股份公司資金審批流程

XX科技資金審批流程說明股份公司資金審批流程的制定是基于下列幾點(diǎn)以XX集團(tuán)《億發(fā)〔2004〕7號(hào)XX資源集團(tuán)公司關(guān)于財(cái)務(wù)體制改革的幾項(xiàng)規(guī)定》文件的精神和規(guī)定為基礎(chǔ)。根據(jù)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法規(guī)要求，考慮集團(tuán)公司和股份公司的人員、帳務(wù)等分開的規(guī)定對(duì)資金審批流程的影響。基于股份公司和集團(tuán)公司目前的組織結(jié)構(gòu)和人員結(jié)構(gòu)。審批流程注重的是流程是否合理、順暢，而不在于具體審批額度的大小。至于審批額度，可以在會(huì)后詳細(xì)制定，以及通過督察審計(jì)部進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行。預(yù)算審批流程（包括年計(jì)劃、月度計(jì)劃和旬計(jì)劃）－中蒙藥事業(yè)集團(tuán)注：審核、審批人在出差或請(qǐng)假期間，應(yīng)采用書面授權(quán)方式，如遇緊急情況，也可傳真或電話授權(quán)，之后補(bǔ)辦書面文件。下屬分子公司事業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)部股份財(cái)務(wù)部股份財(cái)務(wù)總監(jiān)股份總經(jīng)理集團(tuán)總裁股份股東大會(huì)年度計(jì)劃編制審核匯總審核匯總審核審核審核通過審批月度計(jì)劃編制審核匯總審核匯總審核審核審批旬計(jì)劃編制審核匯總審核匯總審核審核審批預(yù)算審批流程（包括年計(jì)劃、月度計(jì)劃和旬計(jì)劃）－化工事業(yè)集團(tuán)注：審核、審批人在出差或請(qǐng)假期間，應(yīng)采用書面授權(quán)方式，如遇緊急情況，也可傳真或電話授權(quán)，之后補(bǔ)辦書面文件。下屬分子公司事業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)部股份財(cái)務(wù)部股份財(cái)務(wù)總監(jiān)事業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理集團(tuán)總裁股份股東大會(huì)年度計(jì)劃編制審核匯總審核匯總審核審核審核通過審批月度計(jì)劃編制審核匯總審核匯總審核審核審批旬計(jì)劃編制審核匯總審核匯總審核審核審批預(yù)算審批流程（包括年計(jì)劃、月度計(jì)劃和旬計(jì)劃）－恒利公司注：審核、審批人在出差或請(qǐng)假期間，應(yīng)采用書面授權(quán)方式，如遇緊急情況，也可傳真或電話授權(quán)，之后補(bǔ)辦書面文件。恒利公司股份財(cái)務(wù)部股份財(cái)務(wù)總監(jiān)股份總經(jīng)理集團(tuán)總裁股份股東大會(huì)年度計(jì)劃編制審核匯總審核審核審核通過審批月度計(jì)劃編制審核匯總審核審核審批旬計(jì)劃編制審核匯總審核審核審批預(yù)算審批流程（包括年計(jì)劃、月度計(jì)劃和旬計(jì)劃）－股份本部注：審核、審批人在出差或請(qǐng)假期間，應(yīng)采用書面授權(quán)方式，如遇緊急情況，也可傳真或電話授權(quán)，之后補(bǔ)辦書面文件。使用部門股份財(cái)務(wù)部股份財(cái)務(wù)總監(jiān)股份常務(wù)副總股份總經(jīng)理集團(tuán)總裁股份股東大會(huì)年度計(jì)劃編制審核匯總審核審核審核審核通過審批月度計(jì)劃編制審核匯總審核審核審核審批旬計(jì)劃編制審核匯總審核審核審核審批分子公司資金支付審批程序－中蒙藥事業(yè)集團(tuán)工作事項(xiàng)使用單位分/子公司經(jīng)理事業(yè)集團(tuán)分管副總股份財(cái)務(wù)總監(jiān)股份總經(jīng)理集團(tuán)總裁股份董事會(huì)預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營性支出申請(qǐng)審批非生產(chǎn)經(jīng)營性支出3萬及以下申請(qǐng)審核審批3萬以上申請(qǐng)審核審核審核審批預(yù)算外５０萬及以下申請(qǐng)審核審核審核審核審批５０萬以上申請(qǐng)審核審核審核審核審核審批注：審核、審批人在出差或請(qǐng)假期間，應(yīng)采用書面授權(quán)方式，如遇緊急情況，也可傳真或電話授權(quán)，之后補(bǔ)辦書面文件。分子公司資金支付審批程序－化工事業(yè)集團(tuán)工作事項(xiàng)使用單位分/子公司經(jīng)理事業(yè)集團(tuán)分管副總股份財(cái)務(wù)總監(jiān)事業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理集團(tuán)總裁股份董事會(huì)預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營性支出申請(qǐng)審批非生產(chǎn)經(jīng)營性支出3萬及以下申請(qǐng)審核審批3萬以上申請(qǐng)審核審核審核審批預(yù)算外５０萬及以下申請(qǐng)審核審核審核審核審批５０萬以上申請(qǐng)審核審核審核審核審核審批審核：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開支的合理性發(fā)表初步意見。審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)。生產(chǎn)經(jīng)營性支出：公司各部門及生產(chǎn)單位在日常持續(xù)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理中需要支付的材料、人工及其他費(fèi)用。非生產(chǎn)經(jīng)營性支出：包括公司的固定資產(chǎn)投資、更新改造、對(duì)外投資并購，以及其他特定事項(xiàng)的支出。注：審核、審批人在出差或請(qǐng)假期間，應(yīng)采用書面授權(quán)方式，如遇緊急情況，也可傳真或電話授權(quán)，之后補(bǔ)辦書面文件。分子公司資金支付審批程序－恒利公司工作事項(xiàng)使用單位分/子公司經(jīng)理股份財(cái)務(wù)總監(jiān)股份總經(jīng)理集團(tuán)總裁股份董事會(huì)預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營性支出申請(qǐng)審批非生產(chǎn)經(jīng)營性支出3萬及以下申請(qǐng)審批3萬以上申請(qǐng)審核審核審批預(yù)算外５０萬及以下申請(qǐng)審核審核審核審批５０萬以上申請(qǐng)審核審核審核審核審批審核：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開支的合理性申請(qǐng)初步意見。審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)。生產(chǎn)經(jīng)營性支出：公司各部門及生產(chǎn)單位在日常持續(xù)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理中需要支付的材料、人工及其他費(fèi)用。非生產(chǎn)經(jīng)營性支出：包括公司的固定資產(chǎn)投資、更新改造、對(duì)外投資并購，以及其他特定事項(xiàng)的支出。注：審核、審批人在出差或請(qǐng)假期間，應(yīng)采用書面授權(quán)方式，如遇緊急情況，也可傳真或電話授權(quán)，之后補(bǔ)辦書面文件。股份本部費(fèi)用支付審批程序?qū)徍耍褐腹芾聿块T及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開支的合理性申請(qǐng)初步意見。審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)。工作事項(xiàng)使用部門部門經(jīng)理財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)股份常務(wù)副總股份總經(jīng)理集團(tuán)總裁股份董事會(huì)預(yù)算內(nèi)包干費(fèi)用申請(qǐng)審核審核審批公用費(fèi)用1000元以下申請(qǐng)審核審批1000-20000元申請(qǐng)審核審核審批2-5萬元申請(qǐng)審核審核審核審批5-10萬元申請(qǐng)審核審核審核審批10萬元以上申請(qǐng)審核審核審核審核審批預(yù)算外５０萬及以下申請(qǐng)審核審核審核審核審批５０萬以上申請(qǐng)審核審核審核審核審核審批注：審核、審批人在出差或請(qǐng)假期間，應(yīng)采用書面授權(quán)方式，如遇緊急情況，也可傳真或電話授權(quán)，之后補(bǔ)辦書面文件。項(xiàng)目（在建工程）資金支付程序工作事項(xiàng)施工單位/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工程管理中心/項(xiàng)目會(huì)計(jì)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人股份財(cái)務(wù)總監(jiān)股份總經(jīng)理集團(tuán)總裁股份董事會(huì)預(yù)算內(nèi)資金支付申請(qǐng)會(huì)審（簽署審核意見）審核審核審核審批預(yù)算外資金支付５０萬及以下申請(qǐng)會(huì)審（簽署審核意見）審核審核審核審批５０萬以上申請(qǐng)會(huì)審（簽署審核意見）審核審核審核審核審批注：審核、審批人在出差或請(qǐng)假期間，應(yīng)采用書面授權(quán)方式，如遇緊急情況，也可傳真或電話授權(quán)，之后補(bǔ)辦書面文件。分子公司資金籌集、對(duì)外擔(dān)保審批程序融資事項(xiàng)使用單位事業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理股份財(cái)務(wù)總監(jiān)股份總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總集團(tuán)董事會(huì)主席外地公司融資額度內(nèi)一般融資事項(xiàng)申請(qǐng)審核審核審核審核審批重大融資事項(xiàng)申請(qǐng)審核審核審核審核審批額度外申請(qǐng)審核審核審核審核審批本地公司額度內(nèi)一般融資事項(xiàng)申請(qǐng)審核審核審核審核審批重大融資事項(xiàng)申請(qǐng)審核審核審核審核審批額度外申請(qǐng)審核審核審核審核審批一般融資事項(xiàng)：既不影響股份整體的戰(zhàn)略發(fā)展結(jié)構(gòu)，