會計信息系統(tǒng)應(yīng)用-財務(wù)鏈 課件 項目十 UFO報表管理

會計信息系統(tǒng)應(yīng)用——財務(wù)鏈（用友ERP-U8V10.1版）共專業(yè)：大數(shù)據(jù)與會計學(xué)時64利用報表模板生成報表Part01利用自定義功能生成報表項目CONTENTSUFO報表管理十Part02利用報表模板生成報表項目十UFO報表管理知識目標1.掌握會計報表基礎(chǔ)知識；2.明確會計報表系統(tǒng)基本功能；3.明確會計報表系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系；4.掌握關(guān)鍵字等專有詞語的含義。技能目標1.能夠正確、熟練生成資產(chǎn)負債表；2.能夠正確、熟練生成利潤表；3.能夠熟練設(shè)計企業(yè)財務(wù)分析表格式；4.能夠正確生成企業(yè)財務(wù)分析表技能目標：能夠正確、熟練生成資產(chǎn)負債表。素質(zhì)目標1.培養(yǎng)學(xué)生真實反映事實的精神，具有實事求是的科學(xué)態(tài)度;2.培養(yǎng)學(xué)生嚴肅認真，客觀真實的工作作風(fēng);3.培養(yǎng)學(xué)生提高專業(yè)技能的自覺性和緊迫感，勤學(xué)苦練，不斷提高業(yè)務(wù)水平。利用自定義功能生成報表利用報表模板生成報表項目十UFO報表管理利用自定義功能生成報表【工作任務(wù)】1.利用UFO報表模板生成資產(chǎn)負債表，并輸出文件名為“資產(chǎn)負債表.rep”；2.利用UFO報表模板生成利潤表，并輸出文件名為“利潤表.rep”?！局R儲備】1.UFO報表系統(tǒng)企業(yè)會計報表是企業(yè)根據(jù)日常會計核算資料定期編制的、綜合反映企業(yè)某一特定日期財務(wù)狀況和某一會計期間經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量的總結(jié)性書面文件。它是企業(yè)財務(wù)報告的主要部分，是企業(yè)向外傳遞會計信息的主要手段?，F(xiàn)在的會計報表是企業(yè)的會計人員，根據(jù)一定時期（例如月、季、年）的會計記錄，按照既定的格式和種類編制的報告文件。利用報表模板生成報表項目十UFO報表管理利用自定義功能生成報表【知識儲備】2.報表格式轉(zhuǎn)換UFO報表系統(tǒng)化是用友ERP-U8進行報表事務(wù)處理的一個獨立系統(tǒng)，利用它可以為企業(yè)提供綜合反映企業(yè)一定日期財務(wù)狀況和一定時期經(jīng)營成果的會計信息。調(diào)用模板報表是指主要通過報表的模板來完成報表的編制。UFO報表將含有數(shù)據(jù)的報表分為兩大部分來處理，即報表的格式設(shè)計和報表的數(shù)據(jù)處理。報表格式設(shè)計和數(shù)據(jù)處理分別在報表“格式”狀態(tài)和“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下進行。【崗位說明】需要以財務(wù)經(jīng)理韓寒的身份去調(diào)用報表模板。利用報表模板生成報表項目十UFO報表管理利用自定義功能生成報表【任務(wù)實施】操作前請確認電腦系統(tǒng)的日期和業(yè)務(wù)日期為2022年01月31日業(yè)務(wù)1生成資產(chǎn)負債表1.調(diào)用報表模板（1）打開“UFO報表”窗口，以“財務(wù)經(jīng)理韓寒104，操作日期2022年01月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺。在“企業(yè)應(yīng)用平臺”的“業(yè)務(wù)工作”頁簽中，依次單擊“財務(wù)會計／UFO報表”菜單項，打開“UFO報表”窗口；單擊菜單欄中的“文件／新建”菜單項，系統(tǒng)新建一個報表，默認報表名為report1。單擊菜單欄中的“格式／報表模板”菜單項，系統(tǒng)打開“報表模板”對話框，如圖10-1所示。圖10-1資產(chǎn)負債表報表模板利用報表模板生成報表項目十UFO報表管理利用自定義功能生成報表【任務(wù)實施】業(yè)務(wù)1生成資產(chǎn)負債表1.調(diào)用報表模板（2）在“報表模板”對話框中，選擇“所在的行業(yè)”為“2007年新會計制度科目”，“財務(wù)報表”為“資產(chǎn)負債表”，然后單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)彈出“模板格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”信息提示框。（3）單擊提示框中的“確定”按鈕，即可打開“資產(chǎn)負債表”模板，此時處于格式狀態(tài)（窗口的左下角有“格式”字樣），結(jié)果如圖10-2所示。圖10-2資產(chǎn)負債表模板利用報表模板生成報表項目十UFO報表管理利用自定義功能生成報表【任務(wù)實施】業(yè)務(wù)1生成資產(chǎn)負債表1.調(diào)用報表模板（4）保存報表模板。單擊菜單欄中的“文件／保存”菜單項，如果是第一次保存，系統(tǒng)會打開“另存為”對話框；在“另存為”對話框中，選擇要“保存在”的文件夾，并輸入報表的“文件名”為“資產(chǎn)負債表”，選擇“文件類型”為“＊.rep”，然后單擊“另存為”按鈕，保存報表格式，現(xiàn)在窗口已經(jīng)變?yōu)椤百Y產(chǎn)負債表”窗口了。利用報表模板生成報表項目十UFO報表管理利用自定義功能生成報表【任務(wù)實施】業(yè)務(wù)1生成資產(chǎn)負債表2.錄入關(guān)鍵字并計算報表數(shù)據(jù)（1）切換狀態(tài)為“數(shù)據(jù)”狀態(tài)。在“資產(chǎn)負債表”窗口中，單擊其左下角的“格式”按鈕，則該按鈕切換為“數(shù)據(jù)”，表明當(dāng)前狀態(tài)是“數(shù)據(jù)”狀態(tài)。（2）設(shè)置提示選擇賬套。單擊菜單欄的“數(shù)據(jù)／計算時提示選擇賬套”菜單項，設(shè)置在進行報表的數(shù)據(jù)計算時，提示選擇賬套。（3）打開“錄入關(guān)鍵字”對話框。單擊菜單欄中的“數(shù)據(jù)／關(guān)鍵字／錄入”菜單項，系統(tǒng)打開“錄入關(guān)鍵字”對話框。在“錄入關(guān)鍵字”對話框中，輸入關(guān)鍵字“單位名稱”為“浙江商貿(mào)安祥有限公司”，年為“2022”，月為“1”，日為“31”，結(jié)果如圖10-3所示。圖10-3錄入關(guān)鍵字利用報表模板生成報表項目十UFO報表管理利用自定義功能生成報表【任務(wù)實施】業(yè)務(wù)1生成資產(chǎn)負債表2.錄入關(guān)鍵字并計算報表數(shù)據(jù)（4）打開選擇賬套窗口。在“錄入關(guān)鍵字”對話框中，單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否重算第1頁？”提示框，單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會自動根據(jù)單元公式計算1月份的數(shù)據(jù)，結(jié)果如圖10-4所示。圖10-4資產(chǎn)負債表利用報表模板生成報表項目十UFO報表管理利用自定義功能生成報表【任務(wù)實施】業(yè)務(wù)2生成利潤表1.調(diào)用報表模板（1）打開“UFO報表”窗口，以“財務(wù)經(jīng)理韓寒104，操作日期2022年01月31日”登入企業(yè)應(yīng)用平臺。在“企業(yè)應(yīng)用平臺”的“業(yè)務(wù)工作”頁簽中，依次單擊“財務(wù)會計／UFO報表”菜單項，系統(tǒng)打開“UFO報表”窗口；單擊菜單欄中的“文件／新建”菜單項，系統(tǒng)新建一個報表。單擊菜單欄中的“格式／報表模板”菜單項，系統(tǒng)打開“報表模板”對話框。（2）在“報表模板”對話框中，選擇所在的行業(yè)為“2007年新會計制度科目”，財務(wù)報表為“利潤表”，然后單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)彈出“模板格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”信息提示框，操作同上面資產(chǎn)負債表操作。利用報表模板生成報表項目十UFO報表管理利用自定義功能生成報表【任務(wù)實施】業(yè)務(wù)2生成利潤表1.調(diào)用報表模板（3）單擊提示框中的“確定”按鈕，即可打開“利潤表”模板，此時處于格式狀態(tài)（窗口的左下角有“格式”字樣），結(jié)果如圖10-5所示。（4）保存報表模板。單擊菜單欄中的“文件／保存”菜單項，如果是第一次保存，系統(tǒng)會打開“另存為”對話框；在“另存為”對話框中，選擇要“保存在”的文件夾，并輸入報表的“文件名”為“利潤表”，選擇“文件類型”為“＊.rep”，然后單擊“另存為”按鈕，保存報表格式，現(xiàn)在窗口已經(jīng)變?yōu)椤袄麧櫛怼贝翱诹?。圖10-5利潤表模板利用報表模板生成報表項目十UFO報表管理利用自定義功能生成報表【任務(wù)實施】業(yè)務(wù)2生成利潤表2.錄入關(guān)鍵字并計算報表數(shù)據(jù)（1）切換狀態(tài)為“數(shù)據(jù)”狀態(tài)。在“利潤表”窗口中，單擊其左下角的“格式”按鈕，則該按鈕切換為“數(shù)據(jù)”，表明當(dāng)前狀態(tài)是“數(shù)據(jù)”狀態(tài)。（2）設(shè)置提示選擇賬套。單擊菜單欄的“數(shù)據(jù)／計算時提示選擇賬套”菜單項，設(shè)置在進行報表的數(shù)據(jù)計算時，提示選擇賬套。（3）打開“錄入關(guān)鍵字”對話框。單擊菜單欄中的“數(shù)據(jù)／關(guān)鍵字／錄入”菜單項，系統(tǒng)打開“錄入關(guān)鍵字”對話框（操作同前面資產(chǎn)負債表）。錄入關(guān)鍵字。在“錄入關(guān)鍵字”對話框中，輸入關(guān)鍵字“單位名稱”為“浙江安詳商貿(mào)有限公司”，“年”為2022，“月”為1。利用報表模板生成報表項目十UFO報表管理利用自定義功能生成報表【任務(wù)實施】業(yè)務(wù)2生成利潤表2.錄入關(guān)鍵字并計算報表數(shù)據(jù)（4）打開選擇賬套窗口。在“錄入關(guān)鍵字”對話框中，單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否重算第1頁？”提示框，單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會自動根據(jù)單元公式計算1月份的數(shù)據(jù)，結(jié)果如圖10-6所示。圖10-6利潤表利用報表模板生成報表項目十UFO報表管理利用自定義功能生成報表【工作任務(wù)】用自定義的方式編制企業(yè)財務(wù)指標分析表并生成數(shù)據(jù)，企業(yè)主要財務(wù)指標分析表單位名稱：浙江安詳商貿(mào)有限公司2022年1月能力指標數(shù)值償債能力分析流動比率

速動比率

資產(chǎn)負債率

營運能力分析應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

盈利能力分析資產(chǎn)利潤率

銷售凈利率

利用報表模板生成報表項目十UFO報表管理利用自定義功能生成報表【知識儲備】1.UFO報表公式UFO報表系統(tǒng)是報表處理的工具，在UFO報表中可以設(shè)計報告的格式和編制公式，從總賬系統(tǒng)或其他子系統(tǒng)中讀取有關(guān)的財務(wù)信息，自動編制各種會計報表（包括資產(chǎn)負債表，利潤表、現(xiàn)金流量表等），對報表進行審核、匯總、生成各種分析圖表（如企業(yè)財務(wù)指標分析表），并按預(yù)定格式輸出各種會計報表。2.格式轉(zhuǎn)換報表系統(tǒng)通常有兩種狀態(tài)，一是報表的格式狀態(tài)，二是報表的數(shù)據(jù)狀態(tài)。在格式狀態(tài)下，可以進行報表格式設(shè)計，比如輸入報表項目，畫表格線，設(shè)計字體、字號等，并進行報表的公式定義，設(shè)置報表關(guān)鍵字。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，可以進行報表運算，輸入關(guān)鍵字后，可以重新計算報表數(shù)據(jù)，進行數(shù)據(jù)的相關(guān)處理。【崗位說明】需要財務(wù)經(jīng)理韓寒104身份去編制企業(yè)財務(wù)指標分析表并生成數(shù)據(jù)。利用報表模板生成報表項目十UFO報表管理利用自定義功能生成報表【任務(wù)實施】操作前請確認系統(tǒng)日期和業(yè)務(wù)日期為2022年1月31日，前面生成在資產(chǎn)負債表和利潤表與本次生成在報表放同一個目錄下。1.設(shè)計企業(yè)財務(wù)分析表格式（1）“財務(wù)經(jīng)理韓寒104”登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，單擊“財務(wù)會計/UFO報表”，進入UFO報表管理系統(tǒng)，單擊“文件/新建”，建立一張空白報表。單擊報表底部左下角按鈕，報表狀態(tài)會在“格式”和“數(shù)據(jù)”間轉(zhuǎn)換，設(shè)置當(dāng)前狀態(tài)為“格式”狀態(tài)。單擊“格式/表尺寸”，在打開的“表尺寸”窗口輸入行數(shù)為11，列數(shù)為3，如圖10-7所示，單擊“確認”按鈕。圖10-7報表尺寸設(shè)置利用報表模板生成報表項目十UFO報表管理利用自定義功能生成報表【任務(wù)實施】1.設(shè)計企業(yè)財務(wù)分析表格式（2）選中A1、B1、C1三個單元格，單擊“格式/組合單元”，在彈出的組合單元窗口中單擊“整體組合”或者“按行組合”，如圖10-8所示。同理合并A2、B2、C2單元格。合并A4至A6，A7和A8，A9和A10單元格。圖10-8組合單元格（3）拖動鼠標左鍵選中A3到C10所有單元格，單擊“格式/區(qū)域畫線”，打開區(qū)域畫線窗口，選擇“網(wǎng)線”按鈕，單擊“確認”按鈕，將所選區(qū)域畫上表格線，如圖1092所示。圖10-9畫表格線利用報表模板生成報表項目十UFO報表管理利用自定義功能生成報表【任務(wù)實施】1.設(shè)計企業(yè)財務(wù)分析表格式（4）選中A1單元格，單擊“格式/行高”，在彈出的行高窗口行高文本框中輸入15，如圖10-10所示，單擊“確認”按鈕。同理，選中A2到C10單元格，設(shè)置行高10。選中A列和B列，單擊“格式/列寬”，打開列寬對話框，輸入列寬35，單擊“確認”按鈕，同理設(shè)置C列列寬30。圖10-10設(shè)置行高（5）選中A1單元格，單擊鼠標右鍵，選中“單元格屬性”，在彈出的單元格屬性對話框中選擇“對齊”選項，水平和垂直方向設(shè)置為“居中”，如圖10-11所示，單擊“確定”。單擊“字體圖案”，設(shè)置字體為“黑體”，字號為“12”。同理，設(shè)置C4-C10“單元屬性”為“數(shù)值”“百分號”“小數(shù)位數(shù)”為“2”。圖10-11設(shè)置單元格屬性利用報表模板生成報表項目十UFO報表管理利用自定義功能生成報表【任務(wù)實施】1.設(shè)計企業(yè)財務(wù)分析表格式（6）輸入報表項目在表中對應(yīng)的單元格輸入報表文字，如圖10-12所示。提示：日期不作為文字內(nèi)容輸入，而是需要設(shè)置為關(guān)鍵字。圖10-12輸入報表項目利用報表模板生成報表項目十UFO報表管理利用自定義功能生成報表【任務(wù)實施】2.定義關(guān)鍵字和單元計算公式（1）報表公式定義將表格里面數(shù)值列中單元格設(shè)置自定義公式，單元格公式設(shè)置如下表：指標公式單元格公式單元格位置流動比率流動資產(chǎn)/流動負債"資產(chǎn)負債表"->C18@1/"資產(chǎn)負債表"->G19@1C4速動比率（流動資產(chǎn)-存貨-預(yù)付賬款）/流動負債("資產(chǎn)負債表"->C18@1-"資產(chǎn)負債表"->C15@1-"資產(chǎn)負債表"->C11@1)/"資產(chǎn)負債表"->G19@1C5資產(chǎn)負債率流動資產(chǎn)/流動負債"資產(chǎn)負債表"->G29@1/"資產(chǎn)負債表"->C38@1C6應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率營業(yè)收入/（期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收款）/22*"利潤表"->C5@1/("資產(chǎn)負債表"->C10@1+"資產(chǎn)負債表"->D10@1)C7利用報表模板生成報表項目十UFO報表管理利用自定義功能生成報表【任務(wù)實施】2.定義關(guān)鍵字和單元計算公式（1）報表公式定義將表格里面數(shù)值列中單元格設(shè)置自定義公式，單元格公式設(shè)置如下表：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率營業(yè)收入/（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）/22*"利潤表"->C5@1/("資產(chǎn)負債表"->D38@1+"資產(chǎn)負債表"->C38@1)C8資產(chǎn)利潤率利潤總額/（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）/22*"利潤表"->C19@1/("資產(chǎn)負債表"->D38@1+"資產(chǎn)負債表"->C38@1)C9銷售凈利率凈利潤/營業(yè)收入"利潤表"->C21@1/"利潤表"->C15@1C10UFO報表可以實現(xiàn)從其他報表取數(shù)，其他表格取數(shù)的一般格式為“報表名”->數(shù)據(jù)單元@頁號。要注意的是單元格公式中涉及的符號全部為英文半角字符。利用報表模板生成報表項目十UFO報表管理利用自定義功能生成報表【任務(wù)實施】2.定義關(guān)鍵字和單元計算公式（2）選中C4單元格，然后單擊菜單欄中的“數(shù)據(jù)/編輯公式/單元公式”菜單項，在定義公式對話框內(nèi)直接輸入公式："資產(chǎn)負債表"->C18@2/"資產(chǎn)負債表"->G19@2,如圖10-13所示。C5-C10格式也如上一步操作編輯公式單元。假如要修改公式，鼠標雙擊單元格的公式單元就會跳出定義公式的對話框。。圖10-13定義單元格公式利用報表模板生成報表項目十UFO報表管理利用自定義功能生成報表【任務(wù)實施】2.定義關(guān)鍵字和單元計算公式（3）設(shè)置關(guān)鍵字并計算結(jié)果，設(shè)置關(guān)鍵字，單擊選中要輸入關(guān)鍵字的組合單元格A2。單擊“數(shù)據(jù)/關(guān)鍵字/設(shè)置”命令，打開設(shè)置“關(guān)鍵字”對話框，選有“單位名稱”，單擊“確定”,完成設(shè)置，如圖10-19所示。（4）查看計算結(jié)果，點擊左下角“格式”按鈕，變成“數(shù)據(jù)”狀態(tài)，可以查看相關(guān)數(shù)據(jù)，再單擊“文件/保存”，將文件保存為“企業(yè)財務(wù)分析表”。同理，設(shè)置“年”“月”關(guān)鍵字。假如需要取消關(guān)鍵字，通過“數(shù)據(jù)/關(guān)鍵字/取消”命令，取消關(guān)鍵字。圖10-14設(shè)置關(guān)鍵字項目十UFO報表管理【拓展閱讀】千億市值白馬股：A股史上規(guī)模最大的財務(wù)造假舞弊案--康美財務(wù)造假案例【關(guān)鍵詞】堅持準則職業(yè)道德誠實守信【案例】2019年4月30日，康美藥業(yè)曾發(fā)布公告，公告中的會計差錯更正顯示，2018年前康美藥業(yè)營業(yè)收入、費用等方面存在賬實不符的情況，并相應(yīng)地調(diào)整了2017年的年報數(shù)據(jù)，但在2017年財務(wù)報中虛增貨幣資金近300億元。經(jīng)過調(diào)查，康美藥業(yè)在其2016—2018年所披露的財務(wù)報告中，存在以下的虛假行為：首先用虛假的銀行單據(jù)虛增存款；其次通過偽造業(yè)務(wù)憑證進行收入的造假；最后部分資金轉(zhuǎn)入關(guān)聯(lián)方賬戶買賣公司股票?？得浪帢I(yè)事件，使得輿論嘩然，但同時我們也要看到康美藥業(yè)事件所呈現(xiàn)出的問題，那就是其會計人員對會計職業(yè)道德的違背。其違背了會計職業(yè)道德內(nèi)容中所要求的誠實守信和堅持準則，這兩項內(nèi)容要求會計從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)信譽至上、拒絕虛假；并且始終堅持按照法律、法規(guī)進行會計核算與會計監(jiān)督。而康美藥業(yè)不僅大量地使用虛假偽造的業(yè)務(wù)憑證和單據(jù)虛增資產(chǎn)，而且觸犯法律，未在相應(yīng)年度的財務(wù)報告中披露控股股東和關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金，從而造成了極其惡劣的影響。正是因為會計從業(yè)人員職業(yè)道德的動搖與缺失，使得康美藥業(yè)，這個曾經(jīng)國內(nèi)市場的龍頭企業(yè)，輝煌無比的商業(yè)帝國，轟然倒塌項目十UFO報表管理【拓展閱讀】?？得浪帢I(yè)事件應(yīng)該為會計從業(yè)人員敲響警鐘，警示他們在從事會計業(yè)務(wù)時要時時刻刻地堅守會計職業(yè)道德，不應(yīng)動搖、違背，始終將會計職業(yè)道德牢記于心，并且付諸實際日產(chǎn)工作當(dāng)中?！締⑹尽客ㄟ^案例學(xué)習(xí)，讓學(xué)生充分認識康美藥業(yè)事件應(yīng)該為會計從業(yè)人員敲響警鐘，警示他們在從事會計業(yè)務(wù)時要時時刻刻地堅守會計職業(yè)道德，不應(yīng)動搖、違背，始終將會計職業(yè)道德牢記于心，并且付諸實際日產(chǎn)工作當(dāng)中。而作為公司的會計人員要能夠堅持準則，維護社會公眾的經(jīng)濟利益，要將法律紅線時刻牢記于心，不觸碰法律底線，不凌駕于法律之上。真真正正地做到誠信為本、操守為重、堅持準則、不做假賬這十六個字，以確保我國會計行業(yè)擁有高素質(zhì)、高水平人才，為我國會計行業(yè)的發(fā)展添磚加瓦。這也同樣符合我國的核心價值體系。項目十UFO報表管理【考證導(dǎo)航】項目任務(wù)證書（等級）工作領(lǐng)域工作任務(wù)職業(yè)技能要求項目十UFO會計報表任務(wù)1利用報表模板生成報表

業(yè)財一體信息化應(yīng)用（初級）1.業(yè)財一體信息化平臺月末處理及會計檔案管理1.1財務(wù)法