應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)是什么7篇

<SPANstyle="TEXT-INDENT:32px">應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)11、開(kāi)具銷售發(fā)票、錄入ERP系統(tǒng)，月底核對(duì)稅金、銷售收入，確保金稅系統(tǒng)、ERP與財(cái)務(wù)軟件一致;2、每日將ERP銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)入財(cái)務(wù)軟件，生成銷售憑證;3、負(fù)責(zé)全部來(lái)款入帳工作，并核銷對(duì)應(yīng)發(fā)票;4、每月結(jié)賬后，報(bào)送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;5、日常對(duì)口聯(lián)系并辦理銷售信用保險(xiǎn)投保，負(fù)責(zé)信保的信息跟蹤與反饋工作;6、根據(jù)銀行記錄及回單，及時(shí)編制各類銀行付款憑證;每月2號(hào)結(jié)帳前核對(duì)立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致，并郵件確認(rèn);編制銀行余額調(diào)節(jié)表;7、各項(xiàng)輔料發(fā)票入賬，稅金核對(duì);應(yīng)付賬款確認(rèn)及根據(jù)客戶賬期整理到期應(yīng)付款項(xiàng)交給出納進(jìn)行付款;8、每月聯(lián)系客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款對(duì)賬與管理工作，核對(duì)跟蹤與客戶往來(lái)款對(duì)帳差異;9、相關(guān)表單分析及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)2-負(fù)責(zé)自營(yíng)微信商城、淘寶、京東、小紅書(shū)等電商店鋪銷售回款對(duì)賬工作;-第三方平臺(tái)收入核對(duì)，保證系統(tǒng)、銀行到賬數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性-負(fù)責(zé)公司其他客戶銷售回款與銷售發(fā)票比對(duì)確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證、系統(tǒng)核銷;-負(fù)責(zé)電商平臺(tái)手續(xù)費(fèi)、站內(nèi)促銷費(fèi)、物流費(fèi)等對(duì)賬和發(fā)票索取;-定期制作和發(fā)布應(yīng)收賬款賬齡分析表;-與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款對(duì)賬工作;-配合審計(jì)師完成應(yīng)收應(yīng)付賬款詢證函的確認(rèn)。應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)31、倉(cāng)庫(kù)單據(jù)整理：按月完成入庫(kù)單據(jù)的核對(duì)工作，分類整理并裝訂成冊(cè);2、對(duì)賬：每月與采購(gòu)及子公司對(duì)賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況3、付款及信息發(fā)布：審核付款計(jì)劃、安排貨款支付并及時(shí)發(fā)布付款信息;4、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷;5、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性，出具賬齡分析表;6、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;7、協(xié)助主管進(jìn)行其他財(cái)務(wù)工作事項(xiàng)。應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)41..認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳2.做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對(duì)帳。3.每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。4.對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。5.負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作6.定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬7.分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況。應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)51、準(zhǔn)確及時(shí)的做好公司與各客戶供應(yīng)商之間的帳務(wù)核算與結(jié)算工作。2、負(fù)責(zé)公司的費(fèi)用、成本以及利潤(rùn)的核算，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)，并做出分析表。3、協(xié)助各平臺(tái)做好盤點(diǎn)清算以及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，定時(shí)核對(duì)校準(zhǔn)相關(guān)報(bào)表，做到數(shù)字清晰、核算準(zhǔn)確、內(nèi)容完善。4、保管好各類財(cái)務(wù)憑證及相關(guān)單據(jù)，定期收集審查核對(duì)，整理立卷并裝訂成冊(cè)，妥善保管相關(guān)報(bào)表及單據(jù)，防止丟失損壞。5、協(xié)助完善公司財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)進(jìn)銷存管理流程。應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)61.負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。2.編制記帳憑證，對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;3.根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對(duì)包括付款安排和催收款工作。