T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧

T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧2024/3/23T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧目錄總賬系統(tǒng)初始化業(yè)務(wù)處理流程期末處理財(cái)務(wù)報(bào)表T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧出納、主管簽字（非必須）月末結(jié)賬月末轉(zhuǎn)賬憑證記賬憑證審核填制憑證初始設(shè)置總賬模塊業(yè)務(wù)流程T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧總賬系統(tǒng)初始化會(huì)計(jì)科目的準(zhǔn)備增加、刪除一級(jí)科目或者明細(xì)科目：建立賬套的時(shí)候，如果選擇了“按照行業(yè)預(yù)置”科目，則系統(tǒng)會(huì)按照該行業(yè)的會(huì)計(jì)制度預(yù)置一部分科目，企業(yè)根據(jù)自己的實(shí)際情況再增加、刪除。修改會(huì)計(jì)科目：主要是會(huì)計(jì)科目名稱、賬頁(yè)格式（金額式、數(shù)量金額式、外幣金額式、外幣數(shù)量式）、輔助核算（個(gè)人、部門(mén)、項(xiàng)目、客戶、供應(yīng)商五中輔助核算，可以兩兩組合）。

T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧總賬系統(tǒng)初始化憑證類別:基礎(chǔ)設(shè)置-財(cái)務(wù)-憑證類別

要求是注銷功能模塊操作后進(jìn)行設(shè)置。某些類別的憑證在制單時(shí)對(duì)科目有一定限制，系統(tǒng)有五種限制類型供選擇：借方必有貸方必有憑證必有憑證必?zé)o

結(jié)算方式：基礎(chǔ)設(shè)置——收付結(jié)算——結(jié)算方式——增加現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、信匯等其他結(jié)算方式T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧總賬系統(tǒng)初始化外幣設(shè)置T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧總賬系統(tǒng)初始化期初余額余額應(yīng)由末級(jí)科目錄入，上級(jí)科目自動(dòng)累加金額。紅字余額應(yīng)以負(fù)號(hào)表示。余額錄入完畢應(yīng)點(diǎn)擊“試算”和“對(duì)賬”按鈕，確認(rèn)金額是否正確。試算保證試算平衡，對(duì)賬是總賬和明細(xì)賬、總賬和輔助賬對(duì)賬。試算包括期初余額試算和年初余額試算。在沒(méi)有新的憑證記賬之前，即期初余額界面沒(méi)有“瀏覽、只讀”字樣時(shí)，雙擊金額欄可修改錄入的金額。D.如果是年初啟用總帳，則期初余額界面只有“期初余額”一欄；如果是年中啟用總賬，則顯示四欄，年初余額由“累計(jì)借方”、“累計(jì)貸方”、“期初余額”三列計(jì)算得出，不能錄入。T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧日常業(yè)務(wù)處理-填制憑證填制憑證T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧日常業(yè)務(wù)處理-填制憑證舉例例子：憑證類別為“收付轉(zhuǎn)”分類方式，現(xiàn)金提取500元。摘要“現(xiàn)金提取”，借方“現(xiàn)金”科目500元，貸方“銀行存款——中國(guó)銀行”科目500元。在總賬中增加該憑證，并把“現(xiàn)金提取”作為“常用摘要”T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧日常業(yè)務(wù)處理-出納簽字步驟：1、指定會(huì)計(jì)科目2、更換操作員為出納人員（該操作員至少在系統(tǒng)管理中增加了“出納簽字”的權(quán)限）3、點(diǎn)擊總賬---憑證---出納簽字4、選擇查詢條件5、雙擊憑證6、點(diǎn)擊簽字注意：1、簽字人員可以和制單人是同一個(gè)人。2、如果沒(méi)有“指定會(huì)計(jì)科目”，則出納簽字的時(shí)候，提示“沒(méi)有符合條件的記錄”

T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧日常業(yè)務(wù)處理-審核憑證

步驟：1、點(diǎn)擊總賬---憑證---審核憑證2、選擇查詢條件3、打開(kāi)憑證4、點(diǎn)擊審核注意：審核人與制單人不能為同一人T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧日常業(yè)務(wù)處理-查詢憑證T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧日常業(yè)務(wù)處理-憑證記賬注意：A、如果在總賬的設(shè)置選項(xiàng)中，選擇“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”，則出納憑證沒(méi)簽字的時(shí)候不允許記賬。B、如果在總賬的設(shè)置選項(xiàng)中，選擇“未審核的憑證允許記賬”，則憑證沒(méi)審核，也允許記賬。C、上月未結(jié)賬本月不能記賬。D、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬。E、憑證記賬后，在填制憑證中看不到憑證了。即記賬后的憑證只能在“查詢憑證”中看到。如果記完賬，發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)誤，則需要取消記賬。T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧月末轉(zhuǎn)賬-期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義“損益結(jié)轉(zhuǎn)”：總賬——期末——轉(zhuǎn)賬定義——期間損益，進(jìn)入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”界面。錄入“本年利潤(rùn)”科目——確定——?jiǎng)t所有損益類科目后都帶出“本年利潤(rùn)”科目編碼和名稱。T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧月末轉(zhuǎn)賬-期間損益結(jié)轉(zhuǎn)月末生成“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”憑證：總賬——期末——轉(zhuǎn)賬生成——期間損益——選擇月份和結(jié)轉(zhuǎn)的科目（一般全選），生成轉(zhuǎn)賬憑證。（如果之前的憑證沒(méi)有記賬，可以選擇“包含未記賬憑證）注意：1、定義是只用設(shè)置一次，每月生成即可；2、如果損益類科目本月有新增的明細(xì)科目，則需要重新設(shè)置。否則期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，新增明細(xì)科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)不出來(lái)。假定原來(lái)定義期間損益結(jié)賬時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5101科目只有510101一個(gè)明細(xì)科目，如本月新增“510102”科目，則進(jìn)入設(shè)置界面沒(méi)有顯示“3131本年利潤(rùn)”科目，則結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，也轉(zhuǎn)不到“本年利潤(rùn)”中，對(duì)應(yīng)的在“損益科目編碼”欄中輸入“3131”即可。T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧期間損益結(jié)轉(zhuǎn)舉例本月財(cái)務(wù)部發(fā)生管理費(fèi)用100元，現(xiàn)金支付，沒(méi)有收入，則本月的利潤(rùn)是“-100”，即“本年利潤(rùn)”科目“借方發(fā)生數(shù)100。假定已經(jīng)定義好“損益結(jié)轉(zhuǎn)”總賬——期末——轉(zhuǎn)賬生成——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)——選擇“期間”，全選、確定期間損益結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，所有損益類科目的余額應(yīng)該是0。即收入科目是貸方科目，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)從“借方”轉(zhuǎn)出；費(fèi)用類科目是借方科目，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)從“貸方”轉(zhuǎn)出。T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧注意：A、已結(jié)賬月份不能再填制憑證B、總賬和明細(xì)賬對(duì)賬不平，不允許結(jié)賬；總賬和輔助賬對(duì)賬不平，允許結(jié)賬。C、還有未記賬憑證則不能結(jié)賬D、其他系統(tǒng)（工資、固定資產(chǎn)、業(yè)務(wù)通、核算）勻己結(jié)賬，總賬才能結(jié)賬。E、如果提示“為通過(guò)工作檢查，不能結(jié)賬”，要查看“上一步”，檢查工作報(bào)告是否存在B、C、D的情況。取消結(jié)賬：期末一結(jié)賬一選擇最后結(jié)賬月份一Ctrl+Shift+F6一錄入賬套主管密碼一確定注：取消結(jié)賬對(duì)新的月份的憑證沒(méi)有影響。如取消4月份結(jié)賬，5月份憑證還存在。這與工資、固定資產(chǎn)模塊不同。月末結(jié)賬與反結(jié)賬T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧財(cái)務(wù)報(bào)表基本概念兩種狀態(tài)：格式、數(shù)據(jù)關(guān)鍵字公式設(shè)置操作流程損益表編制的注意事項(xiàng)現(xiàn)金流量表主表具體操作T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧基本概念---兩種狀態(tài)在”格式“狀態(tài)下完成：1、定義報(bào)表尺寸：“格式”菜單下的“表尺寸”2、調(diào)整行高、列寬：“格式”菜單下的“行高列寬”3、行（列)的增加、刪除：“編輯”菜單下的“增加”、“刪除”4、格式屬性的調(diào)整：“格式”菜單下“單元屬性”5、畫(huà)表格線：“格式”菜單下的“區(qū)域畫(huà)線”6、定義關(guān)鍵字：“數(shù)據(jù)”菜單下關(guān)鍵字：設(shè)置，偏移，取消7、設(shè)置單元公式：“數(shù)據(jù)”菜單下編輯公式—單元公式T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧基本概念---兩種狀態(tài)在”數(shù)據(jù)“狀態(tài)下完成：1、追加表頁(yè)：“編輯”菜單下的追加2、錄入關(guān)鍵字：“數(shù)據(jù)”菜單下關(guān)鍵字，錄入3、運(yùn)算：“數(shù)據(jù)”菜單下的“整表重算”、“表頁(yè)重算”4、表頁(yè)不計(jì)算：“數(shù)據(jù)”菜單下的“表頁(yè)不計(jì)算”5、數(shù)據(jù)采集：“數(shù)據(jù)”菜單下的“數(shù)據(jù)采集”6、表頁(yè)匯總：“數(shù)據(jù)”菜單下的“匯總”7、賬套初始：“數(shù)據(jù)”菜單下的“賬套初始”T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧基本概念---關(guān)鍵字關(guān)鍵字是整張報(bào)表的“向?qū)А?。如公式為“fs(502,月,”借“,,,)”，表示按月來(lái)取502科目的發(fā)生數(shù)（fs)。那么至少要在格式狀態(tài)下，設(shè)置“月”關(guān)鍵字，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，比如要取6月份的發(fā)生數(shù)，錄入關(guān)鍵字“6月”即可。常見(jiàn)的關(guān)鍵字有：?jiǎn)挝幻Q、年、月、日、季。格式狀態(tài)下設(shè)置、取消、偏移關(guān)鍵字；在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，錄入關(guān)鍵字。增加刪除調(diào)整位置T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧基本概念---關(guān)鍵字舉例例子：在一張空白的報(bào)表上增加“年、月、日”的關(guān)鍵字，并調(diào)整位置1、進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表，新建一張空白表；2、數(shù)據(jù)菜單——關(guān)鍵字——設(shè)置——設(shè)置“年”3、同樣的操作，增加“月”、“日”4、年和月之間的距離太寬，要調(diào)整位置：數(shù)據(jù)菜單——關(guān)鍵字——偏移注意：光標(biāo)定義在什么位置，設(shè)置的關(guān)鍵字就在什么位置；偏移關(guān)鍵字的時(shí)候，往后偏錄入“正數(shù)”，往前偏錄入“負(fù)數(shù)”。T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧基本概念---公式設(shè)置常用的就是“用友賬務(wù)函數(shù)”，根據(jù)實(shí)際情況，取發(fā)生函數(shù)（FS),累計(jì)發(fā)生（LFS),期初函數(shù)（QC),期末函數(shù)（QM)。

如資產(chǎn)負(fù)債表取的是“時(shí)點(diǎn)”值，則取QC函數(shù)或者QM函數(shù);損益表是期間值，則取FS函數(shù)或者LFS函數(shù)。像資產(chǎn)負(fù)債表上“貨幣資金”期末公式是：現(xiàn)金科目期末數(shù)+銀行存款科目期末數(shù)+其它貨幣資金科目期末數(shù)。公式設(shè)置為：QM(“1001”,月,,,年,,)+QM(“1002”,月,,,年,,)+QM(“1009”,月,,,年,,)（按照步驟設(shè)置好QM(“1001”,月,,,年,,)，錄入一個(gè)+號(hào)，再點(diǎn)擊“函數(shù)向?qū)А薄?.錄入QM(“1002”,月,,,年,,)，再錄入+號(hào)，再點(diǎn)擊“函數(shù)向?qū)А薄?.錄入QM(“1009”,月,,,年,,)。千萬(wàn)不能是：QM("1001“+"1002“+"1009",月,,,年,,)T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧操作流程T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧損益表編制注意事項(xiàng)1、年中啟用賬套，一方面要在期初余額界面錄入損益類科目的累計(jì)發(fā)生數(shù)，另一方面要修改損益表本年累計(jì)欄的公式為“l(fā)fs”。修改為“LFS”函數(shù)后，要保存成自己的模版。以后每個(gè)月可以打開(kāi)這個(gè)模版，直接錄入關(guān)鍵字，也可以打開(kāi)上個(gè)月保存的報(bào)表，“編輯”菜單下“追加”表頁(yè)，在新的表頁(yè)上錄入新的關(guān)鍵字。2、年初啟用賬套，如果按照默認(rèn)的公式取數(shù)，每月編制損益表必須要先打開(kāi)上月保存的報(bào)表，在此基礎(chǔ)上“編輯”——“追加”，追加表頁(yè)。當(dāng)然，也可以把累計(jì)發(fā)生數(shù)欄的公式修改為“l(fā)fs”。同1以后每個(gè)月可以打開(kāi)這個(gè)模版，直接錄入關(guān)鍵字，也可以在上一月報(bào)表的基礎(chǔ)上打開(kāi)“追加”表頁(yè)。追加表頁(yè)，默認(rèn)的是前后的公式保持一致，如果后面月份的公式發(fā)生變化，則前幾個(gè)月的數(shù)據(jù)會(huì)重算，如果不希望前面的數(shù)據(jù)發(fā)生變化，則在前面表頁(yè)上打上“表頁(yè)不計(jì)算”的標(biāo)志。T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧損益表編制注意事項(xiàng)3、利息收入的處理

習(xí)慣在收到利息收入的時(shí)候，填制憑證為貸方發(fā)生數(shù)。但損益表的公式設(shè)置為取“借方發(fā)生數(shù)”。這樣的話，編制出來(lái)的損益表肯定不對(duì)。解決：收到利息收入的時(shí)候，做憑證為借方紅字，不用修改公式。T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧現(xiàn)金流量表主表1、指定現(xiàn)金流量科目：基礎(chǔ)設(shè)置—財(cái)務(wù)—會(huì)計(jì)科目—編輯—指定科目—現(xiàn)金流量科目（現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金）2、增加現(xiàn)金流量項(xiàng)目大類：項(xiàng)目管理——項(xiàng)目目錄——增加——現(xiàn)金流量項(xiàng)目。具體項(xiàng)目已經(jīng)預(yù)置（不用把這三個(gè)科目設(shè)置為項(xiàng)目核算的。）3、填制憑證，輸入流量（財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化使用，業(yè)務(wù)生成的憑證沒(méi)輸入流量前也可以保存，所以要注意），對(duì)于提取現(xiàn)金的業(yè)務(wù)，可以在流量界面直接保存，不用輸入流量。4、可以實(shí)時(shí)地在總賬中的賬簿查詢中看到現(xiàn)金流量明細(xì)表和現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表。5、編制現(xiàn)金流量表，編制公式（用友賬務(wù)函數(shù)—現(xiàn)金流量項(xiàng)目函數(shù)）。如果按照月編制現(xiàn)金流量表，先設(shè)置關(guān)鍵字“月”。如要取“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”這個(gè)項(xiàng)目的本月發(fā)生數(shù)，則在格式