wù)收入64.36萬19.66萬16.42萬主營業(yè)務(wù)成本36.87萬8.46萬1.32萬銷售費(fèi)用18.61萬3.73萬5.38萬營業(yè)利潤8.88萬7.47萬9.72萬稅金2.51管理費(fèi)用16.22財務(wù)費(fèi)用25.48其他業(yè)務(wù)收入0.37營業(yè)外收入凈利潤-17.8能源消耗對比項目本月消耗上月消耗本月增加原因電

費(fèi)54168.5544934.84天然氣費(fèi)1009623225.611月燒鍋爐水

費(fèi)2978.42947.2能源消耗率6.72%8%

取暖費(fèi)247000元，取暖費(fèi)平均每月為61750元，本月能源消耗率將達(dá)到12.89%。營業(yè)收入越少，能源消耗率越大。各項指標(biāo)完成情況

指

標(biāo)12月份11月份12月份日均11月份日均客房日均出租率38%38%31間31間中餐日均利用率44%40%17桌15桌翠峰源日均上桌率53%46%28桌24桌早餐日均上座率26%27%38座38座內(nèi)容第一部分十二月份經(jīng)營分析第二部分四季度任務(wù)完成情況第三部分

2012年財務(wù)報表第四部分資產(chǎn)負(fù)債表第五部分利潤表第六部分酒店集資情況第七部分2013年各部門任務(wù)指標(biāo)四季度任務(wù)完成情況部門9月10月11月截至12月27日中餐廳商務(wù)散客374884332390341827394379團(tuán)隊婚宴427127613933239310115148小計802011946323581137509527翠峰源67382123169173565165416客房部132680124499.4136989.5178228.6合計10020731193991.4891691.5853171.6內(nèi)容第一部分十二月份經(jīng)營分析第二部分四季度任務(wù)完成情況第三部分

2012年財務(wù)報表第四部分資產(chǎn)負(fù)債表第五部分利潤表第六部分酒店集資情況第七部分2013年各部門任務(wù)指標(biāo)2012年財務(wù)報表項目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計一、主營業(yè)務(wù)收入209795429638.5573835.9678178.5704072.4723505.2639078.392270410020731193991.4891691.51012846.98981410.68減：主營業(yè)務(wù)成本346412.7300714.1895625326856.2330291.2336353292417.6551618.39414326.8464678.34476408.21466505.525202207.07主營業(yè)務(wù)稅金及附加

30745.7714626.1812886.6715973.0920944.4516030.7715250.817892.9125160.11169510.75營業(yè)費(fèi)用54694.822494420933.87240005252618.8265375.1292875.8282165.04249541.3258334.05288280.19277198.382706966.35管理費(fèi)用46041.1106880.4162532.5231536.1263251.4196664.7115439.2112965.46139844.5142634.44173860.49162152.231853802.44財務(wù)費(fèi)用

1809.9583793.9212184.7218552.1228980.2232666.8238598.77240360240651.89243907.05254827.582696332.72資產(chǎn)減值損失

00加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）

00投資收益（損失以“－”號填列）

00其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

0二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“－”號填列）-237354-204710-1089049-363149-375267-316754-310294-283588.11-58030.372441.88-308657.35-172996.92-3647408.65其他業(yè)務(wù)收入

1576.9400700800600

120706.35107214526-2610187771.2其他業(yè)務(wù)成本

14467.3169210

0183677.3其他業(yè)務(wù)利潤001576.94007008006000106239-11813814526-26104093.9加：營業(yè)外收入100055003601373.5168.596

63452451655.51539.4772526007.9減：營業(yè)外支出

4750100

14106260其中：非流動資產(chǎn)處置損失

0三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）-236354-199210-1087112-361376-374399-315858-314444-277343.1148453.69-44040.62-292591.95-169291.92-3623566.85減：所得稅費(fèi)用

00四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）-236354-199210-1087112-361376-374399-315858-314444-277343.1148453.69-44040.62-292591.95-169291.92-3623566.85五、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額

2012年財務(wù)報表內(nèi)容第一部分十二月份經(jīng)營分析第二部分四季度任務(wù)完成情況第三部分

2012年財務(wù)報表第四部分資產(chǎn)負(fù)債表第五部分利潤表第六部分酒店集資情況第七部分2013年各部門任務(wù)指標(biāo)2012.1資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：

流動負(fù)債：

貨幣資金37345.4227488.2短期借款

短期投資

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)收票據(jù)00應(yīng)付賬款

584536.83應(yīng)收股利

預(yù)收賬款

79024應(yīng)收利息

應(yīng)付工資

應(yīng)收賬款

44599應(yīng)付福利費(fèi)

其他應(yīng)收款5600077800應(yīng)付股利

預(yù)付賬款28480394357030.99應(yīng)交稅金

應(yīng)收補(bǔ)貼款

其他應(yīng)付款1071162815084579.07存貨27759410920.93其他應(yīng)交款

待攤費(fèi)用

預(yù)提費(fèi)用

一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資

預(yù)計負(fù)債

其他流動資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的長期負(fù)債

流動資產(chǎn)合計2969143.45117839.12其他流動負(fù)債

長期投資：

長期股權(quán)投資

流動負(fù)債合計1071162815748139.9長期債權(quán)投資

長期負(fù)債：

長期投資合計

長期借款0

固定資產(chǎn)：

應(yīng)付債券0

固定資產(chǎn)原價

430615長期應(yīng)付款0

減：累計折舊

專項應(yīng)付款0

固定資產(chǎn)凈值

430615其他長期負(fù)債0

減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

長期負(fù)債合計00固定資產(chǎn)凈額

430615遞延稅款

工程物資

遞延稅款貸項

在建工程6799974.18992488.78負(fù)債合計1071162815748139.9固定資產(chǎn)清理

固定資產(chǎn)合計6799974.19423103.78所有者權(quán)益：

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：00實收資本5655.1-230698.5無形資產(chǎn)0

減：已歸還投資

長期待攤費(fèi)用948165.6976498.5實收資本（或股本）凈額5655.1-230698.5其他長期資產(chǎn)948165.6976498.5資本公積

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計：948165.6976498.5盈余公積

遞延稅項：

未分配利潤

遞延稅款借項

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計5655.1-230698.5資產(chǎn)總計10717283.115517441.4負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計10717283.115517441.42012.2資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：

流動負(fù)債：

貨幣資金37345.4180068.1短期借款

短期投資

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)收票據(jù)00應(yīng)付賬款

498066.06應(yīng)收股利

預(yù)收賬款

88913應(yīng)收利息

應(yīng)付工資

-46164應(yīng)收賬款

55937應(yīng)付福利費(fèi)

其他應(yīng)收款5600088749應(yīng)付股利

預(yù)付賬款28480394393313.48應(yīng)交稅金

應(yīng)收補(bǔ)貼款

其他應(yīng)付款1071162815453607.17存貨27759304235.92其他應(yīng)交款

待攤費(fèi)用

預(yù)提費(fèi)用

一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資

預(yù)計負(fù)債

其他流動資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的長期負(fù)債

流動資產(chǎn)合計2969143.45022303.5其他流動負(fù)債

長期投資：

長期股權(quán)投資

流動負(fù)債合計1071162815994422.23長期債權(quán)投資

長期負(fù)債：

長期投資合計

長期借款0

固定資產(chǎn)：

應(yīng)付債券0

固定資產(chǎn)原價

438815長期應(yīng)付款0

減：累計折舊

專項應(yīng)付款0

固定資產(chǎn)凈值

438815其他長期負(fù)債0

減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

長期負(fù)債合計00固定資產(chǎn)凈額

438815遞延稅款

工程物資

遞延稅款貸項

在建工程6799974.19126896.78負(fù)債合計1071162815994422.23固定資產(chǎn)清理

固定資產(chǎn)合計6799974.19565711.78所有者權(quán)益：

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：00實收資本5655.1-230698.5無形資產(chǎn)0

減：已歸還投資

長期待攤費(fèi)用948165.6976498.5實收資本（或股本）凈額5655.1-230698.5其他長期資產(chǎn)948165.6976498.5資本公積

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計：948165.6976498.5盈余公積

其中：法定公益金

遞延稅項：

未分配利潤

-199209.95遞延稅款借項

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計5655.1-429908.45資產(chǎn)總計10717283.115564513.78負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計10717283.115564513.782012.3資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：

流動負(fù)債：

貨幣資金37345.4159509.37短期借款

短期投資

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)收票據(jù)00應(yīng)付賬款

1078622.26應(yīng)收股利

預(yù)收賬款

102130應(yīng)收利息

應(yīng)付工資

-46164應(yīng)收賬款

81606應(yīng)付福利費(fèi)

其他應(yīng)收款5600089050.6應(yīng)付股利

預(yù)付賬款28480394642390.94應(yīng)交稅金

應(yīng)收補(bǔ)貼款

其他應(yīng)付款1071162816284310.38存貨27759311278.94其他應(yīng)交款

待攤費(fèi)用

預(yù)提費(fèi)用

一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資

預(yù)計負(fù)債

其他流動資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的長期負(fù)債

流動資產(chǎn)合計2969143.45283835.85其他流動負(fù)債

長期投資：

長期股權(quán)投資

流動負(fù)債合計1071162817418898.64長期債權(quán)投資

長期負(fù)債：

長期投資合計

長期借款0

固定資產(chǎn)：

應(yīng)付債券0

固定資產(chǎn)原價

438815長期應(yīng)付款0

減：累計折舊

3118.4專項應(yīng)付款0

固定資產(chǎn)凈值

435696.6其他長期負(fù)債0

減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

長期負(fù)債合計00固定資產(chǎn)凈額

435696.6遞延稅款

工程物資

遞延稅款貸項

在建工程6799974.19205846.78負(fù)債合計1071162817418898.64固定資產(chǎn)清理

固定資產(chǎn)合計6799974.19641543.38所有者權(quán)益：

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：00實收資本5655.1-230698.5無形資產(chǎn)0

減：已歸還投資

長期待攤費(fèi)用948165.6976498.5實收資本（或股本）凈額5655.1-230698.5其他長期資產(chǎn)948165.6976498.5資本公積

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計：948165.6976498.5盈余公積

其中：法定公益金

遞延稅項：

未分配利潤

-1286322.41遞延稅款借項

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計5655.1-1517020.91資產(chǎn)總計10717283.115901877.73負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計10717283.115901877.732012.4資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：

流動負(fù)債：

貨幣資金

37,345.40

129,092.59短期借款

短期投資

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)收票據(jù)

-

-應(yīng)付賬款

1,393,991.56應(yīng)收股利

預(yù)收賬款

159,983.00應(yīng)收利息

應(yīng)付工資

-46,164.00應(yīng)收賬款

218,439.00應(yīng)付福利費(fèi)

其他應(yīng)收款

56,000.00

128,456.60應(yīng)付股利

預(yù)付賬款

2,848,039.00

4,865,404.49應(yīng)交稅金

13,956.91應(yīng)收補(bǔ)貼款

其他應(yīng)付款

10,711,628.00

16,968,232.33存貨

27,759.00

356,200.78其他應(yīng)交款

632.20待攤費(fèi)用

預(yù)提費(fèi)用

一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資

預(yù)計負(fù)債

其他流動資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的長期負(fù)債

流動資產(chǎn)合計

2,969,143.40

5,697,593.46其他流動負(fù)債

長期投資：

長期股權(quán)投資

流動負(fù)債合計

10,711,628.00

18,490,632.00長期債權(quán)投資

長期負(fù)債：

長期投資合計

長期借款

-

固定資產(chǎn)：

應(yīng)付債券

-

固定資產(chǎn)原價

508,255.00長期應(yīng)付款

-

減：累計折舊

6,236.80專項應(yīng)付款

-

固定資產(chǎn)凈值

502,018.20其他長期負(fù)債

-

減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

長期負(fù)債合計

-

-固定資產(chǎn)凈額

502,018.20遞延稅款

工程物資

遞延稅款貸項

在建工程

6,799,974.10

9,436,125.28負(fù)債合計

10,711,628.00

18,490,632.00固定資產(chǎn)清理

固定資產(chǎn)合計

6,799,974.10

9,938,143.48所有者權(quán)益：

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

-

-實收資本

5,655.10

-230,698.50無形資產(chǎn)

-

減：已歸還投資

長期待攤費(fèi)用

948,165.60

976,498.50實收資本（或股本）凈額

5,655.10

-230,698.50其他長期資產(chǎn)

948,165.60

976,498.50資本公積

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計：

948,165.60

976,498.50盈余公積

其中：法定公益金

遞延稅項：

未分配利潤

-1,647,698.06遞延稅款借項

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計

5,655.10

-1,878,396.56資產(chǎn)總計

10,717,283.10

16,612,235.44負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計

10,717,283.10

16,612,235.442012.5資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：

流動負(fù)債：

貨幣資金37345.4156800.66短期借款

短期投資

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)收票據(jù)00應(yīng)付賬款

1463392.36應(yīng)收股利

預(yù)收賬款

138082應(yīng)收利息

應(yīng)付工資

-46164應(yīng)收賬款

152470應(yīng)付福利費(fèi)

其他應(yīng)收款56000149361.1應(yīng)付股利

預(yù)付賬款28480395011598.61應(yīng)交稅金

0應(yīng)收補(bǔ)貼款

其他應(yīng)付款1071162817615616.54存貨27759352737.13其他應(yīng)交款

0待攤費(fèi)用

預(yù)提費(fèi)用

一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資

預(yù)計負(fù)債

其他流動資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的長期負(fù)債

流動資產(chǎn)合計2969143.45822967.5其他流動負(fù)債

長期投資：

長期股權(quán)投資

流動負(fù)債合計1071162819170926.9長期債權(quán)投資

長期負(fù)債：

長期投資合計

長期借款0

固定資產(chǎn)：

應(yīng)付債券0

固定資產(chǎn)原價

508255長期應(yīng)付款0

減：累計折舊

9355.2專項應(yīng)付款0

固定資產(chǎn)凈值

498899.8其他長期負(fù)債0

減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

長期負(fù)債合計00固定資產(chǎn)凈額

498899.8遞延稅款

工程物資

遞延稅款貸項

在建工程6799974.19619765.78負(fù)債合計1071162819170926.9固定資產(chǎn)清理

固定資產(chǎn)合計6799974.110118665.58所有者權(quán)益：

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：00實收資本5655.1-230698.5無形資產(chǎn)0

減：已歸還投資

長期待攤費(fèi)用948165.6976498.5實收資本（或股本）凈額5655.1-230698.5其他長期資產(chǎn)948165.6976498.5資本公積

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計：948165.6976498.5盈余公積

其中：法定公益金

遞延稅項：

未分配利潤

-2022096.82遞延稅款借項

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計5655.1-2252795.32資產(chǎn)總計10717283.116918131.58負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計10717283.116918131.582012.6資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：

流動負(fù)債：

貨幣資金

37,345.40

111,702.58短期借款

短期投資

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)收票據(jù)

-

-應(yīng)付賬款

1,582,676.36應(yīng)收股利

預(yù)收賬款

147,844.00應(yīng)收利息

應(yīng)付工資

-46,164.00應(yīng)收賬款

375,508.50應(yīng)付福利費(fèi)

其他應(yīng)收款

56,000.00

131,260.00應(yīng)付股利

預(yù)付賬款

2,848,039.00

4,895,386.10應(yīng)交稅金

12,338.59應(yīng)收補(bǔ)貼款

其他應(yīng)付款

10,711,628.00

18,442,209.03存貨

27,759.00

411,685.28其他應(yīng)交款

548.08待攤費(fèi)用

預(yù)提費(fèi)用

6,557.80一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資

預(yù)計負(fù)債

其他流動資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的長期負(fù)債

流動資產(chǎn)合計

2,969,143.40

5,925,542.46其他流動負(fù)債

長期投資：

長期股權(quán)投資

流動負(fù)債合計

10,711,628.00

20,146,009.86長期債權(quán)投資

長期負(fù)債：

長期投資合計

長期借款

-

固定資產(chǎn)：

應(yīng)付債券

-

固定資產(chǎn)原價

717,855.00長期應(yīng)付款

-

減：累計折舊

12,473.60專項應(yīng)付款

-

固定資產(chǎn)凈值

705,381.40其他長期負(fù)債

-

減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

長期負(fù)債合計

-

-固定資產(chǎn)凈額

705,381.40遞延稅款

工程物資

遞延稅款貸項

在建工程

6,799,974.10

9,969,933.78負(fù)債合計

10,711,628.00

20,146,009.86固定資產(chǎn)清理

固定資產(chǎn)合計

6,799,974.10

10,675,315.18所有者權(quán)益：

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

-

-實收資本

5,655.10

-230,698.50無形資產(chǎn)

-

減：已歸還投資

長期待攤費(fèi)用

948,165.60

976,498.50實收資本（或股本）凈額

5,655.10

-230,698.50其他長期資產(chǎn)

948,165.60

976,498.50資本公積

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計：

948,165.60

976,498.50盈余公積

其中：法定公益金

遞延稅項：

未分配利潤

-2,337,955.22遞延稅款借項

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計

5,655.10

-2,568,653.72資產(chǎn)總計

10,717,283.10

17,577,356.14負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計

10,717,283.10

17,577,356.142012.7資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：

流動負(fù)債：

貨幣資金

37,345.40

121,129.93短期借款

短期投資

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)收票據(jù)

-

-應(yīng)付賬款

2,604,778.66應(yīng)收股利

預(yù)收賬款

178,238.00應(yīng)收利息

應(yīng)付工資

-46,164.00應(yīng)收賬款

387,054.90應(yīng)付福利費(fèi)

其他應(yīng)收款

56,000.00

136,009.10應(yīng)付股利

預(yù)付賬款

2,848,039.00

4,695,396.70應(yīng)交稅金

15,151.51應(yīng)收補(bǔ)貼款

其他應(yīng)付款

10,711,628.00

18,840,895.93存貨

27,759.00

433,292.68其他應(yīng)交款

821.58待攤費(fèi)用

預(yù)提費(fèi)用

6,557.80一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資

預(yù)計負(fù)債

其他流動資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的長期負(fù)債

流動資產(chǎn)合計

2,969,143.40

5,772,883.31其他流動負(fù)債

長期投資：

長期股權(quán)投資

流動負(fù)債合計

10,711,628.00

21,600,279.48長期債權(quán)投資

長期負(fù)債：

長期投資合計

長期借款

-

固定資產(chǎn)：

應(yīng)付債券

-

固定資產(chǎn)原價

726,955.00長期應(yīng)付款

-

減：累計折舊

20,840.95專項應(yīng)付款

-

固定資產(chǎn)凈值

706,114.05其他長期負(fù)債

-

減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

長期負(fù)債合計

-

-固定資產(chǎn)凈額

706,114.05遞延稅款

工程物資

遞延稅款貸項

在建工程

6,799,974.10

10,643,342.78負(fù)債合計

10,711,628.00

21,600,279.48固定資產(chǎn)清理

固定資產(chǎn)合計

6,799,974.10

11,349,456.83所有者權(quán)益：

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

-

-實收資本

5,655.10

-230,698.50無形資產(chǎn)

-

減：已歸還投資

長期待攤費(fèi)用

948,165.60

1,594,841.50實收資本（或股本）凈額

5,655.10

-230,698.50其他長期資產(chǎn)

948,165.60

1,594,841.50資本公積

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計：

948,165.60

1,594,841.50盈余公積

其中：法定公益金

遞延稅項：

未分配利潤

-2,652,399.34遞延稅款借項

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計

5,655.10

-2,883,097.84資產(chǎn)總計

10,717,283.10

18,717,181.64負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計

10,717,283.10

18,717,181.642012.8資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：

流動負(fù)債：

貨幣資金

37,345.40

366,483.32短期借款

短期投資

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)收票據(jù)

-

-應(yīng)付賬款

2,074,597.76應(yīng)收股利

預(yù)收賬款

141,073.00應(yīng)收利息

應(yīng)付工資

-46,164.00應(yīng)收賬款

328,118.90應(yīng)付福利費(fèi)

其他應(yīng)收款

56,000.00

124,209.10應(yīng)付股利

預(yù)付賬款

2,848,039.00

4,004,779.12應(yīng)交稅金

19,778.02應(yīng)收補(bǔ)貼款

其他應(yīng)付款

10,711,628.00

19,123,613.28存貨

27,759.00

386,788.31其他應(yīng)交款

2,217.53待攤費(fèi)用

預(yù)提費(fèi)用

6,557.80一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資

預(yù)計負(fù)債

其他流動資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的長期負(fù)債

流動資產(chǎn)合計

2,969,143.40

5,210,378.75其他流動負(fù)債

長期投資：

長期股權(quán)投資

流動負(fù)債合計

10,711,628.00

21,321,673.39長期債權(quán)投資

長期負(fù)債：

長期投資合計

長期借款

-

固定資產(chǎn)：

應(yīng)付債券

-

固定資產(chǎn)原價

742,055.00長期應(yīng)付款

-

減：累計折舊

29,385.59專項應(yīng)付款

-

固定資產(chǎn)凈值

712,669.41其他長期負(fù)債

-

減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

長期負(fù)債合計

-

-固定資產(chǎn)凈額

712,669.41遞延稅款

工程物資

遞延稅款貸項

在建工程

6,799,974.10

10,643,342.78負(fù)債合計

10,711,628.00

21,321,673.39固定資產(chǎn)清理

固定資產(chǎn)合計

6,799,974.10

11,356,012.19所有者權(quán)益：

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

-

-實收資本

5,655.10

-230,698.50無形資產(chǎn)

-

減：已歸還投資

長期待攤費(fèi)用

948,165.60

1,594,841.50實收資本（或股本）凈額

5,655.10

-230,698.50其他長期資產(chǎn)

948,165.60

1,594,841.50資本公積

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計：

948,165.60

1,594,841.50盈余公積

其中：法定公益金

遞延稅項：

未分配利潤

-2,929,742.45遞延稅款借項

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計

5,655.10

-3,160,440.95資產(chǎn)總計

10,717,283.10

18,161,232.44負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計

10,717,283.10

18,161,232.442012.9資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期末余額負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）年初余額流動資產(chǎn)：

流動負(fù)債：

貨幣資金245402.46短期借款0交易性金融資產(chǎn)0應(yīng)付票據(jù)0應(yīng)收票據(jù)0應(yīng)付賬款0應(yīng)收賬款320509.9預(yù)收款項0預(yù)付款項4168533.69應(yīng)付工資0應(yīng)收利息0應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)收股利0應(yīng)付利息0其他應(yīng)收款279809.1應(yīng)付股利0存貨279566.57其他應(yīng)付款10711628一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

其他應(yīng)交款

其他流動資產(chǎn)0預(yù)提費(fèi)用0流動資產(chǎn)合計5293821.72其他流動負(fù)債

非流動資產(chǎn)：

流動負(fù)債合計10711628可供出售金融資產(chǎn)0非流動負(fù)債：

持有至到期投資0長期借款0長期應(yīng)收款0應(yīng)付債券0長期股權(quán)投資0長期應(yīng)付款0投資性房地產(chǎn)0專項應(yīng)付款0固定資產(chǎn)742055預(yù)計負(fù)債0減：累計折舊29385.59遞延所得稅負(fù)債0固定資產(chǎn)凈值712669.41其他非流動負(fù)債0固定資產(chǎn)清理0非流動負(fù)債合計0在建工程10663342.8負(fù)債合計10711628固定資產(chǎn)合計11376012.2所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

無形資產(chǎn)0實收資本（或股本）5655.1開發(fā)支出0資本公積0商譽(yù)0減:庫存股0長期待攤費(fèi)用1594841.5盈余公積0遞延所得稅資產(chǎn)0未分配利潤0其他非流動資產(chǎn)

所有者權(quán)益合計5655.1非流動資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計12970853.7

資產(chǎn)總計18264675.4負(fù)債和所有者權(quán)益總計10717283.1制表人：邱菊

財務(wù)負(fù)責(zé)人：李濱單位負(fù)責(zé)人：韓冰2012.10資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期末余額負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）年初余額流動資產(chǎn)：

流動負(fù)債：

貨幣資金204182.54短期借款0交易性金融資產(chǎn)0應(yīng)付票據(jù)0應(yīng)收票據(jù)0應(yīng)付賬款0應(yīng)收賬款359056.9預(yù)收款項0預(yù)付款項4190298.07應(yīng)付工資0應(yīng)收利息0應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)收股利0應(yīng)付利息0其他應(yīng)收款352809.1應(yīng)付股利0存貨313546.86其他應(yīng)付款10711628一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

其他應(yīng)交款

其他流動資產(chǎn)0預(yù)提費(fèi)用0流動資產(chǎn)合計5419893.47其他流動負(fù)債

非流動資產(chǎn)：

流動負(fù)債合計10711628可供出售金融資產(chǎn)0非流動負(fù)債：

持有至到期投資0長期借款0長期應(yīng)收款0應(yīng)付債券0長期股權(quán)投資0長期應(yīng)付款0投資性房地產(chǎn)0專項應(yīng)付款0固定資產(chǎn)771855預(yù)計負(fù)債0減：累計折舊43206.39遞延所得稅負(fù)債0固定資產(chǎn)凈值728648.61其他非流動負(fù)債0固定資產(chǎn)清理0非流動負(fù)債合計0在建工程10710339.6負(fù)債合計10711628固定資產(chǎn)合計11438988.2所有者權(quán)益：

無形資產(chǎn)0實收資本（或股本）5655.1開發(fā)支出0資本公積0商譽(yù)0減:庫存股0長期待攤費(fèi)用1594841.5盈余公積0遞延所得稅資產(chǎn)0未分配利潤0其他非流動資產(chǎn)

所有者權(quán)益合計5655.1非流動資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計13033829.7

資產(chǎn)總計18453723.2負(fù)債和所有者權(quán)益總計10717283.12012.11資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期末余額負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）年初余額流動資產(chǎn)：

流動負(fù)債：

貨幣資金260100.77短期借款0交易性金融資產(chǎn)0應(yīng)付票據(jù)0應(yīng)收票據(jù)0應(yīng)付賬款0應(yīng)收賬款374591.9預(yù)收款項0預(yù)付款項4324713.23應(yīng)付工資0應(yīng)收利息0應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)收股利0應(yīng)付利息0其他應(yīng)收款165218應(yīng)付股利0存貨447188.01其他應(yīng)付款10711628一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

其他應(yīng)交款

其他流動資產(chǎn)0預(yù)提費(fèi)用0流動資產(chǎn)合計5571811.91其他流動負(fù)債

非流動資產(chǎn)：

流動負(fù)債合計10711628可供出售金融資產(chǎn)0非流動負(fù)債：

持有至到期投資0長期借款0長期應(yīng)收款0應(yīng)付債券0長期股權(quán)投資0長期應(yīng)付款0投資性房地產(chǎn)0專項應(yīng)付款0固定資產(chǎn)787455預(yù)計負(fù)債0減：累計折舊51575.19遞延所得稅負(fù)債0固定資產(chǎn)凈值735879.81其他非流動負(fù)債0固定資產(chǎn)清理0非流動負(fù)債合計0在建工程10751339.6負(fù)債合計10711628固定資產(chǎn)合計11487219.4所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

無形資產(chǎn)0實收資本（或股本）5655.1開發(fā)支出0資本公積0商譽(yù)0減:庫存股0長期待攤費(fèi)用1594841.5盈余公積0遞延所得稅資產(chǎn)0未分配利潤0其他非流動資產(chǎn)

所有者權(quán)益合計5655.1非流動資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計13082060.9

資產(chǎn)總計18653872.8負(fù)債和所有者權(quán)益總計10717283.12012.12資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期末余額負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）年初余額流動資產(chǎn)：

流動負(fù)債：

貨幣資金123705.38短期借款0交易性金融資產(chǎn)0應(yīng)付票據(jù)0應(yīng)收票據(jù)0應(yīng)付賬款0應(yīng)收賬款489986.9預(yù)收款項0預(yù)付款項4544264.68應(yīng)付工資0應(yīng)收利息0應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)收股利0應(yīng)付利息0其他應(yīng)收款59387.7應(yīng)付股利0存貨448527.83其他應(yīng)付款10711628一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

其他應(yīng)交款

其他流動資產(chǎn)-1206預(yù)提費(fèi)用0流動資產(chǎn)合計5664666.49其他流動負(fù)債

非流動資產(chǎn)：

流動負(fù)債合計10711628可供出售金融資產(chǎn)0非流動負(fù)債：

持有至到期投資0長期借款0長期應(yīng)收款0應(yīng)付債券0長期股權(quán)投資0長期應(yīng)付款0投資性房地產(chǎn)0專項應(yīng)付款0固定資產(chǎn)789955預(yù)計負(fù)債0減：累計折舊59944遞延所得稅負(fù)債0固定資產(chǎn)凈值730011其他非流動負(fù)債0固定資產(chǎn)清理0非流動負(fù)債合計0在建工程10962339.6負(fù)債合計10711628固定資產(chǎn)合計11692350.6所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

無形資產(chǎn)0實收資本（或股本）5655.1開發(fā)支出0資本公積0商譽(yù)0減:庫存股0長期待攤費(fèi)用1594841.5盈余公積0遞延所得稅資產(chǎn)0未分配利潤0其他非流動資產(chǎn)

所有者權(quán)益合計5655.1非流動資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計13287192.1

資產(chǎn)總計18951858.6負(fù)債和所有者權(quán)益總計10717283.1內(nèi)容第一部分十二月份經(jīng)營分析第二部分四季度任務(wù)完成情況第三部分

2012年財務(wù)報表第四部分資產(chǎn)負(fù)債表第五部分利潤表第六部分酒店集資情況第七部分2013年各部門任務(wù)指標(biāo)2012.1利潤表項目本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入209795209795減：主營業(yè)務(wù)成本346412.7346412.7主營業(yè)稅金及附加

0二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）-136617.7-136617.7加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）

0減：營業(yè)費(fèi)用54694.854694.8管理費(fèi)用46041.146041.1財務(wù)費(fèi)用

0三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）-237353.6-237353.6加：投資收益（損失以“-”號填列）

0補(bǔ)貼收入

0營業(yè)外收入10001000減：營業(yè)外支出

0四、利潤總額（虧損以“-”號填列）-236353.6-236353.6減：所得稅

0五、凈利潤（虧損以“-”號填列）-236353.6-236353.6補(bǔ)充資料:項目

上年實際數(shù)1、出售、處置部門或被投資單位所得收益

2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失

3、會計政策變更增加（或減少）利潤總額

4、會計估計變更增加（或減少）利潤總額

5、債務(wù)重組損失

6、其他

2012.2利潤表項目本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入429638.5639433.5減：主營業(yè)務(wù)成本300714.11647126.81主營業(yè)稅金及附加

0二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）128924.39-7693.31加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）

0減：營業(yè)費(fèi)用224944.04279638.84管理費(fèi)用106880.4152921.5財務(wù)費(fèi)用1809.91809.9三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）-204709.95-442063.55加：投資收益（損失以“-”號填列）

0補(bǔ)貼收入

0營業(yè)外收入55006500減：營業(yè)外支出

0四、利潤總額（虧損以“-”號填列）-199209.95-435563.55減：所得稅

0五、凈利潤（虧損以“-”號填列）-199209.95-435563.55

補(bǔ)充資料:

項目

上年實際數(shù)1、出售、處置部門或被投資單位所得收益

2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失

3、會計政策變更增加（或減少）利潤總額

4、會計估計變更增加（或減少）利潤總額

5、債務(wù)重組損失

6、其他

2012.3利潤表項目本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入573835.91213269.4減：主營業(yè)務(wù)成本895625.021542751.83主營業(yè)稅金及附加

0二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）-321789.12-329482.43加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）1576.91576.9減：營業(yè)費(fèi)用20933.87300572.71管理費(fèi)用162532.48315453.98財務(wù)費(fèi)用583793.89585603.79三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）-1087472.46-1529536.01加：投資收益（損失以“-”號填列）

0補(bǔ)貼收入

0營業(yè)外收入3606860減：營業(yè)外支出

0四、利潤總額（虧損以“-”號填列）-1087112.46-1522676.01減：所得稅

0五、凈利潤（虧損以“-”號填列）-1087112.46-1522676.01

補(bǔ)充資料:

項目

上年實際數(shù)1、出售、處置部門或被投資單位所得收益

2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失

3、會計政策變更增加（或減少）利潤總額

4、會計估計變更增加（或減少）利潤總額

5、債務(wù)重組損失

6、其他

2012.4利潤表項目本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入678178.541891447.94減：主營業(yè)務(wù)成本326856.161869607.99主營業(yè)稅金及附加30745.7730745.77二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）320576.61-8905.82加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）4001976.9減：營業(yè)費(fèi)用240005.02540577.73管理費(fèi)用231536.07546990.05財務(wù)費(fèi)用212184.67797788.46三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）-362749.15-1892285.16加：投資收益（損失以“-”號填列）

0補(bǔ)貼收入

0營業(yè)外收入1373.58233.5減：營業(yè)外支出

0四、利潤總額（虧損以“-”號填列）-361375.65-1884051.66減：所得稅

0五、凈利潤（虧損以“-”號填列）-361375.65-1884051.66

補(bǔ)充資料:

項目

上年實際數(shù)1、出售、處置部門或被投資單位所得收益

2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失

3、會計政策變更增加（或減少）利潤總額

4、會計估計變更增加（或減少）利潤總額

5、債務(wù)重組損失

6、其他

2012.5利潤表項目本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入704072.42595520.34減：主營業(yè)務(wù)成本330291.222199899.21主營業(yè)稅金及附加14626.1845371.95二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）359155350249.18加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）7002676.9減：營業(yè)費(fèi)用252618.79793196.52管理費(fèi)用263251.42810241.47財務(wù)費(fèi)用218552.051016340.51三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）-374567.26-2266852.42加：投資收益（損失以“-”號填列）

0補(bǔ)貼收入

0營業(yè)外收入168.58402減：營業(yè)外支出

0四、利潤總額（虧損以“-”號填列）-374398.76-2258450.42減：所得稅

0五、凈利潤（虧損以“-”號填列）-374398.76-2258450.42

補(bǔ)充資料:

項目

上年實際數(shù)1、出售、處置部門或被投資單位所得收益

2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失

3、會計政策變更增加（或減少）利潤總額

4、會計估計變更增加（或減少）利潤總額

5、債務(wù)重組損失

6、其他

2012.6利潤表項目本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入723505.243319025.58減：主營業(yè)務(wù)成本336353.012536252.22主營業(yè)稅金及附加12886.6758258.62二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）374265.56724514.74加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）8003476.9減：營業(yè)費(fèi)用265375.081058571.6管理費(fèi)用196664.711006906.18財務(wù)費(fèi)用228980.171245320.68三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）-315954.4-2582806.82加：投資收益（損失以“-”號填列）

0補(bǔ)貼收入

0營業(yè)外收入968498減：營業(yè)外支出

0四、利潤總額（虧損以“-”號填列）-315858.4-2574308.82減：所得稅

0五、凈利潤（虧損以“-”號填列）-315858.4-2574308.82

補(bǔ)充資料:

項目

上年實際數(shù)1、出售、處置部門或被投資單位所得收益

2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失

3、會計政策變更增加（或減少）利潤總額

4、會計估計變更增加（或減少）利潤總額

5、債務(wù)重組損失

6、其他

2012.7利潤表項目本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入639078.33958103.88減：主營業(yè)務(wù)成本292417.562828669.78主營業(yè)稅金及附加15973.0974231.71二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）330687.651055202.39加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）6004076.9減：營業(yè)費(fèi)用292875.821351447.42管理費(fèi)用115439.171122345.35財務(wù)費(fèi)用232666.781477987.46三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）-309694.12-2892500.94加：投資收益（損失以“-”號填列）

0補(bǔ)貼收入

0營業(yè)外收入

8498減：營業(yè)外支出47504750四、利潤總額（虧損以“-”號填列）-314444.12-2888752.94減：所得稅

0五、凈利潤（虧損以“-”號填列）-314444.12-2888752.94

補(bǔ)充資料:

項目

上年實際數(shù)1、出售、處置部門或被投資單位所得收益

2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失

3、會計政策變更增加（或減少）利潤總額

4、會計估計變更增加（或減少）利潤總額

5、債務(wù)重組損失

6、其他

2012.8利潤表項目本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入9227044880807.88減：主營業(yè)務(wù)成本551618.393380288.17主營業(yè)稅金及附加20944.4595176.16二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）350141.161405343.55加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）

4076.9減：營業(yè)費(fèi)用282165.041633612.46管理費(fèi)用112965.461235310.81財務(wù)費(fèi)用238598.771716586.23三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）-283588.11-3176089.05加：投資收益（損失以“-”號填列）

0補(bǔ)貼收入

0營業(yè)外收入634514843減：營業(yè)外支出1004850四、利潤總額（虧損以“-”號填列）-277343.11-3166096.05減：所得稅

0五、凈利潤（虧損以“-”號填列）-277343.11-3166096.05

補(bǔ)充資料:

項目

上年實際數(shù)1、出售、處置部門或被投資單位所得收益

2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失

3、會計政策變更增加（或減少）利潤總額

4、會計估計變更增加（或減少）利潤總額

5、債務(wù)重組損失

6、其他

2012.9利潤表項目本期金額本年累計金額一、主營業(yè)務(wù)收入10020735882880.88減：主營業(yè)務(wù)成本414326.833794615主營業(yè)務(wù)稅金及附加16030.77111206.93營業(yè)費(fèi)用249541.271883153.73管理費(fèi)用139844.471375155.28財務(wù)費(fèi)用240359.971956946.2資產(chǎn)減值損失00加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）00投資收益（損失以“－”號填列）00其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“－”號填列）-58030.31-3238196.26其他業(yè)務(wù)收入120706.3124783.2其他業(yè)務(wù)成本14467.314467.3其他業(yè)務(wù)利潤106239110315.9加：營業(yè)外收入24515088減：營業(yè)外支出04850其中：非流動資產(chǎn)處置損失

三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）48453.69-3117642.36減：所得稅費(fèi)用00四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）48453.69-3117642.36五、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額4845