商品進(jìn)銷存管理流程及商貿(mào)公司財(cái)務(wù)工作內(nèi)容及流程

商品進(jìn)銷存流程一、目的：為了加強(qiáng)商品的進(jìn)銷存管理，規(guī)范進(jìn)銷存流程，實(shí)現(xiàn)賬賬相符，賬物相符的管理目標(biāo)，制定此制度。二、實(shí)用范圍：所有銷售人員、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部。三、建立檔案及編碼：1、建立供應(yīng)商檔案，產(chǎn)生供應(yīng)商編碼。2、建立合同檔案，產(chǎn)生合同編碼。3、建立商品檔案，產(chǎn)生商品編碼。4、采購(gòu)訂貨4.1、由售貨員依據(jù)訂貨需求以及實(shí)時(shí)庫(kù)存來(lái)制作采購(gòu)訂貨單，由銷售主管進(jìn)行采購(gòu)訂單的確認(rèn)及審核。（訂貨單需電腦打印版，一式兩份，一份傳真給供商，一份交給庫(kù)管人員，庫(kù)管人員按我們的采購(gòu)訂單驗(yàn)貨入庫(kù)?。?.2、銷售主管通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、郵寄或其他方式將訂貨單傳遞給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商按期備貨、送貨。

四、商品驗(yàn)收

供貨商送貨至驗(yàn)貨區(qū)，庫(kù)管人員嚴(yán)格按照供應(yīng)商所持訂貨單對(duì)商品進(jìn)行驗(yàn)收，逐一核實(shí)標(biāo)識(shí)、質(zhì)量、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量等。對(duì)少于訂貨單數(shù)量的商品按實(shí)際數(shù)量收貨；對(duì)多出訂貨單數(shù)量和無(wú)訂貨單的商品不予收貨。驗(yàn)收完畢后，庫(kù)管人員按照實(shí)際收貨情況錄入電腦，并打印《商品驗(yàn)收單》一式三份，供應(yīng)商、庫(kù)管人員雙方簽字，經(jīng)營(yíng)部加蓋收貨專用章，一份交予供貨商，一份轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部作為結(jié)算對(duì)賬單。庫(kù)管人員將商品入庫(kù)，并及時(shí)與采購(gòu)人員溝通，以便賣場(chǎng)及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)提貨。五、進(jìn)價(jià)調(diào)價(jià)1、財(cái)務(wù)主管依據(jù)供應(yīng)商書面調(diào)價(jià)通知或市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)獲得調(diào)價(jià)信息，經(jīng)雙方談判商定調(diào)價(jià)高低和調(diào)價(jià)數(shù)量，按規(guī)定格式填寫《進(jìn)價(jià)調(diào)整單》。2、《進(jìn)價(jià)調(diào)整單》經(jīng)供應(yīng)商、財(cái)務(wù)主管、部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部審批簽字后（當(dāng)調(diào)高成本價(jià)時(shí)須副總經(jīng)理審批簽字），由財(cái)務(wù)主管錄入。3、部門經(jīng)理按照《進(jìn)價(jià)調(diào)整單》對(duì)電腦信息進(jìn)行復(fù)核、入賬，復(fù)核人簽字。一份供應(yīng)商，財(cái)務(wù)部（作為結(jié)算對(duì)賬單）、另一份經(jīng)營(yíng)部存檔。六、銷售管理1、客人自己選貨，收銀員通過(guò)收銀機(jī)掃描計(jì)算價(jià)格，選擇客人相應(yīng)的方式進(jìn)行結(jié)賬。2、對(duì)于掃描過(guò)未結(jié)賬的商品如進(jìn)行單品取消，需要銷售主管進(jìn)行取消操作。七、收銀對(duì)賬1、收銀員實(shí)行早晚班輪換制，早晚班收銀員需要交接班。2、早班收銀員打出日銷售報(bào)表，點(diǎn)清營(yíng)業(yè)款交于晚班收銀員核對(duì)。3、晚班收銀員下班后，打出日銷售報(bào)表，點(diǎn)清營(yíng)業(yè)款，和早班的日銷售報(bào)表，營(yíng)業(yè)款，由銷售主管審核后，將早晚班的營(yíng)業(yè)款一起交于財(cái)務(wù)主管。4、財(cái)務(wù)主管做好資料保存，審核報(bào)表和營(yíng)業(yè)款后將營(yíng)業(yè)款交于財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門自行銷賬并開出收據(jù)。八、盤點(diǎn)1、商店商品盤點(diǎn)分為每周、每月盤點(diǎn)。每周，每月由財(cái)務(wù)部，及經(jīng)營(yíng)組工作人員同時(shí)對(duì)經(jīng)營(yíng)組庫(kù)存商品，貨架商品隨機(jī)進(jìn)行盤點(diǎn)，月盤點(diǎn)時(shí)必須核對(duì)明細(xì)賬。2、月盤點(diǎn)時(shí)對(duì)柜臺(tái)上出現(xiàn)的混簽、丟簽商品，應(yīng)立即進(jìn)行重新核定。3、月盤點(diǎn)時(shí)間和盤點(diǎn)人員由內(nèi)部自己決定，盡量避開客流量較大的時(shí)間段，當(dāng)銷售與盤點(diǎn)發(fā)生矛盾時(shí)，銷售給盤點(diǎn)讓路。應(yīng)整理好臺(tái)賬，及時(shí)與盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行核對(duì)。4、盤點(diǎn)表一式三份，當(dāng)月盤點(diǎn)表必須歸檔保存，以備下月查實(shí)。九、

對(duì)賬1、盤點(diǎn)結(jié)束后，及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)實(shí)數(shù)與臺(tái)賬、大賬的核對(duì)，只有核對(duì)后實(shí)現(xiàn)實(shí)數(shù)與臺(tái)賬、大賬完全相符，才能說(shuō)明賬目清晰；如出現(xiàn)不符，就必須對(duì)明細(xì)資料進(jìn)行逐一核查，找出差異。2、對(duì)賬核查的各種問(wèn)題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說(shuō)明情況，上報(bào)財(cái)務(wù)主管，部門經(jīng)理。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位日常工作內(nèi)容與流程一：對(duì)內(nèi)工作內(nèi)容及流程1、審核各部門、各店費(fèi)用支出（1）內(nèi)容：審核全公司的一切費(fèi)用支出，目前公司費(fèi)用基本歸類為：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、工資、社保、郵寄費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、裝修費(fèi)、維修費(fèi)、稅費(fèi)、運(yùn)費(fèi)（長(zhǎng)途運(yùn)費(fèi)及市內(nèi)運(yùn)費(fèi)）、差旅費(fèi)、車輛使用費(fèi)（油耗、通停費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)）、通訊費(fèi)（網(wǎng)費(fèi)及電話費(fèi)）、水電費(fèi)（水費(fèi)及電費(fèi)）、租賃費(fèi)（房租、物管及與租賃相關(guān)的費(fèi)用）、其他，共計(jì)19類費(fèi)用。（2）流程：費(fèi)用產(chǎn)生時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)取得與該筆支出相關(guān)的單據(jù)作為填寫費(fèi)用報(bào)銷單的依據(jù)，嚴(yán)格按照費(fèi)用報(bào)銷單的格式準(zhǔn)確、清晰、完整的填寫報(bào)銷內(nèi)容。財(cái)務(wù)審核簽字后交付總經(jīng)理審核簽字，最后付款，大于1000元的的支出由公司賬戶轉(zhuǎn)賬，小于1000元的支出由出納現(xiàn)金支付。各部門報(bào)銷費(fèi)用時(shí)務(wù)必分類報(bào)銷，費(fèi)用報(bào)銷單務(wù)必注明發(fā)生時(shí)間、因何發(fā)生，若是因寄客戶的貨品而產(chǎn)生的快遞費(fèi)需在快遞單上注明銷售單號(hào)；所有的附件必須是合理合法的，必須有金額的體現(xiàn)，否則視為原始憑證無(wú)效，財(cái)務(wù)部可退回報(bào)銷人員；報(bào)賬時(shí)若無(wú)附件依據(jù)的，需由報(bào)銷人自行向總經(jīng)理申請(qǐng)，在經(jīng)得總經(jīng)理同意后財(cái)務(wù)部方可認(rèn)同。倉(cāng)庫(kù)報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，特別注意運(yùn)費(fèi)的報(bào)銷，每筆收、退貨運(yùn)費(fèi)后邊必須備注該筆運(yùn)費(fèi)在ERP系統(tǒng)里的收、退貨單號(hào)，保證貨品已經(jīng)收貨入庫(kù)或是退貨出庫(kù)，嚴(yán)禁發(fā)生貨品實(shí)際出、入庫(kù)時(shí)間與ERP上出、入庫(kù)時(shí)間差異超過(guò)5天的情況，遇到法定長(zhǎng)假等特殊情況除外。各部門報(bào)銷餐費(fèi)、住宿費(fèi)時(shí)除取得相應(yīng)金額的發(fā)票外，還需附上支付憑證，即收款方打印出的消費(fèi)清單、消費(fèi)金額憑證。支出發(fā)生支出發(fā)生付款完成出納付款取得憑據(jù)填寫費(fèi)用報(bào)銷單財(cái)務(wù)審核簽字李總審核簽字劉總付款財(cái)務(wù)室審核付款內(nèi)容付款完成財(cái)務(wù)入賬2、審核各部門、各店借款支出（1）內(nèi)容：審核全公司的一切借款支出，經(jīng)常出現(xiàn)的是水電費(fèi)借款、差旅費(fèi)借款、倉(cāng)庫(kù)的取貨、加油借款以及其他少見特殊情況借款。（2）流程：因出差而借款時(shí)需提前填寫借款單，注明出差事由并附上出差計(jì)劃表；出差返回公司后務(wù)必及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)賬手續(xù)，根據(jù)實(shí)際出差情況填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，按公司規(guī)定的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)填寫報(bào)銷，報(bào)銷金額經(jīng)審核后多退少補(bǔ)，特別注意，報(bào)賬期限滾動(dòng)不能超過(guò)一個(gè)月時(shí)間，必須在借款之日起30日內(nèi)報(bào)銷該筆借款，若無(wú)特殊原因超時(shí)報(bào)賬的財(cái)務(wù)部可視為報(bào)賬無(wú)效，上筆借款未報(bào)賬結(jié)清的不允許再次借款。借款發(fā)生借款發(fā)生付款完成出納付款填寫借款單財(cái)務(wù)審核簽字李總審核簽字劉總付款財(cái)務(wù)室審核付款內(nèi)容付款完成財(cái)務(wù)入賬3、審核員工內(nèi)購(gòu)及系統(tǒng)下賬處理（1）內(nèi)容：審核各店交上來(lái)的員工內(nèi)購(gòu)登記表是否按公司要求操作，有無(wú)虛假內(nèi)購(gòu)，是否按時(shí)按量交納內(nèi)購(gòu)款，內(nèi)購(gòu)信息是否填寫完整。（2）流程：公司給予每個(gè)在職員工優(yōu)惠折扣的內(nèi)購(gòu)福利，員工內(nèi)購(gòu)時(shí)務(wù)必按以下流程操作：各部門、店鋪在財(cái)務(wù)處領(lǐng)取內(nèi)購(gòu)登記表，發(fā)生內(nèi)購(gòu)時(shí)，由內(nèi)購(gòu)員工按實(shí)填寫相關(guān)商品信息，由部門最高領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認(rèn)內(nèi)購(gòu)屬實(shí)，公司總代理產(chǎn)品統(tǒng)一安吊牌價(jià)4.5折內(nèi)購(gòu)，推廣產(chǎn)品及非總代理的產(chǎn)品按吊牌價(jià)6折內(nèi)購(gòu)，特價(jià)產(chǎn)品按特價(jià)內(nèi)購(gòu)，每人每月不超過(guò)5件。月初例會(huì)時(shí)上交財(cái)務(wù)處，同時(shí)上交內(nèi)購(gòu)貨品的吊牌、水嘜給財(cái)務(wù)審核；公司所有員工內(nèi)購(gòu)商品，結(jié)款方式為現(xiàn)金結(jié)款，不得賒欠貨款，不得掛賬，未經(jīng)財(cái)務(wù)審核通過(guò)款項(xiàng)繳清，貨品不允許拿走，且不允許從成批以批發(fā)價(jià)內(nèi)購(gòu)。違反取消當(dāng)事人內(nèi)購(gòu)資格并按零售價(jià)補(bǔ)差；員工內(nèi)部折扣是公司給予員工個(gè)人的公司福利，其他人無(wú)權(quán)享有，如發(fā)現(xiàn)有員工亂報(bào)內(nèi)購(gòu)、用自身內(nèi)購(gòu)權(quán)限銷售給顧客、客戶，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，責(zé)令其補(bǔ)齊差價(jià)，并處以500元罰款（罰款直接從工資里面扣除），情節(jié)嚴(yán)重，給公司造成損失的，可直接開除。財(cái)務(wù)部收到內(nèi)購(gòu)款審核無(wú)誤后全額交由劉總統(tǒng)一存入公司指定賬戶并將存款單及時(shí)交到財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處入賬處理。內(nèi)購(gòu)發(fā)生內(nèi)購(gòu)發(fā)生財(cái)務(wù)填寫收款單財(cái)務(wù)入賬剪下吊牌水嘜填寫內(nèi)購(gòu)登記表督導(dǎo)審核簽字財(cái)務(wù)審核簽字收款ERP下賬劉總存款交單李總簽字4、各店裝修攤銷（1）內(nèi)容：門店若產(chǎn)生裝修，在裝修完進(jìn)場(chǎng)后，還沒(méi)有支付完所有的裝修款時(shí)，可按預(yù)計(jì)總裝修款先行攤銷，攤銷期限按房租合同到期日計(jì)算，后期支付裝修費(fèi)時(shí)再逐漸計(jì)入攤銷費(fèi)用與之沖減，差異在最后一期攤銷中調(diào)整即可。（2）流程：裝修發(fā)生裝修發(fā)生按預(yù)計(jì)總裝修款攤銷支付裝修款計(jì)入待攤費(fèi)用裝修完成按實(shí)際發(fā)生總裝修款攤銷最后一個(gè)攤銷期調(diào)整差異5、審核工資（1）內(nèi)容：審核人事部核算出的工資表，審核公式是否有誤，數(shù)據(jù)加總是否有誤，業(yè)績(jī)是否與ERP一致等。（2）流程：審核人事部提交工資表審核人事部提交工資表填寫費(fèi)用報(bào)銷單進(jìn)入付款流程審核完后返回人事部人事部再次復(fù)核提交李總審核部門內(nèi)各自確認(rèn)審核完后返回人事部人事部再次復(fù)核6、審核批發(fā)預(yù)收款（1）內(nèi)容：審核批發(fā)部門訂貨會(huì)時(shí)收到的客戶預(yù)付款，做單獨(dú)的登記，不計(jì)入批發(fā)當(dāng)月業(yè)績(jī)，根據(jù)發(fā)貨時(shí)的提貨額度逐步計(jì)入業(yè)績(jī)，跟蹤預(yù)收款的使用情況及剩余情況。（2）流程：收到預(yù)收款收到預(yù)收款批發(fā)業(yè)務(wù)登記預(yù)收款信息匯總統(tǒng)計(jì)交到財(cái)務(wù)部（單據(jù)與登記表）財(cái)務(wù)備份并入賬審核ERP登記回款出貨時(shí)審核ERP定金結(jié)轉(zhuǎn)7、審核批發(fā)銷售回款（1）內(nèi)容：審核批發(fā)交來(lái)的收款一覽表，看是否與現(xiàn)金存款單、刷卡單一致，是否按時(shí)存款，以及根據(jù)收款一覽表審核ERP數(shù)據(jù)登記。（2）批發(fā)展廳每日的銷售都要及時(shí)填寫收款一覽表，并當(dāng)日錄入ERP里，按期將銷售數(shù)據(jù)錄入ERP銷售回款里，財(cái)務(wù)收到收款一覽表后與刷卡單、存款單核對(duì)是否一致，核對(duì)無(wú)誤后審核ERP數(shù)據(jù)確認(rèn)。批發(fā)提交收款一覽表、存款單、刷卡單批發(fā)提交收款一覽表、存款單、刷卡單審核登記表數(shù)據(jù)與單據(jù)是否相符審核ERP數(shù)據(jù)8、各店租賃費(fèi)、水電支付及合同管理（1）內(nèi)容：各店的租賃費(fèi)由公司后臺(tái)直接支付，部分店鋪水電費(fèi)由后臺(tái)直接支付，個(gè)別店鋪水電費(fèi)由員工借款自行交納后報(bào)賬處理，目前可自行交納水電費(fèi)的店鋪有歐尚各店、批發(fā)及倉(cāng)庫(kù)部門，其余店鋪統(tǒng)一由后臺(tái)支付，后臺(tái)根據(jù)各店傳遞的付款通知信息按時(shí)支付租賃費(fèi)及水電費(fèi)。租金合同統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部存放，登記各店鋪的租賃面積，出租方信息、房租保證金，租賃期限以及租金繳納情況等匯總信息。（2）流程：店鋪收到商場(chǎng)的付款通知時(shí)，應(yīng)及時(shí)將通知單拍照發(fā)給財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)，照片要求通知單上的信息清晰完整可見，財(cái)務(wù)部收到付款通知信息時(shí)填制費(fèi)用報(bào)銷單交付李總審核（緊急付款可微信拍照發(fā)送），審核通過(guò)后交付劉總轉(zhuǎn)款，待李總回公司后再補(bǔ)簽字入賬，各店收到的付款通知單必須帶回財(cái)務(wù)部。租金按季度、半年度、年度繳納的還要分月做攤銷。店鋪收到付款通知單店鋪收到付款通知單拍照發(fā)送財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)收到照片后填制費(fèi)用報(bào)銷單發(fā)送李總審核付款交付劉總付款，進(jìn)入付款流程付款完成后補(bǔ)簽字，店鋪帶回付款通知單，財(cái)務(wù)入賬9、日常賬務(wù)處理內(nèi)容及流程：日常各部門產(chǎn)生的收支審核簽字付款后，需流轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)手上，會(huì)計(jì)根據(jù)手續(xù)完善的各類單據(jù)登記入賬，逐日逐筆在財(cái)務(wù)軟件上做相關(guān)的賬務(wù)處理，將憑證號(hào)備注在相關(guān)單據(jù)上，便于日后查賬使用。10、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月收入與成本（1）內(nèi)容：月底ERP結(jié)賬后，根據(jù)ERP銷售數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月各店鋪的收入、成本（2）流程：ERPERP結(jié)賬導(dǎo)出全公司銷售匯總表及商品出庫(kù)明細(xì)核對(duì)銷售匯總表數(shù)據(jù)是否與商品出庫(kù)明細(xì)數(shù)據(jù)一致結(jié)轉(zhuǎn)各部門銷售收入、銷售成本、及出庫(kù)商品11、期末財(cái)務(wù)扎帳內(nèi)容及流程：一般每月的最后一周會(huì)計(jì)應(yīng)查漏補(bǔ)缺，查看本月發(fā)生的費(fèi)用支出是否全部入賬，零星收入是否入賬，是否有錯(cuò)帳調(diào)整，是否還有未交的租金及水電等情況，對(duì)本月的收支做一個(gè)梳理，確認(rèn)好之后便可以扎帳處理，月底扎帳之后，將當(dāng)月發(fā)生的所有憑單按編號(hào)整理歸檔，登記財(cái)務(wù)明細(xì)報(bào)表，開始下月的財(cái)務(wù)工作。月末查漏補(bǔ)缺月末查漏補(bǔ)缺財(cái)務(wù)結(jié)賬憑單整理歸檔編制財(cái)務(wù)明細(xì)報(bào)表12、出具每月財(cái)務(wù)明細(xì)報(bào)表（1）內(nèi)容：A、利潤(rùn)表：每月10前出具上月的財(cái)務(wù)明細(xì)報(bào)表，包含各店鋪、個(gè)部門的銷售收入、銷售成本、費(fèi)用明細(xì)、費(fèi)用分?jǐn)偳闆r、利潤(rùn)等信息。B、日記賬，含現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬，憑證明細(xì)賬。（2）流程：將財(cái)務(wù)軟件中的憑證明細(xì)賬導(dǎo)出，篩選出當(dāng)月的現(xiàn)金明細(xì)賬與銀行明細(xì)賬，匯總出各部門的收支情況，逐筆登記到利潤(rùn)表中，登記完畢后跟財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的利潤(rùn)表核對(duì)是否有差異，最后數(shù)據(jù)上墻，發(fā)送劉總。導(dǎo)出憑證明細(xì)導(dǎo)出憑證明細(xì)篩選現(xiàn)金日記、銀行日記匯總各部門、各店鋪收支逐筆登記到利潤(rùn)表核對(duì)是否與系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)表一致數(shù)據(jù)上墻、發(fā)送劉總13、銀行支出對(duì)賬（1）內(nèi)容：核對(duì)公司所有銀行賬戶的支出明細(xì)（2）流程：月初由劉總提供各銀行上月對(duì)賬單，與財(cái)務(wù)明細(xì)報(bào)表中的銀行日記賬逐筆核對(duì)，查看是否存在未達(dá)賬項(xiàng)，或是漏做的支出賬目。搜集所有銀行對(duì)賬單搜集所有銀行對(duì)賬單與銀行日記賬核對(duì)每個(gè)銀行每筆支出登記核對(duì)差異與劉總復(fù)核差異下月補(bǔ)入帳14、展廳貨品管理內(nèi)容及流程：管理展廳貨品，日常調(diào)撥、銷售、盤點(diǎn)以及ERP系統(tǒng)中的貨品流轉(zhuǎn)操作處理。二、對(duì)外工作內(nèi)容及流程1、成都億峰往來(lái)賬目（1）內(nèi)容：管理成都億峰往來(lái)賬目，主要是速塑貨品，日常的出貨、退貨、回款及速塑庫(kù)存情況。（2）流程：出貨/退貨時(shí)，登記具體的出庫(kù)/退庫(kù)明細(xì)由雙方簽字確認(rèn)，公司留原件，對(duì)方留復(fù)印件，每月10號(hào)之前核對(duì)對(duì)方銷售及庫(kù)存，10號(hào)回款。若每月銷售額大于等于10萬(wàn)元，按吊牌價(jià)5折結(jié)算，若小于10萬(wàn)元，則按吊牌價(jià)5.5折結(jié)算。ERP出庫(kù)時(shí)暫按5.5折銷售出庫(kù)。對(duì)方平時(shí)若有零星貨品需求不建議在門店拿貨，若展廳有貨可由展廳直接調(diào)撥，若展廳無(wú)貨再另行向李總申請(qǐng)批示。出庫(kù)出庫(kù)/退庫(kù)打印明細(xì)表雙方簽字確認(rèn)各自保留一份錄入ERP系統(tǒng)1-10號(hào)核對(duì)上月銷售、庫(kù)存10號(hào)回款2、速塑補(bǔ)貨及速塑貨品調(diào)撥后臺(tái)ERP操作（1）內(nèi)容：搜集速塑日常補(bǔ)貨信息，與總部溝通補(bǔ)貨情況，付款情況，跟蹤到貨情況，及速塑ERP貨品流轉(zhuǎn)（補(bǔ)貨、收貨、調(diào)撥、出庫(kù)等）操作處理。（2）流程：根據(jù)門店的補(bǔ)貨需求及提交的補(bǔ)貨申請(qǐng)，搜集匯總統(tǒng)一在ERP中做補(bǔ)貨，與速塑總部溝通補(bǔ)貨情況，貨款、費(fèi)用情況及發(fā)貨情況，跟蹤補(bǔ)貨到貨情況，倉(cāng)庫(kù)到貨清點(diǎn)無(wú)誤后做入庫(kù)處理，與倉(cāng)庫(kù)溝通門店補(bǔ)貨明細(xì)配合倉(cāng)庫(kù)揀貨配貨工作，再在ERP系統(tǒng)中做挑撥處理。搜集補(bǔ)貨申請(qǐng)單搜集補(bǔ)貨申請(qǐng)單ERP錄入補(bǔ)貨明細(xì)與總部溝通補(bǔ)貨情況確認(rèn)補(bǔ)貨申請(qǐng)付款與倉(cāng)庫(kù)溝通到貨情況及配合倉(cāng)庫(kù)配貨ERP入庫(kù)處理及調(diào)撥處理3、供應(yīng)商往來(lái)賬目核對(duì)（1）內(nèi)容：核對(duì)各供應(yīng)商往來(lái)賬目，包括往來(lái)貨品賬目、運(yùn)費(fèi)、貨款、預(yù)付款、代墊款、物料報(bào)銷、銷售返點(diǎn)、保證金、裝修支持等。目前合作廠家：菲黛爾、速塑、素斐、OOK、卡璐姿、芙麗朵、新世家族、曼妮芬、碧蒂歐、程氏麗人（美容產(chǎn)品）。（2）流程：A、每月與廠家核對(duì)上月往來(lái)賬目，根據(jù)ERP收退貨數(shù)據(jù)核對(duì)對(duì)賬單，若無(wú)誤可簽字回傳，若有差異，核對(duì)差異明細(xì)，