織與作業(yè)流程問(wèn)卷填報(bào)用

附件1：江蘇省礦業(yè)工程集團(tuán)管理信息化項(xiàng)目調(diào)查問(wèn)卷填寫(xiě)部門(mén):_建工處財(cái)務(wù)部 填寫(xiě)人員:程新 填寫(xiě)日期:9月26日 審核結(jié)果:XXXXX項(xiàng)目經(jīng)理新中大企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)說(shuō)明首先，很感謝您參與此次問(wèn)卷調(diào)查活動(dòng)！此次調(diào)研是江蘇省礦業(yè)工程集團(tuán)信息化項(xiàng)目標(biāo)咨詢(xún)階段很關(guān)鍵一項(xiàng)活動(dòng)，經(jīng)過(guò)調(diào)研，企業(yè)高層及雙方項(xiàng)目小組將對(duì)企業(yè)整體業(yè)務(wù)情況有一個(gè)愈加清楚認(rèn)識(shí)；同時(shí)了解各部門(mén)在開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)中面臨挑戰(zhàn)，并為后續(xù)調(diào)研訪談奠定良好基礎(chǔ)。請(qǐng)您詳盡填寫(xiě)下面給出表格，告訴我們您對(duì)目前業(yè)務(wù)見(jiàn)解，和對(duì)管理軟件期望。您意見(jiàn)和見(jiàn)解對(duì)企業(yè)未來(lái)發(fā)展至關(guān)關(guān)鍵。此次調(diào)查內(nèi)容會(huì)嚴(yán)格保密，搜集信息只限制在項(xiàng)目組和企業(yè)高層范圍內(nèi)。文檔目錄TOC\o"1-3"填寫(xiě)說(shuō)明 II組織結(jié)構(gòu) 1部門(mén)內(nèi)部結(jié)構(gòu) 1關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動(dòng) 4工作協(xié)同 7信息化現(xiàn)實(shí)狀況 8組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)部門(mén)內(nèi)部結(jié)構(gòu)繪制一張企業(yè)職能部門(mén)組織機(jī)構(gòu)圖。注明本職能部門(mén)人員分工、職責(zé)范圍、隸屬關(guān)系、責(zé)任人等情況。職能機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：財(cái)務(wù)部職能機(jī)構(gòu)經(jīng)理：程新編制人數(shù)：5人部門(mén)組織機(jī)構(gòu)圖（列出部門(mén)內(nèi)部崗位及相互關(guān)系）：財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)責(zé)任人財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)責(zé)任人業(yè)務(wù)副部長(zhǎng)、審核、總賬出納業(yè)務(wù)副部長(zhǎng)、審核、總賬出納固定資產(chǎn)及往來(lái)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)/崗位名稱(chēng)責(zé)任人職能范圍會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)責(zé)任人程新負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部全方面工作副部長(zhǎng)、總賬會(huì)計(jì)劉秀娟負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)工作及財(cái)務(wù)報(bào)表編制出納徐新苗負(fù)責(zé)資金收、支業(yè)務(wù)辦理固定資產(chǎn)及往來(lái)會(huì)計(jì)付玉負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及往來(lái)賬目標(biāo)管理繪制一張本職能部門(mén)和其它部門(mén)業(yè)務(wù)關(guān)系圖。注明相互往來(lái)關(guān)鍵管理信息內(nèi)容、單據(jù)及傳輸方向。處財(cái)務(wù)部職能機(jī)構(gòu)和其它職能機(jī)構(gòu)相關(guān)圖各項(xiàng)目部徐州市地方稅務(wù)局徐州礦務(wù)集團(tuán)徐州市建設(shè)局徐州市勞動(dòng)局各項(xiàng)目部徐州市地方稅務(wù)局徐州礦務(wù)集團(tuán)徐州市建設(shè)局徐州市勞動(dòng)局江蘇省礦業(yè)工程集團(tuán)徐州市工商避處長(zhǎng)財(cái)務(wù)部各分企業(yè)獨(dú)立項(xiàng)目部黨政辦公室安全部技術(shù)部經(jīng)營(yíng)管理部后勤保障黨群部開(kāi)發(fā)辦審計(jì)監(jiān)察部審計(jì)監(jiān)察部聯(lián)絡(luò)職能機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)內(nèi)容其它說(shuō)明處長(zhǎng)大額資金支付審批、各項(xiàng)費(fèi)用審批黨政辦1、文件、制度編、審、傳、發(fā)。2、企業(yè)及外來(lái)文件接收。3、企業(yè)年度考評(píng)結(jié)果，目標(biāo)、指標(biāo)及總結(jié)傳輸。4、檔案存、借、閱。5、體系運(yùn)行內(nèi)、外審。6、辦公用具領(lǐng)用，復(fù)印。安全部1、全處安全生產(chǎn)檢驗(yàn)。2、全員安全教育培訓(xùn)、新職員安全教育培訓(xùn)等。技術(shù)部1、新技術(shù)新標(biāo)準(zhǔn)傳輸。2、參與危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專(zhuān)題方案教授論證。經(jīng)營(yíng)部參與重大工程協(xié)議評(píng)審工作。考評(píng)評(píng)價(jià)分包企業(yè)安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)。工資審批及內(nèi)部考評(píng)工作。后勤保障部1、對(duì)設(shè)備購(gòu)置情況、設(shè)備資產(chǎn)監(jiān)督檢驗(yàn)情況信息傳輸，負(fù)責(zé)設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)。開(kāi)發(fā)部1、項(xiàng)目信息搜集。2、項(xiàng)目標(biāo)選擇。黨群部人力資源調(diào)配職員培訓(xùn)安全部國(guó)家相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及更新信息傳輸。企業(yè)安全生產(chǎn)檢驗(yàn)計(jì)劃信息傳輸。安全生產(chǎn)檢驗(yàn)情況信息傳輸。企業(yè)環(huán)境原因調(diào)查評(píng)價(jià)表、關(guān)鍵環(huán)境原因清單信息傳輸。各分企業(yè)分企業(yè)施工設(shè)備購(gòu)置、調(diào)撥、大修理情況信息傳輸。分企業(yè)設(shè)備檢驗(yàn)、總結(jié)，事故調(diào)查和處理等業(yè)務(wù)信息傳輸。各項(xiàng)目部項(xiàng)目部施工機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳、運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)時(shí)、大型施工機(jī)械設(shè)備月檢情況信息傳輸。施工機(jī)械設(shè)備年度大修理信息傳輸。設(shè)備技術(shù)信息傳輸。上級(jí)主管門(mén)辦理企業(yè)施工機(jī)械設(shè)備產(chǎn)權(quán)登記、變更、注銷(xiāo)，安全生產(chǎn)宣傳、檢驗(yàn)、總結(jié)，事故調(diào)查和處理等業(yè)務(wù)。備注：關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動(dòng)填制企業(yè)職能部門(mén)業(yè)務(wù)調(diào)查表。具體注明崗位設(shè)置及具體業(yè)務(wù)內(nèi)容,包含每一個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、內(nèi)容、起源單據(jù)和部門(mén)、經(jīng)過(guò)何種處理(具體計(jì)算方法和過(guò)程)、產(chǎn)生何種單據(jù)或報(bào)表、傳輸?shù)胶尾块T(mén)等信息步驟設(shè)備部部門(mén)業(yè)務(wù)調(diào)查表編號(hào)業(yè)務(wù)名稱(chēng)責(zé)任人業(yè)務(wù)內(nèi)容發(fā)生時(shí)間起源單據(jù)和部門(mén)處理過(guò)程(具體計(jì)算方法和過(guò)程)產(chǎn)生何種單據(jù)或報(bào)表傳輸?shù)胶尾块T(mén)1收文不定時(shí)黨政辦確定文件財(cái)務(wù)部2發(fā)文不定時(shí)財(cái)務(wù)部反饋文件黨政辦3資金使用申請(qǐng)表不定時(shí)分企業(yè)、項(xiàng)目部上報(bào)資金使用日?qǐng)?bào)表處長(zhǎng)4新增設(shè)備驗(yàn)收單不定時(shí)分企業(yè)、項(xiàng)目部上報(bào)機(jī)械控制-02后勤部5機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳不定時(shí)后勤部反饋機(jī)械控制-03財(cái)務(wù)部填制企業(yè)職能部門(mén)業(yè)務(wù)信息步驟圖。依據(jù)填寫(xiě)企業(yè)職能部門(mén)業(yè)務(wù)調(diào)查表內(nèi)容,將部門(mén)各項(xiàng)業(yè)務(wù)信息用步驟圖方法表示出來(lái),包含每一個(gè)業(yè)務(wù)起源單據(jù)和部門(mén)、經(jīng)過(guò)何種處理、產(chǎn)生何種單據(jù)或報(bào)表、傳輸?shù)胶尾块T(mén)等一系列信息步驟 財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)步驟圖業(yè)務(wù)名稱(chēng)：01收文辦公室→財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)名稱(chēng)：02發(fā)文財(cái)務(wù)部→辦公室業(yè)務(wù)名稱(chēng)：03資金支付業(yè)務(wù)項(xiàng)目部提出申請(qǐng)→分企業(yè)經(jīng)理審批→經(jīng)營(yíng)副處長(zhǎng)審批→處長(zhǎng)審批→財(cái)務(wù)部審核并支付業(yè)務(wù)名稱(chēng)：04費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目部提出申請(qǐng)→分企業(yè)經(jīng)理審批→經(jīng)營(yíng)副處長(zhǎng)審批→處長(zhǎng)審批→財(cái)務(wù)部審核并支付備注：財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理及相關(guān)程序向財(cái)務(wù)部門(mén)咨詢(xún)填制企業(yè)職能部門(mén)全部原始單據(jù)/帳冊(cè)/報(bào)表一覽表。具體填寫(xiě)企業(yè)職能部門(mén)全部業(yè)務(wù)原始單據(jù)/帳冊(cè)/報(bào)表發(fā)生頻度、保留時(shí)間、起源部門(mén)、去向部門(mén)等信息。并請(qǐng)?zhí)峁?duì)應(yīng)報(bào)表、帳冊(cè)、單據(jù)樣張（最好帶有真實(shí)數(shù)據(jù)）一份財(cái)務(wù)部原始單據(jù)/帳冊(cè)/報(bào)表一覽表序號(hào)名稱(chēng)聯(lián)數(shù)發(fā)生頻率保留時(shí)間起源部門(mén)去向部門(mén)1會(huì)計(jì)憑證每個(gè)月財(cái)務(wù)部檔案室2會(huì)計(jì)賬薄年末財(cái)務(wù)部檔案室3會(huì)計(jì)報(bào)表每個(gè)月永久財(cái)務(wù)部檔案室工作協(xié)同在和其它部門(mén)工作往來(lái)中，您認(rèn)為有哪些部門(mén)工作還以做愈加好，以提升整體步驟效率？請(qǐng)最少列舉三個(gè)部門(mén)，和期望這多個(gè)部門(mén)具體在哪些方面做愈加完善 1、因?yàn)楝F(xiàn)在企業(yè)購(gòu)置設(shè)備審批手續(xù)極不完善，分企業(yè)購(gòu)置設(shè)備沒(méi)有立即上報(bào)新設(shè)備申請(qǐng)，信息不流通，造成部分設(shè)備在施工現(xiàn)場(chǎng)使用1-2年未列入企業(yè)固定資產(chǎn)，無(wú)企業(yè)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)；企業(yè)財(cái)務(wù)部依據(jù)購(gòu)置設(shè)備申請(qǐng)督促設(shè)備購(gòu)置單位立即提交新設(shè)備相關(guān)資料：設(shè)備購(gòu)置協(xié)議、發(fā)票、新增設(shè)備驗(yàn)收單在一周內(nèi)完成固定資產(chǎn)入帳手續(xù)并發(fā)放設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)。2、現(xiàn)在各分企業(yè)部分未設(shè)置設(shè)備部，未建立施工機(jī)械設(shè)備相關(guān)臺(tái)帳，缺乏對(duì)施工機(jī)械有效管理，現(xiàn)在設(shè)備管理是企業(yè)設(shè)備部和項(xiàng)目部之間直接管理，造成企業(yè)設(shè)備部壓力較大，分企業(yè)管理人員不知自己項(xiàng)目標(biāo)設(shè)備運(yùn)行情況，疏于設(shè)備管理。利用現(xiàn)在信息平臺(tái)建立分企業(yè)設(shè)備部，加強(qiáng)分企業(yè)設(shè)備內(nèi)部管理，合理調(diào)動(dòng)設(shè)備降低設(shè)備閑置，充足發(fā)揮設(shè)備效率，為企業(yè)發(fā)明經(jīng)濟(jì)效益。3、加強(qiáng)項(xiàng)目部設(shè)備采購(gòu)、管理人員信息平臺(tái)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，熟練應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)資源，發(fā)揮管理水平。信息化現(xiàn)實(shí)狀況現(xiàn)在，您所在部門(mén)關(guān)鍵應(yīng)用了哪多個(gè)管理軟件？ 使用情況怎樣？ 本部門(mén)使用ofice辦公軟件作文檔、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)。徐礦集團(tuán)信息平臺(tái)。NC財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)針對(duì)此次管理信息化項(xiàng)目，您有哪些需求和提議？在企業(yè)信息平臺(tái)上設(shè)置信息欄，分權(quán)限查閱國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)法對(duì)項(xiàng)目部傳送部室要求及文件江蘇省礦業(yè)工程集團(tuán)建筑工程處異地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金收支管理措施為規(guī)范各項(xiàng)目部異地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金收支管理，保障資金正當(dāng)合規(guī)使用，防范和控制資金風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全，提升資金使用效益，滿(mǎn)足異地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，依據(jù)《中國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中國(guó)商業(yè)銀行法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》、《銀行賬戶(hù)管理措施》、《企業(yè)內(nèi)部控制基礎(chǔ)規(guī)范》及《應(yīng)用指導(dǎo)》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)企業(yè)加強(qiáng)異地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金收支管理要求和我處外出經(jīng)營(yíng)資金結(jié)算實(shí)際情況，特制訂本措施。一、異地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金是指各單位為落實(shí)集團(tuán)企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略開(kāi)展異地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中使用資金。二、異地經(jīng)營(yíng)資金管理標(biāo)準(zhǔn)1、預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)該充足發(fā)揮預(yù)算管理在資金綜合平衡中作用，嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算要求組織協(xié)調(diào)資金調(diào)度，確保資金立即收付，實(shí)現(xiàn)資金合理占用和營(yíng)運(yùn)良性循環(huán)。資金使用堅(jiān)持量入為出、確保關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)資金收支由各項(xiàng)目部按月確定項(xiàng)目標(biāo)收支預(yù)算，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理簽認(rèn)后納入單位月度資金預(yù)算，報(bào)處財(cái)務(wù)部審批后實(shí)施。2、收支兩條線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)。異地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目單位取得各項(xiàng)資金收入必需立即入賬、并按要求立即轉(zhuǎn)至集團(tuán)企業(yè)資金結(jié)算中心，不得賬外設(shè)賬，嚴(yán)禁收款不入賬、設(shè)置“小金庫(kù)”。各項(xiàng)支出要嚴(yán)格根據(jù)資金審批權(quán)限實(shí)施，3萬(wàn)元以下資金由經(jīng)營(yíng)處長(zhǎng)審批，3萬(wàn)元及以上資金由經(jīng)營(yíng)處長(zhǎng)、主管處長(zhǎng)聯(lián)簽后財(cái)務(wù)部據(jù)以辦理，嚴(yán)禁收到工程款不納入集團(tuán)企業(yè)資金結(jié)算中心直接用于支付經(jīng)營(yíng)款項(xiàng)，即“坐支”。3、不相容崗位相分離標(biāo)準(zhǔn)。單位辦理資金收付業(yè)務(wù)，應(yīng)該遵守現(xiàn)金和銀行存款管理相關(guān)要求，不得由一人辦理貨幣資金全過(guò)程業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁將辦理資金支付業(yè)務(wù)相關(guān)印章和票據(jù)集中一人保管。4、立即結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)目部在次月1日前必需將上月費(fèi)用經(jīng)有權(quán)人員同意并經(jīng)審核后聚集到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)，不得跨期結(jié)算。同時(shí)要向財(cái)務(wù)部門(mén)提供相關(guān)銀行卡信息。三、異地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金管理方法異地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目（指距離處本部600公里以上，下同）年?duì)I業(yè)額較大、時(shí)間在六個(gè)月以上要在國(guó)家同意商業(yè)銀行或其它金融機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)臨時(shí)賬戶(hù)。特殊情況下，不含有開(kāi)設(shè)臨時(shí)賬戶(hù)條件項(xiàng)目，許可辦理周轉(zhuǎn)金專(zhuān)用銀行借記卡，經(jīng)過(guò)規(guī)范操作，辦理異地項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)支出。異地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目規(guī)模較小，時(shí)間在3個(gè)月以下，僅有少數(shù)人提供技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目不用設(shè)置臨時(shí)賬戶(hù)和辦理周轉(zhuǎn)金專(zhuān)用銀行卡。（一）臨時(shí)賬戶(hù)管理1、開(kāi)立銀行臨時(shí)賬戶(hù)，必需經(jīng)由集團(tuán)企業(yè)同意。同時(shí)在賬戶(hù)開(kāi)立完成后7日內(nèi)把相關(guān)賬戶(hù)信息報(bào)處財(cái)務(wù)部，處財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)上報(bào)集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)部、資金結(jié)算中心立案（開(kāi)戶(hù)信息包含戶(hù)名、賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)行）。2、對(duì)外支付標(biāo)準(zhǔn)上經(jīng)過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，確需支付現(xiàn)金，必需符合現(xiàn)金管理要求。3、賬戶(hù)存款月末余額不得超出5萬(wàn)元，每個(gè)月終了必需立即向銀行索取銀行存款明細(xì)對(duì)賬單，并加蓋開(kāi)戶(hù)銀行業(yè)務(wù)章。（二）周轉(zhuǎn)金銀行卡管理1、以項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目責(zé)任人）名義在國(guó)家同意商業(yè)銀行或其它金融機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)存款戶(hù)（簡(jiǎn)稱(chēng)“周轉(zhuǎn)金銀行借記卡”），項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目責(zé)任人）為開(kāi)戶(hù)人，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)經(jīng)理（或項(xiàng)目專(zhuān)職書(shū)記）為密碼管理人，具體經(jīng)辦人員為持卡人，三者必需分離。2、開(kāi)卡信息必需在開(kāi)設(shè)完成后7日內(nèi)報(bào)處財(cái)務(wù)部立案，工程結(jié)束應(yīng)立即辦理銀行卡銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)，銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)經(jīng)開(kāi)戶(hù)銀行蓋章后交處財(cái)務(wù)部立案。3、實(shí)施周轉(zhuǎn)金銀行借記卡，必需嚴(yán)格周轉(zhuǎn)金結(jié)算時(shí)間，周轉(zhuǎn)金結(jié)算期限不得超出30天。4、周轉(zhuǎn)金銀行借記卡余額最高限額不得超出20萬(wàn)元，月末余額不得超出3萬(wàn)元，特殊情況經(jīng)處分管領(lǐng)導(dǎo)同意后月末余額不得超出5萬(wàn)元。5、支付范圍僅限職員差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、駐外職員必需生活補(bǔ)助、必需業(yè)務(wù)招待費(fèi)、土產(chǎn)及零星材料和必需在當(dāng)?shù)乩U納稅款。6、每個(gè)月終了必需立即向銀行索取銀行卡交易統(tǒng)計(jì)，和周轉(zhuǎn)金支出明細(xì)逐筆查對(duì)。周轉(zhuǎn)金銀行借記卡標(biāo)準(zhǔn)上不得出現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)。查對(duì)不一致，要立即查明原因。7、周轉(zhuǎn)金銀行借記卡實(shí)施專(zhuān)卡專(zhuān)用，嚴(yán)禁使用該卡辦理個(gè)人業(yè)務(wù)和其它和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)業(yè)務(wù)。每個(gè)獨(dú)立項(xiàng)目部限辦一張卡，處財(cái)務(wù)立案后，僅審核支付已立案卡相關(guān)手續(xù)費(fèi)支出，其它銀行卡一律不準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。8、自9月1日起，處財(cái)務(wù)部在支付異地項(xiàng)目部備用金時(shí)，直接支付至周轉(zhuǎn)金銀行借記卡中，各項(xiàng)目部要立即辦理開(kāi)卡和立案手續(xù)。（三）異地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目現(xiàn)金管理1、必需嚴(yán)格實(shí)施集團(tuán)企業(yè)《相關(guān)加強(qiáng)集團(tuán)企業(yè)貨幣資金內(nèi)部控制管理工作通知》要求，建立和完善內(nèi)部牽制制度，最大程度降低資金風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全合理使用。2、嚴(yán)格控制現(xiàn)金采購(gòu)支出，明確現(xiàn)金支付范圍，不得用于支付職職員資、獎(jiǎng)金，不得用于支付除地產(chǎn)材料以外1000元以上其它材料支出。3、異地項(xiàng)目庫(kù)存現(xiàn)金限額最高不得超出1萬(wàn)元。4、確保安全方法到位。要加強(qiáng)印章管理，配置保險(xiǎn)柜存放現(xiàn)金，二十四小時(shí)留人值班。四、異地所在地采購(gòu)地產(chǎn)材料要求1、嚴(yán)格限制使用現(xiàn)金和周轉(zhuǎn)金銀行借記卡采購(gòu)材料。各項(xiàng)目部大宗及常見(jiàn)材料首選采取集中采購(gòu)配送、向業(yè)主方領(lǐng)用、供給方送達(dá)等采購(gòu)方法。對(duì)零星采購(gòu)地產(chǎn)材料，標(biāo)準(zhǔn)上盡可能采取銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。確需支付現(xiàn)金，由本單位辦事員和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)經(jīng)理一同在銀行辦理，立即交付售貨人，結(jié)清業(yè)務(wù)付款手續(xù)。2、單筆支付地產(chǎn)材料金額不得超出10萬(wàn)元。3、購(gòu)置地產(chǎn)材料無(wú)法從售貨方取得正當(dāng)發(fā)票，項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)交易事項(xiàng)立即到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票。五、相關(guān)要求1、本措施從下發(fā)之日起試行，凡和本措施有沖突以前文件，以本措施為準(zhǔn)。本措施解釋權(quán)屬處。江蘇省礦業(yè)工程集團(tuán)建筑工程處 相關(guān)差旅費(fèi)、探親路費(fèi)、年休假路費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)通知(試行)處屬各單位、機(jī)關(guān)各部室： 為適應(yīng)市場(chǎng)和物價(jià)水平改變，依據(jù)徐礦司[]30#文件精神，結(jié)合我處實(shí)際情況，制訂我處“差旅費(fèi)、探親路費(fèi)、年休假路費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)”并印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照實(shí)施。工作人員出差住宿費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)：1、住宿等級(jí)及標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目職務(wù)深圳、珠海、廈門(mén)、汕頭市、海南省、北京、上海、廣州通常地域正副處級(jí)、在聘高級(jí)技術(shù)職稱(chēng)人員180140通常人員1301002、確因工作需要，一人住單人間住宿費(fèi)可按應(yīng)享受標(biāo)準(zhǔn)雙倍75%計(jì)算；二人出差，可按職務(wù)較高人員標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)另一人住宿費(fèi)。3、由集團(tuán)企業(yè)統(tǒng)一安排學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，按人才培訓(xùn)中心通知或上述標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。4、經(jīng)處分管領(lǐng)導(dǎo)同意參與上級(jí)主管部門(mén)召開(kāi)各類(lèi)行業(yè)工作會(huì)、座談會(huì)、研討會(huì)、調(diào)研會(huì)等會(huì)議，會(huì)議通知明確要求按會(huì)議通知要求實(shí)施，會(huì)議通知未作要求住宿費(fèi)可在要求職級(jí)標(biāo)準(zhǔn)1.5倍內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，超出部分自理。凡繳納會(huì)務(wù)費(fèi)超出150元/日不再報(bào)銷(xiāo)多種資料費(fèi)、交通費(fèi)、信息費(fèi)等。會(huì)議包食宿不再報(bào)銷(xiāo)住宿獎(jiǎng)勵(lì)和出差補(bǔ)助。5、工作人員出差要按要求住宿標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)，實(shí)際住宿費(fèi)低于要求標(biāo)準(zhǔn)部分，（不含住集團(tuán)企業(yè)駐外辦事處住宿費(fèi)）按30%獎(jiǎng)勵(lì)給個(gè)人；當(dāng)日返回盡可能在12點(diǎn)前結(jié)賬，回程車(chē)票超出18點(diǎn)可按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)當(dāng)日住宿費(fèi)，低于標(biāo)準(zhǔn)不予獎(jiǎng)勵(lì)，超出標(biāo)準(zhǔn)由個(gè)人自理。二、工作人員出差交通費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)：1、乘坐等級(jí)及標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)項(xiàng)目飛機(jī)輪船火車(chē)其它交通工具正副處級(jí)、在聘高級(jí)技術(shù)職稱(chēng)人員經(jīng)濟(jì)艙二等艙軟臥車(chē)按實(shí)報(bào)銷(xiāo)其它人員三等艙硬臥車(chē)按實(shí)報(bào)銷(xiāo)注：其它交通工具不包含出租車(chē)和市內(nèi)交通費(fèi)。其它工作人員確需乘坐飛機(jī)或火車(chē)軟臥車(chē)必需經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)同意。2、工作人員出差在外地期間，每人天天市內(nèi)交通費(fèi)控制在20元以?xún)?nèi)，憑票報(bào)銷(xiāo)，自帶交通工具和其它單位提供交通工具不再報(bào)銷(xiāo)市內(nèi)交通費(fèi)。工作人員外出開(kāi)會(huì)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)限報(bào)來(lái)去路途市內(nèi)交通費(fèi)。3、乘座飛機(jī)人員，其往返機(jī)場(chǎng)專(zhuān)用線(xiàn)客車(chē)費(fèi)用，可按實(shí)報(bào)銷(xiāo)。4、由本市外出火車(chē)訂票費(fèi)限報(bào)5元，外地返回限報(bào)20元以?xún)?nèi)。5、在職革命殘疾軍人因公出差，其車(chē)船票半價(jià)優(yōu)惠部分不發(fā)給本人，也不提升乘座車(chē)船席位等級(jí)。6、女工作人員因公出差，如需帶由自己哺乳嬰兒，必需有保姆隨行，經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)同意，其保姆往返路費(fèi)按通常工作人員標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支。7、工作人員出差乘座交通工具低于要求等級(jí)，按實(shí)報(bào)銷(xiāo)。三、工作人員出差伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1、工作人員異地出差伙食補(bǔ)助費(fèi)，途中和通常地域15元/天，北京、上海、重慶、廣東省20元/天，深圳、珠海、廈門(mén)、汕頭市、海南省25元/天。2、對(duì)連續(xù)乘座車(chē)船超出十二小時(shí)（含）加發(fā)20元伙食補(bǔ)助，憑車(chē)票每滿(mǎn)十二小時(shí)加發(fā)20元，途中轉(zhuǎn)車(chē)不住宿可連續(xù)計(jì)算。3、參與各類(lèi)學(xué)歷及專(zhuān)業(yè)證書(shū)學(xué)習(xí)不享受伙食補(bǔ)助費(fèi)；工區(qū)工作人員在本工區(qū)內(nèi)各工地之間進(jìn)行工作，不享受伙食補(bǔ)助費(fèi)；四、市內(nèi)交通費(fèi)及短途路費(fèi)報(bào)銷(xiāo)：1、市內(nèi)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上按部室或工區(qū)為單位每個(gè)月報(bào)銷(xiāo)一次，于次月15日前報(bào)銷(xiāo)上一月度本部門(mén)工作人員市內(nèi)交通費(fèi)（經(jīng)部門(mén)主管按考勤逐一核實(shí)后上報(bào)），逾期自動(dòng)作廢。異地項(xiàng)目部人員可放寬至下季度15日前按項(xiàng)目部統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)，為便于管理，不再單獨(dú)對(duì)職員個(gè)人報(bào)銷(xiāo)上述費(fèi)用。2、短途路費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。1）、報(bào)銷(xiāo)范圍：居住在徐州市市區(qū)、銅山縣、賈汪區(qū)職員（含家在異地，實(shí)際居住地在單位職員），因工作需要在徐州市市區(qū)、銅山縣、賈汪區(qū)從事施工任務(wù)，每個(gè)月可據(jù)實(shí)憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)四次短途路費(fèi)。施工地點(diǎn)在沛縣、邳縣、豐縣等徐州市其它縣區(qū)，每個(gè)月可據(jù)實(shí)憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)二次短途路費(fèi)；施工地點(diǎn)在異地，標(biāo)準(zhǔn)上每三個(gè)月報(bào)銷(xiāo)一次往返路費(fèi)（期間因工作需要回處并報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)，不再享受）。2）報(bào)銷(xiāo)方法：由各部門(mén)主管據(jù)考勤核實(shí)后，次月15日前由辦事員統(tǒng)一辦理報(bào)銷(xiāo)，逾期不再辦理。（異地施工可三個(gè)月或依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)）2、因公出差到本市境內(nèi)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、縣（含市區(qū)、局及局內(nèi)各礦），因工作需要在外就餐，可發(fā)誤餐費(fèi)補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)為5元（一天內(nèi)出差二次以上，當(dāng)日最多只能享受一次誤餐補(bǔ)助；市內(nèi)出差時(shí)間在4個(gè)小時(shí)以?xún)?nèi)或不需要在外就餐，不享受誤餐補(bǔ)助）；已享受野外津貼或生活費(fèi)補(bǔ)助，不得反復(fù)享受誤餐費(fèi)補(bǔ)助。3、處本部人員到寶通物流中心、建井處、局一院、大廟等周?chē)?公里以?xún)?nèi)出差，不享受伙食補(bǔ)助。徐州市境內(nèi)工作人員出差期間繞道探親，其繞道一切費(fèi)用自理，其繞道期間也不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。4、工區(qū)人員來(lái)處參與多種會(huì)議、活動(dòng)等未享受班中餐，可參考上述標(biāo)準(zhǔn)享受誤餐補(bǔ)助；工區(qū)人員處內(nèi)各工地相互調(diào)動(dòng)或在項(xiàng)目部工作或?yàn)轫?xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，標(biāo)準(zhǔn)上不享受誤餐補(bǔ)助費(fèi)。5、單位駕駛員出差伙食補(bǔ)助可按本要求實(shí)施，多種罰款一律不得報(bào)銷(xiāo)。五、其它要求1、工作人員出差應(yīng)實(shí)事求是取得住宿發(fā)票。嚴(yán)禁虛報(bào)出差天數(shù)、住宿費(fèi)超標(biāo)部分用其它費(fèi)用性發(fā)票替換行。2、工作人員出差應(yīng)按要求到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。不得利用工作關(guān)系到基層或其它單位報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)。3、對(duì)弄虛作假報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)和不按要求報(bào)銷(xiāo)，一經(jīng)查實(shí)將對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行責(zé)任追究并處相同額度罰款。六、探親路費(fèi)報(bào)銷(xiāo)要求1、職員在項(xiàng)目部工作連續(xù)超出8個(gè)月以上，且項(xiàng)目部距離探親地所在市400公里以上（不再考慮市區(qū)到探親地旅程），可按要求享受探親假。在徐上班人員，探親地在淮安、宿遷、棗莊、豐縣、沛縣、南京、連云港、鹽城、淮北、淮南等400公里范圍內(nèi)均不再享受探親假（旅程距離確實(shí)定標(biāo)準(zhǔn)可用鐵路或公路里程措施確定）。2、探親乘火車(chē)，不分職級(jí)，一律報(bào)硬席座位費(fèi)，年滿(mǎn)五十周歲以上并連續(xù)乘火車(chē)四十八小時(shí)以上，可反硬席臥鋪費(fèi)。

3、乘輪船，報(bào)四等倉(cāng)位（或比統(tǒng)倉(cāng)高一級(jí)倉(cāng)位）費(fèi)。

4、乘長(zhǎng)途公共汽車(chē)及其它民用交通工具，憑據(jù)按實(shí)支報(bào)銷(xiāo)。

5、探親途中市內(nèi)交通費(fèi)，可按起止站直線(xiàn)公共電車(chē)、汽車(chē)、輪渡費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)，但乘坐市內(nèi)出租機(jī)動(dòng)車(chē)輛開(kāi)支，應(yīng)由職員自理，不予報(bào)銷(xiāo)。

6、職員探親不得報(bào)銷(xiāo)飛機(jī)票，因故乘坐飛機(jī)，可按直線(xiàn)車(chē)、船票價(jià)報(bào)銷(xiāo)，多支部分由職員自