智能清賬系統(tǒng)-崗位操作手冊(合集)

版本號：記錄號：秘級：智能清賬系統(tǒng)崗位操作手冊北京分公司完成日期：2015年12月18日審核日期：年月日批準(zhǔn)日期：年月日石化盈科信息技術(shù)有限責(zé)任公司北京分公司文檔信息標(biāo)題智能清賬系統(tǒng)用戶操作手冊創(chuàng)立日期2015-12-12修訂記錄日期描述作者2014-12-12編制智能清賬系統(tǒng)崗位操作手冊Shenyi2014-12-18功能名稱標(biāo)準(zhǔn)后手冊同步更新Shenyi文檔審批編號審批單位審批人職務(wù)審批意見日期目錄TOC\o"1-2"\h\z\u系統(tǒng)操作說明51.現(xiàn)金/有價(jià)證券業(yè)務(wù)61.1錄入現(xiàn)金繳款單71.2銀行單據(jù)打印模板121.3現(xiàn)金應(yīng)繳實(shí)繳核對131.4現(xiàn)金到賬手工勾兌221.5錄入有價(jià)證券上繳單241.6有價(jià)證券應(yīng)繳實(shí)繳核對271.7有價(jià)證券上繳單審核291.8現(xiàn)金繳款單撤消打印291.9現(xiàn)金合并繳款單重新打印322.支票業(yè)務(wù)342.1支票收取342.2見票即用票據(jù)類型維護(hù)413.資金池423.1資金池支出423.2資金池地市間劃轉(zhuǎn)處理443.3資金池地市間劃轉(zhuǎn)ERP記賬處理473.4資金池退款503.5預(yù)收573.6預(yù)收ERP記賬數(shù)據(jù)維護(hù)653.7資金池密碼設(shè)置693.8賬戶平衡檢查733.908BB到賬缺失信息補(bǔ)錄744.信用業(yè)務(wù)754.1信用池支出754.2信用客戶維護(hù)774.3信用池還款784.4信用池還款ERP記賬維護(hù)824.5信用池密碼設(shè)置844.6信用池平衡檢查845.資金核對875.1POS刷卡到賬導(dǎo)入875.2選擇POS刷卡資金來源895.3手工認(rèn)領(lǐng)到賬記錄905.4收單方到賬人工勾選-按站到賬985.5收單方到賬人工勾選-匯總到賬1016.交易核對1026.1處理與收單方對賬結(jié)果1026.2處理與業(yè)務(wù)系統(tǒng)對賬結(jié)果1057.清賬1077.1生成現(xiàn)金類清賬數(shù)據(jù)1077.2生成非現(xiàn)金類清賬數(shù)據(jù)1097.3清賬結(jié)果查詢及處理1117.4現(xiàn)金類清賬差異處理1147.5非現(xiàn)金類清賬差異處理1157.6郵儲導(dǎo)入模式處理1178.主數(shù)據(jù)1238.1網(wǎng)點(diǎn)導(dǎo)入1238.2油站ERP網(wǎng)點(diǎn)屬相導(dǎo)入1248.3組織機(jī)構(gòu)樹1258.4組織機(jī)構(gòu)樹類別1268.5網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)對照1278.6業(yè)務(wù)系統(tǒng)查詢1278.7ERP公司代碼1288.8地市公司銀行賬號清單1298.9代碼表查詢1308.10網(wǎng)點(diǎn)分戶賬1318.11地市虛擬客戶維護(hù)1318.12發(fā)卡方信息維護(hù)1328.13收單方信息維護(hù)1338.14收單方配置表1348.15商戶信息維護(hù)1358.16POS設(shè)備維護(hù)1358.17POS與收單方對照1368.18收款方式與收單方對照表關(guān)系維護(hù)1368.19三級收款方式1388.20油站預(yù)收收款方式選擇139系統(tǒng)操作說明〔1〕對智能清賬系統(tǒng)操作用戶權(quán)限變更后，需要重新登錄系統(tǒng)才能生效?！?〕密碼修改、密碼重置模塊賬戶名，對資金池時(shí)為資金池賬戶名、對支票為支票賬戶名、對信用客戶為賬戶名〔客戶號〕。〔3〕瀏覽器建議采用IE7-IE11，設(shè)置IE兼容性視圖設(shè)置，設(shè)置步驟如下：圖STYLEREF1\s0SEQ圖\*ARABIC\s11兼容性視圖設(shè)置〔4〕為了打印的準(zhǔn)確性，請將ActiveX控件設(shè)置為啟用，步驟：工具->Internet選線->平安->自定義級別，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s0SEQ圖\*ARABIC\s12打印控件設(shè)置現(xiàn)金/有價(jià)證券業(yè)務(wù)對于現(xiàn)金及有價(jià)證券等收款方式，必須由人工在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)手工錄入，智能清賬系統(tǒng)只負(fù)責(zé)記錄應(yīng)繳與實(shí)繳之間的差異，并在現(xiàn)金繳款到賬后執(zhí)行自動或手工勾兌，并通過接口送ERP清賬。油站在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中對每日收到的現(xiàn)金定時(shí)上繳銀行，多數(shù)網(wǎng)點(diǎn)為銀行上門收款，一般一天一次，少數(shù)為網(wǎng)點(diǎn)到銀行繳款〔自行繳款的情況下，可能會一天屢次繳款，可能會將多日營業(yè)款合并上繳〕。上繳現(xiàn)金時(shí)，要在智能清賬系統(tǒng)中錄入現(xiàn)金繳款單并按照上繳銀行模板打印。銀行根據(jù)現(xiàn)金繳款單清點(diǎn)鈔票。有價(jià)證券上繳時(shí)，要在智能清賬系統(tǒng)中錄入有價(jià)證券上繳單。各業(yè)務(wù)系統(tǒng)每日都會執(zhí)行日結(jié)，會形成日結(jié)報(bào)表，但是繳款時(shí)間與執(zhí)行日結(jié)時(shí)間不一致，造成繳款單上的金額與業(yè)務(wù)日報(bào)中現(xiàn)金的營業(yè)額不能一一對應(yīng)。智能清賬系統(tǒng)系統(tǒng)上線后，將通過拆分繳款單和業(yè)務(wù)日報(bào)的數(shù)據(jù)項(xiàng)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，油站每日錄入繳款單時(shí)選擇繳款時(shí)以日結(jié)資金、未日節(jié)資金進(jìn)行上繳。智能清賬系統(tǒng)上線后會將到賬數(shù)據(jù)從ERP系統(tǒng)導(dǎo)入本系統(tǒng)，對收款方式為現(xiàn)金的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)局部自動勾兌，局部手工勾兌；勾兌后，根據(jù)現(xiàn)金繳款單與業(yè)務(wù)日報(bào)的關(guān)系，計(jì)算業(yè)務(wù)日報(bào)的到賬金額，并送ERP執(zhí)行清賬。錄入現(xiàn)金繳款單業(yè)務(wù)功能描述油站每日在銀行上門收款前清點(diǎn)現(xiàn)鈔，并在系統(tǒng)中錄入上繳金額后根據(jù)指定的銀行模板打印現(xiàn)金繳款單，等待銀行上門收款。錄入現(xiàn)金上繳額時(shí)，油站需要按各業(yè)務(wù)系統(tǒng)日結(jié)日期將上繳額進(jìn)行拆分〔區(qū)分為已日結(jié)資金、未日結(jié)資金〕，便于到賬后清賬。油站錄入繳款單時(shí)，系統(tǒng)會自動生成JJ碼，并最終打印在繳款單上。JJ碼格式為：月份(2位)+順序號(1位)+油站代碼(4位)+日(2位)油站代碼一般為石化標(biāo)準(zhǔn)編碼的后4位(數(shù)字)，如一個(gè)省內(nèi)油站標(biāo)準(zhǔn)編碼后四位有重復(fù)，那么可以人為編碼。業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s11現(xiàn)金業(yè)務(wù)流程操作步驟〔1〕錄入現(xiàn)金繳款單油站操作用戶，登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“現(xiàn)金/有價(jià)證券”模塊，點(diǎn)擊現(xiàn)金繳款單進(jìn)入該頁面。選擇上繳日期后點(diǎn)擊“查詢”查看是否有選定日期的繳款單，需要錄入繳款單時(shí)，點(diǎn)擊“新繳款單”按鈕分業(yè)務(wù)系統(tǒng)錄入油站繳款金額，錄入后點(diǎn)擊保存創(chuàng)立現(xiàn)金繳款單。1〕錄入展示界面如下列圖所示圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s12現(xiàn)金繳款單錄入說明：錄入繳款單時(shí)業(yè)務(wù)系統(tǒng)默認(rèn)展示本站上線的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，假設(shè)缺少業(yè)務(wù)系統(tǒng)，需要找省市管理員在“網(wǎng)點(diǎn)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)對照表維護(hù)”模塊設(shè)置上線的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。2〕選中繳款單，對繳款單進(jìn)行打印，打印界面如下列圖所示圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s13現(xiàn)金繳款單打印說明：打印繳款單時(shí)根據(jù)各油站現(xiàn)金繳款單配置的模板進(jìn)行打??；打印后單據(jù)狀態(tài)更新為打印狀態(tài)，如下列圖查看現(xiàn)金繳款單中展示狀態(tài)。業(yè)務(wù)控制邏輯;已日結(jié)資金：業(yè)務(wù)日期=上繳日期–1未日結(jié)資金：業(yè)務(wù)日期=上繳日期已日結(jié)資金：只能上繳一次未日結(jié)資金：可以上繳屢次〔2〕查看現(xiàn)金繳款單選擇上繳日期，點(diǎn)擊“查詢”按鈕查看現(xiàn)金上繳單，展示界面如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s14現(xiàn)金繳款單查看界面〔3〕修改現(xiàn)金繳款單錄入現(xiàn)金繳款單后，因金額錄入異?？蓪︿浫肜U款單進(jìn)行修改，修改時(shí)選擇繳款單號，雙擊相應(yīng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)對應(yīng)的“上繳金額”項(xiàng)，直接修改金額后點(diǎn)擊“保存”即可。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s15修改現(xiàn)金繳款單界面修改邏輯說明：1〕如上繳日期為昨日，那么該繳款單不能修改3〕如繳款單已打印，因?yàn)殇浫脲e(cuò)誤等原因需要修改可通過“現(xiàn)金繳款單撤消打印”功能進(jìn)行撤銷4〕錄入時(shí)繳款金額不能為負(fù)數(shù)〔4〕合并繳款根據(jù)各省業(yè)務(wù)需求，對具有合并繳款需求的油站通過設(shè)置合并交款開關(guān)提供合并繳款的功能。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s16現(xiàn)金繳款合并繳款打印界面說明：對油站只能設(shè)置正常繳款或合并繳款。銀行單據(jù)打印模板業(yè)務(wù)功能描述按省設(shè)置本省的現(xiàn)金繳款單模板。各油站可以在此界面選擇本油站用到的繳款單模板并打印，用于調(diào)試打印機(jī)的位置。業(yè)務(wù)流程操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“現(xiàn)金/有價(jià)證券”模塊，點(diǎn)擊銀行單據(jù)打印模板進(jìn)入該頁面。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s17銀行單據(jù)打印模板對選擇的模板，點(diǎn)擊“處理列”的“詳情”功能查看銀行單據(jù)模板。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s18銀行單據(jù)打印模板詳情現(xiàn)金應(yīng)繳實(shí)繳核對業(yè)務(wù)功能描述油站每日在銀行上門收款前清點(diǎn)現(xiàn)鈔，并在系統(tǒng)中錄入上繳金額后根據(jù)指定的銀行模板打印現(xiàn)金繳款單，等待銀行上門收款。各業(yè)務(wù)系統(tǒng)執(zhí)行日結(jié)后，并將日結(jié)報(bào)表送至清賬系統(tǒng)。清賬系統(tǒng)將油站錄入的現(xiàn)金上繳金額與日結(jié)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)。油站定期查詢現(xiàn)金資金日報(bào)和繳款單核對情況，如有不平，需要說明差異原因，并提交上級進(jìn)行審批“說明差異原因”處理，根據(jù)各分公司差異處理審批機(jī)制進(jìn)行差異處理審批〔審批處理的級別可配置〕。涉及模塊現(xiàn)金應(yīng)繳實(shí)繳核對、說明差異原因、選擇差異處理方式、差異處理審批、油站差異處理。差異處理審批流程的設(shè)置由系統(tǒng)定義，操作用戶執(zhí)行即可；以下操作說明按照差異處理審批〔湖北省公司按照二級審批，一級審批為片區(qū)、二級審批為地市〕進(jìn)行描述，范例如下所示。角色-角色名用戶說明cwdb-財(cái)務(wù)代表角色hnsc233100016鄭州東風(fēng)路加油站SL01-選擇處理方式hnsc1JT01-差異處理一級審批hnsy1JT02-差異處理二級審批hnsy2DF01-重新申請hnsc2業(yè)務(wù)流程現(xiàn)金應(yīng)繳實(shí)繳核對差異處理流程如下所示：圖STYLEREF1\s1SEQ圖\*ARABIC\s11應(yīng)繳實(shí)繳核對差異處理流程操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“現(xiàn)金/有價(jià)證券”模塊，點(diǎn)擊現(xiàn)金應(yīng)繳實(shí)繳核對進(jìn)入該頁面，選擇業(yè)務(wù)日期后，點(diǎn)擊查詢系統(tǒng)按業(yè)務(wù)線條匯總應(yīng)繳金額〔日結(jié)金額〕、實(shí)繳金額〔繳款單〕、應(yīng)繳實(shí)繳差異，如下列圖所示。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s110現(xiàn)金應(yīng)繳實(shí)繳核對〔1〕查詢展示數(shù)據(jù)列說明日報(bào)金額：取各業(yè)務(wù)線條資金日報(bào)的金額未日結(jié)資金：取繳款單中的未日結(jié)資金金額已日結(jié)資金：取繳款單中的已日結(jié)資金金額繳款單：選定業(yè)務(wù)日期繳款單金額=未日結(jié)資金+已日結(jié)資金差異：應(yīng)繳金額與實(shí)繳金額差異=日報(bào)金額-未日結(jié)資金-已日結(jié)資金〔2〕應(yīng)繳實(shí)繳核對后續(xù)處理對應(yīng)繳實(shí)繳核對存在差異時(shí)，片區(qū)操作用戶需要點(diǎn)擊“說明差異”按鈕，說明差異原因，經(jīng)提交后啟動差異處理流程〔應(yīng)繳實(shí)繳核對差異處理流程〕。涉及流程為說明差異原因選擇差異處理方式差異處理審批〔對駁回的需要片區(qū)重新說明差異原因〕。1〕說明差異原因油站錄入的繳款單繳款金額與資金日報(bào)金額不一致時(shí)，在現(xiàn)金應(yīng)繳實(shí)繳核對界面或有價(jià)證券應(yīng)繳實(shí)繳核對界面點(diǎn)擊說明差異原因按鈕進(jìn)入此頁面。繳款單上繳金額與資金日報(bào)金額不一致的原因當(dāng)存在多種時(shí)，可通過“新增”按鈕生成多張差異單。如下列圖所示應(yīng)繳實(shí)繳存在差異時(shí)，油站需要說明差異原因，選擇差異原因、錄入差異說明。差異原因主要有：油機(jī)故障、逃單、銀行要求、被盜、收款類型選擇錯(cuò)誤、其他等。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s111現(xiàn)金應(yīng)繳實(shí)繳核對說明差異原因操作說明差異抬頭自動顯示從應(yīng)繳實(shí)繳核對中選擇業(yè)務(wù)系統(tǒng)的差異數(shù)據(jù)，展示數(shù)據(jù)為業(yè)務(wù)系統(tǒng)、日結(jié)日期、總差異。差異明細(xì)核對差異金額、選擇差異原因、錄入差異說明后進(jìn)行保存功能按鈕說明新增：新增差異單保存：保存差異單，不啟動審批流程的流轉(zhuǎn)圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s112現(xiàn)金應(yīng)繳實(shí)繳核對說明差異原因重置：對保存暫不提交的差異單可進(jìn)行編輯，編輯保存后點(diǎn)擊“重置”可以回退到編輯前的狀態(tài)。提交：保存差異單，同時(shí)啟動審批流程的流轉(zhuǎn),啟動流程后會設(shè)置移動下一節(jié)點(diǎn)的節(jié)點(diǎn)名〔如選擇處理方式〕，如下列圖所示。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s113現(xiàn)金應(yīng)繳實(shí)繳核對說明差異原因日志列說明日志：點(diǎn)擊日志可以查看差異單日志情況，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s114差異處理日志2〕選擇差異處理方式油站在錄入的繳款單金額與資金日報(bào)金額不一致時(shí)，需要首先說明差異，片區(qū)根據(jù)差異說明選擇不同的處理方式，如沖收入、記營業(yè)外收入或支出等。片區(qū)具備“選擇差異處理方式角色”的用戶登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“現(xiàn)金/有價(jià)證券”模塊，選擇差異處理方式進(jìn)入該頁面，選擇差異生成日期、收款方式后，點(diǎn)擊“查詢”按鈕系統(tǒng)按業(yè)務(wù)線條展示差異單，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s115選擇差異處理方式按鈕說明□只顯示處理記錄：選中僅僅顯示具備登錄用戶權(quán)限的差異記錄，否那么展示滿足查詢條件的相應(yīng)記錄。處理列說明對差異進(jìn)行審核操作，選擇處理方式、錄入處理說明，核對后點(diǎn)擊“保存”按鈕，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s116選擇差異處理方式保存當(dāng)前“選擇差異處理方式”操作后，“當(dāng)前節(jié)點(diǎn)”自動更新為下一節(jié)點(diǎn)、“處理列”更新為日志。如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s117差異處理日志日志：點(diǎn)擊日志可以查看差異單日志情況，如下列圖所示。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s118差異處理日志3〕差異處理審批采用審批工作流方式，片區(qū)對油站差異原因的說明情況進(jìn)行審核，審核結(jié)果有通過和駁回；駁回時(shí)需要填寫詳細(xì)的駁回原因。通過片區(qū)具備“差異處理審批角色”的用戶登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“現(xiàn)金/有價(jià)證券”模塊，差異處理審批進(jìn)入該頁面，選擇差異生成日期后，點(diǎn)擊“查詢”按鈕按業(yè)務(wù)線條展示差異單，如下列圖所示〔差異處理一級審批〕：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s119差異處理一級審批按鈕說明□只顯示處理記錄：選中僅僅顯示具備登錄用戶權(quán)限的差異記錄，否那么展示滿足查詢條件的相應(yīng)記錄。處理列說明處理：對差異進(jìn)行處理操作，差異處理審批展示界面上邊為審批界面，下邊為差異處理日志界面；審批時(shí)選擇處理方式〔通過、駁回〕，錄入處理說明后點(diǎn)擊“保存”按鈕，如下所示。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s120差異處理一級審批保存差異審批后，自動更新“處理說明”、“當(dāng)前節(jié)點(diǎn)”項(xiàng)；如為二級審批那么“當(dāng)前節(jié)點(diǎn)”更新為“二級審批”；展示界面如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s121差異處理二級審批差異處理二級審批具體操作同一級操作，通過地市具備“差異處理審批角色”的用戶登錄清賬系統(tǒng)，通過片區(qū)具備“差異處理審批角色”的用戶登錄清賬系統(tǒng)，展示界面如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s122差異處理二級審批保存差異審批后，自動更新“處理說明”、“當(dāng)前節(jié)點(diǎn)”項(xiàng)；如二級審批后那么“當(dāng)前節(jié)點(diǎn)”更新為“結(jié)束”；展示界面如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s123差異處理二級審批4〕油站差異處理油站提交差異單后，可能會被上級單位駁回。通過此界面可以查到所有本油站提交的差異單，并可進(jìn)行處理。如下列圖所示，通過片區(qū)具備油站重新申請角色的用戶登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“現(xiàn)金/有價(jià)證券”模塊，油站差異單處理進(jìn)入該頁面進(jìn)行油站差異的重新處理〔通過此界面也可以查詢差異處理的進(jìn)度〕。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s124油站差異處理〔重新申請〕操作用戶處理時(shí)，選擇差異原因，輸入處理說明，點(diǎn)擊“保存”按鈕后進(jìn)行差異處理的重新申請，重新申請后啟動審批流的處理。現(xiàn)金到賬手工勾兌業(yè)務(wù)功能描述現(xiàn)金繳款單銀行到賬后，到賬數(shù)據(jù)會通過ERP系統(tǒng)返回到清賬系統(tǒng)，清賬系統(tǒng)對繳款單金額和銀行到賬金額進(jìn)行自動勾兌；對個(gè)別未自動勾兌上的數(shù)據(jù)通過“現(xiàn)金到賬手動勾選”功能進(jìn)行人工勾兌處理。油站將現(xiàn)金上繳銀行后，銀行對鈔票進(jìn)行清點(diǎn)并入賬。對于已上銀財(cái)企直連企業(yè)，銀行入賬后，到賬數(shù)據(jù)會通過定時(shí)返回智能清賬系統(tǒng)。如銀行清點(diǎn)鈔票時(shí)，將現(xiàn)金繳款單上的JJ碼錄入到了系統(tǒng)，清賬系統(tǒng)會啟動自動勾選功能將這些到賬記錄與繳款單進(jìn)行勾兌。如銀行未錄入JJ碼，或JJ碼在傳輸過程中喪失，那么需要操作員通過此功能手動勾選?，F(xiàn)金到賬勾選后，可以進(jìn)行清賬。業(yè)務(wù)流程無。操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“現(xiàn)金/有價(jià)證券”模塊，點(diǎn)擊現(xiàn)金到賬手工勾選進(jìn)入該頁面，選擇繳款日期后，點(diǎn)擊“查詢”按鈕系統(tǒng)展示未到賬的現(xiàn)金繳款單，同時(shí)根據(jù)繳款單的繳款日期、賬號、金額過濾相應(yīng)的到賬記錄；如下列圖所示。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s125現(xiàn)金到賬手工勾選〔1〕查詢條件說明1〕勾兌狀態(tài)：未勾、已勾、全部，默認(rèn)為未勾2〕□全部未勾：復(fù)選后查詢?nèi)课垂吹臄?shù)據(jù)3〕按照金額相等匹配原那么〔2〕功能按鈕說明1〕手工勾兌：對選中的記錄進(jìn)行勾兌處理2〕取消勾兌：對已經(jīng)勾兌的記錄取消勾兌〔對繳款單已經(jīng)清賬的不允許取消勾兌〕〔3〕勾兌業(yè)務(wù)規(guī)那么到賬金額和繳款單金額相等，繳款單賬號和到賬收款方帳號相等，交易日期〔銀行入賬日期>繳款日期?！?〕展示界面說明選中上邊具體繳款單記錄，系統(tǒng)自動以紅色背景色標(biāo)識匹配的記錄。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s126現(xiàn)金到賬手工勾選繳款單勾兌后發(fā)現(xiàn)勾兌異常，可以取消勾兌，勾兌的前提是繳款單還未清賬。如下列圖對剛勾兌的記錄可以進(jìn)行取消勾兌的操作。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s127現(xiàn)金到賬手工勾選-取消勾兌取消勾兌后可對繳款單和到賬記錄進(jìn)行重新勾兌。錄入有價(jià)證券上繳單業(yè)務(wù)功能描述油站每日按日結(jié)日期將不同的有價(jià)證券錄入系統(tǒng)并打印上繳單。定期將上繳單和所收到的有價(jià)證券上繳，由上級部門清點(diǎn)。有價(jià)證券一日錄入一次。此處錄入的有價(jià)證券為紙質(zhì)的有價(jià)證券，電子有價(jià)證券不在此處管理。業(yè)務(wù)流程參考“錄入現(xiàn)金繳款單”章節(jié)。操作步驟〔1〕錄入有價(jià)證券上繳單油站操作用戶，登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“現(xiàn)金/有價(jià)證券”模塊，點(diǎn)擊錄入有價(jià)證券上繳單進(jìn)入該頁面。選擇業(yè)務(wù)日期后點(diǎn)擊“新繳款單”按鈕按設(shè)置的上線業(yè)務(wù)系統(tǒng)錄入上繳金額，錄入后點(diǎn)擊保存創(chuàng)立有價(jià)證券繳款單。1〕錄入展示界面如下列圖所示圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s128有價(jià)證券繳款單錄入2〕選中繳款單，對繳款單進(jìn)行打印，打印界面如下列圖所示圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s129有價(jià)證券繳款單打印說明：打印繳款單時(shí)根據(jù)各油站現(xiàn)金繳款單配置的模板進(jìn)行打??；打印后單據(jù)狀態(tài)更新為打印狀態(tài)?！?〕修改現(xiàn)金繳款單錄入有價(jià)證券繳款單后，因錄入異?？蓪︿浫肜U款單進(jìn)行修改，修改時(shí)選擇繳款單號，雙擊相應(yīng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)對應(yīng)的“上繳金額”項(xiàng)，直接修改金額后點(diǎn)擊“保存”即可。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s130修改有價(jià)證券繳款單界面修改邏輯說明：1〕如上繳日期為昨日，那么該繳款單不能修改3〕如繳款單已打印，那么不可修改4〕錄入時(shí)上繳金額不能為負(fù)數(shù)有價(jià)證券應(yīng)繳實(shí)繳核對業(yè)務(wù)功能描述各業(yè)務(wù)系統(tǒng)執(zhí)行日結(jié)后，并將日結(jié)報(bào)表送至清賬系統(tǒng)。系統(tǒng)將油站錄入的有價(jià)證券上繳金與日結(jié)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)。油站定期查詢核對情況，對業(yè)務(wù)資金日報(bào)有價(jià)證券和繳款單有價(jià)證券存在差異時(shí)，進(jìn)行“說明差異原因”處理，根據(jù)各分公司差異處理審批機(jī)制進(jìn)行差異處理審批〔審批處理的級別可配置〕。涉及模塊有價(jià)證券應(yīng)繳實(shí)繳核對、說明差異原因、選擇差異處理方式、差異處理審批、油站差異處理。差異處理審批流程的設(shè)置由系統(tǒng)定義，操作用戶執(zhí)行即可；以下操作說明按照差異處理審批兩級審批進(jìn)行描述，范例如下所示。角色-角色名用戶說明Hn03-油站角色hnsc233100016鄭州東風(fēng)路加油站SL01-選擇處理方式hnsc1JT01-差異處理一級審批hnsy1JT02-差異處理二級審批hnsy2DF01-重新申請hnsc2業(yè)務(wù)流程參考現(xiàn)金應(yīng)繳實(shí)繳核對流程。操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“現(xiàn)金/有價(jià)證券”模塊，點(diǎn)擊有價(jià)證券應(yīng)繳實(shí)繳核對進(jìn)入該頁面，選擇業(yè)務(wù)日期后，點(diǎn)擊查詢系統(tǒng)按業(yè)務(wù)線條匯總應(yīng)繳金額〔日結(jié)金額〕、實(shí)繳金額〔繳款單〕、應(yīng)繳實(shí)繳差異，如下列圖所示:圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s131有價(jià)證券應(yīng)繳實(shí)繳核對〔1〕查詢展示數(shù)據(jù)列說明日報(bào)金額：取各業(yè)務(wù)線條資金日報(bào)的金額上繳金額：選定業(yè)務(wù)日期繳款單金額差異：應(yīng)繳金額與實(shí)繳金額差異=日報(bào)金額-上繳金額〔2〕應(yīng)繳實(shí)繳核對后續(xù)處理對應(yīng)繳實(shí)繳核對存在差異時(shí)，油站操作用戶需要點(diǎn)擊“說明差異”按鈕，說明差異原因，經(jīng)提交后啟動差異處理流程〔應(yīng)繳實(shí)繳核對差異處理流程〕。涉及流程為說明差異原因選擇差異處理方式差異處理審批〔對駁回的需要油站重新說明差異原因〕系統(tǒng)處理。有價(jià)證券應(yīng)繳實(shí)繳核對說明差異的后續(xù)流程參見“現(xiàn)金應(yīng)繳實(shí)繳核對”說明差異的后續(xù)處理。有價(jià)證券上繳單審核業(yè)務(wù)功能描述片區(qū)收到各油站上繳的上繳單及有價(jià)證券后，進(jìn)行清點(diǎn)，清點(diǎn)無誤后，在系統(tǒng)中執(zhí)行確認(rèn)操作，表示油站上繳的有價(jià)證券已到賬(類似于銀行清點(diǎn)現(xiàn)鈔)。業(yè)務(wù)流程操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“現(xiàn)金/有價(jià)證券”模塊，點(diǎn)擊有價(jià)證券上繳單審核進(jìn)入該頁面，輸入繳款單號或選擇上繳日期，點(diǎn)擊查詢核對后進(jìn)行確認(rèn)，如下列圖所示:圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s132有價(jià)證券上繳單審核現(xiàn)金繳款單撤消打印業(yè)務(wù)功能描述對已經(jīng)打印的現(xiàn)金繳款單，當(dāng)發(fā)現(xiàn)金額異常需要修改時(shí)，通過此功能進(jìn)行撤銷打印，撤銷后油站將現(xiàn)金繳款單金額修改后，再次打印并送交銀行。單獨(dú)繳款撤銷打印后在繳款單錄入中進(jìn)行打?。缓喜⒗U款撤銷后在現(xiàn)金繳款單合并打印查詢中進(jìn)行打印。業(yè)務(wù)流程操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“現(xiàn)金/有價(jià)證券”模塊，點(diǎn)擊現(xiàn)金繳款單合并打印撤銷進(jìn)入該頁面，根據(jù)查詢碼〔油站編碼、油站名稱模糊查詢〕和上繳日期查詢現(xiàn)金繳款單，如下列圖所示:圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s133現(xiàn)金繳款單合并打印撤銷〔1〕詳細(xì)列的查看，查詢繳款單的明細(xì)列表，展示如下列圖所示。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s134現(xiàn)金繳款單合并打印撤銷詳情展示〔2〕撤銷打?。哼x擇預(yù)撤銷的記錄點(diǎn)擊“撤銷打印”按鈕進(jìn)行撤銷。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s135現(xiàn)金繳款單合并打印撤銷〔3〕繳款單編輯：進(jìn)入現(xiàn)金繳款單，根據(jù)上繳日期查詢繳款單，選擇狀態(tài)為“撤銷打印”的繳款單，選中對應(yīng)繳款明細(xì)雙擊后修改金額，修改后保存，展示界面如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s136現(xiàn)金繳款單合并打印撤銷后編輯〔4〕打印繳款單：撤銷打印后經(jīng)編輯保存后進(jìn)行打??；單獨(dú)繳款撤銷打印后在繳款單錄入中進(jìn)行打??；合并繳款撤銷后在現(xiàn)金繳款單合并打印查詢中進(jìn)行打印；下列圖展示以合并繳款單撤銷后打印為例展示界面如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s137現(xiàn)金繳款單合并打印撤銷點(diǎn)擊打印后展示繳款單模板進(jìn)行打印，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s138現(xiàn)金繳款單合并打印撤銷現(xiàn)金合并繳款單重新打印業(yè)務(wù)功能描述對已經(jīng)打印的現(xiàn)金繳款單，出現(xiàn)異?？梢赃M(jìn)行重新打印，同時(shí)對合并繳款撤銷打印的繳款單進(jìn)行打印。業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s138現(xiàn)金繳款單合并打印查詢操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“現(xiàn)金/有價(jià)證券”模塊，點(diǎn)擊現(xiàn)金合并繳款單重新打印進(jìn)入該頁面，根據(jù)上繳日期查詢現(xiàn)金繳款單，進(jìn)行打印，可以對正常流程繳款單進(jìn)行合并打印，也可以異常〔打印撤銷〕流程繳款單進(jìn)行打印，展示界面如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s140現(xiàn)金繳款單合并打印查詢點(diǎn)擊打印后展示繳款單模板進(jìn)行打印，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s141現(xiàn)金繳款單合并打印查詢支票業(yè)務(wù)支票業(yè)務(wù)完成支票的收取、打印支票進(jìn)賬單、支票換票、支票退票、支票到賬手工勾選等功能。支票的收取提供兩個(gè)功能，錄入界面和接收支票信息，錄入界面用于財(cái)務(wù)人員直接在資金系統(tǒng)錄入支票信息，接收支票信息用于接收油站操作員在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)錄入的支票信息。支票收取后，統(tǒng)一在清賬系統(tǒng)打印進(jìn)賬單，打印后送銀行。支票的退回，如為普通支票退回時(shí)直接將支票的狀態(tài)更新為退回；如為見票即用支票，客戶必須先再交一張支票，將被退回的支票屬性復(fù)制給新交的支票(主要是見票即用屬性)，再將原支票狀態(tài)更新為退回。支票收取業(yè)務(wù)功能描述各業(yè)務(wù)系統(tǒng)收取支票時(shí)，可通過單點(diǎn)登錄從清賬系統(tǒng)錄入支票信息;對ERP系統(tǒng)收取支票可直接在ERP系統(tǒng)錄入支票信息，信息定時(shí)會自動同步到清賬系統(tǒng)。涉及模塊支票收取、支票信息修改、支票換票、支票退票、打印支票收據(jù)、打印支票進(jìn)賬單。支票收取后，如支票信息錄入錯(cuò)誤，那么可以進(jìn)行修改〔付款賬號、出票日期輸不能修改〕；如付款賬號或出票日期輸入錯(cuò)誤，那么需要進(jìn)行支票退票，退票后再錄入新支票；支票收取后異常支票可以由具備權(quán)限的操作用戶進(jìn)行換票處理。業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s11支票收取流程操作步驟〔1〕支票收取登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“支票”模塊，點(diǎn)擊支票收取進(jìn)入該頁面，選擇錄入出票人信息〔賬號、全稱、開戶銀行〕、選擇并核對收款人信息進(jìn)行支票的收取。圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s12支票收取界面1〕支票收取界面信息說明收款人進(jìn)入支票收取界面，自動顯示收款人賬戶信息，如為油站，那么顯示油站網(wǎng)點(diǎn)分戶賬的銀行賬戶信息；如為地市財(cái)務(wù)，那么顯示地市公司賬號清單中默認(rèn)的賬戶，多賬號那么可通過賬號后面的“選擇”按鈕選擇賬號。出票人操作員在出票人賬號中錄入賬號后，點(diǎn)擊查詢自動調(diào)出最近使用的出票賬戶信息全稱、開戶銀行，經(jīng)用戶核對后可修改。票據(jù)種類：可選擇〔支票、匯票、本票〕，默認(rèn)值為支票票據(jù)號：錄入支票號金額：錄入支票金額出票日期：選擇支票日期2〕打印支票收據(jù)油站或直銷批發(fā)營業(yè)廳在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中收取支票后，通過接口傳給智能清賬系統(tǒng)，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中未為客戶打印收據(jù)的，可以在此界面打印收據(jù)?；蛘咧苯釉谥悄芮遒~系統(tǒng)收取支票時(shí)，當(dāng)時(shí)未打印收據(jù)，事后打印。支票收據(jù)可以在支票收取的界面，錄入支票后點(diǎn)擊“打印收據(jù)”按鈕打?。豢梢酝ㄟ^打印支票收據(jù)功能查詢后打印，如下列圖所示。圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s13打印支票收據(jù)1圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s14打印支票收據(jù)2圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s15打印支票收據(jù)樣例3〕打印進(jìn)賬單油站或直銷批發(fā)營業(yè)廳在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中收取支票后，通過接口傳給智能清賬系統(tǒng)，在智能清賬系統(tǒng)打印支票進(jìn)賬單或支票收據(jù)?；蛘咧苯釉谥悄芮遒~系統(tǒng)收取支票時(shí)，當(dāng)時(shí)未打印支票進(jìn)賬單，事后打印。打印進(jìn)賬單可以在支票收取的界面，錄入支票后點(diǎn)擊“打印進(jìn)賬單”按鈕打??；可以通過打印進(jìn)賬單功能查詢后打印，如下列圖所示。圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s16打印進(jìn)賬單1圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s17打印進(jìn)賬單2說明：打印進(jìn)賬單時(shí)根據(jù)各省配置的進(jìn)賬單模板進(jìn)行打?。淮蛴『髥螕?jù)狀態(tài)更新為打印狀態(tài)，如下列圖所示。圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s18打印進(jìn)賬單樣例〔2〕支票信息修改登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“支票”模塊，點(diǎn)擊支票信息修改良入該頁面進(jìn)行支票信息的修改，更正支票收取時(shí)錄入的錯(cuò)誤信息?？尚薷淖侄稳缦拢焊犊钚忻Q、出票人全稱、票據(jù)種類、用途、到期日、收款人-全稱、收款人-賬號、收款人-開戶銀行、客戶號、客戶名。圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s19支票信息修改〔3〕支票換票支票送銀行后，銀行驗(yàn)證不成功，將支票退回到地市公司財(cái)務(wù)。經(jīng)辦人可以要求客戶再拿一張新支票到油站進(jìn)行換票。新支票的金額等信息要與原支票一致。對于見票即用支票，發(fā)生銀行驗(yàn)證失敗的情況下，一般通過支票換票來繼續(xù)后續(xù)操作。登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“支票”模塊，點(diǎn)擊支票換票進(jìn)入該頁面，錄入出票人賬號或支票號查詢支票后點(diǎn)擊“換票”進(jìn)行換票操作。圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s110支票換票點(diǎn)擊“換票”后錄入新出票日期、新支票號后點(diǎn)“保存”按鈕完成支票的換票。圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s111支票換票〔4〕支票退票支票送銀行后，銀行驗(yàn)證不成功，將支票退回到地市公司財(cái)務(wù)。操作員首先在系統(tǒng)中執(zhí)行支票退票操作后，再將支票退回給客戶。如為見票即用支票，如支票已被使用，那么退票會執(zhí)行失敗，需要通過支票換票功能實(shí)現(xiàn)。登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“支票”模塊，點(diǎn)擊支票退票進(jìn)入該頁面，錄入出票人賬號或支票號查詢支票后點(diǎn)擊“退票”進(jìn)行退票操作。圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s112支票退票限制條件：如為見票即用支票，如資金池余額為負(fù)值，那么不允許退票；如資金池余額為正值，減少資金池額度后，資金池額度大于資金池余額，那么不允許退票；否那么，退票成功。見票即用票據(jù)類型維護(hù)業(yè)務(wù)功能描述有些地市公司收到銀行承兌匯票或銀行本票時(shí)，不等銀行到賬立即使用。此功能用于維護(hù)這些類型的地市公司和票據(jù)類型。維護(hù)后，客戶到這些地市公司下屬油站上繳此類票據(jù)時(shí)，自動設(shè)置為見票即用。維護(hù)省或省下屬地市票據(jù)類型，主要維護(hù)銀行承兌匯票、本票。業(yè)務(wù)流程無。操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“支票”模塊，點(diǎn)擊見票即用票據(jù)類型維護(hù)進(jìn)入該頁面，“查詢”功能查詢登錄用戶下屬單位的票據(jù)類型設(shè)置；“新增”增加登錄用戶下屬單位的見票即用票據(jù)類型維護(hù)設(shè)置。新增票據(jù)類型維護(hù)設(shè)置如下列圖所示，選擇單位名稱、選擇票據(jù)類型。圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s113見票即用票據(jù)類型維護(hù)新增票據(jù)類型維護(hù)設(shè)置如下列圖所示，選擇單位名稱、選擇票據(jù)類型。圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s114見票即用票據(jù)類型維護(hù)資金池資金池支出主要包括如下功能：資金池支出、資金池支出撤銷、資金池支出狀態(tài)查詢、資金池授權(quán)表維護(hù)功能。業(yè)務(wù)功能描述業(yè)務(wù)系統(tǒng)消費(fèi)扣款、信用池還款收款方式為資金池支付時(shí)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動調(diào)用支付組件完成資金池的扣款操作。資金池支出時(shí)需要進(jìn)行資金池密碼的驗(yàn)證，如三次輸入密碼不正確會被鎖定；密碼鎖定后需要到網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行密碼的重置。根據(jù)各省設(shè)置是否需要驗(yàn)證兩單匹配，當(dāng)客戶名與銀行賬戶名不一致，插入資金池授權(quán)表，提示“客戶名與銀行賬戶名不一致，請先執(zhí)行授權(quán)”。當(dāng)本地市資金池余額缺乏交易金額，生成資金池轉(zhuǎn)賬申請記錄，轉(zhuǎn)賬金額為交易金額-資金池余額，返回：“余額缺乏，生成了轉(zhuǎn)賬申請，請與相關(guān)人員聯(lián)系進(jìn)行資金池轉(zhuǎn)賬處理”資金池扣款時(shí)，判斷支出金額是否未超過見票即用額度+資金池余額，如超過，那么提示扣款失?。环衲敲磸馁Y金池余額扣除交易金額。說明：資金池支出撤銷、資金池支出狀態(tài)查詢操作參見各業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作手冊。業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s11支出流程操作步驟〔1〕資金池支出：參考直銷批發(fā)業(yè)務(wù)、便利店業(yè)務(wù)、充值業(yè)務(wù)〔區(qū)內(nèi)卡管、區(qū)外卡〕等操作?！?〕資金池支出撤銷：參考直銷批發(fā)業(yè)務(wù)、便利店業(yè)務(wù)、充值業(yè)務(wù)〔區(qū)內(nèi)卡管、區(qū)外卡〕等操作?！?〕資金池支出狀態(tài)查詢：參考直銷批發(fā)業(yè)務(wù)、便利店業(yè)務(wù)、充值業(yè)務(wù)〔區(qū)內(nèi)卡管、區(qū)外卡〕等操作?！?〕資金池授權(quán)表維護(hù)對因資金池支出客戶名與銀行賬戶名不一致創(chuàng)立的代付授權(quán)記錄進(jìn)行維護(hù)處理。客戶在使用資金池時(shí)，如未輸入密碼，系統(tǒng)會自動從授權(quán)表查詢有無授權(quán)信息，如有那么可以使用資金池，如無，那么插入一條記錄，經(jīng)上級部門處理后可以無密碼直接使用資金池。授權(quán)方式有兩種：一次有效，屢次有效。其中屢次有效有一個(gè)對應(yīng)有效期，在有效期內(nèi)可以屢次使用。如下列圖所示，登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點(diǎn)擊資金池授權(quán)表維護(hù)進(jìn)入該頁面。資金池地市間劃轉(zhuǎn)處理業(yè)務(wù)功能描述客戶在同公司代碼下的某地市轉(zhuǎn)賬，到賬后進(jìn)入該地市所在資金池?？蛻舻搅硪坏厥邢聦倬W(wǎng)點(diǎn)消費(fèi)，資金池?zé)o余額或余額缺乏交易金額時(shí)，系統(tǒng)會自動生成一筆轉(zhuǎn)賬申請。由省公司操作員執(zhí)行轉(zhuǎn)賬處理后，客戶方可使用。資金池轉(zhuǎn)賬原那么：一個(gè)銀行賬號在某省可能有多個(gè)資金池，各資金池分屬不同地市公司；轉(zhuǎn)賬時(shí)轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出地市具有相同公司代碼。根據(jù)賬戶資金池余額進(jìn)行全額轉(zhuǎn)賬，實(shí)際轉(zhuǎn)賬金額等于賬戶余額，轉(zhuǎn)賬后，原賬戶資金池余額為0。轉(zhuǎn)賬時(shí)限定對單個(gè)轉(zhuǎn)出賬號資金池賬戶的轉(zhuǎn)入，對不同地市公司資金池賬戶的轉(zhuǎn)賬通過屢次轉(zhuǎn)賬處理實(shí)現(xiàn)。業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s12資金池轉(zhuǎn)賬流程操作步驟〔1〕通過地市公司賬戶或省公司賬戶登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點(diǎn)擊資金池地市間劃轉(zhuǎn)處理進(jìn)入該頁面，選擇申請起止日期、截至日期查詢轉(zhuǎn)賬申請進(jìn)行處理，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s13資金池地市間劃轉(zhuǎn)處理〔2〕點(diǎn)擊操作列的“處理”進(jìn)行轉(zhuǎn)賬處理審批，如下如所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s14資金池地市間劃轉(zhuǎn)處理根據(jù)省登錄操作用戶展示轉(zhuǎn)賬申請及具有相同ERP公司代碼的下屬地市分公司資金池余額信息。用戶根據(jù)申請轉(zhuǎn)賬金額、轉(zhuǎn)出單位賬戶余額，選擇適合的轉(zhuǎn)出單位進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。通過：選擇轉(zhuǎn)出單位后點(diǎn)擊通過，完成資金池的轉(zhuǎn)賬。拒絕：拒絕資金池的轉(zhuǎn)賬，拒絕時(shí)備注需要輸入。關(guān)閉：關(guān)閉當(dāng)前操作，不處理。限制條件：一個(gè)銀行賬號在某省可能有多個(gè)資金池，各資金池分屬不同地市公司。該頁面的轉(zhuǎn)出資金池清單只顯示與申請轉(zhuǎn)入地市公司有相同公司代碼的資金池。轉(zhuǎn)賬時(shí)限定對單個(gè)轉(zhuǎn)出賬號資金池賬戶的轉(zhuǎn)入，對不同地市公司資金池賬戶的轉(zhuǎn)賬通過屢次轉(zhuǎn)賬處理實(shí)現(xiàn)。根據(jù)賬戶資金池余額進(jìn)行全額轉(zhuǎn)賬，實(shí)際轉(zhuǎn)賬金額等于賬戶余額；轉(zhuǎn)賬后，轉(zhuǎn)出賬戶資金池余額為0；當(dāng)轉(zhuǎn)出地市的賬戶余額為零時(shí)，【通過】按鈕置灰，不可使用?！?〕點(diǎn)擊“通過”后完成資金池的轉(zhuǎn)賬，更新轉(zhuǎn)入單位、轉(zhuǎn)出單位資金池余額，更新轉(zhuǎn)賬申請單的實(shí)際轉(zhuǎn)賬金額、轉(zhuǎn)入賬戶余額，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s13資金池地市間劃轉(zhuǎn)處理資金池地市間劃轉(zhuǎn)ERP記賬處理業(yè)務(wù)功能描述資金池轉(zhuǎn)賬處理后，省市財(cái)務(wù)人員需要在ERP系統(tǒng)進(jìn)行記賬，此界面負(fù)責(zé)維護(hù)ERP記賬相關(guān)信息并創(chuàng)立記賬憑證信息。該功能執(zhí)行的前提條件為轉(zhuǎn)賬申請單的轉(zhuǎn)出地市資金池收入的憑證號和行工程號已從ERP記賬并傳入智能清賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s16資金池轉(zhuǎn)賬ERP記賬維護(hù)處理流程操作步驟〔1〕通過地市公司賬戶或省公司賬戶登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點(diǎn)擊資金池地市間劃轉(zhuǎn)ERP記賬處理進(jìn)入該頁面，選擇申請起止日期、截至日期等查詢轉(zhuǎn)賬申請數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s17資金池地市間劃轉(zhuǎn)ERP記賬處理業(yè)務(wù)規(guī)那么：默認(rèn)查詢申請日期為當(dāng)前日期前1月內(nèi)數(shù)據(jù)或所有未進(jìn)行記賬維護(hù)的數(shù)據(jù)，可根據(jù)付款行行號或付款行賬號過濾數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)范圍轉(zhuǎn)出單位或轉(zhuǎn)入單位為登錄單下屬網(wǎng)點(diǎn)的資金轉(zhuǎn)賬處理單。維護(hù)的前提條件：對資金池到賬數(shù)據(jù)已經(jīng)在ERP中記賬，會計(jì)憑證也已返回清賬系統(tǒng)。〔2〕點(diǎn)擊處理列的“處理”進(jìn)行轉(zhuǎn)賬記錄ERP記賬憑證的創(chuàng)立，如下列圖所示：1〕記賬憑證抬頭圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s18資金池轉(zhuǎn)賬ERP記賬憑證表頭憑證日期選擇，過賬日期默認(rèn)為系統(tǒng)日期，可選擇修改；會計(jì)區(qū)間自動取過賬日期的月份；匯率、換算日期預(yù)留；分支號預(yù)留〔有的企業(yè)使用〕、憑證附件張數(shù)、參照、憑證抬頭文本根據(jù)ERP系統(tǒng)要求手工輸入。2〕記賬憑行工程圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s19資金池轉(zhuǎn)賬ERP記賬憑證行工程記賬憑證行工程本錢中心輸入，本錢中心名稱根據(jù)本錢中心自動帶出；利潤中心自動根據(jù)本錢中心帶出代碼和名稱；分配和行工程文本根據(jù)ERP要求錄入。維護(hù)完后點(diǎn)擊保存，創(chuàng)立資金池轉(zhuǎn)賬記賬憑證。資金池退款對用戶資金池余額退款業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，功能涉及退款申請、退款審批、退款；退款審批流程的設(shè)置由系統(tǒng)定義，操作用戶執(zhí)行即可；以下操作說明按照退款審批兩級審批進(jìn)行描述，范例如下所示。角色-角色名用戶說明RT01-退款申請hnsc2hnsc33100016鄭州東風(fēng)路加油站河南公司用戶JT03一級審批hnsy1JT04二級審批hnsy2RT01-退款申請hnsc2業(yè)務(wù)功能描述客戶存在資金池中的資金不再使用時(shí)，可以執(zhí)行退款申請。根據(jù)各省退款審批流進(jìn)行審批，審批后進(jìn)行退款。業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s19資金池退款申請流程操作步驟〔1〕退款申請片區(qū)登錄用戶登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點(diǎn)擊資金退款申請進(jìn)入該頁面，選擇申請起止日期、截至日期等查詢轉(zhuǎn)賬申請數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s110資金池退款申請1〕退款申請狀態(tài)說明申請：申請狀態(tài)流程執(zhí)行中：申請?zhí)峤缓笳{(diào)用流程接口，啟動流程流轉(zhuǎn)后到退款完成前的狀態(tài)退款完成：流程通過流轉(zhuǎn)后完成退款的狀態(tài)取消退款：流程流轉(zhuǎn)被駁回后取消退款后的狀態(tài)2〕功能按鈕說明退款申請點(diǎn)擊“退款申請”功能鍵那么添加客戶資金池賬號退款申請單，可以同過輸入客戶資金池賬號查詢欲退款申請的資金池賬戶記錄，選中后點(diǎn)擊“保存”創(chuàng)立退款申請單。參考界面如下列圖：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s112資金池退款申請新增查詢點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查詢操作員所在網(wǎng)點(diǎn)對應(yīng)收款單位〔地市公司〕的退款申請單。圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s113資金池退款申請單查詢2〕處理列說明對審批狀態(tài)為流程執(zhí)行中且審批被駁回的具備申請?zhí)幚斫巧挠脩籼幚頇谡故緸椤疤幚怼卑粹o；其他角色用戶處理欄展示為“日志”按鈕。日志點(diǎn)擊“日志”可以查看退款申請的審批流轉(zhuǎn)情況及審批日志。圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s114資金池退款申請日志處理對狀態(tài)為流程執(zhí)行中且審批類型存在駁回的處理欄“處理”按鈕可見，申請者可以通過點(diǎn)擊“處理”調(diào)運(yùn)后臺接口進(jìn)行后續(xù)處理〔取消退款、重新申請〕；取消退款結(jié)束退款申請，重新申請重新發(fā)起退款申請；入下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s115資金池退款申請駁回后處理〔2〕退款申請審批登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點(diǎn)擊退款審批進(jìn)入該頁面，選擇申請起止日期、截至日期等查詢轉(zhuǎn)賬申請數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s116資金池退款申請審批1〕一級審批退款申請?zhí)峤缓筮M(jìn)入審批流，具備一級審批角色的用戶登錄清賬系統(tǒng)，通過退款審批頁面進(jìn)行審批，操作列展示“處理”，否那么操作列展示“日志”。操作列說明處理：對退款申請進(jìn)行審批，退款審批展示界面上邊為審批界面，下邊為退款審批日志界面；審批時(shí)錄入處理說明后選擇處理方式〔通過、駁回〕，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s117退款申請一級審批審批通過或駁回后，自動更新“處理說明”、“當(dāng)前節(jié)點(diǎn)”項(xiàng)；如為二級審批那么“當(dāng)前節(jié)點(diǎn)”更新為“二級審批”；如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s118退款申請一級審批日志：查看審批日志，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s119退款申請一級審批日志2〕一級審批退款申請二級審批具體操作同一級操作，展示界面如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s120退款申請二級審批審批通過或駁回后，自動更新“處理說明”、“當(dāng)前節(jié)點(diǎn)”項(xiàng)；如二級審批后那么“當(dāng)前節(jié)點(diǎn)”更新為“退款”，假設(shè)駁回經(jīng)取消退款更新為“結(jié)束”；展示界面如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s121退款申請二級審批〔3〕退款退款申請審批通過后，可以將款項(xiàng)退給客戶。退款時(shí)將資金池余額全部退給客戶，未與ERP聯(lián)動，退款后需要手工在ERP系統(tǒng)記賬。退款申請審批后，根據(jù)各省具體業(yè)務(wù)要求在退款申請順延天數(shù)后進(jìn)行退款。登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點(diǎn)擊退款進(jìn)入該頁面，對客戶進(jìn)行資金池的退款。業(yè)務(wù)規(guī)那么：對退款申請N日(退款順延天數(shù))之后的退款申請，方可退款；圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s122退款預(yù)收對客戶預(yù)收款信息錄入功能。根據(jù)客戶的性質(zhì)分為個(gè)人客戶和單位客戶，涉及收款方式現(xiàn)金和POS刷卡〔銀行卡、第三方卡〕。涉及模塊預(yù)收、預(yù)收異常處理、預(yù)收客戶信息修改。預(yù)收完成客戶預(yù)收款業(yè)務(wù)；預(yù)收異常處理完成客戶預(yù)收POS刷卡異常處理功能；預(yù)收客戶信息修改完成單位客戶和個(gè)人客戶進(jìn)行根本信息維護(hù)功能。對預(yù)收和預(yù)收異常處理POS刷卡〔銀行卡、第三方卡〕需要調(diào)用支付組件進(jìn)行刷卡，支付組件的安裝參見支付組件安裝配置說明。業(yè)務(wù)功能描述對客戶預(yù)先在油站存入資金，而不辦理業(yè)務(wù)的情況通過預(yù)收功能進(jìn)行處理。客戶的性質(zhì)分為個(gè)人客戶和單位客戶，資金來源可以為現(xiàn)金、銀行卡、第三方卡。存入資金后，記入客戶的資金池，客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)直接從資金池進(jìn)行支出。為了油站操作方便，在執(zhí)行預(yù)收之前，可以先配置油站可用的收款方式。在預(yù)收界面上只顯示預(yù)先配置的收款方式。業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s123預(yù)收流程操作步驟〔1〕預(yù)收登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點(diǎn)擊預(yù)收進(jìn)入該頁面，選擇收款日期后，點(diǎn)擊“新增”按鈕新建預(yù)收訂單，選擇“查詢”按鈕查詢預(yù)收訂單，如下列圖所示：1〕預(yù)收新建訂單及支付圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s123預(yù)收客戶類別選擇預(yù)收時(shí)根據(jù)客戶的性質(zhì)是個(gè)人客戶和單位客戶選擇，選擇單位客戶時(shí)通過錄入稅號或組織機(jī)構(gòu)代碼過濾點(diǎn)擊后面的“查詢”按鈕過濾客戶；選擇個(gè)人客戶時(shí)通過選擇證件類型，錄入證件號碼點(diǎn)擊后面的“查詢”按鈕過濾客戶。如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s125預(yù)收客戶信息選擇假設(shè)客戶不存在，提供錄入客戶信息的功能，點(diǎn)擊詳情錄入客戶必要信息后點(diǎn)擊保存，保存客戶信息，如下列圖所示：說明：對保存后的客戶根本信息錄入錯(cuò)誤可以通過預(yù)收客戶信息維護(hù)進(jìn)行維護(hù)圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s126預(yù)收客戶信息詳情查看/錄入根據(jù)客戶預(yù)交款金額及支付類型，操作員錄入金額、選擇收款方式〔現(xiàn)金、銀行卡、第三方〕，對收款方式為銀行卡或第三方時(shí)根據(jù)客戶提供的支付類別選擇發(fā)卡方，如下列圖所示：說明：收款方式選擇銀行卡時(shí)發(fā)卡方選擇與本站協(xié)議的接入銀行，如工行、農(nóng)行；收款方式選擇第三方卡選擇第三方發(fā)卡方，如支付寶、微信支付。預(yù)收時(shí)各站的收款方式通過“油站預(yù)收收款方式設(shè)置”設(shè)置油站的收款方式〔發(fā)卡方〕，對非油站協(xié)議的收款方式，預(yù)收時(shí)選擇“其他”，支付時(shí)支付組件自動區(qū)別是那個(gè)發(fā)卡方及結(jié)算方。圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s127預(yù)收圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s128預(yù)收POS刷卡2〕預(yù)收異常預(yù)收時(shí)，如采用銀行卡刷卡，由于業(yè)務(wù)鏈較長，容易出現(xiàn)異?！脖憩F(xiàn)為無任何響應(yīng)或超時(shí)、提示支持失敗〕，該功能負(fù)責(zé)處理異常情況。如采用銀行卡刷卡，首先生成訂單，向支付網(wǎng)關(guān)申請扣款，扣款成功后，在將資金參加到資金池中。如扣款成功后，在參加資金池時(shí)出現(xiàn)故障，系統(tǒng)會記錄操作狀態(tài)，根據(jù)操作狀態(tài)進(jìn)行下一步處理(對預(yù)收暫時(shí)不處理支付成功后的撤銷)。如下列圖所示，對預(yù)收POS刷卡異常，當(dāng)提示支付失敗后，“確認(rèn)收款”按鈕置灰，可通過“重新支付”按鈕進(jìn)行重新支付；當(dāng)超時(shí)后無任何響應(yīng)時(shí)，“確認(rèn)收款”按鈕、“重新支付”按鈕置灰，可通過“支付狀態(tài)查詢”按鈕檢查支付情況。圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s129預(yù)收異常說明：對支付異常的情況也可以通過“預(yù)收異常處理”功能進(jìn)行處理。3〕預(yù)收記錄查詢圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s130預(yù)收記錄查詢預(yù)收訂單狀態(tài)說明未完成：新建訂單初始狀態(tài)〔對現(xiàn)金確認(rèn)收款后直接為成功〕成功：預(yù)收成功狀態(tài)扣款失?。侯A(yù)收失敗后的狀態(tài)已建資金池：預(yù)收成功后更新資金池余額后的狀態(tài)生成ERP接口數(shù)據(jù)：預(yù)收后創(chuàng)立ERP記賬憑證后的狀態(tài)〔2〕預(yù)收異常處理對預(yù)收過程中的支付失敗、支付無應(yīng)答、支付成功未建資金池、未打印操作進(jìn)行處理。登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點(diǎn)擊預(yù)收異常處理進(jìn)入該頁面，選擇收款日期后，點(diǎn)擊“新增”按鈕新建預(yù)收訂單，選擇“查詢”按鈕查詢預(yù)收訂單，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s131預(yù)收異常處理1〕操作列說明支付狀態(tài)查詢狀態(tài)為未完成的記錄，操作列展示“支付狀態(tài)查詢”，點(diǎn)擊“支付狀態(tài)查詢”按鈕檢查該筆記錄的實(shí)際支付情況。重新支付狀態(tài)為扣款失敗的記錄，操作列展示“重新支付”，點(diǎn)擊“重新支付”按鈕后對該訂單進(jìn)行重新支付。創(chuàng)立資金池狀態(tài)為成功的記錄，操作列展示“創(chuàng)立資金池”，點(diǎn)擊“創(chuàng)立資金池”按鈕更新預(yù)收成功后的資金池余額。2〕打印狀態(tài)顯示“已打印”、“未打印”，對未打印的可以打印單據(jù)，已打印的如需再次打印單據(jù)上打印“重打”字樣，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s132預(yù)收單據(jù)〔3〕預(yù)收客戶信息修改預(yù)收客戶如信息錄入錯(cuò)誤或者客戶信息有了變更，需要通過此功能對客戶戶信息進(jìn)行修改。對預(yù)收客戶根本信息進(jìn)行維護(hù)〔客戶號不允許維護(hù)〕，涉及單位客戶和個(gè)人客戶。登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點(diǎn)擊預(yù)收客戶信息修改良入該頁面，選擇客戶類型、輸入客戶號或客戶名稱，點(diǎn)擊“查詢”按鈕查詢預(yù)收客戶信息，選中欲修改的記錄點(diǎn)擊修改欄的“修改”進(jìn)行修改，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s133預(yù)收客戶信息修改預(yù)收ERP記賬數(shù)據(jù)維護(hù)業(yè)務(wù)功能描述油站預(yù)收客戶交款后，地市公司或省公司財(cái)務(wù)人員通過此功能完成記賬憑證傳ERP。業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s133預(yù)收ERP記賬數(shù)據(jù)維護(hù)流程操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點(diǎn)擊預(yù)收ERP記賬數(shù)據(jù)維護(hù)進(jìn)入該頁面，選擇收款日期范圍、輸入客戶號或客戶名稱，點(diǎn)擊“查詢”按鈕查詢預(yù)收記錄，根據(jù)處理列〔生成記賬數(shù)據(jù)、沖銷〕進(jìn)行處理?！?〕生成記賬憑證對狀態(tài)為“已建資金池”的預(yù)收記錄處理列顯示為“生成記賬數(shù)據(jù)”，點(diǎn)擊“生成記賬數(shù)據(jù)”按鈕，維護(hù)記賬憑證；如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s134預(yù)收ERP記賬憑證維護(hù)憑證抬頭，憑證日期選擇，過賬日期默認(rèn)為系統(tǒng)日期，可選擇修改；會計(jì)區(qū)間自動取過賬日期的月份；匯率、換算日期預(yù)留；分支號預(yù)留〔有的企業(yè)使用〕、憑證附件張數(shù)、參照、憑證抬頭文本根據(jù)ERP系統(tǒng)要求手工輸入；如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s135預(yù)收ERP記賬憑證抬頭記賬憑證行工程本錢中心輸入，本錢中心名稱根據(jù)本錢中心自動帶出；利潤中心自動根據(jù)本錢中心帶出代碼和名稱；分配和行工程文本根據(jù)ERP要求錄入。維護(hù)完后點(diǎn)擊保存，創(chuàng)立預(yù)收ERP記賬憑證；如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s136預(yù)收ERP記賬憑證行工程〔2〕沖銷對預(yù)收記錄，操作員在維護(hù)ERP記賬數(shù)據(jù)時(shí)，如本錢中心、利潤中心維護(hù)錯(cuò)誤，但是ERP記賬已經(jīng)生成，可以通過“沖銷”按鈕進(jìn)行沖銷。對ERP已經(jīng)處理成功的記賬憑證不能沖銷。對狀態(tài)為“已生成ERP記賬數(shù)據(jù)”的預(yù)收記錄處理列顯示為“沖銷”，點(diǎn)擊“沖銷”按鈕，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s137預(yù)收ERP記賬憑證沖銷沖銷時(shí)需要選擇沖銷原因“當(dāng)前紅字沖銷、以前期間紅字沖銷”、過賬日期后點(diǎn)擊“保存”按鈕進(jìn)行沖銷操作。資金池密碼設(shè)置業(yè)務(wù)功能描述為保護(hù)客戶資金平安，客戶資金池的密碼可以定期修改。客戶的資金池密碼如遇忘記，需要在系統(tǒng)中申請重置，重置時(shí)需要預(yù)先錄入新密碼，并提供客戶有效身份證明；為保障客戶資金平安，申請重置后，需要上級審批通過方可使用新密碼。主要完成資金池賬戶名、支票賬戶名、信用客戶賬戶名〔客戶號〕初始密碼設(shè)置及定期密碼修改、密碼鎖定后的密碼重置、密碼重置審批功能。涉及客戶密碼設(shè)置、客戶密碼修改、客戶密碼重置申請、客戶密碼重置審批功能。業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s138賬戶密碼設(shè)置流程操作步驟〔1〕資金池密碼設(shè)置登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點(diǎn)擊資金池密碼設(shè)置進(jìn)入該頁面，輸入付款行賬號，點(diǎn)擊“查詢”查詢付款方戶名，輸入密碼、確認(rèn)密碼、聯(lián)系方式后點(diǎn)擊“保存”按鈕設(shè)置賬戶的密碼。如下列圖所示:圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s138資金池密碼設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)那么：賬戶在客戶資金池賬戶信息已設(shè)置密碼，提示用戶密碼已設(shè)置，否那么查找賬戶信息〔從資金池查找賬戶、從支票查找賬戶、從信用客戶查找賬戶〕。密碼設(shè)置規(guī)那么：密碼必須為數(shù)字，不能是字母，密碼長度必須為雙數(shù)，不能為單數(shù)，最短6位，最長32位，密文存儲?！?〕客戶密碼修改登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點(diǎn)擊資金池密碼修改良入該頁面，輸入付款行賬號，點(diǎn)擊“查詢”查詢付款方戶名，輸入舊密碼、新密碼、確認(rèn)密碼后點(diǎn)擊“保存”按鈕修改賬戶的密碼。如下列圖所示:圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s139資金池密碼修改〔3〕客戶密碼重置申請登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點(diǎn)擊資金池密碼重置申請進(jìn)入該頁面，輸入付款行賬號，點(diǎn)擊“查詢”查詢付款方戶名，輸入新密碼、確認(rèn)密碼后點(diǎn)擊“提交”按鈕重置賬戶的密碼。如下列圖所示:圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s140資金池密碼重置申請〔4〕客戶密碼重置審批功能登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點(diǎn)擊資金池密碼重置審批進(jìn)入該頁面，選中記錄后點(diǎn)擊處理列的“處理”進(jìn)行審批處理。如下列圖所示:圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s141資金池密碼重置審批資金池密碼重置審批時(shí)，同意點(diǎn)擊“審批通過”，拒絕點(diǎn)擊“審批拒絕”，審批拒絕時(shí)需要輸入備注信息，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s142資金池密碼重置審批賬戶平衡檢查業(yè)務(wù)功能描述系統(tǒng)每日將資金池前一日的所有業(yè)務(wù)進(jìn)行自動統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包含前期余額、本期增加額、本期使用額、本期余額。前期余額=前一日的本期余額，本期增加額和本期使用額通過交易明細(xì)匯總，本期余額根據(jù)交易明細(xì)中記錄的余額生成。本界面用于展現(xiàn)統(tǒng)計(jì)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)前期余額+本期增加額-本期使用額<>本期余額，那么表示系統(tǒng)有問題，需要上報(bào)。業(yè)務(wù)流程操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點(diǎn)擊賬戶平衡檢查進(jìn)入該頁面，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s144賬戶平衡檢查-省登錄圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s145賬戶平衡檢查-地市登錄圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s147賬戶平衡檢查-地市登錄-明細(xì)業(yè)務(wù)規(guī)那么說明：如選擇省公司，按地市統(tǒng)計(jì)，付款方戶名忽略，明細(xì)列隱藏；如選擇地市公司，按付款方戶名展現(xiàn)，明細(xì)列顯示前期余額：起始日期的前期余額本期余額：截止日期的本期余額收入：查詢?nèi)掌诜秶鷥?nèi)所有收入之和支出：查詢?nèi)掌诜秶鷥?nèi)所有支出之和08BB到賬缺失信息補(bǔ)錄業(yè)務(wù)功能描述客戶在銀行向中石化賬戶轉(zhuǎn)賬時(shí)，銀行數(shù)據(jù)交換可能會將付款方賬戶號和賬戶名稱喪失，導(dǎo)致08BB中該字段為空，此時(shí)需要由操作員補(bǔ)齊付款方信息前方可執(zhí)行后續(xù)操作。業(yè)務(wù)流程操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金核對”模塊，點(diǎn)擊08BB到賬缺失信息補(bǔ)錄進(jìn)入該頁面，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s14908BB到賬缺失信息補(bǔ)錄如上圖，點(diǎn)擊修改列的“修改”，維護(hù)付款方賬號信息后，點(diǎn)擊保存列的“保存”進(jìn)行08BB到賬記錄缺失信息的補(bǔ)錄。信用業(yè)務(wù)信用池支出主要包括如下功能：信用池支出、信用支出撤銷、信用退回、已用信用查詢、信用池支出狀態(tài)查詢功能。業(yè)務(wù)功能描述業(yè)務(wù)系統(tǒng)消費(fèi)扣款收款方式為信用池支付時(shí)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動調(diào)用支付組件完成信用池的扣款操作信用池支出時(shí)需要進(jìn)行信用池賬戶密碼的驗(yàn)證，如三次輸入密碼不正確會被鎖定；密碼鎖定后需要到網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行密碼的重置檢查信用客戶類別〔真實(shí)客戶、虛擬客戶〕1)如為真實(shí)客戶進(jìn)行如下檢查驗(yàn)證信用池客戶名稱與業(yè)務(wù)系統(tǒng)傳來的客戶名稱一致如建賬級別為地市，驗(yàn)證信用池所屬地市與登錄網(wǎng)點(diǎn)所示地市一致性2〕如為虛擬客戶，執(zhí)行以下判斷驗(yàn)證登錄網(wǎng)點(diǎn)與資金池所屬網(wǎng)點(diǎn)的一致性3〕扣款查詢業(yè)務(wù)系統(tǒng)與信用池對照關(guān)系是否已有記錄，如無那么新增后執(zhí)行扣款，扣減信用池和信用子池〔按線條〕扣款后余額不能為負(fù)。說明：信用池支出撤銷、信用退回、已用信用查詢、信用池支出狀態(tài)查詢操作參見各業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作手冊。業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s11信用池支出流程操作步驟信用支出：參考直銷批發(fā)業(yè)務(wù)、便利店業(yè)務(wù)、充值業(yè)務(wù)〔區(qū)內(nèi)卡管、區(qū)外卡〕等操作。信用客戶維護(hù)業(yè)務(wù)功能描述信用客戶與資金池一樣，需要?dú)w屬于某地市公司。但是通過后臺信用主數(shù)據(jù)接口獲取的ERP客戶信用信息無地市公司屬性，因此在智能清賬系統(tǒng)中需要進(jìn)行維護(hù)。主要維護(hù)項(xiàng)為所屬單位〔信用使用單位〕、客戶類型、網(wǎng)點(diǎn)，如客戶類別為虛擬客戶，該信用客戶需關(guān)聯(lián)到某個(gè)油站。業(yè)務(wù)流程操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“信用池”模塊，點(diǎn)擊信用客戶維護(hù)進(jìn)入該頁面，參考界面如下列圖所示：圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s12信用客戶維護(hù)圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s13信用客戶維護(hù)信用客戶維護(hù)時(shí)維護(hù)選擇客戶類型，假設(shè)為真實(shí)客戶只需選擇所示單位，假設(shè)為虛擬客戶需要錄入網(wǎng)點(diǎn)編碼〔即虛擬客戶使用的網(wǎng)點(diǎn)〕。1〕業(yè)務(wù)規(guī)那么信用客戶分配的對象是客戶還未使用信用，即信用池信用額度=可用額度；假設(shè)資金池創(chuàng)立粒度為省公司，那么不需要執(zhí)行信用客戶分配；假設(shè)為地市公司那么需要將信用客戶分配給某地市公司；客戶類型:ERP存在的信用客戶類型為真實(shí)客戶；對網(wǎng)點(diǎn)的零散客戶可以利用網(wǎng)點(diǎn)信用建立網(wǎng)點(diǎn)虛擬客戶實(shí)現(xiàn)，類型為虛擬客戶時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)編碼必須錄入；為真實(shí)客戶時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)編碼不用錄入。信用池還款業(yè)務(wù)功能描述客戶在使用信用后，需要定期還款?？蛻粼诜怯蛨F(tuán)購時(shí)使用了門店的信用，還款時(shí)在非油品系統(tǒng)中還款，否那么，在清賬系統(tǒng)還款?？蛻舻男庞妙~度是按照業(yè)務(wù)線條(非油、充值)進(jìn)行審批的，客戶使用資金池也是按業(yè)務(wù)線條扣除，那么還款也按照業(yè)務(wù)線條進(jìn)行還款。還款后，信用額度不變，信用池余額增加。在清賬系統(tǒng)中還款，必須從資金池扣款，不能還現(xiàn)金或POS刷卡。業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s14信用池還款流程操作步驟查詢最近一段時(shí)間信用還款記錄并對未完成的記錄進(jìn)行還款處理，或根據(jù)需要對信用池欠款金額大于0的信用池記錄新建信用池還款訂單。登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“信用池”模塊，點(diǎn)擊信用池還款進(jìn)入該頁面，參考界面如下列圖所示：圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s15信用池還款〔1〕處理列說明還款：狀態(tài)為未完成的記錄處理列展示“還款”，點(diǎn)擊“還款”進(jìn)行信用池還款操作。〔2〕功能按鈕說明查詢：查詢還款訂單、欠款金額信用池客戶記錄；新增：新建信用池還款訂單。1〕新建信用池還款訂單途徑通過“新建”按鈕創(chuàng)立信用池還款訂單根據(jù)客戶需求創(chuàng)立信用池還款單時(shí)，通過輸入ERP客戶號或ERP客戶名模糊查詢信用池客戶是否存在，存在展示相應(yīng)的信用池應(yīng)該還款金額列表，同時(shí)關(guān)聯(lián)資金池記錄〔假設(shè)僅有一筆信用應(yīng)還款金額記錄那么自動勾選〕，自動計(jì)算還款金額〔資金池、信用池金額最小值〕，修改還款金額時(shí)不能大于資金池余額。通過處理列的“還款”按鈕創(chuàng)立信用池還款訂單點(diǎn)擊處理列的“還款”自動帶出ERP客戶號，通過點(diǎn)擊“查詢”按鈕，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s16信用池還款點(diǎn)擊“查詢”根據(jù)ERP客戶號自動過濾各業(yè)務(wù)線條信用池還款金額列表，同時(shí)通過信用客戶對應(yīng)還款賬戶過濾資金池列表，通過用戶選擇信用池、還款資金池列表數(shù)據(jù)，選擇后點(diǎn)擊“保存”按鈕進(jìn)行還款，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s17信用池還款限制條件：還款金額取資金池余額，可修改，修改值不能大于資金池余額；信用池應(yīng)還款金額=信用額度-可用額度，當(dāng)信用池應(yīng)還款額小于等于0時(shí)不能創(chuàng)立信用池還款訂單?！?〕狀態(tài)說明未完成：信用池還款新建訂單狀態(tài)；還款成功：信用池還款成功后的狀態(tài)還款失?。盒庞贸剡€款失敗后的狀態(tài)未還款：信用池欠款金額的記錄，狀態(tài)選擇“未還款”時(shí)僅僅展示欠款的信用池記錄。圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s18信用池還款訂單狀態(tài)還款成功后，按業(yè)務(wù)線條扣除資金池金額；同時(shí)按業(yè)務(wù)線條對信用池進(jìn)行還款，還款后，信用額度不變，信用池余額增加。信用池還款ERP記賬維護(hù)業(yè)務(wù)功能描述信用池還款后，地市公司財(cái)務(wù)人員在還款信息根底上維護(hù)ERP所要信息后創(chuàng)立記賬憑證，通過接口送給ERP進(jìn)行記賬。業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s19信用池還款ERP記賬維護(hù)流程操作步驟〔1〕登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“信用池”模塊，點(diǎn)擊信用池還款ERP記賬維護(hù)進(jìn)入該頁面，參考界面如下列圖所示：圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s110信用池還款ERP記賬維護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)那么：查詢登錄單下屬網(wǎng)點(diǎn)，還款日期默認(rèn)為當(dāng)前日期前1月數(shù)據(jù)范圍或當(dāng)前系統(tǒng)日期-1前未進(jìn)行ERP記賬的數(shù)據(jù)；維護(hù)的前提條件：信用池還款到賬數(shù)據(jù)已經(jīng)在ERP中記賬，會計(jì)憑證也已返回清賬系統(tǒng)。1〕處理列說明生成記賬數(shù)據(jù)對選定的還款記錄狀態(tài)為“還款成功”，處理列為“生成記賬數(shù)據(jù)”，可點(diǎn)擊“生成記賬數(shù)據(jù)”進(jìn)行ERP記賬憑證的創(chuàng)立。沖銷對選定的還款記錄狀態(tài)為“生成ERP記賬數(shù)據(jù)”，處理列為“生沖銷”，可點(diǎn)擊“沖銷”對創(chuàng)立異常憑證的沖銷操作。〔2〕點(diǎn)擊處理列的“生成記賬數(shù)據(jù)”進(jìn)行信用池還款ERP記賬憑證的創(chuàng)立.1〕記賬憑證抬頭圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s111信用池還款ERP記賬憑證表頭憑證日期選擇，過賬日期默認(rèn)為系統(tǒng)日期，可選擇修改；會計(jì)區(qū)間自動取過賬日期的月份；匯率、換算日期預(yù)留；分支號預(yù)留〔有的企業(yè)使用〕、憑證附件張數(shù)、參照、憑證抬頭文本根據(jù)ERP系統(tǒng)要求手工輸入。2〕記賬憑行工程圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s112信用池還款ERP記賬憑證行工程記賬憑證行工程本錢中心輸入，本錢中心名稱根據(jù)本錢中心自動帶出；利潤中心自動根據(jù)本錢中心帶出代碼和名稱；分配和行工程文本根據(jù)ERP要求錄入。維護(hù)完后點(diǎn)擊保存，創(chuàng)立信用池還款記賬憑證。信用池密碼設(shè)置〔具體操作同資金池密碼設(shè)置〕信用池平衡檢查業(yè)務(wù)功能描述系統(tǒng)每日會將信用池前一日的所有業(yè)務(wù)進(jìn)行自動統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包含前期余額、本期增加額、本期使用額、本期余額。前期余額=前一日的本期余額，本期增加額和本期使用額通過交易明細(xì)匯總，本期余額根據(jù)交易明細(xì)中記錄的余額生成。本界面用于展現(xiàn)統(tǒng)計(jì)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)前期余額+本期增加額-本期使用額<>本期余額，那么表示系統(tǒng)有問題，需要上報(bào)。業(yè)務(wù)流程操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點(diǎn)擊信用池平衡檢查進(jìn)入該頁面，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s113信用池平衡檢查業(yè)務(wù)規(guī)那么：機(jī)構(gòu)樹：按登錄操作員的默認(rèn)機(jī)構(gòu)樹類別展現(xiàn)如登錄用戶為省公司，按所屬單位為地市統(tǒng)計(jì)，客戶號、客戶名稱忽略〔不參與統(tǒng)計(jì)〕，明細(xì)列隱藏。如登錄用戶為地市公司，按所屬單位為地市統(tǒng)計(jì)信用客戶〔客戶號、客戶名稱展現(xiàn)數(shù)據(jù)〕，明細(xì)列顯示；點(diǎn)擊明細(xì)列，從信用池流水表中查詢該信用客戶在查詢?nèi)掌诜秶鷥?nèi)的交易流水。前期余額：起始日期的前期余額本期余額：截止日期的本期余額轉(zhuǎn)入：查詢?nèi)掌诜秶鷥?nèi)所有轉(zhuǎn)入之和轉(zhuǎn)出：查詢?nèi)掌诜秶鷥?nèi)所有轉(zhuǎn)出之和資金核對POS刷卡到賬明細(xì)導(dǎo)入業(yè)務(wù)功能描述公司或地市公司對非聯(lián)動到賬數(shù)據(jù)通過“POS刷卡到賬明細(xì)導(dǎo)入”導(dǎo)入上傳文件，導(dǎo)入后需要油站對到賬明細(xì)分配具體的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。文件命名規(guī)那么如下：〔1〕工行文件名格式：公司代碼-gonghang-結(jié)算日期.xls1〕如湖北20151220到賬明細(xì)：X420-gonghang-20151220.xls2〕如湖北武漢市20151220到賬明細(xì)：X420-gonghang-20151220-wuhan.xls〔2〕農(nóng)行文件名格式：公司代碼-nonghang-結(jié)算日期.xls1〕如湖北20151220到賬明細(xì)：X420-nonghang-20151220.xls2〕如湖北武漢市20151220到賬明細(xì)：X420-nonghang-20151220-wuhan.xls〔3〕銀聯(lián)文件名格式：公司代碼-yinlian-結(jié)算日期.xls1〕如湖北20151220到賬明細(xì)：X420-yinlian-20151220.xls2〕如湖北武漢市20151220到賬明細(xì)：X420-yinlian-20151220-wuhan.xls文件內(nèi)容參考如下:圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s11POS刷卡到賬明細(xì)導(dǎo)入格式文件格式可下載右邊文件：業(yè)務(wù)流程操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金核對”模塊，點(diǎn)擊POS刷卡到賬明細(xì)導(dǎo)入進(jìn)入該頁面。圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s12POS刷卡到賬明細(xì)導(dǎo)入選擇POS刷卡資金來源業(yè)務(wù)功能描述對非聯(lián)動〔各種POS刷卡未集成到清賬系統(tǒng)〕到賬數(shù)據(jù)通過上載到指定的效勞器導(dǎo)入POS到賬明細(xì)，導(dǎo)入后需要油站對到賬明細(xì)分配具體的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。業(yè)務(wù)流程操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金核對”模塊，點(diǎn)擊選擇POS刷卡資金來源進(jìn)入該頁面，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s6SEQ圖\*ARABIC\s11選擇POS刷卡資金來源〔1〕當(dāng)前來源刷卡資金設(shè)置：逐個(gè)設(shè)置選擇的記錄為選擇的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，如點(diǎn)擊更新，更新為選擇的“加油卡充值”，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s6SEQ圖\*ARABIC\s12選擇POS刷卡資金來源〔2〕未設(shè)置為刷卡來源的記錄統(tǒng)一設(shè)置：通過選擇業(yè)務(wù)系統(tǒng)后點(diǎn)擊“確定”按鈕，批量設(shè)置剩余記錄為選定的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。圖STYLEREF1\s6SEQ圖\*ARABIC\s13選擇POS刷卡資金來源批量設(shè)置〔3〕分配業(yè)務(wù)系統(tǒng)后，點(diǎn)擊工具欄的“統(tǒng)計(jì)”分類統(tǒng)計(jì)分業(yè)務(wù)系統(tǒng)的到賬小計(jì)金額，確認(rèn)后點(diǎn)擊“確認(rèn)完成”完成POS到賬記錄的核對。圖STYLEREF1\s6SEQ圖\*ARABIC\s14選擇POS刷卡資金來源確認(rèn)完成手工認(rèn)領(lǐng)到賬記錄業(yè)務(wù)功能描述對支票到賬的認(rèn)領(lǐng)處理及將08