2024年企業(yè)融資合同（二篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2024年企業(yè)融資合同甲方：_____法定代表人：_____乙方：_____法定代表人：_____甲乙雙方本著誠(chéng)實(shí)信用、互利互惠、公平自愿的原則，經(jīng)友好協(xié)商，現(xiàn)簽署本建立長(zhǎng)期友好合作關(guān)系協(xié)議書，以資雙方共同遵守。第一條合作領(lǐng)域1.1共同合作出任擬到海外上市的公司的投融資、財(cái)務(wù)、上市和資本運(yùn)作顧問(wèn)。凡是乙方在境內(nèi)外承攬到的擬進(jìn)行股份制改造、到海外上市的企業(yè)或其它資本運(yùn)作項(xiàng)目，在同等條件下，優(yōu)先與甲方合作，共同擔(dān)任該等企業(yè)或項(xiàng)目的投融資、財(cái)務(wù)、上市和資本運(yùn)作顧問(wèn)，為企業(yè)提供包括股份制改造、資金融通、資產(chǎn)重組、上市策劃、創(chuàng)業(yè)投資、協(xié)助股票承銷等業(yè)務(wù)在內(nèi)的一條龍服務(wù)。1.2共同開拓境內(nèi)外資本市場(chǎng)的其它業(yè)務(wù)。乙方同意為甲方提供與國(guó)內(nèi)各級(jí)政府部門、大型券商、中介機(jī)構(gòu)、優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)接觸和合作的機(jī)會(huì)，甲方同意為乙方提供與境外大型券商、外商投資機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)接觸和合作的機(jī)會(huì)，共同開拓境內(nèi)外資本市場(chǎng)，接受外資的委托投資國(guó)內(nèi)的證券市場(chǎng)或接受國(guó)內(nèi)資金的委托投資海外的證券市場(chǎng)；組織境內(nèi)外資本參與國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)或項(xiàng)目的資產(chǎn)重組、收購(gòu)兼并或風(fēng)險(xiǎn)投資等等。1.3在內(nèi)地或海外共同舉辦項(xiàng)目融資交流會(huì)。第二條乙方責(zé)任2.1向甲方推介中國(guó)境內(nèi)的擬海外上市項(xiàng)目，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行篩選并就選中的項(xiàng)目及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地向甲方提供項(xiàng)目推介數(shù)據(jù)。2.2與境內(nèi)擬海外上市的有關(guān)公司進(jìn)行接洽與前期談判。2.3安排甲方及其相關(guān)其它合作機(jī)構(gòu)與擬上市公司進(jìn)行正式談判。2.4向甲方提供國(guó)內(nèi)相關(guān)的公關(guān)服務(wù)或咨詢。第三條甲方責(zé)任3.1甲方承諾，與乙方在中國(guó)境內(nèi)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，并提供乙方為開展相關(guān)業(yè)務(wù)所需的文件。3.2甲方向乙方推薦的項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)助，制定計(jì)劃，安排承銷商及其它專業(yè)團(tuán)體，跟進(jìn)法律相關(guān)文件。3.3甲方承諾及時(shí)為乙方提供海外資本市場(chǎng)的相關(guān)信息，以及甲方希望乙方提供的材料所遵循的文件格式。3.4派出人員協(xié)助乙方開展相關(guān)財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作。第四條收益分配比例4.1對(duì)于甲方接受的乙方推介之項(xiàng)目，乙方向項(xiàng)目方收取的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用，甲方不參與分配；雙方收益分配僅限對(duì)于甲方從乙方推介之項(xiàng)目方所收取的各項(xiàng)費(fèi)用。4.2雙方收益分配比例根據(jù)項(xiàng)目具體情況及各自所承擔(dān)的責(zé)任和工作量的大小的不同，事先在工作協(xié)議中協(xié)商確定。第五條保密條款5.1甲乙雙方對(duì)對(duì)方提供的企業(yè)文件、項(xiàng)目數(shù)據(jù)、技術(shù)秘密、調(diào)查方案、投資方案、生產(chǎn)信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、商業(yè)秘密、談判內(nèi)容、相關(guān)協(xié)議等均須承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得以口頭或書面形式將上述內(nèi)容泄漏給協(xié)議以外的第三方。5.2甲乙雙方有義務(wù)要求其參加項(xiàng)目工作的職員及其委托的律師、會(huì)計(jì)師等中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)同樣的保密義務(wù)。第六條本協(xié)議的簽署、生效和終止6.1本協(xié)議書由甲乙雙方的法定代表人或授權(quán)代表簽署，并于簽署后即行生效。合同有效期三年。6.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）_____代表（簽字）_________年____月____日乙方（蓋章）_____代表（簽字）_________年____月____日2024年企業(yè)融資合同（二）合同編號(hào)：2024001日期：2024年01月01日甲方：[企業(yè)名稱]地址：[企業(yè)地址]聯(lián)系人：[甲方聯(lián)系人]電話：[甲方聯(lián)系電話]乙方：[融資方名稱]地址：[融資方地址]聯(lián)系人：[乙方聯(lián)系人]電話：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲方希望獲得乙方提供的融資支持，雙方達(dá)成如下協(xié)議：第一條融資性質(zhì)1.1本次融資合同為甲方向乙方申請(qǐng)融資支持的商務(wù)合作協(xié)議。1.2本次融資合同的總?cè)谫Y金額為人民幣【數(shù)字】萬(wàn)元整。第二條融資方式2.1乙方將以以下方式提供融資支持：a)后續(xù)股權(quán)融資：乙方通過(guò)認(rèn)購(gòu)甲方發(fā)行的新股來(lái)為甲方提供融資支持；b)無(wú)抵押借款：乙方將向甲方提供無(wú)需抵押的借款。2.2甲方在簽署本合同后，應(yīng)向乙方提供相關(guān)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)信息以便進(jìn)行融資評(píng)估。第三條融資條件3.1甲方應(yīng)滿足以下條件，才能獲得乙方提供的融資支持：a)甲方應(yīng)是合法注冊(cè)并運(yùn)營(yíng)的企業(yè)；b)甲方應(yīng)具備良好的商業(yè)信譽(yù)和市場(chǎng)前景；c)甲方應(yīng)提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)信息。3.2乙方保留根據(jù)甲方財(cái)務(wù)狀況和市場(chǎng)環(huán)境變化，對(duì)融資條件進(jìn)行調(diào)整的權(quán)利。第四條融資利率和期限4.1當(dāng)甲方選擇后續(xù)股權(quán)融資時(shí)，在乙方認(rèn)購(gòu)甲方新股時(shí)，應(yīng)支付一定比例的溢價(jià)作為融資價(jià)格，具體比例由雙方協(xié)商確定。4.2無(wú)抵押借款的利率由雙方協(xié)商確定，但不得高于中國(guó)人民銀行基準(zhǔn)利率。4.3甲方應(yīng)按約定期限償還融資款項(xiàng)，逾期支付應(yīng)按日計(jì)算利息。第五條保密條款5.1本合同及其相關(guān)信息都應(yīng)被視為商業(yè)機(jī)密，雙方都應(yīng)對(duì)其保密。5.2在本合同終止后，雙方應(yīng)通過(guò)簽署書面協(xié)議的方式解除保密義務(wù)。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2合同終止后，雙方之間還存在的違約責(zé)任不受影響。第七條爭(zhēng)議解決7.1本合同的解釋和執(zhí)行應(yīng)適用中華人民共和國(guó)現(xiàn)行的法律法規(guī)。7.2雙方因本合同履行發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，雙方同意提交至甲方所在地人民法院訴訟解決。第八條其他約定8.1本合同的有效期間為簽署之日起【數(shù)字】年。8.2本合同的所有補(bǔ)充、變更和終止須以書面形式進(jìn)行。8.3本合同正本一式【數(shù)字】份，雙方各執(zhí)【數(shù)字】份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：簽署日期：