零用金盤點表模板

,庫存現(xiàn)金盤點表,,,,,,

,單位名稱：,,,,會計期間：,盤點時間：,

,會計主管：,,,,出納：,監(jiān)盤人：,

,日期：,,,,日期：,日期：,

,實點現(xiàn)金,,,賬實核對,,核查結(jié)果,

,貨幣面額,張數(shù),金額,項目,金額,項目,金額

,100元,,￥-,實點現(xiàn)金,￥-,盤點日調(diào)整后現(xiàn)金賬面余額,

,50元,,￥-,加：已付款未入賬單據(jù),,加：會計截止日至盤點日支出,

,20元,,￥-,,,減：會計截止日至盤點日收入,

,10元,,￥-,減：已收款未入賬單據(jù),,倒軋至年月日賬面余額,

,5元,,￥-,,,年月日實際賬面余額,

,2元,,￥-,盤點日現(xiàn)金應(yīng)有賬面余額,,差異,

,1元,,￥-,盤點日現(xiàn)金賬面余額,,,

,5角,,￥-,長期存款,,,

,2角,,￥-,短期存款,,,

,1角,,￥-,,,,

,,,,,,說明：,

,,,,,,,,

,,,,,,,,

,合計,,,,,,

,處理意見：,,,,,,

,,,,,,,,

,,,,,,,,

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,出納的工作流程主要包括以下幾個方面：,,,,,,

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,1.現(xiàn)金和銀行存款的日常管理：出納需要每日核對和記錄公司的現(xiàn)金和銀行存款，確?，F(xiàn)金和銀行存款賬目清晰、準確。對于現(xiàn)金收入和支出，出納需要嚴格遵守公司的財務(wù)制度和報銷流程，確保每一筆款項的合規(guī)性和準確性。,,,,,,

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,2.票據(jù)管理：出納需要管理公司的票據(jù)，如支票、發(fā)票、收據(jù)等。出納需要按照公司要求的時間和地點開具票據(jù)，并確保票據(jù)的合規(guī)性和準確性。同時，出納需要定期檢查票據(jù)的有效期，并及時處理過期的票據(jù)。,,,,,,

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,3.財務(wù)報銷：出納需要協(xié)助公司員工完成財務(wù)報銷申請，核實報銷單據(jù)的真實性、完整性和合規(guī)性，并根據(jù)公司財務(wù)制度和報銷流程進行審批和處理。,,,,,,

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,4.賬目核對：出納需要定期與會計部門進行賬目核對，確保現(xiàn)金、銀行存款和賬目的準確性和一致性。如果發(fā)現(xiàn)賬目不符，出納需要及時查明原因，并采取相應(yīng)的措施進行糾正。,,,,,,

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,5.報表編制：出納需要根據(jù)會計部門的要求，編制各種財務(wù)報表和報告，如現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表等，為公司的決策提供數(shù)據(jù)支持。,,,,,,

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,6.協(xié)助財務(wù)主管完成其他工作：出納需要協(xié)助財務(wù)主管完成日常的財務(wù)工作，如文件歸檔、稅務(wù)申報、審計配合等。,,,,,,

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,在具體的工作中，出納還需要根據(jù)公司的實際情況和需求，靈活調(diào)整工作流程和方法，以確保工作的準確性和效率。例如，對于小型企業(yè)，出納可能需要獨立完成大部分的日常財務(wù)工作；而對于大型企業(yè)，出納可能需要與會計部門和其他部門密切合作，共同完成財務(wù)工作。,,,,,,

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,總之，出納的工作流程涉及現(xiàn)金和銀行存款的日常管理、票據(jù)管理、財務(wù)報銷、賬目核對、報表編制以及協(xié)