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（三）現(xiàn)金盤點(diǎn)表(XXX財(cái)資03表)現(xiàn)金盤點(diǎn)表單位名稱：檢查盤點(diǎn)記錄實(shí)有庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)記錄項(xiàng)目項(xiàng)次人民幣美元港幣面額人民幣美元港幣張金額張金額張金額上一日賬面庫(kù)存余額①1000元盤點(diǎn)日未記賬傳票收入金額②500元盤點(diǎn)日未記賬傳票支出金額③盤點(diǎn)日賬面應(yīng)有金額④=①+②-③100元盤點(diǎn)實(shí)有庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)額⑤50元盤點(diǎn)日應(yīng)有與實(shí)有差異⑥=④-⑤10元差異原因分析5元2元1元0.5元0.2元0.1元合計(jì)追溯調(diào)整報(bào)表日至盤點(diǎn)日庫(kù)存現(xiàn)金付出總額報(bào)表日至盤點(diǎn)日庫(kù)存現(xiàn)金收入總額報(bào)表日庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)有余額報(bào)表日賬面匯率報(bào)表日余額折合本位幣金額本位幣合計(jì)出納員：會(huì)計(jì)主管人員：監(jiān)盤人：檢查日期：（四）銀行存款余額調(diào)節(jié)表(XXX財(cái)資04表)銀行存款余額調(diào)節(jié)表單位名稱：所屬月份：銀行存款余額調(diào)節(jié)表1/2開(kāi)戶行及賬戶：?jiǎn)挝唬涸髽I(yè)情況銀行情況企業(yè)賬面金額銀行賬面金額加：銀行已收，企業(yè)未收加：企業(yè)已收，銀行未收日期銀行流水號(hào)摘要金額日期企業(yè)憑證號(hào)摘要金額小計(jì)-小計(jì)-減：銀行已付，企業(yè)未付減：企業(yè)已付，銀行未付日期銀行流水號(hào)摘要金額日期企業(yè)憑證號(hào)摘要金額小計(jì)-小計(jì)-企業(yè)調(diào)整后金額-銀行調(diào)整后金額-財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：復(fù)核：制表：(XXX財(cái)資04表)銀行存款余額調(diào)節(jié)匯總表單位名稱：所屬月份：銀行存款余額調(diào)節(jié)表2/2單位：元序號(hào)帳號(hào)帳號(hào)性質(zhì)NC帳面金額XX月對(duì)帳單金額相符不相符核對(duì)人（簽字）12345

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