會計出納崗位職責

第第頁會計出納崗位職責會計出納崗位職責11、根據(jù)會計憑證,進行每日的現(xiàn)金收付業(yè)務?，F(xiàn)金收付當面點清，數(shù)額較大時，一定要有人復核。2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，盤庫后，做出現(xiàn)金盤庫表。3、負責每日營業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的`安排籌集現(xiàn)金。4、負責工資、獎金的發(fā)放，并編制有關憑證。5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。日記帳的記錄清晰明白，字跡工整。不得跳行、隔頁、涂抹、篡改。6、負責及時送存業(yè)務回收支票;支付款項時，支票的填寫必須準確到位;轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥善保管。7、當日憑證應當日錄入，匯總認真準確。8、經(jīng)財務主管審核無誤后的憑證，打印、編號裝訂成冊。完成本月度會計核算。9、歸檔整理，送交財務檔案保管.會計出納崗位職責21.收付現(xiàn)金要做到及時、準確、無誤，嚴格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應查明原因及時匯報并改正。2.按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的'收付憑證，及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務費用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務，做到帳帳相符。3.出納定期與會計做好結(jié)帳、對帳工作。在與會計結(jié)帳期前，了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務，結(jié)出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經(jīng)雙方核實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。4.認真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴守財經(jīng)秘密;并定期參加財務繼續(xù)教育培訓。會計出納崗位職責31、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守公司的財務管理制度。2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。3、保守公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。4、負責貨幣資金的.收付和管理工作。5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。9、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。會計出納崗位職責41、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；2、負責歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性；3、負責辦理銀行業(yè)務、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；5、負責ERP流程中財務流程的'復核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本；6、完成領導交辦的其他工作。會計出納崗位職責51.負責公司日常的費用報銷、審計，核實；2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的`核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；4.定期核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。會計出納崗位職責6崗位職責：1、負責辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票；2、負責國外工資的結(jié)算，員工工資的`發(fā)放；3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理；4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全；技能要求：1、會計、出納等財務管理專業(yè)優(yōu)先考慮；2、遵守國家法律法規(guī)、有相應職業(yè)道德；會計出納崗位職責71、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬2、負責公司各項業(yè)務費用報銷的`審核，憑證編制和登賬3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡5、參與公司月末盤點6、完成部門領導交辦的其他工作任務會計出納崗位職責8出納員崗位職責一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的`，要拒絕辦理報銷手續(xù)。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、。三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。六、加強和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好。會計崗位職責一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。七、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。八、定期裝訂、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年由保管，往年由學校檔案室保管。九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。十二、加強和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。會計出納崗位職責91、負責審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性，經(jīng)簽批后辦理現(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算業(yè)務，編制資金日報表。2、根據(jù)會計制度規(guī)定，及時正確編制記賬憑證，賬實相符。3、負責固定資產(chǎn)明細核算，建立維護固定資產(chǎn)臺賬。4、完成月度、季度、年度納稅申報，統(tǒng)計申報，工商年報等工作。5、辦理增值稅即征即退、出口退稅、各類變更等外勤工作。6、負責公司合同管理、財務檔案裝訂及歸檔等工作。7、輔助上級主管完成部門其他工作。任職要求：1、會計、財務、審計或相關專業(yè)?？埔陨蠈W歷，具有初級執(zhí)業(yè)資格證書優(yōu)先。2、3年以上財務工作經(jīng)驗，有過出納工作經(jīng)驗，了解資金收付業(yè)務辦理流程。3、做過全盤賬務處理，有一般納稅人企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。4、熟練應用用友U8財務軟件和辦公軟件。5、具有良好的`學習能力，獨立工作能力，具有團隊合作精神，工作認真，做事嚴謹。會計出納崗位職責101、負責辦理銀行及現(xiàn)金的.收付結(jié)算業(yè)務，做到日清月結(jié)，定期編制資金報表；2、負責合同和其他財務檔案的整理與歸檔；3、開具發(fā)票；4、負責進行日常票據(jù)的整理審核及相關溝通聯(lián)系；5、完成領導安排的其他工作。會計出納崗位職責111.根據(jù)財務管理制度，負責現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的.開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;2.審核各業(yè)務部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;3.負責支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務相關溝通及協(xié)調(diào)工作;5.根據(jù)財務管理制度，負責核算和發(fā)放員工工資，達到及時、準確無誤;6.完成上級領導交代的其他工作等。會計出納崗位職責121、負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表，負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務。熟悉發(fā)票管理和稅務工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。會計出納崗位職責131、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的'原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并要按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期的支票、空頭的支票。而且對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。5、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。10、對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。會計出納崗位職責141.負責××計劃財務管理工作。貫徹執(zhí)行國家的各項方針、政策，嚴格遵守財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀律，保障資金的合理使用。2．負責全科工作的組織領導，擬定工作計劃，組織全科干部完成業(yè)務工作，協(xié)調(diào)解決工作中的重大問題。3．組織預、決算的編制工作，組織經(jīng)費收支、創(chuàng)收收支等財務管理和會計核算工作。4．負責并參與單位的財務收支分析、決策，為校領導提供可靠信息。5．組織制定、實施各項財務會計制度。負責審查各項重大開支，審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議等經(jīng)濟文件。密切注意財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律的遵守執(zhí)行情況，參與稅收、財務、物價大檢查工作，防止重大違反財經(jīng)紀律和違法亂紀行為的`發(fā)生。6．配合有關部門抓好雙增雙節(jié)工作。7．參與內(nèi)部經(jīng)營承包責任制的審查核定工作。8．組織財會人員的業(yè)務培訓、業(yè)務考核、會計職稱評定管理工作。9．負責審查對外提供的財務會計資料。10．加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。11．承辦領導交辦的其他工作。會計出納崗位職責15崗位職責;1、貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)政策，參