小學報賬員工作職責

第第頁小學報賬員工作職責浦南學校報賬員工作職責1.負責學校銀行存款及現(xiàn)金的保管、支出、登記，并做好各項收入和繳交工作。2.及時向結(jié)算中心辦理結(jié)報手續(xù)（依照結(jié)算中心統(tǒng)一票據(jù)，依據(jù)不同結(jié)算內(nèi)容填寫）3.按學校財務(wù)制度規(guī)定使用現(xiàn)金，不得以“白條”抵庫存現(xiàn)金，不得挪用公款。4.現(xiàn)金帳應(yīng)順次登記日記帳，做到日清月結(jié)，帳實、帳證、帳帳相符，并與結(jié)算中心做好資金核對工作。5.按銀行結(jié)算制度辦理款項收付，嚴格掌控簽發(fā)空白支票及空頭支票，月末編制銀行存款余額調(diào)整表。6.辦理日常報銷和資金結(jié)算等實在工作，依據(jù)核定備用金標準和支出范圍，支出小額開支。對各種費用的報銷，如沒有完整的報銷手續(xù)，應(yīng)予以拒付并及時報領(lǐng)導處置。對員工出差借款，必需由經(jīng)辦人填寫“借款單”申明事由，由校領(lǐng)導核定借款金額，并批準后方可支出，不準有坐收坐支現(xiàn)象發(fā)生。7.做好工資及住房公積金等社會保障資金核算，上報發(fā)放工作，幫助做好替辦費結(jié)算清退工作。8.負責單位使用票據(jù)購領(lǐng)，使用繳銷工作，妥當保管庫存現(xiàn)金、空白支票、收據(jù)、有關(guān)印章，及時辦理收付款業(yè)務(wù)，不得拖延及不得帳戶外借。9.及時向結(jié)算中心反映單位資金情況，幫助單位做好采購計劃工作，執(zhí)行領(lǐng)導布置的其他臨時工作。篇2:市中學報賬員工作職責心天中學報賬員工作職責（一）嚴格遵守國家現(xiàn)金管理方法和銀行結(jié)算。（二）嚴格遵守財經(jīng)紀律和財經(jīng)政策，嫻熟掌握財務(wù)制度和會計法規(guī)，嚴格按規(guī)章制度做事。（三）專心實事求是地編制經(jīng)費預算和決算。嚴格掌握各項經(jīng)費的收支范圍和開支標準。（四）按國家會計制度專心進行會計核算工作和有關(guān)報表的編制，做到完整、準確、清晰、及時。（五）努力研討業(yè)務(wù)，不絕豐富會計理論，提高業(yè)務(wù)水平。嫻熟運用計算機進行報賬員帳務(wù)處置。（六）對上級機關(guān)、財政、審計、物價、收費、銀行、稅務(wù)等單位來校了解情況或檢查工作，要負責供給有關(guān)資料，如實反映情況。（七）專心細致地做好學校每一筆經(jīng)費的流水賬。做到有據(jù)可查。（八）按規(guī)定做好職工社會保險費、住房公積金、醫(yī)療保險等的繳納工作。（九）及時快捷，準確無誤地完成報賬工作（十）做好學校的固定資產(chǎn)賬務(wù)。（十一）完成學校、處室交辦的其他工作。篇3:雷鋒學校借款、報賬、轉(zhuǎn)賬規(guī)定沙長雷鋒學校借款、報賬、轉(zhuǎn)賬規(guī)定各科、室重要負責人及部門分管校長，要依據(jù)學校綜合財務(wù)計劃及預算布置看法，合理組織本部門的經(jīng)費開支，并對審批簽發(fā)的有關(guān)財務(wù)收支業(yè)務(wù)負審批責任。財會室會計人員及財務(wù)主管校長，對學校財務(wù)收支業(yè)務(wù)負審核審簽責任。第一條借款l、借款人須填寫《借款單》（包含填寫借款原因、借款時間、借款人姓名、匯款及轉(zhuǎn)賬收款單位的仔細住址、名稱、開戶銀行等內(nèi)容）。購物的大額匯款，須附有關(guān)事項的《合同》。因公外出開會、學習、參賽等，均需附上有關(guān)《通知》，并由科、室重要負責人審批簽字。所需人民幣3000元以上的，同時報部門分管校長和學校主管財務(wù)校長審簽。2、借款人持已審批簽字的《借款單》和有關(guān)《通知》或《合同》交總務(wù)科長審核。3、借款人將審核簽字后的《借款單》交財會室出納員，領(lǐng)取現(xiàn)金（人民幣1000元以下）或辦理轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、匯票等。凡采購物資、支出貨款辦理結(jié)算業(yè)務(wù)1000元以上，必需用銀行轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)專用章及銀行印鑒與轉(zhuǎn)賬支票及其他銀行票據(jù)，必需專人分開管理，相互監(jiān)督；第二條、報賬l、嚴格按國家政策和學校規(guī)定的開支項目、范圍、額度和標準報賬用款。金額較大的開支，由部門經(jīng)辦人先寫出《專項經(jīng)費開支申請報告》（含開支項目、金額匡算、經(jīng)費來源等），報部門分管校長和學校主管財務(wù)校長審批簽字，再交財會室存查結(jié)賬。2、外來票據(jù)報賬要求（1）報賬票據(jù)必需是套印有縣（市）以上稅務(wù)機關(guān)發(fā)票監(jiān)制章或財政機關(guān)票據(jù)監(jiān)制章。國家準許用票單位自行確定式樣印刷的票據(jù)如：銀行、郵政、電訊、鐵路、道路、航空、隊伍等部門的票據(jù)，可直接作報賬原始憑證。（2）經(jīng)費開支必需取得原始發(fā)票，原始發(fā)票填寫要規(guī)范，內(nèi)容要明確清晰。符合規(guī)定的原始發(fā)票必需有以下七項內(nèi)容：①財稅監(jiān)制印章；②單位名稱；③開具日期；④經(jīng)濟事項；⑤全額大寫、小寫，并全都；⑥開票單位財務(wù)專用章；⑦開票人簽名或蓋章。原始發(fā)票全部內(nèi)容不能涂改，除金額錯誤外，其他項目如有錯誤可以由開票單位更正，更正后由開票單位加蓋公章。金額錯誤不能修改，必需要由開票單位重開。（3）差旅費。市內(nèi)短途交通費等報銷，先由報賬人填制《差旅費報銷單》、《市內(nèi)短途交通費報銷單》等相應(yīng)票據(jù)。面積較小的憑單（如車船票）要整齊貼在《附件粘貼單》上，并標明憑單張數(shù)、金額。報賬人填單后按經(jīng)費開支的權(quán)限和程序逐一審核簽字報賬。3000元以上的差旅費需報部門分管校長和學校主管財務(wù)校長審簽。（4）經(jīng)濟事項經(jīng)辦人、證明人（或驗人）、部門重要負責人，三者都必需在報帳票據(jù)的后面左上角上簽名負責。（5）報賬人持原始票據(jù)經(jīng)總務(wù)科長審簽后交財會室出納員辦理結(jié)算。第三條轉(zhuǎn)賬1、校內(nèi)有關(guān)部門的往來結(jié)算與轉(zhuǎn)賬，一律經(jīng)學校主管財務(wù)校長同意批準后，再按上述報賬程序規(guī)定辦理結(jié)算。2、校內(nèi)有關(guān)部門到銀行辦理萬元以上金額的轉(zhuǎn)賬或支取現(xiàn)金之前，必需報主管財務(wù)校長審批