會計信息化實務(wù)（用友U8V10.1版）課件 ch07 應(yīng)收款管理系統(tǒng)

第七章應(yīng)收款管理系統(tǒng)高等職業(yè)教育財經(jīng)類規(guī)劃教材·精品與示范系列會計信息化實務(wù)01應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化PARTONE應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化業(yè)務(wù)描述1啟用應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行初始參數(shù)設(shè)置啟用應(yīng)收款系統(tǒng)，設(shè)置“單據(jù)審核日期依據(jù)”為“單據(jù)日期”，“壞賬處理方式”為“應(yīng)收余額百分比法”，“代墊費(fèi)用類型”為“其他應(yīng)收單”，“應(yīng)收款核算類型”為“詳細(xì)核算”，“受控科目制單依據(jù)”為“明細(xì)到客戶”，“非受控科目制單方式”為“匯總方式”；啟用客戶權(quán)限，并且按信用方式根據(jù)單據(jù)提前7天自動報警，“應(yīng)收款核銷方式”為“按單據(jù)”。（1）啟用“應(yīng)收款管理”系統(tǒng)（如已啟用，請略過此步）：以“001周偉”注冊登錄，單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”/“基本信息”/“系統(tǒng)啟用”命令，打開對話框，選擇“AR應(yīng)收款管理”，并將啟用日期設(shè)置為“2017-1-1”。操作步驟應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化（2）單擊“業(yè)務(wù)工作”/“財務(wù)會計”/“應(yīng)收款管理”/“設(shè)置”/“選項”命令，打開“賬套參數(shù)設(shè)置”對話框。1啟用應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行初始參數(shù)設(shè)置（3）單擊“編輯”命令，在“常規(guī)”選項卡中，單擊“壞賬處理方式”欄的下三角按鈕，選擇“應(yīng)收余額百分比法”。設(shè)置代墊費(fèi)用類型為“其他應(yīng)收單”，應(yīng)收賬款核算模型為“詳細(xì)核算”。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化（4）打開“憑證”選項卡，設(shè)置受控科目制單依據(jù)為“明細(xì)到客戶”，

非受控科目制單方式為“匯總方式”。1啟用應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行初始參數(shù)設(shè)置（5）打開“權(quán)限與預(yù)警”選項卡，設(shè)置按信用方式單據(jù)提前7天自動報警。（6）打開“核銷設(shè)置”選項卡，設(shè)置應(yīng)收款核銷方式為“按單據(jù)”。（7）單擊“確定”按鈕，完成設(shè)置，更改完成后，需要重新注冊才可生效。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化2設(shè)置存貨分類業(yè)務(wù)描述存貨分類如表所示。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化2設(shè)置存貨分類操作步驟（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”/“基礎(chǔ)檔案”/“存貨”/“存貨分類”命令，打開“存貨分類”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，按實驗資料錄入存貨分類情況。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化3設(shè)置計量單位業(yè)務(wù)描述先設(shè)置計量單位組“主要計量單位組”，然后在主要計量單位組下設(shè)置如表所示的計量單位。操作步驟（1）單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”/“基礎(chǔ)檔案”/“存貨”/“計量單位”命令，打開“計量單位”對話框。（2）單擊“分組”按鈕，打開“計量單位組”對話框。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化3設(shè)置計量單位（3）單擊“增加”按鈕，錄入計量單位組編碼“01”，錄入計量單位組名稱“主要計量單位組”，單擊“計量單位組類別”欄的下三角按鈕，選擇“無換算率”。（4）設(shè)置完畢后單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕。（5）單擊“單位”按鈕，進(jìn)入“計量單位設(shè)置”對話框。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化3設(shè)置計量單位（6）單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“1”，計量單位名稱“千克”，單擊“保存”按鈕。（7）繼續(xù)錄入其他的計量單位，錄入完所有的計量單位之后，單擊“退出”按鈕。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化4設(shè)置存貨檔案業(yè)務(wù)描述要求設(shè)置的存貨檔案如表所示操作步驟（1）單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”/“基礎(chǔ)檔案”/“存貨”/“存貨檔案”命令，打開“存貨檔案”窗口。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化4設(shè)置存貨檔案（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”按鈕，打開“增加存貨檔案”窗口，錄入存貨編號“001”，存貨名稱“鋼材”，單擊“計量單位組”欄的參照按鈕，選擇“01-主要計量單位組”，單擊“主計量單位”欄的參照按鈕，選擇“01-千克”，單擊選中“外購”和“生產(chǎn)耗用”前的復(fù)選框。（3）單擊“保存并新增”按鈕，繼續(xù)錄入其他存貨檔案信息。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化5設(shè)置基本會計科目業(yè)務(wù)描述設(shè)置“應(yīng)收科目”為“1122應(yīng)收賬款”，“預(yù)收科目”為“2203預(yù)收賬款”，“銷售收入”科目為“6001主營業(yè)務(wù)收入”，“應(yīng)交增值稅”科目為“22210102應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅額”，“銷售退回”科目為“6001主營業(yè)務(wù)收入”，“銀行承兌”科目為“1121應(yīng)收票據(jù)”，“商業(yè)承兌”科目為“1121應(yīng)收票據(jù)”，“現(xiàn)金折扣”科目為“6603”，“票據(jù)利息”科目為“6603”，“票據(jù)費(fèi)用”科目為“6603”，“收支費(fèi)用”科目為“6601”。操作步驟（1）單擊“業(yè)務(wù)工作”/“財務(wù)會計”/“應(yīng)收款管理”/“設(shè)置”/“初始設(shè)置”命令，打開“初始設(shè)置”窗口。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化5設(shè)置基本會計科目（2）單擊“設(shè)置科目”/“基本科目設(shè)置”命令，再單擊“增加”按鈕，增加一行記錄，在“基礎(chǔ)科目種類”的下拉列表框中選擇“應(yīng)收科目”，“科目”處輸入“1122”，按回車鍵。注意：如果輸入“1122”后，彈出“本科目應(yīng)為受控科目”提示框，則需要將“1122”科目設(shè)置為“應(yīng)收系統(tǒng)受控科目”。方法是：單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”/“基礎(chǔ)檔案”/“財務(wù)”/“會計科目”命令，打開“科目設(shè)置”窗口，選擇“1122應(yīng)收賬款”科目，單擊“修改”按鈕，在窗口中再單擊“修改”按鈕，將“受控系統(tǒng)”設(shè)置為“應(yīng)收系統(tǒng)”。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化5設(shè)置基本會計科目（3）再單擊“增加”按鈕，增加一行記錄，選擇“預(yù)收科目”，設(shè)置為“2203”，以此方法將要求設(shè)置的其他科目都設(shè)置完畢。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化6結(jié)算方式科目設(shè)置業(yè)務(wù)描述要求設(shè)置“現(xiàn)金結(jié)算方式”科目為“1001庫存現(xiàn)金”，“現(xiàn)金支票結(jié)算方式”科目為“100201中行存款”，“轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算方式”科目為“100201中行存款”，“銀行匯票結(jié)算方式”科目為“100201中行存款”，“信匯結(jié)算方式”科目為“100201中行存款”，“電匯結(jié)算方式”科目為“100201中行存款”。操作步驟（1）單擊“業(yè)務(wù)工作”/“財務(wù)會計”/“應(yīng)收款管理”/“設(shè)置”/“初始設(shè)置”命令，打開“初始設(shè)置”窗口。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化6結(jié)算方式科目設(shè)置（2）單擊“設(shè)置科目”/“結(jié)算方式科目設(shè)置”命令，再單擊“增加”按鈕，增加一條記錄，在“結(jié)算方式”框中選擇“現(xiàn)金”，“幣種”設(shè)置為“人民幣”，“科目”設(shè)置為“1001”。如此設(shè)置所有結(jié)算方式。（3）本章將用到“銀行匯票”結(jié)算方式，請新增結(jié)算方式，再進(jìn)行科目設(shè)置。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化7壞賬準(zhǔn)備、賬齡區(qū)間及開戶行設(shè)置業(yè)務(wù)描述（1）（2）（3）壞賬準(zhǔn)備

請?zhí)崛”嚷蕿椤?.5%”，壞賬準(zhǔn)備期初余額為“0”，壞賬準(zhǔn)備科目為“1231壞賬準(zhǔn)備”，壞賬準(zhǔn)備對方科目為“660206管理費(fèi)用—壞賬準(zhǔn)備”。賬齡區(qū)間

賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置總天數(shù)為10天、30天、60天、90天。逾期賬齡區(qū)間設(shè)置總天數(shù)分別為30天、60天、90天和120天。本單位開戶銀行

本單位開戶銀行為中行天津支行馬場道辦事處。賬號為“100-65432109”，機(jī)構(gòu)號和聯(lián)行號設(shè)置為“0001”。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化7壞賬準(zhǔn)備、賬齡區(qū)間及開戶行設(shè)置操作步驟在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置”/“初始設(shè)置”/“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”命令，打開“初始設(shè)置—壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”窗口，錄入提取比率“0.500”，壞賬準(zhǔn)備期初余額“0.00”，壞賬準(zhǔn)備科目“1231”，對方科目“660206”，如圖7-10所示，單擊“確定”按鈕，彈出“儲存完畢”信息提示，單擊“確定”按鈕。1.壞賬準(zhǔn)備設(shè)置應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化7壞賬準(zhǔn)備、賬齡區(qū)間及開戶行設(shè)置（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置”/“初始設(shè)置”/“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”命令，打開“初始設(shè)置—賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”窗口。2.賬齡區(qū)間設(shè)置（2）在“總天數(shù)”欄錄入“10”，回車，再在“總天數(shù)”欄錄入“30”后回車。以此方法繼續(xù)錄入其他的總天數(shù)。（3）用同樣的方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化7壞賬準(zhǔn)備、賬齡區(qū)間及開戶行設(shè)置（1）單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”/“基礎(chǔ)檔案”/“收付結(jié)算”/“本單位開戶銀行”命令，進(jìn)入“本單位開戶銀行”窗口。3.設(shè)置開戶銀行（2）單擊“增加”按鈕，打開“修改本單位開戶銀行”對話框。（3）在“修改本單位開戶銀行”對話框的“編碼”欄錄入“1”，在“銀行賬號”欄錄入“100-65432109”，在“幣種”欄選擇“人民幣”，在“開戶銀行”欄錄入“中行天津支行馬場道辦事處”，在“所屬銀行編碼”欄中選擇“00002-中國銀行”。（4）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化8單據(jù)編號設(shè)置業(yè)務(wù)描述設(shè)置為可以手工改動，重號是自動重新取號，其他采用默認(rèn)選項。操作步驟（1）單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”/“單據(jù)設(shè)置”/“單據(jù)編號設(shè)置”命令，進(jìn)入“單據(jù)編號設(shè)置”對話框。（2）單擊左側(cè)“單據(jù)類型”窗口中的“銷售管理”/“銷售專用發(fā)票”命令，打開“單據(jù)編號設(shè)置—[銷售專用發(fā)票]”對話框。（3）在“單據(jù)編號設(shè)置—[銷售專用發(fā)票]”對話框中，單擊“修改”按鈕，選中“手工改動，重號時自動重取”。（4）單擊“保存”按鈕，保存設(shè)置。（5）以此方法，設(shè)置對應(yīng)收款系統(tǒng)“其他應(yīng)收單”“收款單”，編號允許手工修改。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化9設(shè)置期初余額業(yè)務(wù)描述存貨稅稅率均為17%，開票日期都在2016年10月，數(shù)據(jù)如表所示。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化9設(shè)置期初余額操作步驟（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置”/“期初余額”命令，進(jìn)入“期初余額—查詢”窗口。（2）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“期初余額明細(xì)表”窗口。1.錄入銷售專用發(fā)票（3）單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”對話框。（4）選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，然后單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化9設(shè)置期初余額（5）單擊“增加”按鈕，生成一張新發(fā)票，修改開票日期為“2016-10-16”，錄入發(fā)票號“00007”，在“客戶名稱”欄錄入“01”，或單擊“客戶名稱”欄的參照按鈕，選擇“日升公司”，系統(tǒng)自動帶出客戶相關(guān)信息；在“稅率”欄錄入“17.00”，在“科目”欄錄入“1122”，或單擊“科目”欄參照按鈕，選擇“1122應(yīng)收賬款”，在“貨物編號”欄錄入“003”，或單擊“貨物編號”欄的參照按鈕，選擇“甲產(chǎn)品”，在“數(shù)量”欄錄入“3.00”，在“無稅單價”欄錄入“2000.00”，錄入銷售專用發(fā)票的結(jié)果如圖所示。（6）單擊“保存”按鈕。以此方法繼續(xù)錄入第2張和第3張銷售專用發(fā)票。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化9設(shè)置期初余額（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置”/“期初余額”命令，打開“期初余額—查詢”窗口。（2）單擊“確定”按鈕，打開“期初余額明細(xì)表”窗口。2.錄入期初其他應(yīng)收單（3）單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”對話框。（4）單擊“單據(jù)名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應(yīng)收單”。（5）單擊“確定”按鈕，打開“應(yīng)收單”窗口。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化9設(shè)置期初余額（6）單擊“增加”按鈕，增加一張新的應(yīng)收單，修改單據(jù)日期為“2016-12-31”，在“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“永興公司”，系統(tǒng)自動帶出相關(guān)信息，在“本幣金額”欄錄入“500.00”，在“摘要”欄錄入“代墊運(yùn)費(fèi)”，錄入應(yīng)收單的結(jié)果如圖所示。（7）單擊“保存”按鈕。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化9設(shè)置期初余額（1）在“期初余額明細(xì)表”中，單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”對話框。（2）單擊“單據(jù)名稱”欄的下三角按鈕，選擇“預(yù)收款”。3.錄入預(yù)收款單（3）單擊“確定”按鈕，打開“收款單”窗口。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化9設(shè)置期初余額（4）修改日期為“2016-10-30”，在“客戶”欄錄入“06”，或單擊“客戶”欄參照按鈕，選擇“宏偉公司”，在“結(jié)算方式”欄錄入“6”，或單擊“結(jié)算方式”欄的參照按鈕，選擇“銀行匯票”，在“金額”欄錄入“25000.00”，在“摘要”欄錄入“預(yù)收貨款”。在收款單下半部分中的“科目”欄錄入“2203”，或單擊“科目”欄的參照按鈕，選擇“2203預(yù)收賬款”，錄入預(yù)收款單的結(jié)果如圖所示。（5）單擊“保存”按鈕。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化9設(shè)置期初余額（1）在“期初余額明細(xì)表”窗口中，單擊“對賬”按鈕，打開“期初對賬”窗口。4.應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬（2）檢查對賬是否平衡，單擊“退出”按鈕。02單據(jù)處理PARTTWO單據(jù)處理1填制銷售專用發(fā)票和應(yīng)收單業(yè)務(wù)描述（1）2017年1月19日，向日升公司銷售甲產(chǎn)品2件，無稅單價為2000元，增值稅稅率為17%（銷售專用發(fā)票號碼：0000000001）。（2）2017年1月19日，向宏偉公司銷售甲產(chǎn)品5件，無稅單價為2080元，增值稅稅率為17%（銷售專用發(fā)票號碼：0000000002）。（3）2017年1月20日，向上海天立公司銷售乙產(chǎn)品2件，無稅單價為312元，增值稅稅率為17%（銷售專用發(fā)票號碼：0000000003）。以轉(zhuǎn)賬支票代墊運(yùn)費(fèi)100元。（4）2017年1月20日，向日升公司銷售乙產(chǎn)品1件，無稅單價為320元，增值稅稅率為17%（銷售專用發(fā)票號碼：0000000004）。以現(xiàn)金代墊運(yùn)費(fèi)100元。單據(jù)處理1填制銷售專用發(fā)票和應(yīng)收單操作步驟（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“應(yīng)收單據(jù)處理”/“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。（2）確認(rèn)“單據(jù)名稱”欄為“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”后，單擊“確定”按鈕，打開“銷售發(fā)票”窗口。1.填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票（3）單擊“增加”按鈕，生成一張新的銷售發(fā)票，修改開票日期為“2017-01-19”，錄入發(fā)票號“0000000001”。單據(jù)處理1填制銷售專用發(fā)票和應(yīng)收單（4）錄入“銷售類型”時需要添加銷售類型，添加方法：單擊“銷售類型”后的按鈕，打開“銷售類型基本參照”窗口；單擊“編輯”按鈕，打開“銷售類型”窗口；單擊“增加”按鈕增加一條記錄，“銷售類型編碼”輸入“01”，“銷售類型名稱”輸入“經(jīng)銷”；再單擊“出庫類別”后面的按鈕，打開“收發(fā)類別檔案基本參照”窗口，單擊“編輯”按鈕，打開“收發(fā)類別”窗口，單擊“增加”按鈕，在“收發(fā)類別編碼”中輸入“1”，在“收發(fā)類別名稱”中輸入“正常出庫”，“收發(fā)標(biāo)志”選擇“發(fā)”，單擊“保存”按鈕，返回。單據(jù)處理1填制銷售專用發(fā)票和應(yīng)收單（5）繼續(xù)在“客戶簡稱”欄錄入“01”，或單擊“客戶簡稱”欄的參照按鈕，選擇“日升公司”，在“存貨編碼”欄錄入“003”，或單擊“存貨名稱”欄的參照按鈕，選擇“甲產(chǎn)品”，在“數(shù)量”欄錄入“2.00”，在“無稅單價”欄錄入“2000.00”，填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票如圖7-21所示。（6）單擊“保存”按鈕。單據(jù)處理1填制銷售專用發(fā)票和應(yīng)收單再單擊“增加”按鈕，按第1筆業(yè)務(wù)銷售專用發(fā)票的錄入方法錄入第2筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票。2.填制第2筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票單據(jù)處理1填制銷售專用發(fā)票和應(yīng)收單（1）按上述錄入方法錄入第3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票。3.填制第3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票和應(yīng)收單（2）在“應(yīng)收款管理系統(tǒng)”中，單擊“應(yīng)收單據(jù)處理”/“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。單擊“單據(jù)名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應(yīng)收單”。單擊“確定”按鈕，打開“應(yīng)收單”窗口。單據(jù)處理1填制銷售專用發(fā)票和應(yīng)收單（3）修改單據(jù)日期為“2017-01-20”，在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“天立公司”，在“本幣金額”欄錄入“100.00”，在“摘要”欄錄入“代墊運(yùn)費(fèi)”，在下半部分的“科目”欄錄入“100201”，或單擊“科目”欄的參照按鈕，選擇“100201中行存款”，填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單如圖所示。（4）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕。繼續(xù)錄入第4筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票及應(yīng)收單。單據(jù)處理1填制銷售專用發(fā)票和應(yīng)收單按上述錄入方法錄入第4筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票和應(yīng)收單。4.填制第4筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票和應(yīng)收單單據(jù)處理2修改、刪除、審核銷售專用發(fā)票及應(yīng)收單業(yè)務(wù)描述（1）2017年1月22日，發(fā)現(xiàn)2017年1月20日所填制的向上海天立公司銷售乙產(chǎn)品2件，無稅單價為312元，增值稅稅率為17%的“0000000003”號銷售專用發(fā)票中的“無稅單價”為“310元”。（2）2017年1月22日，發(fā)現(xiàn)2017年1月19日，向日升公司銷售甲產(chǎn)品2件，無稅單價為2000元，增值稅稅率為17%的“0000000001”號銷售專用發(fā)票填制錯誤，應(yīng)刪除。（3）審核應(yīng)收單據(jù)。單據(jù)處理2修改、刪除、審核銷售專用發(fā)票及應(yīng)收單操作步驟（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“應(yīng)收單據(jù)處理”/“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。1.修改銷售專用發(fā)票（2）單擊“確定”按鈕，打開“銷售專用發(fā)票”窗口。（3）單擊“上張”“下張”按鈕，找到“0000000003”號銷售專用發(fā)票。（4）單擊“修改”按鈕，將無稅單價修改為“310.00”。（5）單擊“保存”按鈕，再單擊“關(guān)閉”按鈕退出。單據(jù)處理2修改、刪除、審核銷售專用發(fā)票及應(yīng)收單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“應(yīng)收單據(jù)處理”/“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。2.刪除銷售專用發(fā)票（2）單擊“確定”按鈕，打開“銷售專用發(fā)票”窗口。（3）單擊“上張”“下張”按鈕，找到“0000000001”號銷售專用發(fā)票。（4）單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。（5）單擊“是”按鈕刪除，再單擊“關(guān)閉”按鈕退出。單據(jù)處理2修改、刪除、審核銷售專用發(fā)票及應(yīng)收單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“應(yīng)收單據(jù)處理”/“應(yīng)收單據(jù)審核”命令，打開“單據(jù)過濾條件”窗口。3.審核應(yīng)收單據(jù)（2）單擊“確定”按鈕，打開“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口。（3）在“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口中，單擊“全選”按鈕。（4）單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示信息如圖所示。（5）單擊“確定”按鈕，再單擊“關(guān)閉”按鈕退出。單據(jù)處理3填制收款單并審核業(yè)務(wù)描述2017年1月26日，收到銀行通知，收到上海天立公司以信匯方式支付購買乙產(chǎn)品2件，貨稅款及代墊運(yùn)費(fèi)款825.4元。操作步驟（1）在“應(yīng)收款管理系統(tǒng)”中，單擊“收款單據(jù)處理”/“收款單據(jù)錄入”命令，打開“收款單”窗口。（2）單擊“增加”按鈕。修改開票日期為“2017-01-26”，在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“天立公司”，在“結(jié)算方式”欄錄入“4”，或單擊“結(jié)算方式”欄的下三角按鈕，選擇“信匯”，在“金額”欄錄入“825.40”，在“摘要”欄錄入“收到貨款及運(yùn)費(fèi)”，填制收款單如圖所示。單據(jù)處理3填制收款單并審核（3）單擊“保存”按鈕。（4）單擊“收款單據(jù)處理”/“收款單據(jù)審核”命令，審核這張收款單。單據(jù)處理4制單（生成憑證）業(yè)務(wù)描述依據(jù)前面填寫的銷售發(fā)票、代墊運(yùn)雜費(fèi)的應(yīng)收單和收款單生成記賬憑證。操作步驟（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“制單處理”命令，

打開“制單查詢”對話框。（2）在“制單查詢”對話框中，選中“發(fā)票制單”

“應(yīng)收單制單”“收付款單制單”。單據(jù)處理4制單（生成憑證）（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“應(yīng)收制單”窗口。（4）單擊“全選”按鈕，單擊“憑證類別”

欄的下三角按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”。（5）單擊“制單”按鈕，生成第1張憑證。單據(jù)處理4制單（生成憑證）（6）單擊“保存”按鈕。（7）擊“下張”按鈕，再單擊“保存”按鈕，

生成第2張憑證。（8）依照此方法生成其他憑證。單據(jù)處理4制單（生成憑證）（9）單擊“關(guān)閉”按鈕，返回“制單選擇”窗口，可以發(fā)現(xiàn)6條記錄不見了。03轉(zhuǎn)賬處理、壞賬處理PARTTHREE轉(zhuǎn)賬處理、壞賬處理1轉(zhuǎn)賬（應(yīng)收沖應(yīng)收）業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述2017年1月30日，經(jīng)三方同意將1月20日形成的應(yīng)向“北京日升公司”收取的貨稅款及代墊費(fèi)用款474.4元轉(zhuǎn)為向“永興公司”的應(yīng)收賬款。操作步驟（1）在“應(yīng)收款管理系統(tǒng)”中，單擊“轉(zhuǎn)賬”/“應(yīng)收沖應(yīng)收”命令，打開“應(yīng)收沖應(yīng)收”窗口。（2）在“客戶”欄錄入“01”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“北京日升公司”，再在“轉(zhuǎn)入客戶”欄錄入“04”，或單擊“轉(zhuǎn)入客戶”欄參照按鈕，選擇“上海永興公司”。轉(zhuǎn)賬處理、壞賬處理1轉(zhuǎn)賬（應(yīng)收沖應(yīng)收）業(yè)務(wù)（3）單擊“查詢”按鈕。在第1行“并賬金額”欄錄入“374.40”，再在第3行“并賬金額”欄錄入“100.00”，共計474.40元，應(yīng)收沖應(yīng)收如圖所示。（4）單擊“保存”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”按鈕，生成應(yīng)收沖應(yīng)收憑證，如圖所示。轉(zhuǎn)賬處理、壞賬處理2壞賬處理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述2017年1月31日，將1月20日形成的應(yīng)向永興公司收取的應(yīng)收賬款474.4元（剛轉(zhuǎn)入的），其中包括貨款374.4元，代墊運(yùn)費(fèi)100元轉(zhuǎn)為壞賬。操作步驟（1）在“應(yīng)收款管理系統(tǒng)”中，單擊“壞賬處理”/“壞賬發(fā)生”命