家具公司ERP實施方案樣本

上海**家具ERP實行方案建立日期：-6-9修改日期：-9-11客戶項目經(jīng)理：用友項目經(jīng)理：文檔作者：日期：文檔控制修改記錄日期作者版本電話-6-9余海華1.0-03-31余海華1.1-04-01余海華1.2審視人姓名職位審視簽字存檔拷貝號地點備注目錄TOC\o"1-2"\h\z\u文檔控制 21 項目背景 51.1 公司概況 51.2 項目目的 51.3 系統(tǒng)組織架構 61.4 實行范疇 61.5 總體應用流程 62 參數(shù)控制和基本檔案 92.1 參數(shù)控制 92.2 基本檔案 93 采購業(yè)務 113.1 總體闡明 113.2 普通采購流程 123.3 采購業(yè)務財務核算流程 153.4 外采采購流程 163.5 期初采購業(yè)務流程 183.6 采購退貨流程 183.7 采購暫估與結算 203.8 采購業(yè)務產(chǎn)生有關財務解決 204 銷售業(yè)務 234.1 銷售管理總體闡明 234.2 銷售業(yè)務類型定義 234.3 銷售業(yè)務流程配備 234.4 銷售訂單展開部件功能 244.5 普通銷售業(yè)務 244.6 來料加工業(yè)務解決 264.7 售后業(yè)務 264.8 銷售退貨業(yè)務 274.9 銷售業(yè)務產(chǎn)生有關財務解決 285 銷售價格管理 295.1 銷售價格管理基本設立 295.2 價格管理流程示意圖 295.3 價格項 305.4 價目表定義 315.5 價目表維護 315.6 價格方略 315.7 價格策路分派 325.8 銷售調(diào)價 326 內(nèi)部交易業(yè)務 326.2 內(nèi)部交易流程 346.3 內(nèi)部交易業(yè)務產(chǎn)生有關財務解決 367 庫存管理 387.1 庫存系統(tǒng)應用總體闡明 387.2 采購入庫業(yè)務流程： 397.3 產(chǎn)成品入庫流程 407.4 銷售出庫流程 407.5 材料領用出庫流程 417.6 轉(zhuǎn)庫業(yè)務 427.7 庫存盤點業(yè)務流程 447.8 庫存關帳業(yè)務 458 生產(chǎn)管理 458.1 生產(chǎn)籌劃運算 458.2 生產(chǎn)流程 489 特殊業(yè)務：廚柜門板業(yè)務 5110 存貨核算 5210.1 存貨核算示意圖 5210.2 成本計算環(huán)節(jié) 5310.3 會計平臺設立 5311 成本管理 5511.1 成本管理業(yè)務流程圖 5512 應付管理 5712.1 應付管理流程 5712.2 會計平臺設立 5712.3 應付憑證模板 5712.4 付款憑證模板 5712.5 預付付款憑證模板 5712.6 預付核銷憑證模板 5713 應收管理 5913.1 應收管理流程 5913.2 會計平臺設立 5913.3 應收憑證模板 5913.4 收款憑證模板 5913.5 預收款憑證模板 5913.6 預收核銷憑證模板 59項目背景公司概況上海**家具備限公司成于立1995年，重要產(chǎn)品分為辦公家具、櫥柜、展廳類家具。隨著公司不斷發(fā)展，公司又成立了上海AA新型復合材料有限公司，原有公司運營信息系統(tǒng)已無法滿足公司多組織管理需求，需要構建新基于集團管理ERP系統(tǒng)。項目目的總體目的創(chuàng)立基于集團化管理統(tǒng)一應用平臺。實現(xiàn)基本數(shù)據(jù)、管理規(guī)則、業(yè)務流程規(guī)范協(xié)同，軟硬件資源優(yōu)化配備，業(yè)務支持體系集中化、專業(yè)化服務，以支持**不斷提高公司信息化治理能力；變化當前財務應用與供應鏈/生產(chǎn)應用分治現(xiàn)狀，變?yōu)榧瘓F-分/子公司多層次、財務-供應鏈-生產(chǎn)/成本多環(huán)節(jié)、物流-資金流-信息流多管道協(xié)同匹配一體化管理，以支持**不斷提高公司集團化管控能力；逐漸導入人力資源管理各項應用，不斷豐富各項業(yè)務信息化應用內(nèi)容，全面支持**管理創(chuàng)新；基于整合信息化平臺，架構與記錄多維度、翔實、關聯(lián)匹配綜合業(yè)務信息，為**各個層面經(jīng)營決策提供有效信息支持。管控目的基于整合信息化應用平臺，延伸和強化整個**信息化神經(jīng)系統(tǒng)；通過不斷優(yōu)化管控制度、體系、流程等，貫徹、固化、優(yōu)化**管理理念和行之有效管控實踐；通過集團管控流程運作，實現(xiàn)對核心業(yè)務資源充分運用，有效均衡資金流動、優(yōu)化物資調(diào)配；

通過搭建**一體化信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)管控有效性。技術目的整合應用支持平臺，將當前天思、金碟等各種不同應用整體升級到NC5.7UAP平臺；

梳理二次開發(fā)需求，按照用友二次開發(fā)管理規(guī)范進行評估與逐漸實現(xiàn)；通過用友統(tǒng)一IT基本服務架構，向整個**成員公司提供ERP系統(tǒng)運營服務、升版服務和應用擴展。上海**家具備限公司系統(tǒng)組織架構上海**家具備限公司上海AA新型復合材料有上海AA新型復合材料有限公司木廠能源管理分公司 實行范疇序號公司名稱財務供應鏈生產(chǎn)制造成本管理1上海**家具備限公司有有2木廠有有有有2上海AA新型復合材料有限公司有有有有總體應用流程應用模塊重要是應收應付、存貨核算以及采購、庫存、銷售、生產(chǎn)管理、成本管理。系統(tǒng)應用總體流程如下圖所示：流程闡明：銷售公司接到客戶訂單，在PDM系統(tǒng)中增長新產(chǎn)品編號和產(chǎn)品有關圖紙，然后導入NC中維護自由項中顏色信息，并發(fā)起任務給技術部；常規(guī)品進ERP系統(tǒng)，定制品BOM只進五金和物料技術部接到銷售任務后，在PDM中維護物料檔案及增長設計BOM,并導入到NC物料檔案及BOM檔案；技術部有關人員對NC物料基本檔案屬性進行設立，重要是與顏色有關產(chǎn)品及材料自由項；籌劃部維護物料生產(chǎn)檔案基本屬性（主倉庫、籌劃屬性、籌劃員、生產(chǎn)部門、與否成本管理等信息）技術部完畢設計BOM后，由工藝部在PDM中維護工藝路線、包裝BOM，并通過接口傳遞到NC系統(tǒng)中；同步工程部要核算好產(chǎn)品單價，維護NC中價目表；銷售公司合同（銷售訂單）確認后通過度單生成工廠調(diào)撥訂單，提交由籌劃部審核，再由技術審核確認BOM與否維護好，再到工程部審核確認工藝路線與否維護；生產(chǎn)籌劃員對已審批通過調(diào)撥訂單做MPS運算，生成籌劃訂單，生產(chǎn)籌劃員依照實行生產(chǎn)安排維護籌劃訂單開始日期，并下達生成生產(chǎn)訂單；物料籌劃員在生產(chǎn)籌劃員做完MPS運算后，執(zhí)行MRP運算，得到物料需求籌劃訂單，物料籌劃員依照實際業(yè)務判斷是生成請購單還是生成調(diào)撥申請；物料籌劃員生成了請購單/調(diào)撥申請審批后，采購部依照請購單生成采購訂單，依照調(diào)撥申請生成調(diào)撥訂單；調(diào)撥訂單取發(fā)貨公司價目表單價；物料籌劃員依照生產(chǎn)需求參照采購訂單生成到貨單，發(fā)起審批流程到采購部，采購部依照到貨單信息告知供應商發(fā)貨，同步審批流程到倉庫，庫管員依照到貨單信息準備接受；采購到貨后，由庫管員接受入庫生成采購入庫單，若工廠之間調(diào)撥則生成調(diào)撥入庫單；生產(chǎn)籌劃對生產(chǎn)訂單做訂單投放，把生產(chǎn)任務下發(fā)到生產(chǎn)部門；生產(chǎn)部門依照系統(tǒng)生成備料籌劃單到倉庫領料，倉庫通過備料籌劃單生成材料出庫單；生產(chǎn)竣工后，生產(chǎn)部門維護竣工報告，通過竣工報告單生成產(chǎn)成品入庫單；成品竣工入庫后，現(xiàn)場倉庫人員參照調(diào)撥訂單生成工廠相應調(diào)撥出庫單；成品倉（肖塘倉庫）掃描隨車調(diào)撥出庫單號核對貨品數(shù)量，生成調(diào)撥入庫單；銷售公司籌劃發(fā)貨，銷售員參照銷售訂單生成發(fā)貨單告知倉庫發(fā)貨；倉庫收到發(fā)貨告知，參照發(fā)貨單生成銷售出庫單；參數(shù)控制和基本檔案參數(shù)控制集團參數(shù)見附件：《集團參數(shù)權限表》公司參數(shù)見附件：《公司參數(shù)權限表》基本檔案公司賬設立序號公司賬薄名稱1上海**家具備限公司2上海AA新型復合材料有限公司3木廠采購組織序號采購組織名稱1上海**采購組織2木廠采購組織3上海AA采購組織銷售組織序號銷售組織名稱1上海**銷售組織2木廠銷售組織3上海AA銷售組織庫存組織序號庫存組織名稱所屬公司1上海**庫存組織上海**家具備限公司2木廠庫存組織木廠3上海AA庫存組織上海AA新型復合材料有限公司倉庫倉庫檔案倉庫檔案在公司帳套中進行維護。詳細倉庫編碼和檔案數(shù)據(jù)將在《靜態(tài)數(shù)據(jù)收集表》中整頓。存貨存貨基本檔案集團檔案，統(tǒng)一維護整個集團存貨基本檔案信息（編碼、名稱、規(guī)格、型號等基本信息），存貨檔案由PLM導入到NC系統(tǒng)，導入NC后，技術部維護NC物料基本檔案自由項；對于采購后直接銷售物料及工具等物料建議直接在NC中進行管理，并按統(tǒng)一規(guī)則進行檔案設立存貨管理檔案存貨管理檔案只有在公司層面才有效。物料生產(chǎn)檔案存貨生產(chǎn)檔案在公司庫存組織層面才有效。計價方式：存貨計價方式采用“全月平均”（建議設立默認全月平均）籌劃部維護物料生產(chǎn)檔案庫存、籌劃等業(yè)務屬性；采購業(yè)務總體闡明本方案是針對**供應商采購貨品業(yè)務提出相應解決方案。在公司中配備不同業(yè)務流程和設立：普通采購：合用于**采購業(yè)務，例如普通原材料、外購件等采購采購流程；外采采購：合用于**依照銷售需求直接對外采購業(yè)務期初采購：合用于系統(tǒng)上線時，解決期初已暫估入庫但未到發(fā)票業(yè)務；采購業(yè)務類型定義進入集團，客戶化\流程配備\業(yè)務類型定義：業(yè)務類型編碼名稱業(yè)務類型類別默認采集方式核算規(guī)則普通采購采購Y普通業(yè)務類期初采購采購Y普通業(yè)務類外采采購采購Y普通業(yè)務類采購業(yè)務流程配備進入公司，客戶化\流程配備\業(yè)務流程配備：普通采購/外采采購流程單據(jù)代碼單據(jù)交易類型參照或自制單據(jù)來源動作驅(qū)動目的流程20請購單自制21采購訂單參照、自制請購單23采購到貨參照采購訂單45庫存采購入庫單參照采購到貨單25采購發(fā)票參照、自制庫存采購入庫單采購發(fā)票“傳應付”按鈕驅(qū)動生成采購應付單（保存）F1主應付單采購應付單參照無采購應付流程期初采購單據(jù)代碼單據(jù)交易類型參照或自制單據(jù)來源動作驅(qū)動21采購訂單自制無4T庫存期初采購入庫單參照采購訂單自動暫沽25采購發(fā)票參照庫存期初入庫單采購發(fā)票“傳應付”按鈕驅(qū)動生成采購應付單（保存）F1主應付單采購應付單參照無普通采購流程合用于上海**采購業(yè)務，例如普通原材料、外購件等采購采購流程。流程圖：流程闡明：籌劃部門依照MRP運算生成籌劃單生成請購單；采購部依照請購單生成采購訂單保存后可以提交審批觸發(fā)審批流程，由有關人員審批；采購價格默以為近來一次采購價格，不容許為空，如果價格有差別，手工進行調(diào)節(jié)；訂單中是不包括運費，進口運雜費、匯率變動等直接在采購發(fā)票中進行解決，計入存貨成本?；I劃部依照生產(chǎn)需要參照采購訂單錄入到貨單，到貨單審批流告知采購部，采購部依照到貨單規(guī)定到貨日期，告知供應商發(fā)貨；到貨單打印模板中顯示打印次數(shù)，到貨環(huán)節(jié)負責崗位待擬定倉庫依照檢查合格數(shù)，參照到貨單，錄入庫存采購入庫單，并填寫檢查單號，簽字。依照供應商發(fā)票，財務有關人員在系統(tǒng)中參照入庫單錄入采購發(fā)票，采購部進行審批，采購系統(tǒng)自動結算，形成存貨核算采購入庫單確認成本，以及應付系統(tǒng)應付單確認應付賬款。采購發(fā)票開票物料如與訂單入庫物料不同，依然以入庫物料為準開具采購發(fā)票，在采購發(fā)票備注中闡明開票物料。財務依照付款狀況在應付系統(tǒng)中錄入付款單，系統(tǒng)依照設立核銷規(guī)則，將應付單與付款單自動進行核銷。也可選取手工核銷。采購發(fā)票因質(zhì)量因素，調(diào)低價格，在發(fā)票直接解決，調(diào)低整體發(fā)票價格采購發(fā)票與采購入庫存貨不一致狀況，則依照對賬單將采購入庫與采購發(fā)票按明細進行相應采購業(yè)務財務核算流程流程闡明：貨品入庫后，庫管員錄入庫存采購入庫單并簽字。月底財務針對入庫票末到入庫單進行暫估，形成貨核算系統(tǒng)暫估標記〔采購入庫單〕。采購員告知供應商依照〔庫存采購入庫單〕開具采購發(fā)票。輸入采購發(fā)票后審核，系統(tǒng)自動生成應付系統(tǒng)〔應付單〕，以及存貨核算系統(tǒng)非暫估標記〔采購入庫單〕。（若之前已暫估入庫單，則會生成存貨核算系統(tǒng)紅字暫估和藍字非暫估標記〔采購入庫單〕）財務人員可以通過應付系統(tǒng)中參照原〔應付單〕生成〔付款單〕，保存并審核，系統(tǒng)自動核銷；也可以直接錄入付款單，在系統(tǒng)中進行手工核銷。若發(fā)生采購運雜費，運費直接包括在存貨成本中，不進行分攤解決外采采購流程合用于上海**外采采購業(yè)務流程圖：流程闡明：外采流程除請購單由銷售部提交、到貨由采購部錄入外，其她流程同普通采購流程期初采購業(yè)務流程對于采購、庫存系統(tǒng)啟用前，已辦理采購入庫但未到票業(yè)務，需要在上線時錄入期初業(yè)務單據(jù)（采購訂單和期初暫估入庫單），在系統(tǒng)運營后，若收到發(fā)票進行結算需要走如下流程：流程闡明：上線前，采購員將期初已暫估入庫但未到票業(yè)務整頓，在采購系統(tǒng)中錄入〔采購訂單〕，并參照〔采購訂單〕生成〔期初暫估維護〕；系統(tǒng)上線后，當收到供應商對期初采購入庫開具采購發(fā)票時，選取“期初采購”業(yè)務類型，參照〔期初采購入庫〕來源單據(jù)錄入〔采購發(fā)票〕。財務審核〔采購發(fā)票〕后系統(tǒng)自動結算，生成存貨核算系統(tǒng)〔采購入庫單（暫估負數(shù)）〕和〔采購入庫單（非暫估）〕，以及應付系統(tǒng)〔應付單〕。采購退貨流程已采購入庫，因質(zhì)量問題或其她因素退貨。退庫（入庫退貨）：入庫單上參照訂單退庫。當不補貨，直接參照紅字入庫單可生成紅字發(fā)票。未開票狀況下可以與原藍字入庫單合并開票。當需要換貨時，需要參照退庫單生成補貨訂單，后續(xù)流程同原采購流程。庫存退貨流程流程闡明：采購員在系統(tǒng)外提交紙質(zhì)退貨申請，如果退回訂單未結案，需要手工對訂單進行結案（關閉）操作庫管員在庫存系統(tǒng)〔采購入庫單〕中，按〔采購訂單〕進行退貨解決，生成應收數(shù)量為負數(shù)〔采購入庫單〕，告知倉庫退貨。庫管員在庫存系統(tǒng)〔采購入庫單〕調(diào)出單據(jù)，填寫實收數(shù)量（負數(shù)）后保存并簽字。若供應商開具紅字采購發(fā)票，則采購員在采購系統(tǒng)中依照〔采購入庫單〕生成〔采購發(fā)票〕（負數(shù)）。后續(xù)流程與采購財務核算流程相似。若不開具紅字發(fā)票，則需要與之前采購入庫單進行對沖，由采購員通過采購系統(tǒng)執(zhí)行〔自動結算〕，系統(tǒng)按匹配紅藍〔采購入庫單〕進行正入庫單與負入庫單對沖結算。采購暫估與結算與采購暫估解決及結算有關參數(shù)設立如下：暫估解決方式：采用單到回沖暫估單價來源：采用訂單價訂單生成發(fā)票自動結算配備：審核時自動結算暫估時與否暫估應付：是采購入庫單生成發(fā)票自動結算配備：審核時自動結算自動結算與否進行入庫單紅藍對沖：是自動結算與否進行發(fā)票紅藍對沖：是設立闡明：庫存采購入庫單簽字后，按采購訂單無稅單價進行暫估入庫和應付；發(fā)票結算采用單到回沖方式，以使業(yè)務反映更清晰；參照入庫單或采購訂單生成采購發(fā)票，由財務部審核發(fā)票后才自動執(zhí)行結算；在采購系統(tǒng)執(zhí)行自動結算功能，系統(tǒng)可以自動對按如下條件進行入庫單之間以及發(fā)票之間匹配結算：業(yè)務類型相似，供應商相似，部門相似，存貨相似，存貨數(shù)量及金額絕對值相似采購業(yè)務產(chǎn)生有關財務解決憑證不在NC系統(tǒng)中生成，如下舉例闡明供參照。物資采購入庫成本確認（1）采購入庫單應付賬款下設明細科目“應付賬款暫估”；采用單到回沖方式業(yè)務解決如下：A、暫估借：原材料貸：應付賬款暫估Ｂ、發(fā)票到后沖銷暫估單借：原材料（紅字）貸：應付賬款暫估（紅字）依照發(fā)票價擬定采購成本實際成本憑證分錄：借：原材料貸：材料采購建議月末成本計算完畢后，統(tǒng)一對存貨核算系統(tǒng)采購入庫單以合并生成會計憑證。月底按照客商統(tǒng)一匯總生成3張憑證。一張為暫估憑證、一張為沖暫估紅字憑證，一張為實際采購憑證。應付、付款確認（1）增長收到采購發(fā)票后，由采購部門錄入發(fā)票，財務部門審核發(fā)票后生成應付系統(tǒng)應付單，財務審核應付單生成會計憑證。借：材料采購借：應付稅費-進項稅貸：應付賬款建議月末統(tǒng)一相應付單合并生成會計憑證。（2）付款業(yè)務：由采購部門提出付款申請，在應付系統(tǒng)錄入付款單，經(jīng)領導審核后保存并審核。借：應付賬款貸：結算科目（鈔票、銀行、應付票據(jù)等）預付業(yè)務：由采購部門提出預付款申請，在應付系統(tǒng)錄入付款單（預付標志），經(jīng)領導審核后保存并審核。借：預付科目貸：結算科目（鈔票、銀行、應付票據(jù)等）預付核銷借：應付帳款貸：預付科目付款核銷當前上海**付款核銷大某些手工完畢，建議付款單參照應付單生成，付款單審核后系統(tǒng)自動核銷，可以達到跟蹤每筆采購業(yè)務從訂單下達到執(zhí)行、付款全過程。當需要反核銷時取消付款單審核即可。不參照采購應付單付款單，需要進行手工或者自動核銷。建議采購部門在填制付款單時，需注明采購訂單號/發(fā)票號，財務進行自動核銷時，系統(tǒng)可以訂單號/發(fā)票號進行自動勾對核銷。銷售業(yè)務銷售管理總體闡明依照銷售業(yè)務流程和管理特性，配備如下業(yè)務流程：普通銷售：合用于本地庫房產(chǎn)品銷售業(yè)務。銷售訂單，價格不容許修改，有差別直接調(diào)節(jié)折扣銷售業(yè)務類型定義進入集團，客戶化\流程配備\業(yè)務類型定義：業(yè)務類型編碼業(yè)務類型名稱收發(fā)類別核算規(guī)則闡明SO01普通銷售銷售出庫普通業(yè)務類SO02售后業(yè)務SO03備庫業(yè)務SO04費用業(yè)務銷售業(yè)務流程配備普通銷售單據(jù)代碼單據(jù)參照/自制單據(jù)來源動作驅(qū)動30銷售訂單參照、自制預訂單4331發(fā)貨單參照銷售訂單4C庫存銷售出庫單參照發(fā)貨單銷售退貨申請3U銷售退貨申請單參照銷售出庫單32銷售發(fā)票參照銷售出庫單審核推式生成銷售結算單（非單據(jù)類）：自動收入成本結算33銷售結算單（非單據(jù)類）參照銷售訂單展開部件功能業(yè)務流程流程描述在銷售訂單界面錄入存貨信息后，點擊【展開部件】按鈕系統(tǒng)自動取選中訂單行存貨相應BOM檔案，并彈出二級部件選取界面，界面默認所有勾選。如需要在部件選取界面可以手工修改調(diào)節(jié)勾選相應部件檔案，點擊擬定后，系統(tǒng)自動按選取部件寫入銷售訂單表體。銷售合同打印模板中，打印內(nèi)容仍為一級產(chǎn)品，不打印二級部件。普通銷售業(yè)務業(yè)務流程流程描述如有備庫業(yè)務，銷售部在NC系統(tǒng)中增長一張備庫銷售訂單，生產(chǎn)依照備庫訂單安排生產(chǎn)；接到客戶訂單后，銷售自制定單；確認產(chǎn)品、數(shù)量、訂單交貨期等，并審核訂單，產(chǎn)品價格系統(tǒng)自動依照銷售價格管理模塊自動生成，詳細見銷售價格管理。銷售訂單打印為銷售合同數(shù)據(jù)如果該訂單有預收款，銷售部針對銷售訂單進行預收款操作，財務部審核自動生成應收管理系統(tǒng)標志為預收款收款單，確認收款金額并審核，針對客戶進行控制，判斷與否必要收款后再發(fā)貨銷售部依照與客戶協(xié)商發(fā)貨規(guī)定，參照銷售訂單生成發(fā)貨單。倉庫依照發(fā)貨告知參照發(fā)貨單生成銷售出庫單，填寫數(shù)量，確認發(fā)貨，并簽字確認。銷售出庫后，財務部參照銷售出庫單生成銷售發(fā)票，可合并開票，銷售發(fā)票經(jīng)銷售部審核后，自動生成應收管理系統(tǒng)應收單，確認主營業(yè)務收入。收到客戶款后，在應收系統(tǒng)中手工自制或參照應收單生成收款單，確認實際收款金額。收款后，可及時相應收款、預收款和收款單進行核銷解決。來料加工業(yè)務解決銷售部接到客戶來料加工需求后，告知技術部為來料設立物料編碼，單獨設立倉庫，單獨計算成本，銷售部直接做其她入庫，價格為0，后續(xù)流程同普通生產(chǎn)流程售后業(yè)務特指不需要收款業(yè)務，如由于我方因素導致?lián)p壞，銷售訂單價格為0，其她流程同普通銷售流程。分如下兩種狀況：狀況1：重新生產(chǎn)一種同樣產(chǎn)品，生產(chǎn)同普通生產(chǎn)狀況2：返修解決，更換產(chǎn)品一某些原料，技術部新建一種產(chǎn)品編碼，維護BOM時只有需要更換原輔料及原產(chǎn)品，下訂單時只下這個新編碼，后續(xù)流程同普通生產(chǎn)流程；原退回產(chǎn)品按來料加工解決進行入庫。銷售退貨業(yè)務業(yè)務流程流程描述客戶提出退貨申請，銷售部會同質(zhì)量部確認與否可以退貨。銷售部參照銷售出庫單生成退貨申請單，確認退貨數(shù)量和單價，系統(tǒng)默認單價為原銷售訂單單價。倉庫收到退貨后，參照退貨申請單生成銷售出庫單（紅字），過磅確認實退數(shù)量，簽字確認。后續(xù)銷售發(fā)票、應收解決參照普通銷售業(yè)務。銷售業(yè)務產(chǎn)生有關財務解決憑證不在NC系統(tǒng)中生成，如下舉例闡明供參照。銷售出庫成本確認在銷售出庫單簽字時，系統(tǒng)自動在存貨核算模塊生成銷售成本結轉(zhuǎn)單，確認銷售成本。銷售成本結轉(zhuǎn)單借：主營業(yè)務成本貸：庫存商品應收、收款確認銷售出庫單后，如果當月確認不開票，則進行銷售暫估，暫估應收單據(jù)，下月開票后，系統(tǒng)自動進行紅沖操作；當月未出庫已經(jīng)開票不在系統(tǒng)反映（1）應收單借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入貸：應交稅金（銷項稅）（2）收款業(yè)務：借：有關收款科目（鈔票、銀行、應付票據(jù)等）貸：應收賬款預收業(yè)務預收款業(yè)務借：有關收款科目（鈔票、銀行、應付票據(jù)等）貸：預收科目預收核銷借：預收科目貸：應收帳款銷售價格管理銷售價格管理基本設立集團參數(shù)設立參數(shù)代碼參數(shù)名稱取值備注SA13定價方式公司定價SA09基價含稅是SA30價目表與否容許手工修改否SA15銷售與否詢價是SA37退貨與否詢價是SA07訂單凈價與否可調(diào)節(jié)是價格管理流程示意圖按照上圖系統(tǒng)價格管理流程，**公司價格管理為：建立各種價目表，價目表內(nèi)設立各存貨明細銷售價，作為銷售基價；針對每個客戶設立相應定價方略，指定相應價目表；如果價目表有調(diào)節(jié)，選取相應價目表做調(diào)價單，調(diào)價單審核后來價目表新價格生效，系統(tǒng)記錄調(diào)價單調(diào)價歷史查詢可以通過銷售調(diào)價查詢表查詢。價格項價格項是商品價格分類，對于**當前只有參照售價;公司帳套：〔銷售價格管理〕〔制定基價〕〔價格項檔案〕價格項編碼價格項名稱01參照售價價目表定義價目表定義是設立商品對于不同維度（客戶、幣種、計量單位）下各價格項基本價格。公司帳套：〔銷售價格管理〕〔制定基價〕〔價目表定義〕價目表編碼價目表名稱存貨維度存貨分類維度幣種維度缺省幣種計量單位維度01XX價目表表體顯示表體顯示表頭顯示人民幣表體顯示注：上面未闡明其她項目皆設立為不顯示。價目表維護價目表維護是依照上面已定義價目表格式，設立存貨參照售價格。公司帳套：〔銷售價格管理〕〔制定基價〕〔價目表維護〕存貨編碼存貨名稱存貨分類編碼存貨分類名稱計量單位合用價格項參照價格參照售價參照售價價格方略系統(tǒng)中定義一種價格方略-銷售折扣方略。系統(tǒng)公司帳套：〔銷售價格管理〕〔價格方略〕〔定價方略〕編碼名稱價目表與否特殊商品定價過程01XX客戶價格方略XX價目表否無價格策路分派系統(tǒng)公司帳套：〔銷售價格管理〕〔價格方略〕〔定價方略分派〕客戶分組客戶編碼存貨編碼存貨名稱存貨分類編碼存貨分類名稱價格方略0001XX客戶價格方略0002XX客戶價格方略銷售調(diào)價調(diào)節(jié)基價：合用于**調(diào)節(jié)產(chǎn)品參照售價業(yè)務。調(diào)價單一旦審核，會自動更新價目表中定義產(chǎn)品參照售價。調(diào)節(jié)基價時，調(diào)價單信息緯度應保持與價目表相似。公司帳套：〔銷售價格管理〕〔銷售調(diào)價單〕內(nèi)部交易業(yè)務內(nèi)部交易業(yè)務重要解決銷售公司與兩工廠、兩工廠之間內(nèi)部往來業(yè)務；上海**內(nèi)部交易類型依照交易主體關系為：公司間內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務；如下設立為**與AA、木廠結算關系設立；內(nèi)部交易業(yè)務基本設立內(nèi)部結算價格管理如下是**與AA關聯(lián)交易結算規(guī)則，以及針對解決方案。調(diào)出公司調(diào)入公司當前結算價格規(guī)律解決方案**工廠取價目表價格取價目表價格木廠AA取價目表價格取價目表價格調(diào)撥關系定義調(diào)撥關系是對集團內(nèi)各公司間物資調(diào)撥業(yè)務解決以及公司間門店調(diào)撥規(guī)則商定。系統(tǒng)集團帳套：進入[供應鏈][基本設立][調(diào)撥關系]調(diào)撥類型業(yè)務流程接口規(guī)則結算主體在途歸屬調(diào)出公司調(diào)入公司價格規(guī)則暫估價格規(guī)則加價率計稅類別稅率詢價后價格與否可改出庫簽字與否傳存貨入庫與否暫估與否傳應收應付入庫調(diào)撥內(nèi)部交易匯總調(diào)出公司歸調(diào)入方調(diào)出組織內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格按調(diào)撥關系取價應稅外加17是否否是設立闡明：調(diào)撥類型：入庫調(diào)撥結算主體：調(diào)出公司：由調(diào)出方負責完畢雙方交易結算工作，避免交易雙方同步對交易記錄進行結算而導致混亂。接口規(guī)則：匯總：將調(diào)入單調(diào)出單按存貨匯總，生成應收應付單據(jù)。在途歸屬：歸調(diào)入方：在調(diào)出方更新庫存后，因調(diào)撥而形成在途產(chǎn)品產(chǎn)權歸調(diào)入方價格規(guī)則：調(diào)出組織內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格內(nèi)部交易流程銷售公司與工廠內(nèi)部交易流程流程闡明：銷售部依照銷售訂單分單（直運安排）生成調(diào)撥訂單；在生成調(diào)撥訂單前工廠要先定義調(diào)撥訂單物料價目表；工廠庫管員針對系統(tǒng)應發(fā)數(shù)量進行揀貨，等實際貨品發(fā)出后，查找相應調(diào)撥出庫單進行簽字銷售公司在收到貨品后，參照發(fā)貨方調(diào)撥出庫單生成調(diào)撥入庫單，填寫實收數(shù)量并簽字。財務部在月底進行內(nèi)部交易匯總結算，結算價依照內(nèi)部交易指定價格，數(shù)量為調(diào)撥出庫數(shù)量。生成〔內(nèi)部交易結算清單〕后，據(jù)此開具銷售發(fā)票，在系統(tǒng)中執(zhí)行“轉(zhuǎn)財務”操作，系統(tǒng)自動生成發(fā)貨方〔應收單〕和存貨核算〔調(diào)撥出庫單〕，以及收貨方〔應付單〕和存貨核算〔調(diào)撥入庫單〕。針對專用存貨，由籌劃將相應庫存進行凍結，實際需要發(fā)貨時，再解凍相應庫存工廠與工廠之間內(nèi)部交易流程流程闡明：籌劃部依照MRP運算得到籌劃訂單生成調(diào)撥申請；采購部依照調(diào)撥申請生成調(diào)撥訂單，調(diào)撥訂單單價取發(fā)出工廠價目表價格；其她業(yè)務與上面業(yè)務相似；內(nèi)部交易業(yè)務產(chǎn)生有關財務解決憑證不在NC系統(tǒng)中生成，如下舉例闡明供參照。調(diào)撥出庫及調(diào)撥入庫成本確認對有時也許浮現(xiàn)調(diào)出方已開票，當月調(diào)入方未收到發(fā)票狀況。由于當前已協(xié)同生成雙方確認成本單據(jù)，故建議不論調(diào)入方與否收到調(diào)出方開出發(fā)票，調(diào)撥入庫單據(jù)不做暫估，直接參照訂單生成發(fā)票。調(diào)出公司調(diào)撥出庫單借：主營業(yè)務成本-內(nèi)部單位貸：庫存商品等調(diào)入公司調(diào)撥入庫單借：庫存商品等貸：物資采購-內(nèi)部單位建議月末成本計算完畢后，統(tǒng)一對存貨核算系統(tǒng)調(diào)撥入庫單合并生成會計憑證。應付、付款確認（1）應付單借：材料采購應交稅金（進項稅）貸：應付賬款-內(nèi)部單位建議月末統(tǒng)一相應付單合并生成會計憑證。（2）付款業(yè)務：內(nèi)部往來付款由財務部門經(jīng)領導批準，在應付系統(tǒng)中通過“選取付款”功能參照應付單生成付款單，并進行審核。借：應付賬款-內(nèi)部單位貸：有關付款科目（鈔票、銀行、應付票據(jù)等）注：需要在〔付款單〕單據(jù)模板上增設表頭科目，該單據(jù)項目為會計平臺判斷入帳憑證類別和貸方科目根據(jù)。應收、收款確認（1）應收單借：應收賬款-內(nèi)部單位貸：主營業(yè)務收入-內(nèi)部單位貸：應交稅金（銷項稅）（2）收款業(yè)務：財務部收到內(nèi)部往來貨款，在應收系統(tǒng)中通過“選取收款”功能參照生成收款單，生成時輸入表頭借方科目（即收款銀行會計科目），保存并審核。借：有關收款科目（鈔票、銀行、應付票據(jù)等）貸：應收賬款-內(nèi)部單位注：需要在〔收款單〕單據(jù)模板上增設表頭科目，該單據(jù)項目為會計平臺判斷入帳借方科目根據(jù)。庫存管理庫存系統(tǒng)應用總體闡明解決方案針對**物流倉儲業(yè)務需求，匹配NC庫存系統(tǒng)功能，提出如下應用模型,并針對報廢、盤點等業(yè)務需要系統(tǒng)審批，同步，項目類型不進行出入庫業(yè)務庫存系統(tǒng)單據(jù)應用業(yè)務入庫業(yè)務采購入庫單采購入庫業(yè)務產(chǎn)成品入庫單車間生產(chǎn)竣工入庫業(yè)務調(diào)撥入庫集團內(nèi)部調(diào)撥入庫業(yè)務其她入庫單盤盈、轉(zhuǎn)庫業(yè)務產(chǎn)生入庫出庫業(yè)務銷售出庫單對銷售公司銷售出庫材料出庫單部門、生產(chǎn)領用調(diào)撥出庫集團內(nèi)部調(diào)撥出庫業(yè)務其她出庫單盤虧、移庫業(yè)務產(chǎn)生出庫；庫存調(diào)節(jié)業(yè)務轉(zhuǎn)庫單公司內(nèi)倉庫（車間）之間庫存物資轉(zhuǎn)移告知盤點單庫存盤點業(yè)務收發(fā)類別應用收發(fā)類別設立是對公司倉庫收發(fā)類型進行定義，便于按收發(fā)類別進行出入庫業(yè)務數(shù)據(jù)記錄，同步由于收發(fā)類別是業(yè)務單據(jù)生成相應憑證區(qū)別條件，故在設立收發(fā)類別時要考慮這些因素。收發(fā)類別各公司單獨定義，收發(fā)類別編碼采用3位。如下提供設立建議：序號類別名稱類別編碼收發(fā)標志上級類別序號類別名稱類別編碼收發(fā)標志上級類別101采購入庫1收收類201生產(chǎn)領料2發(fā)發(fā)類102委托加工入庫1收收類202委托加工出庫2發(fā)發(fā)類103來料加工入庫1收收類203來料加工出庫2發(fā)發(fā)類104盤盈入庫1收收類204盤虧出庫2發(fā)發(fā)類105報廢入庫1收收類205銷售出庫2發(fā)發(fā)類107轉(zhuǎn)庫入庫1收收類206報廢出庫2發(fā)發(fā)類199其她入庫1收收類207轉(zhuǎn)庫出庫2發(fā)發(fā)類299其她出庫2發(fā)發(fā)類采購入庫業(yè)務流程：流程圖流程描述籌劃部依照生產(chǎn)需求通過到貨單告知采購部；采購部審批到貨單，并依照到貨單信息告知供應商發(fā)貨；到貨后，倉庫接受入庫；產(chǎn)成品入庫流程流程圖流程描述生產(chǎn)竣工后，則在生產(chǎn)模塊中錄入產(chǎn)成品竣工報告；通過竣工報告單生成產(chǎn)成品入庫單；籌劃部依照調(diào)撥訂單生成調(diào)撥出庫單**倉庫參照調(diào)撥出庫單生成調(diào)撥入庫單銷售出庫流程重要合用于依照銷售訂單出庫業(yè)務。流程圖流程描述銷售部下發(fā)發(fā)貨單告知發(fā)貨；倉庫依照發(fā)貨單號，掃描發(fā)貨商品生成銷售出庫單；材料領用出庫流程普通發(fā)料流程圖流程描述生產(chǎn)車間或需求部門依照BOM信息在生產(chǎn)訂單下達后生成備料籌劃到庫房領用材料；倉庫掃描備料籌劃單，依照備料籌劃生成材料出庫單；材料出庫單簽字后，自動傳存貨核算，用于月末確認出庫成本或費用；轉(zhuǎn)庫業(yè)務轉(zhuǎn)庫業(yè)務重要用于本地庫房與異地庫房庫存轉(zhuǎn)移業(yè)務流程圖流程描述銷售人員或倉庫庫管人員在庫房發(fā)料后，在庫存系統(tǒng)錄入轉(zhuǎn)庫單，轉(zhuǎn)出倉庫為本地倉庫，轉(zhuǎn)入倉庫為駐外庫房；本地倉庫確認出庫，駐外庫房確認入庫。屬于公司內(nèi)部存貨轉(zhuǎn)移，不發(fā)生所屬權轉(zhuǎn)移。庫存盤點業(yè)務流程流程圖流程描述需要對倉庫進行盤點，在庫存系統(tǒng)中錄入盤點單，指定盤點倉庫、盤點人、盤點對象，保存單據(jù)，打印盤點單（此時單據(jù)上面賬面數(shù)量和盤點數(shù)量為空）交倉庫。庫管員按盤點單上指定盤點內(nèi)容進行盤庫，將實盤成果填寫盤點單上，在系統(tǒng)中調(diào)出該盤點單，修改，進行賬面取數(shù)，并輸入實盤數(shù)量，系統(tǒng)自動計算盤盈盤虧數(shù)量，然后保存單據(jù)。將寫有盤點成果盤點單交回物流組。財務在系統(tǒng)中對該盤點單進行審批?？稍谙到y(tǒng)中對盤點單進行調(diào)節(jié)，輸入調(diào)節(jié)數(shù)量和調(diào)節(jié)因素。系統(tǒng)自動生成其她出/入庫單（盤盈生成其她入庫單，增長庫存量；盤虧生成其她出庫單，減少庫存量）。倉庫庫管員對調(diào)節(jié)生成其她出庫單或其她入庫單進行簽字。庫存關帳業(yè)務公司庫存參數(shù)“與否依照會計期間設立開關帳”，建議設立為“N”，可在每月中間時點隨時關帳。由倉庫負責關帳操作。關帳時可視倉庫狀況，按倉庫關帳。一旦關帳，則不容許庫存系統(tǒng)倉庫修改出入庫時間在關帳期間內(nèi)出入庫單據(jù)。生產(chǎn)管理根各公司生產(chǎn)業(yè)務流程和管理特性，配備如下業(yè)務流程：MPS運算模式+MRP模式：需要進行需求獲取銷售訂單/調(diào)撥訂單，進行MPS運算后生成產(chǎn)成品籌劃訂單，籌劃訂單下達后生成生產(chǎn)訂單，物料籌劃通過MRP運算依照生產(chǎn)訂單籌劃信息生成物料籌劃訂單，籌劃訂單下達后生成采購訂單、調(diào)撥訂單；生產(chǎn)籌劃運算1.1重要流程如下：MPS1.2流程闡明：銷售公司通過度單生成工廠調(diào)撥訂單；2．籌劃部依照調(diào)撥訂單需求通過MPS運算，生產(chǎn)相應籌劃訂單；3．籌劃部依照實際生產(chǎn)需求維護籌劃訂單下達生成生產(chǎn)訂單；4.下達后生產(chǎn)訂單，自動展算出所有下級生產(chǎn)訂單，注意下級生產(chǎn)訂單量不考慮庫存。5.對于專用材料，進行MPS/MRP運算時不但愿考慮，則可以將相應庫存量進行凍結或轉(zhuǎn)移到非MRP倉庫，運算完后再進行解凍釋放。6.售后業(yè)務解決方式：狀況1：銷售訂單價格為0，重新生產(chǎn)一種同樣產(chǎn)品，生產(chǎn)同普通生產(chǎn)狀況2：返修解決，更換產(chǎn)品一某些原料，新編一種產(chǎn)品編碼，加BOM時只有需要更換原輔料及原產(chǎn)品，下訂單時只下這個新編碼，后續(xù)流程同普通生產(chǎn)流程;原退回產(chǎn)品按客供解決MRP運算流程：1.3業(yè)務類型及單據(jù)業(yè)務類型：業(yè)務流程流程配備單據(jù)配備單據(jù)代碼單據(jù)名稱參照單據(jù)自制單據(jù)推式生成銷售訂單NYN需求籌劃NYY籌劃訂單NNY請購單NNY生產(chǎn)訂單NNY涉及人員崗位及操作崗位操作NC系統(tǒng)中模塊節(jié)點籌劃員需求獲取NC-需求管理-獲取銷售訂單籌劃員需求合并，運算NC-需求管理-獲取銷售訂單-需求運算籌劃員MRP運算，需要考慮現(xiàn)存量及預測入庫量，可以手工調(diào)節(jié)預測到貨信息，以滿足MRP運算時考慮相應可用量NC-物料需求管理-MRP運算籌劃員下達采購籌劃NC-物料需求管理-訂單籌劃維護籌劃員下達生產(chǎn)籌劃NC-物料需求管理-訂單籌劃維護圖：籌劃訂單維護圖：MRP參數(shù)設定生產(chǎn)流程1.1重要流程如下：1.2流程闡明：MPS運算后生成籌劃訂單，再進行生產(chǎn)訂單下達,生成生產(chǎn)訂單，籌劃手工調(diào)節(jié)有關訂單業(yè)務日期訂單投放后，生產(chǎn)部門依照系統(tǒng)生成備料籌劃到倉庫領料，倉庫按照備料籌劃單發(fā)料，生成材料出庫單；產(chǎn)品生產(chǎn)竣工時，生產(chǎn)部門錄入竣工報告（同一竣工報告可以錄入各種生產(chǎn)訂單產(chǎn)品），倉庫依照竣工報告，生成產(chǎn)成品入庫單；籌劃跑出物料，其中一某些固定為外購，一某些固定進行調(diào)撥，按存貨屬性進行控制當前生產(chǎn)過程是完全按BOM來，不存在代替料或其她調(diào)節(jié)1.3業(yè)務類型及單據(jù)（1）業(yè)務類型：領料及竣工（2）業(yè)務流程：生產(chǎn)領料及竣工入庫（3）流程配備單據(jù)配備單據(jù)代碼單據(jù)名稱參照單據(jù)自制單據(jù)推式生成生產(chǎn)報告NYN產(chǎn)成品入庫單NYY（4）涉及人員崗位及操作崗位操作NC系統(tǒng)中模塊節(jié)點籌劃部生產(chǎn)訂單投放生產(chǎn)訂單管理-生產(chǎn)訂單維護生產(chǎn)部備料籌劃單維護倉庫材料領用出庫生產(chǎn)部填寫生產(chǎn)報告NC-生產(chǎn)訂單管理-生產(chǎn)報告?zhèn)}庫產(chǎn)成品竣工入庫特殊業(yè)務：廚柜門板業(yè)務廚柜門板業(yè)務為批量大、生產(chǎn)模式單一、響應規(guī)定迅速業(yè)務，通過單獨系統(tǒng)進行下單等管理。在NC-ERP中通過簡化方式只管理物料出入。建立一種產(chǎn)品物料編碼，表達廚柜門板。每月下一張銷售訂單，用于管理產(chǎn)品物料出庫。后續(xù)業(yè)務流程同普通銷售業(yè)務。材料采購需求，由籌劃部直接錄入請購單，后續(xù)業(yè)務流程同普通采購業(yè)務。尋常生產(chǎn)時材料領用，倉庫直接錄入材料出庫單。生產(chǎn)竣工后，倉庫直接錄入產(chǎn)成品入庫單。月末財務人工計算成本，通過存貨核算產(chǎn)成品入庫成本分派將成本錄入NC系統(tǒng)。后續(xù)通過存貨核算進行存貨成本解決。存貨核算存貨核算是公司會計核算一項重要內(nèi)容，對的計算存貨購入成本和發(fā)出成本，促使公司努力減少存貨成本；反映和監(jiān)督存貨資金占用狀況，增進公司提高存貨使用效果。當前**存貨收發(fā)重要通過采購系統(tǒng)、庫存系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)系統(tǒng)進行業(yè)務解決，通過有關簽字、結算等操作自動生成存貨相應單據(jù)。本方案描述了存貨入出庫成本計算流程；以及所有存貨核算單據(jù)通過成本計算后，自動傳遞會計平臺生成會計憑證設立方案。存貨核算示意圖 成本計算環(huán)節(jié)（1）檢查庫存系統(tǒng)與否有當月發(fā)生而未簽字出入庫單據(jù)，進行簽字確認；（2）檢查采購系統(tǒng)與否有未暫估采購入庫單，如有必要進行月末暫估；（3）核對存貨與庫存帳。進入庫存系統(tǒng)〔核對存貨明細帳〕，按倉庫核對現(xiàn)