公司融資管理制度

一、目的

融資管理資，如向銀行或非銀行金融機構借款、發(fā)行企業(yè)債券、融資租賃等。融資。融資。1234.根據(jù)公司戰(zhàn)略和業(yè)務發(fā)展的需要以及資本市場的情況在不5三、融資組織與決策12、財務部負責公司短期負債融資和長期借款、融資租賃等長期（（（（（1）公司長、短期借款、融資租賃的融資，由財務部提出具體融資方案，報財務總監(jiān)審核同意后，數(shù)額在董事會授權范圍以下的，（2）重大經(jīng)營項目的融資，由財務部提出融資方案，公司在審（1）公司調(diào)整時期，應采取保守的融資政策，盡可能減少銀行（2）公司發(fā)展時期，應采取穩(wěn)健的融資政策，可通過增加融資（3）公司迅速成擴張時期，可采取激進的融資政策，選擇多種融資方式四、權益資本融資1、公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)董（（2、在注冊或增資擴股時，財務部應督促所有股東遵照國家有關五、債務資本融資（（（（2）按照融資規(guī)模大小，分別由財務總監(jiān)、總經(jīng)理和董事會審（3）財務部負責簽訂借款合同，并監(jiān)督資金的到位和使用，借（（1）財務部在短期借款到位當日按照借款類別在短期借款臺賬中登記。（2）財務部負責監(jiān)督借款資金的使用，原則上應按照借款計劃（（4）財務部應建立資金臺賬以詳細記錄各項資金的籌集、運用（1）長期借款必須編制長期借款計劃使用書，包括項目可行性研究報告、項目批復、公司批準文件、借款金額、用款時間與計劃、（2）財務總監(jiān)、總經(jīng)理和董事會依其職權范圍審批該項長期借款計劃。（（（（（（（（8、如果某項籌資是直接為項目投資服務的，則此項目的投資效（1）根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展和資金需求狀況，由財務總監(jiān)組織財務（2）擬發(fā)行債券意向書經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會和總經(jīng)理審核通過3利第二十二條公司對發(fā)行的債券應置備企業(yè)債券存根簿予以登記。123六、融資風險管理條1.充分考慮公司的償還能力，全面地衡量收益情況和償還能力，34對于選。1數(shù)率1

資金投入計劃投入時間投資比例投入時間投資比例資本金投入債權投入投資總金額建設期總額100%3463.92813855.7117319.64第1年34%1177.7364710.9425888.6776第2年33%1143.0964572.3855715.4812第3年33%1143.0964572.3855715.4812建設期第建設期第1建設期第2建設期第3第4年第5年第6第7期初資本金單位：萬元當年本金還款當年利息期末本金余額1177.73688.33021177.7361143.096174.06242320.8321143.096259.79463463.9283463.928692.7856259.79462771.1422771.142692.7856207.83572286.1922286.192692.7856187.11711989.2261989.226692.7856149.192692.7856692.7856692.7856108.422403463.9281499.144第1年第2年9283.327277.0034545.85969283.327第3第1年第2年9283.327277.0034545.85969283.327第3年123運營4期125年6789合計第8年合計項目貸還本付息計劃表序號 12 3 456項目余額還款額余額13855.71814.715913855.7113855.711539.524814.71592354.2412316.1912316.191539.524724.19192263.71610776.6610776.661539.524633.66782173.1929237.149237.141539.524543.14382082.6687697.6167697.6161539.524452.61981992.1446158.0926158.0921539.524362.09581901.624618.5684618.5681539.524271.57183079.0443079.0441