物業(yè)管理公司倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程(四)

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作業(yè)指導(dǎo)書

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倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

1.0目的1.1本規(guī)程規(guī)范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。

2.0適用范圍

2.1本規(guī)程適用于公司本部及下屬各管理處的倉庫管理工作。3.0職責(zé)

3.1公司采購員負(fù)責(zé)物品的采購工作。

3.2倉庫管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。3.3公司財(cái)務(wù)會計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。

3.4公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。

4.0管理工作要點(diǎn)4.1庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)

4.1.1日常消耗物料的庫存限額：

a)一般為每月平均消耗量的1.2倍；b）特殊情況另行處理。

4.1.2常備的零件物品的庫存限額：

a）一般為每月平均消耗量的1.5倍；b）特殊情況另行處理。

4.2物品采購的申請

4.2.1倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實(shí)際庫存量，編制下月物品采購計(jì)劃。4.2.2當(dāng)倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時，應(yīng)及時填制所需物品的采購計(jì)劃。

4.2.3倉庫中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購計(jì)劃。

4.2.4倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將采購計(jì)劃交公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。4.2.5公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核：

a）倉庫實(shí)際庫存量；

b）當(dāng)月實(shí)際消耗量；C）庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)；

d）下月預(yù)計(jì)消耗量；

e）下月資金預(yù)算。4.2.6財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核：

a）采購計(jì)劃不合理的，應(yīng)及時予以調(diào)整申購計(jì)劃；

b）采購計(jì)劃合理的，財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。4.2.7采購計(jì)劃在每月30日前報(bào)公司總經(jīng)理審批。

4.2.8總經(jīng)理審批同意后，交采購員按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。

4.3物品的驗(yàn)收程序4.3.1物品驗(yàn)證的要求：

a）每次采購物品單位數(shù)量少于10個的，要求100％抽樣驗(yàn)證；

b）每次采購物品單位數(shù)量多于10個的，要求10％-50％驗(yàn)證；c）采購物品必須具備合格證，特別對批量購買的物品必須要驗(yàn)證物品的合格證，物品合格證由倉管員保存；

d）對目測無法驗(yàn)證的物品，必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)證；

e）物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計(jì)劃單》上的內(nèi)容相符；f）倉管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗(yàn)證無誤后交財(cái)務(wù)部保存、備查。

4.3.2物品驗(yàn)證的方法

a）物品包裝的驗(yàn)證：－物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡；

－注意核對物品外包裝上的生產(chǎn)日期及有效期。

b）物品質(zhì)量的驗(yàn)證：－仔細(xì)檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形；

－驗(yàn)證鐵制品時，應(yīng)注意物品有無銹跡；

－轉(zhuǎn)動物品連接部分，檢查其轉(zhuǎn)動是否靈活，有無大的磨擦聲；－檢查物品接口部分，看連接處有無松動、滑絲現(xiàn)象；

－驗(yàn)證物品質(zhì)地是否符合購買要求；

－檢查物品附屬件是否齊全。C）物品性能的驗(yàn)證：

－應(yīng)對物品的機(jī)械部分應(yīng)反復(fù)試動，檢查其靈活性、準(zhǔn)確性；

－驗(yàn)收具有彈性的物品時，應(yīng)對物品反復(fù)伸縮或彎曲，一般情況下，合格品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀；－驗(yàn)收電器物品時，應(yīng)使用萬用表測試。

4.4物品的入倉程序

4.4.1物品的入倉程序：a）采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日，將物品送交倉庫驗(yàn)收，特殊情況不能在當(dāng)日入倉的，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理；

b）如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗(yàn)貨；

c）倉庫管理員應(yīng)對符合購買計(jì)劃的物品進(jìn)行驗(yàn)收；d）經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，倉庫管理員應(yīng)開具《進(jìn)倉單》，登記倉庫物品明細(xì)賬，并將物品分類存放；

e）倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單，及時登記物品明細(xì)賬；

f）倉庫管理員應(yīng)在每月6日、16日、26日，將《進(jìn)倉單》匯總后，交財(cái)務(wù)會計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。g）拔到部門或管理處直接使用的開具《物資直接單》，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名后，由使用人直接領(lǐng)用。

4.4.2退回物品的入倉程序：

a）相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫；b）倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，進(jìn)行驗(yàn)收：

-合格品，填寫《進(jìn)倉單》，在備注欄內(nèi)填寫”退回物品入庫”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)；

-不合格品，存放在不合格品區(qū)等待處理。c）倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)退回物品《進(jìn)倉單》，登記倉庫物品明細(xì)賬，以10天為一期送財(cái)務(wù)會計(jì)進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.4.3設(shè)備工具的入倉程序：

a）新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行；b）以舊換新的設(shè)備工具入倉程序：

-經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在管理處主任簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù)；

-倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù)，發(fā)給新工具，同時在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn)；C）退還的設(shè)備工具入倉程序：

-倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目，逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具；

-倉庫管理員對退還的工具進(jìn)行驗(yàn)收；-倉庫管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記，并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。

d）借用工具入倉程序：

-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈；-倉庫管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄，進(jìn)行驗(yàn)收；

-倉庫管理員應(yīng)及時在《工具登記卡》上登記。

4.5倉庫物品的存放管理4.5.1物品存放倉庫的自然條件：

a）有通風(fēng)設(shè)備；

b）光線充足；C）面積寬敞。

4.5.2倉庫物品的存放分類：

a）易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品；b）吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；

C）常用工具、材料和配件等；

d）易碎、易損物品；e）食品類。

4.5.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分：

a）合格物品存放區(qū)；b）不合格物品存放區(qū)；

C）待檢物品存放區(qū)。

d)處理物品存放區(qū)4.5.4倉庫區(qū)域劃分的方法：

a）在貨架上標(biāo)識并隔離；

b）劃線掛標(biāo)牌。4.5.5倉庫物品的存放要求：

a）易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉庫存放，存放時應(yīng)注意：

-周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源；-擺放在地下；

-配備滅火器；

-保持包裝完好；-庫房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固，門窗封閉牢固；

-庫房門內(nèi)開。

b）吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時：-用經(jīng)過防水處理的貨架放置；

-放在干燥的地上或貨架上；

-配備防潮通風(fēng)設(shè)施。c）常用工具、材料和配件等：

-不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放；

-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。

d）易碎易損的物品：

-體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上；-體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品；

-放置位置有膠墊。

e)食品：

-放置在經(jīng)過防水處理的貨架上；

-配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。

4.6倉庫物品的領(lǐng)用管理

4.6.1物品領(lǐng)用程序：

a）物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù)；

b）倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一發(fā)放；C）倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登記；

d）倉庫管理員以10天為一期，將《領(lǐng)料單》匯總后交財(cái)務(wù)會計(jì)核對，并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.6.2工具的領(lǐng)用管理：a）工具使用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)用工具；

b）倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄，核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象：

-如經(jīng)核對，已有領(lǐng)用記錄，但沒有報(bào)廢或其他處理記錄，倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放；-如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。

C）倉庫管理員以10天為一期，將《領(lǐng)料單》匯總后交財(cái)務(wù)會計(jì)核對，并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.6.3借用工具的領(lǐng)用程序：a）凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》，到倉庫辦理工具借用手續(xù)；

b）倉庫管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》，與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放；

c）倉庫管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。4.7倉庫物品報(bào)廢的管理

4.7.1報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)：

a）物品到有效期；b）客觀原因造成物品工具已無使用價值的；

C）按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。

4.7.2物品報(bào)廢的程序：a）報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》到倉庫辦理物品報(bào)廢手續(xù)；

b）倉庫庫存的物品報(bào)廢，由倉庫管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報(bào)廢單》；

c）倉庫管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料：-入庫時間；

-物品性能介紹；

-使用時間；-使用說明；

-其他有關(guān)資料。

d)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證；e）報(bào)廢物品交總經(jīng)理經(jīng)理審批；

g）倉庫管理員根據(jù)審批意見，將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)會計(jì)核對并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.8倉庫物品的清點(diǎn)4.8.1每月25日前，倉庫管理員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。

4.8.2根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫《庫存物品盤點(diǎn)表》。

4.8.3倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對：a）經(jīng)核對無誤的，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單及出庫單，編制《庫存物品進(jìn)、耗、存表》，同時編制下月采購計(jì)劃；

b）如經(jīng)核對有誤：

-實(shí)物多于賬面余額的，報(bào)財(cái)務(wù)會計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理；-如實(shí)物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。

4.8.4倉庫管理員應(yīng)在28目前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》、《采購計(jì)劃表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。

4.8.5公司財(cái)務(wù)部主管會計(jì)組織會計(jì)人員于每月25-31日對倉庫物品進(jìn)行抽樣或全部核對，并于當(dāng)月31日前將核對結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。4.9倉庫物品管理資料的保管

4.9.1財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)在每月末將倉庫物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記簿，并進(jìn)行賬務(wù)處理。

4.9.2倉庫