存貨管理制度(同名10524)

事業(yè)部內(nèi)控體系文件ICS-WQ.A5-001存貨管理修訂頁編制/修訂原因說明：章節(jié)號(hào)修訂（內(nèi)容）說明修訂人/時(shí)間編制/日期：審核/日期：會(huì)簽：批準(zhǔn)：此文件審批發(fā)布流程：編制部門（財(cái)務(wù)管理部）→審核（財(cái)務(wù)總監(jiān)）→批準(zhǔn)（總經(jīng)理）→發(fā)布（人力資源與營運(yùn)部）其職責(zé)權(quán)限的合理劃分，堅(jiān)持不相容職務(wù)相互分離，確保不同部門和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督。5、成本效益性：存貨管理應(yīng)當(dāng)遵循成本效益原則，以合理的控制成本達(dá)到最佳的控制效果。第八條存貨管理控制應(yīng)隨著外部環(huán)境的變化、部門業(yè)務(wù)職能的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。第四章存貨物資的劃分第九條存貨劃分1、原、輔材料：主要包括銅、鋁、油漆、包裝材料。2、備品備件：五金配件、備品備件、勞保用品、低值易耗品等。3、半成品4、產(chǎn)成品第五章原、輔材料出入庫第十條原、輔材料新增入庫倉管員將供應(yīng)商的《送貨單》與《采購訂單》進(jìn)行核對(duì)，確定來料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否與計(jì)劃相符，經(jīng)核對(duì)無誤后，通知物管員暫收入庫，并通知品質(zhì)部來料檢對(duì)暫收入庫的來料進(jìn)行抽檢，出具檢驗(yàn)報(bào)告單。若檢驗(yàn)合格，倉管員在WMS系統(tǒng)中打印《材料入庫單》，做材料增庫處理，物管員對(duì)合格入庫的材料數(shù)量進(jìn)行點(diǎn)檢，確定存放區(qū)域，填寫實(shí)物管理卡片，掛好實(shí)物指示牌；若檢驗(yàn)不合格，品質(zhì)部下達(dá)《供應(yīng)商物料不良及改善報(bào)告》，向供應(yīng)商質(zhì)量投訴，采購部門辦理退貨或特采手續(xù)。原、輔材料驗(yàn)收入庫后，倉管員應(yīng)及時(shí)將《材料入庫單》流轉(zhuǎn)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。第十一條原、輔材料領(lǐng)用出庫各生產(chǎn)車間領(lǐng)料員依據(jù)《生產(chǎn)訂單》在WMS系統(tǒng)中開具《領(lǐng)料單》，經(jīng)車間主任審核后到材料倉庫辦理領(lǐng)料（特殊材料經(jīng)制造部部長審批），倉管員打印《領(lǐng)料單》，物管員根據(jù)《領(lǐng)料單》清點(diǎn)材料，按批次先后順序發(fā)放，倉管員做減庫處理，叉車司機(jī)負(fù)責(zé)配送至《領(lǐng)料單》指定的生產(chǎn)車間。倉管員于每月月末將當(dāng)月已發(fā)生的《領(lǐng)料單》匯總整理成冊(cè)存檔備查，公司財(cái)務(wù)部根據(jù)系統(tǒng)匯總的領(lǐng)料明細(xì)進(jìn)行賬務(wù)處理。第十二條不合格品處置1、進(jìn)料環(huán)節(jié)質(zhì)量不合格品質(zhì)部開具《原材料不良評(píng)審單》提交給采購部門，由采購部門根據(jù)物料情況是否需繼續(xù)評(píng)審，如需繼續(xù)評(píng)審，經(jīng)品質(zhì)部、技術(shù)部評(píng)審?fù)ㄟ^后，由品質(zhì)部通知倉庫辦理未入庫材料退貨或特采手續(xù)。倉管員應(yīng)及時(shí)將相關(guān)的單據(jù)流轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。2、車間在使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料使用部門應(yīng)及時(shí)將情況反饋品質(zhì)部，由品質(zhì)部通知對(duì)該批次的材料進(jìn)行封存（倉庫及車間分別就地隔離封存），并組織相關(guān)部門人員對(duì)該批次材料進(jìn)行評(píng)審。由采購部門根據(jù)物料情況是否需繼續(xù)評(píng)審，如需繼續(xù)評(píng)審，品質(zhì)部、技術(shù)部參與評(píng)審，當(dāng)評(píng)審結(jié)果為應(yīng)辦理向供應(yīng)商退貨時(shí)，則由品質(zhì)部下達(dá)《供應(yīng)商物料不良及改善報(bào)告》，向供應(yīng)商質(zhì)量投訴，當(dāng)采購部門聯(lián)系供應(yīng)商并獲得退貨確認(rèn)后，倉管員在WMS系統(tǒng)中開具《材料退貨單》辦理已入庫材料的退貨手續(xù)并做相應(yīng)的減庫處理。倉管員應(yīng)及時(shí)將相關(guān)的單據(jù)流轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。3、材料在儲(chǔ)存過程中出現(xiàn)的不合格對(duì)于在儲(chǔ)存過程中可能出現(xiàn)的材料質(zhì)量異常，物管員應(yīng)予辦理相應(yīng)的報(bào)檢手續(xù)。當(dāng)品質(zhì)部確定為不合格材料時(shí)，其具體處理程序可參照上述第2款之規(guī)定。第六章備品備件出入庫第十三條備品備件入庫倉管員將供應(yīng)商的《送貨單》與《采購訂單》進(jìn)行核對(duì)，確定來料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否與計(jì)劃相符，經(jīng)核對(duì)無誤后，通知物管員暫收入庫，并通知設(shè)備主管對(duì)暫收入庫的來料進(jìn)行抽檢，出具檢驗(yàn)報(bào)告單。若檢驗(yàn)合格，倉管員在WMS系統(tǒng)中打印《材料入庫單》，做材料增庫處理，物管員對(duì)合格入庫的材料數(shù)量進(jìn)行點(diǎn)檢，確定存放區(qū)域，填寫實(shí)物管理卡片，掛好實(shí)物指示牌；若檢驗(yàn)不合格，采購人員與供應(yīng)商溝通協(xié)商，辦理退、換貨手續(xù)。備品備件經(jīng)驗(yàn)收合格，入庫完畢后，倉管員應(yīng)及時(shí)將《材料入庫單》流轉(zhuǎn)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。第十四條備品備件出庫需求部門經(jīng)辦人員憑經(jīng)需求部門主管審核的《領(lǐng)料單》至倉管員處，辦理備品備件出庫手續(xù)。原則上備品備件必須以舊換新。倉管員于每月月末將當(dāng)月已發(fā)生的《領(lǐng)料單》匯總整理成冊(cè)存檔備查，公司財(cái)務(wù)部根據(jù)系統(tǒng)匯總的領(lǐng)料明細(xì)進(jìn)行賬務(wù)處理。第七章半成品檢驗(yàn)與再加工第十五條外購半成品入庫外購半成品入庫手續(xù)同第十條“原、輔材料新增入庫”流程。第十六條自制半成品入庫自制半成品入庫手續(xù)同第二十一條“產(chǎn)成品入庫”流程。第十七條外購半成品領(lǐng)用出庫與再加工各生產(chǎn)車間需領(lǐng)料時(shí)，由經(jīng)辦人在WMS系統(tǒng)中填制《領(lǐng)料單》，經(jīng)車間主任、倉管員審核后，辦理半成品出庫手續(xù)，生產(chǎn)車間人員將半成品移入生產(chǎn)下一道工序。倉管員于每月月末將當(dāng)月已發(fā)生的《領(lǐng)料單》匯總整理成冊(cè)存檔備查，公司財(cái)務(wù)部根據(jù)系統(tǒng)匯總的領(lǐng)料明細(xì)進(jìn)行賬務(wù)處理。第八章產(chǎn)成品出入庫第十八條產(chǎn)成品入庫產(chǎn)品加工完畢、包裝前，生產(chǎn)車間人員及時(shí)通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員對(duì)已加工完畢的產(chǎn)成品進(jìn)行抽檢，出具質(zhì)檢報(bào)告單。若檢驗(yàn)不合格，通知生產(chǎn)車間返工處理；若檢驗(yàn)合格，生產(chǎn)車間包裝班在WMS系統(tǒng)中填制《成品入庫單》，連同《磅碼單》交至倉庫，倉庫物管員將《成品入庫單》、《磅碼單》及實(shí)物三者的型號(hào)、規(guī)格、盤重、顏色、日期、重量、標(biāo)識(shí)等進(jìn)行核對(duì)，并將成品按規(guī)定的區(qū)域擺放整齊，寫好成品標(biāo)識(shí)牌，填寫實(shí)物管理卡片，倉管員依據(jù)《成品入庫單》做成品增庫處理。第十九條產(chǎn)成品銷售出庫營銷中心依據(jù)已經(jīng)財(cái)務(wù)部審核的銷售訂單在WMS系統(tǒng)中開具《備貨通知單》，經(jīng)財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)審核后抄送生產(chǎn)計(jì)劃部門，再經(jīng)倉管員審核。物管員根據(jù)《備貨通知單》及磅碼單進(jìn)行備貨，將所發(fā)成品堆放在公司指定發(fā)貨區(qū)域，倉管員按實(shí)際備貨數(shù)量在WMS系統(tǒng)中開具《產(chǎn)品出倉單》，經(jīng)客戶或發(fā)貨員簽字，做減庫處理。物管員在相應(yīng)的磅碼單上減去本次發(fā)貨的數(shù)量，并及時(shí)記錄成品實(shí)物管理卡片。第二十條產(chǎn)成品退倉客戶提出退貨時(shí)，售后客服與客戶進(jìn)行確認(rèn)，若通過銷售折讓等方式免于退貨處理的，由營銷中心與客戶協(xié)商溝通。待確定客戶要求退貨時(shí)，1、商務(wù)退貨營銷中心業(yè)務(wù)員在OA流程中提交商務(wù)退貨申請(qǐng)，經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管、品質(zhì)部、制造部審核，營銷中心總監(jiān)審批后抄送物流管理員，由物流管理員在WMS系統(tǒng)下達(dá)《退貨通知單》，經(jīng)成品倉庫倉管員、財(cái)務(wù)部確認(rèn)后安排退貨事宜。成品倉庫倉管員對(duì)照《退貨通知單》在WMS系統(tǒng)中開具《產(chǎn)品退倉單》并做成品的增庫處理。2、質(zhì)量退貨營銷中心業(yè)務(wù)員在OA流程中提交質(zhì)量退貨申請(qǐng)，經(jīng)售后客服、品質(zhì)部審核，營銷中心總監(jiān)審批后抄送物流管理員，由物流管理員在WMS系統(tǒng)下達(dá)《退貨通知單》，經(jīng)成品倉庫倉管員、財(cái)務(wù)部確認(rèn)后安排退貨事宜。成品倉庫倉管員對(duì)照《退貨通知單》在WMS系統(tǒng)中開具《產(chǎn)品退倉單》并做成品的增庫處理。第二十一條不合格品處置產(chǎn)品退倉手續(xù)完畢后，售后客服開具《客戶退貨處理單》，經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)確認(rèn)不良情況，開具《不合格品評(píng)審單》評(píng)審，按評(píng)審結(jié)果退車間處理或倉庫報(bào)廢。第九章其他管理第二十二條廢舊物資處置1、廢品、呆滯品處理營銷中心提出報(bào)廢處置申請(qǐng)，填制《廢舊物資處置單》，經(jīng)品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部審核，公司總經(jīng)理審批。2、環(huán)保廢料處理使用部門提出報(bào)廢處置申請(qǐng)，填制《廢舊物資處置單》，經(jīng)品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部審核，公司總經(jīng)理審批。3、其他廢舊物資處理（包括但不限于IT、行政辦公類物品）使用部門提出報(bào)廢處置申請(qǐng)，填制《廢舊物資處置單》，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，公司總經(jīng)理審批。第二十三條存貨情況匯報(bào)各倉管員按每日（月）向公司管理層報(bào)送《倉庫原材料（成品）日（月）報(bào)表》，倉庫備品備件按月向公司管理層報(bào)送月報(bào)表，內(nèi)容主要包括品名、規(guī)格、數(shù)量、庫齡，各倉庫所屬部門負(fù)責(zé)人依據(jù)倉庫存貨日（月）報(bào)表進(jìn)行存貨管理分析，財(cái)務(wù)部按月度編制《月度經(jīng)營分析報(bào)告》，內(nèi)容涵蓋存貨分析報(bào)告（如出現(xiàn)存貨不足或積壓存貨的，應(yīng)分析其原因）并上報(bào)公司管理層審閱。第十章存貨的倉儲(chǔ)與保管第二十四條存貨的倉儲(chǔ)與保管1、公司各存貨分管部門依據(jù)其分管范圍按照公司實(shí)際制定和更新公司的物資保質(zhì)期、環(huán)境技術(shù)要求、物料存放規(guī)則。存貨保管要依照類別、性質(zhì)和要求安排適用的存放倉庫、場地，做到分類存放。2、存貨要分區(qū)、分類堆碼，要達(dá)到定量存放，過目知數(shù)，貨架上的材料要上擺輕，下擺重，頂層擺的不常用，要掛牌標(biāo)注品名、規(guī)格、數(shù)量。3、存儲(chǔ)與保管過程中要注意質(zhì)量保全，要針對(duì)不同的材質(zhì)、不同的因素、采取相應(yīng)的防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施。各物管員根據(jù)物資保質(zhì)期、環(huán)境技術(shù)要求、物資存放規(guī)則實(shí)施監(jiān)控和檢查庫存安全，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)上報(bào)存貨分管部門。第十一章存貨盤點(diǎn)第二十五條存貨盤點(diǎn)按公司《資產(chǎn)盤點(diǎn)制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十二章附則第二十六條公司將對(duì)下述行為者，按公司有關(guān)規(guī)定處以相應(yīng)的懲罰：1、對(duì)所保管的資產(chǎn)有盜賣、調(diào)換或占為己有等行為者；2、對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、出借或損壞不報(bào)者；3、未盡保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物被竊、損失