出納工作職責(zé)2024職責(zé)（31篇）

出納工作職責(zé)2024職責(zé)（31篇）

出納工作職責(zé)2024職責(zé)（精選31篇）

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇1

1.根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金\銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù);

2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結(jié),帳實(shí)相符;

3.保管好各種票據(jù),印鑒,支票,負(fù)責(zé)員工工資獎(jiǎng)金發(fā)放;

4.及時(shí)與總賬\銀行對(duì)賬單對(duì)賬,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;

5.定期向主管會(huì)計(jì)匯報(bào)貨幣資金結(jié)存情況;

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇2

1.審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢和核對(duì)企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

5.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇3

1.依據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

2.準(zhǔn)確及時(shí)完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬;

3.及時(shí)對(duì)賬，查詢未達(dá)原因，確認(rèn)收入認(rèn)領(lǐng);

4.認(rèn)真對(duì)照公司內(nèi)外部有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審核，對(duì)不合格的報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)糾正和反饋;

5.積極認(rèn)真完成公司財(cái)務(wù)部及分公司財(cái)務(wù)部布置的各項(xiàng)任務(wù);

6.按時(shí)完成臨時(shí)安排的重點(diǎn)任務(wù)。

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇4

1，負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的日常收、付款及核對(duì)工作，能熟練使用企業(yè)銀行系統(tǒng)處理收付款業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié);

2，負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

3，負(fù)責(zé)日常的支出憑單，報(bào)銷憑單、銀行回單等單據(jù)整理;

4，其他有關(guān)銀行的業(yè)務(wù);

5，發(fā)票申領(lǐng)、開具和往來賬結(jié)算;

6，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇5

1、專業(yè)人員職位，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

2、負(fù)責(zé)每日銷售帳目的審核，登賬及相關(guān)報(bào)表;

3、負(fù)責(zé)員工每月工資的核算;

4、每月按時(shí)制作相關(guān)帳目報(bào)表。

5、完成與客戶的每月賬務(wù)核對(duì)。

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇6

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、負(fù)責(zé)外包派遣員工工資的發(fā)放，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);

3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

4、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作;

5、負(fù)責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;

6、完成上級(jí)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇7

一、出納工作：

1、銀行、現(xiàn)金等業(yè)務(wù)、發(fā)票管理、承兌及貸款辦理等業(yè)務(wù)

2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統(tǒng)憑證錄入

3、協(xié)助完善財(cái)務(wù)制度

二、行政工作：

1、行政類采購、常規(guī)費(fèi)用申請(qǐng)

2、辦公用品及禮品管理

3、其他上級(jí)安排的工作

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇8

1、今年工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每天認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金和日記賬，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，及時(shí)查詢，及時(shí)處理，每月根據(jù)銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開具收據(jù)，并及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。不存在坐收現(xiàn)金的現(xiàn)象。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放工資和其他應(yīng)發(fā)資金。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)程序，嚴(yán)格審核計(jì)算（發(fā)票必須有經(jīng)辦人、審核人、批準(zhǔn)人簽字方可報(bào)銷），不符合程序的發(fā)票不予支付。

5、為了公司發(fā)展的需要，我們和部門負(fù)責(zé)人一起完成了向銀行退貨的工作，開設(shè)了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。

二、出納工作總結(jié)及20__年工作計(jì)劃第二部分

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)自己的工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我的工作可以說是既簡(jiǎn)單又繁瑣。比如我會(huì)把全公司的現(xiàn)金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準(zhǔn)確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。

三、出納工作總結(jié)及第三部分20__年工作計(jì)劃

隨著公司的不斷發(fā)展，學(xué)習(xí)新知識(shí)變得非常重要。出納工作總結(jié)及20__年工作計(jì)劃：

1、熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度以及公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等。并負(fù)責(zé)辦理貸款，報(bào)銷各種費(fèi)用，支付應(yīng)付款項(xiàng)。在資金緊張的情況下，有權(quán)優(yōu)先支付各項(xiàng)支出；

2、保管好手中的現(xiàn)金，不要亂花錢，不要打白條到倉庫，不要擅自挪用手中的現(xiàn)金，不要將現(xiàn)金浮到賬外；

3、根據(jù)記賬憑證，每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記，做到合法、準(zhǔn)確、手續(xù)完備、憑證齊全。

4、按時(shí)間順序逐一登記現(xiàn)金簿和存款日記賬，做到日清月結(jié)，與庫存現(xiàn)金核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，及時(shí)查明原因，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。每日終，登記“貨幣資金變動(dòng)日?qǐng)?bào)表”，每月末出具“貨幣資金變動(dòng)月匯總表”；

5、填寫各種銀行結(jié)算憑證，如支票、授權(quán)支付憑證等，數(shù)字準(zhǔn)確；

6、保留相關(guān)印章、票據(jù)等。妥善，并做好有關(guān)文件、賬冊(cè)、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料的整理和歸檔工作；

7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)；

8、協(xié)助人力資源經(jīng)理和部門經(jīng)理編制和修改本崗位的崗位說明書，以及本崗位的招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核；

9、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇9

1、按照公司規(guī)定審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;

2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度審批并支付各項(xiàng)費(fèi)用和其他款項(xiàng)，保證支付審批手續(xù)完整;

3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點(diǎn)和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

5、發(fā)票的購買及開具;確保發(fā)票信息、金額無誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)核對(duì)一致;

6、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇10

出納則分管企業(yè)票據(jù)、貨幣資金，以及有價(jià)證券等的收付、保管、核算工作，為企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理和經(jīng)營(yíng)決策提供各種金融信息。總體上講，必須實(shí)行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會(huì)計(jì)檔案保管，不得負(fù)責(zé)收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)等賬目的登記工作?？傎~會(huì)計(jì)和明細(xì)賬會(huì)計(jì)則不得管錢管物。

第二，既互相依賴又互相牽制。出納、明細(xì)分類賬會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)之間，有著很強(qiáng)的依賴性。它們核算的依據(jù)是相同的，都是會(huì)計(jì)原始憑證和會(huì)計(jì)記賬憑證。這些作為記賬憑據(jù)的會(huì)計(jì)憑證必須在出納、明細(xì)賬會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對(duì)方的核算資料;共同完成會(huì)計(jì)任務(wù)，缺一不可。同時(shí)，它們之間又互相牽制與控制。出納的現(xiàn)金和銀行存款日記賬與總賬會(huì)計(jì)的現(xiàn)金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細(xì)分類賬，明細(xì)賬中的有價(jià)證券賬與出納賬中相應(yīng)的有價(jià)證券賬，有金額上的等量關(guān)系。這樣，出納、明細(xì)賬會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)三者之間就構(gòu)成了相互牽制與控制的關(guān)系，三者之間必須相互核對(duì)保持一致。

第三，出納與明細(xì)賬會(huì)計(jì)的區(qū)別是只相對(duì)的，出納核算也是一種特殊的明細(xì)核算。它要求分別按照現(xiàn)金和銀行存款設(shè)置日記賬，銀行存款還要按照存入的不同戶頭分別設(shè)置日記賬，逐筆序時(shí)地進(jìn)行明細(xì)核算?！艾F(xiàn)金日記賬”要每天結(jié)出余額，并與庫存數(shù)進(jìn)行核對(duì)：“銀行存款日記賬”也要在月內(nèi)多次結(jié)出余額，與開戶銀行進(jìn)行核對(duì)。月末都必須按規(guī)定進(jìn)行結(jié)賬。月內(nèi)還要多次出具報(bào)告單，報(bào)告核算結(jié)果，并與現(xiàn)金和銀行存款總分類賬進(jìn)行核對(duì)。

第四，出納工作是一種賬實(shí)兼管的工作。出納工作，主要是現(xiàn)金、銀行存款和各種有價(jià)證券的收支與結(jié)存核算，以及現(xiàn)金、有價(jià)證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作?，F(xiàn)金和有價(jià)證券放在出納的保險(xiǎn)柜中保管;銀行存款，由出納辦理收支結(jié)算手續(xù)。既要進(jìn)行出納賬務(wù)處理，又要進(jìn)行現(xiàn)金、有價(jià)證券等實(shí)物的管理和銀行存款收付業(yè)務(wù)。在這一點(diǎn)上和其他財(cái)會(huì)工作有著顯著的區(qū)別。除了出納，其他財(cái)會(huì)人員是管賬不管錢，管賬不管物的。

對(duì)出納工作的這種分工，并不違背財(cái)務(wù)“錢賬分管”的原則，這是由于出納賬是一種特殊的'明細(xì)賬，總賬會(huì)計(jì)還要設(shè)置“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“長(zhǎng)期投資”、“短期投資”等相應(yīng)的總分類賬對(duì)出納保管和核算的現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券等進(jìn)行總金額的控制。其中，有價(jià)證券還應(yīng)有出納核算以外的其他形式的明細(xì)分類核算。

第五，出納工作直接參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過程。貨物的購銷，必須經(jīng)過兩個(gè)過程，貨物移交和貨款的結(jié)算。其中貨款結(jié)算，即貨物價(jià)款的收入與支付就必須通過出納工作來完成;往來款項(xiàng)的收付、各種有價(jià)證券的經(jīng)營(yíng)以及其他金融業(yè)務(wù)的辦理，更是離不開出納人員的參與。這也是出納工作的一個(gè)顯著特點(diǎn)，其他財(cái)務(wù)工作，一般不直接參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過程，而只對(duì)其進(jìn)行反映和監(jiān)督。

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇11

1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；

2、負(fù)責(zé)購買支票、收據(jù)管理，并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票；

3、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)；

4、保管相關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù)；

5、及時(shí)記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；

6、其他交辦的工作。

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇12

1.按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金，支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)的保管工作;

3.收對(duì)報(bào)銷憑證認(rèn)真審核，按照規(guī)定報(bào)銷流程操作，不符合的拒付;

4.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符;

5.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款;

6.按期與銀行對(duì)賬，做好系統(tǒng)單據(jù)憑證

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇13

一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度和銀行結(jié)算制度。

二、按序時(shí)記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

三、庫存現(xiàn)金不超限額，保證現(xiàn)金的安全與完整。

四、發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)余或短缺現(xiàn)金要及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)查明原因，按規(guī)定的手續(xù)核銷；銀行對(duì)帳單與單位銀行存款日記帳不一致時(shí)，要及時(shí)核對(duì)，查找原因，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，待下月調(diào)整入帳。

五、做好學(xué)校的各項(xiàng)收費(fèi)工作及期末學(xué)生代辦費(fèi)的補(bǔ)收或清退工作，核對(duì)人數(shù)，核準(zhǔn)金額，不出差錯(cuò)。

六、票據(jù)使用規(guī)范，不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù)；支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內(nèi)容真實(shí)。

七、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準(zhǔn)”。

八、加強(qiáng)票據(jù)、銀行空白憑證、重要有價(jià)證券及銀行印鑒的管理，要認(rèn)真做好票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷手續(xù)。

九、配合和協(xié)助主辦會(huì)計(jì)做好有關(guān)的財(cái)務(wù)工作，編制記帳憑證，接受主辦會(huì)計(jì)的指導(dǎo)和監(jiān)督。

十、認(rèn)真負(fù)責(zé)做好工資發(fā)放和日常的出納結(jié)報(bào)工作，月底做好出納結(jié)報(bào)單，連同有關(guān)憑證，及時(shí)送交主辦做帳。

(一)流動(dòng)資金核算

1.擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法,參與核定流動(dòng)資金定額,實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級(jí)管理;

2.編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度,組織流動(dòng)資金供應(yīng);

3.定期考核流動(dòng)資金使用效果,不斷加速流動(dòng)資金調(diào)動(dòng).

(二)固定資產(chǎn)核算

1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;

2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃;

3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價(jià)值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報(bào)廢等會(huì)計(jì)手續(xù),進(jìn)行明細(xì)登記核算,定期進(jìn)清查核對(duì),做到賬物相符;

4.按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊;

5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.

(三)材料核算

1.會(huì)同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;

2.根據(jù)需要及市場(chǎng)情況會(huì)同有關(guān)單位制定采購計(jì)劃;

3.審計(jì)材料采購用款計(jì)劃,控制材料采購,掌握市場(chǎng)價(jià)格,審查發(fā)票等憑證,考核材料的消耗;

4.建立材料明細(xì)登記賬,進(jìn)行明細(xì)核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點(diǎn),對(duì)盤盈盤提出處理意見,經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理.

(四)工資核算

1.按計(jì)劃控制工資總額的使用;

2.審核工資表,計(jì)算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計(jì)提發(fā)放獎(jiǎng)金;

3.進(jìn)行工資明細(xì)核算.

(五)成本核算

1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費(fèi)用計(jì)劃;

2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用開支范圍,掌握成本費(fèi)用開支情況,登記成本費(fèi)用明細(xì)賬,按規(guī)定編制成本報(bào)表上報(bào);

3.考核、分析成本費(fèi)用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)意見,努力降低成本費(fèi)用支出.

(六)利潤(rùn)核算及分配

1.編制利潤(rùn)計(jì)劃,將年度利潤(rùn)指分解落實(shí)到單位;

2.做好利潤(rùn)明細(xì)核算,正確計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷售收入和其他收入,認(rèn)真審核和計(jì)算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出,準(zhǔn)確計(jì)算利潤(rùn),按制度計(jì)算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬,編制利潤(rùn)報(bào)表上報(bào);

3.按章程規(guī)定和股東大會(huì)決議分配利潤(rùn),分配股息、紅利,計(jì)算股息、紅利率,編制利潤(rùn)分配表、股利分配表;

4.考核、分析利潤(rùn)完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)建議和措施,努力提高利潤(rùn).

(七)往來結(jié)算

1.加強(qiáng)管理并及時(shí)結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時(shí)、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng);

2.按合同或規(guī)定要計(jì)收利息的,應(yīng)正確計(jì)息,一并在往來賬項(xiàng)上計(jì)收,年終時(shí)應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個(gè)人核對(duì),催收催結(jié).

(八)專項(xiàng)資金核算

1.擬訂專項(xiàng)資金管理辦法,實(shí)行歸口管理;

2.對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行明細(xì)核算;

3.按時(shí)編制專項(xiàng)獎(jiǎng)金報(bào)表.

(九)總賬報(bào)表

1.登記總賬,核對(duì)賬目,編制資金平衡表;

2.核對(duì)其他會(huì)計(jì)報(bào)表,管理會(huì)計(jì)憑證和賬表.

(十)綜合分析

1.綜合分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;

2.編寫財(cái)務(wù)情況說明書；

3.進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見。

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇14

1.協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成核算工作，包括往來、稅務(wù)、出納的工作;

2.完成會(huì)計(jì)帳簿、報(bào)表等相關(guān)資料的裝訂、保管、保證會(huì)計(jì)資料的完整;

3.對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用要嚴(yán)格把控完成審核，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理，資金日常結(jié)算，資金日?qǐng)?bào)統(tǒng)計(jì)，資金計(jì)劃);

4.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù);

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇15

1.開票及時(shí)準(zhǔn)確

2.公司系統(tǒng)的收付款核銷工作

3.應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)對(duì)賬

4.行政人事工作

5.公司文件證件的保管

6.提單簽發(fā)工作

7.其他主管分配的工作

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇16

1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計(jì)OA現(xiàn)金報(bào)銷流程;提取現(xiàn)金報(bào)銷備用金;現(xiàn)金報(bào)銷;登記現(xiàn)金日記賬;

2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

3.工資：支付工資;

4.OA流程處理;

5.資金調(diào)撥;

6.資金需求計(jì)劃;

7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計(jì);

8.ERP系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;

9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證、核對(duì)及統(tǒng)計(jì)清單;整理發(fā)票;

10.財(cái)務(wù)周報(bào);

11.上級(jí)分配的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇17

1.負(fù)責(zé)公司招聘，保險(xiǎn)，人事，后勤

2.負(fù)責(zé)公司日常支出的付款，開票，成本和工資測(cè)算

3.具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)，有良好的職業(yè)道德

4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰

5.有服務(wù)意識(shí)，有較強(qiáng)的責(zé)任心和事業(yè)心

6.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇18

1、應(yīng)收和應(yīng)付賬款管理

2、處理出具增值稅專用發(fā)票及認(rèn)證工作

3、監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項(xiàng)

4、制定付款計(jì)劃表清單

5、銀行付款時(shí)間，支付計(jì)劃

6、管理庫存現(xiàn)金

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇19

1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報(bào)資金流動(dòng)報(bào)表;

2、票據(jù)管理：嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度對(duì)相關(guān)票據(jù)進(jìn)行初審，防范資金風(fēng)險(xiǎn);妥善管理好各種票據(jù)，及時(shí)上繳各種原始憑證;

3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評(píng)審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時(shí)轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;

5、做好公司員工考勤統(tǒng)計(jì);財(cái)務(wù)資料的歸檔及管理;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇20

1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)賬單相符。

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。

5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。

6、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。

7、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

9、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。

10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

11、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

12、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時(shí)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇21

一個(gè)月的工作時(shí)間轉(zhuǎn)眼就過去了?；仡欉^去的一個(gè)月，心里不禁感慨萬千。雖然沒有轟轟烈烈的成功，但也算是一次不平凡的考驗(yàn)和磨煉。在一個(gè)月的出納工作中，出納崗位的知識(shí)，工作的性質(zhì)，業(yè)務(wù)技能和思路的提升，都是填補(bǔ)職業(yè)生涯所必須的。之前我以為出納只是去銀行清點(diǎn)現(xiàn)金，以為只是一些簡(jiǎn)單瑣碎的工作。經(jīng)過實(shí)習(xí)期間的學(xué)習(xí)和工作，我終于知道，出納工作并沒有我想象的那么簡(jiǎn)單。出納工作是會(huì)計(jì)工作的重要組成部分?；仡欉^去一個(gè)月的出納工作，是失誤還是錯(cuò)誤……下面，我將出納工作總結(jié)如下：

首先，寫支票的錯(cuò)誤

系統(tǒng)要求：支票必須書寫工整，沒有連筆，并且不能修改。在過去的一個(gè)月里，我的支票有不少錯(cuò)誤。通過老師的教導(dǎo)，我終于寫完了支票。蓋銀行印章也是個(gè)技巧，會(huì)造成銀行退支票，耽誤我工作。

出納的工作看似簡(jiǎn)單，做起來卻很難。對(duì)收銀員一點(diǎn)點(diǎn)了解，沒有單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心指導(dǎo)和隱形榜樣是無法做到的。經(jīng)過一個(gè)月的實(shí)操訓(xùn)練，做好出納工作絕不能用“輕松”來形容。它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，是財(cái)政收支的門戶，占有重要地位。

三、未來工作計(jì)劃

作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

1、學(xué)習(xí)、理解和掌握政策、法規(guī)和公司制度。

2、收銀員應(yīng)遵守良好的職業(yè)道德。

3、出納人員要有很強(qiáng)的安全意識(shí)，保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券和票據(jù)。

以上是我工作近一個(gè)月以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我在工作中不斷將所學(xué)與實(shí)踐相結(jié)合的過程。在今后的工作和學(xué)習(xí)中，我要不懈努力，為做好出納工作而奮斗。

在此，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們對(duì)我工作和生活的支持和關(guān)心，是對(duì)我工作的肯定和鼓勵(lì)。我真誠地感謝你。

作為公司的財(cái)務(wù)出納人員，自然是先做好本職工作，為公司節(jié)約每一筆成本是他們的職責(zé)。為了再次完成上級(jí)交辦的工作，特制定一份出納工作計(jì)劃。

作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

1、在做好本職工作的.同時(shí)，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

2、做好正常的出納核算。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源節(jié)流，使有限的資金真正發(fā)揮作用，為公司提供資金保障。加強(qiáng)各種費(fèi)用的核算。

3、財(cái)務(wù)人員必須堅(jiān)持崗位責(zé)任制原則，秉公辦事，以身作則。

4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

總之，下個(gè)月，在閏美姐的指導(dǎo)下，我會(huì)把出納的工作做得更好。這句話對(duì)我很有用。我需要對(duì)老師嚴(yán)格一點(diǎn)，這樣我的頭才能繃緊。只有這樣，我才能在工作中不犯錯(cuò)誤?？傊?，感覺不能像上個(gè)月了，龍哥就要走上自己的新工作了。今晚所有人都會(huì)為他練習(xí)，尤其是收銀員的工作。讓我一個(gè)人玩，同時(shí)我也很珍惜這個(gè)機(jī)會(huì)，這個(gè)機(jī)會(huì)可以讓我鍛煉，讓我更成熟，讓我無論是在生活中還是在工作中，或者是在與人交流中，都能上一層樓。

嚴(yán)格要求自己，就像科學(xué)家童第周在青蛙的外卵膜上做了一個(gè)實(shí)驗(yàn)，說“別人能做的，你自己也能做。是真的。除非不用心去做，否則什么都可以做好。

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇22

1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度，辦理日?，F(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全;結(jié)算賬戶開立注銷等管理;

2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;

3、編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào);

4、保管好印章、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的完整性、安全性;

5、回單、對(duì)賬單打印、與對(duì)應(yīng)原始憑證粘貼，與出納報(bào)告單一起提供給會(huì)計(jì);

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇23

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;

2.審核每月的核對(duì)賬工作，以及及時(shí)登記款項(xiàng)備注;

3.負(fù)責(zé)日常各款項(xiàng)的審核支付工作;

4.負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)表，按時(shí)填報(bào)臺(tái)賬，并核對(duì)款項(xiàng)收支;

5.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交待的部門其他工作等。

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇24

1、堅(jiān)持原則，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

2、熟悉上級(jí)規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉現(xiàn)金報(bào)銷手續(xù)，鑒別報(bào)銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時(shí)、正確地結(jié)報(bào)現(xiàn)金收支單據(jù)和銀行收付憑單。

3、辦理現(xiàn)金和銀行票據(jù)收付，手續(xù)清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對(duì)帳單相符。

4、負(fù)責(zé)學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票、憑證等的收付工作，負(fù)責(zé)掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行存款。按照上級(jí)規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真審核學(xué)校各項(xiàng)報(bào)銷憑證，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)的行為，要堅(jiān)持原則，堅(jiān)決抵制。

5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，及時(shí)結(jié)帳，大量現(xiàn)金要及時(shí)繳存銀行，對(duì)暫付款、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時(shí)報(bào)銷結(jié)帳。

6、按照會(huì)計(jì)編制的工資表按時(shí)發(fā)放工資，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定發(fā)放津帖、獎(jiǎng)金等。

7、負(fù)責(zé)管好用好學(xué)校現(xiàn)金，現(xiàn)金收入與支出要及時(shí)入帳，帳務(wù)要做到日清月結(jié)。

8、與會(huì)計(jì)相互配合，互相監(jiān)督，各負(fù)其責(zé)，共同為學(xué)校理好財(cái)。

一、按照國(guó)家會(huì)計(jì)法，在公司財(cái)務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報(bào)帳工作。

二、按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財(cái)務(wù)憑證。

三、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，計(jì)劃、控制工作，編制各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，組織公司日常會(huì)計(jì)核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

四、認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，按時(shí)做好記賬、算賬、報(bào)賬工作，如實(shí)全面地反映公司資金活動(dòng)情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，按期結(jié)報(bào)。

五、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、銷售成本及利潤(rùn)的核算，計(jì)提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作；

六、定期核對(duì)往來賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款

七、妥善保管財(cái)務(wù)帳簿，會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)資料，保守財(cái)務(wù)秘密。

八、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對(duì)賬目、結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)字。

九、按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計(jì)劃地合理使用資金，隨時(shí)進(jìn)行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。

十、保管好所有財(cái)務(wù)憑證，按照規(guī)定對(duì)各種會(huì)計(jì)資料，定期收集、審查、核對(duì)，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊(cè)并妥善保管，防止丟失損壞。

十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇25

一、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。

五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓。

六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國(guó)庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇26

1、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，保證數(shù)據(jù)的及時(shí)準(zhǔn)確性;

2、負(fù)責(zé)登記和計(jì)算各種成本、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用的各類明細(xì)帳;

4、費(fèi)用審核、報(bào)銷，往來賬目核對(duì)整理、盤點(diǎn)及異常處理;

5、做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作;

6、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)等工作;

7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算;

8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇27

總體業(yè)務(wù)工作：

1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)科管理工作,對(duì)財(cái)務(wù)科人員進(jìn)行管理和監(jiān)督。

2、負(fù)責(zé)完善財(cái)務(wù)科管理制度，制定工作計(jì)劃、各種執(zhí)行方案及措施。

具體業(yè)務(wù)工作：

1、負(fù)責(zé)兒童村財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)編制經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算和財(cái)務(wù)報(bào)表及日常工作。

2、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)家庭財(cái)務(wù)開支情況，對(duì)新入村的媽媽、阿姨進(jìn)行家庭理財(cái)培訓(xùn)，總結(jié)家庭理財(cái)?shù)腵經(jīng)驗(yàn)。

3、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)賬目。

4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的登記和管理。

5、負(fù)責(zé)募捐賬目及實(shí)物的管理。

6、負(fù)責(zé)組織、安排在節(jié)假日對(duì)家庭的生活供應(yīng)和來訪客人的住宿、膳食的安排接待工作。

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇28

1、負(fù)責(zé)公司日?；乜畈樵兗坝涃~;

2、負(fù)責(zé)日常收付款與報(bào)銷、工資發(fā)放;

3、負(fù)責(zé)備用金、網(wǎng)銀U盾、支票、法人印鑒、保險(xiǎn)柜及密碼的保管和安全;

4、負(fù)責(zé)公司承兌匯票的開具與簽收;

5、負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)單位間以及各賬戶間的資金調(diào)撥;

6、負(fù)責(zé)銀聯(lián)系統(tǒng)的收款、維護(hù)與管理。

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇29

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。；

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)等；

3、保管現(xiàn)金、其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款及短款，及時(shí)上報(bào)處理。；

4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證；

5、每周編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

6、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

7、負(fù)責(zé)發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國(guó)地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時(shí)反饋會(huì)計(jì)主管，及時(shí)處理。

8、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好會(huì)計(jì)主管的助手。

出納工作職責(zé)2024職責(zé)篇30

一、支票管理

1、銀行票據(jù)的發(fā)放：

①根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí)，以限定其最高使用額度。

②根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單)，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

2、銀行票據(jù)的購買：

為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。

3.銀行票據(jù)的作廢：

對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。

6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對(duì)超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

7、銀行票據(jù)出票后，及時(shí)整理(支票領(lǐng)用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對(duì)，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂，