綜合項目成本專題計劃書

中邦﹒山海灣項目成本目標計劃編制審核時間7月15日 中邦﹒山海灣工程項目部成本計劃方案工程及成本概況1、工程概況中邦山海灣項目工程在珠海市香洲區(qū)洪灣工業(yè)區(qū)，總建筑面積237281.66㎡，結構為框剪結構，地下一層，地上最高32層，建筑高度103.9米。建設單位：中邦投資開發(fā)（珠海）設計單位：珠海市中京國際建筑設計研究院監(jiān)理單位：廣州高新工程顧問本工程開工日期為年7月1日，協(xié)議工期為850天。工程按使用功效分為裙房和主體高層兩大分區(qū)，裙房關鍵用途為地下部分為車庫、設備間，室內裝修為精裝修。依據該項目標建筑規(guī)模，項目部管理組織機構計劃以下人員組成：分別設置項目經理(1人)、生產經理（1人）、項目技術責任人（1人）、采購員、安全生產管理員員、質量檢驗員、財務人員、施工員等。2、成本概況：（1）中標協(xié)議價：該項目中標協(xié)議總價為28903.46萬元，和企業(yè)簽署責任成本為業(yè)主確定結算造價基礎上降20%（含稅），項目計劃成本降低率為3.5%。二、成本管理機構及責任1、成立項目成本管理小組：針對該項目工程特點及成本情況,項目部成立項目成本管理小組：組長:王永貴副組長:孟永明組員:王思茗趙鵬周錦鵬王景瑞曹元忠顧棟華楊漢星2、成本管理小組責任：成本管理小組負責對該項目成本進行各方面分析,針對各項目制訂對策和方法,編制責任成本降低計劃，依據成本降低計劃制訂各管理崗位責任,對企業(yè)下達成本進行分解,具體落實到崗位、到人員；編制考評措施對各崗位進行責任成本考評,制訂崗位責任獎罰兌現(xiàn)標準；以此編制成本策劃方案,并負責各個方案實施,確保項目成本管理體系在該項目上有效運行，對崗位成本進行考評，并實施獎罰，編制崗位責任書并和每個人進行協(xié)議簽署。崗位名稱職務職能分工項目經理（實施經理）組長項目責任成本控制第一責任人，負責組織項目崗位作業(yè)成本分解落實，組織施工過程中責任成本控制、節(jié)點考評和成本分析；組織施工過程中變更、簽證和索賠工作；組織工程進度結算和完工結算；負責工程款回收和工程款項支付審核。生產經理副組長負責方案及工期進度計劃實施、過程調整和優(yōu)化，負擔項目經理部確定相關管理指標控制責任。技術責任人組員負責生產計劃、專題技術方案編制及技術方案落實，幫助經理做好項目變更、簽證和索賠工作，負擔項目部確定相關管理指標控制責任。安全部組員協(xié)調部門工作；負責安全管理、消防管理、文明施工管理、環(huán)境管理。財務部組員負責項目成本核實，統(tǒng)計各項消耗支出，完成收支對比，做好成本分析。負擔備用金管理責任，負責項目費用核銷，負擔項目間接費用控制責任。材料設備部組員編制材料需用量計劃，控制材料消耗，負擔項目料具使用和消耗管理崗位成本責任，按要求完成料具申請、驗收、使用退場管理工作，材料設備管理，材料、設備內業(yè)資料，提供月材料供給量，配合組長及副組長進行材料供給商、周轉工具供給商、租賃機械供給商考察。質量部組員參與項目部組建，建立績效考評制度，對工期、質量、安全、CI、文明施工等指標實際完成和控制結果進行評價和統(tǒng)計。3、項目成本管理機構運行考評項目成本管理機構運行考評包含兩部分：一部分為企業(yè)組織成本考評，另一部分是項目部依據項目成本策劃方案，經過月成本分析，每個月對管理機構運行進行內部考評，經過對內外部考評結果進行總結分析，已達成逐步提升目標。三、項目責任成本分析依據相關資料對企業(yè)下達項目成本進行分析：本工程開工前成本事導小組進行成本策劃，大家集思廣益、群策群力，成本做到事前預控，明確生產過程中各個職能崗位成本關鍵控制內容及控制方法，使每位管理人員全部有強烈成本意識，施工過程中做到應控制什么怎么控制。項目部每個月召開一次成本分析會，展開以下策劃：項目現(xiàn)場施工條件及工程特點；前期經營階段招標文件、招標文件答疑；前期經營階段《技術標》《商務標》；投標圖紙；施工圖紙；總包協(xié)議交底四、施工方案優(yōu)化1、針對工程特點及投標情況對響應方案進行優(yōu)化,以提升經濟效益,降低工程成本：項目部項目班子成立后，針對本工程中情況，為最大程度地控制、降低工程成本、實現(xiàn)利潤最大化、確保達成企業(yè)社會效益和經濟效益雙贏管理目標。從工程實際出發(fā)，充足利用一切能夠利用手段和方法，從施工現(xiàn)場總體部署、材料供給、設計變更和簽證、二次報價等各方面認真測算，在企業(yè)領導大力支持和幫助下，關鍵做好以下工作：1、依據現(xiàn)場情況合理部署塔吊，施工現(xiàn)場部署2、依據工程情況合理組織流水施工縮短工期，降低大型機械、周轉工具使用費，裙房外墻擬采取大模板，增加模板周轉次數(shù)。3、嚴格材料采購、進出場及使用（建立進出場記錄表），嚴格控制材料使用（限額領料），杜絕無須要損耗。4、對項目人員進行討論交底，了解協(xié)議內容尋求協(xié)議漏洞，增強風險意識主動進行變更索賠工作。5、依據市場實際情況搜集整理資料，針對材料漲價給工程造成損失主動向業(yè)主提出賠償要求。6、加強項目辦公用具管理工作，降低辦公費用。7、加強生活及施工區(qū)現(xiàn)場水電管理降低水電使用費。2、工期進度計劃：編制該項目總體進度計劃,依據總進度計劃、月進度計劃、周進度計劃及工程分部計劃,經過認真落實、嚴格控制月、周及節(jié)點計劃,來實現(xiàn)總進度計劃,各節(jié)點計劃以下：樁基工程開工日期：7月1日基礎工程開工日期：8月1日主體結構封頂日期：年10月8日3、安全、文明施工、質量策劃：依據總包協(xié)議及內部承包責任書要求,現(xiàn)場臨時設施、安全及文明施工進行認真部署，嚴格根據《南通四建集團建筑施工現(xiàn)場標準化管理圖冊》、《企業(yè)管理手冊》進行統(tǒng)一部署，同時依據該項目標建筑場地、環(huán)境及工程特點，對項目工程進行要求等。安全施工方法費用計劃表序號項目名稱數(shù)量單位費用（元）責任人備注1安全帽1160頂348002安全帶432條648003密目網10000張004安全網5000張1000005臨時防護攔6700006專用配電箱80個1700007滅火器650只58防塵口罩個160009鎧裝電纜17000010安全文明施工45500011安全獎勵費0012安全教育培訓180000累計2312600元4、應急費用：項目總預算10%，即為2800000元。五、管理人員崗位成本降低職責1、項目經理、生產經理成本降低職責（1）領導組織編制項目成本策劃和成本實施計劃，并給予審查認可后上報企業(yè)成本管理小組審批。在施工過程中分段組織實施，控制成本消耗，每個月二十四日前組織召開上月成本分析會議，檢驗實施情況，并對以后成本管理工作提出部署和要求。（2）組織項目部管理人員認真學習，領會協(xié)議文件內在涵義，增強對協(xié)議管理責任心。全方面推行企業(yè)和業(yè)主及項目和企業(yè)簽署協(xié)議中各項經濟技術指標。負擔項目成本管理第一責任，對項目各項成本花費進行同意或審核。（3）組織和領導相關管理人員，參與企業(yè)標價分離工作，正確地進行成本管理，分析成本管理資料，立即進行階段和崗位成本考評。2、項目技術責任人成本降低職責（1）優(yōu)化施工組織設計，編制切實可行、節(jié)省為先施工方案；編制具體周轉工具使用數(shù)量和進出場時間，大型機械使用數(shù)量、型號和使用時間，臨時設施投入情況，組織項目相關人員計算出相關費用報企業(yè)工程管理部及合約部審批。（2）負擔施工組織設計、施工方案和技術工藝對降低項目成本責任。（3）參與項目責任成本實施計劃編制。3、材料采購員成本降低職責（1）負責項目材料總需求量和控制消耗，并依據項目工程進度計劃和企業(yè)成本考評所要求階段，編制工程節(jié)點材料成本實施計劃。每項材料成本計劃均應在計劃提出當日送到項目總工及項目合約經理審核，項目經理審批方可實施（2）負責材料、周轉料具租賃采購和發(fā)放后管理工作，同時做好現(xiàn)場廢舊材料搜集和整理工作。（3）正確分清材料和工具消耗對象。負擔對材料質量、供給和數(shù)量驗收、發(fā)出及周轉料具進退場等工作責任。（4）按期編制相關材料報表，核實當期材料、料具。（5）適時組織機械設備進場、使用和退場工作，做好機械設備使用登記工作。（6）按期進行機械費用預估資料編制。4、項目財務員成本降低職責（1）按期登記成本臺帳相關資料，提供成本分析數(shù)據和成本核實，立即報送相關成本核實資料。（2）正確歸集各項成本花費，審核各項成本開支，提出成本管理分析意見。（3）對項目經過采購和企業(yè)內部調劑而管理辦公設備、器材申請、購置、登記和收繳工作。5、項目質量檢驗員成本降低職責(1）受企業(yè)質檢科委托負責項目標質量監(jiān)督、檢驗工作。(2）制訂對應監(jiān)督檢驗方法，并報項目經理部立案。(3）嚴格實施企業(yè)、局及相關部門質量管理要求，嚴格根據IS9001標準實施、環(huán)境管理體系、安全健康管理體系。(4）實施國家強制性規(guī)范、標準及地方建設質量主管部門要求，確保工程質量。(5）正確行使企業(yè)給予質量監(jiān)督、檢驗權力及對應獎罰權力，不徇私情，不講面子。六、工程成本總結