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第第頁會計出納崗位職責會計出納崗位職責11、根據(jù)會計憑證,進行每日的現(xiàn)金收付業(yè)務?,F(xiàn)金收付當面點清,數(shù)額較大時,一定要有人復核。2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),盤庫后,做出現(xiàn)金盤庫表。3、負責每日營業(yè)額的追繳,按主管、經(jīng)理的`安排籌集現(xiàn)金。4、負責工資、獎金的發(fā)放,并編制有關憑證。5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。日記帳的記錄清晰明白,字跡工整。不得跳行、隔頁、涂抹、篡改。6、負責及時送存業(yè)務回收支票;支付款項時,支票的填寫必須準確到位;轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥善保管。7、當日憑證應當日錄入,匯總認真準確。8、經(jīng)財務主管審核無誤后的憑證,打印、編號裝訂成冊。完成本月度會計核算。9、歸檔整理,送交財務檔案保管.會計出納崗位職責21.收付現(xiàn)金要做到及時、準確、無誤,嚴格執(zhí)行收支兩條線的政策,嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯,如有差錯應查明原因及時匯報并改正。2.按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法,做好現(xiàn)金管理工作,根據(jù)每天發(fā)生的'收付憑證,及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務費用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作,做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務,做到帳帳相符。3.出納定期與會計做好結(jié)帳、對帳工作。在與會計結(jié)帳期前,了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務,結(jié)出定期收付發(fā)生額合計和余額,并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計,經(jīng)雙方核實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。4.認真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙,嚴守財經(jīng)秘密;并定期參加財務繼續(xù)教育培訓。會計出納崗位職責31、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守公司的財務管理制度。2、遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。3、保守公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領導同意,不許泄露公司的會計信息。4、負責貨幣資金的.收付和管理工作。5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。8、支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。9、負責每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。10、服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。會計出納崗位職責41、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;2、負責歸單工作,保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性;3、負責辦理銀行業(yè)務、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作;4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;5、負責ERP流程中財務流程的'復核或登記,協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本;6、完成領導交辦的其他工作。會計出納崗位職責51.負責公司日常的費用報銷、審計,核實;2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的`核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.定期核對公司銀行賬目,編制成表;4.定期核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;5.每月配合人事行政人員編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。會計出納崗位職責6崗位職責:1、負責辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票;2、負責國外工資的結(jié)算,員工工資的`發(fā)放;3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理;4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全;技能要求:1、會計、出納等財務管理專業(yè)優(yōu)先考慮;2、遵守國家法律法規(guī)、有相應職業(yè)道德;會計出納崗位職責71、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬2、負責公司各項業(yè)務費用報銷的`審核,憑證編制和登賬3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡5、參與公司月末盤點6、完成部門領導交辦的其他工作任務會計出納崗位職責8出納員崗位職責一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的`,要拒絕辦理報銷手續(xù)。二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、。三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù),支付和結(jié)算工作。五、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領用登記簿。六、加強和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金。九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好。會計崗位職責一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。四、認真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。五、定期核對固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符。六、上級財務機關檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。七、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況,當好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務監(jiān)督作用。八、定期裝訂、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。當年由保管,往年由學校檔案室保管。九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。十、負責掌管財務印章,嚴格控制支票的簽發(fā)。十一、按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料。十二、加強和安全防范措施,嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度,確保不出安全問題。會計出納崗位職責91、負責審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性,經(jīng)簽批后辦理現(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算業(yè)務,編制資金日報表。2、根據(jù)會計制度規(guī)定,及時正確編制記賬憑證,賬實相符。3、負責固定資產(chǎn)明細核算,建立維護固定資產(chǎn)臺賬。4、完成月度、季度、年度納稅申報,統(tǒng)計申報,工商年報等工作。5、辦理增值稅即征即退、出口退稅、各類變更等外勤工作。6、負責公司合同管理、財務檔案裝訂及歸檔等工作。7、輔助上級主管完成部門其他工作。任職要求:1、會計、財務、審計或相關專業(yè)??埔陨蠈W歷,具有初級執(zhí)業(yè)資格證書優(yōu)先。2、3年以上財務工作經(jīng)驗,有過出納工作經(jīng)驗,了解資金收付業(yè)務辦理流程。3、做過全盤賬務處理,有一般納稅人企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。4、熟練應用用友U8財務軟件和辦公軟件。5、具有良好的`學習能力,獨立工作能力,具有團隊合作精神,工作認真,做事嚴謹。會計出納崗位職責101、負責辦理銀行及現(xiàn)金的.收付結(jié)算業(yè)務,做到日清月結(jié),定期編制資金報表;2、負責合同和其他財務檔案的整理與歸檔;3、開具發(fā)票;4、負責進行日常票據(jù)的整理審核及相關溝通聯(lián)系;5、完成領導安排的其他工作。會計出納崗位職責111.根據(jù)財務管理制度,負責現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的.開戶與銷戶,達到及時、準確、細致;2.審核各業(yè)務部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整,跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作,準確完成應收應付、費用相關賬務處理;3.負責支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務相關溝通及協(xié)調(diào)工作;5.根據(jù)財務管理制度,負責核算和發(fā)放員工工資,達到及時、準確無誤;6.完成上級領導交代的其他工作等。會計出納崗位職責121、負責公司稅務相關的會計核算,編制納稅相關報表,負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;2、編制會計憑證,整理相關財務檔案。3、編制公司各類財務報表,包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算,提供成本核算報表進行財務分析等等。4、定期核對往來賬款,及時清算應收應付款;5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務。熟悉發(fā)票管理和稅務工作,開具銷項發(fā)票,管理及核對進項發(fā)票。會計出納崗位職責131、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。2、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的'原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。3、現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并要按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期的支票、空頭的支票。而且對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。5、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確,并經(jīng)領導批準后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。8、杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。9、按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。10、對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。會計出納崗位職責141.負責××計劃財務管理工作。貫徹執(zhí)行國家的各項方針、政策,嚴格遵守財經(jīng)制度,遵守財經(jīng)紀律,保障資金的合理使用。2.負責全科工作的組織領導,擬定工作計劃,組織全科干部完成業(yè)務工作,協(xié)調(diào)解決工作中的重大問題。3.組織預、決算的編制工作,組織經(jīng)費收支、創(chuàng)收收支等財務管理和會計核算工作。4.負責并參與單位的財務收支分析、決策,為校領導提供可靠信息。5.組織制定、實施各項財務會計制度。負責審查各項重大開支,審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議等經(jīng)濟文件。密切注意財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律的遵守執(zhí)行情況,參與稅收、財務、物價大檢查工作,防止重大違反財經(jīng)紀律和違法亂紀行為的`發(fā)生。6.配合有關部門抓好雙增雙節(jié)工作。7.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責任制的審查核定工作。8.組織財會人員的業(yè)務培訓、業(yè)務考核、會計職稱評定管理工作。9.負責審查對外提供的財務會計資料。10.加強思想政治工作,促使全科人員協(xié)調(diào)配合,同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。11.承辦領導交辦的其他工作。會計出納崗位職責15崗位職責;1、貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)政策,參
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