集團公司年度經營業(yè)績報告模板

XXXX有限公司XXXXXX經營業(yè)績報告二〇一X年X月2021/5/91目錄總體經營情況公司概況丨經營概況資產負債情況資產負債表丨資產構成丨公允價值變動丨金融資產評估收入利潤情況利潤表丨營業(yè)收入與營業(yè)成本丨行政開支丨其他收益及虧損丨各類投資收益丨財務費用010203資金收支情況資金流入情況丨資金流出情況04

XXXXX年以來，依據公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃和經營目標，在股東的大力支持下，公司管理層和全體員工共同努力，積極應對內外部環(huán)境變化，各項經營管理工作有序推進，取得了一定的成績。XXX板塊進一步優(yōu)化管理架構，整合設置六大區(qū)域公司，強化電站安全運行管理和技術創(chuàng)新，著力解決歷史遺留問題，實現(xiàn)電量、電費收入大幅增長。XX板塊XXX整改通過驗收，XXX理財平臺上線新產品，XXX公司取得開業(yè)批復，XXX基金完成產品備案，公司金融業(yè)務進一步增強，具體報告如下：總體經營情況——公司概況2021/5/93總體經營情況——經營概況截止201X年X月末，XXXX已投資建成光伏電站XX座，分布在全國XX個省區(qū)，并網容量XXX兆瓦；201X年XX月的總發(fā)電量約為XXX兆瓦時，較去年同期XXXX兆瓦時大幅上升約XXX%。業(yè)務規(guī)模201X年上半年，公司收入穩(wěn)步增長，資本實力進一步增強。上半年實現(xiàn)收入XXX億元，比去年同期增長XXX%；實現(xiàn)凈利潤XXX億元，同比減少XXX億元。截至201X年X月末，公司資產達到XXXX億元，比年初增加XXX億元。隨著太陽能發(fā)電業(yè)務的平穩(wěn)發(fā)展，公司資產規(guī)模和自有資本實力還將進一步增強。運營指標2021/5/94資產負債情況——資產負債表項目2018.6.302018.1.1增減額增減比率一、資產總額流動資產非流動資產二、負債總額流動負債非流動負債三、所有者權益資產負債表（億元）截至201X年X月末，公司資產總額XXXX億元，比年初增加XXX億元；負債總額XXXX億元，比年初增加XXX億元；所有者權益XXXX億元，比年初減少XXXX億元；期末資產負債率XXX%，與年初持平。01所有者權益：XXXXX01非流動負債：XXXXXX01流動負債：XXXXXXXX01非流動資產：XXXXXXXXXX01流動資產：XXXXXXXXX2021/5/95資產負債情況——資產構成現(xiàn)金及現(xiàn)金等值項目XXX億應收賬款、應收票據及其他應收款項XXX億

XXXXXXXXXX持有的股票價值XXXXX億流動資產XXX億電站資產XXX億金融股權投資XXX億

XXXXXX基金投資XXX億

XXXXX其他股權投資XXX億XXXXX非流動資產XXXX億2021/5/96資產負債情況——公允價值變動持股數(shù)量：XXX萬股購入價格：XX元/股初始投資：XXXX萬元持股數(shù)量：XXXX萬股購入價格：XXXX元/股初始投資：XXXX萬元持股數(shù)量：XXX萬股處置價格：XXX元/股2016年12月持股數(shù)量：XXX萬股期末股價：XXX元/股累計收益：XXX萬元現(xiàn)金股利：XXX萬元綜合收益：XXX萬元2021/5/97資產負債情況——金融資產評估2017.12.31評估值2017年4月初始投資2018.6.30評估值XXXX銀行持股數(shù)量：XXXX萬股投資價格：XX元/股投資成本：XXXX萬元；2016年12月2017年2月初始投資XXXX銀行持股數(shù)量：XXXX萬股投資價格：XXX元/股投資成本：XXXXX萬元；XXXX銀行：XXXXX萬元，較初始投資成本減少XXXX萬元；XXXX銀行：XXXX萬元，較初始投資成本增加XXXX萬元；合計增值XXXX萬元，該評估值的增加影響直接計入201X年底所有者權益。XXXX銀行：XXXX萬元，較201X年底評估值增加XXXX萬元；XXXX銀行：XXXX萬元，較201X年底評估值減少XXXX萬元；合計減少XXX萬元，該評估值的減少直接計入本期所有者權益。2021/5/98收入利潤情況——利潤表項目利潤表同期對比（萬元）2018年上半年2017年上半年變動額變動比例一、營業(yè)收入營業(yè)成本其他收益及虧損行政開支（管理費用）處置子公司收益凈額收購子公司溢利財務費用應占一間合營公司溢利應占聯(lián)營公司溢利╱（虧損）二、利潤總額所得稅三、凈利潤利潤表預實對比（萬元）2018年上半年預算差額完成比例201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2021/5/99收入利潤情況——營業(yè)收入與營業(yè)成本類別2018年1-6月2017年1-6月增減變動額增減比例電力銷售運維服務貸款利息收入(寶乾)其他收入（香港）合計類別2018年1-6月2017年1-6月增減變動額增減比例折舊土地攤銷運維成本香港成本合計營業(yè)收入（萬元）營業(yè)成本（萬元）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2021/5/910收入利潤情況——行政開支行政開支（萬元）項目2018年1-6月2017年1-6月增減變動額增減變動比例職工薪酬房租期權攤銷稅金及附加咨詢費招待費差旅費折舊辦公費審計費其他合計201X上半年，公司發(fā)生行政支出XXXX萬元，比上年同期增加XXX萬元。主要原因如下：XXXXXXXXXXXXXXXXXX2021/5/911收入利潤情況——其他收益及虧損物業(yè)租金收入XXXXXX大廈半年租金收入XXXXX萬元；金融資產變現(xiàn)虧損XXXX股份股票處置虧損XXXX萬元；XXXX銀行分紅XXXX萬元；XXX股份股息收入XXX萬元；XXXXX股息收入XXX萬元；金融資產公允價值變動XXXXX股票公允價值降低XXXX萬元；股息收入2021/5/912收入利潤情況——各類投資收益201X年上半年注銷子公司的收益凈額XXXX萬元，主要是注銷XXXXXXXXX有限公司產生的虧損。處置子公司的收益凈額：201X年上半年XXXX萬元，為XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX應占一間合營公司溢利：2021/5/913收入利潤情況——財務費用截至201X年X月末，公司有息負債XXX億元，平均融資成本XX%。201X年上半年，利息支出共計XXX萬元，其中計入財務費用XXX萬元、資本化金額XXX萬元。較高的利息支出給公司損益和現(xiàn)金周轉帶來了較大的影響。財務費用（萬元）項目2018年上半年2017年上半年變動額變動比例利息支出資本化金額計入財務費用金額2021/5/914資金收支情況——資金流入情況01外部融資流入02經營性流入03其他流入外部融資流入X億XXXXXXXXXXX經營性流入X億XXXXXXX