課后練習(xí)工作計劃計劃解決方案實用文檔樣本

系統(tǒng)啟用基本信息部門：基本設(shè)立-基本檔案-機(jī)構(gòu)人員-機(jī)構(gòu)部門編碼規(guī)則：1-2-2序號部門編碼部門名稱11采購部22銷售部33質(zhì)管部44財務(wù)部55生產(chǎn)部6501半成品車間7502產(chǎn)成品車間8503動力車間96物流部業(yè)務(wù)員：基本設(shè)立-基本檔案-機(jī)構(gòu)人員-人員人員編碼姓名行政部門編碼人員類別性別cg001胡采購1在職人員男cw001李財務(wù)4在職人員男sc101王生產(chǎn)501在職人員男sc201周生產(chǎn)502在職人員男xs001欒銷售2在職人員男zj001夏質(zhì)管3在職人員男收付款合同：基本設(shè)立-基本檔案-收付結(jié)算收款合同和付款合同：立賬日期都為開票日期。結(jié)算方式鈔票結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬結(jié)算收付款條件8天內(nèi)還款打8.8折，15內(nèi)還款打9.2折，25天內(nèi)還款答9.8折，25天到30天不打折。憑證類型：基本設(shè)立–基本檔案-財務(wù)選取記賬憑證倉庫檔案：基本設(shè)立–基本檔案-業(yè)務(wù)序號倉庫編碼倉庫名稱計價方式101成品倉移動平均法202半成品倉移動平均法303原材料倉移動平均法404生產(chǎn)現(xiàn)場移動平均法客戶分類：基本設(shè)立–基本檔案-客商信息編號分類名稱1國內(nèi)2國外客戶檔案：基本設(shè)立–基本檔案-客商信息編碼名稱收款條件立賬條件客戶分類發(fā)貨地址1001北京設(shè)備進(jìn)出口公司普通收款條件普通應(yīng)收立賬條件國內(nèi)西安2、北京1002大昌洋行普通收款條件普通應(yīng)收立賬條件國內(nèi)1、西安深圳供應(yīng)商分類：基本設(shè)立–基本檔案-客商信息編號分類名稱1原材料2委外商供應(yīng)商檔案：基本設(shè)立–基本檔案-客商信息編碼名稱付款條件立賬條件供應(yīng)商分類廣東美順電機(jī)設(shè)備有限公司普通付款條件普通應(yīng)付立賬條件委外廣西富利電機(jī)有限公司普通付款條件普通應(yīng)付立賬條件委外1001河北佳軟微型電機(jī)有限公司普通付款條件普通應(yīng)付立賬條件原材料1002四川嘉麗電器有限公司普通付款條件普通應(yīng)付立賬條件原材料1003湖北凱達(dá)科技實業(yè)有限公司普通付款條件普通應(yīng)付立賬條件原材料1004湖北豐微電機(jī)有限公司普通付款條件普通應(yīng)付立賬條件原材料1005河南東福昌電機(jī)有限公司普通付款條件普通應(yīng)付立賬條件原材料1006河北科雄電機(jī)制造有限公司普通付款條件普通應(yīng)付立賬條件原材料1007北京岳鵬成電機(jī)有限公司普通付款條件普通應(yīng)付立賬條件原材料1008山東昌德實業(yè)有限公司普通付款條件普通應(yīng)付立賬條件原材料存貨分類：基本設(shè)立–基本檔案-存貨編碼供應(yīng)商分類1產(chǎn)成品2半成品3原材料4輔助料5其她計量單位：基本設(shè)立–基本檔案-存貨序號單位編碼單位名稱單位組編碼計量單位組名稱計量單位組類別101個01無換算組無換算202臺01無換算組無換算303套01無換算組無換算404米01無換算組無換算存貨檔案：基本設(shè)立–基本檔案-存貨物料編碼物料名稱質(zhì)檢料品形態(tài)采購頁簽主供應(yīng)商單位料品分類庫存分類供應(yīng)類型1001攪拌機(jī)制造件/臺產(chǎn)成品領(lǐng)用（MPS件）1002榨汁機(jī)是10%制造件/臺產(chǎn)成品領(lǐng)用（MPS件）攪拌機(jī)機(jī)身制造件/套半成品領(lǐng)用榨汁機(jī)機(jī)身制造件/套半成品領(lǐng)用開關(guān)盒是10%委外件廣東美順電機(jī)設(shè)備有限公司個半成品領(lǐng)用3001圓盤刀采購件河北佳軟微型電機(jī)有限公司個原材料領(lǐng)用3002旋轉(zhuǎn)網(wǎng)采購件四川嘉麗電器有限公司個原材料領(lǐng)用3003減振墊采購件湖北凱達(dá)科技實業(yè)有限公司個原材料領(lǐng)用3004頂蓋采購件湖北豐微電機(jī)有限公司個原材料領(lǐng)用3005分離器采購件河南東福昌電機(jī)有限公司個原材料領(lǐng)用3006果肉箱采購件河北佳軟微型電機(jī)有限公司個原材料領(lǐng)用3007底座采購件四川嘉麗電器有限公司個原材料領(lǐng)用3008電源線是10%采購件湖北凱達(dá)科技實業(yè)有限公司（最低供應(yīng)量5000米）米原材料領(lǐng)用3009彈簧采購件湖北豐微電機(jī)有限公司個原材料領(lǐng)用3010螺絲采購件河南東福昌電機(jī)有限公司個原材料領(lǐng)用3011四葉刀片采購件河北佳軟微型電機(jī)有限公司個原材料領(lǐng)用3012密封圈采購件四川嘉麗電器有限公司個原材料入庫倒沖3013機(jī)殼采購件湖北凱達(dá)科技實業(yè)有限公司個原材料領(lǐng)用3014開關(guān)采購件湖北豐微電機(jī)有限公司個原材料領(lǐng)用3015電機(jī)采購件河南東福昌電機(jī)有限公司個原材料領(lǐng)用3016PCB板采購件四川嘉麗電器有限公司個原材料領(lǐng)用3017發(fā)光二極管采購件湖北凱達(dá)科技實業(yè)有限公司個原材料領(lǐng)用3018殼體采購件湖北豐微電機(jī)有限公司個原材料領(lǐng)用3019塑板采購件河南東福昌電機(jī)有限公司個原材料檢查存貨：基本設(shè)立–基本檔案-存貨收發(fā)類別：：基本設(shè)立–基本檔案-業(yè)務(wù)序號收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā)標(biāo)志12出庫發(fā)221生產(chǎn)領(lǐng)用發(fā)322銷售出庫發(fā)423委外出庫發(fā)524半成品出庫發(fā)625調(diào)撥出庫發(fā)71入庫收811采購入庫收912產(chǎn)成品入庫收1013委外入庫收1114半成品入庫收1215調(diào)撥入庫收采購類型：基本設(shè)立–基本檔案-業(yè)務(wù)編碼收發(fā)類別入庫類別01普通采購采購入庫02委外采購委外入庫銷售類型：基本設(shè)立–基本檔案-業(yè)務(wù)編碼收發(fā)類別出庫類別01普通銷售銷售出庫物料清單（A1版本）：業(yè)務(wù)工作-生產(chǎn)制造-物料清單-物料清單維護(hù)-增長-改基本用量1．?dāng)嚢铏C(jī)領(lǐng)用領(lǐng)用2．榨汁機(jī)3．?dāng)嚢铏C(jī)機(jī)身領(lǐng)用領(lǐng)用入庫到?jīng)_4．榨汁機(jī)機(jī)身輔助科目設(shè)立：基本設(shè)立-基本檔案-財務(wù)-會計科目5．開關(guān)盒輔助科目設(shè)立：基本設(shè)立-基本檔案-財務(wù)-會計科目會計科目輔助核算會計科目輔助核算1122應(yīng)收賬款客戶往來2211應(yīng)付職工薪酬部門核算2202應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來5101制造費(fèi)用部門核算510101水電費(fèi)部門核算510102人工費(fèi)部門核算510103折舊費(fèi)部門核算成本中心：基本設(shè)立-基本檔案-財務(wù)-成本中心成本中心編碼成本中心名稱生產(chǎn)屬性分?jǐn)倢傩許C01生產(chǎn)一車間基本生產(chǎn)按主計量單位分?jǐn)偣擦腺M(fèi)SC02生產(chǎn)車二間基本生產(chǎn)按主計量單位分?jǐn)偣擦腺M(fèi)SC03動力車間基本生產(chǎn)按主計量單位分?jǐn)偣擦腺M(fèi)成本中心：基本設(shè)立-基本檔案-財務(wù)-成本中心成本對照中心：先啟動管理模塊-選取實際成本-選項-啟用生產(chǎn)制造數(shù)據(jù)來源（核算。。。）；；；成本中心編碼成本中心名稱部門編碼部門名稱SC01生產(chǎn)一車間501半成品車間SC02生產(chǎn)車二間502產(chǎn)成品車間SC03動力車間503動力車間時柵資料維護(hù)時柵代號時柵闡明行號日數(shù)需求來源001生產(chǎn)時柵130預(yù)測+客戶訂單不消抵委外期初：先錄入期初材料出庫：業(yè)務(wù)工作-供應(yīng)鏈-委外管理-委外期初-期初材料出庫；基本設(shè)立-基本檔案-對照表-單據(jù)類型與收發(fā)類別對照；業(yè)務(wù)工作-供應(yīng)鏈-委外管理-委外期初-期初記賬。出庫日期倉庫出庫類別委外商材料編碼材料名稱數(shù)量單價金額-8-31原材料倉委外發(fā)料廣東美順電機(jī)設(shè)備有限公司3008電源線6001600-8-31原材料倉委外發(fā)料廣東美順電機(jī)設(shè)備有限公司3014開關(guān)600106000-8-31原材料倉委外發(fā)料廣東美順電機(jī)設(shè)備有限公司3010螺絲30000.1300業(yè)務(wù)工作-供應(yīng)鏈-庫存管理-設(shè)立產(chǎn)成品期初：（在存貨核算輸入期初，庫存管理系統(tǒng)取數(shù)）存貨編碼存貨名稱計量單位數(shù)量單價金額存貨科目編碼存貨科目1001攪拌機(jī)臺450.00485.00218250.001405庫存商品1002榨汁機(jī)臺450.00525.00236250.001405庫存商品原材料期初：（存貨核算輸入期初，庫存管理系統(tǒng)取數(shù)）存貨編碼存貨名稱單位數(shù)量單價金額存貨科目編碼存貨科目3001圓盤刀個1000.0050.00500001403原材料3002旋轉(zhuǎn)網(wǎng)個1000.0010.00100001403原材料3003減振墊個6000.000.5030001403原材料3004頂蓋個.0020.00400001403原材料3005分離器個1000.0020.0001403原材料3006果肉箱個1000.0030.00300001403原材料3007底座個.0020.00400001403原材料3008電源線米10000.002.0001403原材料3009彈簧個6000.001.0060001403原材料3010螺絲個10000.000.1010001403原材料3011四葉刀片套1000.0050.00500001403原材料3012密封圈個.005.00100001403原材料3013機(jī)殼個.00100.00001403原材料3014開關(guān)個.0010.0001403原材料3015電機(jī)臺.00200.004000001403原材料3016PCB板個280010280001403原材料3017發(fā)光二極管30005150001403原材料3018殼體30001003000001403原材料3021塑板8000180001403原材料業(yè)務(wù)工作-供應(yīng)鏈-庫存管理-設(shè)立（與上不同是身份不同）；業(yè)務(wù)工作-供應(yīng)鏈-庫存核算-設(shè)立-存貨科目-增行01成品倉03原材料倉；業(yè)務(wù)工作-供應(yīng)鏈-存貨核算-記賬-選倉-選存貨分類-記賬業(yè)務(wù)工作-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)：1：設(shè)立-部門相應(yīng)折舊。2：設(shè)立-資產(chǎn)類別-增長-01-名稱-生產(chǎn)經(jīng)營用--殘值5%。3：卡片-錄入原始卡片固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)類別原始價格使用部門開始使用時間預(yù)測使用月凈殘值自動流水拉自動流水拉0*10半成品-8-1961%噴油生產(chǎn)線生產(chǎn)線生產(chǎn)經(jīng)營用700,000.00半成品-8-11801%注塑機(jī)生產(chǎn)經(jīng)營用500,000.00產(chǎn)成品-8-11801%干燥機(jī)生產(chǎn)經(jīng)營用0*10產(chǎn)成品-8-1961%廠房生產(chǎn)經(jīng)營用3,000,000.00產(chǎn)成品-8-13601%運(yùn)送設(shè)備非生產(chǎn)經(jīng)營用200,000.00采購部-8-1961%通訊設(shè)備非生產(chǎn)經(jīng)營用200,000.00財務(wù)部-8-1961%應(yīng)付期初（設(shè)立科目受控）-----問題：如何輸入及設(shè)立科目受控應(yīng)付期初廣東美順電機(jī)設(shè)備有限公司期初余額50,000.00河北佳軟微型電機(jī)有限公司期初余額230,000.00四川嘉麗電器有限公司期初余額150,000.00湖北凱達(dá)科技實業(yè)有限公司期初余額200,000.00北京岳鵬成電機(jī)有限公司期初余額110,000.00河北科雄電機(jī)制造有限公司期初余額60,000.00總賬期初：業(yè)務(wù)工作-財務(wù)-總賬-期初總帳期初期初余額鈔票23,100.00銀行存款4,957,000.00固定資產(chǎn)5,000,000.00委托加工物資6,900.00原材料1251000.00庫存商品454500.00應(yīng)付帳款800,000.00實收資本10892500備注：分別去固定資產(chǎn)、存貨核算下面對賬。存貨分項期初未記賬，不能對賬---解決：業(yè)務(wù)工作-管理睬計-成本管理-設(shè)立2銷售業(yè)務(wù)2.1業(yè)務(wù)流程銷售合同銷售訂單2.2業(yè)務(wù)描述合同管理銷售合同：啟用：基本設(shè)立-基本信息-系統(tǒng)啟用-合同管理；業(yè)務(wù)工作-供應(yīng)鏈-合同管理-設(shè)立-合同類型-合同類型設(shè)立-增長-01銷售合同-性質(zhì)為銷售類合同-保存-退出；業(yè)務(wù)工作-供應(yīng)鏈-合同管理-設(shè)立-合同-合同工作臺-增長（基本、標(biāo)、收款籌劃）-保存-生效19日，銷售部欒銷售與北京設(shè)備進(jìn)出口公司簽定銷售合同,雙方商定交貨時間9月20和9月30日。內(nèi)容如下：名稱：北京設(shè)備進(jìn)出口公司銷售合同,合同類型合同標(biāo)數(shù)量單價（含稅）金額銷售合同攪拌機(jī)1500800100銷售合同榨汁機(jī)8501700000答案：尋常操作-合同導(dǎo)航-選取銷售合同后新建，按題目規(guī)定填寫合同表單。銷售訂單：業(yè)務(wù)工作-供應(yīng)鏈-銷售管理-銷售訂貨-銷售訂單-增長（合同）-錄入信息-保存-審核；若增長沒有合同：基本設(shè)立-業(yè)務(wù)流程配備-銷售業(yè)務(wù)流程1、依照合同管理題目1銷售合同生成銷售訂單并審核：1001攪拌機(jī)1500臺9月20日發(fā)貨1002榨汁機(jī)臺9月30日發(fā)貨答案：銷售訂貨-銷售訂單，合同，保存并審核時柵：基本設(shè)立-基本檔案-生產(chǎn)制造-需求時柵維護(hù)-增長-（代號01，闡明車床時柵。行號1，日數(shù)15，需求來源客戶訂單：行號2，日數(shù)15，需求來源預(yù)測）MPS籌劃：A:業(yè)務(wù)工作-生產(chǎn)制造-主生產(chǎn)籌劃-基本資料維護(hù)-mps籌劃參數(shù)維護(hù)-增長-代號01，闡明MPS，需求時柵01，起始日期-08-1，截止日期-08-30，初始庫存為既有量，籌劃時考慮全選-擬定業(yè)務(wù)工作-生產(chǎn)制造-主生產(chǎn)籌劃-mps籌劃作業(yè)-mps籌劃生成（代號01，需求時柵01-執(zhí)行）；業(yè)務(wù)工作-生產(chǎn)制造-主生產(chǎn)籌劃-mps籌劃作業(yè)-mps籌劃維護(hù)-查詢-籌劃代號01-擬定-生效-下達(dá)生產(chǎn)-勾選-生單生產(chǎn)訂單：業(yè)務(wù)工作-生產(chǎn)制造-生產(chǎn)訂單-生產(chǎn)訂單維護(hù)-生產(chǎn)訂單-生產(chǎn)訂單輸入-注意生產(chǎn)部門要填寫（若想讓部門成為必填項：基本設(shè)立-單據(jù)設(shè)立-格式設(shè)立-生產(chǎn)制造-生產(chǎn)訂單-輸入-顯示-右擊-表頭-部門-必輸）MPS運(yùn)算流程：銷售訂單（SO）－MPS運(yùn)算－下達(dá)生成最后產(chǎn)品生產(chǎn)訂單。MRP籌劃：A：業(yè)務(wù)工作-生產(chǎn)制造-需求規(guī)劃-基本資料維護(hù)-mrp籌劃參數(shù)維護(hù)-增長-代號02，闡明MRP，需求時柵01，起始日期-08-1，截止日期-08-30，初始庫存為既有量，籌劃時考慮全選-擬定。MPS運(yùn)算流程：最后產(chǎn)品生產(chǎn)訂單（MO）－MRP運(yùn)算－下達(dá)生成半成品生產(chǎn)訂單、委外生產(chǎn)訂單和請購訂單。業(yè)務(wù)工作-生產(chǎn)制造-需求規(guī)劃-mrp籌劃作業(yè)-mrp籌劃生成（代號02，需求時柵01-執(zhí)行）；業(yè)務(wù)工作-生產(chǎn)制造-需求規(guī)劃-mrp籌劃作業(yè)-mrp籌劃維護(hù)-查詢-籌劃代號02-擬定-生效-下達(dá)請購（按頁）-勾選-生單業(yè)務(wù)工作-供應(yīng)鏈-采購管理-請購單業(yè)務(wù)工作-供應(yīng)鏈-采購管理-請購單業(yè)務(wù)工作-供應(yīng)鏈-采購管理-請購單業(yè)務(wù)工作-供應(yīng)鏈-采購管理-請購單業(yè)務(wù)工作-供應(yīng)鏈-采購管理-請購單3.2業(yè)務(wù)描述姓名公司籌劃員運(yùn)算主生產(chǎn)籌劃，根據(jù)銷售部下達(dá)SO跑MPS，生成主需求籌劃：料號品名供應(yīng)類型庫存單位數(shù)量1001攪拌機(jī)自制臺10501002榨汁機(jī)自制臺1550姓名公司籌劃員運(yùn)算需求規(guī)劃，根據(jù)生產(chǎn)籌劃部下達(dá)MO跑MRP，生成需求籌劃：料號品名供應(yīng)類型庫存單位數(shù)量攪拌機(jī)機(jī)身自制臺1050榨汁機(jī)機(jī)身自制套1550開關(guān)盒委外個26003001圓盤刀采購個5503002旋轉(zhuǎn)網(wǎng)采購個503003減振墊采購個70003004頂蓋采購個6003005分離器采購個5503006果肉箱采購個5503007底座采購個145503008電源線采購米3100（5000）3009彈簧采購個70003010螺絲采購個43011四葉刀片采購套503012密封圈采購個6003013機(jī)殼采購個6003014開關(guān)采購個6003015電機(jī)采購個600籌劃員下達(dá)生產(chǎn)訂單，生成2個MO,1個WO，15個請購單.生產(chǎn)訂單（MO）1：料號品名單位數(shù)量1001攪拌機(jī)臺10501002榨汁機(jī)臺1550采購管理-采購訂單生產(chǎn)訂單（MO）2：料號品名單位數(shù)量攪拌機(jī)機(jī)身臺1050榨汁機(jī)機(jī)身臺1550委外管理-委外訂單（WO）1：料號品名單位數(shù)量開關(guān)盒個2600采購訂貨-（到貨單-(庫存管理里面)采購入庫單）采購管理-請購訂單:料品編號品名單位數(shù)量3001圓盤刀個5503002旋轉(zhuǎn)網(wǎng)個503003減振墊個70003004頂蓋個6003005分離器個5503006果肉箱個5503007底座個145503008電源線米50003009彈簧個70003010螺絲個43011四葉刀片套503012密封圈個6003013機(jī)殼個6003014開關(guān)個6003015電機(jī)個600采購流程：籌劃員下達(dá)訂單－請購單-采購訂單－采購到貨-來料報檢-入庫－發(fā)票結(jié)算－應(yīng)付單。質(zhì)量管理-質(zhì)檢應(yīng)鏈—質(zhì)檢-設(shè)立—檔案—質(zhì)檢方案)檢查原則檢查項目檢查指標(biāo)檢查方案期初設(shè)立采購報價料品編號品名供應(yīng)商單位價格3001圓盤刀河北佳軟微型電機(jī)有限公司個50.003002旋轉(zhuǎn)網(wǎng)四川嘉麗電器有限公司個10.003003減振墊湖北凱達(dá)科技實業(yè)有限公司個0.503004頂蓋湖北豐微電機(jī)有限公司個20.003005分離器河南東福昌電機(jī)有限公司個20.003006果肉箱河北佳軟微型電機(jī)有限公司個30.003007底座四川嘉麗電器有限公司個20.003008電源線湖北凱達(dá)科技實業(yè)有限公司米2.003009彈簧湖北豐微電機(jī)有限公司個1.003010螺絲河南東福昌電機(jī)有限公司個0.103011四葉刀片河北佳軟微型電機(jī)有限公司套50.003012密封圈四川嘉麗電器有限公司個5.003013機(jī)殼湖北凱達(dá)科技實業(yè)有限公司個100.003014開關(guān)湖北豐微電機(jī)有限公司個10.003015電機(jī)河南東福昌電機(jī)有限公司個200.00采購訂單（PO）籌劃員進(jìn)行MRP運(yùn)算后，下達(dá)請購訂單，在采購模塊形成采購訂單。采購員生成采購訂單時，可以手工維護(hù)采購單價；也可以事先維護(hù)好價表，由價表把價格帶入到采購訂單中，并審核，生成PO成果如下：編號料號品名采購數(shù)量原幣含稅單價(稅額為0)供應(yīng)商13001圓盤刀155050.00河北佳軟微型電機(jī)有限公司23002旋轉(zhuǎn)網(wǎng)5010.00四川嘉麗電器有限公司33003減振墊70000.50湖北凱達(dá)科技實業(yè)有限公司43004頂蓋60020.00湖北豐微電機(jī)有限公司53005分離器55020.00河南東福昌電機(jī)有限公司63006果肉箱55030.00河北佳軟微型電機(jī)有限公司73007底座1455020.00四川嘉麗電器有限公司83008電源線3100（5000）2.00湖北凱達(dá)科技實業(yè)有限公司3009彈簧70001.00湖北豐微電機(jī)有限公司3010螺絲316000.10河南東福昌電機(jī)有限公司3011四葉刀片5050.00河北佳軟微型電機(jī)有限公司3012密封圈6005.00四川嘉麗電器有限公司3013機(jī)殼600100.00湖北凱達(dá)科技實業(yè)有限公司3014開關(guān)60010.00湖北豐微電機(jī)有限公司3015電機(jī)600200.00河南東福昌電機(jī)有限公司采購到貨采購員采購貨品到貨后，庫管員依所管理物料進(jìn)行收貨并確認(rèn)（收貨時與訂單價格和數(shù)量相似）所有貨品都到貨到原材料倉。分別做5次到貨。4.2.8.1采購到貨報檢4.2.8.2審核報檢單4.2.8.3來料檢查單檢查后發(fā)現(xiàn)其中有20米電纜線不良4.2.8.4不良品解決單不良20米電纜線進(jìn)行拒收解決4.2.8.5到貨拒收單依照到貨單生成拒收單采購入庫貨品到貨所有檢查合格后，庫管員依檢查成果將所有貨品都入到原材料倉。分別做5次入庫。采購發(fā)票供應(yīng)商將發(fā)票開來后來，財務(wù)人員依發(fā)票將所有入庫物料在系統(tǒng)內(nèi)開票。分別做5次開票。編號業(yè)務(wù)類型品名開票數(shù)量價格(稅額為0)開票供應(yīng)商1采購發(fā)票圓盤刀155050河北佳軟微型電機(jī)有限公司2采購發(fā)票旋轉(zhuǎn)網(wǎng)5010四川嘉麗電器有限公司3采購發(fā)票減振墊70000.50湖北凱達(dá)科技實業(yè)有限公司4采購發(fā)票頂蓋60020湖北豐微電機(jī)有限公司5采購發(fā)票分離器55020河南東福昌電機(jī)有限公司6采購發(fā)票果肉箱55030河北佳軟微型電機(jī)有限公司7采購發(fā)票底座1455020四川嘉麗電器有限公司8采購發(fā)票電源線50002湖北凱達(dá)科技實業(yè)有限公司9采購發(fā)票彈簧70001湖北豐微電機(jī)有限公司10采購發(fā)票螺絲316000.10河南東福昌電機(jī)有限公司11采購發(fā)票四葉刀片5050河北佳軟微型電機(jī)有限公司12采購發(fā)票密封圈6005四川嘉麗電器有限公司13采購發(fā)票機(jī)殼600110湖北凱達(dá)科技實業(yè)有限公司14采購發(fā)票開關(guān)60010湖北豐微電機(jī)有限公司15采購發(fā)票電機(jī)600210河南東福昌電機(jī)有限公司采購入庫記賬財務(wù)人員依照采購入庫確認(rèn)入庫，在存貨核算中進(jìn)行記賬。一方面進(jìn)行科目設(shè)立才干自動生成財務(wù)憑證。設(shè)立存貨科目：倉庫編碼倉庫名稱存貨科目編碼存貨科目名稱01成品倉1405庫存商品02半成品倉1405庫存商品03原材料倉1403原材料04生產(chǎn)現(xiàn)場倉1403原材料設(shè)立對方科目：收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱對方科目編碼對方科目名稱委外加工費(fèi)科目編碼委外加工費(fèi)科目名稱委外材料費(fèi)科目編碼委外材料費(fèi)科目名稱101產(chǎn)成品入庫5001生產(chǎn)成本102半成品入庫5001生產(chǎn)成本103采購入庫1401材料采購201生產(chǎn)領(lǐng)料5001生產(chǎn)成本202銷售出庫6401主營業(yè)務(wù)成本104委外入庫1408委托加工物資1408委托加工物資1408委托加工物資203委外領(lǐng)料1408委托加工物資采購入庫記賬通過正常單據(jù)將采購入庫所有記賬生成采購入庫憑證在財務(wù)核算中所有生產(chǎn)憑證，每一種供應(yīng)商合并一張憑證采購入庫產(chǎn)生交易分錄：生成5-15憑證立應(yīng)付財務(wù)人員審核發(fā)票立應(yīng)付，一方面進(jìn)行科目設(shè)立才干自動生成財務(wù)憑證。設(shè)立基本科目：基本科目種類科目幣種應(yīng)付科目2202（應(yīng)付賬款）人民幣采購科目1401（材料采購）人民幣委外科目1408（委托加工物資）人民幣設(shè)立結(jié)算方式科目：結(jié)算方式幣種科目1鈔票支付人民幣1001（庫存鈔票）2銀行轉(zhuǎn)賬人民幣1002（銀行存款）審核發(fā)票立應(yīng)付產(chǎn)生交易分錄：生成5-15憑證4.2.7付款和核銷財務(wù)人員給供應(yīng)商付款，并自動與應(yīng)付款核銷：給5家供應(yīng)商所有付清債務(wù)，并生成5-15張憑證5委外及應(yīng)付管理5.1業(yè)務(wù)流程委外流程：籌劃員下達(dá)訂單－委外訂單－委外發(fā)料-委外到貨入庫－發(fā)票結(jié)算－應(yīng)付單。5.2業(yè)務(wù)描述5.2.1委外選項5.2.2委外報價料品編號品名供應(yīng)商單位價格開關(guān)盒廣東美順電機(jī)設(shè)備有限公司個105.2.2委外訂單（WO）籌劃員進(jìn)行MRP運(yùn)算后，下達(dá)委外訂單，在委外模塊形成委外訂單。采購員生成委外訂單時，可以手工維護(hù)委外加工單價；也可以事先維護(hù)好價表，由價表把價格帶入到委外訂單中，并審核，生成WO成果如下：編號料號品名委外數(shù)量原幣含稅單價(稅額為0)供應(yīng)商價稅共計1開關(guān)盒260010廣東美順電機(jī)設(shè)備有限公司260005.2.3委外發(fā)料采購員告知發(fā)料后，庫管員依所管理物料進(jìn)行發(fā)料并確認(rèn)（發(fā)料時與訂單數(shù)量相似）所有貨品都從原材料倉發(fā)出?？偣沧?次發(fā)料。5.2.4委外到貨委外貨品回貨后，庫管員依所管理物料進(jìn)行收貨并確認(rèn)（收貨時與訂單數(shù)量相似）所有貨品都到貨到半成品倉?？偣沧?次到貨。5.2.4.1采購到貨報檢5.2.4.2審核報檢單4.2.8.3來料檢查單所有檢查合格5.2.5委外入庫貨品到貨所有檢查合格后，庫管員依檢查成果將所有貨品都入到半成品倉。總共做1次入庫。5.2.6委外核銷手工將委外入庫與委外發(fā)料進(jìn)行核銷，目是計算物料委外后成本。5.2.7委外發(fā)票供應(yīng)商將發(fā)票開來后來，財務(wù)人員依發(fā)票將所有入庫物料在系統(tǒng)內(nèi)開票。分別做1次開票。編號業(yè)務(wù)類型品名開票數(shù)量價格(稅額為0)開票供應(yīng)商價稅共計1委外發(fā)票開關(guān)盒160010廣東美順電機(jī)設(shè)備有限公司160005.2.8委外出庫/入庫記賬?????財務(wù)人員依照委外入庫確認(rèn)入庫，在存貨核算中進(jìn)行記賬。一方面進(jìn)行科目設(shè)立才干自動生成財務(wù)憑證。委外發(fā)料記賬通過正常單據(jù)將委外入庫所有記賬委外入庫記賬通過正常單據(jù)將委外入庫所有記賬生成委外入庫憑證在財務(wù)核算中所有生產(chǎn)憑證委外出庫產(chǎn)生交易分錄：借：委托加工物資貸：原材料委外入庫產(chǎn)生交易分錄：借：庫存商品貸：委托加工物資—材料費(fèi)委托加工物資—加工費(fèi)5.2.9立應(yīng)付財務(wù)人員審核發(fā)票立應(yīng)付，一方面進(jìn)行科目設(shè)立才干自動生成財務(wù)憑證。審核發(fā)票立應(yīng)付產(chǎn)生交易分錄：借：委托加工物資貸：應(yīng)付賬款5.2.10付款和核銷以銀行存款付供應(yīng)商借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款6生產(chǎn)業(yè)務(wù)6.1業(yè)務(wù)流程半成品生產(chǎn)：MO－生產(chǎn)領(lǐng)料－竣工入庫。成品生產(chǎn)：MO－生產(chǎn)領(lǐng)料－竣工入庫。6.2業(yè)務(wù)描述6.2.1審核生產(chǎn)訂單籌劃員進(jìn)行MRP運(yùn)算后，下達(dá)到品MO和半成品MO。車間主管審核，根據(jù)生產(chǎn)能力和庫存?zhèn)淞蠣顩r進(jìn)行開工生產(chǎn)。業(yè)務(wù)類型訂單類別料號品名生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)部門原則生產(chǎn)正常生產(chǎn)訂單1001攪拌機(jī)1050產(chǎn)成品車間原則生產(chǎn)正常生產(chǎn)訂單1002榨汁機(jī)1550產(chǎn)成品車間原則生產(chǎn)正常生產(chǎn)訂單攪拌機(jī)機(jī)身1050半成品車間原則生產(chǎn)正常生產(chǎn)訂單榨汁機(jī)機(jī)身1550半成品車間6.2.2生產(chǎn)領(lǐng)料/竣工入庫一方面是半成品光機(jī)領(lǐng)料生產(chǎn)；半成品生產(chǎn)竣工入庫后，最后進(jìn)行成品“車床”領(lǐng)料生產(chǎn)入庫。領(lǐng)料狀況如下。生產(chǎn)半成品攪拌機(jī)機(jī)身領(lǐng)料生產(chǎn)半成品榨汁機(jī)機(jī)身領(lǐng)料生產(chǎn)半成品攪拌機(jī)機(jī)身入庫，依照檢查單生成（同步會生成入庫到?jīng)_材料出庫單）生產(chǎn)半成品榨汁機(jī)機(jī)身入庫入庫倒沖物料需要做調(diào)撥單生產(chǎn)成品攪拌機(jī)領(lǐng)料生產(chǎn)成品攪拌機(jī)領(lǐng)料生產(chǎn)成品攪拌機(jī)入庫生產(chǎn)成品榨汁機(jī)入庫入庫前產(chǎn)品榨汁機(jī)報檢（手工錄入，依照生產(chǎn)訂單生成）檢查部發(fā)現(xiàn)其中有一種產(chǎn)品榨汁機(jī)不合格，產(chǎn)品檢查單如下：生成不良品解決單需要返工解決不良品返工流程：通過不良品返工解決單自動生成返工生產(chǎn)訂單創(chuàng)立訂單類型：1正常生產(chǎn)2返工生產(chǎn)補(bǔ)充和審核生產(chǎn)訂單補(bǔ)充訂單類型修改需要質(zhì)檢修改子件，返工一種榨汁機(jī)需要10個螺絲繼續(xù)領(lǐng)料入庫報檢流程7固定資產(chǎn)折舊7.1固定資產(chǎn)選項7.2設(shè)立部門相應(yīng)折扣科目7.3計提本月折舊7.4批量制單7.5月末結(jié)賬（成本取數(shù)前必要先將固定資產(chǎn)結(jié)賬）8成本核算8.1操作流程定義費(fèi)用接口-取費(fèi)用數(shù)據(jù)-取產(chǎn)量數(shù)據(jù)-間接費(fèi)用分派-成本計算生成交易分錄8.2成本核算過程此