現(xiàn)代企業(yè)市場管理制度

市場治理制度

擬制：市場總部

審核：賀歲華日期:2002年7月26日

批準：何耀良0期：2002年7月28日

目錄

銷售合同治理細則1

投標治理辦法40

北京首信股份有限公司

銷售合同治理細則

為嚴格規(guī)范股份公司合同簽訂的全過程，加強相應治理及執(zhí)行力

度，保證股份公司的經(jīng)濟利益，減少呆、死帳的發(fā)生，特制定本治理

規(guī)定。

一、定義：

1、銷售合同：指賣方同意銷售，買方同意購買一批貨物、一項

工程或一個系統(tǒng)集成項目的書面記載。

2、合同擬簽訂人：持有有效法人托付書并在有效范疇內(nèi)進行合

同前期工作，但尚未簽訂正式銷售合同的銷售人員。

3、合同簽訂人：持有法人托付書并在有效范疇及時間內(nèi)簽訂了

合同的市場銷售人員。

4、代表處合同聯(lián)系人：是指在代表處協(xié)助實體簽訂合同時，代

表處負責聯(lián)系該合同業(yè)務的人員。

5、到期應收款：是指進入合同付款期，應收回的貨款部分。

6、遲收貨款：是指超過合同付款期，而未收回的貨款部分。

如：某合同規(guī)定從1月1日起五天內(nèi)對方應對合同款1萬元，則

此貨款在1月1日-5日統(tǒng)計為到期應收款，在1月6日（含）以后

如未收回，則統(tǒng)計為遲收貨款。

二、適用單位：數(shù)據(jù)網(wǎng)絡事業(yè)部

寬帶接入產(chǎn)品事業(yè)部

市場總部

三、法人托付書的治理

市場總部商務部是法人托付書主管部門。負責法人托付書的申請

的接收、初審、報批、制作、發(fā)放、回收、歸檔。

1、申請程序：

辦理法人托付書應由事業(yè)部根據(jù)工作需要向商務部提出書面申

請，填寫《法人托付書申請書》(樣本詳見附件1),并明確以下內(nèi)容:

(1)申請人姓名及自然情形；

(2)申請人與公司的勞動合同期限；

(3)表明申請人正在從事銷售工作；

(4)明確申請人簽訂合同的權(quán)限(產(chǎn)品/最高金額)及申請期限;

(5)事業(yè)部負責人簽字確認；

(6)申請人一寸免冠近照一張。

2、審批程序:

(1)商務部對《法人托付書申請書》進行初審，合格者由商務

部制作《法人托付書》，并報市場總部副總、主管市場副總裁審核，

總裁批準。

(2)簽發(fā)后的法人托付書由總裁辦公室蓋騎縫鋼印，經(jīng)營財務

部蓋法人名章后，由商務部發(fā)放。

3、發(fā)放程序

制作完成的法人托付書由商務部登記，發(fā)放給申請部門的相關(guān)治

理人員。發(fā)放時要填寫《法人托付書發(fā)放記錄》（樣本詳見附件2）。

4、法人托付書的保管：

（1）事業(yè)部應設(shè)專人（即法人托付書治理員）對法人托付書進

行治理，負責本部門法人托付書的申請、領(lǐng)取、發(fā)放、回收等治理工

作并留有記錄。

（2）法人托付書由持有者妥善保管，不得遺失或轉(zhuǎn)借。

5、法人托付書的回收

（1）發(fā)生下列情形之一時，法人托付書治理員應之日起5個工

作日內(nèi)將法人托付書收回，并交市場總部商務部。：

A超出法人托付書規(guī)定的授權(quán)期限的；

B法人托付書持有人因工作變動，不再從事法人托付書授權(quán)范疇

內(nèi)的工作；

（2）商務部辦理回收手續(xù)后交檔案室歸檔儲存。

四、銷售合同專用章的治理

1、銷售合同專用章由公司總裁辦公室公室統(tǒng)一刻制并發(fā)放；

2、事業(yè)部申請，銷售合同專用章時應具備：該事業(yè)部至少有一

名持有有效法人托付書的銷售人員。

3、銷售合同專用章由事業(yè)部向總裁辦公室公室提出書面申請（樣

本詳見附件3）。

4、審批:

(1)總裁辦公室公室銷售合同專用章治理人員核實申請書內(nèi)容

準確無誤后報主管市場副總裁審核，總裁批準；

(2)總裁簽發(fā)后由總裁辦公室公室負責登記、發(fā)放。

5、發(fā)放：總裁辦公室將銷售合同專用章發(fā)放給事業(yè)部合同治理

員，并做書面記錄(樣本詳見附件4)。

6、保管：事業(yè)部設(shè)專人(通常為合同治理員)對銷售合同專用

章進行治理，負責本事業(yè)部銷售合同專用章的申請、領(lǐng)取、登記、保

管、使用、上交等治理工作。

7、使用：

(1)銷售合同專用章只能在簽訂銷售合同時使用。

(2)合同治理員在收到合同評審記錄、資信調(diào)查結(jié)果后方可向

簽訂合同人員提供合同專用章，并把合同專用章使用情形記錄在案。

(3)銷售合同專用章不得轉(zhuǎn)借或遺失。

(4)總裁辦公室公室應不定期對各單位合同專用章使用情形進

行監(jiān)督檢查。

8、回收:

(1)事業(yè)部變更名稱、機構(gòu)調(diào)整、撤銷時，合同治理員應在變

更名稱、機構(gòu)調(diào)整或撤消后5個工作日內(nèi)將合同專用章及使用審批記

錄交總裁辦公室；

(2)合同專用章使用審批記錄由總裁辦公室交檔案室歸檔儲存。

五、銷售合同文本的治理

1、標準銷售合同文本的提出和使用

（1）標準銷售合同文本的提出

A市場總部負責《標準合同文本》的制作，并負責組織對標準合

同文本的評審。

B市場總部根據(jù)需要制作《標準合同文本》。

C需用部門可以向市場總部提出制作《標準合同文本》的需求或

本部門制作《標準合同文本》草稿后交市場總部審核后，組織評審。

D對標準合同文本的評審應由市場總部組織總裁辦公室法律事

務專員、經(jīng)營財務部、技術(shù)治理部及相關(guān)單位負責人參加?？偛棉k公

室公會討論通過后即為標準銷售合同文本。

（2）標準銷售合同文本自發(fā)布之日起使用。銷售人員在進行營

銷工作的過程中應優(yōu)先使用股份公司的標準銷售合同文本

2、非標準銷售合同文本的提出和使用

（1）非標準銷售合同文本使用條件：當標準銷售合同文本不能

滿足銷售的實際需要時，事業(yè)部應根據(jù)實際需要擬制銷售合同文本

（2）非標準銷售合同文本必須具備的內(nèi)容合同號、買方和賣方

的名稱、地址、貨物名稱、數(shù)量、質(zhì)量、貨款金額、付款時間/期限、

付款方式、交貨時間、地點、爭議解決。建議寫明：貨物驗收標準、

售后服務、合同生效時間、運輸費承擔等。

（3）非標準銷售合同文本必須由法律事務專員出具法律意見書

方可使用。

六、對合同對方進行資信調(diào)查的治理

1、對方初次合作，或合作的間斷時間超過6個月的，合同簽訂

前應進行“資信調(diào)查”，并將調(diào)查結(jié)果填寫《資信調(diào)查表》（樣本詳見

附件5）。

2、資信調(diào)查由合同簽約人組織實施，作為合同評審的一項參考

條件。

3、資信調(diào)查分常規(guī)和非常規(guī)項目。對于合同金額在50萬元（含）

以上的需方單位為初次合作的（其中不包括中國電信、移動、聯(lián)通、

網(wǎng)通、鐵通、中國郵政等系統(tǒng)運營商和煤炭、電力、石油、軍隊、醫(yī)

院及集團內(nèi)部）必須填寫資信調(diào)查表的非常規(guī)項。

4、在充分了解顧客要求、與對方達成初步合作意向后，擬制合

作草稿，在正式合同簽訂之前，銷售人員應保留在合同談判過程中的

會談紀要、書面承諾、信函、傳真、合作意向書等材料。

七、銷售合同號的治理

各部門簽訂的合同要統(tǒng)一編號，規(guī)定如下：

合同編號由八位組成，aa##bbcc,其中：

aa代表年份，如01、02

##代表簽訂合同單位漢語拼音縮寫

bb代表簽訂人編號（各單位自定）

cc代表簽訂人當年簽訂合同順序號01-99

注：各部門漢語拼音縮寫規(guī)定如下：

數(shù)據(jù)網(wǎng)絡事業(yè)部縮寫為：SJ

寬帶產(chǎn)品事業(yè)部縮寫為：KD

八、合同評審

1、合同評審的內(nèi)容

(1)顧客的各項要求是否合理、明確并形成文件。

(2)合同是否符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。

(3)公司現(xiàn)有的生產(chǎn)和技術(shù)能力(包括公司集成或OEM/ODM

產(chǎn)品)能否滿足合同、標書的技術(shù)和質(zhì)量特性的要求。

(4)產(chǎn)品交付的時間、地點、方式、聯(lián)系人等是否明確。

(5)公司有否履行合同(或訂單)中產(chǎn)品要求的能力(包括供

貨周期、安裝調(diào)試、開通驗收、售后服務、付款條件等因素)。

2、合同評審的時機

合同評審應在合同正式簽訂及修改之前進行。

3、合同評審的實施

(1)合同簽訂部門組織相關(guān)部門及人員對合同進行評審。

(2)合同簽訂人員將合同草案、資信調(diào)查資料報本部門合同治

理員，合同治理員根據(jù)合同內(nèi)容組織采購、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等方面

的人員進行評審。參加評審人員根據(jù)合同內(nèi)容適當增、減。必要時邀

請公司內(nèi)部相關(guān)職能部門、人員參加。

A對合同金額在100萬元以上或沒有采用標準合同文本簽訂的合

同，應由總裁辦公室法律事務專員出具法律意見書

B如用戶訂購的產(chǎn)品本單位僅能完成一部分，另一部分可由公司

內(nèi)部其他實體或公司外部單位完成，則公司的技術(shù)治理部和相關(guān)實體

應參加評審并出具意見。

C對合同金額在100萬元以上的合同，市場總部、財務部應參加

評審并出具意見。

(3)合同評審可采用會議、會簽方式。

(4)合同評審應填寫《合同評審記錄表》(樣本詳見附件6),

并由參加評審人員簽字，并報批。

4、合同評審的審批

(1)合同批準的權(quán)限

A合同金額在200萬元以內(nèi)(含)的由實體總經(jīng)理或副總經(jīng)理審

批。

B合同金額在200萬元以上的由主管付總裁審批。

(2)合同審批人根據(jù)經(jīng)營的目標、參考合同評審記錄、法律意

見書、合同草稿等，做出“批準”、“不批準”、“連續(xù)修改”的決定。

如“批準”，則與顧客正式簽訂合同并執(zhí)行合同。

如“不批準”，則該項目終止。

如“連續(xù)修改”，則與顧客連續(xù)協(xié)商，經(jīng)修改后，再進行評審、

審批。

5、對投標書的評審應在遞交標書前進行，評審辦法參考合同評

審程序執(zhí)行。

合同簽訂人權(quán)限:

合同簽訂

合同最高金額（萬元）

人

總裁100000以上

副總裁100000（含）

各事業(yè)部寬帶產(chǎn)品事業(yè)部數(shù)據(jù)網(wǎng)絡事業(yè)部

總/副總經(jīng)理、市

總/副總經(jīng)理1000（含）7000（含）

場總監(jiān)

部門經(jīng)理500（含）網(wǎng)絡集成經(jīng)理3000（含）

區(qū)域經(jīng)理300（含）銷售經(jīng)理500（含）

注:

1、任何合同簽訂都應進行書面評審。

2、合同評審可以以會簽或會議形式進行

3、合同簽約人是合同評審的組織者，如合同簽約人公差在外，

該部門合同治理員負責組織該合同的評審工作。

4、合同評審參與單位：

（1）事業(yè)部內(nèi)部：生產(chǎn)/供貨部門、售后服務部門、事業(yè)部負責

人、合同評審組織者、合同治理員；

（2）其他部門（視情形參與評審）：經(jīng)營財務部、市場總部商務

部、總裁辦公室法律事務專員

5、評審記錄及結(jié)果應由合同治理員填寫并由參與評審人簽字確

認，評審結(jié)果應明確（可/否），如合同草案未通過評審可以修改后再

次評審

6、評審結(jié)果的審批：評審結(jié)果應由有權(quán)審批人審批后生效。

7、有權(quán)審批人的權(quán)限：

(1)事業(yè)部內(nèi)低于總/副總經(jīng)理經(jīng)理合同簽訂權(quán)限的評審結(jié)果可

由事業(yè)部總/副總經(jīng)理經(jīng)理審批；

(2)總/副總經(jīng)理經(jīng)理合同簽訂權(quán)限以上(含)的評審結(jié)果由其

上級領(lǐng)導審批(總裁合同簽訂權(quán)限的評審結(jié)果由總裁辦公室公會審

批)。

九、合同的簽訂

1、合同簽約人應具備：

(1)合同擬簽約人持有的法人托付書或授權(quán)書

(2)合同內(nèi)容在法人托付書、授權(quán)書的范疇、時間內(nèi)

2、合同的簽訂

(1)如簽約人具備其應具備的1)、2)條件，經(jīng)合同評審通過,

合同簽約人方可在合同上簽字并加蓋銷售合同專用章。

(2)合同書優(yōu)先采用市場總部提供的《標準合同文本》，填寫時

要字跡清楚、語言準確，按合同書內(nèi)容逐項填寫(不許有空項)。顯

現(xiàn)劃改時，應在劃改處雙方簽字或蓋章確認。

(3)合同中對設(shè)備的質(zhì)量要求、技術(shù)標準，要對應設(shè)備型號標

出國家或行業(yè)或企業(yè)標準號。

(4)對各種系統(tǒng)產(chǎn)品的銷售應把系統(tǒng)配置的內(nèi)容、接口參數(shù)等

作為合同附件，與合同正本有同等效力。

(5)合同中應明確需方對出廠設(shè)備的驗收方式和驗收標準。

(6)產(chǎn)品的保修期限應參照國家相關(guān)規(guī)定及公司相關(guān)治理辦法。

(7)銷售人員對所簽訂合同的貨款回收負責。

(8)如顧客為增值稅納稅人，要寫明納稅人登記號。

(9)合同正本一式兩份，供方、需方各一份。

十、合同的生效：合同經(jīng)雙方簽字蓋章后依合同約定生效。如合

同無明確約定的，自雙方簽字蓋章之日起生效；如雙方簽字蓋章的日

期不同時，合同于最后簽字蓋章完成之日起生效。

十一、合同的執(zhí)行

合同簽訂單位對合同執(zhí)行的全過程進行治理和控制。

十二、貨款回收工作的治理

1、貨款回收的責任及治理

(1)市場總部是貨款回收工作的主管部門。

(2)事業(yè)部是貨款回收工作的直接責任單位。

(3)合同簽訂人及合同簽訂批準人對其簽訂(或批準)的合同

的貨款的回收工作負主要責任。

(4)代表處對其協(xié)助由實體簽訂的合同，如該合同經(jīng)相應實體

核實確為代表處協(xié)助簽訂并經(jīng)確認該合同額度計入代表處定單，且股

份公司實體、事業(yè)部保質(zhì)、保量、按時履行的合同，貨款未按時回收,

則該合同貨款回收由合同簽訂人與代表處合同聯(lián)系人共同負責，并同

時受本辦法的考核與處罰。

（5）股份公司內(nèi)實體、事業(yè)部的合同治理員每月25日前向市場

總部商務部上報《合同登記表》（內(nèi)容詳見附件7）,同時向經(jīng)營財務

部上報。

（6）貨款應按時回收，不許拖延，實際收到時間以股份公司財

務入賬時間為準。

（7）例外條款：由于我方原因致使合同不能按約定正常履行的,

實體、事業(yè)部應采取各種措施使合同連續(xù)正常履行或終止該合同未收

回部分不計入遲收貨款。我方原因包括但不限于：我方未及時發(fā)貨、

發(fā)出貨物的質(zhì)量、數(shù)量有問題等情形，導致對方未及時付款。

2、遲收貨款的統(tǒng)計和報告

對未及時收回貨款的合同簽訂人和合同簽訂批準人，上報主管領(lǐng)

導和相關(guān)單位。

（1）股份公司內(nèi)實體、事業(yè)部每月25日前向市場總部商務部上

報《貨款回收統(tǒng)計表》（內(nèi)容詳見附件8）。

（2）市場總部按月制作《貨款回收統(tǒng)計表》，該表對每份合同的

遲收金額、遲收發(fā)生日、欠款人（單位）、合同號和產(chǎn)品名稱、簽約

部門、簽約人、當月遲收總額、當月新增遲收金額等事項做出統(tǒng)計和

記錄。

（3）《遲收貨款情形》主送主管副總裁、抄送相關(guān)實體、總裁辦

公室法律事務專員。市場總部依據(jù)檔案相關(guān)治理規(guī)定將此文件歸檔備

查。

（4）應對款人（單位）顯現(xiàn)以下邪常房修，合同簽約部門應立

刻通知市場總部和總裁辦公室法律事務專員：

A付款人（單位）明確表示拒絕付款；

B應對款人（單位）發(fā)生嚴重財務危機，可能導致支付困難；

C應對款人（單位）停業(yè)、破產(chǎn)、法人代表失蹤；

D應對款人（單位）發(fā)生可能導致大額支付的訴訟、仲裁；

E其他可能導致貨款不能收回或不能按時收回的重大非常情形。

（5）單筆貨款超過付款時間5日未收回，簽約部門應在5個工

作日內(nèi)書面通知（樣本見附件9）市場總部和總裁辦公室法律事務專

員，并將與該筆貨款有關(guān)的合同、買方接收和檢驗貨物的證明、買方

付款的證明（復印件）以及其他與該合同有關(guān)的全部資料歸入專檔（合

同簽訂人負責專檔的建立、收集證據(jù)及相關(guān)工作）。

3、遲收貨款催收

（1）一樣遲收，指單筆遲收貨款金額在30萬元以下，且遲收期

限在兩個月以內(nèi)的，由合同相關(guān)責任人負責催收；

（2）重大遲收，指單筆遲收貨款金額在30萬元以上100萬元以

下，或遲收期限在兩個月以上四個月以內(nèi)的，由合同相關(guān)責任人負責;

（3）特別重大遲收，指單筆遲收貨款金額在100萬元以上，或

者遲收期限在四個月以上的，由合同相關(guān)責任人共同負責；

（4）如一筆遲收貨款同時符合上述2）、3）兩種遲收標準劃分,

則視其為情節(jié)嚴重者。

如：一筆金額為115萬元的貨款，遲收時間為80天，既符合重

大遲收標準又符合特別重大遲收標準，則視此筆遲收貨款為特別重大

遲收。

（5）遲收貨款催收流程：

A合同簽訂人在自貨款逾期之日起5個工作日內(nèi)應向?qū)Ψ揭詡?/p>

真、EMS或掛號信發(fā)出催收函（樣本詳見附件10）。催收函應由合同

簽訂人留底；

B催收函設(shè)定的答復期限應與合同的約定一致。簽訂合同時，催

收函答復時間建議定為5個工作日；

C答復中要求延期還款的，應要求其出具欠款確認函（樣本詳見

附件11）;

D出具欠款確認函后，應簽訂延期還款協(xié)議（樣本詳見附件12）,

延期還款協(xié)議應在自出具欠款確認函之日起5個工作日內(nèi)簽訂。

E下列情形，應及時與總裁辦公室法律事務專員溝通，采取適當

的方式解決

a）明確對欠款提出異議的

b）不在期限內(nèi)答復催收函的；

c）提出延期還款要求，但拒絕出具欠款確認函的；

d）出具確認函，但未按期簽訂延期還款協(xié)議的；

e）簽訂延期還款協(xié)議后，不能按照約定提供擔保的；

f）簽訂延期還款協(xié)議后，再次逾期金額超過逾期金額的50%的；

g）簽訂延期還款協(xié)議后，再次逾期金額超過5萬元，而且再次逾

期時間超過6個月。

(6)下列遲收貨款應移交總裁辦公室法律事務專員以法律手段進

行催收：

A欠款人(單位)顯現(xiàn)上述非常情形的；

B根據(jù)我方把握的情形，總裁辦公室法律事務專員認為不迅速采

取法律行動，可能導致收回欠款難度加大或不能收回的；

C遲收期限已超過6個月；

D其他必須通過法律手段催收的情形。

(7)法律事務專員參與催收，應由法律事務專員或者合同簽訂部

門向公司主管市場工作副總裁提出建議，建議獲得批準的，合同簽訂

部門應在收到批準2個工作日內(nèi)將與合同有關(guān)的全部資料原件移交

法律事務專員。

(8)案件由法律事務專員參與后，合同簽訂部門仍是該合同貨

款回收工作的責任單位。

十三、合同變更/終止

1、合同變更/終止的條件

(1)客戶主體資格發(fā)生變更/終止

A客戶單位名稱的變更/終止

B客戶組織機構(gòu)和場所的變更

C客戶經(jīng)營范疇的變更

(2)合同一方或雙方對合同存在重大誤解

（3）情事變更使合同履行顯失公平

（4）不可抗力導致合同不能按約定履行/終止

不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情形。包括

但不限于水災、旱災、地震、臺風等自然原因及戰(zhàn)爭或其他軍事行動

等原因。

（5）合同雙方協(xié)議同意變更合同

A因客戶原因進行的變更/終止

a）客戶在合理情形下要求延后/終止合同履約（包括交貨、驗收、

付款、開通時間）

b）其他導致客戶要求變更/終止合同的原因

B因我方原因進行合同變更/終止

a）因我方原因交貨期延后/終止

b）我方不能及時開具或送達完整的發(fā)票導致合同變更/終止

c）我方原因?qū)е买炇掌谘雍?終止

（6）其他法律規(guī)定的合同變更/終止的情形

2、變更/終止合同的審批程序

變更/終止合同的審批程序及審批權(quán)限參照合同簽訂的審批程序

進行（樣本詳見附件13）

如顯現(xiàn)以下情形中任意一種，則該合同變更/終止的審批人應為

原合同審批人的上級主管領(lǐng)導（如原合同審批人為總裁則應由總裁辦

公室公會討論決定，如原合同審批人為總裁辦公室公會則應由總裁辦

公室公會再次討論決定）。

(1)舍棄原合同中我方應享有的權(quán)益

(2)增加或加重原合同中我方應履行的義務

(3)變更司法管轄地或法律適用

3、合同變更/終止的通知過程(合同變更通知見附件14)

合同單位應在變更/終止合同的審批程序確定合同變更/終止之日起2

個工作日內(nèi)將合同變更/終止通知送達本單位相關(guān)部門及市場總部商

務部。

十四、對合同責任人的考核

1、合同的簽約人在簽訂、履行合同的過程中應盡職盡則，確保

貨款按期收回。

2、合同簽訂人、合同治理員、檔案保管員及合同簽訂批準人有

以下行為，由事業(yè)部決定交人力資源部給予當事人扣減績效獎金、直

至降職處理(薪隨職變)。股份公司保留要求其賠償缺失的權(quán)益：

(1)法人托付書不得遺失，如有遺失事業(yè)部應及時報商務部，

并寫出書面檢討，公司對事發(fā)人進行通報批評。

(2)銷售合同專用章不得轉(zhuǎn)借或遺失，如有違反，該事業(yè)部應

做出書面檢討，公司給予通報批評并視造成的影響和缺失在合同治理

員、事業(yè)部負責人及相關(guān)當事人當期績效獎金的10-50%作為懲罰。

事業(yè)部如將銷售合同專用章遺失，應自遺失之日起在兩個工作日內(nèi)報

總裁辦公室，該事業(yè)部應做出書面檢討，并辦理遺失聲明事宜，公司

給予通報批評并視造成的影響和缺失在合同治理員、事業(yè)部負責人及

相關(guān)當事人當期績效獎金的20-100%作為懲罰，直至降職處理。

（3）未按規(guī)定制作、收集、移交、儲存合同書（合同變更書）、

貨物交接和檢驗的證明、付款證明，以及其它資料，造成貨款遲收或

不能收回的,視造成的影響或缺失扣發(fā)責任人當期績效獎金的5-50%,

直至降職處理。

（4）未按規(guī)定及時、準確的統(tǒng)計和通報遲收貨款，造成貨款遲

收或不能收回的，視造成的影響或缺失扣發(fā)責任人當期績效獎金的

5-50%,直至降職處理。

（5）未按規(guī)定及時通報本規(guī)定列舉的非常情形，造成貨款遲收

或不能收回的，視造成的影響或缺失扣發(fā)責任人當期績效獎金的

5-50%,直至降職處理。

（6）不按規(guī)定積極催收，造成貨款遲收或不能收回的合同負責

人（合同簽訂人、代表處合同聯(lián)系人）應采取的處罰措施：

A一樣遲收：市場總部及合同單位共同責令合同負責人一個月內(nèi)

回收遲收貨款，并扣發(fā)責任人當期績效獎金的5-15%,

B重大遲收：市場總部及合同單位共同責令合同負責人一個月內(nèi)

回收遲收貨款，并扣發(fā)責任人當期績效獎金的15-40%,直至降職處

理。

C特別重大遲收：市場總部及合同單位共同責令合同簽訂人降職

回收貨款并視找造成的缺失扣發(fā)責任人當期績效獎金的30-100%,直

至降職處理。

（7）對合同簽訂批準人的考核：

A對該事業(yè)部的遲收貨款情形負責，每月根據(jù)市場總部提出的

《遲收貨款情形》對合同簽訂人進行考核。

B如合同單位或合同簽訂人調(diào)動或機構(gòu)進行調(diào)整，由合同簽訂

批準人負責或其指定專人對合同的貨款回收工作負責；

（8）不按規(guī)定積極催收，造成貨款遲收或不能收回的代表處，

按照《首信集團駐外代表處考核辦法》中經(jīng)營指標完成成績進行考核。

（9）對合同簽約批準人的考核：

A對該部門的遲收貨款情形負責，每月根據(jù)市場總部提出的《遲

收貨款情形》對合同簽訂人進行考核。

B如合同單位或合同簽訂人調(diào)動或機構(gòu)進行調(diào)整，由合同簽約批

準人負責或其指定專人對合同的貨款回收工作負責；

十五、對已簽署合同文本及相關(guān)文件記錄的制作和儲存

1、在簽訂和履行銷售合同的各個環(huán)節(jié)，相關(guān)責任人必須按照要

求制作和儲存以下文件：

（1）合同中必須寫明買方和賣方的名稱、貨物名稱、數(shù)量、質(zhì)量、

貨款金額、付款時間、付款方式、交貨時間、地點。建議寫明：貨物

驗收標準、售后服務、合同生效時間、運輸費承擔、爭議解決等?？?/p>

以采用合同書、協(xié)議書、定貨單等形式。必須有買方蓋章或法人代表

簽字。

（2）買方接收貨物的證明，指買方收到貨物時出具的，表明其已

收到貨物的證明。證明應寫明：貨物名稱、數(shù)量、接收日期、地點、

接收人、交貨人（北京首信股份有限公司）。必須有買方蓋章或者其

指定的接收人簽字。

（3）買方檢驗貨物結(jié)果的證明，指合同定有檢驗條款時，買方按

照合同對貨物進行檢驗后出具的，證明檢驗結(jié)果的文件。必須有買方

蓋章或者其指定的檢驗人簽字。

（4）買方付款的證明，指能夠證明買方付款的文件，如增值稅發(fā)

票存根、銀行到帳通知等。

2、上述1）、2）、3）項所列文件由合同簽訂人負責制作、收集。

上述第4）項所列文件，由股份公司財務部負責制作、收集。

3、各部門應有專人負責檔案保管，合同簽訂人應自合同簽訂之

日起3個工作日內(nèi)將該合同原件及相關(guān)文件歸檔，合同簽訂人及合同

治理員處可保留復印件，上報合同時也應將合同復印件同時上報。

4、各部門檔案保管員應督促合同簽訂人將上述1）、2）、3）項

資料原件交其統(tǒng)一保管。按照集團檔案治理規(guī)定，由檔案室保管的材

料，各部門檔案保管員應聯(lián)系移交檔案室保管。

十六、合同糾紛的處理

1、合同雙方協(xié)商解決并可依實際情形進行合同變更

2、協(xié)商不成時可依合同約定的糾紛解決方式進行訴訟或仲裁

十七、本治理辦法自下發(fā)之日起實施，本治理辦法最終說明權(quán)由

市場總部執(zhí)行

附件1

法人托付書申請書

申請被授權(quán)人：

姓名：性另U：年齡：

工作部門：職務：

申請被授權(quán)人在（工作部門）從事銷售工作,

其與北京首信股份有限公司的勞動合同期限從年月

日始至年—月—日止。現(xiàn)申請代表北京首信股份有限公司

進行（授權(quán)范疇）萬

元人民幣以內(nèi)的市場推廣和銷售合同的商談、會議紀要、意向書及合

同草稿及相關(guān)書面文件的簽署，對北京首信股份有限公司形成法律約

束力的文件，必須蓋銷售合同專用章確認。

被授權(quán)人義務：

1.被授權(quán)人以北京首信股份有限公司所進行的一切活動必須在

以上授權(quán)范疇內(nèi)進行

2.被授權(quán)人不得將法人托付書擅自涂改、轉(zhuǎn)借、濫用或丟失

3.被授權(quán)人必須遵守并執(zhí)行公司內(nèi)部相關(guān)治理規(guī)程

4.被授權(quán)人如違反協(xié)議中相關(guān)內(nèi)容，公司可對其進行通報批評、

扣發(fā)工資、扣發(fā)績效獎金、降職、直至解除勞動合同等懲罰，公司

同時保留對公司遭受缺失要求賠償責任的權(quán)益。

被授權(quán)人簽字:部門負責人:

附件2

法人托付書發(fā)放記錄

證號單位姓名有效期發(fā)放時間變更時間領(lǐng)證人備注

發(fā)文部門：擬制：批準：

日期：日期：

附件3

銷售合同專用章申請書

總裁辦公室：

________________________（申請單位）現(xiàn)有持有有效法人

托付書的銷售人員名，現(xiàn)因銷售工作需要申請銷售合同專用

章枚。

請協(xié)助辦理!

_________________（申請單位）

_________________（負責人簽名）

年月日

附件4銷售合同專用章發(fā)放記錄

序號印章樣本領(lǐng)用部門領(lǐng)章人經(jīng)辦人發(fā)放日期回收日期備注

附件5資信調(diào)查表

順序號:

★需方單位名稱（全稱）：

★需方單位地址：

營業(yè)執(zhí)照號碼★開戶銀行

經(jīng)濟性質(zhì)★賬號

★法定代表

注冊資金

人或負責人

需方單位概況及項目資金來源：

是否初次合作：

歷次合作回款情形（我方或第三方是否有違約情形發(fā)生）：

是否有可靠資信：

★聯(lián)系人姓名★聯(lián)系人電話

★填表單位

★填表人姓名★填表日期

注：1.本表一式二份由合同簽訂人員填寫。一份報合同評審組作為合

同評審依據(jù)，一份交市場總部；2.有★標記的為常規(guī)項目；3.需方營

業(yè)執(zhí)照復印件附后。

附件6

合同評審記錄表

編號：QR-SXP720-01順序號:

□初次評33□修訂

合同編號需方單位

評審方式評審日期

評審負責人評審單位

產(chǎn)品技術(shù)部門意見：生產(chǎn)部門意見：

評審人：日期：評審人：日期：

采購部門意見：銷售部門意見：

評審人：日期：評審人：日期：

法律事務專員意見：財務經(jīng)營部意見：

法律事務專員：評審人：日期：

日期：

市場總部意見：其它相關(guān)部門意見：

評審人：日期：評審人：日期：

備注

評審結(jié)論

審批人：日期：

注：本表一式二份，由合同簽訂部門負責填寫。一份報市場總部。

份由合同簽訂部門隨合同歸檔。

附件7合同登記表

編號：順序號:

主要產(chǎn)品名稱、金額貨款回收記備

序號合同編號需方單位簽訂日期注

型號（萬元）錄

單位名稱：填表人：主管：填表日期：

注：本表由簽訂合同的部門負責填寫，一式兩份，每月25日前報市場總部。

附件8

200年1—月貨款回收統(tǒng)計表

單位:單位：元

付款方貨發(fā)但本月發(fā)貨款合同代表處

序合同客戶簽訂合同已開發(fā)已收貨應收到期應合同批

品羽^式及時未開發(fā)遲收貨款生遲收回收簽訂協(xié)備注

號號名稱日期總額票款帳款收款準人

間票情形率人訂人

金額時間金額時間金額時間金額發(fā)生日

填表單位：主管領(lǐng)導：填表人：填表日期：

填表要求：1.各單位應準確、詳實的填寫此報表，填表數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止日期為每月25日；

2.“付款方式及時間”一欄應具體注明；

3.貨款回收率的運算方法為：本年度已收貨款/（已收貨款+遲收貨款）X100%；

4.對有遲收貨款合同應詳細注明原因。此表應于每月25日前上報市場總部商務部，數(shù)據(jù)網(wǎng)絡事業(yè)部及寬帶接

入事業(yè)部應同時報送經(jīng)營財務部。

5.“應收帳款”="已開發(fā)票金額”一“已收貨款金額”；

6.“到期應收款”為已到合同收款期但未收回部分；

附件9

欠款通知函

市場總部、總裁辦公室法律事務專員：

公司與我公司年月一日簽訂合

同，他方合同號為，我方合同號為。合同約定我

部向該公司提供貨物/服務，該批貨物/服務

總價為元人民幣（RMB元）0

該批貨物/服務我部已按合同約定提供，該公司迄今未通知我部

貨物驗收不合格/服務質(zhì)量不合格。

該公司付款情形如下（單位：人民幣元/萬元）

第一次第二次第三次第四次

到期日

應對金額

實付金額

逾期金額

逾期合計

依據(jù)該公司與我公司簽訂的合同，上述款項已逾期未支付。

年月日

附件10

欠款催收函

BeijingCapitelCo.,Ltd

No.5JiangtaiRoadTel.:8610

ChaoyangDistrictBeijingFax.:8610

People'sRepublicofChinaE-m.:

北京首信股份有限公司

中國.電話：86.10.

北京.傳真：86.10

朝陽區(qū)將臺路5號E-m.:

Theinformationcontainedherinmaybeprivilegedand/orconfidentialandisfbrtheuseoftheintended

recipient(s).Theunauthoriseduse,disclosureorreproductionofsuchinformationisstrictlyprohibited.Ifyouare

notthe/arecipient,pleasenotifyusimmediatelybyphoneandreturnthisfaxtousassoonaspossible.

本傳真可能含有保密信息，僅供收件人使用。未經(jīng)答應，請毋對其進行利用、公布或復制。如果您不是傳

真的收件人，請盡快與我們聯(lián)系并歸還本傳真。

To（收件人）：

Cc（抄送）：

FAX（收件傳真號）：

Date（日期）：

Page（s）（頁數(shù)）：

From（發(fā)件人）：

FAX（發(fā)件傳真號）：86-10-

Re（關(guān)于）：

貴公司與我公司一年—月一日簽訂合同，貴方合同號為,我方

合同號為O合同約定我公司向貴公司提供貨

物/服務，該批貨物/服務總價為元人民幣（RMB元）。

該批貨物/服務我公司已按合同約定提供，貴公司迄今未通知我公司貨物驗收

不合格/服務質(zhì)量不合格。

貴公司付款情形如下（單位：人民幣元/萬元）

第一次第二次第三次第四次

到期日

應對金額

實付金額

逾期金額

逾期合計

依據(jù)貴公司與我公司簽訂的合同，上述款項已逾期未支付，望貴公司盡快支

付。

如對本傳真內(nèi)容存有任何異議，請于年月_日前書面通知本傳真發(fā)

件人，我公司將從速派人與貴公司友好協(xié)商解決。

如屆時未獲答復，我公司將不得不遺憾地引用合同違約責任條款及爭議解決

條款處置。

如蒙盡快回復，將不勝感謝！

北京首信股份有限公司

年月日

附件11

欠款確認函

To（收件人）：

Cc（抄送）：

FAX（收件傳真號）：

Date（日期）：

Page（s）（頁數(shù)）：

From（發(fā)件人）：

FAX（發(fā)件傳真號）：

Re（關(guān)于）

貴公司與我公司—年—月一日簽訂合同，貴方合同號為,我

方合同號為。合同約定貴公司向我公司提供貨

物/服務，該批貨物/服務總價為元人民幣（RMB元）。

該批貨物/服務我公司已按照合同接受/驗收，貨物/服務質(zhì)量符合合同規(guī)定。

我公司目前付款情形如下（單位：人民幣元/萬元）

第一次第二次第三次第四次

到期日

應對金額

實付金額

逾期金額

逾期合計

由于合同外原因，我公司如期支付上述逾期款項存有困難，要求貴公司準予

延期支付。

如蒙貴公司同意，我公司將指派人員與貴公司洽商簽訂延期還款協(xié)議。

此致

北京首信股份有限公司!

單位名稱:

（簽字蓋章）

年月—日

附件12

延期付款協(xié)議書

甲方：北京首信股份有限公司

乙方：

鑒于:

1、甲乙雙方于年月一日簽訂合同，雙方在合同中約定，甲方向

乙方提供（貨物/服務），該批貨物（服務）總價為元

人民幣（RMB元）。該合同甲方編號為,

乙方編號為,該合同以下簡稱''合同"；

2、乙方在合同項下的付款情形如下（單位：人民幣元/萬元）

第一次第二次第三次第四次

到期日

應對金額

實付金額

逾期金額

逾期合計

3、甲方已完全、適當?shù)芈男泻贤x務，乙方對此并無任何異議；

4、乙方要求延期支付上表所列逾期款項（以下簡稱“逾期款項”），甲方同

意在本協(xié)議約定的條件下，接受乙方此一要求。

就此情形，經(jīng)雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂協(xié)議如下：

1、乙方將分期，在本條約定的截止日之前，按照下表（以下簡稱“還

款時間表”）載明的金額償還合同項下的款項：

第一期第二期第三期

截止日

還款金額

延期合計

2、乙方按照還款時間表，在每期截止日之前償還的款項（以下簡稱“延期款

項”），不論是否超過合同約定的付款期限，甲方均不再要求支付違約金。

3、乙方未按照還款時間表還款，自截止日次日（含）起，超過截止日的金額

（以下簡稱“再次逾期款項”）每日應支付%的逾期付款違約金。

4、根據(jù)第3條運算得出的再次逾期款項應支付的違約金低于按照合同約定

的運算方法乙方應支付的違約金數(shù)額時，甲方有權(quán)挑選采用兩者中較高的

一個。

5、乙方應在本協(xié)議生效日（含）起5日內(nèi)向甲方提供不低于逾期款項金額

110%的還款擔保。

6、在下列情形下，甲方有權(quán)解除本協(xié)議：

1）再次逾期款金額項超過逾期款項金額的50%

2）乙方未按照本協(xié)議提供還款擔保。

7、本協(xié)議解除，甲方有權(quán)按照合同要求乙方支付逾期付款違約金。延期款項

仍可以計入逾期款項中。

8、本協(xié)議一式兩份，具有相同法律效力，雙方各執(zhí)一份。

9、與本協(xié)議懂得、執(zhí)行有關(guān)的一切糾紛，由甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院

管轄。如合同關(guān)于司法管轄權(quán)的約定與本條之約定不符，應以本條的約定

為準。

10、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方：北京首信股份有限公司

（簽字蓋章）

年—月—日

乙方：

（簽字蓋章）

年月日

附件13合同變更申請單

單位____________________

編號：QR-SXP720-02順序號:

合同號訂貨單位

合同變更內(nèi)容：

相關(guān)事項：（在相關(guān)項后的括弧內(nèi)打“J”）

1、提出更換單位:()本實體（）

2、變更依據(jù)：()用戶手稿（）協(xié)議（）

()電話記錄（）補充合同（）

3、通知本實體的：技術(shù)部門（）采購部門（計劃部門（）

生產(chǎn)部門（）庫管部門（交付部門（）

4、通知相關(guān)部門:

擬制申請日期

審核批準

備注

注：1.本表一式兩份，由簽訂合同部門負責填寫，報送市場總部一份。

2.合同簽訂單位負責向檔案室歸檔。

附件14

合同變更通知單

單位___________________

編號：QR-SXP720-03順序號:

合同號________________訂貨單位_________________________

合同變更內(nèi)容：

通知部門

簽字

日期

注：1.本表一式多份，由合同簽訂部門負責填寫，并報送相關(guān)部門和市場總部。

2.合同簽訂單位負責向檔案室歸檔。

北京首信股份有限公司

投標治理辦法