流動性過剩對我國資源類期貨品種的價格和成交量的影響研究的開題報告

流動性過剩對我國資源類期貨品種的價格和成交量的影響研究的開題報告一、選題背景資源類期貨是指以某種固定物質(zhì)為標(biāo)的物進(jìn)行交易，并且必須在約定交割日期履行合約的金融工具。隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國際原油、煤炭等資源價格的波動，資源類期貨市場已成為金融市場中最具潛力的投資品種之一。然而，由于市場流動性過剩，資源類期貨品種的價格和成交量產(chǎn)生了較大的變化。因此，本文選擇流動性過剩對我國資源類期貨品種的價格和成交量的影響為研究對象，旨在探究流動性過剩對資源類期貨市場的影響。二、研究目的本文旨在探究流動性過剩對我國資源類期貨品種的價格和成交量的影響，包括以下目的：1.分析流動性過剩對資源類期貨品種價格的影響；2.探究流動性過剩對資源類期貨品種成交量的影響；3.提出相應(yīng)的政策建議和投資策略，以應(yīng)對流動性過剩對資源類期貨市場的影響。三、研究內(nèi)容1.研究流動性過剩的概念及其原因；2.分析流動性過剩對資源類期貨品種價格的影響因素；3.探究流動性過剩對資源類期貨品種成交量的影響因素；4.基于現(xiàn)有的研究結(jié)果，提出應(yīng)對流動性過剩對資源類期貨市場影響的政策建議和投資策略。四、論文結(jié)構(gòu)本文主要包括以下部分：1.緒論：介紹研究背景和目的，闡明研究意義和范圍；2.文獻(xiàn)綜述：回顧和分析相關(guān)研究文獻(xiàn)，概括前人研究成果；3.理論模型：構(gòu)建流動性過剩對資源類期貨品種價格和成交量的影響模型；4.實證分析：利用相關(guān)統(tǒng)計方法，對模型進(jìn)行實證分析，評估流動性過剩對資源類期貨市場的影響；5.政策建議和投資策略：根據(jù)實證分析結(jié)果，提出相應(yīng)的政策建議和投資策略；6.總結(jié)與展望：總結(jié)并展望未來研究方向。五、研究方法本文將采用文獻(xiàn)綜述和實證分析兩種方法進(jìn)行研究。首先，通過文獻(xiàn)綜述，回顧和總結(jié)前人研究成果，建立起理論框架。然后，以2005年至2020年的數(shù)據(jù)為樣本，運(yùn)用基于VAR模型的協(xié)整方法和脈沖響應(yīng)函數(shù)等方法，對流動性過剩對資源類期貨品種價格和成交量的影響進(jìn)行實證分析。六、預(yù)期結(jié)果本文預(yù)期結(jié)果為：1.分析了流動性過剩對資源類期貨品種價格的影響因素，提出了解決方案；2.探究了流動性過剩對資源類期貨品種成交量的影響因素，并提出了應(yīng)對策略；3.提出相應(yīng)的政策建議和投資策略，以應(yīng)對流動性過剩對資源類期貨市場的影響。七、參考文獻(xiàn)1.王威，《流動性過剩與股票價格泡沫》，南京財經(jīng)大學(xué)學(xué)報，2010年02期；2.杜宇，《流動性過剩與資產(chǎn)價格》，金融研究，2010年01期；3.王清芳、宋飛、陳秀龍，《資產(chǎn)價格與流動性過剩關(guān)系研究》，經(jīng)濟(jì)經(jīng)緯，2017年