QAD EE 企業(yè)財務(wù)分析

QADEE企業(yè)財務(wù)分析

QAD企業(yè)財務(wù)企業(yè)財務(wù)處理循環(huán)企業(yè)財務(wù)固定資產(chǎn)物流會計Vertex銷售和使用稅收接口增強(qiáng)控制治理、風(fēng)險和合規(guī)分?jǐn)傤A(yù)算多種-GAAP稅務(wù)管理總賬應(yīng)付帳應(yīng)收帳多幣制銀行/現(xiàn)金

管理成本管理財務(wù)共享服務(wù)管理報告財務(wù)分析合并信用管理國際化&本地化計劃制定財務(wù)計劃和預(yù)算報告分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告記賬記錄成本、收入、稅金、現(xiàn)金事務(wù)合規(guī)SOX,IFRS,本地GAAP基本概念實現(xiàn)企業(yè)財務(wù)的基礎(chǔ)特別適應(yīng)財務(wù)分析的組織架構(gòu)順應(yīng)國際化要求的企業(yè)級財務(wù)資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益收入費用企業(yè)運(yùn)行構(gòu)架(B/S,P&L)企業(yè)分析構(gòu)架(P&L)集團(tuán)公司-域(Domain)會計實體(Entity)業(yè)務(wù)單位或分部(Sub-Account)業(yè)務(wù)單位或分部(Sub-Account)工廠(Site)會計層(AccountingLayer)日記明細(xì)賬(Daybook)業(yè)務(wù)單位或分部(Sub-Account)業(yè)務(wù)單位或分部(Sub-Account)成本中心(CostCenter)項目代碼(Project)補(bǔ)充分析字段(SAFs)QADEE財務(wù)分析模式報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告財務(wù)分析-分析維度財務(wù)分析-數(shù)據(jù)抓取財務(wù)分析-財務(wù)分?jǐn)?工具財務(wù)分析-報表分析/工具財務(wù)分析-數(shù)據(jù)挖掘滿足預(yù)算分析和數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)維度來自業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)抓取根據(jù)內(nèi)外部管理需求的財務(wù)調(diào)整和分?jǐn)倽M足各種管理分析的報表格式和工具滿足數(shù)據(jù)追蹤和明細(xì)分析4QADEE財務(wù)分析模式報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告財務(wù)分析-分析維度財務(wù)分析-數(shù)據(jù)抓取財務(wù)分析-財務(wù)分?jǐn)?工具財務(wù)分析-報表分析/工具財務(wù)分析-數(shù)據(jù)挖掘滿足預(yù)算分析和數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)維度來自業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)抓取根據(jù)內(nèi)外部管理需求的財務(wù)調(diào)整和分?jǐn)倽M足各種管理分析的報表格式和工具滿足數(shù)據(jù)追蹤和明細(xì)分析5財務(wù)分析維度概覽報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告Account子科目成本中心項目會計單位會計期間明細(xì)賬自動從業(yè)務(wù)事務(wù)記錄中獲?。汗SSite產(chǎn)品大類ProductLine銷售區(qū)域Region

客戶種類

CustomerType供應(yīng)商種類SupplierType物料種類ItemType物料組ItemGroup用戶自定義SAF’sSAF’sSAF’sSAF’sSAF’s其他GAAP會計科目內(nèi)部往來科目其他應(yīng)收應(yīng)付科目

會計層在會計事務(wù)中最多5個補(bǔ)充分析字段(SAFs)主要GAAP會計科目三種會計層:財務(wù)分析維度-會計層報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告主要會計層(官方記賬層)用于日常會計事務(wù)過賬

次要會計層(調(diào)整記賬層)專為調(diào)整目的，可以設(shè)置多個適用GAAP、IFRS或管理報告調(diào)整暫用會計層(模擬記賬層)用于暫時記賬用于假設(shè)模擬記賬或需要批準(zhǔn)的記賬強(qiáng)制永久的日記明細(xì)賬盡可能多的日記明細(xì)賬(推薦)每類日記明細(xì)賬的缺省設(shè)置日記明細(xì)賬還用來控制憑證編號每個日記明細(xì)賬連接到一個會計層按如下類型控制財務(wù)的業(yè)務(wù)的外部的財務(wù)分析維度-日記明細(xì)賬報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告主要會計層(官方記賬層)財務(wù)的日記明細(xì)賬業(yè)務(wù)的日記明細(xì)賬外部的日記明細(xì)賬次要會計層(調(diào)整記賬層)財務(wù)的日記明細(xì)賬業(yè)務(wù)的日記明細(xì)賬外部的日記明細(xì)賬暫用會計層(模擬記賬層)財務(wù)的日記明細(xì)賬業(yè)務(wù)的日記明細(xì)賬外部的日記明細(xì)賬用于創(chuàng)建數(shù)據(jù)的詳細(xì)視圖可選擇性分析.消除因為個別的報告需要創(chuàng)建單獨的會計科目元素.使用標(biāo)準(zhǔn)科目不包括:銀行,結(jié)賬和稅務(wù)科目.不適用于系統(tǒng)科目不包括:應(yīng)付暫估科目(POReceipts)分為兩種類型:系統(tǒng)規(guī)定的SAFs用戶自定義的SAFs財務(wù)分析維度-補(bǔ)充分析字段報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告財務(wù)分析維度-補(bǔ)充分析字段報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告系統(tǒng)SAF用戶自定義SAF自動從制造、銷售、采購訂單和庫存交易中抽取數(shù)據(jù).預(yù)定義的系統(tǒng)SAFs:產(chǎn)品大類ProductLine地點Site物料類型ItemType物料組ItemGroup區(qū)域Region客戶類型CustomerType供應(yīng)商類型SupplierType基于業(yè)務(wù)需求另外創(chuàng)建.不能自動從業(yè)務(wù)事務(wù)抽取數(shù)據(jù).通常,應(yīng)用于財務(wù)事務(wù)和固定資產(chǎn)事務(wù).財務(wù)分析維度-補(bǔ)充分析字段報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告SAF應(yīng)用制造事務(wù)銷售事務(wù)采購事務(wù)庫存事務(wù)財務(wù)事務(wù)系統(tǒng)SAF地點

產(chǎn)品大類

區(qū)域

客戶類型

供應(yīng)商類型

物料類型

物料組

用戶自定義SAF

財務(wù)分析維度-補(bǔ)充分析字段SAF組合SALESSAF代碼RegionSiteItemTypeProductLineSAF內(nèi)容CanadaUSAMexicoAll200500700AnyFINISHEDRAWCOMPNONE200040006000NONE報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告財務(wù)分析維度-會計科目里的設(shè)置報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告會計科目是否需要SAF分析會計科目選擇哪些SAF配置進(jìn)行分析財務(wù)分析維度-內(nèi)部往來科目報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告內(nèi)部公司科目跨公司科目用于相同域不同會計單位之間的交易標(biāo)識本公司相對應(yīng)同集團(tuán)下其他公司的往來科目每個事務(wù)使用一個內(nèi)部公司科目代碼可產(chǎn)生余額和事務(wù)報表用于單個數(shù)據(jù)庫跨域交易專門的內(nèi)部公司的子分類科目每個事務(wù)有一個每筆交易都有在其他公司的相互交易發(fā)生在同一個數(shù)據(jù)庫里兩個會計單位的事務(wù),過賬同時保存在兩個會計單位里專門用于對總賬未結(jié)科目(其他往來)創(chuàng)建過賬的分配鍵.相關(guān)的會計事務(wù)可分為以下三個狀態(tài):連接到未結(jié)科目:該事物被連接到一個現(xiàn)有的分配鍵.新未結(jié)科目:一個新分配鍵被指定到這個事務(wù).稍后分配:選擇不分配到未結(jié)科目并創(chuàng)建總賬事務(wù)(即沒有分配鍵).財務(wù)分析維度-其他往來科目(分配鍵)報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告科目對照表主要會計科目表

&

會計事務(wù)替代會計科目表報告次要的會計科目表跨不同的域在系統(tǒng)層次維護(hù)多級結(jié)構(gòu)通過對照表匹配主要會計科目表滿足本地會計準(zhǔn)則用的替代會計科目表報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告QADEE財務(wù)分析模式報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告財務(wù)分析-分析維度財務(wù)分析-數(shù)據(jù)抓取財務(wù)分析-財務(wù)分?jǐn)?工具財務(wù)分析-報表分析/工具財務(wù)分析-數(shù)據(jù)挖掘滿足預(yù)算分析和數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)維度來自業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)抓取根據(jù)內(nèi)外部管理需求的財務(wù)調(diào)整和分?jǐn)倽M足各種管理分析的報表格式和工具滿足數(shù)據(jù)追蹤和明細(xì)分析17發(fā)票過帳

PostInvoice銷售訂單&發(fā)貨SO&Shipment總帳成本更新GLCostUpdating采購收貨POReceipt固定資產(chǎn)FixedAsset制造訂單WorkOrder多公司合并Consolidation庫存調(diào)整InventoryAdjustment車間管理ShopFloorControl總帳GeneralLedger應(yīng)收帳AccountReceivable應(yīng)付帳AccountPayable實現(xiàn)財務(wù)一體化的財務(wù)系統(tǒng)記賬

-記錄成本、收入、稅金、現(xiàn)金事務(wù)實現(xiàn)財務(wù)一體化的采購-應(yīng)付款-付款流程申請采購單協(xié)議采購單收貨供應(yīng)商發(fā)票供應(yīng)商日程退貨付款發(fā)票來自供應(yīng)商與財務(wù)系統(tǒng)集成的功能記賬

-記錄成本、收入、稅金、現(xiàn)金事務(wù)實現(xiàn)財務(wù)一體化的生產(chǎn)制造流程創(chuàng)建加工單加工單下達(dá)發(fā)放組件匯報人工收貨和關(guān)閉加工單與財務(wù)系統(tǒng)集成的功能記賬

-記錄成本、收入、稅金、現(xiàn)金事務(wù)實現(xiàn)財務(wù)一體化的銷售-應(yīng)收款-收款流程創(chuàng)建銷售訂單發(fā)貨打印發(fā)票發(fā)票過賬收款與財務(wù)系統(tǒng)集成的功能退貨記賬

-記錄成本、收入、稅金、現(xiàn)金事務(wù)財務(wù)分析維度和分析數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)事務(wù)提取報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)事務(wù)分析數(shù)據(jù)提?。?SAFs)工廠產(chǎn)品大類車型總成產(chǎn)品銷售區(qū)域

客戶供應(yīng)商種類……財務(wù)業(yè)務(wù)事務(wù)分析數(shù)據(jù)提取根據(jù)財務(wù)費用管理和分析要求設(shè)置的分析維度會計單位會計科目客戶供應(yīng)商分析維度1分析維度2分析維度3……分析維度n銷售銷售發(fā)貨銷售開票采購采購收貨發(fā)票匹配制造生產(chǎn)發(fā)料完工報工工時匯報庫存計劃外入庫計劃外出庫報廢財務(wù)費用管理財務(wù)分?jǐn)?2來自業(yè)務(wù)模塊的財務(wù)信息通過SAF系統(tǒng)自動填充報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告從制造、銷售和采購訂單、庫存事務(wù)中，自動地吸取分析數(shù)據(jù)；例如：將分析維度Site,productline,customertypeandregion鏈接到銷售會計憑證中。實現(xiàn)財務(wù)一體化的總賬憑證拓展視圖會計單位內(nèi)部往來碼子科目成本中心

項目SAFSAF總賬科目SAFSAFSAF其他往來碼財務(wù)分析維度記賬憑證行明細(xì)報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告QADEE財務(wù)分析模式報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告財務(wù)分析-分析維度財務(wù)分析-數(shù)據(jù)抓取財務(wù)分析-財務(wù)分?jǐn)?工具財務(wù)分析-報表分析/工具財務(wù)分析-數(shù)據(jù)挖掘滿足預(yù)算分析和數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)維度來自業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)抓取根據(jù)內(nèi)外部管理需求的財務(wù)調(diào)整和分?jǐn)倽M足各種管理分析的報表格式和工具滿足數(shù)據(jù)追蹤和明細(xì)分析25QADEE預(yù)算功能不僅是一個預(yù)算管理工具，還是一個為費用分?jǐn)偤蛨蟊矸治鎏峁﹫蟊碛嬎愕墓ぞ哳A(yù)算報表可以建立在單個會計實體或者具有相同共享集的有多個會計實體組成的集團(tuán)公司上預(yù)算報表由一個結(jié)構(gòu)化的預(yù)算報表表項(Topics)組成。預(yù)算報表表項可以鏈接：會計科目Accounts子科目Sub-accounts成本中心Costcenters項目Projects補(bǔ)充分析字段SAFs小計Sub-totals財務(wù)分析工具-預(yù)算報表報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告預(yù)算基本數(shù)據(jù)指定預(yù)算超支時系統(tǒng)的提示指定會計單位用于預(yù)算報表的實際值計算用于成本分?jǐn)傆糜诮Y(jié)構(gòu)化報表用于財務(wù)報告工具報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告預(yù)算層次/預(yù)算結(jié)構(gòu)僅在預(yù)算報表用于成本分?jǐn)倳r使用報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告創(chuàng)建預(yù)算主題WBS手工編制預(yù)算Excel熱連接Hotlink創(chuàng)建Excel模板從Excel創(chuàng)建按右鍵并選擇插入一個新行報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告用Excel熱連接Hotlink創(chuàng)建預(yù)算結(jié)構(gòu)報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告預(yù)算主題屬性報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告會計科目連接預(yù)算主題指定一個預(yù)算組(包括組內(nèi)的所有會計科目)指定會計科目到這個主題指定一個SAF結(jié)構(gòu)和代碼到這個主題報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告靈活的費用成本分?jǐn)倛蟾?分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告分?jǐn)偝杀竞褪杖氲竭m當(dāng)?shù)目颇俊⒆涌颇?、成本中心和項目和SAFs支持遞歸分?jǐn)偸褂们按畏謹(jǐn)偟慕Y(jié)果作為下次分?jǐn)偟脑磾?shù)據(jù)在最終過賬前驗證分?jǐn)偟慕Y(jié)果支持不同的分?jǐn)偡椒?包括基于用量/活動的比例分?jǐn)偫?，按照千瓦小時分配電力成本到生產(chǎn)單元控制的威力企業(yè)財務(wù)應(yīng)收帳總賬應(yīng)付帳多幣制銀行/現(xiàn)金管理成本管理合并財務(wù)共享服務(wù)分?jǐn)傂庞霉芾矶悇?wù)管理財務(wù)分析多種-GAAP管理報告預(yù)算治理、風(fēng)險和合規(guī)靈活的費用成本分?jǐn)倛蟾?分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告用于按固定百分比分?jǐn)偝杀局С龅讲煌某杀疽貎煞N分?jǐn)傤愋?業(yè)務(wù)相關(guān)用于業(yè)務(wù)事務(wù)–銷售和采購對業(yè)務(wù)事務(wù)中的任何科目使用分?jǐn)偞a定義嵌套分?jǐn)偞a財務(wù)相關(guān)分?jǐn)偝杀竞褪杖氲竭m當(dāng)?shù)目颇俊?/p>

子科目、成本中心和項目定義分?jǐn)倎碓炊x分?jǐn)偨Y(jié)構(gòu)在批處理中組合分?jǐn)傌攧?wù)分?jǐn)偟念愋椭苯臃謹(jǐn)偖?dāng)源成本或收入是清楚時使用間接分?jǐn)偝杀?收入不能立即追溯到某一特定部門或活動時使用分?jǐn)倷C(jī)制:在一個給定的時間范圍內(nèi)收集數(shù)據(jù)計算分配金額生成分?jǐn)偨Y(jié)果憑證分?jǐn)偙壤謹(jǐn)傇捶謹(jǐn)偰繕?biāo)*=分母分子分?jǐn)傇纯梢允且粋€常量、標(biāo)準(zhǔn)費用(數(shù)量和單價的乘積)或總賬過賬值(作為預(yù)算報表結(jié)構(gòu)中定義的一個表項）分子/分母可以是一個常量分?jǐn)?shù)、實際分?jǐn)?shù)或總賬過賬值(作為預(yù)算報表結(jié)構(gòu)中定義的一個表項)分?jǐn)偰繕?biāo)是分?jǐn)傔^賬,基于一個憑證輸入模板分?jǐn)偨Y(jié)構(gòu)的定義費用成本分?jǐn)偭鞒虉蟾?分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告分?jǐn)偙壤謹(jǐn)傇捶謹(jǐn)偰繕?biāo)分母分子分?jǐn)傇矗撼Ａ繕?biāo)準(zhǔn)費用(數(shù)量和單價的乘積)總賬過賬值(作為分?jǐn)傆嬎銏蟊碇卸x的一個表項）分?jǐn)傄蜃臃肿?分母：常量分?jǐn)?shù)實際計算分?jǐn)?shù)總賬過賬值(作為分?jǐn)傆嬎銏蟊碇卸x的一個表項）分?jǐn)偰繕?biāo)是一個分?jǐn)傔^賬,基于一個憑證輸入模板定義分?jǐn)偨Y(jié)構(gòu)–分?jǐn)?shù)常量分?jǐn)?shù)可以是一個常量值在分?jǐn)偠x里輸入，并在分?jǐn)偱幚韴?zhí)行時可以復(fù)核和改變.實際分?jǐn)?shù)分子/分母都可以是一個實際分?jǐn)?shù)，可以來自分?jǐn)倛蟊鞼BS主題(金額或數(shù)量).分?jǐn)倛?zhí)行時,原值乘以常量值或?qū)嶋H分?jǐn)?shù).加權(quán)比例分?jǐn)?shù)

加權(quán)比例分?jǐn)?shù)使用多個分?jǐn)?shù)，由分母加權(quán)平均計算出加權(quán)比例，分母是一個分?jǐn)倛蟊鞼BS主題.分子根據(jù)分母定義.報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告分?jǐn)偰Ｐ蛣?chuàng)建報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告費用成本分?jǐn)偸纠龍蟾?分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告1.涉及的科目2.分?jǐn)傇?.目標(biāo)模板4.分?jǐn)?.分?jǐn)傔^賬Demo1:AllocateHousingCostsCollecttheelectricity,water,andheatingcostsforamonthAllocatethetotalcoststothecompanydepartments,accordingtothefollowingfixeddistribution:Adm: 10%Mfg: 40%R&D: 30%Sls: 20%PosttoaTransientlayerReviewandfinalpostingtotheprimary/officiallayerDemo1:AllocateHousingCosts1.AccountsInvolved2.SourceforAllocation:Collecttheelectricity,water,andheatingcostsDemo1:AllocateHousingCosts3.TargetTemplate:Allocatethetotalcoststothecompanydepartments,accordingtothefollowingfixeddistributionDemo1:AllocateHousingCosts4.AllocationCreatingDemo1:AllocateHousingCosts5.TargetPostingDemo2:AllocateManufacturingCostsAllocatemanufacturingcoststoproductionsitesAllocatethecostproportionaltothemachinehoursrunineachsiteWC01: 150HRSWC02: 170HRSWC03: 100HRSDemoCase2:SourceandFractionSourceFractionDemoCase2:TargetTemplateDemoCase2:AllocationDemoCase2:JournalEntryExcelIntegrationtouploadtheactualWC01:150HRSWC02:170HRSWC03:100HRSDemoCase2:BatchRunDemoCase2:TargetPostingTransactionviewforAllocation財務(wù)分析深度拓展視圖報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告會計單位內(nèi)部往來碼子科目成本中心

項目SAFSAF總賬科目SAFSAFSAF其他往來碼財務(wù)分析維度記賬憑證行明細(xì)試算平衡表視圖報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告會計單位內(nèi)部往來碼子科目成本中心

項目SAFSAF總賬科目SAFSAFSAF其他往來碼財務(wù)分析維度期初余額借方合計貸方合計期末余額QADEE財務(wù)分析模式報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告財務(wù)分析-分析維度財務(wù)分析-數(shù)據(jù)抓取財務(wù)分析-財務(wù)分?jǐn)?工具財務(wù)分析-報表分析/工具財務(wù)分析-數(shù)據(jù)挖掘滿足預(yù)算分析和數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)維度來自業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)抓取根據(jù)內(nèi)外部管理需求的財務(wù)調(diào)整和分?jǐn)倽M足各種管理分析的報表格式和工具滿足數(shù)據(jù)追蹤和明細(xì)分析54滿足任何特殊需求的分析和管理報告報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告廣泛和多樣的報告易于客戶化的圖形化輸出無限的報表不同版本用于滿足任何特殊需求按報告貨幣和會計科目用于公司業(yè)務(wù)運(yùn)作比較的報告電子表格樣式瀏覽，允許詳細(xì)的選擇和方便地生成一次性報告簡單、靈活的圖形報告為首席財務(wù)官決策制定提供依據(jù)企業(yè)財務(wù)應(yīng)收帳總賬應(yīng)付帳多幣制銀行/現(xiàn)金管理成本管理合并財務(wù)共享服務(wù)分?jǐn)傂庞霉芾矶悇?wù)管理財務(wù)分析多種-GAAP管理報告預(yù)算治理、風(fēng)險和合規(guī)

構(gòu)建和運(yùn)行分析和管理報告-基本組件56報告數(shù)據(jù)源報表數(shù)據(jù)元素

-會計單位

-會計層-多GAAP-日記賬

-總賬科目

-子科目

-成本中心

-項目

-SAF1-10-內(nèi)部往來

-交易貨幣報表1.報表分析代碼(報表數(shù)據(jù)元素的組合)2.報表樹(代表報表的體系結(jié)構(gòu))3.報表欄組4.報表主體報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告報表日歷顯示貨幣報表欄組

-期初余額

-借方合計

-貸方合計

-期末余額

-預(yù)算金額

-計算欄

構(gòu)建和運(yùn)行分析和管理報告-報表組成57報告數(shù)據(jù)源報表數(shù)據(jù)元素

-會計單位

-會計層-多GAAP-日記賬

-總賬科目

-子科目

-成本中心

-項目

-SAF1-10-內(nèi)部往來

-交易貨幣報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告報表日歷顯示貨幣歐洲France01….北美USA01…亞洲China01Japan01…銷售總計銷售-Auto銷售-Pack銷售-Auto銷售-Pack銷售-Auto銷售-Pack報表Tree欄1:期初余額

2011/01999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99欄2:發(fā)生額2011/01-12999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99欄3:期末余額

2011/12999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99報表樹報表欄報表分析格式示例報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告1、收入、項目或成本構(gòu)成分析2、收入、項目或成本按類別對比分析3、預(yù)算和實際對比分析建立和運(yùn)行靈活報表靈活的報表結(jié)構(gòu)靈活的行和列定義和嵌入計算可重復(fù)使用的分析代碼基于統(tǒng)一的數(shù)據(jù)的報表數(shù)據(jù)立方體跨多個會計科目體系,多種貨幣,多種GAAPs報表查詢優(yōu)化財務(wù)報表工具報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告財務(wù)報表設(shè)置流程報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告建立報表數(shù)據(jù)立方體財務(wù)報表設(shè)置和執(zhí)行報表科目表維護(hù)Frame1Frame2報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告報表科目表維護(hù)Frame3Frame4報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告定義報表數(shù)據(jù)立方體系統(tǒng)指定的數(shù)據(jù)立方體狀態(tài)選擇分析維度指定的報表科目表報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告指定會計層指定匯率Frame2Frame3Frame4指定會計期間Frame5Frame6指定本幣報表數(shù)據(jù)立方體的實時更新報表數(shù)據(jù)立方體報表報表數(shù)據(jù)1.報表數(shù)據(jù)立方體生成(初始)2.數(shù)據(jù)立方體后臺計算程序(持續(xù)和實時)源數(shù)據(jù)報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告生成報表數(shù)據(jù)立方體報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告報表分析代碼報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告報告數(shù)據(jù)立方體報表數(shù)據(jù)元素

-會計單位

-會計層-多GAAP-日記賬

-總賬科目

-子科目

-成本中心

-項目

-SAF1-10-內(nèi)部往來

-交易貨幣報表1.報表分析代碼(報表數(shù)據(jù)元素的組合)2.報表樹(代表報表的體系結(jié)構(gòu))3.報表欄組4.報表主體報表日歷顯示貨幣報表欄組

-期初余額

-借方合計

-貸方合計

-期末余額

-預(yù)算金額

-計算欄報表分析代碼-用于全球銷售報表示例報表數(shù)據(jù)立方體China0141200AutoUSA0141100AutoChina0141100Auto….France0141200AutoChina0151100PackUSA0155100PackFrance0155100PackJapan0151100Pack…USA0163010AutoUSA0163010Auto…報表分析代碼EuropeEntitiesFrance01….AmericasEntitiesUSA01…AsiaEntitiesChina01Japan01…SalesAutoGL41100-41200Sub-Acct.

AutoSalesPackGL41100-41200Sub-Acct.

PackGlobalSalesSub-Total報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告報表分析代碼維護(hù)報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告基于報表樹生產(chǎn)財務(wù)報表的行記錄報表樹是一個由報表分析代碼組成的層次結(jié)構(gòu)，報表分析代碼又是由財務(wù)分析維度組合而成的創(chuàng)建報表樹的方法:報表分析代碼維護(hù)和報表樹維護(hù)逐一創(chuàng)建報表分析代碼選擇報表分析代碼根據(jù)上下關(guān)系構(gòu)建報表樹在Excel里創(chuàng)建報表層次結(jié)構(gòu)保存為CSV文件用財務(wù)報表樹導(dǎo)入程序上載CSV文件報表樹的特點報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告報表樹維護(hù)EuropeFrance01….AmericasUSA01…AsiaChina01Japan01…GlobalSalesSalesAutoSalesPackSalesAutoSalesPackSalesAutoSalesPackSalesReport報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告報表樹的Excel集成報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告報表欄組ReportRowsColumnsTreeColumn1:Opening2011/01999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99Column2:Activity2011/01-12999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99Column3:Closing2011/12999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99999,999.99報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告報表欄組維護(hù)報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告報表主程序創(chuàng)建TreeEuropeFrance01….AmericasUSA01…AsiaChina01Japan01…GlobalSalesSalesAutoSalesPackSalesAutoSalesPackSalesAutoSalesPackReportColumn

1:Opening

2011/01999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99Column2:Activity2011/01-12999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99Column3:Closing2011/12999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99ReportTitle:“GlobalSales”報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告報表主程序創(chuàng)建報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告財務(wù)報表運(yùn)行報告-分析業(yè)務(wù)、合并、財務(wù)和管理報告財務(wù)報表示例-全球銷售