ERP(II)-EAM-FICO-深能廣深洪灣電力用戶培訓(xùn)手冊-(003)檢修工單結(jié)算流程-V1.0

深圳能源ERP（II期）咨詢實施項目

深能廣深&洪灣電力用戶培訓(xùn)手冊

編號：FICO_003

內(nèi)容：檢修工單結(jié)算流程電廠推廣組2011年03月真誠協(xié)同目錄本操作相關(guān)的流程圖及相關(guān)說明操作手冊本操作之前的場景SAP系統(tǒng)操作說明本操作之后的場景流程圖中的圖例說明業(yè)務(wù)情景概覽業(yè)務(wù)場景概述詳細描述PM模塊創(chuàng)建檢修工單。倉庫根據(jù)工單的發(fā)料申請向工單發(fā)料，產(chǎn)生相應(yīng)的材料成本。接收可能發(fā)生的相關(guān)長期委外工單結(jié)算過來的人工成本。財務(wù)人員月末將工單收集到的成本結(jié)算到應(yīng)的成本科目。實際業(yè)務(wù)范例有關(guān)操作崗位根據(jù)兩廠的實際情況，將本手冊的實際發(fā)生的業(yè)務(wù)進行一個舉例說明?財務(wù)部成本會計崗?檢修部檢修工程師崗?倉庫分部倉庫管理員崗相關(guān)流程圖：SJ.CO.WBS.02檢修項目結(jié)算流程本操作相關(guān)的說明序號節(jié)點描述詳細說明事務(wù)代碼部門崗位手工單據(jù)SAP單據(jù)010檢修工單成本發(fā)生倉庫人員往檢修工單發(fā)料或者服務(wù)合同收貨到工單，使得維修工單發(fā)生實際成本。無倉庫分部檢修工程師020檢修工單結(jié)算申請相關(guān)的業(yè)務(wù)人員提供物資出資清單，服務(wù)收貨清單作為財務(wù)結(jié)算工單的依據(jù)無檢修部檢修工程師物資出庫清單、服務(wù)收貨清單等否操作前提：業(yè)務(wù)部門已完成工單的創(chuàng)建及相關(guān)審批。MM模塊已完成發(fā)料退料等相關(guān)操作業(yè)務(wù)部門出具物資出庫單等本操作相關(guān)的說明（續(xù)1）序號節(jié)點描述詳細說明事務(wù)代碼部門崗位手工單據(jù)SAP單據(jù)030維護維修工單結(jié)算規(guī)則.財務(wù)部門在系統(tǒng)中維護維修工單的結(jié)算規(guī)則。如果工單類型是大修，則將工單費用結(jié)算得到科目5001040100生產(chǎn)成本-檢修費-大修；如果工單類型是小修，則將工單費用結(jié)算得到科目5001040200生產(chǎn)成本-檢修費-小修；如果工單類型是日常維修，則將工單費用結(jié)算得到科目5001040300生產(chǎn)成本-檢修費-日常維修。ZFIE07財務(wù)部成本會計否040結(jié)算維修工單每月運行工單結(jié)算程序，系統(tǒng)自動按照結(jié)算規(guī)則設(shè)定結(jié)轉(zhuǎn)維修工單成本KO88財務(wù)部成本會計是050SAP系統(tǒng)結(jié)算相關(guān)報表查看及數(shù)據(jù)檢查結(jié)算完成后查看相關(guān)結(jié)算報表并檢查數(shù)據(jù)是否正確S_ALR_87012999財務(wù)部成本會計/財務(wù)負責(zé)人060SAP系統(tǒng)檢修訂單結(jié)算沖銷如檢查確認維修工單數(shù)據(jù)錯誤，則沖銷前次結(jié)算并重新執(zhí)行此流程KO88財務(wù)部成本會計是目錄本操作相關(guān)的流程圖及相關(guān)說明操作手冊本操作之前的場景SAP系統(tǒng)操作說明本操作之后的場景本操作之前的場景本操作的名稱：檢修工單結(jié)算本操作的起因：檢修工單當期有成本發(fā)生本操作之前的單據(jù)（來自手工或SAP系統(tǒng)）：物資出庫清單本操作的操作概述：查看工單當期是否有成本發(fā)生維護工單結(jié)算規(guī)則維修工單結(jié)算查看結(jié)算結(jié)果報表如有錯誤，沖銷工單結(jié)算目錄本操作相關(guān)的流程圖及相關(guān)說明操作手冊本操作之前的場景SAP系統(tǒng)操作說明本操作之后的場景SAP系統(tǒng)操作說明

1）維護工單結(jié)算規(guī)則開啟事務(wù)代碼說明1）輸入事務(wù)代碼：ZFIE072）路徑：河源電廠用戶使用菜單-財務(wù)部-基建工程崗-4.2.02/03/04/05/06各類結(jié)算業(yè)務(wù)-ZFIE07-內(nèi)部訂單結(jié)算規(guī)則維護3）結(jié)果：維護檢修工單結(jié)算規(guī)則12SAP系統(tǒng)操作說明

1）維護工單結(jié)算規(guī)則維護檢修工單結(jié)算規(guī)則說明1）輸入工單開始年度，開始期間。2）輸入工單結(jié)算年度，結(jié)算期間。3）輸入公司代碼、工廠代碼、工單類型和工單號碼(工單類型和工單號碼可以輸入一個區(qū)間范圍，范圍內(nèi)的所有工單可以一次批量維護結(jié)算規(guī)則)。4）點擊數(shù)據(jù)檢查檢查工單數(shù)據(jù)是否完整，點擊生成，開始進入維護工單結(jié)算規(guī)則的界面。5)點擊生成，進入下一界面。54123SAP系統(tǒng)操作說明

1）維護工單結(jié)算規(guī)則維護工單結(jié)算規(guī)則說明1)、2)、3)、4)、5)點擊20-拆分工單，點擊保存，依次點擊30-創(chuàng)建固定資產(chǎn)，點擊保存，點擊40-進項稅，點擊保存，點擊50-生成結(jié)算規(guī)則點擊保存（此處必須按照20、30、40、50的順序依次維護結(jié)算規(guī)則）。6）在維護結(jié)算規(guī)則的過程中如果有保存確認的小窗口彈出，點擊保存并生成憑證。7）在沖回已生成的結(jié)算規(guī)則時要按照返回結(jié)算前（40），點擊保存，返回進項稅前（30），點擊保存，點擊返回拆分工單之后（20），點擊保存，點擊返回初始狀態(tài)（10），點擊保存的順序依次沖回結(jié)算規(guī)則，之后可重新維護工單結(jié)算規(guī)則。8）點擊查看，可查看工單的結(jié)算規(guī)則。12345678SAP系統(tǒng)操作說明

1）維護工單結(jié)算規(guī)則維護工單結(jié)算規(guī)則說明1）、2）、3)、4）其中PM10工單需在點擊“50生成結(jié)算規(guī)則”后，點擊PM10結(jié)算對象，在‘PM10工單結(jié)算規(guī)則分配’窗口中將PM10工單的成本按照百分比或結(jié)算金額分攤到其他工單中。5）點擊后退，點擊保存，點擊保存并生成憑證。12345SAP系統(tǒng)操作說明

1）維護工單結(jié)算規(guī)則維護工單結(jié)算規(guī)則說明1）檢查結(jié)算規(guī)則生成概覽，點擊確認。2）在新窗口“生成結(jié)算規(guī)則情況”中點擊繼續(xù)，結(jié)算規(guī)則全部維護成功。12SAP系統(tǒng)操作說明

2）檢修工單結(jié)算開啟事務(wù)代碼說明1）輸入事務(wù)代碼：KO88-工單結(jié)算。2）路徑：SAP菜單-會計核算-控制-內(nèi)部訂單-期末結(jié)賬-結(jié)算-KO88-單個處理。結(jié)果：進入工單結(jié)算界面。12SAP系統(tǒng)操作說明

2）檢修工單結(jié)算維修工單結(jié)算說明1）輸入需結(jié)算的工單號碼2）輸入結(jié)算年度及結(jié)算期間，輸入處理類型，在在建工程轉(zhuǎn)固結(jié)算時選擇完全結(jié)算。3）點擊執(zhí)行，工單結(jié)算成功。132SAP系統(tǒng)操作說明

2）檢修工單結(jié)算維修工單結(jié)算說明1）查看工單基本信息清單，點擊明細列表按鈕，進入明細列表界面。1SAP系統(tǒng)操作說明

2）檢修工單結(jié)算維修工單結(jié)算說明1）點擊結(jié)算規(guī)則按鈕，可查看工單的結(jié)算規(guī)則，如圖5所示。2）點擊主記錄按鈕，可追溯查看工單的詳細信息，如圖6所示。3）點擊報表按鈕，可查看工單的計劃成本和實際成本報表，如圖7、圖8所示。4）點擊會計核算憑證按鈕，

可查看會計核算憑證，包括會計憑證、特殊用途分類帳憑證、控制憑證、基金管理憑證。5)、6）、7）、8）是針對不同的查詢方式，查詢出來的詳細內(nèi)容13428765SAP系統(tǒng)操作說明

3）查看相關(guān)報表開啟事務(wù)代碼說明1）輸入事務(wù)代碼：

S_ALR_870129992）路徑：會計核算-控制-內(nèi)部訂單-信息系統(tǒng)-內(nèi)部定單的報表-計劃/實際比較-附加指標-

S_ALR_87012999-訂單：實際/計劃/承諾。結(jié)果：進入工單成本報表界面。12SAP系統(tǒng)操作說明

3）查看相關(guān)報表說明1）查看檢修工單成本報表，如圖所示。查看檢修工單成本報表SAP系統(tǒng)操作說明

4）檢修工單結(jié)算沖銷開啟事務(wù)代碼說明1）輸入事務(wù)代碼：KO882）路徑：SAP菜單-會計核算-控制-內(nèi)部訂單-期末結(jié)賬-結(jié)算-KO88-單個處理。3）結(jié)果：進入工單結(jié)算界面。12SAP系統(tǒng)操作說明