先進數(shù)通：2023年年度財務報告

2023年年度財務報告2024年04月法定代表人：李鎧主管會計工作負責人：張淑君會計機法定代表人：李鎧主管會計工作負責人：張淑君會計機項目2023年度歸屬于母公司所有者權益少數(shù)股東權益所有者權益合計股本其他權益工具資本公積減：庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤其他小計優(yōu)先股永續(xù)債其他一、上年期末余額308,429,398.00249,969,790.811,520,652.0072,777,391.89627,655,128.701,257,311,057.401,257,311,057.40加：會計政策變更-8,668.39-105,479.22-114,147.61-114,147.61前期差錯更正其他二、本年期初余額308,429,398.00249,969,790.811,520,652.0072,768,723.50627,549,649.481,257,196,909.791,257,196,909.79三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）22,374,058.00235,048,527.53-1,520,652.0015,782,582.08111,278,360.34386,004,179.95386,004,179.95（一）綜合收益總額157,903,882.22157,903,882.22157,903,882.22（二）所有者投入和減少資本22,374,058.00235,048,527.53-1,520,652.00258,943,237.53258,943,237.531．所有者投入的普通股21,079,258.00223,882,996.14244,962,254.14244,962,254.142．其他權益工具持有者投入資本3．股份支付計入所有者權益的金額1,294,800.0011,165,531.39-1,481,522.0013,941,853.3913,941,853.394．其他-39,130.0039,130.0039,130.00（三）利潤分配15,782,582.08-46,625,521.88-30,842,939.80-30,842,939.801．提取盈余公積15,782,582.08-15,782,582.082．提取一般風險準備3．對所有者（或股東）的分配-30,842,939.80-30,842,939.80-30,842,939.804．其他（四）所有者權益內部結轉1．資本公積轉增資本（或股本）2．盈余公積轉增資本（或股本）3．盈余公積彌補虧損4．設定受益計劃變動額結轉留存收益5．其他綜合收益結轉留存收益6．其他（五）專項儲備1．本期提取2．本期使用（六）其他四、本期期末余額330,803,456.00485,018,318.3488,551,305.58738,828,009.821,643,201,089.741,643,201,089.74項目2022年度歸屬于母公司所有者權益少數(shù)股東權益所有者權益合計股本其他權益工具資本公積減：庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤其他小計優(yōu)先股永續(xù)債其他一、上年期末余額307,458,298.00234,676,804.302,695,670.00-5,100,000.0063,784,214.23559,757,673.411,157,881,319.941,157,881,319.94加：會計政策變更-5,373.33-55,116.84-60,490.17-60,490.17前期差錯更正其他二、本年期初余額307,458,298.00234,676,804.302,695,670.00-5,100,000.0063,778,840.90559,702,556.571,157,820,829.771,157,820,829.77三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）971,100.0015,292,986.51-1,175,018.005,100,000.008,989,882.6067,847,092.9199,376,080.0299,376,080.02（一）綜合收益總額106,533,639.35106,533,639.35106,533,639.35（二）所有者投入和減少資本971,100.0015,292,986.51-1,175,018.0017,439,104.5117,439,104.51971,100.0015,292,986.5116,264,086.5116,264,086.51-1,175,018.001,175,018.001,175,018.00（三）利潤分配9,499,882.60-34,096,546.44-24,596,663.84-24,596,663.841．提取盈余公積9,499,882.60-9,499,882.602．提取一般風險準備3．對所有者（或股東）的分配-24,596,663.84-24,596,663.84-24,596,663.844．其他（四）所有者權益內部結轉5,100,000.00-510,000.00-4,590,000.005,100,000.00-510,000.00-4,590,000.00（五）專項儲備1．本期提取2．本期使用（六）其他四、本期期末余額308,429,398.00249,969,790.811,520,652.0072,768,723.50627,549,649.481,257,196,909.791,257,196,909.798、母公司所有者權益變動表備1．資本公積轉增資本（或股本）2．盈余公積轉增資本（或股本）3．盈余公積彌補虧損4．設定受益計劃變動額結轉留存收益5．其他綜合收益結轉留存收益6．其他1．所有者投入的普通股2．其他權益工具持有者投入資本3．股份支付計入所有者權益的金額4．其他本公司財務報表以持續(xù)經營為基礎，根據(jù)實際發(fā)生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業(yè)會計準則-基本準則》和具），6、同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會計處理方法7、控制的判斷標準和合并財務報表的編制（1）統(tǒng)一母子公司的會計政策、統(tǒng)一母子公司8、合營安排分類及共同經營會計處理方法本公司的子公司、合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)等，若采用與本公司不同的記賬本位幣，需對其外幣財務報表折存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允金融資產滿足下列條件之一的，予以終止確認1）收取工具的信用風險自初始確認后未顯著增加的，本①按照信用風險特征組合計提壞賬準備的組按匯票承兌機構的類型，將以銀行類金融機按匯票承兌機構的類型，將除銀行類金融機基于賬齡確認信用風險特征組合的賬齡計算方法和單項①按照信用風險特征組合計提壞賬準備的組無無無無無單位20%以上至50%的表決權資本時，具有重大影接持有的，無論以上主體是否對這部分投資無無無（1）使用壽命及其確定依據(jù)、估計情況、攤銷方法或復核程序②使用壽命及其確定依據(jù)、估計情況、攤銷（2）研發(fā)支出的歸集范圍及相關會計處理方法本公司研發(fā)支出的范圍主要依據(jù)公司的研究開發(fā)項目情（1）短期薪酬的會計處理方法（2）離職后福利的會計處理方法（3）辭退福利的會計處理方法（4）其他長期職工福利的會計處理方法無包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的無軟件解決方案業(yè)務是向客戶提供以自主平臺軟貨”項目；初始確認時攤銷期限在一年或一40、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債（1）作為承租方租賃的會計處理方法（3）作為承租方對短期租賃和低價值資產租賃（2）作為出租方租賃的會計處理方法42、其他重要的會計政策和會計估計無（3）2023年起首次執(zhí)行新會計準則調整首次執(zhí)行當年年初財務報表相關項目情況行日租賃負債和使用權資產產生的應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異對比較報表及累積影響數(shù)進行了追溯調整。對應納增值額(應納稅額按應納稅銷售額乘以適依據(jù)《財政部國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》（2）按壞賬計提方法分類披露（3）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況（4）期末公司已質押的應收票據(jù)（5）期末公司已背書或貼現(xiàn)且在資產負債表日尚未到期的應收票據(jù)（6）本期實際核銷的應收票據(jù)情況（2）按壞賬計提方法分類披露類別期末余額期初余額賬面余額壞賬準備賬面價值賬面余額壞賬準備賬面價值金額比例金額計提比例金額比例金額計提比例按單項計提壞賬準備的應收賬款23,223,132.172.46%23,223,132.17100.00%0.00按組合計提壞賬準備的應收賬款920,159,529.7397.54%14,647,043.251.59%905,512,486.48801,840,950.26100.00%14,187,730.001.77%787,653,220.26組合2：應收非互聯(lián)網客戶款項682,923,564.7872.39%13,332,227.691.95%669,591,337.09707,371,476.1588.22%13,715,382.631.94%693,656,093.52組合3：應收互聯(lián)網客戶款項237,235,964.9525.15%1,314,815.560.55%235,921,149.3994,469,474.1111.78%472,347.370.50%93,997,126.74合計943,382,661.90100.00%37,870,175.424.01%905,512,486.48801,840,950.26100.00%14,187,730.001.77%787,653,220.26（3）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況（4）本期實際核銷的應收賬款情況（5）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款和合同資產情況額額合計數(shù)的比例（2）報告期內賬面價值發(fā)生的重大變動金額和原因（3）按壞賬計提方法分類披露例（4）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況（5）本期實際核銷的合同資產情況3）按壞賬計提方法分類披露4）本期計提、收回或轉回的壞賬準備的情況5）本期實際核銷的應收利息情況3）按壞賬計提方法分類披露4）本期計提、收回或轉回的壞賬準備的情況5）本期實際核銷的應收股利情況3）按壞賬計提方法分類披露類別期末余額期初余額賬面余額壞賬準備賬面價值賬面余額壞賬準備賬面價值金額比例金額計提比例金額比例金額計提比例按組合計提壞賬準備20,259,787.82100.00%1,526,270.697.53%18,733,517.1323,247,542.02100.00%1,024,718.064.41%22,222,823.96按賬齡計提壞賬的其他應收款20,259,787.82100.00%1,526,270.697.53%18,733,517.1323,247,542.02100.00%1,024,718.064.41%22,222,823.96合計20,259,787.82100.00%1,526,270.697.53%18,733,517.1323,247,542.02100.00%1,024,718.064.41%22,222,823.964）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況5）本期實際核銷的其他應收款情況6）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況年（2）按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況否（2）存貨跌價準備和合同履約成本減值準備（3）存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明（4）合同履約成本本期攤銷金額的說明（2）一年內到期的其他債權投資（4）本期實際核銷的債權投資情況（2）期末重要的其他債權投資（4）本期實際核銷的其他債權投資情況減值準備期初余額追加投資其他前述信息與以前年度減值測試采用的信息或外部信（2）采用公允價值計量模式的投資性房地產（3）轉換為投資性房地產并采用公允價值計量（4）未辦妥產權證書的投資性房地產情況（2）暫時閑置的固定資產情況（3）通過經營租賃租出的固定資產（4）未辦妥產權證書的固定資產情況（2）重要在建工程項目本期變動情況（3）本期計提在建工程減值準備情況（4）在建工程的減值測試情況（1）采用成本計量模式的生產性生物資產（2）采用成本計量模式的生產性生物資產的減值測試情況（3）采用公允價值計量模式的生產性生物資產（2）使用權資產的減值測試情況權（2）未辦妥產權證書的土地使用權情況（3）無形資產的減值測試情況（3）商譽所在資產組或資產組組合的相關信息（4）可收回金額的具體確定方法前述信息與以前年度減值測試采用的信息或外部信（5）業(yè)績承諾完成及對應商譽減值情況形成商譽時存在業(yè)績承諾且報告期或報告期上29、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債（1）未經抵銷的遞延所得稅資產（2）未經抵銷的遞延所得稅負債（4）未確認遞延所得稅資產明細（5）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期3）按交易對手方歸集的期末余額前五名的其他應付款情況43、一年內到期的非流動負債價228,920,741.88元；②2020年限制性股票激勵計劃第一類限制性股票第三個解除限售期解除限售增加股本溢價本報告期末已簽訂合同、但尚未履行或尚未履北京市大興經濟開發(fā)區(qū)管理委員會“企業(yè)發(fā)展獎勵”額額（2）會計利潤與所得稅費用調整過程（5）不涉及當期現(xiàn)金收支、但影響企業(yè)財務狀況或在未來可能影響企業(yè)現(xiàn)金流量的重大活動及財務影響（2）本期支付的取得子公司的現(xiàn)金凈額加：以前期間發(fā)生的企業(yè)合并于本期支付的（3）本期收到的處置子公司的現(xiàn)金凈額（4）現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的構成（5）使用范圍受限但仍屬于現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物列示的情況（6）不屬于現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的貨幣資金（3）作為生產商或經銷商確認融資租賃銷售損益產（3）被購買方于購買日可辨認資產、負債（4）購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失是否存在通過多次交易分步實現(xiàn)企業(yè)合并且在報（5）購買日或合并當期期末無法合理確定合并對價或被購買方可辨認資產、負債公允價值的相關說明2、同一控制下企業(yè)合并是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且（4）使用企業(yè)集團資產和清償企業(yè)集團債務的重大限制2、在子公司的所有者權益份額發(fā)生變化且仍控（1）重要的合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)（2）重要合營企業(yè)的主要財務信息（3）重要聯(lián)營企業(yè)的主要財務信息--商譽--內部交易未實現(xiàn)利潤--其他（4）不重要的合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)的匯總財務信息--凈利潤（5）合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明（6）合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)發(fā)生的超額虧損（7）與合營企業(yè)投資相關的未確認承諾（8）與合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)投資相關的或有負債5、在未納入合并財務報表范圍的結構化主體中的權益2、涉及政府補助的負債項目（2）公司開展符合條件套期業(yè)務并應用套期會計（3）公司開展套期業(yè)務進行風險管理、預期能實現(xiàn)風險管理目標但未應用套期會計2、持續(xù)和非持續(xù)第一層次公允價值計量項目市價的確定依據(jù)5、持續(xù)的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節(jié)信息及不可觀察參數(shù)敏感性分析6、持續(xù)的公允價值計量項目，本期內發(fā)生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況（1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯(lián)交易否（2）關聯(lián)受托管理/承包及委托管理/出包情況是是是是否否否否是是是是是是是是是是否否否李鎧、王黎、羅云波、趙寅鴻、朱胡勇、李否否否否否否否否否李鎧、王黎、羅云波、趙寅鴻、朱胡勇、李否李鎧、王黎、羅云波、趙寅鴻、朱胡勇、李否否否否否否否否金麟、李鎧、林鴻、羅云波、楊格平、朱胡否否否是否是否是是否是林鴻、李鎧、王黎、崔靜萱、朱胡勇、李航、是是是是是是是是是是是是是是是是是李鎧、王