財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)

,,財(cái)務(wù)年度報(bào)銷管理系統(tǒng)

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,公成司費(fèi)用報(bào)銷制度及報(bào)銷流程包含了：報(bào)銷費(fèi)用、索要相關(guān)費(fèi)用、等待審核。,

,1、報(bào)銷費(fèi)用,

,報(bào)銷時(shí)要先看目的，如果是出差、采購(gòu)、發(fā)生的招待費(fèi)用，這些費(fèi)用報(bào)銷必須提前請(qǐng)示公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或是部門的負(fù)責(zé)人，征得同意才可以發(fā)生，也就是先要有申請(qǐng)單。,

,2、索要相關(guān)費(fèi)用,

,在公司允許發(fā)生的情況下，要索要相關(guān)費(fèi)用發(fā)票，并按公司的規(guī)定粘貼費(fèi)用報(bào)銷單，寫明原因，時(shí)間，發(fā)生的目的，并填寫金額，找相關(guān)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行批示。,

,3、等待審核,

,負(fù)責(zé)人批示完畢的費(fèi)用報(bào)銷單，需要傳遞到財(cái)務(wù)部，由會(huì)計(jì)助理或是會(huì)計(jì)進(jìn)行相關(guān)審核，沒有問題以后簽字，轉(zhuǎn)交給出納，出納收到會(huì)計(jì)和相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字以后的附有原始單據(jù)的報(bào)銷單，需要進(jìn)行審核，沒有問題，就可以按上面的金額進(jìn)行打款或是支付工作。,

,關(guān)于報(bào)銷憑證的詳解,

,1、原始憑證內(nèi)容的真實(shí)性和合法性。審核原始憑證的內(nèi)容是否符合黨和國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī)，是否符合預(yù)算管理規(guī)定和財(cái)務(wù)管理制度。嚴(yán)禁白條充抵發(fā)票。對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證有權(quán)不予受理。,

,2、原始憑證的完整性和準(zhǔn)確性。報(bào)帳會(huì)計(jì)受理的原始憑證應(yīng)須具備相應(yīng)的要素，即填制單位公章（或報(bào)銷專用章）、經(jīng)費(fèi)審批人簽署意見、經(jīng)辦人員簽章、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的用途等。對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，應(yīng)要求其予以更正、補(bǔ)充。,

,3、原始憑證的填寫必須符合規(guī)定要求。受理的原始憑證應(yīng)按規(guī)定要求書寫，不得涂改，大小寫金額必須相符。單式憑證需用藍(lán)黑墨