附件2-管理制度

深圳能源ERP(II期)咨詢實施項目ERP配套管理規(guī)范（試行）第6頁共120頁深圳能源ERP（II期）咨詢實施項目ERP配套管理規(guī)范（試行）目錄1.目的及適用范圍2.ERP配套管理辦法目錄3.ERP配套的考核制度4.ERP配套管理規(guī)范4.1關(guān)于預(yù)算編碼體系的使用4.2關(guān)于集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)成本體系的使用（待定）4.3全廠通用業(yè)務(wù)4.4運行部業(yè)務(wù)4.5維修部業(yè)務(wù)4.6策劃部業(yè)務(wù)4.7財務(wù)部業(yè)務(wù)4.8計劃商務(wù)部業(yè)務(wù)4.9維修部（倉庫）業(yè)務(wù)5.ERP系統(tǒng)操作相關(guān)表單、單據(jù)清單TOC\o"1-2"\h\z\u

目的及適用范圍目的為了更好地進(jìn)行規(guī)范化管理，深圳能源集團(tuán)股份有限公司于二零一零年五月起，投入大量人力物力建設(shè)ERP（企業(yè)信息系統(tǒng)）。ERPII期系統(tǒng)于二零一一年五月正式開始分批上線。為了使ERP實施能夠更加有效地對業(yè)務(wù)及管理產(chǎn)生積極的支撐作用，特撰寫《深圳能源ERP（II期）咨詢實施項目ERP配套管理規(guī)范（試行）》。適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于深圳能源集團(tuán)股份有限公司、廣深沙角B電力有限公司。ERP配套管理規(guī)范制度目錄管理規(guī)范編號規(guī)范制度名稱最后修訂日期關(guān)于預(yù)算編碼體系的使用OV-YS-001預(yù)算編碼體系的定義2011.10OV-YS-002預(yù)算編碼的使用2011.10OV-YS-003按預(yù)算編碼上報預(yù)算2011.10OV-YS-004預(yù)算編碼填寫錯誤后的處理2011.10OV-YS-005預(yù)算編碼體系系統(tǒng)方案技術(shù)注意點2011.10關(guān)于集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)成本體系的使用（暫未發(fā)布）全廠通用業(yè)務(wù)OV-OV-001日常物資申請及領(lǐng)用2011.10OV-OV-002物資/服務(wù)/固定資產(chǎn)采購申請2011.10OV-OV-003日常物資領(lǐng)用申請的審批2011.10OV-OV-004物資采購申請的審批2011.10OV-OV-005物資主數(shù)據(jù)維護(hù)申請2011.10運行部業(yè)務(wù)OV-YX-001消缺申請創(chuàng)建2011.10OV-YX-002消缺申請審批2011.10OV-YX-003消缺完成后驗收2011.10OV-YX-004隔離申請?zhí)幚?011.10OV-YX-005工作票處理2011.10OV-YX-006操作票處理2011.10SJB-YX-007預(yù)防性維修業(yè)務(wù)完成之后審批（沙角B）2011.10OV-YX-008交接班2011.10OV-YX-009定期工作2011.10OV-YX-010大小修協(xié)調(diào)管理2011.10OV-YX-011鑰匙管理2011.10維修部業(yè)務(wù)OV-WX-001維修物資領(lǐng)用申請的審批2011.10OV-WX-002非生產(chǎn)設(shè)備維修申請創(chuàng)建2011.10OV-WX-003項目維修申請創(chuàng)建2011.10OV-WX-004維修申請審批2011.10OV-WX-005維修申請評估2011.10OV-WX-006維修工作計劃分發(fā)2011.10OV-WX-007檢修及檢修工作報告提交2011.10OV-WX-008確認(rèn)維修報告2011.10OV-WX-009委外服務(wù)申請2011.10OV-WX-010長期服務(wù)合同處理2011.10OV-WX-012預(yù)防性維修業(yè)務(wù)目錄維護(hù)2011.10策劃部業(yè)務(wù)(沙角B)OV-CH-001維修申請評估及評估下發(fā)（生產(chǎn)設(shè)備非生產(chǎn)設(shè)備）2011.10OV-CH-002維修申請退單處理2011.10OV-CH-003每日維修計劃發(fā)出2011.10OV-CH-004維修申請歸檔2011.10OV-CH-006KKS編碼主數(shù)據(jù)維護(hù)2011.10OV-CH-007設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)2011.10OV-CH-008缺陷代碼主數(shù)據(jù)維護(hù)2011.10OV-CH-009備品備件清單主數(shù)據(jù)維護(hù)2011.10OV-CH-010任務(wù)清單主數(shù)據(jù)維護(hù)2011.10OV-CH-011文檔資料維護(hù)2011.10OV-CH-012預(yù)防性維修編號及模板維護(hù)2011.10OV-CH-013項目型維修：項目立項2011.10OV-CH-014項目型維修：項目進(jìn)度管理2011.10OV-CH-015項目型維修：項目關(guān)閉2011.10財務(wù)部業(yè)務(wù)OV-FICO-001財務(wù)主數(shù)據(jù)管理2011.10OV-FICO-002總帳憑證業(yè)務(wù)處理2011.10OV-FICO-003員工借款以及報銷帳務(wù)處理2011.10OV-FICO-004供應(yīng)商往來與付款核算業(yè)務(wù)2011.10OV-FICO-005客戶往來與收款核算業(yè)務(wù)2011.10OV-FICO-006固定資產(chǎn)日常過賬2011.10OV-FICO-007固定資產(chǎn)折舊2011.10OV-FICO-008統(tǒng)計關(guān)鍵指數(shù)過賬2011.10OV-FICO-009各類成本對象結(jié)算2011.10OV-FICO-010成本中心分?jǐn)?分配操作2011.10OV-FICO-011預(yù)算編制2011.10OV-FICO-012預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整2011.10OV-FICO-013財務(wù)月結(jié)2011.10OV-FICO-014檔案保存2011.10計劃商務(wù)部業(yè)務(wù)OV-PU-001詢報價管理2011.10OV-PU-002合同管理2011.10OV-PU-003物資采購訂單管理2011.10OV-PU-004固定資產(chǎn)采購訂單管理2011.10OV-PU-005F類服務(wù)采購訂單管理2011.10OV-PU-006K類服務(wù)采購訂單管理2011.10OV-PU-007委外采購訂單管理2011.10OV-PU-008物資MRP運行管理2011.10OV-PU-009長期服務(wù)維修工單管理2011.10OV-PU-010供應(yīng)商評估管理2011.10OV-PU-011供應(yīng)商編碼申請2011.10OV-PU-012采購信息記錄維護(hù)管理2011.10OV-PU-013項目型維修：項目概算2011.10OV-PU-014項目型維修：項目預(yù)算2011.10維修部（倉庫）業(yè)務(wù)OV-IV-001采購物資入庫管理2011.10OV-IV-002固定資產(chǎn)入庫管理2011.10OV-IV-003服務(wù)確認(rèn)管理2011.10OV-IV-004物資出庫管理2011.10OV-IV-005固定資產(chǎn)出庫管理2011.10OV-IV-006替代料管理2011.10OV-IV-007委外物資發(fā)貨管理2011.10OV-IV-008物資捐贈與股東投資管理2011.10OV-IV-009物資報廢管理2011.10OV-IV-010物資轉(zhuǎn)儲管理2011.10OV-IV-011物資借用管理2011.10OV-IV-012物資盤點管理2011.10

ERP配套的考核要求無

ERP配套管理規(guī)范關(guān)于預(yù)算編碼體系的使用OV-YS-001預(yù)算編碼體系的定義預(yù)算編碼體系又稱BudgetCode體系，是電廠成本管理的重要核算編碼體系。所有電廠成本相關(guān)的業(yè)務(wù)都必須對應(yīng)有相關(guān)的預(yù)算編碼。預(yù)算編碼體系在使用中主要有三個步驟：一）預(yù)算編制（按預(yù)算編碼上報預(yù)算）、二）成本實際發(fā)生（預(yù)算編碼的使用）、三）成本分析（按預(yù)算編碼進(jìn)行分析）電廠的預(yù)算編碼體系與KKS編碼體系、物資編碼體系三套編碼體系有著密切的聯(lián)系。電廠預(yù)算編碼體系中的檢修費分塊中，所有底層的編碼就是KKS編碼體系。而物資編碼體系中的專用備件的編碼中的大類和中類就是相應(yīng)的KKS編碼中的8，9位及13，14位。電廠成本通過預(yù)算編碼體系解構(gòu)后，將形成多層次多維度的成本樹結(jié)構(gòu)。此成本樹結(jié)構(gòu)在第一層級上分為兩塊成本內(nèi)容：一）檢修成本和二）資本性支出、生產(chǎn)消耗、綜合費用。其中，一）檢修成本在第二層級上分解為九個小項：1）日常消缺成本；2）例行檢查成本；3）緊急消缺成本；4）預(yù)防性維修成本；5）長委維修成本；6）大修維修成本；7）中修維修成本；8）小修維修成本；9）技改維修成本。這九個小項，都可再按KKS編碼的層級下行分解到對應(yīng)各個KKS編碼所對應(yīng)的成本。其中，二）資本性支出、生產(chǎn)消耗、綜合費用，在第二層級上按照成本中心分解。每個成本中心可再分解為十七個子項：1）職工薪酬；2）稅務(wù)、保險；3）咨詢、檢測；4）運輸費；5）一般費用；6）水電費；7）會議費；8）電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)；9）租賃、物業(yè)、消防；10）物資盤盈盤虧；11）勞動保護(hù)；12）環(huán)保；13）利息支出；14）資本性支出；15）資產(chǎn)攤銷；16）折舊費；17）生產(chǎn)消耗。這十七項在第三層即上還會再次分解。詳細(xì)請參見4.1.1.6.2.。在實際的業(yè)務(wù)中，預(yù)算編碼相關(guān)的業(yè)務(wù)有五大類：一）各種消缺及維修類的業(yè)務(wù)。包括維修領(lǐng)料、維修相關(guān)的采購、 維修相關(guān)的財務(wù)入賬；二）日常領(lǐng)用物資的業(yè)務(wù)；三）服務(wù)、資產(chǎn)采購的確認(rèn)、開票業(yè)務(wù)；四）成本、資本相關(guān)的財務(wù)手工入賬處理；五）內(nèi)部訂單相關(guān)的財務(wù)處理。在SAP系統(tǒng)中，預(yù)算編碼是緊密鑲嵌在SAP系統(tǒng)中的。在SAP中，上述五大類業(yè)務(wù)是通過以下六個對象來承載的：“資產(chǎn)主數(shù)據(jù)”、“工單”、“采購申請”、“采購訂單”、“內(nèi)部訂單”、“財務(wù)憑證”。在這六個對象中，相關(guān)業(yè)務(wù)人員根據(jù)不同的情況，被要求填寫相關(guān)預(yù)算編碼。具體內(nèi)容如下：資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中：每個資產(chǎn)必須手工填寫一個，并只能填寫一個相關(guān)的預(yù)算編碼。工單中：PM04類型的工單，每個工單必須手工填寫一個，并只能填寫一個相關(guān)的預(yù)算編碼。其余各種類型的工單（PM01，PM02，PM03，PM05，PM06，PM07，PM08，PM09，PM10，PM11），自動以工單的KKS編碼作為本工單的唯一的預(yù)算編碼。采購申請中：當(dāng)行項目類型為“K”時，此行項目必須填寫一個相關(guān)的預(yù)算編碼。當(dāng)行項目類型不為“K”時，則不必也不可以填寫預(yù)算編碼。采購訂單中：當(dāng)行項目類型為“K”時，此行項目必須填寫一個相關(guān)的預(yù)算編碼。當(dāng)行項目類型不為“K”時，則不必也不可以填寫預(yù)算編碼。內(nèi)部訂單中：每個內(nèi)部訂單必須手工填寫一個，并只能填寫一個相關(guān)的預(yù)算編碼。財務(wù)憑證中：當(dāng)行項目涉及到成本對象時，此行項目必須填寫一個相關(guān)的預(yù)算編碼。當(dāng)行項目不涉及到成本對象時，則不必也不可以填寫預(yù)算編碼。預(yù)算編碼的組成檢修部分的預(yù)算編碼：這部分編碼就是非虛擬的KKS編碼。現(xiàn)設(shè)計中，共有五萬余條KKS編碼。（示例如下圖）資本性支出、生產(chǎn)消耗、綜合費用部分的預(yù)算編碼：預(yù)算編碼組預(yù)算編碼90A職工薪酬90AA 工資90AB 福利費90AC 工會經(jīng)費90AD 職工教育經(jīng)費90AE 住房費用－住房公積金90AF 住房費用－住房補貼90AG 基本養(yǎng)老保險90AH 基本醫(yī)療保險90AJ 補充醫(yī)療保險90AK 失業(yè)保險90AL 工傷保險90AM 生育保險90AN 企業(yè)年金90AP 社會保險費－其他90AQ 辭退福利90AR 股份支付90AS 其他90B稅務(wù)、保險90BA 稅費－印花稅90BB 稅費－房產(chǎn)稅90BC 稅費－土地使用稅90BD 稅費－堤圍費90BE 稅費－車船使用稅90BF 稅費－其他90BG 財產(chǎn)保險費90BH 勞動保險費90C咨詢、檢測90CA 審計費90CB 咨詢費90CC 試驗檢測費90D運輸費90DA 運輸費－車隊車輛90DB 運輸費－業(yè)務(wù)交通費90DC 運輸費－其他90E一般費用90EA 辦公費90EB 差旅費90EC 交際應(yīng)酬費90ED 勞務(wù)費90EE 業(yè)務(wù)宣傳費90EF 修繕費90EG 行業(yè)會費90EH 訴訟費90EJ 研究發(fā)展費用90EK 土地（海域）使用費90EL 其它費用90F水電費90FA 管理辦公用水費90FB 管理辦公用電費90G會議費90GA 會議費90GB 董事會費90GC 監(jiān)事會費90H電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)90HA 電訊費－辦公話費90HB 電訊費－網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)費90HC 電訊費－通訊費90HD 電訊費－其他90J租賃、物業(yè)、消防90JA 租賃費－辦公物業(yè)90JB 租賃費－其他90JC 物業(yè)管理費90JD 安全消防費90K物資盤盈盤虧90KA 存貨盤盈盤虧-燃料90KB 存貨盤盈盤虧-其他90L勞動保護(hù)90LA 勞動保護(hù)費－勞保用品90LB 勞動保護(hù)費－保健津貼90LC 勞動保護(hù)費－其他90M環(huán)保90MA 清潔綠化費90MB 排污費90N利息支出90NA 財務(wù)費用-利息支出-集團(tuán)外90NB 財務(wù)費用-利息支出-集團(tuán)內(nèi)90NC 財務(wù)費用-利息收入-集團(tuán)外90ND 財務(wù)費用-利息收入-集團(tuán)內(nèi)90NE 財務(wù)費用-匯兌損益90NF 財務(wù)費用-手續(xù)費90NG 財務(wù)費用-其他90P資本性支出90PA 運輸設(shè)備90PB 機器設(shè)備90PC 電子設(shè)備90PD 其它設(shè)備90PE 在建工程-建筑工程90PF 在建工程-安裝工程90PG 在建工程-在安裝設(shè)備90PH 在建工程-待攤投資90PJ 無形資產(chǎn)-土地使用權(quán)90PK 無形資產(chǎn)-其他90PI固定資產(chǎn)-房屋建筑物90Q資產(chǎn)攤銷90QA 無形資產(chǎn)攤銷90QB 長期資產(chǎn)攤銷90QC 低值易耗品攤銷90R折舊費90RA 折舊費-直線法90RB 生產(chǎn)成本-折舊費-產(chǎn)量法90S生產(chǎn)消耗90SA 燃煤90SB 燃油90SC 生產(chǎn)用水90SD 生產(chǎn)用化學(xué)品90SE 生產(chǎn)用消耗品90SF 生產(chǎn)用記錄表格90SG 外購動力－電費90SH 三廢處理費用90SI 燃?xì)釵V-YS-002預(yù)算編碼的使用預(yù)算編碼體系將在所有涉及到電廠成本的情況下使用。相關(guān)業(yè)務(wù)有以下五大類：一）各種消缺及維修類的業(yè)務(wù)。包括維修領(lǐng)料、維修相關(guān)的采購、維修相關(guān)的財務(wù)入賬；二）日常領(lǐng)用物資的業(yè)務(wù)；三）服務(wù)、資產(chǎn)采購的確認(rèn)、開票業(yè)務(wù)；四）成本、資本相關(guān)的財務(wù)手工入賬處理；五）內(nèi)部訂單相關(guān)的財務(wù)處理。以下將按部門列示相關(guān)預(yù)算編碼的業(yè)務(wù)和填寫注意點。全廠通用業(yè)務(wù)（全廠人員）日常物資領(lǐng)用業(yè)務(wù)時：“創(chuàng)建工單”操作。創(chuàng)建工單后（工單類型是PM04），必須點擊“增強”屏幕，在“增強”屏幕上的“BudgetCode”字段中選擇、填寫一個適合的預(yù)算編碼。（如果不填寫預(yù)算編碼系統(tǒng)將不允許保存。）物資采購申請業(yè)務(wù)時：“創(chuàng)建采購申請”操作。創(chuàng)建采購申請后，如行項目是“K”類型的，則必須在對應(yīng)的行項目上點擊“客戶數(shù)據(jù)”屏幕，在“客戶數(shù)據(jù)”屏幕上的“BudgetCode”字段中選擇、填寫一個適合的預(yù)算編碼。（如果不填寫預(yù)算編碼系統(tǒng)將不允許保存。）報銷申請時：填寫紙面《差旅費報銷單》、《費用報銷單》（今后可能會增加）。在紙面《差旅費報銷單》、《費用報銷單》上的每一行上，必須填寫一個適合的預(yù)算編碼。策劃部日常消缺業(yè)務(wù)、例行維修業(yè)務(wù)、預(yù)防性維修業(yè)務(wù)、大中小修業(yè)務(wù)、技改項目業(yè)務(wù)、臨修項目業(yè)務(wù)時：“創(chuàng)建工單”操作。創(chuàng)建工單后（工單類型可能是：PM01，PM02，PM03，PM05，PM06，PM07，PM08，PM09，PM11），必須點擊“增強”屏幕，在“增強”屏幕上的“BudgetCode”字段，但不用選擇、填寫，因為系統(tǒng)已經(jīng)把KKS編碼默認(rèn)為此工單的預(yù)算編碼了。計劃商務(wù)部長委維修業(yè)務(wù)時：“創(chuàng)建工單”操作。創(chuàng)建工單后（工單類型是PM10），必須點擊“增強”屏幕，在“增強”屏幕上的“BudgetCode”字段，但不用選擇、填寫，因為系統(tǒng)已經(jīng)把KKS編碼默認(rèn)為此工單的預(yù)算編碼了。采購申請轉(zhuǎn)采購訂單業(yè)務(wù)時：創(chuàng)建“采購訂單”操作。創(chuàng)建采購訂單后，如行項目是“K”類型的，則必須在對應(yīng)的行項目上點擊“客戶數(shù)據(jù)”屏幕，檢查在“客戶數(shù)據(jù)”屏幕上的“BudgetCode”字段中是否適正確、適合的預(yù)算編碼。（如果不填寫預(yù)算編碼系統(tǒng)將不允許保存。）財務(wù)部新資產(chǎn)確認(rèn)時：創(chuàng)建“資產(chǎn)主數(shù)據(jù)”操作。創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)后，必須在“一般的”屏幕上的“BudgetCode”字段中選擇、填寫一個適合的預(yù)算編碼。（如果不填寫預(yù)算編碼系統(tǒng)將不允許保存。）從WBS自動創(chuàng)建AUC（在建工程資產(chǎn)主數(shù)據(jù)）后：修改“資產(chǎn)主數(shù)據(jù)”操作。必須在“一般的”屏幕上的“BudgetCode”字段中選擇、填寫一個適合的預(yù)算編碼。（這種系統(tǒng)自動生成資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的情況需要特別重視，如果不填寫預(yù)算編碼，則再后續(xù)的系統(tǒng)運行中會出現(xiàn)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的情況。）手工錄入成本對象相關(guān)的財務(wù)憑證：錄入“財務(wù)憑證”操作。（包括報銷業(yè)務(wù)）對每行財務(wù)憑證，如果涉及到成本對象的，就必須在“BudgetCode”字段中選擇、填寫一個適合的預(yù)算編碼。（如果不填寫預(yù)算編碼系統(tǒng)將不允許保存。）需要內(nèi)部訂單對象時：創(chuàng)建“內(nèi)部訂單”操作。對每個內(nèi)部訂單，必須在“基本數(shù)據(jù)”屏幕上的“BudgetCode”字段中選擇、填寫一個適合的預(yù)算編碼。（如果不填寫預(yù)算編碼系統(tǒng)將不允許保存。）維修部（倉庫）根據(jù)物資需求發(fā)貨：檢查“工單”操作。庫管人員在打印出庫單之前，必須在系統(tǒng)內(nèi)檢查工單上的預(yù)算編碼是否正確（僅需檢查PM04類型的工單，因為其他類型的工單的預(yù)算編碼均為系統(tǒng)自動給出）。如果預(yù)算編碼錯誤，則需改正后才能發(fā)貨。預(yù)算編碼使用的考核要求每周一下午對以下內(nèi)容進(jìn)行檢查（對上周新產(chǎn)生的和《考核清單》上的內(nèi)容），包括：檢查工單、采購申請K類行項目、采購訂單K類行項目、資產(chǎn)、內(nèi)部訂單。對于錯誤填寫“BudgetCode”預(yù)算編碼字段的物資需求人，相關(guān)責(zé)任人需立刻修改預(yù)算編碼，對已經(jīng)發(fā)生后續(xù)業(yè)務(wù)而不能修改預(yù)算編碼的情況下，需在兩天內(nèi)向財務(wù)部提出預(yù)算編碼修改申請。OV-YS-003按預(yù)算編碼上報預(yù)算年初預(yù)算上報的方法預(yù)算上報由各個相關(guān)部門、人員在SAP系統(tǒng)中完成。第一步）財務(wù)部開啟本年預(yù)算編碼體系預(yù)算表。財務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)入事務(wù)代碼ZCS01,參考?xì)v史數(shù)據(jù)，形成歷史數(shù)據(jù)版本。然后再根據(jù)歷史數(shù)據(jù)版本，開啟本年預(yù)算編碼體系預(yù)算表。策劃部相關(guān)負(fù)責(zé)人通知各個部門、人員開始上報本年預(yù)算編碼體系預(yù)算。第二步）各個部門填寫各自負(fù)責(zé)的預(yù)算。各個部門填寫的內(nèi)容請參考下表：《預(yù)算編碼填寫責(zé)任表》（第一版）。填寫的方法和詳細(xì)操作方式不在此贅述，請參考相關(guān)的培訓(xùn)手冊。第三步）各個部門填寫完成后告知財務(wù)部，由財務(wù)部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并向公司管理層匯報。SAP系統(tǒng)會自動匯總各部門的預(yù)算數(shù)據(jù)，形成公司的預(yù)算編碼體系的預(yù)算數(shù)據(jù)預(yù)算編碼上報的考核要求OV-YS-004預(yù)算編碼填寫錯誤后的處理“資產(chǎn)主數(shù)據(jù)”、“工單”、“內(nèi)部訂單”“采購申請”K類行項目、“采購訂單”K類行項目、“財務(wù)憑證”成本相關(guān)行項目必然會要求填寫預(yù)算編碼。如果出現(xiàn)預(yù)算編碼填寫錯誤的情況后，應(yīng)及時更改或向財務(wù)部提出申請。還沒有發(fā)生后續(xù)業(yè)務(wù)的情況，更改預(yù)算編碼時系統(tǒng)將沒有任何處錯提示信息。如果發(fā)生后續(xù)業(yè)務(wù)的情況，系統(tǒng)將提示不允許進(jìn)行預(yù)算編碼的改變。此時，有兩種解決辦法：一）沖銷、廢棄原來業(yè)務(wù)憑證，重新所有相關(guān)業(yè)務(wù)處理；二）填寫《預(yù)算編碼修改申請單》，并及時交給財務(wù)部。在財務(wù)部完成了修改相關(guān)的預(yù)算編碼特殊分類賬憑證后，責(zé)任人必須再修改“資產(chǎn)主數(shù)據(jù)”、“工單”、“內(nèi)部訂單”“采購申請”K類行項目、“采購訂單”K類行項目、“財務(wù)憑證”成本相關(guān)行項目中的預(yù)算編碼。OV-YS-005預(yù)算編碼體系系統(tǒng)方案技術(shù)注意點預(yù)算編碼體系系統(tǒng)方案有以下重要技術(shù)點：結(jié)算、分?jǐn)偛糠值某杀巨D(zhuǎn)移、重新分配不在此體系考慮范圍內(nèi)?，F(xiàn)行的預(yù)算編碼體系系統(tǒng)是把預(yù)算編碼填寫在：“資產(chǎn)主數(shù)據(jù)”、“工單”、“內(nèi)部訂單”“采購申請”K類行項目、“采購訂單”K類行項目、“財務(wù)憑證”成本相關(guān)行項目中。如果發(fā)生錯誤，則應(yīng)盡快更改。所以預(yù)算編碼如果填寫錯誤且后續(xù)業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生的話，則要么沖銷、廢棄原來業(yè)務(wù)憑證，重新處理；要么請策劃手工調(diào)整所有相關(guān)的特殊分類賬行項目后，才能把上述對象中的錯誤預(yù)算編碼調(diào)整回來?，F(xiàn)行的預(yù)算編碼體系系統(tǒng)方案是基于當(dāng)前的實施情況。將來如果實施：“人力資源管理”模塊、“財務(wù)供應(yīng)鏈”模塊等其他模塊，則會引起部分現(xiàn)在的手工財務(wù)憑證變?yōu)榧韶攧?wù)憑證。所以必須進(jìn)行設(shè)計調(diào)整。

關(guān)于集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)成本體系的使用（暫未發(fā)布）

全廠人員通用業(yè)務(wù)OV-OV-001日常物資申請及領(lǐng)用適用人員：此部分適用對象包括全廠各個部門的所有人員：運行部、維修部、策劃部、計劃商務(wù)部、財務(wù)部、行政部、工程部等。適用時機：需要從庫房領(lǐng)用物資。管理要點：此業(yè)務(wù)是無紙化流程。日常物資領(lǐng)用必須經(jīng)過相關(guān)主管審批，物資需求人員方可進(jìn)行領(lǐng)用。物資需求人員需要在工作臺內(nèi)啟動相應(yīng)的流程。物資需求人員前往庫房時只需要報工單號碼即可，不需攜帶其他任何文件。物資領(lǐng)用時必須確定預(yù)算編碼。且每張日常物資領(lǐng)用工單只能對應(yīng)一個預(yù)算編碼。物資領(lǐng)用完畢后必須為日常物資領(lǐng)用工單作“技術(shù)關(guān)閉”。否則將影響預(yù)留數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。PM04工單相關(guān)部門可領(lǐng)用的物料范圍部門選擇KKS編碼對應(yīng)表：KKS編碼KKS描述KKS描述KKS描述成本中心成本中心描述上層KKS編碼205A-Z0CCC01維修部205A-Z205A-Z0CCC01-0001機械分部2050021501機械維修分部205A-Z0CCC01205A-Z0CCC01-0001-0001機械分部鍋爐組2050021511機械維修分部鍋爐組205A-Z0CCC01-0001205A-Z0CCC01-0001-0002機械分部汽機組2050021521機械維修分部汽機組205A-Z0CCC01-0001205A-Z0CCC01-0001-0003機械分部煤場組2050021531機械維修分部煤場組205A-Z0CCC01-0001205A-Z0CCC01-0001-0004機械分部灰場組2050021541機械維修分部灰場組205A-Z0CCC01-0001205A-Z0CCC01-0001-0005機械分部脫硫組2050021551機械維修分部脫硫組205A-Z0CCC01-0001205A-Z0CCC01-0001-0006機械分部服務(wù)組2050021561機械維修分部服務(wù)組205A-Z0CCC01-0001205A-Z0CCC01-0002電氣分部2050021502電氣維修分部205A-Z0CCC01205A-Z0CCC01-0002-0001電氣分部主廠房2050021512電氣維修分部主廠房組205A-Z0CCC01-0002205A-Z0CCC01-0002-0002電氣分部煤灰組2050021522電氣維修分部煤灰組205A-Z0CCC01-0002205A-Z0CCC01-0002-0003電氣分部服務(wù)組2050021532電氣維修分部服務(wù)組205A-Z0CCC01-0002205A-Z0CCC01-0002-0004電氣分部繼保組2050021542電氣維修分部繼保組205A-Z0CCC01-0002205A-Z0CCC01-0003儀控分部2050021503儀器儀表分部205A-Z0CCC01205A-Z0CCC01-0003-0001儀控主控組2050021513儀器儀表分部主控組205A-Z0CCC01-0003205A-Z0CCC01-0003-0002儀控輔控組2050021523儀器儀表分部輔控組205A-Z0CCC01-0003205A-Z0CCC01-0003-0003儀控計算機組2050021533儀器儀表分部計算機組205A-Z0CCC01-0003205A-Z0CCC01-0004倉庫分部2050021504倉庫分部205A-Z0CCC01205A-Z0CCC02運行部2050021400電廠運行部統(tǒng)籌205A-Z205A-Z0CCC02-0001運行主控2050021401主控分部205A-Z0CCC02205A-Z0CCC02-0002運行煤場2050021402煤場分部205A-Z0CCC02205A-Z0CCC02-0003化學(xué)分部2050021403化學(xué)分部205A-Z0CCC02205A-Z0CCC02-0004運行脫硫2050021404脫硫分部205A-Z0CCC02205A-Z0CCC03行政部2050020300電廠行政部統(tǒng)籌205A-Z205A-Z0CCC03-0001人事部2050020301人事分部205A-Z0CCC03205A-Z0CCC03-0002總務(wù)部2050020302總務(wù)分部205A-Z0CCC03205A-Z0CCC03-0003醫(yī)療中心2050020303醫(yī)療中心分部205A-Z0CCC03205A-Z0CCC03-0004文秘分部2050020304文秘分部205A-Z0CCC03205A-Z0CCC03-0005車隊分部2050020305車隊分部205A-Z0CCC03205A-Z0CCC04總工部2050020600電廠總工部統(tǒng)籌205A-Z205A-Z0CCC04-0001策劃部2050020601策劃分部205A-Z0CCC04205A-Z0CCC04-0002效率部2050020602效率分部205A-Z0CCC04205A-Z0CCC04-0003采購部2050020603采購分部205A-Z0CCC04205A-Z0CCC04-0004知識管理分部2050020604知識管理分部205A-Z0CCC04205A-Z0CCC05財務(wù)部2050020500電廠財務(wù)部統(tǒng)籌205A-Z205A-Z0CCC06安全環(huán)保部2050021700電廠安全環(huán)保部統(tǒng)籌205A-Z205A-Z0CCC06-0001安監(jiān)分部2050021701安監(jiān)分部205A-Z0CCC06行政管理部,虛擬功能位置編碼為205A-Z0CCC01，允許領(lǐng)用的物料類型：低值易耗品。如計算器、墨盒等。具體見附件的清單。辦公用品、修繕用品、勞動保護(hù)用品、清潔綠化用品、安全消防用品、運輸費－車隊車輛、管理部門領(lǐng)用的福利用品。行政部管轄內(nèi)的其他用品。虛擬機組,虛擬功能位置編碼為205A-Z0CCC02，允許領(lǐng)用的物料類型：生產(chǎn)部門使用的材料。生產(chǎn)部門領(lǐng)用的福利用品。公共部門（制造費用）,虛擬功能位置編碼為205A-Z0CCC03，允許領(lǐng)用的物料類型：低值易耗品制造公共部門領(lǐng)用的勞保用品排污相關(guān)用品操作要點：在SAP系統(tǒng)中先確定所需物資是否存在：通過事務(wù)代碼MMBE（或者菜單路徑：2.1.01/02/03/05_A各種采購申請下MMBE庫存總覽）進(jìn)入某物資庫存數(shù)量查詢報表，確定需要的物料在庫房中的“非限制使用”的數(shù)量足夠。如果需要的物料在庫房中的“非限制使用”的數(shù)量不夠。則需要采購，相關(guān)業(yè)務(wù)請參考4.3.2. OV-OV-002物資采購申請。在SAP系統(tǒng)中，進(jìn)入個人工作臺，啟動一個工作，選擇需求人員所在部門對應(yīng)的物料需求審批流程（MM.IV.10-N物料需求審批流程-XX部）。填寫需要注意：1）創(chuàng)建訂單類型必須為PM04。2）功能位置一定選擇成本中心對應(yīng)的虛擬KKS編碼（205A-Z0CCCNN）。3）在“組件”屏幕中的行項目上：“組件”字段中填寫物資編碼、“需要數(shù)量”字段上填寫需要數(shù)量、“庫位”字段上填寫庫存地點。4）如果明確需要的是資產(chǎn)（采購時已按照資產(chǎn)采購的），則在“組件”屏幕中的行項目的“描述”字段中填寫領(lǐng)用資產(chǎn)的描述文字，“需要數(shù)量”字段上填寫“1”，“IC”字段上填寫“T”。5）點擊“增強”屏幕，在“BudgetCode”字段上，選擇填寫一個預(yù)算編碼。一旦某行項目經(jīng)過了審批，則此行項目只能再被做兩種操作：1）刪除整條行項目；2）將需求數(shù)量減小。比如，如果某行項目的A物料已經(jīng)被審批通過了，但發(fā)現(xiàn)需要更多的A物料，那么只能再發(fā)起一個新的工作，建立一個新的日常領(lǐng)料工單（或者沿用上一個工單也可以），并再一次申請批準(zhǔn)。行項目是否審批通過可以通過工單中每個組件的相關(guān)標(biāo)識字段來確認(rèn)，有“已通過審批”、“審批不通過”和空（“未審批”）三種狀態(tài)。在個人工作臺中在收到主管審批通過的待辦后，物資需求人直接憑日常領(lǐng)料工單單號前往倉庫領(lǐng)料。物資需求人領(lǐng)料完成后，物資需求人需要再次進(jìn)入個人工作臺，對日常物資領(lǐng)料工單進(jìn)行“技術(shù)關(guān)閉”，并繼而關(guān)閉此物料需求審批流程的工作。相關(guān)單據(jù)：無OV-OV-002物資/服務(wù)/固定資產(chǎn)采購申請適用人員：全廠各個部門的所有人員：運行部、維修部、策劃部、計劃商務(wù)部、財務(wù)部、行政部、工程部。適用時機：發(fā)生物資、服務(wù)和固定資產(chǎn)采購需求時。管理要點：采購申請單需要在系統(tǒng)中填寫，在OA中部門領(lǐng)導(dǎo)審核。物資、服務(wù)和固定資產(chǎn)采購申請必須分開填寫。固定資產(chǎn)采購申請單領(lǐng)導(dǎo)審核后必須交財務(wù)部門填寫固定資產(chǎn)號，每一個固定資產(chǎn)必須要有一個固定資產(chǎn)號，取得固定資產(chǎn)號后交采購部進(jìn)行采購。物資和服務(wù)采購申請單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后交計劃商務(wù)部進(jìn)行采購。固定資產(chǎn)采購申請必須嚴(yán)格按照財務(wù)部門提供《深圳能源SAP系統(tǒng)內(nèi)固定資產(chǎn)采購清冊》進(jìn)行填寫。操作要點：如果填寫采購申請時沒有所需要物料的主數(shù)據(jù)，則請參考4.3.9. OV-OV-009物料主數(shù)據(jù)申請。在SAP系統(tǒng)中，通過事務(wù)代碼ME51N（或進(jìn)入菜單各個部門文件夾下各種采購申請業(yè)務(wù)）進(jìn)入采購申請單，填寫時需要注意：1）物資采購需要填寫物資編碼、數(shù)量、單位、交貨日期和工廠。2）如為一次性工單服務(wù)采購或已知長期服務(wù)工單號則需要在“A”處填寫“F”，并填寫服務(wù)描述、數(shù)量、單位、交貨日期、工廠、工單號。3）如為成本中心采購則需要在“A”處填寫“K”，并填寫服務(wù)描述、數(shù)量、單位、交貨日期、工廠、成本中心號。4）如為長期工單服務(wù)采購不知長期服務(wù)工單時則需要在“A”處填寫“F”，并填寫服務(wù)描述、數(shù)量、單位、交貨日期、工廠。5）如為固定資產(chǎn)采購則需要在“A”處填寫“A”，并填寫固定資產(chǎn)描述、數(shù)量、單位、交貨日期、工廠，并確定固定資產(chǎn)從《深圳能源SAP系統(tǒng)內(nèi)固定資產(chǎn)采購清冊》中選取。在通過審批后，填寫《固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》交財務(wù)部，由財務(wù)部創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。之后，再將資產(chǎn)主數(shù)據(jù)編號填入紙制《采購申請單》中。在SAP系統(tǒng)中，通過事務(wù)代碼ZMMF13（或進(jìn)入菜單各個部門文件夾下各種采購申請業(yè)務(wù)）進(jìn)入采購申請單打印，填寫時需要注意：1）填寫工廠、采購申請單號。打印出采購申請單后交部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核簽字。相關(guān)單據(jù)：《采購申請單》OV-OV-003日常物資領(lǐng)用申請的審批適用人員：此部分適用對象包括全廠各個部門的分部門主管。適用時機：在個人工作臺中查看到有日常物資領(lǐng)用申請審批的待辦工作后。管理要點：此業(yè)務(wù)是無紙化流程。物資領(lǐng)用申請的審批人需要在工作臺內(nèi)打開相應(yīng)的工作后進(jìn)行操作。審批時需仔細(xì)檢查申請領(lǐng)用的物資的主數(shù)據(jù)、需求數(shù)量是否正確。操作要點：必須檢查日常物資領(lǐng)料工單中的成本中心對應(yīng)的KKS編碼填寫的是否正確。檢查名稱信息，或雙擊日常物資領(lǐng)料工單中KKS編碼字段，進(jìn)入KKS編碼主數(shù)據(jù)進(jìn)行查看。必須檢查成本中心對應(yīng)的物資數(shù)據(jù)填寫的是否正確?？梢噪p擊日常物資領(lǐng)料工單組件屏幕上的行項目中的物資編碼，進(jìn)入物資主數(shù)據(jù)進(jìn)行查看。如果申請的物資有若干行項目，審批人可以對其中每條行項目進(jìn)行甄別，設(shè)置“審批通過”、“審批不通過”、“未審批”的狀態(tài)。物資需求人申請人只能對“審批通過”的行項目進(jìn)行領(lǐng)用。如果審批負(fù)責(zé)人有事情出差或因其他原因無法登陸系統(tǒng)完成審批工作，則應(yīng)事先做好“代職”的設(shè)置，保證不影響正常業(yè)務(wù)進(jìn)行。相關(guān)單據(jù)：無OV-OV-004物資采購申請的審批適用人員：此部分適用對象包括全廠各個部門的所有人員：運行部、維修部、策劃部、計劃商務(wù)部、財務(wù)部、行政部、工程部等。適用時機：采購申請創(chuàng)建完成后管理要點：采購申請創(chuàng)建完成后，提交至OA進(jìn)行審核。操作要點：部門領(lǐng)導(dǎo)對部門人員遞交的采購申請單進(jìn)行OA審核，審核完成后交還申請人員交計劃商務(wù)部進(jìn)行采購。相關(guān)單據(jù)：《采購申請單》考核要求：無OV-OV-005物資主數(shù)據(jù)維護(hù)申請適用人員：此部分適用對象包括全廠各個部門的所有人員：運行部、維修部、策劃部、計劃商務(wù)部、財務(wù)部、行政部、工程部等。適用時機：填寫采購申請時發(fā)現(xiàn)需要的物料在系統(tǒng)內(nèi)沒有物料主數(shù)據(jù)；或者確定某物料以后肯定會購買但在當(dāng)前系統(tǒng)中沒有物料主數(shù)據(jù)。管理要點：不同的物資在系統(tǒng)中只能對應(yīng)一個編碼，申請物資編碼前需要查詢系統(tǒng)以確定該物資在系統(tǒng)中是否已經(jīng)存在編碼。申請物資編碼需要填寫《物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》，并保證填寫數(shù)據(jù)完整、正確。物資編碼主數(shù)據(jù)維護(hù)由專人在系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)，以保證數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性。操作要點：當(dāng)發(fā)生新增物資時，首選進(jìn)入系統(tǒng)通過事務(wù)代碼MM03查詢系統(tǒng)中是否存在相同名稱和規(guī)格型號的物資，如已存在相同名稱和規(guī)格型號的物資，則不需申請新增物資編碼。如物資系統(tǒng)中已經(jīng)存在，則確認(rèn)該物資在工廠205A下是否可使用，如可以該物資則可直接使用。如未在工廠205A下維護(hù)，則需要填寫《物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》進(jìn)行對工廠205A的維護(hù)。對維護(hù)完成的《物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，交到主數(shù)據(jù)維護(hù)部門，由主數(shù)據(jù)維護(hù)人員進(jìn)行維護(hù)。在SAP系統(tǒng)中，通過事務(wù)代碼MM01（或進(jìn)入菜單計劃商務(wù)部文件夾下物資主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)）進(jìn)入，填寫時需要注意：1）選擇行業(yè)領(lǐng)域E電力行業(yè)。2）選擇正確的物料類型ZCON低值易耗品、ZKKS專用備品備件、ZMAC工具（含實驗儀表）、ZROH消耗品、ZRSA通用備品配件。3）選擇工廠、物資的大、中、小類以確定物資編碼的前6位。4）選擇基本視圖、采購視圖、MRP視圖、庫存地點視圖、財務(wù)視圖。5）物資的名稱描述盡量準(zhǔn)確，基本計量單位、評估類必須維護(hù)正確相關(guān)單據(jù)：《物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》考核要求：無

運行部業(yè)務(wù)OV-YX-001消缺申請創(chuàng)建適用人員：此部分適用對象針對運行部所有人員，如：運行主任工程師、運行主管工程師、運行工程師、助理運行工程師、巡檢員；燃料主任工程師、燃料主管工程師、助理燃料運行工程師；環(huán)化主任工程師、化水值班員等。適用時機：運行人員發(fā)現(xiàn)缺陷需要消缺的時候。管理要點：此業(yè)務(wù)是無紙化流程。缺陷填報人員需要在工作臺內(nèi)啟動相應(yīng)的流程。缺陷填寫必須及時、準(zhǔn)確。特別是缺陷對應(yīng)的KKS編碼，必須盡量準(zhǔn)確。若干個缺陷如果發(fā)生在同一個KKS編碼，可以合并在一次填報。操作要點：每次缺陷填報必須開啟一次工作。在缺陷單時，當(dāng)前發(fā)生缺陷的部位對應(yīng)的KKS編碼無法找到，則可以填寫當(dāng)前發(fā)生缺陷的部位的上級部位的KKS編碼。相關(guān)單據(jù)：無考核要求：無OV-YX-002消缺申請審批適用人員：運行主任工程師、運行主管工程師適用時機：運行主任工程師或者主管工程師在工作臺中看到有需要審批的維修申請單。管理要點：此業(yè)務(wù)是無紙化流程。故障缺陷審批人需要在工作臺內(nèi)打開相應(yīng)的工作進(jìn)行操作。審批時需仔細(xì)檢查KKS編碼的填寫情況以及維修申請書中其他內(nèi)容的填寫情況操作要點：必須檢查缺陷單中的KKS編碼填寫的是否正確。檢查名稱信息，或雙擊缺陷單中KKS編碼字段，進(jìn)入KKS編碼主數(shù)據(jù)進(jìn)行查看。審批負(fù)責(zé)人要決定此缺陷應(yīng)該走“非緊急維修”的處理還是“緊急維修”的處理。如果是前者，則將工作傳遞給策劃部評估；如果是后者，則將工作傳遞給檢修部執(zhí)行。如果審批負(fù)責(zé)人有事情出差或因其他原因無法登陸系統(tǒng)完成審批工作，則應(yīng)事先做好“代職”的設(shè)置，保證不影響正常業(yè)務(wù)進(jìn)行。相關(guān)單據(jù)：無考核要求：無OV-YX-003消缺完成后驗收適用人員：運行主任工程師適用時機：運行主任工程師或者主管工程師在工作臺中看到有需要驗收的維修申請書。管理要點：此業(yè)務(wù)是無紙化流程，消缺驗收的處理在工作臺中處理。系統(tǒng)中維修申請書的驗收必須以實際維修情況為依據(jù)，只有維修完成了的維修申請書才可以驗收。操作要點：維修申請書驗收前必須填寫了維修報告。維修報告必須和實際維修情況相符。維修收分為驗收通過和驗收不通過，如果驗收不通過則必須填寫不通過的理由。相關(guān)單據(jù)：無OV-YX-004隔離申請?zhí)幚磉m用人員：運行主任工程師、運行主管工程師、運行工程適用時機：在隔離申請?zhí)幚斫缑嬷杏行枰幚淼母綦x申請單管理要點：此業(yè)務(wù)是無紙化流程，隔離申請的處理在工作臺中處理。一張隔離申請對應(yīng)一張工作票、一張維修申請單對應(yīng)一張隔離申請。操作要點：檢查隔離申請對應(yīng)的維修申請單的內(nèi)容。如果拒絕隔離申請，則隔離申請對應(yīng)的維修申請也被退回。拒絕隔離申請時，必須寫明拒絕的理由。相關(guān)單據(jù)：無OV-YX-005工作票處理適用人員：適合于本廠的運行部和設(shè)備檢修部門適用時機：隔離申請接受之后，執(zhí)行維修業(yè)務(wù)之前。管理要點：工作票在系統(tǒng)中填寫之后，必須打印后執(zhí)行。安全文件是保證檢修設(shè)備與運行設(shè)備可靠隔離，保證檢修人員的作業(yè)安全，準(zhǔn)許檢修人員進(jìn)入生長現(xiàn)場工作的憑據(jù)，因此工作票的有效簽名是在打印之后的工作票票面上。工作票的創(chuàng)建必須依賴于隔離申請，也就是只有隔離申請才能創(chuàng)建工作票。工單需要關(guān)閉的前提是所有相關(guān)的工作票必須關(guān)閉。操作要點：在工作終結(jié)之后，在系統(tǒng)中必須對工作票做關(guān)閉動作工作票的打印方式是調(diào)用WORD的方式打印工作票可以通過模板創(chuàng)建，這樣可以減少創(chuàng)建工作票的工作量。相關(guān)單據(jù)：無OV-YX-006操作票處理適用人員：運行部。適用時機：維修業(yè)務(wù)中，需要創(chuàng)建操作票的時候。管理要點：操作票在系統(tǒng)中填寫之后，必須打印后執(zhí)行。安全文件是保證檢修設(shè)備與運行設(shè)備可靠隔離，保證檢修人員的作業(yè)安全，準(zhǔn)許檢修人員進(jìn)入生長現(xiàn)場工作的憑據(jù)，因此操作票的有效簽名是在打印之后的工作票票面上。操作票由運行人員按照實際情況建立，操作票不依賴于維修申請或者隔離申請等其他單據(jù)。操作要點：在工作終結(jié)之后，在系統(tǒng)中必須對操作票做關(guān)閉動作操作票的打印方式是調(diào)用WORD的方式打印操作票可以通過模板創(chuàng)建，這樣可以減少創(chuàng)建操作票的工作量。相關(guān)單據(jù)：無SJB-YX-007預(yù)防性維修業(yè)務(wù)完成之后審批（沙角B）適用人員：運行部。適用時機：運行主任工程師或者主管工程師在工作臺中看到有需要驗收的維修申請書。管理要點：系統(tǒng)中維修申請書的驗收必須以實際維修情況為依據(jù)，只有維修完成了的維修申請書才可以驗收。此業(yè)務(wù)是無紙化流程，消缺驗收的處理在工作臺中處理。操作要點：維修申請書驗收前必須填寫了維修報告。維修報告必須和實際維修情況相符。維修申請驗收分為驗收通過和驗收不通過，如果驗收不通過則必須填寫不通過的理由相關(guān)單據(jù)：無OV-YX-008交接班適用人員：此部分適用對象針對運行部所有人員，如：運行主任工程師、運行主管工程師、運行工程師、助理運行工程師、巡檢員；燃料主任工程師、燃料主管工程師、助理燃料運行工程師；環(huán)化主任工程師、化水值班員等。適用時機：運行人員進(jìn)行交接班期間完成日志填寫。管理要點：此業(yè)務(wù)是無紙化流程。日志類型主要包括值班主任日志、值班副主任日志、#1機組操作員值班日志、#2機組操作員值班日志、電氣控制室值班日志、脫硫值班日志、煤/灰場值班日志、水廠值班日志、灰/塵廠值班日志、網(wǎng)控值班日志、廠外工作日志運行人員在當(dāng)班必須認(rèn)真填寫所發(fā)生的事件，并記錄設(shè)備狀態(tài)，如果有重要事件要填寫到“重要記事”里面，交班前需對當(dāng)班日志進(jìn)行核對，確保無誤后方可交班。只有交班后，下一班人員才能進(jìn)行接班并新建一本新日志。操作要點：在交班后必須注銷賬號，下班接班人員必須以自己的賬號進(jìn)行接班。接班后需要馬上創(chuàng)建一本新的日志，創(chuàng)建日志時注意日期和班次的選擇。相關(guān)單據(jù)：無OV-YX-009定期工作適用人員：運行主任工程師、運行主管工程師、運行工程師、助理運行工程師、巡檢員；燃料主任工程師、燃料主管工程師、助理燃料運行工程師；脫硫主任工程師、脫硫主管工程師化水值班員等適用時機：對周期性執(zhí)行設(shè)備的潤滑、試驗、輪換等任務(wù)時發(fā)生。管理要點：此業(yè)務(wù)是無紙化流程。首先由運行相關(guān)人員根據(jù)實際需要提交策劃部，再由策劃部創(chuàng)建模板，系統(tǒng)根據(jù)模板定期觸發(fā)相應(yīng)的工作任務(wù)，策劃部根據(jù)系統(tǒng)觸發(fā)的任務(wù)分配給相應(yīng)的運行人員執(zhí)行。策劃部將定期工作發(fā)送后，系統(tǒng)會在相應(yīng)的時間通過交接班日志功能自動提示運行人員，運行人員可根據(jù)系統(tǒng)提示，去現(xiàn)場執(zhí)行，并將執(zhí)行結(jié)果反饋到系統(tǒng)中。操作要點：運行人員在當(dāng)班內(nèi)要完成屬于本崗位要執(zhí)行的定期工作。當(dāng)本崗位的定期工作由于特殊情況無法完成時，要及時與當(dāng)班運行主任工程師進(jìn)行溝通，并申請延期執(zhí)行，具體延期情況由當(dāng)班運行主任工程師填寫。相關(guān)單據(jù)：無OV-YX-010大小修協(xié)調(diào)管理適用人員：運行總監(jiān)、運行主任工程師、運行主管工程師及運行工程師等適用時機：在大小修項目啟動同時所發(fā)生的業(yè)務(wù)，機組大小修項目實施前由運行部成立協(xié)調(diào)小組，并在項目實施完成后解散。管理要點：此業(yè)務(wù)是無紙化流程，具體管理要點無。操作要點：首先由運行總監(jiān)組建一個大小修項目并成立一個協(xié)調(diào)小組。其次由運行主任工程師進(jìn)行協(xié)調(diào)小組人員維護(hù)。最后由運行主管工程師和運行工程師進(jìn)行協(xié)調(diào)小組日志的填寫。相關(guān)單據(jù)：無OV-YX-011鑰匙管理適用人員：運行總監(jiān)、運行主任工程師、運行專責(zé)工程師、運行主管工程師、運行工程師等適用時機：當(dāng)鑰匙發(fā)生借出歸還時，就會發(fā)生鑰匙管理。管理要點：此業(yè)務(wù)是無紙化流程，具體管理要點無。操作要點：首先由運行主任工程師進(jìn)行鑰匙的基本信息維護(hù)。其次由運行總監(jiān)、運行主任工程師、運行專責(zé)工程師、運行主管工程師、運行工程師進(jìn)行鑰匙的借用及歸還。相關(guān)單據(jù)：無

維修部業(yè)務(wù)OV-WX-001維修物資領(lǐng)用申請的審批適用人員：維修部評估負(fù)責(zé)人。適用時機：收到短消息、E-mail、或者在個人工作臺中查看到有維修物資領(lǐng)用申請審批的待辦工作后。管理要點：此業(yè)務(wù)是無紙化流程。維修物資領(lǐng)用申請的審批人需要在工作臺內(nèi)打開相應(yīng)的工作后進(jìn)行操作。審批時需仔細(xì)檢查申請領(lǐng)用的物資的主數(shù)據(jù)、需求數(shù)量是否正確。操作要點：必須檢查維修工單中的成本中心對應(yīng)的KKS編碼填寫的是否正確。檢查名稱信息，或雙擊維修工單中KKS編碼字段，進(jìn)入KKS編碼主數(shù)據(jù)進(jìn)行查看。必須檢查成本中心對應(yīng)的物資數(shù)據(jù)填寫的是否正確。可以雙擊維修工單組件屏幕上的行項目中的物資編碼，進(jìn)入物資主數(shù)據(jù)進(jìn)行查看。如果申請的物資有若干行項目，審批人可以對其中每條行項目進(jìn)行甄別，設(shè)置“審批通過”、“審批不通過”、“未審批”的狀態(tài)。物資需求人申請人只能對“審批通過”的行項目進(jìn)行領(lǐng)用。如果審批負(fù)責(zé)人有事情出差或因其他原因無法登陸系統(tǒng)完成審批工作，則應(yīng)事先做好“代職”的設(shè)置，保證不影響正常業(yè)務(wù)進(jìn)行。相關(guān)單據(jù)：無OV-WX-002非生產(chǎn)設(shè)備維修申請創(chuàng)建適用人員：維修部主任工程師、維修部主管工程師、維修部工程師。適用時機：當(dāng)非生產(chǎn)設(shè)備需要維修時，申請部門通過口頭或者電話的形式告之維修部，維修部門接到維修要求之后，在系統(tǒng)中創(chuàng)建維修通知單。管理要點：此業(yè)務(wù)是無紙化流程。維修填報人員需要在工作臺內(nèi)啟動相應(yīng)的流程。維修內(nèi)容填寫必須及時、準(zhǔn)確。特別是對應(yīng)的KKS編碼，必須盡量準(zhǔn)確。操作要點：每次缺陷填報必須開啟一次工作。在缺陷單時，當(dāng)前發(fā)生缺陷的部位對應(yīng)的KKS編碼無法找到，則可以填寫當(dāng)前發(fā)生缺陷的部位的上級部位的KKS編碼。非生產(chǎn)設(shè)備的維修工單選擇“PM02”.相關(guān)單據(jù)：無OV-WX-003項目維修申請創(chuàng)建適用人員：維修部主任工程師、維修部主管工程師、維修部工程師。適用時機：維修業(yè)務(wù)發(fā)生在大小修、基建、技改時期。管理要點：此業(yè)務(wù)是無紙化流程。維修填報人員需要在工作臺內(nèi)啟動相應(yīng)的流程。維修內(nèi)容填寫必須及時、準(zhǔn)確。特別是對應(yīng)的KKS編碼，必須盡量準(zhǔn)確。大小修項目必須對應(yīng)項目號，在創(chuàng)建項目維修申請時，策劃部門必須在系統(tǒng)中已創(chuàng)建了項目的項目結(jié)構(gòu)。操作要點：每次維修單填報必須開啟一次工作。在填寫維修單時，當(dāng)前發(fā)生缺陷的部位對應(yīng)的KKS編碼無法找到，則可以填寫當(dāng)前發(fā)生缺陷的部位的上級部位的KKS編碼。項目維修申請單對應(yīng)的工單號屬于“PM05”、“PM06”、”PM07”、“PM08”、“PM11”相關(guān)單據(jù)：無考核要求：無OV-WX-004維修申請審批適用人員：維修部主任工程師、維修部主管工程師。適用時機：維修主任工程師或者主管工程師在工作臺中看到有需要審批的維修申請單。管理要點：此業(yè)務(wù)是無紙化流程。故障缺陷審批人需要在工作臺內(nèi)打開相應(yīng)的工作進(jìn)行操作。審批時需仔細(xì)檢查KKS編碼的填寫情況以及維修申請書中其他內(nèi)容的填寫情況操作要點：必須檢查維修單中的KKS編碼填寫的是否正確。檢查名稱信息，或雙擊缺陷單中KKS編碼字段，進(jìn)入KKS編碼主數(shù)據(jù)進(jìn)行查看。如果審批負(fù)責(zé)人有事情出差或因其他原因無法登陸系統(tǒng)完成審批工作，則應(yīng)事先做好“代職”的設(shè)置，保證不影響正常業(yè)務(wù)進(jìn)行。相關(guān)單據(jù)：無OV-WX-005維修申請評估適用人員：維修部主任工程師、維修部主管工程師、維修部工程師。適用時機：在工作臺維修評估界面中有需要評估的維修申請書。管理要點：維修申請評估針對維修專業(yè)進(jìn)行，評估人員并不是最終的維修人員。在評估結(jié)束之后，必須填寫相應(yīng)的評估內(nèi)容，評估信息和評估結(jié)果是為了后面的維修做依據(jù)的，因此必須填寫準(zhǔn)備。維修工作中是否需要工作票也是在評估階段標(biāo)注的，如果評估中需要工作票則必須在維修申請書中標(biāo)準(zhǔn)所需要的安全文件的類型。操作要點：維修評估的結(jié)果和維修人員必須填寫在維修申請單中維修評估的結(jié)果分為兩種，一種是評估后認(rèn)為可以立刻執(zhí)行，一種是評估后認(rèn)為，不具備維修條件，對于前一種評估結(jié)果，評估人員把維修申請發(fā)往每日維修計劃準(zhǔn)備，對于后一種評估結(jié)果，評估人員把維修申請發(fā)往策劃掛起。如果維修評估負(fù)責(zé)人有事情出差或因其他原因無法登陸系統(tǒng)完成審批工作，則應(yīng)事先做好“代職”的設(shè)置，保證不影響正常業(yè)務(wù)進(jìn)行。相關(guān)單據(jù)：無考核要求：無OV-WX-006維修工作計劃分發(fā)適用人員：維修部主任工程師、維修部主管工程師。適用時機：接到策劃部門下發(fā)的維修申請書。管理要點：此業(yè)務(wù)是無紙化流程。工作下發(fā)業(yè)務(wù)需要在工作臺內(nèi)打開相應(yīng)的工作后進(jìn)行操作。檢查已接到的維修申請書以及是否屬于本專業(yè)。接到維修申請書之后，維修主任或者主管工程師可自己執(zhí)行，也可以下發(fā)給維修工程師執(zhí)行維修工作。操作要點：如果是維修主任或者主管工程師自己執(zhí)行，則必須在維修申請書中填寫相應(yīng)的維修報告。如果維修條件不具備或者維修中備件不足，則把維修申請書退回給策劃部掛起。。相關(guān)單據(jù)：無

OV-WX-007檢修及檢修工作報告提交適用人員：維修部主任工程師、維修部主管工程師適用時機：接到主任工程師或者主管工程師下發(fā)的維修任務(wù)。管理要點：無操作要點：填寫維修報告維修報告填寫完成之后，發(fā)給主管或者主管工程師確認(rèn)在此過程中，如果涉及到領(lǐng)料，則物料填寫在維修申請單中，并且提交給主管審批。相關(guān)單據(jù)：無考核要求：無OV-WX-008確認(rèn)維修報告適用人員：維修部主任工程師、維修部主管工程師適用時機：接到維修工程師提交的維修報告。管理要點：維修報告是記錄是重要的信息記錄，維修報告中必須寫明維修的部件、故障類型、原因及采取的措施等。只有確認(rèn)的維修報告才能發(fā)給運行驗收。操作要點：只有消缺的維修申請單才需要確認(rèn)維修報告后發(fā)往運行驗收。在此過程中，如果涉及到領(lǐng)料，則物料填寫在維修申請單中，并且提交給主管審批。相關(guān)單據(jù)：無考核要求：無OV-WX-009委外服務(wù)申請適用人員：維修部人員適用時機：維修業(yè)務(wù)需要聘請廠外人員維修。管理要點：外委維修業(yè)務(wù)由維修負(fù)責(zé)人提出外委維修申請單必須掛接工單號碼，工單號對應(yīng)維修申請單中的工單號碼。操作要點：維修申請書的單據(jù)類型必選選擇“ZB”。維修申請書創(chuàng)建之后必須發(fā)給主管審批。相關(guān)單據(jù)：無考核要求：無OV-WX-010長期服務(wù)合同處理適用人員：維修部人員適用時機：維修業(yè)務(wù)需要聘請廠外人員維修，且廠外人員和公司已簽訂長期維修合同。管理要點：長期委外的內(nèi)容在維修之前已經(jīng)由計劃商務(wù)部在合同中約定。當(dāng)某項維修業(yè)務(wù)涉及到長期委外的時候，在維修申請單中填入長期委外合同，長期委外合同由計劃商務(wù)部給出。維修申請書中的長期委外合同是分?jǐn)傞L期委外費用的依據(jù)。操作要點：在維修申請書的合同字段中填入長期委外合同單號。長期委外單號必須在維修執(zhí)行階段填入一張維修申請書只能填寫一張長期委外合同單號相關(guān)單據(jù)：無考核要求：無OV-WX-011預(yù)防性維修業(yè)務(wù)目錄維護(hù)適用人員：維修部人員適用時機：新增或者需要修改預(yù)防性維修內(nèi)容。管理要點：預(yù)防性維修內(nèi)容按照實際情況填寫。預(yù)防性維修內(nèi)容在填寫完成之后，需要發(fā)給主管審批。操作要點：在維修預(yù)防性維修內(nèi)容時，需要注意預(yù)防性維修業(yè)務(wù)運行周期。一個預(yù)防性維修目錄可以針對多個預(yù)防性維修項目和設(shè)備。預(yù)防性維修的維修項目和設(shè)備的結(jié)合是通過預(yù)防性維修的模板建立。相關(guān)單據(jù)：無考核要求：無4.6策劃部業(yè)務(wù)（沙角B）OV-CH-001維修申請評估及評估下發(fā)（生產(chǎn)設(shè)備非生產(chǎn)設(shè)備）適用人員：策劃部。適用時機：收到主管確認(rèn)的維修申請書。管理要點：策劃部在收到主管確認(rèn)的維修申請書之后，判斷是否可以評估，如果無法評估，則下發(fā)給維修部門評估。在下發(fā)給維修部門評估的時候，必須填寫相應(yīng)的評估部門和評估人員操作要點：當(dāng)策劃部評估的時候，必須填寫評估意見和評估結(jié)果、評估人及評估意見。單策劃不確定不能評估的時候，則下發(fā)給檢修評估，下發(fā)給檢修評估時，必須指明是下發(fā)給哪個檢修部門執(zhí)行評估。相關(guān)單據(jù)：無OV-CH-002維修申請退單處理適用人員：策劃部。適用時機：處理維修過程中退回的維修申請書。管理要點：策劃部按照實際情況對退回的維修申請書進(jìn)行處理或者更改維修申請書的狀態(tài)。操作要點：策劃部按照實際情況對退回的維修申請書進(jìn)行處理或者更改維修申請書的狀態(tài)維修申請書可以再次發(fā)給維修評估在針對退回的維修申請做加入大小修處理時，必須選擇是小修、大修、基建、還是技改工單類型，并填入相應(yīng)WBS號碼。維修申請書中可更改安全要求類型相關(guān)單據(jù)：無考核要求：無OV-CH-003每日維修計劃發(fā)出適用人員：策劃部。適用時機：對需要下發(fā)給維修部門執(zhí)行的維修申請書進(jìn)行整理，判斷是否下發(fā)給維修部門執(zhí)行。管理要點：策劃部門對申請書下發(fā)給維修部門執(zhí)行，必須指明維修的部門和人員。如果維修申請書中有關(guān)聯(lián)隔離申請，在下發(fā)維修申請單時，同時下發(fā)隔離申請。操作要點：在下發(fā)維修申請書的時候，隔離申請會彈出，此時，需要確定隔離申請的相關(guān)內(nèi)容。在下發(fā)之前，如果認(rèn)為維修申請書還需要繼續(xù)評估，則發(fā)給檢修部再次評估。相關(guān)單據(jù)：無OV-CH-004維修申請歸檔適用人員：策劃部。適用時機：維修申請執(zhí)行完成。管理要點：維修申請書歸檔是維修申請書完成的最后一個步驟，表示維修業(yè)務(wù)已經(jīng)徹底完成。并且歸檔的維修申請書不能再次重新評估或者再次下發(fā)給維修人員；而且只有驗收的維修申請書才可以進(jìn)行歸檔。操作要點：在策劃歸檔界面，點擊歸檔，維修申請書的狀態(tài)改為已歸檔。維修申請書的歸檔之后不可以再次打開。歸檔之后的維修申請書可以通過報表查詢。相關(guān)單據(jù)：無考核要求：無OV-CH-006KKS編碼主數(shù)據(jù)維護(hù)適用人員：策劃部。適用時機：收到《KKS編碼主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單》，或策劃部認(rèn)為應(yīng)創(chuàng)建、修改或刪除某KKS編碼。管理要點：無操作要點：KKS編碼主數(shù)據(jù)中“描述”、“成本中心”、“工作中心”（代表專業(yè)）三個字段很重要，注意不要填寫錯誤。相關(guān)單據(jù)：《KKS編碼主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單》考核要求：無OV-CH-007設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)適用人員：策劃部。適用時機：收到《設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單》，或策劃部認(rèn)為應(yīng)創(chuàng)建、修改或刪除某設(shè)備主數(shù)據(jù)。管理要點：無操作要點：設(shè)備主數(shù)據(jù)中“描述”、“成本中心”、“工作中心”（代表專業(yè)）三個字段很重要，注意不要填寫錯誤。相關(guān)單據(jù)：《設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單》考核要求：無OV-CH-008缺陷代碼主數(shù)據(jù)維護(hù)適用人員：策劃部。適用時機：收到《缺陷代碼主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單》，或策劃部認(rèn)為應(yīng)創(chuàng)建、修改或刪除某缺陷代碼主數(shù)據(jù)。管理要點：缺陷代碼主數(shù)據(jù)是電廠管理的一個重點，也是將來分析缺陷和建立缺陷解決方案庫的基石。必須做到“不重復(fù)”、“覆蓋全”、“顆粒度適中”三個要點。操作要點：《缺陷代碼主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單》相關(guān)單據(jù)：無考核要求：無OV-CH-009備品備件清單主數(shù)據(jù)維護(hù)適用人員：策劃部。適用時機：收到《備品備件清單主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單》，或策劃部認(rèn)為應(yīng)創(chuàng)建、修改或刪除某備品備件清單主數(shù)據(jù)。管理要點：無操作要點：備品備件清單可以與KKS編碼主數(shù)據(jù)或設(shè)備主數(shù)據(jù)掛鉤，所以申請人需要在申請單中明確這些關(guān)聯(lián)。備品備件清單中的備件物料必須為已經(jīng)存在在系統(tǒng)中的物料。如果備品備件清單中的物料還不在系統(tǒng)中，則請參考:4.3.9. OV-OV-008物資主數(shù)據(jù)維護(hù)申請。相關(guān)單據(jù)：《備品備件清單主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單》考核要求：無OV-CH-010任務(wù)清單主數(shù)據(jù)維護(hù)適用人員：策劃部。適用時機：收到《任務(wù)清單主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單》，或策劃部認(rèn)為應(yīng)創(chuàng)建、修改或刪除某任務(wù)清單主數(shù)據(jù)。管理要點：無操作要點：任務(wù)清單可以與KKS編碼主數(shù)據(jù)或設(shè)備主數(shù)據(jù)掛鉤，所以申請人需要在申請單中明確這些關(guān)聯(lián)。相關(guān)單據(jù)：《任務(wù)清單主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單》考核要求：無OV-CH-016文檔資料維護(hù)適用人員：策劃部。適用時機：收到《文檔資料維護(hù)申請單》，或策劃部認(rèn)為應(yīng)增加、修改或斷開某文件掛接。管理要點：無操作要點：無相關(guān)單據(jù)：《文檔資料維護(hù)申請單》考核要求：無OV-CH-12預(yù)防性維修編號及模板維護(hù)適用人員：策劃部。適用時機：收到維修部門審批的預(yù)防性維修計劃。管理要點：預(yù)防性維修計劃的對象是KKS編碼主數(shù)據(jù)或設(shè)備主數(shù)據(jù)。對重要的需要定期進(jìn)行維修維護(hù)的對象可以制作預(yù)防性維修。操作要點：需要確定的主要數(shù)據(jù)有：預(yù)防性維修的對象預(yù)防性維修的開始時間、結(jié)束時間預(yù)防性維修的時間間隔預(yù)防性維修的工序預(yù)防性維修負(fù)責(zé)的工序（工作中心）預(yù)防性維修中需要用到的物資相關(guān)單據(jù)：無考核要求：無OV-CH-013項目型維修：項目立項適用人員：策劃部，及檢修部部分關(guān)鍵人員。適用時機：在項目（大、中、小、技改、小型基建項目）通過前一年度的預(yù)算審批后，在正式立項前，由廠部領(lǐng)導(dǎo)審批后，在系統(tǒng)中建立WBS結(jié)構(gòu)。項目計劃明確后，在系統(tǒng)中制定項目進(jìn)度計劃。在實際工作需要調(diào)整項目結(jié)構(gòu)或者進(jìn)度計劃時，可在系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。管理要點：項目的結(jié)構(gòu)中，WBS被定義為與KKS編碼有包含性一致的關(guān)系。網(wǎng)絡(luò)/活動指對的是項目階段的工作進(jìn)度。維修工單作為最基本的工作單位，與WBS為N：1對應(yīng)關(guān)系，表示這個工單是針對這個電廠對象進(jìn)行工作的；而同時維修工單也與網(wǎng)絡(luò)/活動為N：1對應(yīng)關(guān)系，表示這個維修工單是在這個時間內(nèi)進(jìn)行的。操作要點：對于大中小修項目，由于項目結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，WBS結(jié)構(gòu)可通過拷貝標(biāo)準(zhǔn)項目結(jié)構(gòu)的方式創(chuàng)建。項目結(jié)構(gòu)也可拷貝歷史項目結(jié)構(gòu)。對于技改項目，由于項目結(jié)構(gòu)簡單，可直接通過手工創(chuàng)建的方式來新建項目結(jié)構(gòu)。創(chuàng)建技改項目時，需注意區(qū)分不同投資概況分別建立（投資概況分為在建工程建筑工程、在建工程安裝工程、在建工程在安裝設(shè)備、在建工程待攤支出）。完成項目結(jié)構(gòu)建立后，可以編制項目預(yù)算（此項工作為非強制），此項目預(yù)算將對項目執(zhí)行費用情況進(jìn)行預(yù)算控制，如項目費用超過預(yù)算則系統(tǒng)產(chǎn)生報警提示信息。對于沒有歷史或標(biāo)準(zhǔn)模版可以參考的項目，在項目立項后，能確定的可能只有項目粗略的結(jié)構(gòu)（只含有高級層的WBS），此時可以先在系統(tǒng)中建立高階的項目結(jié)構(gòu)。在項目結(jié)構(gòu)明確后，在逐步豐滿下層WBS結(jié)構(gòu)和事件計劃。相關(guān)單據(jù)：無考核要求：無OV-CH-014項目型維修：項目進(jìn)度管理適用人員：策劃部。適用時機：監(jiān)控整體項目（大、中、小、技改、小型基建項目）情況。管理要點：項目過程中，策劃部需要監(jiān)督項目的全過程，包括：時間、工作、資源、成本等。主要體現(xiàn)為：調(diào)整項目結(jié)構(gòu)、調(diào)整項目預(yù)算（可選）、調(diào)整項目進(jìn)度、安排項目工作操作要點：如果某個網(wǎng)絡(luò)活動（activity）的工作全部以其下的維修申請單體現(xiàn)，則其下的維修申請單全部完成時，則可以對這個活動做“確認(rèn)活動”的操作，以確定活動的實際時間。如果這個活動不是以維修工單體現(xiàn)的，則相應(yīng)的實體工作完成后，也可以對這個活動做“確認(rèn)活動”的操作，確定其實際工作時間。如果某個活動下的維修申請單的實際工作時間與活動的計劃工作時間不相符，或者某個活動的計劃工作時間需要改變，策劃部則可以調(diào)整這個活動的計劃時間以符合實際情況。如果某個活動下的工單需要調(diào)整到另一個活動上去，則策劃部可以改變工單的掛接對象。如果某些維修工作需要取消，策劃部需要先把這個工作對應(yīng)的工作關(guān)閉，然后再從將維修申請單和對應(yīng)的活動解開關(guān)聯(lián)。相關(guān)單據(jù)：無考核要求：無OV-CH-015項目型維修：項目關(guān)閉適用人員：策劃部。適用時機：項目（大、中、小、技改、小型基建項目）完成后。管理要點：項目關(guān)閉分為技術(shù)性關(guān)系及項目最終關(guān)閉。項目技術(shù)性關(guān)系前提是，項目相應(yīng)所有工作已完成，不會發(fā)生工作調(diào)整及新發(fā)生成本，但未完成領(lǐng)料的工單可以繼續(xù)收貨，財務(wù)可以操作結(jié)算等工作。項目最終關(guān)閉的前提是所有項目相關(guān)的活動已經(jīng)完成。就系統(tǒng)上而言，關(guān)閉后就不能再作任何相關(guān)這個項目的操作，包括財務(wù)結(jié)算。操作要點：技術(shù)性關(guān)閉前提是所有工作從業(yè)務(wù)層面均已完成，不會再有新發(fā)生的工單。最終關(guān)閉的前提是確定項目工作所有對象已經(jīng)關(guān)閉，確定不會再對這個項目做任何操作。相關(guān)單據(jù)：無考核要求：無

4.7財務(wù)部業(yè)務(wù)OV-FICO-001財務(wù)主數(shù)據(jù)管理適用人員：適用范圍為集團(tuán)公司總部和所屬企業(yè)SAP系統(tǒng)涉及到的財務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)。維護(hù)內(nèi)容包括：會計科目、成本要素、成本中心、基金中心、固定資產(chǎn)、內(nèi)部訂單、統(tǒng)計指標(biāo)及相應(yīng)的組等；維護(hù)方式分為：新增、變更、停用、刪除。適用人員為財務(wù)部的費用報銷崗、基建工程核算崗、基建物資核算崗、報表預(yù)算分析崗。適用時機：業(yè)務(wù)操作需要的主數(shù)據(jù)缺失或者需要更改、刪除。管理要點：會計科目、承諾項目、成本要素會計科目、成本要素和承諾項目的維護(hù)由集團(tuán)公司總部財務(wù)管理部統(tǒng)一管理，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《深圳能源集團(tuán)股份有限公司會計科目表》。財務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)的需要提出會計科目、成本要素和承諾項目維護(hù)的申請，填寫《總賬會計科目主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》、《承諾項目主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》提交給集團(tuán)公司總部財務(wù)管理部門進(jìn)行審批，審批通過后由集團(tuán)主數(shù)據(jù)維護(hù)人員進(jìn)行相應(yīng)的維護(hù)工作。成本中心以及成本中心組成本中心的維護(hù)由集團(tuán)公司總部財務(wù)管理部統(tǒng)一管理；成本中心組的標(biāo)準(zhǔn)層次維護(hù)由集團(tuán)公司總部財務(wù)管理部統(tǒng)一管理，成本中心組的非標(biāo)準(zhǔn)層次的維護(hù)由財務(wù)部門的財務(wù)管理綜合會計負(fù)責(zé)。財務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)的需要提出成本中心或成本中心組維護(hù)的申請，填寫《成本中心主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》提交給集團(tuán)公司總部財務(wù)管理部門進(jìn)行審批，審批通過后由集團(tuán)主數(shù)據(jù)維護(hù)人員進(jìn)行相應(yīng)的維護(hù)工作。利潤中心以及利潤中心組利潤中心的維護(hù)由集團(tuán)公司總部財務(wù)管理部統(tǒng)一管理；利潤中心組的標(biāo)準(zhǔn)層次維護(hù)由集團(tuán)公司總部財務(wù)管理部統(tǒng)一管理，利潤中心組的非標(biāo)準(zhǔn)層次的維護(hù)由財務(wù)部門的財務(wù)管理綜合會計負(fù)責(zé)。財務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)的需要提出利潤中心或利潤中心組維護(hù)的申請，填寫《利潤中心主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》提交給集團(tuán)公司總部財務(wù)管理部門進(jìn)行審批，審批通過后由集團(tuán)主數(shù)據(jù)維護(hù)人員進(jìn)行相應(yīng)的維護(hù)工作?；鹬行暮突鹬行慕M基金中心的維護(hù)由集團(tuán)公司總部財務(wù)管理部統(tǒng)一管理；基金中心組的標(biāo)準(zhǔn)層次維護(hù)由集團(tuán)公司總部財務(wù)管理部統(tǒng)一管理，基金中心的非標(biāo)準(zhǔn)層次的維護(hù)由所財務(wù)部門的財務(wù)管理綜合會計崗位負(fù)責(zé)。財務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)的需要提出基金中心或基金中心組維護(hù)的申請，填寫《基金中心主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》提交給集團(tuán)公司總部財務(wù)管理部門進(jìn)行審批，審批通過后由集團(tuán)主數(shù)據(jù)維護(hù)人員進(jìn)行相應(yīng)的維護(hù)工作。固定資產(chǎn)資產(chǎn)類別、折舊碼等資產(chǎn)靜態(tài)數(shù)據(jù)由集團(tuán)公司總部財務(wù)管理部統(tǒng)一維護(hù)管理?？ㄆ鲾?shù)據(jù)屬于動態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，財務(wù)部門按照各自管理要求分別管理，維護(hù)變更由財務(wù)部門的基建工程崗負(fù)責(zé)實施，主數(shù)據(jù)維護(hù)申請?zhí)顚憽豆潭ㄙY產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)信息需要包括資產(chǎn)的主要信息，包括資產(chǎn)描述，固定資產(chǎn)的成本中心（歸集折舊費用），資產(chǎn)的責(zé)任成本中心（保管部門），以及固定資產(chǎn)的技術(shù)信息，如經(jīng)濟用途，技術(shù)狀態(tài)等。A類采購的固定資產(chǎn)在創(chuàng)建主數(shù)據(jù)的時候如果未能確認(rèn)成本中心，可暫將成本中心設(shè)為公司統(tǒng)籌成本中心，資產(chǎn)的領(lǐng)用狀態(tài)設(shè)為“未領(lǐng)用”。固定資產(chǎn)需求部門領(lǐng)用資產(chǎn)后，財務(wù)部門的基建工程崗位負(fù)責(zé)將固定資產(chǎn)的狀態(tài)改成‘領(lǐng)用’。固定資產(chǎn)的取得是電廠年度預(yù)算的重要組成部分，屬于預(yù)算體系中的資本化支出部分。因此在創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中必須根據(jù)資產(chǎn)類別填寫相應(yīng)的預(yù)算編碼。內(nèi)部定單和內(nèi)部訂單組內(nèi)部訂單分類等靜態(tài)數(shù)據(jù)由集團(tuán)公司總部財務(wù)管理部統(tǒng)一維護(hù)管理。內(nèi)部訂單和內(nèi)部訂單組主數(shù)據(jù)屬于動態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，由財務(wù)部門相關(guān)崗位按照各自管理要求分別管理，維護(hù)變更由財務(wù)部門負(fù)責(zé)實施。電廠的結(jié)算型內(nèi)部訂單目前只用于基建期的各類合同以及統(tǒng)計型內(nèi)部訂單。由費用報銷崗會計負(fù)責(zé)服務(wù)類內(nèi)部訂單維護(hù)，基建工程崗會計負(fù)責(zé)工程類合同維護(hù)，基建物資崗會計負(fù)責(zé)物資類合同維護(hù)。統(tǒng)計型內(nèi)部訂單根據(jù)核算需求由相關(guān)崗位維護(hù)。財務(wù)部門相關(guān)崗位根據(jù)計劃商務(wù)部簽訂的各類基建合同，在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建內(nèi)部訂單。結(jié)算型內(nèi)部訂單維護(hù)的內(nèi)容包括合同的基本信息，如合同號，供應(yīng)商，合同日期，負(fù)責(zé)成本中心等信息。結(jié)算型內(nèi)部訂單必須填寫相應(yīng)的預(yù)算編碼。統(tǒng)計指標(biāo)和統(tǒng)計指標(biāo)組統(tǒng)計指標(biāo)維護(hù)由集團(tuán)公司總部財務(wù)管理部統(tǒng)一管理；統(tǒng)計指標(biāo)組的維護(hù)由財務(wù)部門的基建工程崗位負(fù)責(zé)。財務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)的需要提出統(tǒng)計指標(biāo)維護(hù)的申請，填寫《統(tǒng)計指標(biāo)主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》提交給集團(tuán)公司總部財務(wù)管理部門進(jìn)行審批，審批通過后由集團(tuán)主數(shù)據(jù)維護(hù)人員進(jìn)行相應(yīng)的維護(hù)工作。外匯匯率外匯匯率的維護(hù)管理由集團(tuán)公司總部財務(wù)管理部統(tǒng)一管理。財務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)的需要提出新的外匯匯率維護(hù)的申請，填寫《外匯匯率維護(hù)需求單》提交給集團(tuán)公司總部財務(wù)管理部進(jìn)行審批和維護(hù)工作?？蛻糁鲾?shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)由集團(tuán)公司總部信息技術(shù)中心統(tǒng)一管理，維護(hù)變更由信息技術(shù)中心統(tǒng)一實施。財務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)的需要提出新的客戶維護(hù)的申請，填寫《客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》提交給集團(tuán)公司總部信息技術(shù)中心進(jìn)行審批和維護(hù)工作。員工供應(yīng)商主數(shù)據(jù)員工主數(shù)據(jù)維護(hù)由集團(tuán)公司總部信息技術(shù)中心統(tǒng)一管理，維護(hù)變更由信息技術(shù)中心統(tǒng)一實施。財務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)的需要提出新的員工主數(shù)據(jù)維護(hù)的申請，填寫《員工供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》提交給集團(tuán)公司總部信息中心進(jìn)行審批和維護(hù)工作。操作要點會計科目、成本要素和承諾項目首先查看以上主數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)是否存在，或者主數(shù)據(jù)的信息是否需要進(jìn)行編輯或者刪除。會計科目的查看可調(diào)用事務(wù)代碼FS00（或者菜單路徑：財務(wù)部->財務(wù)主數(shù)據(jù)顯示->4.0.0財務(wù)、成本管理主數(shù)據(jù)->FS00總帳科目主記錄維護(hù)）。成本要素的查看可調(diào)用事務(wù)代碼KA03（或者菜單路徑：財務(wù)部->財務(wù)主數(shù)據(jù)顯示->4.0.0財務(wù)、成本管理主數(shù)據(jù)->KA03顯示成本要素）。承諾項目的查看可調(diào)用事務(wù)代碼FMCIA（或者菜單路徑：財務(wù)部->財務(wù)主數(shù)據(jù)顯示->4.0.0財務(wù)、成本管理主數(shù)據(jù)->FMCIA編輯承諾項目）。成本中心和成本中心組首先查看成本中心以及成本中心組是否在系統(tǒng)內(nèi)存在。根據(jù)業(yè)務(wù)需要對成本中心進(jìn)行歸類時，在系統(tǒng)內(nèi)查看有無合適的成本中心組可包含相應(yīng)的成本中心。成本中心的查看可調(diào)用事務(wù)代碼KS03(或者菜單路徑：財務(wù)部->財務(wù)主數(shù)據(jù)顯示->4.0.0財務(wù)、成本管理主數(shù)據(jù)->KS03顯示成本中心)。成本中心組的創(chuàng)建可調(diào)用事務(wù)代碼KSH1。成本中心組的更改可調(diào)用事務(wù)代碼KSH2。成本中心組的顯示可調(diào)用事務(wù)代碼KSH3。利潤中心和利潤中心組首先查看利潤中心以及利潤中心組是否在系統(tǒng)內(nèi)存在。根據(jù)業(yè)務(wù)需要對利潤中心進(jìn)行歸類時，在系統(tǒng)內(nèi)查看有無合適的利潤中心組可包含相應(yīng)的利潤中心。利潤中心的查看可調(diào)用事務(wù)代碼KE53(或者菜單路徑：財務(wù)部->財務(wù)主數(shù)據(jù)顯示->4.0.0財務(wù)、成本管理主數(shù)據(jù)->KE53顯示利潤中心)。利潤中心組的創(chuàng)建可調(diào)用事務(wù)代碼KCH1。利潤中心組的更改可調(diào)用事務(wù)代碼KCH2。利潤中心組的顯示可調(diào)用事務(wù)代碼KCH3?；鹬行暮突鹬行慕M首先查看基金中心以及基金中心組是否在系統(tǒng)內(nèi)存在。根據(jù)業(yè)務(wù)需要對基金中心進(jìn)行歸類時，在系統(tǒng)內(nèi)查看有無合適的基金中心組可包含相應(yīng)的基金中心。基金中心的查看可調(diào)用事務(wù)代碼FMSC(或者菜單路徑：財務(wù)部->財務(wù)主數(shù)據(jù)顯示->4.0.0財務(wù)、成本管理主數(shù)據(jù)->FMSC顯示基金中心)。基金中心組的創(chuàng)建可調(diào)用事務(wù)代碼FM_SETS_FICTR1?；鹬行慕M的更改可調(diào)用事務(wù)代碼FM_SETS_FICTR2?；鹬行慕M的顯示可調(diào)用事務(wù)代碼FM_SETS_FICTR3。固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)（包括在建工程）的創(chuàng)建可調(diào)用事務(wù)代碼AS01（或者菜單路徑：財務(wù)部->基建工程崗->固定資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)->AS01固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建）固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建時在初始界面中填寫資產(chǎn)類別，回車進(jìn)入資產(chǎn)的詳細(xì)界面。填寫需注意：1）在‘一般’這個頁面中填寫資產(chǎn)的描述，尤其需要注意填寫資產(chǎn)類別相對應(yīng)的預(yù)算編碼；2）在‘與時間相關(guān)’頁面中填寫成本中心以及責(zé)任成本中心；3）在‘分配’一頁中填寫資產(chǎn)其他信息，如技術(shù)狀態(tài)，經(jīng)濟用途，領(lǐng)用狀態(tài)等；內(nèi)部訂單和內(nèi)部訂單組內(nèi)部訂單的創(chuàng)建以及編輯可調(diào)用事務(wù)代碼KO04(或者菜單路徑：財務(wù)部下的費用報銷崗、基建物資崗以及基建工程崗下都有相關(guān)的合同業(yè)務(wù)菜單)。填寫內(nèi)容需注意：1）在‘分配’頁中填寫公司代碼（2060）以及負(fù)責(zé)合同的成本中心；2）在‘一般’頁中填寫外部合同號，合同日期，供應(yīng)商、付款條件等信息。3）在‘一般’頁中尤其需要注意填寫合同支出對應(yīng)的預(yù)算代碼。調(diào)用事務(wù)代碼KO12,維護(hù)合同性質(zhì)內(nèi)部訂單簽訂的合同金額。內(nèi)部訂單組的創(chuàng)建可調(diào)用事務(wù)代碼KOH1，內(nèi)部訂單組的修改可調(diào)用事務(wù)代碼KOH2，內(nèi)部訂單組的顯示可調(diào)用事務(wù)代碼KOH3，將相應(yīng)的內(nèi)部訂單分配到內(nèi)部訂單組下。統(tǒng)計指標(biāo)和統(tǒng)計指標(biāo)組財務(wù)部門調(diào)用事務(wù)代碼KBH3查看生產(chǎn)相關(guān)的關(guān)鍵指標(biāo)是否已經(jīng)在系統(tǒng)內(nèi)存在，如果不存在，則向集團(tuán)提出統(tǒng)計指標(biāo)創(chuàng)建申請。根據(jù)業(yè)務(wù)需要對統(tǒng)計指標(biāo)進(jìn)行歸類，在系統(tǒng)內(nèi)查看是否已經(jīng)存在合適的統(tǒng)計指標(biāo)組可包含統(tǒng)計指標(biāo)。統(tǒng)計指標(biāo)組的創(chuàng)建可調(diào)用事務(wù)代碼KBH1，統(tǒng)計指標(biāo)組的更改可調(diào)用事務(wù)代碼KBH2，統(tǒng)計指標(biāo)組的顯示可調(diào)用事務(wù)代碼KBH3?？蛻糁鲾?shù)據(jù)與員工供應(yīng)商主數(shù)據(jù)首先查看客戶主數(shù)據(jù)或員工主數(shù)據(jù)在對應(yīng)的公司代碼下是否存在?？蛻糁鲾?shù)據(jù)的查看可調(diào)用事務(wù)代碼FD03（或者菜單路徑：財務(wù)部->財務(wù)主數(shù)據(jù)顯