年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品建設項目可行性研究報告（含圖紙及財務表）

年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品建設項目可行性研究報告2010年10月年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告1rg年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告 7 7 7 7 71.1.4項目擬建地區(qū)、地點 8 8 8 8 9 9 2.2.2市場需求預測 2.3.1產(chǎn)品方案 2.3.2建設規(guī)模 3.1.1綜合部分 213.1.3生產(chǎn)工藝圖 3.2.3工程建設內(nèi)容 3.2.4結(jié)構設計 3.3.1主要原材料 3.3.2主要原材料及輔助材料的運輸方式 31 4.1.1廠址所在位置 33 344.2.1設計原則 4.2.2總平面布置 4.2.3豎向布置 4.2.4綠化 35 4.3.2物流 37 4.4.1給排水工程 38 40 40 41 42 4.4.3采暖通風 44 44 4.4.4通信設施 47 47 475.1.3能耗管理 485.1.4能耗指標分析 49 6.2.3環(huán)境保護投資 52 6.4.1.1主要危害因素 6.4.1.2主要危害因素的危害程度 6.4.2.1主要設計標準和規(guī)范 546.4.2.2對危害部位和危險作業(yè)的保護措施 6.4.2.3職業(yè)病防護和衛(wèi)生保健措施 6.4.2.4防火、防爆 第七章經(jīng)濟和社會效果分析 7.1投資估算 7.1.2.1固定資產(chǎn)投資總額 597.1.2.2設備及工器具購置安裝費 7.1.2.3流動資金估算 7.2資金籌措 61 627.3.2.1銷售價格 7.3.2.2銷售稅金 637.3.2.3銷售收入估算 7.3.3,1折舊及攤銷費 687.3.3.3生產(chǎn)總成本估算 7.3.3.4單位成本估算 7.3.4.1生產(chǎn)預算 7.3.4.2材料采購預算 7.3.4.3應交稅金及附加預算 7.3.4.4現(xiàn)金預算 7.3.5.1資產(chǎn)負債表 7.3.5.2損益表 7.3.5.3現(xiàn)金流量表 867.3.5.4盈虧平衡分析 7.3.5.5敏感性分析 7.3.5.6經(jīng)濟效益分析 7.3.5.7社會效益分析 937.3.5.8財務評價結(jié)論 93 附件1內(nèi)蒙古凱帝斯電梯制造有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 附件2內(nèi)蒙古凱帝斯電梯制造有限公司組織機構代碼證 附件3內(nèi)蒙古凱帝斯電梯制造有限公司稅務登記 附件4內(nèi)蒙古凱帝斯電梯制造有限公司總體規(guī)劃平面圖 年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告第一章項目總論1.1項目提出的背景項目名稱：內(nèi)蒙古凱帝斯電梯制造有限公司年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目企業(yè)名稱：內(nèi)蒙古凱帝斯電梯制造有限公司注冊資本：人民幣2000萬元公司住所：內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市輕工業(yè)科技園區(qū)經(jīng)營范圍：研發(fā)、設計、制造、銷售、安裝、維修和改造電梯、自動扶梯、1.1.3項目建設內(nèi)容與規(guī)模本項目共征地70000平米。一期建設：板金車間5000平米，鋼構車間4000平米，辦公用房4000平米。70米高試驗塔1200平米；二期建設：噴涂車間5000平米，電裝車間5000平米，附屬用房2000平米。職工宿舍3000平米；三期建設：主機車間5000平米，扶梯車間5000平米，包裝車間5000平米，ShenyangInternational7rg年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告職工宿舍1700平米。公司擬定生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)5000臺，根據(jù)建設進度，具體安排如下：1.1.4項目擬建地區(qū)、地點項目擬建地點：內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市輕工業(yè)科技園區(qū)。1.1.5企業(yè)運轉(zhuǎn)方式本項目邊建設邊投產(chǎn)。完全可以實現(xiàn)滾動發(fā)展式良性循環(huán)運作。1.1.6承擔可行性研究工作的單位承擔可行性研究工作的單位：沈陽國際工程咨詢中心資格：綜合經(jīng)濟甲級；機械、電子、農(nóng)業(yè)、通信信息、輕工甲級。工程咨詢證書編號：工咨甲106200700421.1.7可行性研究報告編制依據(jù)本報告根據(jù)項目承辦單位提供的工程地質(zhì)、工藝技術、財務基礎等有關工程ShenyangInternationalEngineerin8rg年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告的有關規(guī)定

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒布的《電梯制造與安裝安全規(guī)范》

國家和當?shù)貏趧庸べY管理、社會保障部門、環(huán)保等部分的有1.2可行性研究結(jié)論1.2.1投資估算和資金籌措項目總投資為9500萬元，其中土地及固定資產(chǎn)總投資約為9000萬元，鋪底流動資金為500萬元。本項目土地及固定資產(chǎn)投資共9000萬元人民幣，分三期投資：第一期投資3500萬元，第二期投資3500萬元，第三期投資2000萬元。分五年完成9000萬表2項目總投資情況投資項目項目總投資總固定資產(chǎn)投資年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告土建投資設備投資其中：二期土建投資設備投資其中：三期土建投資設備投資流動資金本項目總投資資金均為企業(yè)自籌方式解決，共計95001.2.2項目財務和經(jīng)濟評論本項目技術經(jīng)濟指標比較理想，稅后財務內(nèi)部收益率(IRR)25.09%,投資回收期6.52年(稅后),說明項目盈利能力較好。年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告表3主要技術經(jīng)濟指標財務評價指標數(shù)值單位備注1項目總投資萬元貨幣單位均為人民幣，下同土地費用萬元固定資產(chǎn)投資萬元萬元土建投資萬元設備投資萬元其中：二期萬元土建投資萬元設備投資萬元其中：三期萬元土建投資萬元設備投資萬元鋪底流動資金萬元2資金來源萬元自籌資金萬元銀行貸款0萬元3銷售收入萬元10年生產(chǎn)期平均4利潤凈額萬元10年生產(chǎn)期平均稅后利潤年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告5主營業(yè)務稅金及附加萬元10年生產(chǎn)期平均6財務內(nèi)部收益率(IRR)稅后7投資利潤率按10年平均利潤計算8投資回收期年稅后，靜態(tài)9稅后財務凈現(xiàn)值(NPV)萬元13%貼現(xiàn)率計算1.2.3項目綜合評價結(jié)論本項目總投資規(guī)模適中，企業(yè)財務評價分析主要指標均超過國家規(guī)定的行業(yè)標準，項目財務經(jīng)濟效益好，并具有較強的抗風險能力。1、本項目企業(yè)投資到位。籌備時間長，建廠準備充分。2、利用現(xiàn)有渠道，市場進入不發(fā)生困難。3、產(chǎn)品的市場競爭力強，市場廣闊，發(fā)展前景美好。4、產(chǎn)品原材料本地能夠完全提供，高技術部分部件和配件工廠自行完成，有自主的知識產(chǎn)權和專利使用權。本項目能保持企業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，對地方經(jīng)濟發(fā)展將起到積極的推動作用。項目建設符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，項目建設可行。ShenyangInternationalEngineerinrg年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告第二章擬建項目市場情況項目名稱：內(nèi)蒙古凱帝斯電梯制造有限公司電梯產(chǎn)品項目靜音的高質(zhì)量電梯產(chǎn)品。目前公司技術已經(jīng)成熟，具備較好的研發(fā)及生產(chǎn)條件。市場方面，公司在建廠初期就擁有一批具有豐富經(jīng)驗的技術人員和營銷人員，截止目前為止凱帝斯已設有十多家省級分公司，意向客戶電梯訂購量已近300臺。到08年底完成中西部地區(qū)所有營銷網(wǎng)絡布局，完成電梯訂單300-500各分公司及辦事處在建立之初，就安排專人負責全天候24小時售后服務。為用2.2市場預測2.2.1市場調(diào)查電梯服務中國已有100多年的歷史，目前我國電梯的市場擁有量已經(jīng)超出了90萬臺，每年還在以8~10萬臺需求量在增加，而幾乎所有電梯大都是由我國的年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告的限制，使電梯的使用效果相對降低、銷售價格卻有所提高。隨著電梯市場需求量的不斷增加，北方的電梯市場的增長率明顯高于南方市場，但是北方的電梯制造廠數(shù)量卻遠遠低于南方，導致了北方的電梯使用客戶在采購成本、使用成本上也高于南方用戶。2.2.2市場需求預測隨著我國經(jīng)濟建設的突飛猛進，房地產(chǎn)市場對電梯的需求在繼續(xù)擴大，西北地區(qū)的小城鎮(zhèn)建設速度的加快，十五年前安裝的電梯更新需求不斷擴大，在這樣的市場需求情況下，電梯的發(fā)展速度也在穩(wěn)步的不斷提高。根據(jù)有關部門的統(tǒng)計資料，我國電梯業(yè)的基本數(shù)據(jù)如下：2000年我國電梯產(chǎn)量37500臺，比上年新增5000臺。2001年我國電梯產(chǎn)量43000臺，比上年新增6500臺。2002年我國電梯產(chǎn)量55000臺，比上年新增12000臺。2003年我國電梯產(chǎn)量75000臺，比上年新增20000臺。2004年電梯產(chǎn)量10萬臺，比上年新增2.5萬臺。2005年電梯產(chǎn)量13萬臺，比上年新增3萬臺。2006年電梯產(chǎn)量16.3萬臺，比上年新增3.3萬臺。2007年電梯產(chǎn)量21.6萬臺，比上年新增5.3萬臺。業(yè)內(nèi)人士估計2008年全國電梯產(chǎn)量為25萬臺左右。其中永磁無齒輪電梯生產(chǎn)廠家30家，產(chǎn)量約有23000臺-25000臺，占10%左右。隨著奧運的到來，電梯產(chǎn)業(yè)的前景和走勢也隨著社會的需求悄然發(fā)生著改ShenyangInternationalrg年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告變。市場對新一代的綠色電梯、節(jié)能電梯和智能電梯的需求越來越旺盛。凱帝斯順應市場需要，加大研發(fā)投入，準備在未來新概念電梯產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占得先機。圖1.中國電梯產(chǎn)量預測(萬部)截止到2007年底，中國大陸在用電梯總數(shù)達917313臺，成為世界電梯保有量大國之一；香港特別行政區(qū)在用電梯總數(shù)達63753臺。中國大陸在用電梯排在前10名的省、自治區(qū)、直轄市是：廣東、江蘇、浙江、上海、北京、湖南、福建、河南、重慶、山東。遠期預期：中國作為世界最大的發(fā)展中國家，擁有13億人口，約占全球人口的1/5,目前使用著世界1/10數(shù)量的電梯。按人均電梯擁有量來計算，是世界平均水平的一半，與發(fā)達國家相比是它們的1/10,甚至是1/20。如果中國大陸電梯的人均擁有量達到世界平均水平，在用電梯總數(shù)至少還要翻一番。因此，我國電梯的發(fā)展空間和市場前景是很大的。rg年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告從每年新增電梯的品種上分析，主要是住宅電梯。從國家政策上講：要求蓋房必須在七層以上。同時又規(guī)定超過七層(16米高)必須有電梯。住宅電梯是將來的主流。從開發(fā)商的角度看，開發(fā)10層一15層的住宅成本最低。公司開發(fā)的智能電梯特別適用房屋開發(fā)商，適合中國國情。公司的產(chǎn)品性價比可以做到最高。這就給了公司一個市場機會，公司與其它工廠爭奪這部分市場穩(wěn)有獲勝的機會，也絕對有獲勝的把握。2.3建設規(guī)模與產(chǎn)品方案2.3.1產(chǎn)品方案2.3.1.1產(chǎn)品概述公司生產(chǎn)乘客電梯、觀光電梯、自動扶梯、自動人行道、貨梯。產(chǎn)品執(zhí)行標準為：GB7588-20032.3.1.2產(chǎn)品特點表4產(chǎn)品特點產(chǎn)品名稱特點ShenyangInternationalEngineeringConsultingCenterNo.21-IWenyiRoadShenheDirectorshenyangChina年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告垂直電梯凱帝斯電梯將IT、環(huán)境、能源等多領域技術全方位運用，不斷開發(fā)適合中國市場、安全、高效、舒適、便捷的產(chǎn)品，為創(chuàng)造豐富多彩的都自動扶梯/人行道安全邊界、全不銹鋼梯級和獨特立式驅(qū)動系統(tǒng)等高效能技術，凱帝斯自動扶梯、人行道擁有智能安防系統(tǒng)卡通、電梯控制、信息傳遞、物業(yè)管理、小區(qū)各種增值服務集成在統(tǒng)一平臺，真正做到一體2.3.1.3產(chǎn)品競爭力分析公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是同科研單位共同開發(fā)出的具有國際先進水平的智能電梯，組成產(chǎn)品的部件有多項專利。其中一項是世界獨有專利，使生產(chǎn)的產(chǎn)品具有技術優(yōu)勢。本產(chǎn)品屬綠色環(huán)保、高新技術產(chǎn)品，主機不用油，無任何排放和污染。本產(chǎn)品比傳統(tǒng)電梯節(jié)能45%以上，產(chǎn)品噪音比國際低二十分貝以上，屬靜音型電梯。本產(chǎn)品具有國內(nèi)外獨一無二的智能功能，可自動診斷、可報修、自動調(diào)整運能、自動修復軟件故障等功能，特別適合中國國情。因為我們生產(chǎn)的主機和電控板保用十年，產(chǎn)品性價比很高。所以在電梯市場上有極強的競爭力。年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告根據(jù)市場分析和反復論證，公司擬定生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)5000臺，根據(jù)建設進表5項目生產(chǎn)綱領年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告第三章項目工程技術方案3.1.1綜合部分3.1.1.1工廠組成及人員新建工廠實行總經(jīng)理負責制。本著高效、精干、靈活，便于管理和成本核算的原則，并充分利用和吸收國內(nèi)外先進經(jīng)驗，同時結(jié)合生產(chǎn)實際。根據(jù)生產(chǎn)及設備的具體情況，本項目所需定員詳見下表。表6公司組織結(jié)構、員工構成第一年第二年第三年第四年第五年董事長11111總經(jīng)理11111副總經(jīng)理44444管理人員技術人員生產(chǎn)銷售安保56788采購57888人力資源45666ShenyangInternationalEngineerinrg年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告行政財務部34455總計3.1.1.2工作制度生產(chǎn)人員以二班制為主要形式，年工作時間為8640小時年工作日：250天生產(chǎn)班制：二班制(個別部門除外)3.1.1.3人員培訓品德素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)共同提高的原則；提高個體素質(zhì)與整體素質(zhì)兼顧的原則；專業(yè)技能和理論水平相結(jié)合的原則；增強技術儲備和確?，F(xiàn)實需要并舉的原則；補缺和創(chuàng)新相濟的原則。2、培訓內(nèi)容與方式(1)工程技術人員培訓通過技術交流、國內(nèi)考察及技術講座，使工程技術人員掌握新技新材料的知識，了解并掌握國內(nèi)外同類產(chǎn)品的研發(fā)技術和制造工藝技術。對技術人員進行產(chǎn)品開發(fā)應用技術培訓，使其掌握高技術產(chǎn)品的現(xiàn)代設計方ShenyangInternationalEngineerinrg年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告(2)工人培訓對有關人員進行計算機應用技術培訓，以逐步提高計算機技術在企業(yè)的應(3)干部和管理人員培訓對干部和管理人員進行現(xiàn)代化管理和用信息技術改造傳統(tǒng)制造業(yè)技術的培年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告結(jié)構件生產(chǎn)車間：各類沖床、銑床、刨床、壓力機、金屬切割機、電焊機、表7項目主要設備選型序號名稱規(guī)格型號采購數(shù)量建議采購廠家1多工位聯(lián)合沖剪機安徽華瑞2剪板機3南通華力上海巨威3折彎機(彎板機)2南通華力上海巨威4壓力機開式固定臺式2上海巨威5金屬切割機2上海倫捷雙良6電焊機雙良7油壓機2南通8功率測試臺2上海9噪聲測量儀5北京示波器1北京吊車8河南中原銑床5杭州沖床各類5北京、天津鉆床各類5沈陽中捷電器測試臺3德國加工中心2日本MazaK電裝工具各類3.1.3生產(chǎn)工藝圖外購金屬材料外購金屬材料工段工段電器成品庫工段工段結(jié)構件工段工段板金件工段年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告圖2.項目生產(chǎn)工藝流程圖年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告3.1.4管理流程合同來源合同評審簽訂合同管理采購質(zhì)量反饋合同投產(chǎn)計劃采購質(zhì)量反饋生產(chǎn)制造部門(質(zhì)量管理)生產(chǎn)質(zhì)量反饋齊套入庫齊套入庫售后服務返饋售后服務返饋1年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告安裝電梯安裝電梯交付用戶使用圖3.企業(yè)合同管理流程圖年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告3.2.1設計依據(jù)3.2.2設計指導思想和原則1、本項目建設是企業(yè)一次難得的發(fā)展機遇，總體設計必須用改革的思路統(tǒng)研發(fā)為依托，形成以研發(fā)、生產(chǎn)、市場有機協(xié)調(diào)的國內(nèi)領先的生產(chǎn)基地。2、項目建設要突出“高起點、高技術、高效益”的“三高”特色，廣泛采年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告3、注重投資的合理性、有效性和針對性。土建、公用設計要堅持“簡潔、在確保產(chǎn)品質(zhì)量和工藝上水平的基礎上，優(yōu)先選用國產(chǎn)設備，以節(jié)省建設投資。項目設計實施方案要具有較強的操作性和可持續(xù)發(fā)展性。6、遵循“以人為本”的設計理念，注重廠區(qū)與周圍環(huán)境的統(tǒng)一、協(xié)調(diào)，認約能源。將新廠區(qū)建設成為一個現(xiàn)代化綠色廠區(qū)，以凸現(xiàn)企業(yè)文化和理念。3.2.3工程建設內(nèi)容項目總用地面積70000平方米，總建筑面積45900平方米，主要建設內(nèi)容包表8建(構)筑物一覽表主要構建物面積一期征地70000平米板金車間5000平米年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告鋼構車間4000平米辦公用房4000平米70米高試驗塔1200平米二期噴涂車間5000平米電裝車間5000平米附屬用房2000平米職工宿舍3000平米三期主機車間5000平米扶梯車間5000平米包裝車間5000平米職工宿舍1700平米1、設計要求(1)設計使用年限為50年。(2)建筑安全等級二級。地基基礎設計等級丙級。(3)抗震設防烈度6(0.05g)度。(4)建筑抗震類別為丙類。(5)樓(屋)面使用活荷載標準值工業(yè)用途地面使用活荷載標準值按工藝要求確定，辦公、生活間樓面及各單體樓、屋面使用活荷載標準值按《建筑結(jié)構荷載規(guī)范》確定。年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告(6)對施工條件的特殊要求(1)抗震縫的設置(2)抗震概念設計ShenyangInternationalrg年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告3.3主要原材料供應產(chǎn)品的結(jié)構部件所用材料為：冷軋板(本鋼),熱軋板(寶鋼),不銹鋼(太鋼),鍍鋅板(本鋼),各種型材(太鋼)。產(chǎn)品的電器部件均為國內(nèi)外知名廠商供應，主要部件有主板、接觸器、繼電器、變頻器、電線、電纜等。外部采購的原材料及輔助材料為市場采購和委托加工。運輸方式視距離而定，距離100公里以內(nèi)原則上采用公路運輸。項目實施計劃進度表3.4項目實施計劃進度項目實施計劃進度表表92008年2009年2010年2011年2012年可行性報告√一期廠房建設及設備購置√√人員培訓√批量生產(chǎn)√二期廠房建設及設備購置√人員培訓√批量生產(chǎn)√年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告三期廠房建設及設備購置√√人員培訓√批量生產(chǎn)√年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告第四章建設用地與相關規(guī)劃4.1廠址建設條件廠區(qū)占地面積7萬平方米，一期新建建筑物占地面積14200平方米，二期新建15000平方米，三期新建16700平方米，總建筑物占地面積45900平方米。4.1.2.2氣候條件毫米，年平均蒸發(fā)量2104.3毫米，年平均日照數(shù)為2800小時，日照百分率64%,年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告多年平均無霜期137天，最大凍結(jié)深度1.81米，最大積雪厚度0.19米。年平均風速3.4米/秒，最大風速7.6米/秒，盛行北風、東南風、西北風。4.1.2.3交通運輸及建設條件同機場50公里、距呼和浩特國際機場200公里。一七0處自備鐵路貨場和豐鎮(zhèn)4.2總圖布置4.2.1設計原則(1)總平面布置根據(jù)城市規(guī)劃、環(huán)保、消防、勞動、安全衛(wèi)生等有關規(guī)范要(4)豎向設計盡量考慮土方平衡并滿足廠區(qū)公用管線敷設要年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告在廠區(qū)西側(cè)沿南北向路設出入口，出入口東側(cè)為辦公區(qū)，布置辦公樓1座，樓南側(cè)規(guī)劃建設綠地、花卉等景觀，景觀南側(cè)為研發(fā)中心，辦公樓東部建設一綜合樓，內(nèi)設變電室、食堂、浴室和鍋爐房等。廠區(qū)東側(cè)為生活區(qū)，布置職工公寓6座，公寓南側(cè)未來配套建設臨建運動設施和培訓中心。生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)西南部，生產(chǎn)區(qū)中間布置12座生產(chǎn)車間。具體詳見附件4。4.2.3豎向布置廠區(qū)地形較為平坦，豎向設計采用平坡式。廠區(qū)道路為城市型，結(jié)構為混凝土瀝青路面。主干道寬為12米、6米和4米，4米道路兼做消防通道。道路轉(zhuǎn)彎半徑：交叉口處為9米，車間引道為6米，地面水排除采用管道排水系統(tǒng)，地面水排向由道路匯集到雨水井，流入雨水管道、排至廠外。豎向標高與廠區(qū)周圍道路的標高相適應，建筑物的室內(nèi)標高聯(lián)合廠房一般高出室外場地0.20米。整個廠區(qū)綠化方式以線、點、面相結(jié)合，線形綠化帶將不同功能不同的綠化點、綠化面連接成一個有機整體，為工廠創(chuàng)造出了花園庭院式環(huán)境。本次設計的廠房的周圍規(guī)劃有綠化帶，此綠化不僅增加了綠化面積，同時綠化帶下可布置廠區(qū)管網(wǎng)。本次綠化占地面積10500m2。年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告表10主要技術經(jīng)濟指標表序號指標1占地面積2建筑物占地面積3總建筑面積4建筑系數(shù)5容積率6道路面積7綠化面積8綠化系數(shù)4.3場內(nèi)外運輸工程本次設計在車間內(nèi)規(guī)劃有原材料、外協(xié)件及成品庫。沒有單獨建設庫房。成品、原材料及外購件采用料架、托盤、料箱形式，多層存放。外購件由汽車從廠外運至生產(chǎn)車間的門口，然后用叉車送進車間內(nèi)。根據(jù)需要，將原材料及外購件用叉車、電動平板車等運輸工具及時送到所需工位。年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告☆廠內(nèi)運輸均采用送貨制?！顝S房內(nèi)運輸均采用吊車、電瓶叉車、拖車及電動平板車?！钬瀼鼐嫔a(chǎn)方式，盡量縮短庫存周期?！畈捎每窗骞芾?，物流做到準時化。年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告4.4公用工程4.4.1給排水工程4.4.1.2給水工程本項目位于豐鎮(zhèn)市輕工業(yè)科技園區(qū)內(nèi)，園區(qū)水源為市政自來水。本項目產(chǎn)品加工不使用水。生產(chǎn)和生活總用水量為1500m3/y,園區(qū)現(xiàn)有給水設施完全能夠滿足目前生產(chǎn)和本次項目需要。表11本項目用水量表名稱消耗總量(全年)生產(chǎn)水100噸生活用水2500噸合計2600噸廠區(qū)給水系統(tǒng)分為：①生產(chǎn)、生活給水系統(tǒng)，供應整個廠區(qū)的生產(chǎn)、生活給水；②室外消火栓、廠區(qū)生活雜用水系統(tǒng)(含澆灑、綠化給水);③室內(nèi)消火栓給水加壓系統(tǒng)。ShenyangInternationalEngineeringConsultingCenterrg年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告廠區(qū)采用生活消防合用給水管網(wǎng)，在廠區(qū)內(nèi)敷設為DN150的環(huán)狀管網(wǎng)。在環(huán)狀管網(wǎng)上設室外地上式消火栓，其間距不大于120m。廠區(qū)綠地上每隔一定距鑄鐵管，膠圈接口，埋深約1.00m。④消防系統(tǒng)量10m3/d。4.4.1.4廢水治理公司生產(chǎn)基本不產(chǎn)生廢水，僅有少量的生活污水排放，每人每天不超過年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告4.4.2供電工程4.4.2.1設計依據(jù)《建筑照明設計標準》(GB50034-2004);《機械工廠電力設計規(guī)范》(JBJ6-96)《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規(guī)范》GB50062-92《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》GB50052-95《建筑設計防火設計規(guī)范》GB50016-20064.4.2.2電力負荷本工程為一般工業(yè)生產(chǎn)用電，采用容量為500KVA變壓器，生產(chǎn)和照明用電為三級負荷，廠房內(nèi)設置一個低壓配電室為設備供電，并安裝無功功率自動補償裝置，補償后的功率因數(shù)大于0.9。表12電梯行業(yè)經(jīng)驗計算名稱單臺能耗消耗總量(全年5000臺)電500度2500000度ShenyangInternationalEngineerinrg年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告本廠所需電源來自附近豐鎮(zhèn)發(fā)電廠，電源符合國家標準《供配電系統(tǒng)設計規(guī)4.4.2.3供電設計(1)供電電源由供電部門負責引至廠區(qū)中部辦公樓西北角，然后用鎧裝電纜直埋地引至本廠動力中心內(nèi)低壓配電室。(2)負荷等級本廠區(qū)廠房為耐火等級二級的丁、戊類廠房，工藝設備和其它用電設備均為三級負荷。因室外消防用水量小于30L/S,故消防水泵仍按三級負荷考慮。新增變壓器設計容量為500KVA。(3)供配電系統(tǒng)在動力中心設置一個有人值班的低壓配電室，內(nèi)設置低壓配電室和值班室。負責向各廠房的放射式配電。對于重要負荷用電(如消防水泵，吊車、各類車床等設備),采用兩路低壓電源。本廠系統(tǒng)均采用單母線結(jié)線。低壓配電室正常運行時兩臺變壓器同時運行，各帶一段母線，母聯(lián)開關打開。當其中一臺變壓器因故障切除時，母聯(lián)開關手動閉合，由另一臺變壓器承受兩段母線上的重要負荷。(4)功率因數(shù)補償?shù)蛪涸O備均采用低壓電容柜在各車間變電所及車間配電間低壓配電柜處集中自動補償，補償功率為650kvar,補償后高壓側(cè)功率因數(shù)為0.91。(5)廠區(qū)線路年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告廠區(qū)線路均采用鎧裝交聯(lián)聚乙烯電力電纜穿碳素管埋地敷設，每隔50～60m設置工作井及集水坑，單根地方均采用直接埋地敷設。(1)照度標準廠房照度為3001x,車間生活間、辦公樓的照度為260～3001x,動力中心(2)照明光源及燈具高大空間的廠房采用顯色指數(shù)高，能效高的金屬鹵化物燈；車間生活間采用三基色熒光燈；局部少量采用白熾燈。金屬鹵化物燈燈具為塊板式節(jié)能燈具，并帶電容補償。熒光燈采用高效反射燈具。車間采用400W金屬鹵素燈，分100、200、300IX三擋控制照度。廠區(qū)照明采用透霧性強的高壓鈉燈，路燈專用燈具。各車間通道的上方裝設平時作為工作照明一部分的金屬鹵化物燈作為值班照明。各車間的工作照明分片集中控制。值班照明為常明燈，常年不斷電，單獨控制。車間生活間和辦公大樓等場所的照明均采用分散控制。廠區(qū)照明主要道路設置雙排道路燈，其它道路設置單排道路燈，間距30m,。燈具間隔點亮。在動力中心總配變電所值班室集中供電，受時間和光線自動控制和手動控制。(1)低壓配電系統(tǒng)的接地型式年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告低壓配電系統(tǒng)采用TN接地型式。變壓器中性點直接接地，所有電氣設備外殼及外露可導電的金屬部分需與PE線可靠連接為一體。保護接地、過電壓保護接地和防雷接地共用，構成共用接地系統(tǒng)，接地電阻應≤1Ω。無車間變電所的(2)在各建筑物的電源進戶配電箱處設總等電位聯(lián)接端子箱，室外電纜和金屬管道進戶處均應接地，并與總接地端子箱相4.4.2.6建筑物防雷保護及過電壓保護設計(1)防雷保護鋼結(jié)構廠房利用屋面金屬彩板作接閃器，建筑的混凝土屋面采用φ10鍍鋅圓鋼作避雷帶，利用鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于25米，利用基礎內(nèi)鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎連通，構成環(huán)形接地網(wǎng)，實測接地電阻應≤1Ω(共用接地系統(tǒng))。突出屋面的金體應另裝接閃器并和彩板或鋼柱(引下線)相連通。(2)過電壓保護主要建(構)筑物的配電箱進線處加裝浪涌保護器。ShenyangInternationalEngineerinrg年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告4.4.2.7火災自動報警及消防聯(lián)動控制(1)消火栓控制系統(tǒng)本廠區(qū)廠房為耐火等級二級的丁、戊類廠房。各廠房、生活間，設消火栓手動控制按鈕。當發(fā)生火災消火栓按鈕啟動時，向消防控制室火災報警控制器發(fā)出信號并啟動消防水泵。在消防控制室內(nèi)可自動或手動控制消防水泵的啟停，并顯示消防水泵的工作狀態(tài)及故障狀態(tài)，顯示消火栓起泵按鈕的位置。各廠房、辦公樓等建筑出入口設置自帶電池的出口指示燈。超過20m的內(nèi)走廊設置自帶電池的疏散指示燈。(2)管線敷設手動報警按鈕控制線均采用ZR-BV型阻燃導線穿鋼管埋地暗敷和沿墻明敷，鋼管的明敷部分需涂防火涂料。4.4.3.1設計依據(jù)(1)《采暖通風與空氣調(diào)節(jié)設計規(guī)范》(GB50045-2003);(2)《機械工廠采暖通風與空氣調(diào)節(jié)設計規(guī)范》(JBJ10-96);(3)《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996);4.4.3.2采暖設計該廠供暖由豐鎮(zhèn)市集中供熱中心供應企業(yè)暖氣。年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告對于生產(chǎn)廠房內(nèi)部，冬季采暖均采用散熱器+暖風機的形式，暖風機采用循生活間則完全采用散熱器采暖，擬采用SGZ309散熱器。預計熱負荷為3870kW暖風機承擔70%。4.4.3.3通風設計a.除工藝設備和廠房設計設置天窗等相應措施外，對廠房設計主要采用機b.車床車間部分設備需采用局部排風，設置相應的除塵系統(tǒng)。通風設備采用c.噴漆車間設全面通風換氣系統(tǒng)，風量按油漆使用量計算確定，換氣次數(shù)工廠通信系統(tǒng)的設計根據(jù)生產(chǎn)和管理的需要，為生產(chǎn)部門，輔助設計部門，年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告第五章節(jié)能措施能源消耗和環(huán)境污染微乎其微。5.1.2節(jié)能措施本項工程建設，能源的供給均有可靠的保障，全廠的生產(chǎn)用能在使用過程中充分貫徹“節(jié)約用能、合理用能”的原則，避免了使用過程中的不合理使用及不應有的浪費現(xiàn)象。本廠采用目前國內(nèi)技術先進的設備，均用節(jié)能型產(chǎn)品。在全廠各主要用能部門設置計量儀表，并在廠內(nèi)設能源管理部門，加強能源管理和能源計量工作，降照度按照規(guī)范要求設計，生活間照明采用節(jié)能型熒光燈。供、變電系統(tǒng)的節(jié)電措施(1)為了降低低壓電氣線路過長造成的電能消耗，在主要用電廠房就近設變電所，縮小供用電的距離，以減少低壓電氣因線路過長造成的電能消耗。(2)在開關柜內(nèi)采用節(jié)能高效分斷能力高的斷路器，保證電力的正常運行，建筑節(jié)能(1)建筑節(jié)能標準要求年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告國家要求：“十一五”期間新建建筑嚴格執(zhí)行節(jié)能50%的設計標準。采用高效保溫材料復合的外墻和屋面等一系列技術措施，以達到節(jié)能降耗的目的。

辦公樓和宿舍樓熱指標為70W/m2;照明：照度標準為300LX。

建筑圍護結(jié)構隔熱水平：圍護結(jié)構傳熱系數(shù)屋頂0.6;外墻0.55;地板

門窗密封性指標：不低于國標《建筑外窗空氣滲透性能分級及其檢測方(2)建筑節(jié)能措施建筑物的窗戶采用中空LOW-E玻璃保溫窗，降低取暖能耗；燈具選擇采用5.1.3能耗管理(1)管理組織和制度(2)能源計量年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告5.1.4能耗指標分析表13本項目達產(chǎn)年份外購能源構成表(年產(chǎn)5000臺)序號能源折標煤量(t)單位數(shù)值1電力2水3柴油4汽油45氧氣6乙炔合計每臺電梯產(chǎn)品能耗折合標煤為121.5kg。表14本項目單位產(chǎn)品萬元產(chǎn)值能耗和水耗折算情況產(chǎn)值能耗產(chǎn)值水耗(噸標準煤/萬元)(M3/萬元)本項目折算低于標準。用優(yōu)質(zhì)管材、管件(包括管接頭、彎頭、三通和四通)及附件(包括法蘭、閥門和水龍頭),防止跑、冒、滴、漏，減少輸送過程的水資源損耗。年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告第六章生態(tài)環(huán)境影響分析、勞動安全衛(wèi)生與消防本產(chǎn)品比傳統(tǒng)電梯節(jié)能45%以上，產(chǎn)品噪音比國際低二十分貝以上，屬靜音型電梯。產(chǎn)品的生產(chǎn)和使用均不會產(chǎn)生環(huán)境影響。6.1項目的污染源及污染物c)固體廢物主要為各車間產(chǎn)生的廢金屬屑以及生活垃圾等。d)生活污水6.2環(huán)境保護措施方案a中華人民共和國大氣污染防治法2000;e中華人民共和國環(huán)境保護法(1989)。(1)固體廢物公司固體廢物主要是機械加工中所產(chǎn)生的鐵屑，這些固廢可完全回收。工廠產(chǎn)生的生活垃圾由市環(huán)衛(wèi)車拉走統(tǒng)一處理。(2)噪聲污染防治年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告聲主要來源是機床運轉(zhuǎn)，車間內(nèi)噪聲約為60分貝，低于內(nèi)蒙古對工業(yè)噪聲控制有關規(guī)定。(3)水污染防治(4)大氣污染防治油漆用量不足10公升。為防止大氣污染，建議采用封閉式烤漆房，實現(xiàn)凈化排放。(5)綠化設計綠化布置采取點、線、面相結(jié)合的綠化方式，以廠前區(qū)為重點，種植草坪，并點綴以花木，營造寬敞的視覺空間和優(yōu)美的環(huán)境。同時，沿道路兩旁，建筑物周圍及圍墻邊種植行道樹或草坪，使綠地遍及廠內(nèi)各處。在美化環(huán)境的同時起到防塵和凈化空氣，減少噪聲和阻隔噪聲傳播，調(diào)節(jié)溫、濕度的作用。通過環(huán)境綠化，創(chuàng)造舒適典雅、優(yōu)美宜人的廠容廠貌和符合環(huán)保要求的廠區(qū)環(huán)境。本項目因主要以組裝為主，本身產(chǎn)生污染物的量很少，同時公司采用成熟、使得經(jīng)治理后的三廢能夠達到國家和環(huán)保部門對排放的要求。yangInternetfwulEngiaeeringConsultingCer年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告6.3施工過程中的環(huán)境保護項目在施工過程中，機械設備噪音及施工中粉塵對周圍人群和環(huán)境會造成污染。因此，項目實施時應根據(jù)環(huán)保有關規(guī)定要求，結(jié)合項目所處地理位置，制定相應的環(huán)保措施，以防止或減輕粉塵、噪聲、振動、建筑垃圾等對周圍環(huán)境的污要加強對施工單位的管理，按計劃進度施工，揚塵太大時灑水降塵，盡量減少環(huán)境粉塵濃度。工地出行車輛必須將車輪清洗干凈方可上路，并采取相應措施嚴格執(zhí)行《建筑施工廠界噪聲限值》中的各項規(guī)定，并在當日22點至次日7時停止高噪聲設備的使用。起重、運輸機械在施工現(xiàn)場禁止鳴笛。要求施工單位采取防范措施，減少雨季施工時的水土流失，盡可能及早恢復植被，抑制水土流失和凈化空氣。6.4勞動安全衛(wèi)生與消防(1)各類車床、壓力機、金屬切割機等運行時產(chǎn)生的噪聲。(2)生產(chǎn)過程中的機械傷害(3)建筑物雷擊及漏電。ShenyangInternstlmulEngiarerineCinsultingCenterMo.2f-1Benp/RoadShenheDirecto6.4.1.2主要危害因素的危害程度機械加工設備對人體的主要職業(yè)危害。易對人體造成傷害，易觸電。噪聲危害：生產(chǎn)時產(chǎn)生噪聲不超過60dB(A),對人體無害。6.4.2.1主要設計標準和規(guī)范6.4.2.2對危害部位和危險作業(yè)的保護措施(1)電氣安全廠區(qū)各車間的電氣設備，根據(jù)工藝要求和使用場所的環(huán)境特點，選用安全可靠的配電設備和線路，電器裝置的金屬外殼均采用接零保護：建成后的建筑物按Ⅲ類防雷建筑物的要求進行防雷設計；可移動用電工具及插座加漏電保護器等安(2)防機械傷害各工藝設備流程順暢，車間內(nèi)設備間距、通道滿足安全要求。車間主要通道寬敞，并設置出入口指示。生產(chǎn)區(qū)域均設蓋板或欄桿，防止不慎跌傷。車間內(nèi)地面平坦、不打滑，設備布置、平臺、通道及安全圍護均按《機械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)定》JBJ18-2000執(zhí)行。ShenyangfnternetfiwulEnginrerieeConsulting年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告(3)防暑降溫車間及生活間有要求的房間采用空調(diào)防暑降溫。非空調(diào)房間采用吊扇及壁扇防暑降溫。(4)噪聲控制車間內(nèi)沒有振動較大的工藝設備。完全可以滿足GBJ87-85《工業(yè)企業(yè)噪聲6.4.2.3職業(yè)病防護和衛(wèi)生保健措施(1)生產(chǎn)車間根據(jù)不同的崗位配備手套、防護眼罩、口罩等防護裝備。(2)生產(chǎn)車間均設更衣室、衛(wèi)生間。(3)對經(jīng)常接觸有害物質(zhì)的操作工人定期進行身體檢查。輕鋼屋架與鋼柱均刷防火涂料，分別達到1.5小時和2小時的耐火極限要求。在建筑物的屋面(或利用建筑物金屬屋面(厚大于等于0.5毫米)作接閃器)設避雷網(wǎng)，在整個屋面組成不大于20m×20m或24m×16m的網(wǎng)格，利用建筑物ShenyangfnternetfiwulEnginrerieeConsultingCenterMo.2f-1Benp/RoadShenheDirectorsheoyerneChine柱內(nèi)主筋或鋼柱作引下線，引下線間距不大于25m,利用基礎鋼筋作接地體，并圍繞建筑物敷設成環(huán)形接地體。電氣工作接地與防雷接地采用聯(lián)合接地方式，共用接地裝置，接地電阻不大于1歐姆。對電纜進出線，在電纜的進出端將電纜的突出屋面的放散管、風管、煙囪等物體均按規(guī)范要求做保護。豐鎮(zhèn)市地震基本烈度6度，各建筑物均按地震基本烈度6度設防。1.火災隱患分析本項目屬機加類型工廠，無火災危險的部門。消防設施也可以利用城市現(xiàn)有設施。設計中依據(jù)國家標準GBJ16-87《建筑設計防火規(guī)范》2001年版及國家標本項目各建筑物的耐火等級均為二級。3.消防措施(1)防雷接地采用聯(lián)合接地的形式，接地電阻要求不大于1Q。供電負荷等級為三級，變壓器中性點直接接地，低壓配電系統(tǒng)采TN-S接地型式，生產(chǎn)廠房及動力站房設應急照明，建筑物一般接三類防雷設計。(2)廠區(qū)消防采用臨時高壓給水系統(tǒng)，水壓不低于0.35MPa,廠區(qū)供水管網(wǎng)呈環(huán)狀埋地敷設。廠區(qū)生產(chǎn)、生活和消防用水采用聯(lián)合給水系統(tǒng)。室內(nèi)、室外年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告室內(nèi)消火拴用水量：10L/S;(3)廠區(qū)設地下室消火栓，間隔小于120米。室內(nèi)消火栓的布置，要求保證有兩支水槍的充實水柱同時到達室內(nèi)任何部位，室內(nèi)消火栓間距為36米。(4)各建筑物的間距符合消防規(guī)范的要求。(5)各車間疏散出口數(shù)量，疏散寬度及疏散距離滿足規(guī)范規(guī)定。(6)各車間屋面上均設排煙窗，各建筑物除設消火栓外均設手提式干式滅ShenyangInternstlmulEngiarerineCinsultingCenterMo.2f-1Benp/RoadShe第七章經(jīng)濟和社會效果分析7.1投資估算(3)本項目的有關資料。項目總投資為9500萬元，其中土地及固定資產(chǎn)總投資約為9000萬元，鋪底流動資金為500萬元。本項目土地及固定資產(chǎn)投資共9000萬元人民幣，分三期投資：第一期投資3500萬元，第二期投資3500萬元，第三期投資2000萬元。分五年完成9000萬表15項目總投資估算投資項目項目總投資總固定資產(chǎn)投資土建投資設備投資rrg年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告其中：二期土建投資設備投資其中：三期土建投資設備投資流動資金7.1.2.1固定資產(chǎn)投資總額本估算的范圍包括：新建生產(chǎn)車間；新建生產(chǎn)線及相應的公用工程設備購置主要生產(chǎn)工程指電梯產(chǎn)品各生產(chǎn)車間及試驗塔。輔助生產(chǎn)工程包括供配電、給排水、空氣壓縮、通風等?？倛D運輸工程包括道路、車輛、綠化等。服務工程包括辦公用房、生活用房、廁所、門衛(wèi)值班房等。依據(jù)相關專業(yè)所提供的建(構)筑物工程量，參照同一地區(qū)近期同類房屋按平方米造價估算建筑工程費，列示于下表。本項費用總額估算為4000萬元。表16建筑工程費建筑工程造價(萬元)1生產(chǎn)車間2其他輔助生產(chǎn)工程3總圖運輸工程4服務工程總計7.1.2.2設備及工器具購置安裝費定型設備和非標設備均采用詢(報)價、或參照近期同類設備的訂貨價水平。一期購置設備五十臺套：二期購置噴涂生產(chǎn)線一條，設備二十臺套：三期購本項目設備購置費總額估算為5000萬元。7.1.2.3流動資金估算經(jīng)計算，第一年流動資金為500萬元。本項目總投資資金均為企業(yè)自籌方式解決，共計9500萬元。表17項目投資預算及資金籌措方案年度單位合計年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告固定資產(chǎn)投資萬元項目總投資萬元土地費用萬元固定資產(chǎn)投資萬元萬元土建投資萬元設備投資萬元其中：二期萬元土建投資萬元設備投資萬元其中：三期萬元土建投資萬元設備投資萬元鋪底流動資金萬元資金來源萬元自籌資金萬元銀行貸款萬元07.3財務評價(5)國家和當?shù)貏趧庸べY管理和社會保障部門的有關規(guī)定。本項目第一年生產(chǎn)電梯產(chǎn)品600臺，第二年生產(chǎn)900臺，第三年生產(chǎn)1800臺，第四年生產(chǎn)3000臺，第五年生產(chǎn)4000臺，第六年及以后為5000臺滿負荷2.項目計算期本項目計算期為11年，項目邊建設邊生產(chǎn)，其中建設投產(chǎn)期5年。3.財務基準收益率的設定按13%確定財務基準收益率。電梯產(chǎn)品平均單價為18萬元/臺。增值稅，稅率為17%。城市維護建設稅：增值稅的7%教育費附加：增值稅的3%房產(chǎn)稅、車船使用稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅在估算時暫不考慮。根據(jù)項目確定的生產(chǎn)規(guī)模和銷售價格進行計算，第一年年產(chǎn)600臺銷售收入為10800萬元；年產(chǎn)5000臺銷售收入為90000萬元。年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告表18銷售收入和銷售稅金及附加估算表序號單位1銷售量臺套2單位價格元/臺套34銷售收入銷項稅款萬元萬元5萬元6增值稅萬元7城市維護建設稅萬元8教育費附加萬元9銷售稅金及附加萬元SbenvangInternationslEneineeringCursultingCeoterNa21-fWwoyi年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告表19經(jīng)營現(xiàn)金收入預算第1年第2年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年含稅銷售收入萬元現(xiàn)銷收入合計當年現(xiàn)銷收入收回上年貨款應收賬款年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告7.3.3總成本估算7.3.3.1折舊及攤銷費企業(yè)的折舊及攤銷按資產(chǎn)的類別分別以不同的折舊、攤銷年限計算。本企業(yè)固定資產(chǎn)殘值按5%計取。房屋建筑物的折舊年限為30年，機器設備折舊年限取10年。其他資產(chǎn)按5年攤銷。表20固定資產(chǎn)折舊估算表年度第10年固定資產(chǎn)當年新增固定資產(chǎn)000000固定資產(chǎn)原值其中：建筑及構筑設備當年折舊其中：廠房累計折舊及攤銷固定資產(chǎn)凈值年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告表21人工成本估算表(萬元)年度第10年董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理安保9管理人員技術人員生產(chǎn)銷售采購人力資源行政9財務部總計生產(chǎn)費用管理費用營業(yè)費用表22總成本費用估算表年度單位產(chǎn)成本)萬元其中：材料萬元動力萬元生產(chǎn)人員工資萬元折舊萬元二、管理費用萬元管理人員工資萬元年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告研發(fā)費用萬元其他支出萬元三、銷售費用萬元四、財務費用萬元五、成本費用合計萬元固定成本萬元變動成本7.3.3.4單位成本估算表23單位成本單位第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年生產(chǎn)總成本(萬元)萬元銷量(臺)萬元單位成本(萬元/臺)萬元表24生產(chǎn)預算單位預計銷售成本萬元加：預計期末存貨額萬元減：預計期初存貨額萬元制造成本(生產(chǎn)成本)萬元年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告表25材料采購預算年度單位第1年材料年消耗額萬元加：預計期末存貨額萬元減：預計期初存貨額萬元材料采購成本萬元增值稅進項稅額萬元預計采購金額會計萬元說明：1、假設材料期初存貨量不零。2、假設材料期未存貨量為下期需要量的六分之一。表26采購現(xiàn)金支出預付年度單位第10年預計采購金額會計萬元期初應付賬款萬元0現(xiàn)金支出合計萬元當年采購現(xiàn)金支出萬元支付上年采購現(xiàn)金支出萬元期末應付賬款萬元說明：1、第一年期初應付賬款為零；2、當年的應付賬款在下年付清；3、期末應付賬款為年度預計采購金額(含增值稅進項稅)的7.3.4.3應交稅金及附加預算表27應交增值稅金及附加預算年度單位增值稅銷項稅額萬元增值稅進項稅額萬元應交增值稅萬元銷售稅金及附加萬元現(xiàn)金支出合計萬元表28現(xiàn)金預算期間建設期投產(chǎn)期第10年1期初現(xiàn)金余額2經(jīng)營現(xiàn)金收入3可運用現(xiàn)金合計4經(jīng)營現(xiàn)金支出動辦支付直接人工支付銷售費用年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告支付管理費用支付財務費用支付增值稅金、銷售稅金及附加支付股利交納所得稅5資本性現(xiàn)金支出6現(xiàn)金支出合計7現(xiàn)金余缺8資金籌措及運用加：股東投資銀行借款9年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告表29資產(chǎn)負債表(萬元)第2年第3年第5年第6年第7年第8年第9年第10年資產(chǎn)貨幣資金應收賬款存貨固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價減：累計折舊固定資產(chǎn)凈值SbenvangInternationslEneineeringCursultingCeoter'An21-fWonylBwofSbenheDirectorshenpangchinu年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告無形資產(chǎn)資產(chǎn)總計負債和所有者權益流動負債應付賬款流動負債合計長期借款0000000000長期負債合計0000000000負債合計所有者權益實收資本(或股本)資本公積法定盈余公積公益金未分配利潤所有者權益合計負債和所有者權益總計年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告表30損益表(萬元)一、主營業(yè)務收入減：主營業(yè)務成本主營業(yè)務稅金及附加二、主營業(yè)務利潤減：銷售費用管理費用財務費用三、營業(yè)利潤四、利潤總額年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告減：所得稅五、凈利潤累計凈利潤表31主要盈利能力指標第10年凈資產(chǎn)收益率銷售利潤率年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告銷售毛利率表32利潤分配表(萬元)凈利潤加；年初未分配利潤可供分配的利潤減：提取法定盈余公積可供投資者分配的利潤股東利潤分配未分配利潤累計提取盈余公積年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告表33現(xiàn)金流量表(萬元)建設期投產(chǎn)期達產(chǎn)期1現(xiàn)金流入0銷售收入回收固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)余值回收流動資金其他收入2現(xiàn)金流出年產(chǎn)5000臺電梯產(chǎn)品項目可行性研究報告建設投資流動資金付現(xiàn)成本銷售稅金及附加所得稅其他3凈現(xiàn)金流量4累計凈現(xiàn)金流量5所得稅前凈現(xiàn)金流量6所得稅前累計凈現(xiàn)金流量SbenvangInternationslEneineeringCursultingCeote