木竹工藝品開發(fā)項目建議書(森洋)

木竹工藝品開發(fā)項目建議書(森洋)PAGEPAGE2木竹工藝品開發(fā)項目可行性研究報告編制單位：福建省明溪森洋木竹制品有限公司一、項目概況1、項目名稱：福建省明溪森洋木竹制品有限公司2、項目地址：明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊工業(yè)園區(qū)3、項目負責(zé)人：賴增強4、投資形式：股份制木、竹制的生活用品、6、項目總投資：2100萬元；二、項目提出的背景和發(fā)展概況隨著社會的發(fā)展、人民生活水平的提高和人類文明的進步，天然綠色商品越來越受到人們的青睞，木、竹制品被大量運用在裝修、裝飾、餐飲及休閑、生活用品、上，一些發(fā)達國家的綠色環(huán)保型商品以每年17.8%遞增，其中日本還超過22%。近幾年來，全國對天然木、竹制的生活用品、需求量大幅度提升，卻因自然資源、生態(tài)環(huán)境、資金潰乏等原因，使該商品的供應(yīng)量遠小于需求量。據(jù)調(diào)查，每年木、竹制的生活用品、的欠缺量達3成左右。三、項目研究的依據(jù)1、《中華人民共和國森林法》2、《中華人民共和國土地管理法》3、明溪縣林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃4、質(zhì)量標準：GB/T18884——2002四、項目建設(shè)的必要性和意義項目實施后可促進農(nóng)林產(chǎn)業(yè)化，提高木、竹材資源的綜合利用率和林產(chǎn)品的經(jīng)濟效益，同時可帶動農(nóng)戶造林積極性，這樣可根本上解決林區(qū)發(fā)展經(jīng)濟與保護森林資源的矛盾，明溪和周邊縣有充足的木材、枝椏材資源保證項目用材的需求。隨著國家天然林保護工程的實施，該項目的實施可充分利用伐區(qū)剩余物：薪材（枝椏材），從而使薪材（枝椏材）、小徑材、間伐材的使用價值大幅提升，促進農(nóng)村產(chǎn)方米2、輔助材料環(huán)保透明漆純度生活用品、工藝品專用，年耗量：165t（二）生產(chǎn)工藝流程：本項技術(shù)的簡單生產(chǎn)工藝流程如下：材料-鋸切-切料-切邊-成形-砂光-拋光-修補-二次拋光-電烘干-上漆-涼干-上漆-涼干-上漆-檢驗-入庫。（三）主要技術(shù)經(jīng)濟指標表1主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號指標單位數(shù)量備注1年產(chǎn)量m3/a10000杉、松、雜木、竹制生活用品、工藝品2工作制度年工作日日工作班次日工作小時m3/a班300322.53成品規(guī)格寬度長度厚度幅面mmmmmmmm根據(jù)市場定4年原料消耗量噸/m320000/8000薪材（枝椏材）、小徑材、短小材5年毛竹原料消耗量萬根206設(shè)備裝機容量kw10007電耗度/m31208用電量m3/h89用汽量T/h510全廠定員工人技管人員人人人1501302011（四）生產(chǎn)設(shè)備、固定資產(chǎn)1、主要設(shè)備、固定資產(chǎn)清單表2主要設(shè)備、固定資產(chǎn)清單表數(shù)量單位：臺、套、輛、㎡序號設(shè)備名稱數(shù)量單機功率(kw)功率(kw)單價(萬元)金額(萬元)備注1寬帶砂光機61020181082旋切機384.584.54123縱橫鋸邊機45.55.520804砂光機6102012725鋸臺52040156切片機510010010507傳送（帶）機510203158插車230609自動化噴漆設(shè)備2163210擬建機制無煙碳成套設(shè)備110710711變壓器1151512烘干房（電烘干）15013其它輔助設(shè)備606014設(shè)備安裝3015倉庫6606616食堂6006817職工宿舍200021018標準化廠房333066019辦公樓、宿舍、廠區(qū)環(huán)境綠化100合計1800（五）企業(yè)組織和勞動定員1、定員（1）主車間130人其中：一線工人101人檢驗6人廠內(nèi)運輸4人保衛(wèi)6人勤雜2×3=6人配電2×3=6人駕駛員1人（2）管理人員20人其中：廠長1人副廠長(兼生產(chǎn)計劃、調(diào)試)2人生產(chǎn)統(tǒng)計（財務(wù)）：3人供銷：7人設(shè)備、技術(shù)5人辦公室：2人2職工來源（1）生產(chǎn)工人實行公開招聘，通過考試擇優(yōu)錄用，主要操作工應(yīng)具有高中文化程度，一般工人要求有初中文化程度。（2）技術(shù)管理干部在縣有實際工作經(jīng)驗，熟悉生產(chǎn)管理情況的職工中招聘，或在社會上聘請有一定專業(yè)知識和懂得技術(shù)管理的人員。3職工培訓(xùn)林產(chǎn)工業(yè)是業(yè)務(wù)技術(shù)要求較高、政策性較強的行業(yè)。為使項目進展順利，達到預(yù)期效果，從籌建開始，就應(yīng)在提高職工隊伍素質(zhì)上下功夫，組成一支思想境界高、業(yè)務(wù)技術(shù)強的職工隊伍。培訓(xùn)是提高職工素質(zhì)的手段之一，因此本工程應(yīng)一部分操作、機修、設(shè)備保全工等，到國內(nèi)同類生產(chǎn)廠配套設(shè)備制造廠培訓(xùn)，按工種對上要求，時間一般為3個月。所有培訓(xùn)應(yīng)在設(shè)備安裝開始前結(jié)束，安裝開始后，有計劃地組織他們參加設(shè)備安裝、調(diào)試全過程。八、環(huán)境保護與勞動安全(一)建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀本公司所處的環(huán)境為：大氣環(huán)境功能區(qū)為Ⅱ類，水環(huán)境Ⅲ類區(qū)，噪聲Ⅱ類區(qū)。(二)項目排污情況1、噪聲：機器噪聲；2、固體廢物：生活垃圾；3、廢水：生活廢水，無其它有害、有毒物質(zhì)。(三)項目采用的環(huán)境保護標準1、項目污染物排放執(zhí)行標準(1)廢水經(jīng)過處理后符合《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）表一級標準，其中PH6-9;COD小于20mg/L;動植物油小于10mg/L；(2)噪聲排放符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》(GB12348-90)Ⅱ類標準，即晝間小于60分貝，夜間小于50分貝。2、廠區(qū)距居民住宅區(qū)約3公里，基本沒有噪聲擾民現(xiàn)象；3、禁止使用含磷洗滌品；4、固體廢物集中收集，妥善處理處置，處理處置率達100%。(四)治理環(huán)境的措施1、噪聲：主要機器的噪聲，安裝消聲設(shè)施防止噪聲污染；2、固體廢物：邊角料、碎木片、木屑（鋸糠）、枝椏材及生活垃圾。邊角料、碎木片通過切片外銷給刨花板生產(chǎn)企業(yè)，綜合利用選材后的枝椏材（薪材）通過外銷給人造板生產(chǎn)企業(yè)，、木屑（鋸糠）用于生產(chǎn)出口日本的外銷給刨花板生產(chǎn)企業(yè)，；生活垃圾運往縣垃圾處理中心集中處理。3、廢水：主要是工人生活廢水，經(jīng)沉淀后排入下水管道。(五)環(huán)境保護措施根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法(試行)》的要求，對防止污染和其它公害的措施，必須與主體同時設(shè)計，同時施工。本工程對周轉(zhuǎn)環(huán)境不會造成危害，雖說其中的噪音、粉塵對環(huán)境有一定的影響，但該項目選址在明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊工業(yè)園區(qū)，周圍主要是山地，但為了保護職工的身體健康，我們在設(shè)計時采取如下措施：1、粉塵：本項目在設(shè)備選型和訂貨時，對產(chǎn)生粉塵的設(shè)備均提出除塵要求。并隨機帶除塵設(shè)備，所收集的粉塵回收用于生產(chǎn)出口的，經(jīng)除塵后排出車間尾氣中的粉塵濃度低于國家規(guī)定的標準。2、噪音：本項目的噪音主要來源自動鋸、風(fēng)機等設(shè)備，對噪音聲大的設(shè)備，在設(shè)備訂貨時要求制造廠采取措施。本項目計時，以噪音聲級大的設(shè)備采取局部封閉的辦法，減少噪音外傳。(六)安全衛(wèi)生與勞動保護1、工業(yè)衛(wèi)生總平面布置及各建筑物設(shè)計時，滿足衛(wèi)生、通風(fēng)、采光的要求。車間采取大面積開窗，利用自然通風(fēng)、采光。干燥機等主要用熱點，均設(shè)置排氣罩，用熱設(shè)備的操作崗位，夏季應(yīng)配移動式風(fēng)機。車間內(nèi)的粉塵主要來源于輸送機、喂料斗、砂光機、自動鋸等設(shè)備。粉塵經(jīng)收塵風(fēng)機后，車間中粉塵濃度低于國家規(guī)定的標準。在設(shè)備選型和訂貨時均提出對設(shè)備噪音聲壓級的要求，聲壓級大的設(shè)備采取局部封閉或設(shè)置消音器加以解決，使車間內(nèi)的噪音低于85分貝。2、勞動保護與安全生產(chǎn)各生產(chǎn)設(shè)備的傳動部份，如鏈輪、皮帶等均設(shè)防護罩。所有電器設(shè)備，均按規(guī)范要求，采取拉地保護措施。車間原料堆放、搬運均采用叉車或安全的升降小車。車間內(nèi)工段機械化程度較高，無笨重的體力勞動。安全生產(chǎn)的關(guān)鍵在于加強企業(yè)管理，教育職工遵守各項規(guī)章制度。為保障各項規(guī)章制度的執(zhí)行，廠部設(shè)置專職勞動安全管理員，車間設(shè)兼職安全員。車間內(nèi)設(shè)置男女更衣室，男、女廁所，方便職工雨天和晚上下班。3、消防為了保衛(wèi)社會建設(shè)和公民生命財產(chǎn)的安全，我們要貫徹“預(yù)防為主，消防結(jié)合”的方針，采取防火措施，防止和減少火災(zāi)危害。建筑防火設(shè)計，必須遵循國家的有關(guān)方針政策，從全局出發(fā)，統(tǒng)籌兼顧，正確處理生產(chǎn)和安全，重點和一般的關(guān)系，積極采用先進的防火技術(shù)，做到促進生產(chǎn)，保障安全，方便使用，經(jīng)濟合理。廠區(qū)總平面布置要按規(guī)范規(guī)劃；廠區(qū)建筑按防火規(guī)范要求，設(shè)置室內(nèi)外消防栓，各車間、倉庫、配電間設(shè)備專用滅器。九、項目實施進度安排(一)項目前期工作1、由明溪縣建設(shè)局規(guī)劃設(shè)計院對本項目進行規(guī)劃設(shè)計，提出本項目建設(shè)方案；2、由賴增強先生成立福建省明溪森洋木竹制品有限公司，按省內(nèi)股份制注冊，申報建設(shè)項目；3、公司用地30畝；4、完成其它立項報建的前期工作。(二)進度計劃項目實施計劃擬定如下：20102010201020102010十、投資估算與資金籌措（一）投資估算1、投資估算依據(jù)1.1本項目投資范圍包括：年產(chǎn)10000立方米產(chǎn)木、竹制品：飯勺、湯勺、鍋鏟、酒盒…托盤等生活用品、工藝品、家具、機制無煙碳的生產(chǎn)線以及配套工程，包括非生產(chǎn)設(shè)施。項目廠址選擇在明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊工業(yè)園區(qū)。1.2設(shè)備價按最新廠家報價估計；建筑費按當?shù)赝惤ㄖ骄靸r估計。1.3項目建設(shè)期6個月2、項目總投資2.1項目總投資按當前價格水平計算，項目總投資2100萬元，其中：固定資產(chǎn)1800萬元(表12-2)，項目投產(chǎn)后需凈流動資金300萬元。2.2主要投資比例構(gòu)成固定資產(chǎn)主要部分的有設(shè)備、建筑等，項目生產(chǎn)依靠外購大量薪材（枝椏材）、短小材原料，需占用較多流動資金。建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合計分項投資額(萬元)91469630.0060.001700分項投資比例%0.540.410.0150.0351.000（二）項目資金籌措1、項目建設(shè)投資1800萬元。由企業(yè)股東自籌資金1800萬元。。2、項目新增流動資金300萬元。由企業(yè)股東自籌資金300萬元。十一、項目效益分析（一）財務(wù)經(jīng)濟評價依據(jù)本分析針對年產(chǎn)10000立方米木、竹制品項目的基本方案進行經(jīng)濟可行性計算，以便為決策提供依據(jù)。1、項目財務(wù)、經(jīng)濟評價方法以國家頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》為依據(jù)。本報告以財務(wù)評價為主，經(jīng)濟評價僅做簡要定性分析。2、財務(wù)經(jīng)濟分析中涉及的財務(wù)稅收問題以國家現(xiàn)行財務(wù)稅收規(guī)定為準?；痉桨敢园闯Ｒ?guī)納條件為基礎(chǔ)進行計算。3、成本、費用等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由本單位技術(shù)人員提供，價格按2009年中期市場水平確定。4、項目建設(shè)期6個月，生產(chǎn)投產(chǎn)期0.5年，達到正常生產(chǎn)能力運行期9年(項目周期10年)。正常年設(shè)計能力10000立方米/年。投產(chǎn)頭半年生產(chǎn)能力利用率全部設(shè)計能力的35%計算(70%×0.5)，以后按100%計算。12.1.5主要參數(shù)(1)產(chǎn)品售價：平均售價按3600元/立方米計(2)項目定員150人，平均工資及附加15000元/人年(3)有關(guān)稅費：所得稅稅率33%，增值稅稅率17%(另以增值稅為基數(shù)：城鄉(xiāng)建設(shè)維護稅5%，教育費附加3%)。(4)財務(wù)折現(xiàn)率10%(5)主要原材料到廠價格：毛竹12元/根，薪材（枝椏材）330元/噸，小徑材、短小材700元/（二）項目成本與費用估計1、單位產(chǎn)品直接材料費用木、竹制工藝品平均每立方米消耗直接材料費用2294.65元，詳見表4表4產(chǎn)品直接材料費用估算表序號項目用量單價單位成本元/年費用萬元/年1枝椏材200001110.001110.002短小材8000700元560.00560.003透明油漆(PE)165T/年16100元/T265.65265.654電126萬kwh/年0.60元/kwh75.0075.005工資、收費284萬284元/284.00284.00合計2294.652294.652、項目年成本與費用正常年份，年產(chǎn)10000工藝品，項目成本與費用共計2294.65萬元，或每立方米成品2294.65元；正常年折舊及攤銷費用32.57萬元，項目分年成本及費用詳見附表1，《項目年成本與費用表》。（三）項目損益狀況本項目建設(shè)期0.5年，生產(chǎn)期9.5年。按9.5年平均計算，項目年利潤182萬元，年銷售稅金及附加137萬元。詳見表7表5正常年單位產(chǎn)品成本及利潤單位產(chǎn)品成本元/立方米單位產(chǎn)品利潤元/立方米直接材料費用2000.65產(chǎn)品銷售收入3000.00工資及附加費72.00銷售稅金及附加139.31折舊及攤銷32.57總成本費用2203.34修理費12.91利潤總額198.47管理費用40.73所得稅65.50銷售費用39.00稅后利潤132.98流動資金利息8.28成本合計2203注：所得稅稅率33%（四）項目贏利能力分析1、按平均水平計，項目投資利潤率為16.50%，項目投資利稅率28.9%，2、項目靜態(tài)投資回收期3.3年(含建設(shè)期0.5年；稅前現(xiàn)金流量)。3、項目凈現(xiàn)值(折現(xiàn)率10%)450萬元(全部投資，稅前現(xiàn)金流量)。4、項目內(nèi)部收益率17.7%(全部投資，稅前現(xiàn)金流量)。表6項目主要盈利指標匯總(基本方案)指標名稱單位指標值所得稅前所得稅后投資利潤率投資利稅率靜態(tài)投資回收期凈現(xiàn)值內(nèi)部收益率%%年萬元(基準收益率10%)%16.5028.905.355017.711.26.713312.4（六）不確定性分析1、收支不平衡分析按正常年份計算，項目收支平衡產(chǎn)量為10000立方米，或生產(chǎn)能力利用率69%。2、敏感性分析敏感分析在基本方案基礎(chǔ)上考慮投資、產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本及產(chǎn)量變化項目投資贏利能力的影響。敏感分析結(jié)果見表9。表9敏感分析結(jié)果匯總表(所得稅前現(xiàn)金流量)*凈現(xiàn)值，萬元內(nèi)部收益率，%投資回收期，年(含建設(shè)期)基本方案449.9017.70%5