三采購(gòu)管理用戶(hù)手冊(cè)樣本

北京英斯泰克視頻技術(shù)有限公司操作手冊(cè)手冊(cè)名稱(chēng)：采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)用操作手冊(cè)合用部門(mén)：采購(gòu)部門(mén)、多媒體部門(mén)編寫(xiě)人員：項(xiàng)目組編寫(xiě)日期5月16日對(duì)口支持業(yè)務(wù)采購(gòu)部門(mén)張國(guó)楨業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題多媒體董欣業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題總調(diào)室沈恒業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題技術(shù)財(cái)務(wù)部白曉宇軟件問(wèn)題、錯(cuò)誤提示計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、硬件、系統(tǒng)故障目錄一、部門(mén)職責(zé)： 2二、部門(mén)崗位劃分： 2四、英斯泰克采購(gòu)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)解決流程： 3五、部門(mén)尋常業(yè)務(wù)系統(tǒng)解決： 45.1、尋常業(yè)務(wù)類(lèi)型界定： 45.2、應(yīng)明確問(wèn)題： 55.3、基本檔案： 55.4、期初錄入 65.5普通采購(gòu)流程 85．5．1采購(gòu)請(qǐng)購(gòu) 85．5．2采購(gòu)訂單（合同） 115．5．3采購(gòu)請(qǐng)款（國(guó)內(nèi)某些） 125．5．4普通采購(gòu)到貨流程解決： 155．6帳表管理 24六、月末結(jié)帳 25一、部門(mén)職責(zé)：采購(gòu)部門(mén)尋常工作在ERP系統(tǒng)解決中重要工作有：維護(hù)供應(yīng)商資料，進(jìn)行供應(yīng)商資料維護(hù)和添加，加強(qiáng)供應(yīng)商資源管理。及時(shí)錄入、審核采購(gòu)訂單，為總調(diào)室安排生產(chǎn)提供根據(jù)。及時(shí)獲得客戶(hù)開(kāi)出采購(gòu)發(fā)票，錄入系統(tǒng)，并及時(shí)送交到財(cái)務(wù)。精確掌握采購(gòu)發(fā)票和采購(gòu)入庫(kù)單之間相應(yīng)關(guān)系，做好采購(gòu)結(jié)算，擬定采購(gòu)成本及時(shí)、全面掌握供應(yīng)商供貨質(zhì)量、價(jià)格，優(yōu)化供應(yīng)商構(gòu)造作好各種采購(gòu)記錄，需款分析，為決策層提供分析數(shù)據(jù)。二、部門(mén)崗位劃分：采購(gòu)助理：采購(gòu)管理模塊供應(yīng)商分類(lèi)、供應(yīng)商檔案、采購(gòu)訂單/采購(gòu)到貨單/采購(gòu)發(fā)票錄入、賬表查詢(xún)。采購(gòu)經(jīng)理：對(duì)于采購(gòu)訂單最后審核、對(duì)于賬表查詢(xún)、供應(yīng)商分析質(zhì)檢員：檢查所購(gòu)原材料質(zhì)量，對(duì)不合格告知采購(gòu)人員作到貨退回，對(duì)合格品出據(jù)質(zhì)檢單；檢查公司產(chǎn)成品質(zhì)量狀況，出據(jù)質(zhì)檢單方可以進(jìn)行入庫(kù)解決和發(fā)貨解決?？傉{(diào)室人員：內(nèi)請(qǐng)購(gòu)單錄入審核、某些采購(gòu)訂單錄入三、采購(gòu)管理模塊作用及與其她模塊關(guān)系采購(gòu)管理模塊可以對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)所有流程進(jìn)行管理，提供請(qǐng)購(gòu)、訂貨、到貨、入庫(kù)、開(kāi)票、采購(gòu)結(jié)算完整采購(gòu)流程四、英斯泰克采購(gòu)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)解決流程：業(yè)務(wù)編號(hào)PU-001業(yè)務(wù)名稱(chēng)采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述各有采購(gòu)申請(qǐng)權(quán)部門(mén)依照需要辦理請(qǐng)購(gòu)單，籌劃管理室審批請(qǐng)購(gòu)單，國(guó)內(nèi)、國(guó)外采購(gòu)部門(mén)依照審批后請(qǐng)購(gòu)單尋找供應(yīng)商，詢(xún)價(jià)、談判、訂合同，采購(gòu)經(jīng)理審批采購(gòu)合同，在貨品到達(dá)后，采購(gòu)員和質(zhì)檢部初檢，質(zhì)檢部和庫(kù)房復(fù)檢，合格品由庫(kù)房填制采購(gòu)入庫(kù)單辦理入庫(kù)，庫(kù)房主管審核入庫(kù)單，采購(gòu)員收到供應(yīng)商發(fā)票時(shí)參照采購(gòu)入庫(kù)單錄入采購(gòu)發(fā)票，財(cái)務(wù)部門(mén)審核采購(gòu)發(fā)票，采購(gòu)部（或財(cái)務(wù)部）對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)解決。流程合用范疇公司籌劃及生產(chǎn)部門(mén)采購(gòu)需求有關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限請(qǐng)購(gòu)員錄入請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單—錄入籌劃員審核請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單—審核采購(gòu)助理錄入采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單--錄入采購(gòu)經(jīng)理審核采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單—審核采購(gòu)助理錄入到貨單/退貨單到貨單—錄入庫(kù)管員錄入采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單—錄入庫(kù)房主管審核入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單—審核采購(gòu)員錄入采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票—錄入財(cái)務(wù)部審核采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票—審核財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)管理—核銷(xiāo)系統(tǒng)提供查詢(xún)、記錄賬表系統(tǒng)列表請(qǐng)購(gòu)單列表、采購(gòu)到貨單列表、采購(gòu)訂單列表、采購(gòu)入庫(kù)單列表、采購(gòu)發(fā)票列表系統(tǒng)登記表到貨明細(xì)表、采購(gòu)明細(xì)表、入庫(kù)明細(xì)表、結(jié)算明細(xì)表、未完畢業(yè)務(wù)明細(xì)表、費(fèi)用明細(xì)表、增值稅抵扣明細(xì)表、采購(gòu)綜合登記表、采購(gòu)籌劃綜合登記表系統(tǒng)賬簿在途貨品余額表、暫估入庫(kù)余額表采購(gòu)分析采購(gòu)成本分析、供應(yīng)商價(jià)格對(duì)比分析、采購(gòu)類(lèi)型構(gòu)造分析、采購(gòu)資金比重分析、采購(gòu)費(fèi)用分析、采購(gòu)貨齡綜合分析備注1.公司應(yīng)當(dāng)就期初已經(jīng)收到供應(yīng)商發(fā)票但貨品尚未入庫(kù)發(fā)票和貨品已入庫(kù)但尚未收到供應(yīng)商發(fā)票入庫(kù)單作為采購(gòu)系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入，以利于后來(lái)核銷(xiāo)解決。錄入完畢后再進(jìn)行采購(gòu)期初記賬。2.簡(jiǎn)化計(jì)量單位組，鋼板以張為主計(jì)量單位（采購(gòu)、規(guī)劃、領(lǐng)用均以張為單位），放棄包單位，鋼管以根為主機(jī)量單位（采購(gòu)、規(guī)劃、領(lǐng)用均以根為單位）系統(tǒng)流程：總調(diào)部門(mén)依照生產(chǎn)任務(wù)考慮庫(kù)存量結(jié)存、安全庫(kù)存等因素進(jìn)行規(guī)劃運(yùn)算，規(guī)劃生成采購(gòu)籌劃。由總調(diào)、財(cái)務(wù)、總工進(jìn)行確認(rèn)，審核完畢后，最后由總調(diào)在系統(tǒng)中進(jìn)行審核，進(jìn)行打印下發(fā)到采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)依照總調(diào)室下發(fā)采購(gòu)籌劃，進(jìn)行對(duì)外詢(xún)價(jià)、訂貨解決，在系統(tǒng)內(nèi)拷貝生成采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單由本部門(mén)經(jīng)理、總調(diào)進(jìn)行審核，手工審核完畢后（詳細(xì)手工審批流程參照公司有關(guān)采購(gòu)合同管理規(guī)定），由總調(diào)在采購(gòu)管理模塊內(nèi)對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。供應(yīng)商材料送到后，由采購(gòu)人員在采購(gòu)管理模塊中添置到貨單告知單，進(jìn)行打印，庫(kù)房依照到貨告知單，告知質(zhì)量檢查人員進(jìn)行材料入庫(kù)前檢查。質(zhì)量檢查人員對(duì)入庫(kù)材料進(jìn)行檢查，檢查合格后填寫(xiě)質(zhì)檢單；憑采購(gòu)人員到貨告知單和質(zhì)檢單，庫(kù)房記賬人員在庫(kù)存系統(tǒng)依照采購(gòu)到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行打?。ㄒ皇?聯(lián)？財(cái)務(wù)、庫(kù)房、總調(diào)、采購(gòu)），庫(kù)房管理人員點(diǎn)收實(shí)物后手工在采購(gòu)入庫(kù)單上進(jìn)行簽字，由倉(cāng)庫(kù)主管在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)入庫(kù)單審核。采購(gòu)發(fā)票（增值稅發(fā)票/零售發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票、港雜費(fèi)發(fā)票）到齊后，由財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算，同步作付款或掛賬解決；如果月末未作采購(gòu)結(jié)算解決，則系統(tǒng)自動(dòng)記錄為暫估結(jié)算。五、部門(mén)尋常業(yè)務(wù)系統(tǒng)解決：5.1、尋常業(yè)務(wù)類(lèi)型界定：采購(gòu)類(lèi)型分類(lèi)：分為材料采購(gòu)、商品采購(gòu)、國(guó)外采購(gòu)，依照采購(gòu)記錄和財(cái)務(wù)核算需要，在采購(gòu)訂單表頭欄目?jī)?nèi)必要選取相應(yīng)采購(gòu)類(lèi)型，從以上3種分類(lèi)中進(jìn)行選取。業(yè)務(wù)類(lèi)型按照結(jié)算狀況分為兩種進(jìn)行界定：普通采購(gòu)業(yè)務(wù)：無(wú)論付款方式是賒購(gòu)還是現(xiàn)結(jié)，如果采購(gòu)貨品要入倉(cāng)庫(kù)，在增長(zhǎng)銷(xiāo)售訂單時(shí)選取業(yè)務(wù)類(lèi)型為普通采購(gòu)業(yè)務(wù)。詳細(xì)操作見(jiàn)普通采購(gòu)業(yè)務(wù)解決流程直運(yùn)采購(gòu)：采購(gòu)商品不通過(guò)公司庫(kù)房，直接將商品從供應(yīng)商處發(fā)送到客戶(hù)方采購(gòu)業(yè)務(wù)，在增長(zhǎng)采購(gòu)訂單時(shí)選取業(yè)務(wù)類(lèi)型為：直運(yùn)采購(gòu)。詳細(xì)操作見(jiàn)直運(yùn)采購(gòu)業(yè)務(wù)解決流程。由于兩種解決方式業(yè)務(wù)核算存在不同，因此在增長(zhǎng)采購(gòu)訂單時(shí)一定要區(qū)別清晰。5.2、應(yīng)明確問(wèn)題：各個(gè)存貨應(yīng)盡量簡(jiǎn)化該存貨所使用計(jì)量單位個(gè)數(shù)，以已有存貨為例：鋼板和鋼管設(shè)定浮動(dòng)換算率，鋼板只有張和公斤兩個(gè)計(jì)量單位，其中張是主計(jì)量單位（各個(gè)系統(tǒng)都如此），采購(gòu)時(shí)包必要換算成張。鋼管只有根和公斤兩個(gè)計(jì)量單位，其中根是主計(jì)量單位（各個(gè)系統(tǒng)都如此），其她存貨都遵循這個(gè)原則，能用單計(jì)量單位盡量用單計(jì)量單位，必要用多計(jì)量單位存貨要和其她系統(tǒng)核心顧客協(xié)商存貨檔案維護(hù)和添加由總調(diào)度室完畢，采購(gòu)部門(mén)如果用到存貨檔案中沒(méi)有存貨，要及時(shí)告知總調(diào)度室添加，并告知該存貨有關(guān)信息?？傉{(diào)度室添加檔案時(shí)要遵循對(duì)換算率規(guī)定，此外要注意：一種存貨只能有唯一編碼，唯一名稱(chēng)，對(duì)于同種存貨但不同規(guī)格型號(hào)存貨要給不同編碼和名稱(chēng)；.存貨檔案中存貨屬性和計(jì)量單位應(yīng)錄入精確；存貨檔案中存貨參照成本應(yīng)當(dāng)盡量錄入，以以便規(guī)劃資金使用；存貨檔案中存貨提前期應(yīng)當(dāng)盡量精確，以便總調(diào)度室合理規(guī)劃生產(chǎn)和采購(gòu)日期；對(duì)于比較重要存貨要在存貨檔案中設(shè)立安全庫(kù)存、最低庫(kù)存和最高庫(kù)存，從而為資源合理配備提供基本資料，才可以實(shí)現(xiàn)庫(kù)存預(yù)警供應(yīng)商檔案由采購(gòu)經(jīng)理維護(hù)，新增供應(yīng)商時(shí)由采購(gòu)核心顧客錄入，要注意：供應(yīng)商檔案應(yīng)當(dāng)盡量完整，以以便后來(lái)使用；供應(yīng)商編碼、名稱(chēng)、簡(jiǎn)稱(chēng)必要唯一，各部門(mén)要做好溝通工作，杜絕浮現(xiàn)各種稱(chēng)謂，供應(yīng)商全稱(chēng)必要精確；供應(yīng)商檔案其她某些要盡量填寫(xiě)清晰，為往來(lái)管理提供堅(jiān)實(shí)精確平臺(tái)，達(dá)到資源共享目；供應(yīng)商稅號(hào)、開(kāi)戶(hù)銀行盡量填入，為開(kāi)出和收到增值稅票作準(zhǔn)備采購(gòu)單據(jù)解決時(shí)應(yīng)當(dāng)一方面明確該筆采購(gòu)行為所采購(gòu)貨品與否要入庫(kù)，如果要入庫(kù)則業(yè)務(wù)類(lèi)型選取普通采購(gòu)，如果不需要入我司倉(cāng)庫(kù)，直接運(yùn)到客戶(hù)那里，則業(yè)務(wù)類(lèi)型選取直運(yùn)采購(gòu)有也許在公司采購(gòu)業(yè)務(wù)中，由于運(yùn)送、裝卸等因素采購(gòu)貨品會(huì)發(fā)生短缺毀損，應(yīng)依照不同狀況，作出相應(yīng)賬務(wù)解決。屬于定額內(nèi)合理?yè)p耗，應(yīng)視同提高入庫(kù)貨品單位成本，不另作賬解決；運(yùn)送部門(mén)或供貨單位導(dǎo)致短缺毀損，屬于定額外非合理?yè)p耗，應(yīng)依照不同狀況分別進(jìn)行賬務(wù)解決。因而公司應(yīng)在此事先設(shè)立好本公司也許發(fā)生非合理?yè)p耗類(lèi)型以及相應(yīng)入賬科目，以便采購(gòu)結(jié)算時(shí)依照詳細(xì)業(yè)務(wù)選取相應(yīng)非合理?yè)p耗類(lèi)型，并由存貨核算系統(tǒng)依照結(jié)算時(shí)記錄非合理?yè)p耗類(lèi)型自動(dòng)生成憑證5.3、基本檔案：

基本檔案填加：

供應(yīng)商分類(lèi)增長(zhǎng)：原則1-2-2-2

供應(yīng)商分類(lèi)編碼：供應(yīng)商分類(lèi)編碼必要唯一。供應(yīng)商分類(lèi)名稱(chēng)：可以是中文或英文字母，不能為空

修改分類(lèi)：只能修改分類(lèi)名稱(chēng)。

刪除分類(lèi)：已經(jīng)使用不能刪除、存在下級(jí)分類(lèi)不容許刪除。

操作途徑：【采購(gòu)管理】—【設(shè)立】—【分類(lèi)體系】—【供應(yīng)商分類(lèi)】

供應(yīng)商檔案填加：本功能完畢對(duì)供應(yīng)商檔案設(shè)立和管理。

供應(yīng)商檔案：供應(yīng)商編號(hào)原則供應(yīng)商分類(lèi)+順序號(hào)（三位）

供應(yīng)商全稱(chēng)、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱(chēng)、供應(yīng)商所屬分類(lèi)、所屬地區(qū)別類(lèi)、所屬行業(yè)、開(kāi)戶(hù)銀行、賬號(hào)、聯(lián)系人、地址等

供應(yīng)商檔案修改：除供應(yīng)商檔案編號(hào)外，其她信息尋常進(jìn)行修改。

供應(yīng)商方案刪除、停用：已經(jīng)使用檔案不能刪除，但可以停用，在供應(yīng)商檔案其她頁(yè)簽錄入停用日期即可，在新增單據(jù)中參照供應(yīng)商檔案不再浮現(xiàn)。5.4、期初錄入期初暫估入庫(kù)：沒(méi)有獲得供貨單位采購(gòu)發(fā)票，而不能進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算入庫(kù)單作為期初入庫(kù)單輸入系統(tǒng)，以便獲得發(fā)票后進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算;操作途徑：【采購(gòu)管理】—【業(yè)務(wù)】—【入庫(kù)】—【入庫(kù)單】操作闡明—表頭項(xiàng)目:入庫(kù)單號(hào)：錄入或自動(dòng)生成，必填。顧客可以設(shè)定單據(jù)生成規(guī)則，同一類(lèi)型單據(jù)號(hào)保證唯一性。入庫(kù)日期：錄入或參照輸入貨品入庫(kù)日期，必填。默認(rèn)值為進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)輸入業(yè)務(wù)日期，即系統(tǒng)登陸日期，可修改。參照日歷；錄入必要符合日期格式，即yyyy-mm-dd”。期初單據(jù)日期必要不大于系統(tǒng)啟用日期。操作闡明—表體項(xiàng)目:存貨編號(hào)：錄入或參照，必填，參照內(nèi)容為存貨檔案，依照存貨檔案進(jìn)行合法性校驗(yàn)。參見(jiàn)存貨檔案參照單據(jù)時(shí)，依照參照單據(jù)自動(dòng)帶入。依照存貨編號(hào)，系統(tǒng)帶入存貨名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、主計(jì)量、單位、換算率等欄目。采購(gòu)單據(jù)參照存貨時(shí)，只能參照存貨檔案中具備“外購(gòu)”屬性存貨。采購(gòu)發(fā)票可以參照“應(yīng)稅勞務(wù)”存貨，用于采購(gòu)發(fā)票上運(yùn)費(fèi)費(fèi)用、包裝費(fèi)等采購(gòu)費(fèi)用。采購(gòu)發(fā)票可以參照設(shè)立“與否折扣”存貨，在開(kāi)票時(shí)可以沒(méi)有數(shù)量，只有金額，或者在藍(lán)字發(fā)票中開(kāi)成負(fù)數(shù)。同一張單據(jù)上可以有相似存貨。停用日期不為空存貨為停用存貨：填制單據(jù)時(shí)不能再參照。如果手工錄入已停用存貨，系統(tǒng)將提示“此存貨已停用，請(qǐng)選取其她存貨?！逼诔踉谕敬尕洠阂勋@得供貨單位采購(gòu)發(fā)票，但系統(tǒng)上線時(shí)貨品沒(méi)有入庫(kù)，而不能進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算發(fā)票輸入系統(tǒng)，以便貨品入庫(kù)填制入庫(kù)單后進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算操作途徑：【采購(gòu)管理】—【業(yè)務(wù)】—【發(fā)票】—【專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票】操作途徑：【采購(gòu)管理】—【業(yè)務(wù)】—【發(fā)票】—【普通采購(gòu)發(fā)票】采購(gòu)發(fā)票是供應(yīng)商開(kāi)出銷(xiāo)售貨品憑證，系統(tǒng)將依照采購(gòu)發(fā)票確認(rèn)采購(gòu)成本，并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。采購(gòu)發(fā)票按業(yè)務(wù)性質(zhì)分為：藍(lán)字發(fā)票、紅字發(fā)票。采購(gòu)發(fā)票按發(fā)票類(lèi)型分為：增值稅專(zhuān)用發(fā)票，增值稅專(zhuān)用發(fā)票單價(jià)為無(wú)稅單價(jià)。普通發(fā)票：增值稅普通發(fā)票涉及普通發(fā)票、廢舊物資收購(gòu)憑證、農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)憑證、其她收據(jù)，這些發(fā)票單價(jià)、金額都是含稅。普通發(fā)票默認(rèn)稅率為0，可修改。運(yùn)費(fèi)發(fā)票，運(yùn)費(fèi)重要是指向供貨單位或提供勞務(wù)單位支付代墊款項(xiàng)、運(yùn)送裝卸費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、違約金（延期付款利息）、包裝費(fèi)、包裝物租金、儲(chǔ)備費(fèi)、進(jìn)口關(guān)稅等。運(yùn)費(fèi)發(fā)票單價(jià)、金額都是含稅。運(yùn)費(fèi)發(fā)票默認(rèn)稅率為7，可修改。在收到供貨單位發(fā)票后，如果沒(méi)有收到供貨單位貨品，可以對(duì)發(fā)票壓?jiǎn)谓鉀Q，待貨品到達(dá)后，再輸入系統(tǒng)做報(bào)賬結(jié)算解決；也可以先將發(fā)票輸入系統(tǒng)，以便實(shí)時(shí)記錄在途貨品。錄入完畢期初數(shù)據(jù)后采購(gòu)期初記賬，進(jìn)行本月業(yè)務(wù)。有關(guān)概念：采購(gòu)結(jié)算自動(dòng)結(jié)算自動(dòng)結(jié)算功能中有三種結(jié)算模式：入庫(kù)單和發(fā)票、紅藍(lán)入庫(kù)單、紅藍(lán)發(fā)票。是由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)將相似供貨單位，存貨相似且數(shù)量相等采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。注意：紅藍(lán)入庫(kù)單對(duì)結(jié)，入庫(kù)單上必要有金額，可以不等。1.用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)】下【采購(gòu)結(jié)算】,再選取【自動(dòng)結(jié)算】，屏幕顯示自動(dòng)結(jié)算畫(huà)面。2.可以依照需要輸入結(jié)算條件，系統(tǒng)將依照公司輸入條件范疇進(jìn)行結(jié)算。例如，只要對(duì)某個(gè)供貨單位采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)算，可以輸入該供貨單位名稱(chēng)或編號(hào)。3.用鼠標(biāo)單擊工具欄〖開(kāi)始結(jié)算〗按鈕，計(jì)算機(jī)自動(dòng)把采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票相似，供貨單位、存貨相似且數(shù)量相等單據(jù)進(jìn)行結(jié)算，產(chǎn)生結(jié)算成果列表。4.用鼠標(biāo)單擊工具欄〖退出〗按鈕或單擊窗體右上角退出按鈕，結(jié)束自動(dòng)結(jié)算。5.進(jìn)入【采購(gòu)結(jié)算單列表】功能，查詢(xún)、打印本次自動(dòng)結(jié)算成果。.手動(dòng)結(jié)算使用“手工結(jié)算”功能可以進(jìn)行正數(shù)入庫(kù)單與負(fù)數(shù)入庫(kù)單結(jié)算，正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票結(jié)算，正數(shù)入庫(kù)單與正數(shù)發(fā)票結(jié)算，費(fèi)用發(fā)票單獨(dú)結(jié)算。手工結(jié)算時(shí)可以結(jié)算入庫(kù)單中某些貨品，未結(jié)算貨品可以在此后獲得發(fā)票后再結(jié)算?？梢酝綄?duì)多張入庫(kù)單和多張發(fā)票進(jìn)行報(bào)賬結(jié)算。1.用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)】下【采購(gòu)結(jié)算】，選取【手工結(jié)算】，屏幕顯示手工結(jié)算畫(huà)面。2.按〖過(guò)濾〗按鈕，顯示出結(jié)算條件輸入畫(huà)面，可以依照需要輸入結(jié)算條件，系統(tǒng)將把滿(mǎn)足條件入庫(kù)單和發(fā)票過(guò)濾出來(lái)，在選取入庫(kù)單和發(fā)票時(shí)只能選取過(guò)濾出來(lái)入庫(kù)單和發(fā)票。3.選取要結(jié)算入庫(kù)單：用鼠標(biāo)單擊【入庫(kù)】按鈕，浮現(xiàn)入庫(kù)單選取畫(huà)面，單擊想要結(jié)算發(fā)票左側(cè)選取欄，選取欄打勾，表達(dá)該行數(shù)據(jù)選取上了，可以結(jié)算。用鼠標(biāo)單擊打勾標(biāo)志入庫(kù)單數(shù)據(jù)左側(cè)選取欄，則會(huì)取消選取。注意：選取入庫(kù)單時(shí)在工具欄按〖設(shè)立〗按鈕，可以由顧客自行設(shè)立入庫(kù)單顯示項(xiàng)目。.選取要結(jié)算發(fā)票：用鼠標(biāo)單擊【發(fā)票】按鈕，浮現(xiàn)發(fā)票選取畫(huà)面，單擊想要結(jié)算發(fā)票左側(cè)選取欄，如果最左邊選取欄打勾，表達(dá)該行數(shù)據(jù)選取上了，可以結(jié)算。用鼠標(biāo)單擊打勾標(biāo)志發(fā)票數(shù)據(jù)，則會(huì)取消選取。5.產(chǎn)生結(jié)算匯總表：入庫(kù)單、發(fā)票選取完畢后，用鼠標(biāo)按〖確認(rèn)〗按鈕，計(jì)算機(jī)自動(dòng)將本次選取數(shù)據(jù)匯總，以匯總表顯示出來(lái)。用鼠標(biāo)按〖確認(rèn)〗按鈕進(jìn)行結(jié)算，用鼠標(biāo)按〖取消〗按鈕，取消本次結(jié)算，可以重新選取單據(jù)進(jìn)行結(jié)算。6.結(jié)算完畢后，計(jì)算機(jī)把已結(jié)算單據(jù)數(shù)據(jù)從屏幕上清除，您可以繼續(xù)按以上環(huán)節(jié)進(jìn)行其他采購(gòu)結(jié)算。結(jié)算成果可以在【采購(gòu)結(jié)算列表】功能中查看到。注意：·入庫(kù)單金額可以與發(fā)票金額不等，入庫(kù)單金額可覺(jué)得空，入庫(kù)成本以結(jié)算金額為準(zhǔn)。·如果沒(méi)有期初記賬，則不能進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算?！と霂?kù)單與采購(gòu)發(fā)票可以分次結(jié)算，即入庫(kù)單一條記錄可與采購(gòu)發(fā)票多次結(jié)算·如果當(dāng)前操作日期在已月末結(jié)賬日期范疇，則不能進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算，必要注銷(xiāo)賬套，重新注冊(cè)時(shí)調(diào)節(jié)操作日期。如果采購(gòu)結(jié)算的確應(yīng)核算在當(dāng)前操作日期所在會(huì)計(jì)月內(nèi)，那么可以先取消該月月末結(jié)賬后再做采購(gòu)結(jié)算。·英斯泰克規(guī)定入庫(kù)單與采購(gòu)發(fā)票是多對(duì)一關(guān)系，此外必要采購(gòu)所有貨票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票到后再一起結(jié)算5.5普通采購(gòu)流程5．5．1采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)是指公司內(nèi)部向采購(gòu)部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)系統(tǒng)請(qǐng)購(gòu)單由轉(zhuǎn)播車(chē)、機(jī)加、系統(tǒng)集成、構(gòu)造設(shè)計(jì)等部門(mén)提出，請(qǐng)購(gòu)是采購(gòu)業(yè)務(wù)解決起點(diǎn)，在此描述和生成采購(gòu)需求，如采購(gòu)什么貨品、采購(gòu)多少、何時(shí)使用、誰(shuí)用等內(nèi)容；同步，也可為采購(gòu)訂單提供建議內(nèi)容，如建議供應(yīng)商、建議訂貨日期等。由總調(diào)負(fù)責(zé)審核請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)部門(mén)依照審核后請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)，已審核或已執(zhí)行單據(jù)可以關(guān)閉操作途徑：【采購(gòu)管理】—【業(yè)務(wù)】—【請(qǐng)購(gòu)】—【請(qǐng)購(gòu)單】【操作流程】進(jìn)入單據(jù)查詢(xún)界面。點(diǎn)擊〖增長(zhǎng)〗，進(jìn)入單據(jù)錄入狀態(tài)。輸入單據(jù)表頭各項(xiàng)內(nèi)容，輸入單據(jù)表體各項(xiàng)內(nèi)容。填寫(xiě)完畢，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)，可以直接將光標(biāo)移到關(guān)于欄目進(jìn)行修改。在單據(jù)保存前，可以放棄當(dāng)前單據(jù)，返回單據(jù)查詢(xún)界面；未保存單據(jù)時(shí)，如退出當(dāng)前界面，則系統(tǒng)提示“此單據(jù)尚未保存，繼續(xù)退出嗎？”，如選取是，則不做保存退出；如選取否，則返回錄入狀態(tài)。保存單據(jù)，單據(jù)狀態(tài)為未審核。未審核單據(jù)可以修改、刪除。審核單據(jù)：未審核單據(jù)可以審核，單據(jù)狀態(tài)為已審核，不能修改、刪除。已審核單據(jù)為有效單據(jù)，可被其她單據(jù)、其她系統(tǒng)參照使用。棄審單據(jù)：已審核單據(jù)可以棄審，棄審后單據(jù)狀態(tài)為未審核。有下游單據(jù)生成，系統(tǒng)視為該單據(jù)已執(zhí)行，不能棄審。執(zhí)行：已審核單據(jù)為有效單據(jù)，可以執(zhí)行，可以被其她單據(jù)、其她系統(tǒng)參照使用；已執(zhí)行單據(jù)不能棄審。關(guān)閉單據(jù)：已審核或已執(zhí)行單據(jù)可以關(guān)閉。已關(guān)閉單據(jù)不能執(zhí)行、棄審，但不影響依照該單據(jù)生成下游單據(jù)正常操作。打開(kāi)單據(jù)：已關(guān)閉單據(jù)可以打開(kāi)。打開(kāi)后單據(jù)狀態(tài)為關(guān)閉前狀態(tài)，即已審核、已執(zhí)行。采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單，從業(yè)務(wù)上可分為五種狀態(tài)：錄入、未審核、已審核、已執(zhí)行、關(guān)閉。.流程如下圖所示：總調(diào)度室依照采購(gòu)籌劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有權(quán)填制并審核請(qǐng)購(gòu)單，請(qǐng)購(gòu)單列表將符合過(guò)濾條件請(qǐng)購(gòu)單記錄以列表格式顯示，便于顧客迅速查詢(xún)和操作單據(jù)5．5．2采購(gòu)訂單（合同）采購(gòu)訂單是公司與供應(yīng)商之間訂立采購(gòu)合同、購(gòu)銷(xiāo)合同等，重要內(nèi)容涉及采購(gòu)什么貨品、采購(gòu)多少、由誰(shuí)供貨，什么時(shí)間到貨、到貨地點(diǎn)、運(yùn)送方式、價(jià)格、運(yùn)費(fèi)等。它可以是公司采購(gòu)合同中關(guān)于貨品明細(xì)內(nèi)容，也可以是一種訂貨口頭協(xié)。指公司依照采購(gòu)需求，與供貨單位之間訂立采購(gòu)合同、購(gòu)銷(xiāo)合同，采購(gòu)部門(mén)依照審核后請(qǐng)購(gòu)單和供應(yīng)商接洽成功后，在系統(tǒng)中填制采購(gòu)訂單(合同)，如果有相應(yīng)請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)籌劃或銷(xiāo)售訂單（直運(yùn)業(yè)務(wù)）應(yīng)當(dāng)參照以上單據(jù)生成。由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)審批【操作流程】采購(gòu)訂單可以手工錄入，也可以參照請(qǐng)購(gòu)單、銷(xiāo)售訂單、采購(gòu)籌劃、直運(yùn)銷(xiāo)售訂單生成。采購(gòu)訂單可以修改、刪除、審核、棄審、變更、關(guān)閉、打開(kāi)。已審核未關(guān)閉采購(gòu)訂單可以參照生成采購(gòu)到貨單、入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票【操作流程】進(jìn)入單據(jù)查詢(xún)界面。點(diǎn)擊〖增長(zhǎng)〗，進(jìn)入單據(jù)錄入狀態(tài)。輸入單據(jù)表頭各項(xiàng)內(nèi)容，輸入單據(jù)表體各項(xiàng)內(nèi)容。填寫(xiě)完畢，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)，可以直接將光標(biāo)移到關(guān)于欄目進(jìn)行修改。在單據(jù)保存前，可以放棄當(dāng)前單據(jù)，返回單據(jù)查詢(xún)界面；未保存單據(jù)時(shí)，如退出當(dāng)前界面，則系統(tǒng)提示“此單據(jù)尚未保存，繼續(xù)退出嗎？”，如選取是，則不做保存退出；如選取否，則返回錄入狀態(tài)。保存單據(jù)，單據(jù)狀態(tài)為未審核。未審核單據(jù)可以修改、刪除。審核單據(jù)：未審核單據(jù)可以審核，單據(jù)狀態(tài)為已審核，不能修改、刪除。已審核單據(jù)為有效單據(jù)，可被其她單據(jù)、其她系統(tǒng)參照使用。棄審單據(jù)：已審核單據(jù)可以棄審，棄審后單據(jù)狀態(tài)為未審核。有下游單據(jù)生成，系統(tǒng)視為該單據(jù)已執(zhí)行，不能棄審。執(zhí)行：已審核單據(jù)為有效單據(jù)，可以執(zhí)行，可以被其她單據(jù)、其她系統(tǒng)參照使用；已執(zhí)行單據(jù)不能棄審。關(guān)閉單據(jù)：已審核或已執(zhí)行單據(jù)可以關(guān)閉。已關(guān)閉單據(jù)不能執(zhí)行、棄審，但不影響依照該單據(jù)生成下游單據(jù)正常操作。打開(kāi)單據(jù)：已關(guān)閉單據(jù)可以打開(kāi)。打開(kāi)后單據(jù)狀態(tài)為關(guān)閉前狀態(tài)，即已審核、已執(zhí)行。5．5．3采購(gòu)請(qǐng)款（國(guó)內(nèi)某些）采購(gòu)部門(mén)某些采購(gòu)規(guī)定需要預(yù)先付所有或某些款項(xiàng)，采購(gòu)員拿審批后采購(gòu)訂單（尚沒(méi)有達(dá)到采購(gòu)訂單拿審批之后請(qǐng)購(gòu)單）找財(cái)務(wù)人員申請(qǐng)預(yù)付款，財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)后，應(yīng)付會(huì)計(jì)做付款單，款項(xiàng)類(lèi)型為預(yù)付，備注欄填寫(xiě)該筆請(qǐng)購(gòu)所相應(yīng)采購(gòu)訂單號(hào)，付款單打印出來(lái)后，規(guī)定領(lǐng)款人員簽字確認(rèn)領(lǐng)到此筆預(yù)付款。應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)審核預(yù)付款單，確認(rèn)該筆預(yù)付款,預(yù)付款單制單既可以審核時(shí)進(jìn)行，也可以在制單解決菜單中進(jìn)行，做憑證時(shí)貨品收到并入庫(kù)后，采購(gòu)人員在采購(gòu)系統(tǒng)錄入采購(gòu)發(fā)票，采購(gòu)發(fā)票操作環(huán)節(jié)如下：采購(gòu)發(fā)票在《采購(gòu)管理》不需審核，保存單據(jù)即為有效單據(jù)，可被其她單據(jù)、其她系統(tǒng)參照使用。有下游單據(jù)生成，系統(tǒng)視為該單據(jù)已執(zhí)行，不可修改、刪除。

【操作流程】進(jìn)入單據(jù)查詢(xún)界面。點(diǎn)擊〖增長(zhǎng)〗，進(jìn)入單據(jù)錄入狀態(tài)。參見(jiàn)新增單據(jù)輸入單據(jù)表頭各項(xiàng)內(nèi)容，輸入單據(jù)表體各項(xiàng)內(nèi)容。填寫(xiě)完畢，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)，可以直接將光標(biāo)移到關(guān)于欄目進(jìn)行修改。在單據(jù)保存前，可以放棄當(dāng)前單據(jù)，返回單據(jù)查詢(xún)界面；如未保存退出，系統(tǒng)提示“此單據(jù)尚未保存，擬定退出嗎？”如選取是，則不保存單據(jù)退出；否則返回錄入界面。保存單據(jù)，單據(jù)可以修改、刪除。參見(jiàn)修改單據(jù)、刪除單據(jù)【操作流程】采購(gòu)發(fā)票可以手工填制，也可以參照采購(gòu)訂單、入庫(kù)單填制；直運(yùn)業(yè)務(wù)可以參照直運(yùn)銷(xiāo)售發(fā)票；采購(gòu)發(fā)票也可以拷貝其她采購(gòu)發(fā)票填制。采購(gòu)發(fā)票可以修改、刪除。采購(gòu)發(fā)票可以現(xiàn)付、棄付。采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)入庫(kù)單可以進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。采購(gòu)發(fā)票可以在《應(yīng)付款管理》進(jìn)行審核。【注意事項(xiàng)】新增單據(jù)為“錄入”狀態(tài)，可以進(jìn)行修改、刪除操作。在未保存前可以按〖放棄〗，放棄當(dāng)前填制單據(jù)。在保存后可以按〖刪除〗，刪除當(dāng)前未執(zhí)行單據(jù)。同一張單據(jù)上可以有相似存貨、相似自由項(xiàng)記錄存在。顧客選取或輸入存貨后，系統(tǒng)自動(dòng)將該存貨代碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、自定義項(xiàng)、單價(jià)等信息帶入單據(jù)。采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)持采購(gòu)發(fā)票到財(cái)務(wù)消賬，應(yīng)付款會(huì)計(jì)在應(yīng)付系統(tǒng)中審核采購(gòu)發(fā)票，確認(rèn)此筆應(yīng)付款。應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)對(duì)采購(gòu)發(fā)票制單既可以審核時(shí)進(jìn)行，也可以在制單解決菜單中進(jìn)行，做憑證時(shí)5．5．4普通采購(gòu)到貨流程解決：采購(gòu)貨品到貨，采購(gòu)員有責(zé)任進(jìn)行初檢，如果采購(gòu)員對(duì)所采購(gòu)貨品質(zhì)量有疑義，責(zé)令供貨商退回，在系統(tǒng)中不做解決，如果對(duì)數(shù)量和質(zhì)量沒(méi)有疑義，在采購(gòu)人員在采購(gòu)管理模塊參照采購(gòu)訂單生成采購(gòu)到貨單。采購(gòu)到貨單（到貨退回單）不需審核，保存單據(jù)即為有效單據(jù)，可被其她單據(jù)、其她系統(tǒng)參照使用。有下游單據(jù)生成，系統(tǒng)視為該單據(jù)已執(zhí)行，不可修改、刪除。【操作流程】進(jìn)入單據(jù)查詢(xún)界面。點(diǎn)擊〖增長(zhǎng)〗，進(jìn)入單據(jù)錄入狀態(tài)。參見(jiàn)新增單據(jù)輸入單據(jù)表頭各項(xiàng)內(nèi)容，輸入單據(jù)表體各項(xiàng)內(nèi)容。填寫(xiě)完畢，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)，可以直接將光標(biāo)移到關(guān)于欄目進(jìn)行修改。在單據(jù)保存前，可以放棄當(dāng)前單據(jù)，返回單據(jù)查詢(xún)界面；如未保存退出，系統(tǒng)提示“此單據(jù)尚未保存，擬定退出嗎？”如選取是，則不保存單據(jù)退出；否則返回錄入界面。質(zhì)檢部接到采購(gòu)到貨單，有責(zé)任對(duì)貨品進(jìn)行復(fù)檢，發(fā)現(xiàn)不合格，在系統(tǒng)中作到貨單退回，采購(gòu)人員將不合格退回，如果以為合格要在到貨單上簽字確認(rèn)，并出具質(zhì)檢單?！静僮髁鞒獭坎少?gòu)到貨退回單可以手工錄入，也可以參照采購(gòu)訂單、原采購(gòu)到貨單生成。采購(gòu)到貨退回單可以修改、刪除。采購(gòu)到貨退回單可以參照生成紅字入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)如果對(duì)質(zhì)檢部檢查過(guò)存貨進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，依照檢查單參照采購(gòu)到貨單在庫(kù)存管理模塊中生成采購(gòu)入庫(kù)單，當(dāng)前管理規(guī)定采購(gòu)發(fā)票和采購(gòu)入庫(kù)單之間是一對(duì)多關(guān)系，即規(guī)定入庫(kù)單開(kāi)發(fā)票時(shí)不能拆單，因此采購(gòu)人員有責(zé)任依照開(kāi)票狀況提示庫(kù)房人員與否將本次入庫(kù)貨品拆提成幾張入庫(kù)單，采購(gòu)人員拿到采購(gòu)入庫(kù)單中一聯(lián)作回執(zhí)，庫(kù)房主管審核采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單參照訂單、到貨單（到貨退回單）生成。采購(gòu)入庫(kù)單修改、刪除、審核、棄審。依照修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)設(shè)立，本系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)單保存后更新現(xiàn)存量。采購(gòu)入庫(kù)單操作環(huán)節(jié)：進(jìn)入單據(jù)查詢(xún)界面。點(diǎn)擊〖增長(zhǎng)〗，進(jìn)入單據(jù)錄入狀態(tài)；可以生單，按〖生單〗進(jìn)行參照生單。輸入單據(jù)表頭各項(xiàng)內(nèi)容，輸入單據(jù)表體各項(xiàng)內(nèi)容。填寫(xiě)完畢，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)，可以直接將光標(biāo)移到關(guān)于欄目進(jìn)行修改。在單據(jù)保存前，可以放棄當(dāng)前單據(jù)，返回單據(jù)查詢(xún)界面；如未保存退出，系統(tǒng)提示“此單據(jù)尚未保存，擬定退出嗎？”如選取是，則不保存單據(jù)退出；否則返回錄入界面。保存單據(jù)，單據(jù)狀態(tài)為未審核。未審核單據(jù)可以修改、刪除。審核單據(jù)：未審核單據(jù)可以審核，單據(jù)狀態(tài)為已審核，不能修改、刪除。已審核單據(jù)為有效單據(jù)，可被其她單據(jù)、其她系統(tǒng)參照使用。有下游單據(jù)生成，系統(tǒng)視為該單據(jù)已執(zhí)行，不能棄審。棄審單據(jù)：已審核單據(jù)可以棄審，棄審后單據(jù)狀態(tài)為未審核。采購(gòu)人員收到采購(gòu)貨品發(fā)票后，將發(fā)票錄入系統(tǒng)（專(zhuān)用票用采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票，普通票用采購(gòu)普通發(fā)票，稅率為0），然后將發(fā)票實(shí)物交給財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)，由應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)審核確認(rèn)該筆應(yīng)付款，如果我方要立即付款，由應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)對(duì)采購(gòu)發(fā)票做現(xiàn)付解決運(yùn)費(fèi)發(fā)票是記錄在采購(gòu)貨品過(guò)程中發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)、裝卸費(fèi)、入庫(kù)整頓費(fèi)等費(fèi)用單據(jù)。運(yùn)費(fèi)發(fā)票記錄可以在手工結(jié)算時(shí)進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?，也可以單?dú)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。本系統(tǒng)中采購(gòu)中發(fā)生運(yùn)費(fèi)、港雜費(fèi)、關(guān)稅等費(fèi)用應(yīng)當(dāng)分別在存貨檔案中設(shè)立應(yīng)稅勞務(wù)屬性存貨，收到以上費(fèi)用發(fā)票后，作采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票，在摘要欄中注明相應(yīng)采購(gòu)入庫(kù)單號(hào)和采購(gòu)貨品發(fā)票號(hào)【業(yè)務(wù)規(guī)則】運(yùn)費(fèi)發(fā)票表體存貨只能是在存貨檔案中設(shè)定屬性為“應(yīng)稅勞務(wù)”存貨。運(yùn)費(fèi)發(fā)票如果與采購(gòu)入庫(kù)單或直接與存貨進(jìn)行結(jié)算，會(huì)產(chǎn)生一張結(jié)算單。手工結(jié)算：為了將運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅等費(fèi)用都計(jì)入該存貨成本，規(guī)定一種貨品采購(gòu)必要所有貨票和運(yùn)費(fèi)票都到齊后再進(jìn)行采購(gòu)手工結(jié)算！菜單途徑：【業(yè)務(wù)】－【采購(gòu)結(jié)算】－【手工結(jié)算】【操作流程】進(jìn)入手工結(jié)算界面。按〖選單〗按鈕，顯示結(jié)算選單界面。參見(jiàn)手工結(jié)算選單選單后返回結(jié)算選單界面，窗口上方帶入發(fā)票記錄、入庫(kù)單記錄，窗口下方帶入費(fèi)用折扣存貨發(fā)票記錄、運(yùn)費(fèi)發(fā)票記錄。選取費(fèi)用分?jǐn)偡绞剑喊唇痤~、按數(shù)量。費(fèi)用名稱(chēng)、發(fā)票號(hào)、相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)、相應(yīng)存貨、金額：依照所選取費(fèi)用折扣存貨發(fā)票記錄、運(yùn)費(fèi)發(fā)票記錄帶入。供貨單位、代墊單位、發(fā)票日期、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、單價(jià)：依照所選取費(fèi)用折扣存貨發(fā)票記錄、運(yùn)費(fèi)發(fā)票記錄帶入。入庫(kù)數(shù)量與發(fā)票數(shù)量不符時(shí)，可錄入溢余短缺數(shù)量、金額，將兩者數(shù)量調(diào)平。參見(jiàn)溢余短缺結(jié)算費(fèi)用分?jǐn)偅侯櫩涂梢园涯承┻\(yùn)費(fèi)、挑選整頓費(fèi)等費(fèi)用按會(huì)計(jì)制度可以攤?cè)氩少?gòu)成本，按〖選單〗時(shí)手工選取費(fèi)用折扣存貨發(fā)票記錄，或按〖選單〗時(shí)選取運(yùn)費(fèi)發(fā)票記錄，所選記錄顯示在窗口下方費(fèi)用結(jié)算列表。選取分?jǐn)偡绞剑喊唇痤~、按數(shù)量，然后按〖分?jǐn)偂絼t將費(fèi)用折扣分?jǐn)偟饺霂?kù)單。進(jìn)行結(jié)算：入庫(kù)單、發(fā)票選取完畢后，按〖結(jié)算〗按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將本次選取數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)算。結(jié)算完畢后，系統(tǒng)把已結(jié)算單據(jù)數(shù)據(jù)從屏幕上清除，您可以繼續(xù)2－7環(huán)節(jié)進(jìn)行其他采購(gòu)結(jié)算。按〖關(guān)閉〗按鈕，退出手工結(jié)算界面。結(jié)算成果可以在結(jié)算單列表功能中查看。業(yè)務(wù)規(guī)則入庫(kù)單與發(fā)票：存貨、結(jié)算數(shù)量相等入庫(kù)和發(fā)票記錄可以結(jié)算，如選取了“相似供應(yīng)商”，則必要供應(yīng)商、存貨、結(jié)算數(shù)量相似才可結(jié)算。發(fā)票記錄金額作為入庫(kù)單記錄實(shí)際成本。記錄結(jié)算到行。紅藍(lán)入庫(kù)單：存貨相似、結(jié)算數(shù)量之和為0入庫(kù)單（退庫(kù)單）記錄可結(jié)算。如選取了“相似供應(yīng)商”，則必要供應(yīng)商、存貨、結(jié)算數(shù)量相似才可結(jié)算。結(jié)算成本即為各入庫(kù)單記錄暫估金額。記錄結(jié)算到行。紅藍(lán)采購(gòu)發(fā)票：存貨相似、結(jié)算數(shù)量之和為0紅藍(lán)采購(gòu)發(fā)票記錄相應(yīng)結(jié)算，生成結(jié)算單。如選取了“相似供應(yīng)商”，則必要供應(yīng)商、存貨、數(shù)量相似才可結(jié)算。金額不同紅藍(lán)發(fā)票記錄也可結(jié)算，此時(shí)業(yè)務(wù)含義為實(shí)物退回，購(gòu)銷(xiāo)雙方各自承擔(dān)一某些損失。結(jié)算金額即為各發(fā)票記錄金額。記錄結(jié)算到行。暫估錄入單價(jià)：對(duì)于當(dāng)月貨品已入庫(kù)，但是到了月底采購(gòu)發(fā)票依然未到，在存貨核算中進(jìn)行存貨價(jià)格暫估解決，手工輸入該存貨暫估單價(jià)（不含稅價(jià)）錄入單價(jià)完畢后點(diǎn)擊保存，暫估解決后，采購(gòu)入庫(kù)單上自動(dòng)回寫(xiě)該存貨暫估單價(jià)暫估解決：?jiǎn)螕?jù)中單價(jià)填入后，可計(jì)入存貨明細(xì)賬，此操作可以每月多次進(jìn)行，也可以月末一次記賬。存貨核算模塊記賬時(shí)，有單價(jià)單據(jù)都容許記賬，涉及已暫估采購(gòu)入庫(kù)單，不容許記賬單據(jù)在系統(tǒng)中以藍(lán)色標(biāo)出，需要手工填入后或者對(duì)上游單據(jù)記賬后才容許記賬對(duì)于普通已結(jié)算采購(gòu)入庫(kù)單，在存貨核算中月末制憑證時(shí)對(duì)于暫估入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單，在存貨核算中月末填制憑證時(shí)：在存貨核算模塊中，采用單到回沖方式，即下個(gè)月發(fā)票已到并和采購(gòu)入庫(kù)單結(jié)算后，自動(dòng)生成一張紅字回沖單，將暫估時(shí)分錄沖回同步系統(tǒng)產(chǎn)生一張藍(lán)字回沖單，憑證如下：采購(gòu)?fù)素浗Y(jié)算前全額退貨即已錄入采購(gòu)入庫(kù)單但未進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算，并且全額退貨。這時(shí)，需填制一張全額數(shù)量退貨單（負(fù)數(shù)入庫(kù)單），把這張退貨單與原入庫(kù)單進(jìn)行結(jié)算，抵沖原入庫(kù)單數(shù)據(jù)。辦法請(qǐng)參照采購(gòu)入庫(kù)及手工結(jié)算。結(jié)算前某些退貨退已錄入采購(gòu)入庫(kù)單但未進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算，并且某些退貨。這時(shí)，需填制一張某些數(shù)量退貨單（負(fù)數(shù)入庫(kù)單），把這張退貨單與原入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票（發(fā)票上數(shù)量=原入庫(kù)單數(shù)量-退貨單數(shù)量）進(jìn)行結(jié)算，抵沖原入庫(kù)單數(shù)據(jù)。辦法請(qǐng)參照采購(gòu)入庫(kù)及手工結(jié)算。結(jié)算后退貨即已錄入采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票、并且已進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。這時(shí)，需填制一張退貨單（負(fù)數(shù)入庫(kù)單），再填制一張紅字發(fā)票（負(fù)數(shù)發(fā)票），把這張退貨單與紅字發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，抵沖原入庫(kù)單數(shù)據(jù)。辦法請(qǐng)參照采購(gòu)入庫(kù)、采購(gòu)發(fā)票及手工結(jié)算。換貨解決：貨品已經(jīng)入庫(kù)，日后發(fā)現(xiàn)不合格，如果供應(yīng)商交來(lái)合格品，在系統(tǒng)中可不解決發(fā)生采購(gòu)貨