武漢順馳投資控股公司員工手冊樣本

員工手冊武漢順馳投資控股有限公司目錄第一篇咱們公司文化一、咱們核心價值觀…………1二、順馳集團是…………………2三、武漢順馳投資控股有限公司是……………3四、咱們行動大綱是…………4五、咱們盼望文化是…………5六、武漢順馳投資控股有限公司組織構造圖…………………6第二篇咱們基本政策一、開放式溝通…………………7二、無“總”稱謂………………7三、周例會和周工作通報………7四、合理化建議…………………7五、零容忍………………………7第三篇咱們管理制度一、人力資源管理………………81、聘任………………………82、離職……………3、考勤………………………4、假期………………………5、工資及福利………………6、培訓管理………7、薪酬制度………8、績效評估制度………………9、獎懲制度………………二、行政管理…1、辦公例會制度…………2、合同管理制度………………3、辦公設備申購及使用管理……………4、辦公用品、耗材申購及使用管理…5、辦公車輛使用及管理…6、專業(yè)圖書資料購買和管理…7、檔案管理…8、公司收發(fā)文管理………………三、財務管理………………1、財務管理原則………………2、授權管理………………3、預算管理………………4、監(jiān)控管理……5、內部借款…………6、工程撥款規(guī)定…………7、費用支出管理……………8、支票管理規(guī)定……………9、鈔票管理規(guī)定……………四、全面預算管理………………第四篇部門組織機構、職責及業(yè)務流程一、銷售部……1、組織構造……2、部門職責…………3、業(yè)務流程…………二、企劃部……1、組織構造……2、部門職責………………3、業(yè)務流程…………三、研發(fā)部……1、組織構造……2、部門職責………………3、業(yè)務流程…………四、客戶資源部……1、組織構造……2、部門職責………………3、業(yè)務流程…………五、現(xiàn)場銷售部……1、組織構造……2、部門職責………………3、業(yè)務流程…………六、開發(fā)部…………1、組織構造……2、部門職責……3、業(yè)務流程……七、拓展部………………1、組織構造……2、部門職責…………3、業(yè)務流程…………八、運營部………………1、組織構造………………2、部門職責………………3、業(yè)務流程…………九、工程部………………1、組織構造………………2、部門職責……3、業(yè)務流程……十、配套部……1、組織構造……2、部門職責………………3、業(yè)務流程…………十一、售后服務部…………1、組織構造…………2、部門職責……3、業(yè)務流程………………十二、行政部………………1、組織構造………………2、部門職責………………3、業(yè)務流程………………第五篇其她一、員工禮儀…………二、各部門電話…………本手冊合用于武漢順馳投資控股有限公司所有本手冊合用于武漢順馳投資控股有限公司所有員工，請注意保管。版權所有，不得外傳2月版

第一篇咱們公司文化一、咱們核心價值觀……使命般激情信任并尊重每一種人永不滿足挑戰(zhàn)精神勉勵創(chuàng)新積極變革創(chuàng)造奇跡團隊精神共同發(fā)展分享成功二、順馳集團是……順馳集團成立于一九九四年，現(xiàn)已成為集房地產開發(fā)、房地產中介服務與物業(yè)管理于一體大型公司集團，具備國家建設部一級資質。順馳集團是天津市房地產開發(fā)行業(yè)絕對第一。，順馳集團占天津房地產開發(fā)市場10%市場份額，，占有天津房地產開發(fā)市場15%市場份額。僅，順馳集團開工面積達到200萬平方米，銷售面積達到130萬平方米，銷售額將超過40億元。順馳集團是天津房地產中介行業(yè)絕對第一。擁有100家直營連鎖店和近200家社區(qū)協(xié)作店，占有天津市二手房市場30%市場份額。，順馳堅定地推動全國化戰(zhàn)略，除加大對北京投資力度外，在上海、石家莊、蘇州、武漢等地，已先后通過各種形式獲取項目；同步，順馳置業(yè)正在把連鎖經(jīng)營模式強勢推廣到全國，當前已順利進入北京、南京、成都、廣州等中介市場。將來，順馳將繼續(xù)深化全國化發(fā)展戰(zhàn)略，立志成為中華人民共和國房地產市場NO.1，成為所進入?yún)^(qū)域市場領導者和主流開發(fā)商。三、武漢順馳投資控股有限公司是……武漢順馳投資控股有限公司是順馳集團旗下天津順馳地產有限公司全資子公司，于9月在武漢注冊成立，重要肩負著順馳集團在華中區(qū)域業(yè)務拓展工作。武漢順馳投資控股有限公司將來三年戰(zhàn)略是以武漢為平臺，輻射湖北、安徽、江西、湖南等重要區(qū)域，做進入?yún)^(qū)域NO.1和市場領導者。當前，武漢順馳在湖北武漢、宜昌、荊州等地成功介入地產市場。項目開發(fā)正在進行，產品將陸續(xù)投放市場。四、咱們行動大綱是……五、咱們盼望文化和氛圍是………信任和尊重文化和氛圍；創(chuàng)新變革勇氣，挑戰(zhàn)性激情文化；合伙共贏文化；注重員工發(fā)展文化。第二篇咱們基本政策一、開放式溝通咱們崇尚和諧平等文化氛圍，咱們信任并注重每一種人，在這里咱們彼此之間可以進行充分溝通，咱們隨時隨處都可以獲得協(xié)助，開放式溝通是咱們解決問題更快捷，使咱們流程更高效。二、無“總”稱謂咱們實行無“總”稱謂是由于咱們不但僅是一種組織中成員，咱們更是一種百年事業(yè)伙伴，朋友，戰(zhàn)友，咱們彼此沒有距離。三、周例會和周工作通報實行定期例會制度不但僅可以讓咱們時刻理解咱們組織發(fā)展狀況，更重要是咱們可以通過它糾正咱們行為，找出咱們事業(yè)邁進對的途徑，可以看到咱們目的一每天得以實現(xiàn)。四、合理化建議您合理化建議將在這里得到充分注重，您合理化建議將是咱們事業(yè)邁進有力保障，是咱們最可寶貴財富。咱們將會從人們合理化建議當中得到更具競爭力發(fā)展動力。五、零容忍零容忍表白了咱們對待偏離公司文化一切行為態(tài)度，由于這種偏離是非常致命，咱們不但愿有任何偏離行為損害咱們戰(zhàn)略方向和咱們偉大事業(yè)。第三篇管理制度一、人力資源管理1.聘任1．1聘任原則1．1．1公司人員聘任以學識、品德、能力、經(jīng)驗、體格適合于職務或工作為原則，需要符合職務規(guī)定且具備敬業(yè)精神、團隊意識、政治堅韌、胸懷遼闊有志之士加盟；1．1．2人力資源部依照業(yè)務部門需要，編制籌劃篩選應聘人員；1．1．3員工聘任應遵守公司招聘程序，新員工應通過面試、問卷、業(yè)務測試等程序。1．2入職程序1．2．1經(jīng)人力資源部和有關部門面試合格新員工，經(jīng)總經(jīng)理面試并書面確認后，方可辦理錄取；1．2．2新員工入職前，人力資源部與用人部門共同擬定報屆時間，統(tǒng)一告知錄取事項。員工入職第一天須到人力資源部報到，按照規(guī)定提交有關資料，由人力資源部存檔備案；1．2．3新員工辦理入職手續(xù)時應提交如下資料：交一寸照片五張交身份證復印件一份交學歷證書原件及復印件1．2．4新員工正式上崗前必要進行身體檢查，詳細體檢事項由人力資源部安排，體檢合格后訂立《勞動合同》。新員工轉正后一種月內應將個人檔案轉至公司；1．2．5用人部門應依照公司培訓管理規(guī)定對新進員工進行公司文化、工作職責及工作流程進行培訓，以保證新員工盡快達到公司各項規(guī)定。1．3試用期及待遇1．3．1所有員工從入職之日起，均需商定試用期，以便雙方可以衡量彼此與否適合此工作。依照新員工體現(xiàn)，可以恰當提前轉正；1．3．2試用期內，雇用雙方均可隨時提出解除勞動關系，員工工資將按工作日結算；1．3．3員工試用期依照合約期長短而定，普通為三個月，最短不能短于1個月，最長不超過半年，試用期享有試用期工資待遇（見《武漢順馳投資控股有限公司薪酬暫行方案》）；1．3．4員工入職之日，其直接主管會接到人力資源部發(fā)放《試用期自我評估表》。主管人員應按月與員工一起填寫《試用期評估表》，并在試用期滿前一周交人力資源部。4員工轉正1．4．1新員工轉正取決于其工作態(tài)度、知識能力和業(yè)績體現(xiàn)；1．4．2試用期滿前，員工應填寫轉正申請表，部門經(jīng)理和人力資源部考核后，由人力資源部報請總經(jīng)理批準，方可轉為正式員工；1．4．3轉正申請表和試用期自我評估表統(tǒng)一由人力資源部存檔。1．5內部提高或調職1．5．1員工內部提高或調職應以其工作態(tài)度、工作能力、業(yè)務知識以及對公司忠誠度和歸屬感為根據(jù)。調職應依照工作需要進行。1．5．2部門經(jīng)理（含）以上員工提高或調職，由主管部門副總經(jīng)理提出申請報告，經(jīng)總經(jīng)理批準，報地產公司總經(jīng)理批準方可執(zhí)行。1．6暫時員工暫時員工指被短期雇用，只在短期內為公司工作員工。暫時員工按照公司與其訂立《勞動服務合同》履行應盡職責和義務，并遵守《員工手冊》關于規(guī)定。2.解除勞動關系2．1辭職2．1．1公司愛惜每一位人才，為其營造寬松和諧工作氛圍。同步公司充分尊重每一位員工選??；2．1．2員工在合同期內提出辭職（不涉及試用期），需提前一種月向部門經(jīng)理呈交書面辭職報告。如未能提前告知公司，給公司導致經(jīng)濟損失，則按國家關于勞動法規(guī)定承擔違約責任；2．1．3接到員工辭職報告，主管需與員工談話，問明辭職因素，如辭職不可避免，部門經(jīng)理依照部門工作狀況決定辭職工工最后工作日期，并交由人力資源部呈報總經(jīng)理簽批；2．1．4辭職報告在履行完簽批手續(xù)后，由人力資源部存檔；2．1．5辭職程序辭職申請被批準到人力資源部領取移送表格按照表格規(guī)定辦理手續(xù)在人力資源部領取離職審批表離職資料存檔工資辭職申請被批準到人力資源部領取移送表格按照表格規(guī)定辦理手續(xù)在人力資源部領取離職審批表離職資料存檔工資結算2．2辭職手續(xù)2．2．1辭職人員應無條件歸還自公司領取及使用所有財物。如有遺失或人為損壞，應照價補償，同步公司保存規(guī)定補償權力，即按照物品現(xiàn)值在結算中代扣，或通過其她方式規(guī)定補償；2．2．2員工在離職前，應結清所有欠款。同步公司保存從員工借款中扣除欠款和規(guī)定其她方式補償權利；2．2．3解除勞動關系時，如牽涉到補償事宜，應嚴格依照合同或有關合同執(zhí)行；2．2．4業(yè)務交接時必要將交接信息、資料明晰分類，交接內容詳實完備，并填制《工作交接表》。交接過程須有交接雙方和監(jiān)督交接人三方同步在場，若交接方移送信息資料不符合上述規(guī)定，接交方有權不接手，同步公司保存規(guī)定其完善工作權利；2．2．5辭職工工如人力資源部檔案放在公司集體戶內，需在離職一種月內轉移個人檔案和所有社會保險，否則公司有權將個人檔案轉至人才交流中心，由此引起一切后果自負。2．3辭退公司與員工雙方經(jīng)協(xié)商批準，可以變更或者解除勞動合同。2．3．1職工有下列情形之一，公司可以解除其勞動合同，且可以不支付經(jīng)濟補償：——在試用期內被證明不符合錄取條件；——嚴重違背勞動紀律或公司規(guī)章制度；——嚴重失職、營私舞弊，對公司利益導致重大損害；——被依法追究刑事責任。2．3．2有下列情形之一，公司可以解除勞動合同，但應當提前三十日以書面形式告知員工本人：——職工患病或非因公負傷，醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由公司另行安排工作；——職工不能勝任工作，通過培訓或者調節(jié)工作崗位，仍不能勝任工作；——勞動合同訂立所根據(jù)客觀狀況發(fā)生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經(jīng)當事人協(xié)商不能就變更勞動合同達到一致合同；——公司經(jīng)營困難發(fā)生經(jīng)濟性裁人。2．3．3有下列情形之一，公司不能解除勞動合同：——女員工在符合國家武漢市關于籌劃生育規(guī)定孕期、產期、哺乳期期間；——經(jīng)醫(yī)療鑒定確認患有職業(yè)病，或因公負傷在醫(yī)療期或醫(yī)療終結，導致某些或完全喪失勞動能力；——患病或非因公負傷，在規(guī)定醫(yī)療期間；——法律、法規(guī)規(guī)定其她情形。2．3．4辭退離職程序：——部門經(jīng)理向人力資源部提供有力證據(jù)；——人力資源部調查狀況并報總經(jīng)理批準；——人力資源部按照國家關于規(guī)定和勞動合同或合同中關于條款解除勞動關系；——人力資源部與員工進行離職面談；——員工辦理工作交接，并結算工資；——個人檔案及關于保險手續(xù)辦理同2.2.5。2．4試用期員工離職工資結算〕在試用期階段員工離職，工作不滿7個工作日（不含），不發(fā)放任何工資。工作滿7個工作日以上，按照試用期工資/21×工作日數(shù)。3．考勤及假期良好出勤狀況是保證公司團隊合伙和高效運營基本，公司本著對員工個人充分信任和尊重，實行較為靈活彈性工時制度，但杜絕藉此而影響公司正常工作一切違規(guī)和散漫現(xiàn)象。3．1工作時間3．1．1公司實行每周工作五天，每周平均工時40小時工時制度，每天上午8：30至下午5：30為正常工作時間。（11時30分至13時為午餐時間）；3．1．2員工應準時上下班，并留有充分時間做好崗前準備；3．1．3員工不得無端遲到、早退、礦工。員工若因工作需要，不能準時到崗，或因工外出，必須提前向部門經(jīng)理或人力資源部闡明時間和去向；但公司大會和工作例會時，必要準時到會，不得以任何理由遲到或缺席；3．1．4人力資源部有權過問未提前請假遲到者因素，遲到員工應據(jù)實相告；3．1．5對長期遲到，而影響到工作進度員工，人力資源部可以不適應公司規(guī)則為由，辭退該員工。3．2休假3．2．1法定節(jié)假日依照國家關于規(guī)定，公司全年有10個工作日為法定節(jié)假日。節(jié)假日時間元旦1天1月1日五一勞動節(jié)3天5月1日至5月3日國慶節(jié)3天10月1日至10月3日春節(jié)3天初一至初三女員工在三八婦女節(jié)放假半天3．2．2帶薪休假3．2．2．1凡公司正式員工，在公司持續(xù)工作一年后每年可享有帶薪休假七個天，此后工齡每增長一年相應增長一天帶薪休假日，但最多不超過10天；3．2．2．2員工帶薪休假須提前一周向所在部門提出申請，由部門經(jīng)理依照工作需要審核安排后報主管副總經(jīng)理批準，同步報人力資源部備案；3．2．2．3當年帶薪休假必要在本年度休完，不經(jīng)總經(jīng)理批準不得跨年度累積；3．2．2．4當年未休年假者將獲得經(jīng)濟補償，補償原則：應休年假天數(shù)×全年日平均工資=應補償年假工資3．2．2．5員工帶薪休假經(jīng)部門經(jīng)理批準可以分開休假，但分開休假最多不超過三次；3．2．2．6員工帶薪休假期間法定節(jié)假日和公休日不獲補回；3．2．2．7凡受處處分或停職檢查員工，不得享有休假權；3．2．3婚假3．2．3．1凡公司正式員工，可憑結婚證書申請三天有薪婚假；達到晚婚年齡員工（國家規(guī)定：男方25歲以上，女方23歲以上）可此外獲得7天有薪婚假。（含節(jié)假日和休息日）3．2．3．2員工在我司只享有一次有薪婚假。3．2．4產假3．2．4．1已婚女員工，可憑借公司指定醫(yī)院出具備關懷孕證明向公司申請90天產假（涉及產前假和產后假），屬于國家規(guī)定晚育者，可增長30天產假，休假期間工資按國家統(tǒng)一規(guī)定原則發(fā)放；3．2．4．2產假涉及法定假日及公休日；3．2．4．3依照國家籌劃生育政策，員工在我司只享有一次產假。3．2．5病假3．2．5．1員工因急病需要就醫(yī)或休息時，2天以內應向部門經(jīng)理提出病假申請，由部門經(jīng)理酌情批準。急診假不可超過3天，不可持續(xù)，急診證明需由醫(yī)院急診章；3．2．5．2員工因病不能參加正常工作者超過2天，必要出具公司指定醫(yī)院開具病假單，員工須及時將病假單上報部門經(jīng)理，以便部門安排工作；3．2．5．3員工病假期間，工資發(fā)放按照公司薪酬發(fā)放管理規(guī)定執(zhí)行；3．2．5．4員工病假在一周以內，由部門經(jīng)理批準，超過一周報主管副總批準，超過20天（含），報總經(jīng)理批準；3．2．5．5所有病假手續(xù)須報人力資源部備案，并作為考勤根據(jù)。不報者按照事假解決。3．2．6事假員工請事假一年中合計不能超過22個工作日（含）。超過22個工作日公司可勸其離職。3．2．6．1員工請事假須提前三天向部門經(jīng)理申請，特殊狀況必要當天向部門申報，以便部門作出工作調節(jié)；3．2．6．2員工申請事假，3天（含）以內需由部門經(jīng)理批準；3天以上需由主管副總批準；4天以上需由總經(jīng)理批準；3．2．6．3所有事假手續(xù)須報人力資源部備案；3．2．6．4事假工資扣除額＝員工日工資×事假天數(shù)。3．2．7喪假員工直系親屬（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司予以5天有薪喪假。3．2．8其她帶薪休假3．2．8．1外地員工探親假：凡工作滿一年未婚員工與父母分居兩地每年可享有探親假10天，已婚員工與配偶分居兩地每年可享有探親假15天。已婚員工與父母分居兩地每兩年給一次探親假10天。（此假享有條件為：員工因工作需要不能在節(jié)假日或公休日與親人團聚狀況）4．員工工資及福利待遇（詳見薪金體系暫行方案）4．1工資4．1．1工資構造：員工月收入涉及基本工資、工齡工資、外派津貼、獎金及國家和地方政府規(guī)定以及公司提供各項工資性質及非工資性質津貼、補貼，工資均以稅前數(shù)值計算；4．1．2工資發(fā)放：公司按職工實際工作天數(shù)支付工資，每月15日前公司將各人工資（不含午餐補貼）轉入以員工個人名義開立銀行賬戶內，員工可憑存折或卡到銀行領取，節(jié)假日順延；4．1．3日工資計算：日工資=月基本工資總額/21.5天；4．1．4對于新入職、辭職、有工資變動員工，月工資計算辦法為：日工資×工作天數(shù)。4．2社會保險（詳見《薪酬體系暫行方案》）4．2．1社會保險4．2．1．1公司按照《武漢市社會保險規(guī)定》內容和比例，按照公司個人雙方共同承擔原則，為員工繳納養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險和醫(yī)療保險；4．2．1．2參加社會醫(yī)療保險員工，患病后應憑社會保險機構發(fā)給憑證，到規(guī)定醫(yī)院、衛(wèi)生院就醫(yī)。在外地就醫(yī)，應依照社會保險局關于規(guī)定，辦理審批手續(xù)，將藥費單與診斷書交到社會保險局報銷。如有特殊病癥，須到特定醫(yī)院就診，應事前向社會保險局申請，公司將不再為員工報銷醫(yī)藥費。5．員工培訓制度5．1培訓目：5．1．1通過培訓激發(fā)員工求知欲、創(chuàng)造欲，提高員工業(yè)務水平、管理能力和整體素質，在公司內部為員工提供可持續(xù)發(fā)展機會和空間。同步，使員工在獲得薪金、享有福利以外，還可以得到公司適時提供大量訓練和發(fā)展機會；5．1．2在公司除獲得正規(guī)培訓以外，員工還將得到其她收獲：——員工將學到如何善用時間；——員工將學到如何發(fā)揮團隊精神；——員工將學會如何管理、勉勵、培訓其她人；——員工將學到更為有用專業(yè)技術知識；——員工經(jīng)驗將是職工邁向更高職位起點；——員工在首創(chuàng)順馳經(jīng)歷將有助于職工從事其她有關工作；——同步，員工還能交到諸多新朋友；……5．1．3培訓是公司完畢經(jīng)營目的、提高績效、實現(xiàn)事業(yè)發(fā)展，提供人力資源保證，也是員工勝任職責、提高自我、開發(fā)潛力、拓展職業(yè)途徑，因而員工應善用所有學習資源，以求得不斷進步和發(fā)展。5．2培訓內容：5．2．1部門經(jīng)理及主管級以上人員培訓：（培訓考核成果將納入管理績效考核）——公司總部舉辦培訓；——新管理模式建立與施行；——不斷發(fā)展公司文化；——領導能力培訓。5．2．2普通員工培訓：——公司概況、各種規(guī)章制度培訓；——崗位技能、業(yè)務知識及新技術培訓；——工作程序培訓；——安全生產關于內容；——不斷發(fā)展公司文化；——素質教誨培訓。5．2．3新聘員工培訓：（見1.7.1.3入職培訓內容）5．2．4特殊崗位人員培訓特殊規(guī)定——公司某些特殊崗位在崗人員專業(yè)技能培訓，如營銷、財務、技術人員等；——特殊崗位人員培訓可采用外部脫產培訓和內部培訓方式；——特殊崗位人員在進行脫產培訓前，公司須與其訂立培訓教誨合同；——特殊崗位人員在外培訓結束后，必要整頓出學習資料，交行政部存檔并作為公司培訓教材。5．3培訓組織和實行5．3．1各部門依照本部門業(yè)務發(fā)展需要以及崗位需求、專業(yè)需求和人員素質素質狀況向行政部提出培訓規(guī)定；5．3．2人力資源部依照公司發(fā)展需要和各部門詳細需求，分別編制年度和季度培訓籌劃并上報總經(jīng)理辦公會審定。培訓籌劃涉及培訓目的和內容，受訓職位及范疇，培訓方式（在職培訓、脫產培訓、自學）、時間安排等內容；5．3.3培訓按培訓對象分為:部門經(jīng)理和主管以上人員培訓，普通員工培訓，特殊崗位人員培訓，新聘人員培訓；5．3．4培訓工作由人力資源部詳細安排實行，依照不同培訓內容和人員采用不同方式，或選派送外培訓，或組織公司內訓，或聘請專業(yè)征詢顧問公司授課，或安排員工自學。參訓員工均應填寫《員工培訓記錄單》，由人力資源部存檔，并將培訓考核成果納入績效考核；5．3．5單位依照工作需要和公司發(fā)展需要選派員工參加特殊崗位培訓，屬于帶薪培訓，由公司承擔培訓費用；但因個人因素未能獲得相應培訓證書者，則由個人承擔所有學費；5．3．6司齡在兩年以內員工由于自身發(fā)展需要而參加崗位培訓或職稱考試所占用工作時間，不屬于帶薪培訓，算作事假；司齡在兩年以上員工自發(fā)培訓或學習，公司將依照員工貢獻，予以相應帶薪假期作為獎勵。5．3．7對于公司對員工進行培訓項目，特別是外派培訓或者脫產培訓，公司一次性出資1000元以上，員工應與公司訂立《培訓合同》，員工違背培訓合同，按照合同解決。6．薪酬體系暫行方案6．1薪酬設計原則：6．1．1以公司整體經(jīng)營目的為基準，以公司利潤10%作為員工工資總額和獎勵金額計提上限；6．1．2薪酬設計體現(xiàn)公平原則、競爭原則、勉勵原則、經(jīng)濟原則、合法原則五項原則。6．2薪酬構造：參照現(xiàn)行諸多公司執(zhí)行過程中較為合理、簡潔、有效構造方式，結合武漢人才市場特點和“順馳”對人才需求和規(guī)定暫定如下構造：員工總薪酬員工總薪酬司齡工資獎勵工資基本工資福利津貼司齡工資獎勵工資基本工資福利津貼6．2．1崗位工資：6．2．1．1崗位設立：A類：高檔管理層：公司總經(jīng)理副總經(jīng)理總監(jiān)總經(jīng)理助理B類：中層管理層：各部門高檔經(jīng)理、經(jīng)理C類：專業(yè)技術崗：設計師崗（規(guī)劃設計師、建筑設計師、景觀設計師）企劃師崗（研發(fā)、銷售）專業(yè)工程師崗會計師崗人力資源管理師崗D類：主管崗：市場主管（研發(fā)、銷售）工程主管（工民建、水暖、電氣、造價、開發(fā)）普通主管（行政、會計）E類：各類業(yè)務崗：業(yè)務員（研發(fā)、銷售、工程、預算、出納）文員（行政、資料）后勤(司機、廚師、保安、保潔)6．2．1．2崗位層級根據(jù)不同崗位崗位職責和任職規(guī)定初步細分出每個崗位層級，據(jù)此制定出不同崗位之間和同一崗位之間不同層次薪酬原則。崗位層級原則范疇層級原則（元）中層管理層專業(yè)技術層主管層業(yè)務員9000B18500B2C18000B3C27500B4C3D17000B5C4D26500B6C5D36000B7C6D45500B8C7D55000B9C8D64500D7E14000D8E23500E33000E42500E5E61500E71000E86．2．2司齡津貼：——工作滿一年，加司齡工資200元，后來每增長一年，司齡工資增長200元幅度遞增；司齡工資以600元封頂。6．2．3社會保險和公積金6．2．3．1員工社會保險A.養(yǎng)老保險：依照國家規(guī)定和武漢市交費基數(shù)原則規(guī)定，按照員工司齡暫分為四個檔次：繳納比例為：公司23%，個人6%。繳費基數(shù)檔數(shù)B類崗一檔C類崗1600二檔D類崗1300三檔E類崗1100四檔（武漢市養(yǎng)老保險人均工資基數(shù)：下限502元，平均數(shù)1735元，上限2970元）B.其她各類保險其他各類保險如失業(yè)險、工傷險、醫(yī)療險等保險均按照武漢市統(tǒng)一規(guī)定和現(xiàn)行原則執(zhí)行。各種繳費比例列表如下：繳費總比例失業(yè)險繳費3%工傷險繳費1%醫(yī)療險繳費10%比例分派公司2%個人1%公司1%公司8%個人2+5元6．2．3．2住房公積金：按照員工司齡和行政級別劃分為四檔，分別按400、320、260、220，公司及個人各承擔投繳額50%。繳納額500封頂。（見表）武漢順馳投資控股有限公司住房公積金繳費原則檔次條件繳納額（公司和個人各負50%）備注四檔部門經(jīng)理二年以上，三年以內；員工入司三年以上，四年以內；400三檔部門經(jīng)理一年以上，二年以內；員工入司二年以上，三年以內；320二檔部門經(jīng)理，一年以內；員工入司一年以上，二年以內；260一檔正式員工司齡一年以內；2207．績效考核制度（待定）8．獎懲制度（待定）二、行政管理1．辦公例會制度1．1例會目通過辦公例會明確下一階段工作目的和規(guī)定，溝通部門之間項目運作進展、管理狀況，協(xié)調解決存在問題，監(jiān)督公司質量體系有效運營，保證公司在經(jīng)濟活動中做出對的決策。1．2例會職責1．2．1公司行政部負責經(jīng)理辦公例會準備、會議記錄及擬制會議紀要；1．2．2總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）負責主持經(jīng)理辦公例會，并對會議議題做出決策；1．2．3各部門經(jīng)理參加辦公例會，并負責提供會議所需本部門資料和《工作進度周報》；1．2．4各部門經(jīng)理負責執(zhí)行會議決定，行政部負責跟蹤會議決定執(zhí)行狀況。1．3例會類型公司辦公會議分為周例會、月度例會，普通周例會在每周五上午召開，月度例會在每月最后一周召開，最后一周周例會與月度例會合并召開。1．3．1．每周例會重要例會議程涉及，但不限于：——上周工作回顧、檢查；——項目實行過程中需協(xié)調事項研究、決定；——公司運作中需研究決定普通事項；——下周工作安排。1．3．2.月例會重要例會議程涉及，但不限于：—各項業(yè)務運作過程及效果溝通、交流；——開發(fā)項目質量、進度、投資回顧和檢查；——銷售工作及效果；——與有關方（監(jiān)理、施工、服務分包方、主管部門及上級公司）溝通；——市場（顧客）反饋狀況；——本月工作總結和下月工作安排。1．4例會程序1．4．1周例會1．4．1．1公司周例會參加人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理及骨干員工；1．4．1．2周例會由公司總經(jīng)理主持召開。總經(jīng)理不在時，由總經(jīng)理委托公司常務副總經(jīng)理主持召開；1．4．1．3每周五下午2：00召開周例會，不做專門告知。如時間有變化，由行政部告知各部門。狀況特殊時，如不能召開周例會，可以順延或取消，但不能持續(xù)取消三次周例會：（1）部門經(jīng)理因特殊狀況不能參加周例會，可指定代表參加，但須經(jīng)會議主持人批準。（2）周例會提出規(guī)定和形成決定，由各部門經(jīng)理自行記錄。會議結束后，行政部負責整頓形成《經(jīng)理辦公例會會議紀要》，并下發(fā)各部門。各部門根據(jù)例會決定，準時如實填寫《工作進度周報》，以便下次例會時對照檢查。1．4．2月度例會1．4．2．1月度例會召開詳細時間、地點、參加人員及主持人與周例會相似，如有特殊因素由行政部負責提前告知參會人員；1．4．2．2總經(jīng)理因故不能參加月度例會，常務副總經(jīng)理及管理者代表必要參加月度例會，部門經(jīng)理不能同步有二名以上缺席：（1）月度例會可以順延或取消，但不得持續(xù)取消二次月度例會。（2）月度例會召開前，各部門經(jīng)理負責對本部門工作進行小結，并對如下內容進行報告：——各項業(yè)務工作現(xiàn)狀；——業(yè)務運作程序執(zhí)行狀況；——已浮現(xiàn)或也許浮現(xiàn)問題；——需提請會議討論決定其他問題。1．4．2．3月度會議討論問題及形成決策，由行政部負責整頓成《經(jīng)理辦公例會（月）會議紀要》，并下發(fā)各部門。合同管理制度2．1．合同定義：本合同指公司各責任部門在與各設計、工程、采購、策劃、制作及廣告等單位合伙時訂立所有合同和補充合同。按合同內容不同分為工程類合同和管理類合同。2．2合同編制2．2．1合同文本：由預算部組織各專業(yè)部門就合伙事宜及合同條款與合伙單位進行協(xié)商、洽談，并負責合同文本中預算某些和商務某些內容編制，專業(yè)合伙內容由有關專業(yè)部門詳細經(jīng)辦人起草編制；2．2．2合同編號：工程類合同編號規(guī)則：公司名稱＋部門名稱＋項目名稱＋年份＋３位數(shù)序號管理類合同編號規(guī)則：公司名稱＋部門名稱＋內容分類＋年份＋３位數(shù)序號（１）所有名稱均用拼音簡寫：如“辦公”——ＢＧ（２）公司名稱統(tǒng)一使用“武漢順馳”——WHＳUNＣO（３）部門名稱統(tǒng)一定為：研發(fā)部——ＹＦ營銷部——ＹＸ工程部——ＧＣ預算部——ＹＳ開發(fā)部——ＫＦ行政部——ＸＺ財務部——ＣＷ（４）內容分類為：管理類、辦公類例如：研發(fā)部簽定“百善項目規(guī)劃概念征詢合同”編號應為：ＢＪＳUNＣO－ＹＦ－ＢＳ－２００２－００４行政部簽定“釣魚臺山莊租房租賃合同”編號應為：ＢＪＳUNＣO－ＸＺ－ＧＬ－２００２－００１2．3合同審核合同文本編制后，由專業(yè)部門經(jīng)理在《合同審核單》（見附表）上簽字確認后，再由預算部審視簽字，然后報主管副總經(jīng)理審核簽字，最后報總經(jīng)理批準。對重要合同審核，必要時要征求法律顧問意見。2．4合同保存經(jīng)總經(jīng)理批準后合同文本，由財務部保存合同副本一份和《合同審核單》，預算部留存合同副本一份，執(zhí)行部門留合同副本或合同復印件負責實行，合同正本留行政部存檔。2．5合同歸檔合同歸檔工作由行政部安排專人按專業(yè)檔案管理規(guī)定負責整頓、分類、歸檔和管理。3．辦公設備管理3．1固定資產購買3．1．1本規(guī)定所指固定資產是指涉及計算機、打印機、攝像機、投影儀、照相機等單位價值在元以上辦公設備和儀器。如各部門因工作需要需購買固定資產，須先填寫《固定資產申購單》（見附表），由本部門經(jīng)理及主管副總經(jīng)理簽字后，交由行政部統(tǒng)一安排采購，購買時應依照市場因素和部門實際需要，在征詢需求部門和主管副總經(jīng)理意見基本上，選取滿足辦公需求設備；3．1．2購買固定資產，由行政部統(tǒng)一編號登記，同步將設備保修憑證、闡明書及暫且不用配件等統(tǒng)一交由行政部保管，以備維修維護時使用；3．1．3固定資產報廢時，由使用部門填制《固定資產報廢清單》(見附表)，行政部填寫固定資產報廢意見，報總經(jīng)理審批后，報財務部進行帳務解決；3．1．4部門需要申購計算機軟件，由行政部統(tǒng)一購買并保存。各部門使用有關軟件時應到行政部登記申領，軟件使用完畢后，及時交還行政部。3．2辦公設備使用3．2．1行政部依照各部門工作需要，對計算機、打印機等進行統(tǒng)一調配；3．2．2各部門應保持本部門計算機、打印機等設備尋常清潔和維護，以保證正常工作需要；3．2．3對本部門上網(wǎng)計算機，應保證所安裝程序軟件無計算機病毒，以避免互相感染；3．2．4每天工作結束后，各部門計算機應退出系統(tǒng)并關機。公司所有計算機不得安裝游戲軟件和進行聯(lián)網(wǎng)游戲。3．2．5公司各部門復印可到公司復印室，要規(guī)范使用復印機，并保證復印室清潔；3．2．6公司其她辦公設備如投影儀、攝像機等，由行政部統(tǒng)一保管；各部門使用時應向行政部登記，使用完畢及時交回行政部，由行政部進行檢查，保證設備正常使用；3．2．7申請領用設備員工，辭職或由于其她因素離職時，須到行政部辦理設備歸還手續(xù)，獲得行政部主管簽字后，方可辦理離職手續(xù)；3．2．8辦公設備在使用過程中，如因保管不善而損壞或丟失，則由領用人負責補償或者修理，費用由領用人承擔。3．3辦公設備保養(yǎng)與維修3．3．1公司行政部每月上旬為各部門聯(lián)網(wǎng)電腦做殺毒軟件升級；3．3．2公司各部門計算機使用、清潔和保養(yǎng)工作，由各部門指定專人負責，規(guī)定各部門采用必要辦法，保證本部門計算機始終處在清潔、良好運營狀態(tài)；3．3．3公司原則上規(guī)定除專業(yè)維修人員外，員工不得隨意拆卸本部門計算機及其她有關設備。對核心計算機設備應配備必要斷電繼電保護辦法；3．3．4公司各部門辦公設備浮現(xiàn)問題，應及時告知行政部，由行政部統(tǒng)一聯(lián)系專業(yè)維修公司進行修理；3．3．5公司局域網(wǎng)服務器，任何部門和個人均不得自行打開更改，必要由公司行政部聯(lián)系專業(yè)公司進行維修維護。4．辦公用品及消耗品使用管理4．1辦公用品分類4．1．1消耗品：筆記本、曲別針、膠帶、便簽、訂書針等；4．1．2管制消耗品：簽字筆、文獻夾、涂改液、電池、白板筆等；4．1．3管制品：剪刀、美工刀、訂書機、日期章、計算器、印臺等。4．2辦公用品領用4．2．1分為個人領用與部門領用兩種，“個人領用”系個人使用保管用品，如簽字筆、文獻夾、多用文具盒……等；“部門領用”系本部門共同使用保管用品，如裝訂機、白板筆、電池等；4．2．2消耗品可根據(jù)經(jīng)驗法則和歷史紀錄設定領用管理基準（如：按預計消耗時間，圓珠筆每月每人發(fā)放一只），還可以隨部門或人員工作狀況調節(jié)發(fā)放時間；4．2．3管理消耗品應限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必要以舊品替代新品，單純消耗品不在此限。4．3辦公用品管理4．3．1管理性辦公用品保管應列入移送，如有故障和損壞，應以舊品換新品，如遺失應由個人或部門補償或自購；4．3．2辦公用品申領應于每月一日前由各部門提交《辦公用品籌劃匯總表》，由行政部統(tǒng)一購買后發(fā)放。但管理性文獻領用不受上述時間限制。特殊辦公用品行政部無法采購時，可以經(jīng)行政部統(tǒng)一授權由有關部門自行采購；4．3．3行政部為每人每個部門設立《辦公用品領用記錄單》并統(tǒng)一保管，領用辦公用品時分別登錄，并用以控制文具領用狀況；4．3．4新進人員到職時由所在部門提出辦公用品申請，向行政部請領辦公用品并列入領用卡；人員離職時，應將剩余文具及列管用品一并交行政部。5．車輛管理5．1車輛使用規(guī)定5．1．1公司副總以上領導專用車由本人使用。若領導不便駕駛車輛，由專職司機負責駕駛，并負責車輛保養(yǎng)、維護，保證車輛安全性能和技術性能；5．1．2公司各部門尋常辦公用車或急需安排因公接送事宜，須事先告知行政部，由行政部依照事情輕重緩急進行協(xié)調安排，填寫派車單；5．1．3為保證辦公用車正常使用，司機在未接到派車單之前，一律不準為任何部門、任何人私下服務；5．1．4個人因私用車，需事先征得領導批準，隨后告知行政部安排，禁止因私駕車辦事影響正常工作。5．2車輛保養(yǎng)維修管理規(guī)定5．2．1駕駛員要熟知公司車輛技術性能、使用規(guī)定、操作要領，管好、用好、維護好、保養(yǎng)好公司車輛，做到會使用、會檢查、會保養(yǎng)、會排除故障；5．2．2嚴格執(zhí)行出車前、行車中、收車后檢查規(guī)定，認真填寫日檢紀錄，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，決不容許帶病車出行；5．2．3依照行車公里數(shù)，定期做好車輛保養(yǎng)，延長車輛使用壽命，建立車輛保養(yǎng)維護檔案；5．2．4禁止駕駛員酒后駕車，否則浮現(xiàn)一切后果由駕駛員所有承擔；5．2．5駕駛員需要維修車輛必要提前告知行政部主管，行政部依照行車里程、車輛異常狀況和嚴重限度，盡量安排在工余時間維修車輛；5．2．6在修車過程中，決不容許駕駛員和任何人借修車理由向廠方索要物品，一次發(fā)現(xiàn)嚴重警告，二次發(fā)現(xiàn)開除公職；5．2．7嚴格控制費用開支，依照行車里程記錄，領用油票或登記報銷。6．專業(yè)圖書資料購買和管理為加強公司員工對專業(yè)知識學習和應用，各部門可以依照實際工作需要購買專業(yè)書籍和資料。同步按規(guī)定手續(xù)借閱，又能使資源得到最大限度運用，控制公司辦公成本，實現(xiàn)資源共享。6．1圖書、資料購買6．1．1各部門依照工作需要可隨時申購專業(yè)書籍。依照圖書專業(yè)性、知識性、信息涵蓋廣度和深度及購買迫切性等原則,對申購書目應多方比較，篩選出最佳書目；6．1．2申購部門須先填寫《購書申請單》，由部門經(jīng)理審核簽字后，報主管副總批準后方可購買；6．1．3原則上，全年購書費用總額控制在每人每年100元原則內，但特殊部門特殊需要時可酌情增長。6．2圖書登記和保管6．2．1各部門購買工具書籍應由行政部對書名、作者、出版社名、購買日期、價格及其她有關資料進行逐個登記，并加蓋“受控”章后，方可傳閱。各部門傳閱時，必要先在行政部辦理借閱登記手續(xù)；6．2．2行政部資料保管員及時做出公司工具書目錄清單并隨時更新，并在網(wǎng)上形成共享文獻，供各部門查閱。6．3圖書借閱和歸還6．3．1員工向行政部借閱有關工具書籍時，由行政部在《圖書資料借閱登記》上詳細登記。借閱時間最長不得超過一種月；6．3．2員工不得在借閱圖書上批改、圈點、畫線、折角或涂寫，圖書如有破損或遺失等狀況，一律照原圖書版本購賠或照原價補償；6．3．3員工借書期限屆滿或公務上需參照應及時歸還，如經(jīng)告知仍不還書者，將停止借書權，直至歸還所借圖書。6．4雜志管理辦法（同本規(guī)定）。附表：《工具書目錄清單》和《圖書申購登記表》7．檔案管理7．1檔案管理規(guī)定7．1．1公司設立資料室，由專業(yè)資料員負責進行資料尋常管理、歸檔、借閱等工作；7．1．2資料員應隨時隨處進一步部門，收集檔案資料，使檔案不散失在部門和個人手中。公司各部門（財務部除外）工作中、工作后形成或辦理檔案資料，應及時送交資料室歸檔保存。所送資料應附帶報送電子文獻，以便資料室建立電子文獻檔案；7．1．3外部審批后形成文獻檔案資料，資料員應掃描進電腦；7．1．4移送部門移送人辦理交接手續(xù)，填寫“檔案移送單”，并詳細注明移送部門、移送人、接受部門、接受人、接受時間、接受內容、接受件數(shù)等；7．1．5所有資料在電腦中與資料柜中同樣分類保存，使用統(tǒng)一編號，以以便各科室在局域網(wǎng)上查詢；7．1．6需要使用資料復印件，統(tǒng)一由資料員復印并辦理領取手續(xù)。7．2工程檔案立檔規(guī)定：7．2．1公司內部工程檔案按項目進行分類收集、整頓，立卷：（1）每個項目按前期、配套、工程、驗收資料、合同合同五某些進行整頓立卷；（2）對每個某些分別編寫目錄、打制頁號；（3）整頓后資料應達到用檢索工具可以精確地找到所需檔案資料原則。7．2．2報送武漢市都市建設檔案館檔案收集、整頓、立卷：（1）按工程前期文獻和竣工驗收文獻、工程室外管線竣工圖、竣工工程質量評估資料（建筑、構造、水、暖、電）、竣工工程質量保證資料（建筑、構造、水、暖、電）、竣工圖紙（建筑、構造、水、暖、電）分別立卷；（2）依照城建檔案館規(guī)定，整頓資料；（3）通過城建檔案館驗收方可存檔。7．3檔案借閱規(guī)定7．3．1需要借閱檔案員工必要嚴格履行檔案借閱、調閱制度；7．3．2資料員應嚴格履行工作職責，按照各項規(guī)定辦事，做好檔案保密、運用等工作。要認真做好檔案借閱登記，并收集檔案借閱效果，及時向領導反饋運用狀況；7．3．3特殊狀況和需要原始資料，須在《檔案查閱登記簿》上登明借用時間、借用理由、歸還時間；7．3．4借閱本部門檔案時，填寫“查閱檔案審批單”，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字批準后，方可借閱；跨部門借閱檔案時，填寫“查閱檔案審批單”，經(jīng)主管總經(jīng)理簽字批準后，方可借閱；7．3．5借閱檔案人員，禁止在檔案資料上涂改、勾劃、撕頁和抽取文獻；7．3．6借閱檔案人員，應及時無誤將檔案歸還檔案室；7．3．7檔案管理人員收回借閱檔案時，要嚴格檢查檔案資料完好、完整狀況，確認無誤后方可收回。如有損失，應詳細記錄，并規(guī)定借閱人員及時修補或限時修補。如損失較大或遺失，應報告行政部領導按關于規(guī)定解決；7．3．8執(zhí)行本規(guī)定期，如遇到難以解決問題，請示行政部經(jīng)理和總經(jīng)理協(xié)調解決；7．3．9檔案室內不得吸煙，同步應做好防火、防潮工作，資料員離開時，應關好電源、門窗。8．公司對外收發(fā)文制度8．1公司對外收發(fā)文由行政部統(tǒng)一管理。8．2公司收文由行政部接受，并告知有關負責人。8．3公司發(fā)文由各科室起草，并填報《公司對外發(fā)文審批表》，由經(jīng)理審批，行政部蓋章，并由行政部發(fā)給受文單位，受文單位接受人應在我公司發(fā)文本上簽字。8．4行政部應對各科室發(fā)文給出統(tǒng)一分類編號。8．5行政部應保存好《發(fā)文登記本》及《公司對外發(fā)文審批表》。三、財務管理1．財務管理原則1．1授權管理公司財務部、預算部對公司內任何經(jīng)濟活動事項有查詢權及參加建議權。1．2預算管理1．2．1公司各部門各項經(jīng)費使用均須事先制定“資金收支預算籌劃”，并納入公司總體資金預算籌劃中，嚴格按所訂籌劃實行執(zhí)行；1．2．2公司各部門應依照部門業(yè)務需求制定出科學合理部門預算籌劃，并于每個旬、月、季、年度之前上報財務部、預算部；1．2．3公司各部門須依照本部門業(yè)務進展狀況和收支狀況及時做好記錄，并于每旬、月、季、年度末上報財務部、預算部。1．3監(jiān)控管理1．3．1公司總經(jīng)理、主管經(jīng)理、財務部、預算部對公司總體資金使用和部門資金使用有監(jiān)控權；1．3．2財務人員對我司業(yè)務實行詳細會計監(jiān)督。財務人員對不真實、不合法原始憑證不予受理；對記載不精確不完整原始憑證予以退回，并規(guī)定改正、補充；1．3．3財務人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實務款項不符實，應及時逐級向部門經(jīng)理和公司領導書面報告，并祈求查明因素，做出解決。財務人員對上述事項無權自行作出解決；1．3．4財務人員應定期會同行政部人員進行公司財產清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。2．資金管理程序2．1集團往來資金獲得：2．1．1依照公司運營狀況，向集團財務部報送年、季、月、旬資金使用籌劃；2．1．2往來撥款申報時間：用款期前15日。2．2貸款資金獲得（見財務部貸款程序）2．3資金支出管理2．3．1內部借款規(guī)定：2．3．1．1公司內部借款均須填寫“內部借款單”。注明鈔票借款或支票借款；2．3．1．2所有借款，無論金額大小均需總經(jīng)理審批；2．3．1．3公司資金往來付款均須填寫“資金往來申請單”；2．3．1．4借款程序：出納員付款總經(jīng)理審批財務經(jīng)理審批出納員付款總經(jīng)理審批財務經(jīng)理審批部門經(jīng)理審批填寫借款單2．3．1．5嚴格控制空白支票（限額支票）領用，除特殊因素外，原則上不容許領用空白支票。如需領用，領用人須妥善保管，如有丟失，一切損失由領用人承擔；2．3．1．6各部門應及時結清借款，未結算借款不能持續(xù)超過三筆，否則財務部不予受理；2．3．1．7備用金、借款要遵循“前賬不清，后帳不立”原則；2．3．1．8借款清還時間：普通業(yè)務借款在借款發(fā)生后五個工作日內清還，特殊事項借款由總經(jīng)理簽批清還時限；備用金借款，每年年終清理核批。2．3．2工程撥款2．3．2．1工程款審批（1）各有關部門應每月月底依照合同規(guī)定和進度狀況向預算部提供下月資金使用籌劃（見附表二），由預算部進行審核，公司總經(jīng)理規(guī)定各部門對下月資金使用籌劃進行調節(jié)和批準資金使用籌劃；（2）凡在資金籌劃內撥款，由有關部門經(jīng)理填制《撥款單》（見附表）后，由預算部、財務部進行審核，并經(jīng)主管經(jīng)理批準后，財務部方可撥款；（3）對籌劃外撥款，各責任部門應注明理由，由預算部、財務部進行審核，由主管副總經(jīng)理簽字，最后報總經(jīng)理批準、確認后，財務部方可撥款。2．3．2．2撥款流程（1）對研發(fā)中心負責各項設計委托撥款，由研發(fā)中心填制《價款單》，報預算部及財務部審核簽字，報常務副總經(jīng)理批準簽字后，再到財務部取款；（2）依照工程進度狀況并結合所訂立合同規(guī)定，工程及可控配套款撥付由工程部填寫工程《價款單》，注明合同編號、日期、合同造價、本次撥款數(shù)量及合計撥款數(shù)量等，由工程部經(jīng)理簽字后，報預算部及財務部審核簽字，再報常務副總經(jīng)理批準簽字后，最后到財務部取款；（3）屬于各專業(yè)局配套工程，由開發(fā)部經(jīng)理簽字后，報預算部及財務部審核簽字，并報常務副總經(jīng)理批準簽字后，再到財務部取款；（4）對與銷售部關于，并由工程部負責工期、質量工程。工程部工程款撥付，由工程部經(jīng)理簽字后，報預算部及財務部審核簽字，并報主管副總經(jīng)理批準簽字后，再到財務部取款；（5）對銷售部直接負責工程、銷售策劃及廣告費用，由銷售部填制《價款單》后，報預算部、財務部審核簽字，并報主管副總經(jīng)理批準簽字后，再到財務部取款；（6）工程項目竣工后，工程尾款撥付由公司售后服務部經(jīng)理簽字后，報預算部及財務部審核簽字，并報副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準簽字后，再到財務部取款；（7）每完畢一次撥款后，各部門必要保存好與其有關撥款單據(jù)并填寫“撥款記錄臺帳”以便核對，公司定于每月月底前各有關部門互相核對撥款狀況，以避免浮現(xiàn)漏洞；（8）公司預算部于每月月底前，匯總項目合計撥款臺帳，詳細注明合同造價，分項目工程結算造價，合計撥款數(shù)量及預提款數(shù)量，供公司領導及有關部門核查。2．4費用支出管理2．4．1費用闡明費用是指公司及各部門在尋常經(jīng)營活動中發(fā)生差旅費、業(yè)務交際費、交通費、通訊費等開支。公司員工有義務本著合理、節(jié)約、有效原則使用各項費用。員工報銷憑證必要真實、有效。在本制度中，費用均納入部門費用考核范疇，由財務部依照費用預算進行考核，考核成果與部門績效考核掛鉤。2．4．2費用管理基本原則2．4．2．1對各項費用實行預算管理，財務部依照公司目的利潤指標作出全年費用預算，并負責總體費用預算執(zhí)行與監(jiān)控；2．4．2．2費用預算編制本著誰支出、誰預算、誰控制原則，責任貫徹到各部門。各部門將辦公用品、工具書、市內出租車費、出差費、招待費、加班餐費等關于費用在年度末編制下一年度預算原則，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后，嚴格執(zhí)行。預算執(zhí)行與精確性將納入部門績效考核。2．4．3費用審批權限報銷審批實行逐級簽字制度，各項費用審批以經(jīng)辦人直接上級作為第一負責人，對費用合理性、真實性負責，再按規(guī)定程序逐級報批。有簽字權領導因故不能履行簽字職責時（如出差不在位時），可依照需要進行必要授權。審批權限規(guī)定如下：（1）差旅費、出租車費、招待、禮物、加班餐費等費用支出，由本部門經(jīng)理簽字確認后，財務部審核有關票據(jù)，由主管經(jīng)理審批后，到財務部取款。對特殊超過元原則且因工作需要必要發(fā)生招待餐費、禮物及交際費用，由部門經(jīng)理以書面形式在報銷單中闡明理由，提交主管經(jīng)理及公司總經(jīng)理匯同審批；（2）部門經(jīng)理尋常費用報銷，由財務部審核有關票據(jù)，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后，方可報銷；（3）副總經(jīng)理尋常費用報銷，由財務部審核有關票據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可報銷；（4）總經(jīng)理尋常費用支出，由財務部審核有關票據(jù)后，方可報銷。凡屬于總經(jīng)理尋常費用支出，財務部應建立個人帳簿，以備公司董事會審核；（5）凡購買辦公用品、消耗品、汽車保險、汽車油票等費用支出由行政部統(tǒng)一辦理，由總經(jīng)理審批、報銷。汽車維修費由經(jīng)辦人（該車司機），事前獲得行政部經(jīng)理容許，事后由行政部、財務部審核，由總經(jīng)理審批、報銷。2．4．4費用報銷程序公司嚴格按照財務規(guī)定和原則保證對各項支出有效管理和控制，并使簽字報銷程序規(guī)范、簡化。報銷程序如下：財務報銷銷賬總經(jīng)理簽字財務經(jīng)理財務報銷銷賬總經(jīng)理簽字財務經(jīng)理審核簽字部門經(jīng)理審核簽字據(jù)實填寫并粘貼原始報銷憑據(jù)2．4．5．費用原則2．4．5．1辦公用品及消耗品：涉及尋常辦公用品及辦公設備消耗品如紙張、文具、計算機耗材、工具書等。此類用品由行政部統(tǒng)一購買，特殊狀況需自行購買，應提前請示行政部批準后方可自行購買。行政部對所購物品進行登記入帳，統(tǒng)一管理調配。需自行購買工具書及資料，須提前填寫《圖書申購表》向行政部申報，購買后由行政部登記保管；2．4．5．2物料及消耗品：涉及清潔、洗滌用品、衛(wèi)生用品等公司尋常消耗品，由行政部統(tǒng)一購買管理；2．4．5．3汽車費用：為公司所屬或為公司所使用車輛汽油費、尋常保養(yǎng)性維修費、養(yǎng)路費、存車費、過橋費等，對車輛油耗狀況、維修費用等由行政部進行詳細登記，統(tǒng)一管理；2．4．5．4業(yè)務招待費：招待費涉及因業(yè)務需要招待客戶、關系單位餐費、禮物費用等費用。原則上實報實銷；2．4．5．5手機話費：報銷原則暫定為部門經(jīng)理每人每月500元，員工每人每月300元，因公出差期間話費每人每天增長50元通話費用（特殊狀況除外）；2．4．5．6出租車費：重要指員工因公外出發(fā)生出租車費，規(guī)定按實際距離實報實銷,節(jié)假日加班或工作日加班員工按統(tǒng)一原則報銷交通費；2．4．5．8差旅費：員工因公赴外省市辦理公務時須提前按下圖程序辦理有關借款手續(xù)，同步享用相應差費原則（如下表）。出差申請表出差申請表總經(jīng)理簽字部門經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字部門經(jīng)理簽字財務部核準申領鈔票借款單鈔票借款單出差地住宿及費用參照原則如表所示：（特殊狀況除外）住宿交通費通訊費餐費一類都市上海、廣州、深圳、天津、海南其她都市200元/人*天長話費手機費200元/人*天200元/人*天150元/人*天50元/人*天50元/人*天單人住宿可在此原則基本上浮50%2．5支票管理規(guī)定2．5．1主辦部門或經(jīng)辦人因業(yè)務需要須開支票時，一方面填寫支票借款單，由部門經(jīng)理、主管經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，財務部經(jīng)理審核后，到財務部領取支票，簽發(fā)支票必要注明日期、收款單位、金額、用途，不準開空頭支票；2．5．2領票人在領取支票五日內，持稅務局監(jiān)制原始發(fā)票，填寫費用報銷單，由財務部經(jīng)理審核票據(jù)，報主管經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財務部報銷。逾期不報者，及時與財務人員聯(lián)系，闡明因素并積極催辦；2．5．3支票領用人應緊記支票號碼，妥善保管，如因丟失支票或發(fā)票給公司導致一切損失，均由經(jīng)辦人承擔一切經(jīng)濟責任；2．5．4工程款撥付時，必要依照已定工程合同或合同、工程價款會簽單和收款方開具稅務局監(jiān)制正式發(fā)票方可撥付工程款。無合同（或合同）、工程價款單、正式發(fā)票或簽字手續(xù)不全者，不予辦理撥款手續(xù)。2．6鈔票管理規(guī)定：公司嚴格執(zhí)行國務院頒發(fā)《鈔票管理暫行條例》。2．6．1為了加強鈔票管理，做到日清月結，精確核對鈔票庫存，定于每周三為鈔票報銷日，其她時間不辦理鈔票報銷業(yè)務。報銷時必要持有稅務局監(jiān)制正式發(fā)票，填寫費用報銷單，其他收據(jù)或白條一律回絕報銷；2．6．2各部門領取備用金最高限額5000元，由部門經(jīng)理負責管理使用，重要用于尋常費用開支。費用發(fā)生后應及時報銷，墊支金額超過5000元由本部門自行解決，每年12月31日前所有備用金要報銷完畢，尚未使用完備用金要歸還結清；2．6．3依照工作需要，公司如遇到特殊狀況需用大額款項時（超過2萬元），經(jīng)辦人應提前填寫借款單并告知財務部，財務部積極配合及時備款，保證公司工作順利開展。第四篇部門組織機構、職責及業(yè)務流程財務部一、部門職責二、部門機構圖：總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理外部客戶財政工商稅務副總經(jīng)理外部客戶財政工商稅務銀行其她內部客戶集團財務部我司--研發(fā)中心--預算部--營銷部--開發(fā)部--工程部--行政部其她財務部財務部經(jīng)理出納（含內勤、資料）管理睬計出納（含內勤、資料）管理睬計成本會計 三、崗位職責財務部經(jīng)理1．依照實際發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務事項組織財務部依法進行財務核算，實行財務監(jiān)督；2．審核會計記賬憑證、會計報表，編制年終決算報告；3．研究公司經(jīng)營活動過程，定期進行財務成本分析，找出成本超支因素，做好成本預測預控，為領導決策提供重要根據(jù)；4．做好投資審核，部門費用審核，審核項目可行性報告中資金流量合理性；5．負責財務部人員調配、財務檔案保管；6．負責協(xié)調市工商、稅務、財政、銀行等方面關系。管理睬計1．負責公司資金籌集，調度、融通、拆借及運用。依照上級批準建設籌劃和公司業(yè)務性質及經(jīng)營規(guī)模，編制公司財務收支籌劃、資金使用籌劃、籌措項目貸款資金，保證資金足額收時到位；2．對公司擬建項目進行市場調研、成本預測，擬定項目利潤招標，配合公司編制項目可行性報告，為領導決策提供信息；3．編制財務預算，進行尋常財務管理，對公司經(jīng)營狀況異常變動及時反饋，查找因素，努力謀求減少成本費用途徑，進行財務狀況及鈔票流量分析，評價公司經(jīng)濟業(yè)績；4．協(xié)調市工商、稅務、財政、銀行等單位業(yè)務關系，準時納稅申報。成本會計1．依照實際發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務事項依法進行會計核算，實行會計監(jiān)督，以票據(jù)、憑證為根據(jù)，對公司經(jīng)濟活動進行確認，如實反映公司經(jīng)營狀況；2．負責財務明細賬、總賬登記、匯總，設立并登記輔助賬簿，進行項目成本分析，編制財務會計報告及項目成果報告，為領導決策提供信息；3．建立合同撥款管理臺賬，控制核對合同撥款金額，建立部門、個人往來帳，核算部門、個人承包指標。出納依照實際發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務事項依法進行會計核算，實行會計監(jiān)督，審核原始憑證，編制記賬憑證，登記鈔票日記賬、銀行存款日記賬及關于輔助賬，編制月銀行存款調節(jié)表。負責工程款撥付、核對。負責尋常報銷工作。行政部一、行政部職責1．向公司高層決策者提供關于組織文化建設方案，制定并履行公司各項管理制度以提高公司綜合管理水平；2．依照公司總體發(fā)展目的和籌劃實行綜合行政管理，保證公司在經(jīng)營過程中對人、財、物需求；3．建立和完善公司用工、薪酬體系和有關法律手續(xù)，負責安排公司中級職工招聘和面試工作；4．各部門經(jīng)理及時溝通，理解業(yè)務運營狀況及員工狀態(tài)，監(jiān)督業(yè)務考核籌劃，保證績效評估有效實行；5．負責公司行政和尋?；顒影才偶肮疚捏w活動組織；6．保證公司機要文獻、工程資料檔案專人保管；負責辦公設備購買調配、使用登記和保管維修；負責辦公用品購買、領用和管理，保證公司業(yè)務發(fā)展需求；7．協(xié)調與政府及有關職能部