銀團貸款協(xié)議常用版范文

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銀團貸款協(xié)議常用版范文

銀團貸款協(xié)議

名目

1．定義與結構

2．貸款與擔保

3．先決條件

4．提款

5．還款

6．提前還款

7．利息

8．增加成本

9．非法性

10．付款

11．債務證明書

12．陳述與保證

13．商定事項

14．違約救濟

15．成本與費用

16．代理行

17．比例受償條款

18．補償

19．抵銷

20．累積權利與棄權

21．通知

22．協(xié)議用語：英語

23．條款的無效

24．協(xié)議利益

25．法律適用

26．管轄權承認

本協(xié)議于_________年_________月_________日在下述各方之間訂立：

1．a(chǎn)bc一家在（_________）國成立的公司，注冊辦公地點為（_________），作為“借款人”

2．附錄列明的數(shù)家銀行，作為“貸款人”，以及

3．_____銀行，作為“代理行”。?依據(jù)以下協(xié)議條款與條件，貸款人在此特同意向借款人供應一筆累積本金最大金額不超過usd_________$的貸款：?現(xiàn)在此同意如下：

第一條?定義與結構

1．01?本協(xié)議中，除非另有規(guī)定：

“代理行”指以貸款人的代理人資格從事活動的_____銀行，或任何依據(jù)16．09條任命的繼任代理行。

“銀行工作日”指銀行同業(yè)市場進行美元交易的一個工作日，以及紐約市與新加坡銀行從事營業(yè)（包括外幣存款與兌換業(yè)務）的一個工作日。

“借款人”指abc公司及其權利繼受人。

“貸款承諾”，關于各貸款人，指附錄上在各貸款人的名字旁列明的本金數(shù)額。

“美元”和“￥”指_____此時及以后的法定貨幣。

“違約條件”指構成14．01條所指的違約大事的任何大事或情事，“預期違約大事”指任何由于發(fā)出通知和／或隨著時間消逝和／或任何其它條件之滿意將構成一項違約大事的大事或情事。

“最終還款日期”指提款日起60個月后的那一日。

“指示小組”指其貸款參加份額或累積參加份額等于或超過當時貸款總額的50％的一個貸款人或數(shù)個貸款人，或者，假如尚未供應提貸款時，其貸款承諾或累積貸款承諾超過最大可供支付款項50％的一個貸款人或數(shù)個貸款人。

“銀行同業(yè)市場”指新加坡銀行同業(yè)存款市場。

“利息支付日”指任何利息期的最終一天。

“利息期”指由7．02條確定的一個利息期。

“貸款”指由貸款人貸給借款人的（_________）美元，或依貸款協(xié)議上下文規(guī)定，指當時未償付的累積本金數(shù)額。

“提款通知”指一份依照附錄i規(guī)定的格式賜予代理行的通知。

“未償付債務”指在任何時候在本協(xié)議下及依據(jù)本協(xié)議，借款人所欠貸款人的全部款項。

“參加份額”，關于各貸款人，就貸款或所欠貸款人的其它任何金額而言，指當時及以后任何時間的貸款或所欠該貸款人的其它任何金額的份額比例。

1．02?本協(xié)議中，除非協(xié)議文本另有所指：

一項“授權”包括任何及全部批準、同意、許可、允許、特許經(jīng)營權、認可、登記、宣告和豁免。

“法律和規(guī)章”和“法律或規(guī)章”包括全部憲法性條款、條約、協(xié)定、成文法、法令、法律、規(guī)章、條例、幫助及附屬立法、命令、具備法律效力的規(guī)章和規(guī)章、民事和一般法及衡平法規(guī)章、指令、指示、通知、公告、政策聲明和指南（不論是否具備法律效力），及其它類似權威性文件。

一個“月”指一個日歷月。

一項“命令”包括任何法院_____庭作出的判決、禁令、打算或裁決。

一個“人”包括任何個人、法人、公司、法人團體或非法人團體、合伙、企業(yè)、合營、信托或任何聯(lián)營體、州或其附屬機構或、任何政府代理人。

一家公司的“子公司”、“控股公司”、“關聯(lián)公司”應根據(jù)_____5年重版新加坡公司法第5節(jié)和第6節(jié)解釋。

“稅”包括當前及以后施加、征收、預提或評估的任何性質(zhì)的稅費、強制貸款、費用、預提或扣除，“稅收”亦應相應解釋。

1．03?本協(xié)議中，單數(shù)用語亦包括復數(shù)，反之亦然；對任何詞性的所指也包括其它任何詞性。條款標題及小標題僅為便利指示而用，在解釋條款時應忽視不計。參考條、款及附錄，意指參考某條、該條的各款，以及由此所指的附錄。

其次條?貸款

2．01?依據(jù)協(xié)議條款及本協(xié)定規(guī)定的條件，各貸款人分別地而非連帶地同意向借款人供應等價于其貸款承諾的本金。

2．02?供應貸款應用于為借款人融通流淌資金之需要。

第三條?先決條件

3．01?在代理行收到下述文件時，貸款可供借款人提?。氉駨牡谒臈l規(guī)定）：

（2）被授權履行本協(xié)議的當事人的簽名樣本，由借款人的一名經(jīng)授權的官員認證；

（3）由代理行任命的律師就與本次交易提出的關于新加坡法或其它相關法律事項的代理行認為必要的法律看法書。

第四條?提款

4．01?依據(jù)本協(xié)議；

（2）依據(jù)提款日的事實和狀況，借款人在此作出的全部陳述與保證在提款日確屬真實和正確；

（3）違約大事或預期違約大事尚未發(fā)生（除非貸款人已事先棄權或借款人已事先補救），或?qū)⒉粫谔峥钊瞻l(fā)生；和

（4）代理行應在提款日以前其次個銀行工作日不遲于上午十時之前（或代理行同意的其它較遲時間）收到由借款人或為借款人利益而恰當和送達的提款通知書；

4．02?收到提款通知書后，代理行應即通知各個貸款人，各貸款人應在依據(jù)l0．01條確定的日期通過代理行使其貸款承諾的款項可供借款人使用。

第五條?還款

本筆貸款應以_________期季度還款方式清償，每期償還_________美元。第一次還款應在第一次利息支付日支付，隨后的每期還款應在隨后的每期利息支付日支付。

第六條?提前還款

6．01?依據(jù)以下規(guī)定，借款人可在任何利息支付日向代理行提前償還全部（而非部分）貸款，只要：

（1）借款人不少于60個銀行工作日之前書面通知代理行其將提前還款，并指明詳細還款日期；及

（2）依據(jù)本項規(guī)定提前償還的貸款須同時支付提前償付部分的應付利息及依據(jù)本協(xié)議應付的其它款項。

6．02?借款人依據(jù)本條規(guī)定發(fā)出的任何提前還款通知書均是不行撤銷的，借款人必需依該通知書提前還款。

6．03?在不符合本協(xié)議明文規(guī)定的狀況下，借款人不得提前償還全部或部分貸款，提前償還的款項不得再重新提取。

第七條?利息

7．01?借款人應依據(jù)本條以下規(guī)定按貸款人比例向代理行支付利息。

7．02?提款日與最終還款日之間的期間應被分為連續(xù)的以3個月為一組的期間（每個期間被稱為“利息期”），每個利息期（第一個利息期除外）應在上一個利息期的最終一天開頭。

7．04?代理行就任何利息期內(nèi)的利率及應付利息額向借款人出具的證明是終局性的和有拘束力的。依據(jù)本條規(guī)定確定的利率應由代理行馬上通知借款人和貸款人。

第八條?增加成本

借款人應憑貸款人要求向其以美元形式補償全部因其貸款或履行本貸款協(xié)議項下義務而增加的成本或削減的已收或應收款項，其緣由乃基于任何法律、法規(guī)、條約之簽訂或任何轉(zhuǎn)變、解釋，或貸款人須遵守任何政府或機構之指令、要求或懇求（不論有無法律效力），包括但不限于，由于（a）任何稅收之征收或修改；（b）任何儲備金、針對資產(chǎn)或負債的特殊存款或類似要求、為該貸款人之帳戶或貸款所保持的存款之征收或修改。

第九條?非法性

第十條?付款

第十一條?債務證明書

11．01?代理行應按其慣常做法在帳簿上記錄貸出款項金額和屬于其全部的金額。

第十二條?陳述與保證

借款人在此向每個貸款人陳述和保證：

（1）借款人合法存在且有完全力量，并正值地、無條件地取得任何政府部門或其它機構的授權，該授權具有完全的效力，依據(jù)該授權借款人有權擁有其資產(chǎn)及簽署、履行本協(xié)議項下交易；

（2）簽署、交付本協(xié)議及履行其它任何交易均未違反限制或影響借款人任何資產(chǎn)的任何協(xié)議、文件、法律、判決、命令、許可證、同意或允許，亦未構成違約；

（3）本協(xié)議不需要登記、記錄、備案或公證，亦不需要支付任何稅款（除印花稅外）和實行其他行動以保證其借款人在本協(xié)議項下的義務和責任，或貸款人的權利在新加坡具有合法性、可強制性或優(yōu)先性；

（4）未發(fā)生構成，或經(jīng)通知和／或隨著時間消逝和／或?qū)嫵蓪ο拗苹蛴绊懡杩钊巳魏钨Y產(chǎn)的任何協(xié)議或文件的違反，該等違反或違約將對借款人在本協(xié)議項下的義務造成重大和不利的影響；

（5）沒有現(xiàn)存的或?qū)⒁獊砼R的任何單獨地，或與任何其它同類程序相結合，將對借款人履行或遵守本協(xié)議項下的義務構成重大和不利的影響的訴訟、_____、行政程序或索賠，或就借款人的所知、信息及確信，不存在任何_____借款人或其任何資產(chǎn)的訴訟、_____、行政程序或索賠；

（6）全部必要納稅申報表均由借款人送交相關稅務機構，或為其利益送交之，借款人沒有不支付任何重大數(shù)額的稅款，亦無與未向每名貸款人披露的與稅收有關的任何重大爭議；

（7）借款人供應的任何與本協(xié)議有關的信息均未包含不真實的陳述，或遺漏任何陳述，而該遺漏結合其所在環(huán)境下將構成誤導；而且信息包含的對期望、意向、信任或看法的表述，均由借款人在正值和認真的詢查之后方在合理的基礎上誠懇地作出；

（8）借款人已書面對每名貸款人充分披露了其知道或理應知道的與本協(xié)議項下各貸款人有重大關系的全部事實；

（9）自_________[日期]以來，借款人的合并財務狀況無重大的不利變化。

第十三條?商定事項

借款人向貸款人保證，自本協(xié)議之日起至其全部解除本協(xié)議項下義務時為止：

（1）借款人將僅為2．02條列明的目的使用該筆貸款；

（2）借款人將使全部相關授權（包括政府的授權或其它的授權）保持其全部效力并予執(zhí)行，并將馬上取得任何履行本協(xié)議期望之交易所必需的進一步授權；

（3）假如借款人知曉一項違約大事已經(jīng)發(fā)生，他將馬上通知各貸款人，并向貸款人具體供應其為了救濟或緩和違約事項的結果或與之相關的影響而實行的，或考慮實行的任何步驟；

（a）任何在購買財產(chǎn)時對財產(chǎn)產(chǎn)生的僅作為支付價款之擔保的留置權；

（b）任何在正常融資交易過程中產(chǎn)生的，擔保一項自產(chǎn)生之日起不超過六個月到期的債務的留置權。

第十四條?違約大事

若發(fā)生下列事任何大事則構成違約大事：

（1）借款人未在到期日或未應要求支付本協(xié)議項下任何應付金額；

（2）除付款義務外，借款未能遵守或履行他在本協(xié)議項下或在與本協(xié)定有關的任何承諾或支配項下的任何義務，并且未在14天以內(nèi)予以補救；

（3）借款人在本協(xié)定所作的（或承認已作的）任何陳述、保證或聲明，或者包含在本協(xié)定規(guī)定中的或與本協(xié)定有關的任何證書、聲明、法律看法書或通知中的任何陳述、保證或聲明經(jīng)證明在任何重大方面是錯誤的，或者假如任何陳述、保證或聲明在任何時該被重復而參照當時存在的事關及環(huán)境將在全部重要方面是不精確?????的；

（4）基于任何理由，本協(xié)定的任何條款是或者成為無效或不行執(zhí)行的；

（5）借款人轉(zhuǎn)讓或處分，或者_____要轉(zhuǎn)讓或處分，其資產(chǎn)的重要部分；

（7）借款人的一切或任何部分的資產(chǎn)，被抵押權人占有，或被指定受托人、接收人或類似人員；或者借款人的該財產(chǎn)被扣押或以類似形式被執(zhí)行或向法院提出；或者借款人的該財產(chǎn)被扣押或被以類似形式執(zhí)行或向法院提出懇求而且在被扣押、執(zhí)行或提起要求后7日內(nèi)未撤銷；

（8）借款人召集其債權人或者方案或?qū)嵭腥魏沃洌蛘吲c其債權人妥協(xié)或為其利益讓渡財產(chǎn)，或者被懇求于借款人破產(chǎn)時或為對借款人執(zhí)行接收命令而托付受托人；

（9）在任何管轄地法律下發(fā)生類似于第（7）（8）規(guī)定的大事；

（10）發(fā)生被指示小組認為嚴峻地影響借款人履行本協(xié)定項下義務的力量的任何環(huán)境惡化大事；

則：代理行可以，或者按指示小組的要求，通知借款人：（1）宣布終止各貸款人在本協(xié)定項下的義務，該義務因此宣告而終止；（2）宣布本協(xié)定項下原本在終止日后到期的借款人的一應付金額馬上到期并應即支付，止類金額應當因此立即到期并支付，無須提出付款要求，支付要求或是任何形式的提款要求或通知，借款人于此明確放棄這些要求。

第十五條?成本和費用

15．01?應代理行或任何貸款人要求，無論是否動用任何部分的貸款，借款人應馬上向代理行或該貸款人支付足以全額補償代理行或該貸款人在本協(xié)定的談判、預備及執(zhí)行中所發(fā)生的一切成本、應付款、費用的款項（包括但不限于法律費用、印刷、通訊、廣告、旅行及其他一切付現(xiàn)費用）。

15．02?若有的話，借款人應支付本協(xié)定或在此提及的任何其他證書或文件在任何管轄地被征收或收起的，在目前及將來發(fā)生的一切印花稅及其他類似稅費，及一切登記、記錄及其他類似費用。

15．03?本條項下借款人的義務在償還貸款及支付一切到期利息后連續(xù)保留。

第十六條?代理行

16．01?（1）各貸款人授權代理行代表其實施本協(xié)定特此托付給代理行的權力及其他一切合理的附屬權力。代理行和各貸款人的關系僅為代理人和本人的關系，此處任何規(guī)定不得視為代理行構成任何貸款人的信托人，或者對代理行附加此處明示條款規(guī)定以外的任何義務。

（2）無論代理行或其董事、職員、雇員或其他代理人都不對下列事項擔當任何責任：（a）任何借款人未履行本協(xié)定項下任何義務的行為；（b）在本協(xié)定或本協(xié)定提及的任何其他相關文件中所作的陳述與保證的真實性；（c）本協(xié)定的有效性和強制執(zhí)行性。

（4）各貸款人已經(jīng)對借款人的資信狀況進行丁其認為對于參與貸款而言是適當?shù)暮椭斏鞯恼{(diào)查和評估。除在此明文規(guī)定外，代理行沒有義務向任何貸款人供應關于借款人的任何信用或其他信息，不論這些信息是在撥付貸款之前或之后得到。

（5）代理行應馬上（a）向各貸款人轉(zhuǎn)送其收到的借款人寄給各貸款人或要求各貸款行實行行動的通知或其他文件；（b）將送達代理行的任何文件的副本交給各貸款人。

（6）代理行沒有任何義務對借款人履行本協(xié)定項下的義務提出詢問，但是，代理行應當馬上向各貸款人通知其作為代理行而獲悉的任何違約大事，或者將由于賜予通知或時間界滿或兼有兩種緣由而構成的違約大事。

（7）除本協(xié)定另有明確規(guī)定外，代理行沒有義務向任何貸款人說明它或其附屬機構關于維持任何貸款而獲得的金額或有關的利潤。代理行及其附屬機構無任何義務向任何貸款人說明，即可向借款人供應貸款，從借款人處接受存款，并一般地參加同借款人開展的各種營業(yè)活動，正如其并非代理行一樣。

（8）禁止按指示小組的任何指示開頭任何由本協(xié)定產(chǎn)生或與本協(xié)定有關的法律訴訟程序，直到對于代理行遵照該指示而發(fā)生的一切損失、毀損、罰金、訴訟、判決、控告、成本、索賠、賠償、費用（包括一切法律費用）它已獲得賠償或補償擔保。

16．02?補償?shù)纳潭ㄊ马?/p>

貸款人同意就借款人未予補償?shù)牟糠?，根?jù)各貸款人各自參與貸款的比例，或者若貸款各部分都尚未支取則根據(jù)貸款人各自貸款承諾中能有效支取貸款的最大額度的比例，償付代理行一切與本協(xié)定，或在此所考慮到的其他證書或文件，或貸款的支配，或與此處相聯(lián)系的任何證件、聲明或行為，或代理行在行使或維護貸款人在本協(xié)定及其他此處考慮到的證書、文件下的權利時的作為或_____有關的，或由之引起的，為代理行所負擔、承受或主見的無論任何種類的責任、義務、損失、毀損、罰金、訴訟、命令、控告、成本、費用（包括法律費用和全額補償基礎的付出款），以及付款。任何貸款人對于代理行有意的不良行為或重大過失所直接導致的此類責任、義務、損失、毀損、罰金、訴訟、命令、控告、成本、費用或付款的任何份額都不擔當責任。

16．03?代理行未收到的資金

第十七條?比例受償條款

假如某貸款人（“分攤貸款人”）由于行使其法律權利，包括（但不限于）抵銷權，而獲得付款（無論自愿或非自愿）或獲得超過其份額的任何金額（“多余金額”），則

（1）該分攤貸款人應向代理行支付等價于多余金額的款項，代理行應將該款項及代理行接受該款項通知借款人；

（2）代理行應將該付款視為借款人由于對前述貸款人所欠款項而進行的付款，并相應地對該款項予以安排；

（3）就借款人和分攤貸款人之間，多余金額應被視為未支付，而就借款人和各貸款人之間而言，應被視為在該貸款人收到的部分已被支付。

第十八條?補償

借款人應全額補償代理行及各貸款人鑒于違約大事，或未按提款通知，或本協(xié)定項下或與本協(xié)定相聯(lián)系的預先付款通知借款而導致的各種費用、損失、毀損或責任（金額由代理行或該貸款人不存在指示錯誤的證書最終確定）。在不損害其普遍性的狀況下，前述補償應擴展至由于為了結轉(zhuǎn)未付金額而借入的資金所發(fā)生的任何利息、費用或其他任何已付或未付的款項，以及在清算中或使用為了供應、維持或融通貸款而獲得的第三方存款中可能發(fā)生的任何損失（含利潤損失）、額外費用、罰金或費用，或者本協(xié)定項下其他到期或?qū)⒌狡诘慕痤~。

第十九條?抵銷

發(fā)生違約大事后，代理行或任何貸款人無須通知借款人即可將借款人在代理行或該貸款人的全部或任何帳戶予以合并，可以抵銷或劃撥該帳戶貸方金額以補償在本協(xié)定項下借款人對代理行或該款行的負債，即使該帳戶余額與負債可能并非由同一貨幣表明，也可以這樣做。該貸款人在此被授權按代理行或該貸款人本身當時現(xiàn)行的匯率進行必要的換算。

其次十條?累積性權利和棄權

各貸款人在本協(xié)定項下各種權利具有累積性，只要該行認為合適即可時常運用，并且是一般法律權利的補充。各貸款人關于本次貸款的權利（無論來源于本協(xié)定還是來源于一般法律）除非以書面明示放棄或變更，否則不得放棄或變更。特殊是，任何未行使或拖延行使任何權利均不構成對該權利或任何其他權利予以放棄或變更；任何引起偏差地或部分地行使任何權利均不損害其進一步行使該權利或任何其他權利；該行或代表該行的任何行動、行為或談判過程無論如何均不對該行行使該權利構成阻礙或構成任何該權利的中止或變更。

其次十一條?通知

本協(xié)定項下或與本協(xié)定有關的任何通知或消息必需采納書面，并且必需親自送達，或以郵寄、電傳或電報送交至本協(xié)定列出的地址或者收件人已經(jīng)用書面通知其他當事人的其他地址。投寄或發(fā)