2023年ERP系統(tǒng)項(xiàng)目建議書

XXX

ERP管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目建議書

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2008年11月

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目錄

1＞項(xiàng)目背景.....................................................................4

1.1XXX簡(jiǎn)介....................................................................4

1.2XXX管理信息化現(xiàn)狀..........................................................4

2、對(duì)XXXERP項(xiàng)目的理解..........................................................4

2.1XXX管理問題診斷............................................................5

2.2對(duì)XXX管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目的理解..............................................6

2.3XXXERP總體建設(shè)目標(biāo).........................................................6

3、XXX用友ERP管理解決方案..................................................6

3.1供應(yīng)鏈管理解決方案........................................................10

3.1.1銷售管理............................................................10

3.1.2庫(kù)存管理............................................................16

3.1.3采購(gòu)管理.............................................................21

3.1.4委外管理.............................................................27

3.2質(zhì)量管理解決方案............................................................28

3.3計(jì)劃管理解決方案............................................................34

3.4生產(chǎn)管理解決方案............................................................37

3.5財(cái)務(wù)管理解決方案............................................................40

3.6人力資源管理解決方案........................................................47

3.6.1人事管理.............................................................47

3.6.2人事合同.............................................................49

3.6.3薪資管理.............................................................51

3.6.4考勤休假.............................................................54

3.7售后服務(wù)管理方案............................................................55

3.8總經(jīng)理的決策分析（商業(yè)智能）.................................................56

3.9辦公自動(dòng)化解決方案..........................................................59

3.10系統(tǒng)主要平臺(tái)功能.........................................................59

4、網(wǎng)麻件解昉案............................................................66

4.1網(wǎng)絡(luò)解決方案..............................................................66

4.2硬件配置要求..............................................................66

5、項(xiàng)目規(guī)劃與實(shí)施..............................................................67

5.1用友服務(wù)體系..............................................................67

5.2用友實(shí)施方法論............................................................68

5.3項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)..............................................................69

5.4項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制..............................................................70

文檔說(shuō)明

本文檔的內(nèi)容是XXXERP管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目建議書。

本建議書是在用友公司咨詢顧問、客戶經(jīng)理調(diào)研XXX的ERP項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和各部門業(yè)務(wù)人

員，了解到對(duì)ERP系統(tǒng)的管理需求前提下，結(jié)合用友ERP-U8產(chǎn)品，就XXXERP項(xiàng)目的背

景、項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目目標(biāo)、應(yīng)用方案、項(xiàng)目實(shí)施與控制、售后服務(wù)做出了詳細(xì)的說(shuō)明。

1、項(xiàng)目背景

1.1XXX簡(jiǎn)介

1.2XXX管理信息化現(xiàn)狀

XXX正處于轉(zhuǎn)制和業(yè)務(wù)重新整合階段，整合業(yè)務(wù)的ERP管理平臺(tái)正在規(guī)劃，目前只是在銷

售部使用一套局部業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)使用博科軟件完成財(cái)務(wù)核算工作，業(yè)務(wù)管理工作基

本上為手工操作。網(wǎng)絡(luò)、硬件設(shè)備較為完好。

公同擬使用一套ERP系統(tǒng)管理公司的核心業(yè)務(wù)(生產(chǎn)、供應(yīng)、營(yíng)銷、人事、研發(fā)、財(cái)務(wù))，

構(gòu)建一個(gè)全新的企業(yè)管理信息化平臺(tái)。希望通過(guò)實(shí)施ERP提高工作效率、降低庫(kù)存資金積

壓，實(shí)現(xiàn)XXX業(yè)務(wù)管理的信息化、規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，全面提高企業(yè)人員的管

理水平。

2、對(duì)XXXERP項(xiàng)目的理解

“取得卓越業(yè)績(jī)是所有企業(yè)的首要目標(biāo)，運(yùn)營(yíng)效益(operationaleffectiveness)和戰(zhàn)

略(strategy)是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的兩個(gè)關(guān)鍵因素。運(yùn)營(yíng)效益意味著相似的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)能比競(jìng)

爭(zhēng)對(duì)手做得更好。戰(zhàn)略定位(strategicpositioning)則意味著運(yùn)營(yíng)活動(dòng)有別于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)

手，或者雖然類似，但是其實(shí)施方式有別于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”。-------邁克爾?波特

(MachaelE.Porter)

ERP是XXX提高運(yùn)營(yíng)效益和建立核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的利器。

ERP的價(jià)值在于建立XXX實(shí)時(shí)監(jiān)控、快速反應(yīng)的運(yùn)營(yíng)、決策體系，支持XXX的快速發(fā)展和

規(guī)模的擴(kuò)大。隨著XXX規(guī)模的擴(kuò)大，面對(duì)市場(chǎng)的變化、競(jìng)爭(zhēng)的加劇，XXX資源的運(yùn)營(yíng)效率

決定了XXX的生存發(fā)展。而XXX的核心競(jìng)爭(zhēng)力，除了技術(shù)面外，更重要是表現(xiàn)在XXX對(duì)內(nèi)

外部資源的計(jì)劃和控制能力。以ERP為代表的管理信息系統(tǒng)的價(jià)值就在于加強(qiáng)XXX內(nèi)外部

資源的計(jì)劃和控制能力，建立以客戶需求為導(dǎo)向、向零缺點(diǎn)趨近的XXX運(yùn)營(yíng)管理模式，提

高XXX生產(chǎn)效率、銷售利潤(rùn)、資金效率和客戶滿意度，使XXX的經(jīng)營(yíng)管理處于全面受控狀

態(tài)。

ERP平臺(tái)必須支持XXX的組織結(jié)構(gòu)變化：XXX的組織結(jié)構(gòu)會(huì)隨著XXX的發(fā)展而變化，這種

結(jié)構(gòu)的變化不僅表現(xiàn)在組織的調(diào)整上，更主要的是體現(xiàn)在各部門之間的業(yè)務(wù)銜接會(huì)隨之變

化，軟件作為固化、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程的工具，必須適應(yīng)這種業(yè)務(wù)流程的變化，而基于組件技

術(shù)開發(fā)、面向?qū)ο笤O(shè)計(jì)、平臺(tái)化軟件架構(gòu)是滿足XXX組織、業(yè)務(wù)流程管理要求的關(guān)鍵。因

此，選擇合適的ERP長(zhǎng)期合作伙伴，構(gòu)建XXX運(yùn)營(yíng)管理支持平臺(tái)，是XXXERP建設(shè)的關(guān)

鍵。

2.1XXX管理問題診斷

XXX作為中國(guó)消防器材行業(yè)中最優(yōu)秀的企業(yè)，隨著企業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，在業(yè)務(wù)管理提升方

面，面臨著如下管理難題：

(1)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范、統(tǒng)一：產(chǎn)品系列豐富，品種規(guī)格繁多，客戶供應(yīng)商檔案繁多，如何

進(jìn)行規(guī)范統(tǒng)一管理，以確保在業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)能進(jìn)行有效應(yīng)用、共享和統(tǒng)計(jì)分析；

(2)如何滿足多變的市場(chǎng)需求，準(zhǔn)確及時(shí)地做出客戶承諾？如何處理緊急客戶訂單，同

時(shí)保持均衡的生產(chǎn)計(jì)劃和活動(dòng)？從客戶訂單角度如何準(zhǔn)確及時(shí)了解到采購(gòu)、委

外、生產(chǎn)等多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)度情況？以確?？蛻粲唵文苋缙诮桓?，提高客戶交貨及時(shí)

性；

(3)庫(kù)存積壓嚴(yán)重，如何降低庫(kù)存資金。物料采購(gòu)工作，如何按需采購(gòu)，合理采購(gòu)，才

能達(dá)到既滿足生產(chǎn)需要，同時(shí)又能避免物料短缺和庫(kù)存積壓；

(4)準(zhǔn)確核算產(chǎn)品的成本和有效成本控制：及時(shí)準(zhǔn)確了解到產(chǎn)品的物料消耗和人工、制

造費(fèi)用發(fā)生情況，在保證質(zhì)量的前提下，如何有效降低成本。

2.2對(duì)XXX管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目的理解

XXXERP管理信息系統(tǒng)的部署要求：

(1)ERP全過(guò)程管理為一個(gè)有機(jī)的整體，基礎(chǔ)資料的管理要達(dá)到信息資源共享，規(guī)范基

礎(chǔ)資料的管理和業(yè)務(wù)流程，提高業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的可控性和自動(dòng)化程度，加快對(duì)客戶

需求或市場(chǎng)需求的響應(yīng)速度，提高及時(shí)交貨率同時(shí)要盡量降低庫(kù)存積壓資金，從

而以獲得“客戶最大限度的滿意”；

(2)ERP管理信息系統(tǒng)依賴物流、銷售、生產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程支持，各業(yè)務(wù)流程發(fā)生

時(shí)，應(yīng)自動(dòng)生成相應(yīng)統(tǒng)計(jì)資料，并由網(wǎng)絡(luò)傳輸和支持查詢。軟件內(nèi)容包涵生產(chǎn)業(yè)

務(wù)各項(xiàng)流程，并具有分析、比較功能，能滿足多種查詢方式的需要。

2.3XXXERP總體建設(shè)目標(biāo)

XXXERP系統(tǒng)實(shí)施后，應(yīng)達(dá)到的總體目標(biāo)是：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范統(tǒng)一、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、提高工

作效率，提高生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)確性、能及時(shí)了解到生產(chǎn)進(jìn)度情況、減少生產(chǎn)缺料和停工待料現(xiàn)

象、提高交貨及時(shí)性，庫(kù)存資金周轉(zhuǎn)率提高、采購(gòu)成本下降、及時(shí)準(zhǔn)確核算產(chǎn)品的成本和

有效進(jìn)行成本分析控制、客戶服務(wù)水平得以提高。

XXXERP管理信息系統(tǒng)以精益生產(chǎn)、敏捷制造的ERP理論為指導(dǎo)，以基于信息技術(shù)的客

戶、產(chǎn)品生命周期管理為目標(biāo)，以XXX內(nèi)部Intranet為構(gòu)架，建成基于信息技術(shù)的集成

化管理信息系統(tǒng)，逐步實(shí)現(xiàn)XXX資源優(yōu)化配置，增強(qiáng)XXX核心競(jìng)爭(zhēng)力，全面提升XXX技術(shù)

創(chuàng)新和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、客戶服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)公同內(nèi)部各部門之間的信息共享與交互，支持公司

的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析和投資決策管理，輔助經(jīng)理管理決策；XXX內(nèi)部根據(jù)實(shí)際情況，實(shí)現(xiàn)XXX

信息化，包括ERP/SCM/CRM等；在公司管理過(guò)程及信息化建設(shè)規(guī)劃方案的指導(dǎo)下，實(shí)現(xiàn)與

上下游合作伙伴的協(xié)同產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造、財(cái)務(wù)結(jié)算，協(xié)同物料采購(gòu)管理和客戶資源管理

ERP管理信息系統(tǒng)依賴物流、銷售、生產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程支持，各業(yè)務(wù)流程發(fā)生時(shí)，應(yīng)自

動(dòng)生成相應(yīng)統(tǒng)計(jì)資料，并由網(wǎng)絡(luò)傳輸和支持查詢。軟件內(nèi)容包涵生產(chǎn)業(yè)務(wù)各項(xiàng)流程，并具

有分析、比較功能，能滿足多種查詢方式的需要。

3、XXX用友ERP管理解決方案

用友作為管理軟件解決方案、產(chǎn)品和服務(wù)提供商，針對(duì)制造行業(yè)提供全面的解決方案，在

制造行業(yè)眾多客戶應(yīng)用的基礎(chǔ)上，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，樹立了一批樣板客戶，用友公

司自信能鰭為XXX管理信息化建設(shè)提供全面解決方案。

用友ERP-U8包括十大子系統(tǒng)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)管理、集團(tuán)財(cái)

務(wù)，網(wǎng)絡(luò)分銷、HR、CRM、0A和決策管理，各子系統(tǒng)之間高度集成，幫助客戶高效、有序

的處理物流供應(yīng)鏈、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)方面的業(yè)務(wù)。

XXX可以結(jié)合企業(yè)自身的情況，選擇滿足目前需要的功能模塊。

用友ERP-U8的總體系統(tǒng)構(gòu)架如下：

項(xiàng)目管理

質(zhì)量管理

預(yù)算管理GSP自助系統(tǒng)

成本管理質(zhì)量管理日常事務(wù)

資金管理合同管理設(shè)備管理績(jī)效評(píng)估

客戶評(píng)價(jià)

報(bào)賬中心售前分析工程變更招聘管理

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，口

UFO報(bào)表銷售管理車間管理

通路業(yè)務(wù)端培訓(xùn)管理專家分析PDM接口公文管理

銷售漏斗

采購(gòu)管理JS

固定資產(chǎn)生產(chǎn)訂單薪資福利行業(yè)報(bào)表

客戶商務(wù)端客戶服務(wù)網(wǎng)上銀行檔案管理

委外管理

網(wǎng)上銀行產(chǎn)能管理制度政策臺(tái)并報(bào)表

機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)市場(chǎng)管理金稅接口政務(wù)管理

應(yīng)付管理庫(kù)存管理

需求規(guī)劃轉(zhuǎn)帳勞動(dòng)合同銷售自動(dòng)化結(jié)算中心WEB應(yīng)用公共管理

存貨核算

應(yīng)收管理主生產(chǎn)計(jì)劃

蹤合管理人員信息客戶資源集團(tuán)賬務(wù)EAI平臺(tái)后勤管理

總賬管理Web購(gòu)鞘存電子郵件

物料清單系統(tǒng)管理職務(wù)職能基礎(chǔ)設(shè)置集團(tuán)預(yù)算系統(tǒng)管理

L.產(chǎn)

財(cái)務(wù)管理供應(yīng)鏈管理生產(chǎn)制造網(wǎng)絡(luò)分銷人力資源客戶關(guān)系管理集團(tuán)財(cái)務(wù)企業(yè)門戶辦公自動(dòng)化

Account,SCMManufactureDRPHRCRMJFjnanc?JPortalOA

4:C企二業(yè)二決二策二：二商二業(yè)智二能二B二l管二理二駕二駛二倉(cāng)二數(shù)二據(jù)分析專業(yè)財(cái)務(wù)分析

系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)處理流程如下圖:

流程說(shuō)明:

■根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)單或客戶訂單、產(chǎn)品BOM,通過(guò)MRP運(yùn)算，自動(dòng)進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃、生

產(chǎn)計(jì)劃、委外計(jì)劃的編制；

■根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，制作采購(gòu)訂單，進(jìn)行原料的采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)業(yè)務(wù)；

■根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，編制車間工序作業(yè)計(jì)劃，自動(dòng)生成派工單，進(jìn)行車間派工工作；

■根據(jù)委外計(jì)劃，編制委外加工單，進(jìn)行委外發(fā)料，質(zhì)檢、入庫(kù)業(yè)務(wù)；

■根據(jù)車間作業(yè)計(jì)劃，按生產(chǎn)派工單限額領(lǐng)料；

■根據(jù)作業(yè)計(jì)劃，完成產(chǎn)品加工，成品報(bào)完工入庫(kù)；

■根據(jù)銷售發(fā)貨單，成品分揀出庫(kù)，貨單開票；

■系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)采購(gòu)或委外加工費(fèi)發(fā)票和暫估(發(fā)票未到)生成財(cái)務(wù)應(yīng)付憑證；

■系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)銷售發(fā)票生成財(cái)務(wù)應(yīng)收憑證；

■系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)數(shù)據(jù)，根據(jù)存貨核算方式(計(jì)劃價(jià)、先進(jìn)先出、月平均

等)核算物料成本，生成存貨成本財(cái)務(wù)憑證；

■系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)物料成本、工時(shí)消耗、原料工時(shí)分配率核算料、工費(fèi)全成本，生成

成本憑證和成本報(bào)表；

■所有憑證自動(dòng)傳遞到總帳，完成生產(chǎn)企業(yè)的會(huì)計(jì)循環(huán)。

用友ERP解決方案的特點(diǎn)：

(1)用友ERP富有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品本身具有創(chuàng)新性，可以覆蓋CRM、ERP、SCM等所有

業(yè)務(wù)領(lǐng)域的完整的應(yīng)用；

(2)用友公司的產(chǎn)品具有一體化、組件化、平臺(tái)化、國(guó)際化、網(wǎng)絡(luò)化的技術(shù)特征，是國(guó)

際領(lǐng)先的，組件化開發(fā)最大程度的保障軟件產(chǎn)品滿足XXX行業(yè)應(yīng)用特征；

(3)在地域方面，用友公同的產(chǎn)品目前已經(jīng)是一種多語(yǔ)言的、多幣種的、多稅制的、多

地區(qū)的產(chǎn)品，完全可以適應(yīng)XXX的管理要求。

用友ERP解決方案具有如下應(yīng)用特征：

?！鲎I(yè)務(wù)實(shí)踐一體化。?務(wù)可視化a易學(xué)

本地化+國(guó)際化Sule/SolutionQ

集成平臺(tái)。4時(shí)籌地

a開放的技術(shù)與平歐由^程修即oAdaiptationa易實(shí)施/，護(hù)

臺(tái)人員的上合

OUFware

在用友產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中，用友公司秉承著標(biāo)準(zhǔn)、集成、實(shí)時(shí)以及好用的原則。標(biāo)準(zhǔn)是用友

公同采用開放的技術(shù)和平臺(tái)，用友公國(guó)根據(jù)20年的信息化服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，抽象出最佳的業(yè)務(wù)

和管理實(shí)踐的成果，用友公司采用ufware的伙伴策略，保證用友公司產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化；集

成是用友的產(chǎn)品在一個(gè)完整的成熟的集成平臺(tái)之上，實(shí)現(xiàn)流程、信息、人員等的有效整

合，可以通過(guò)集成提供出一體化的解決方案；實(shí)時(shí)是用友公司通過(guò)業(yè)務(wù)可視化、協(xié)同等技

術(shù)手段，保證客戶可以快速的、隨時(shí)隨地看到業(yè)務(wù)和工作信息，在保證決策的正確性的基

礎(chǔ)上完成快速?zèng)Q策；好用是作為一家有20年行業(yè)拓展經(jīng)驗(yàn)的用友公司，能夠很好把握客

戶的使用習(xí)慣，用友公司在產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中也一直秉承著易學(xué)、易用、易實(shí)施、易維護(hù)的

理念，能夠滿足XXX各級(jí)人員對(duì)軟件的使用要求。

用友關(guān)于XXX供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造、財(cái)務(wù)和人事部分的總體解決方案：

營(yíng)銷!生產(chǎn)!供應(yīng)

Si峭案和權(quán)限設(shè)置

車間管理I質(zhì)量管理

根據(jù)XXX管理信息化總體需求，用友提出了如下解決方案，用友解決方案中使用了用友的

U8ERP系統(tǒng)的相關(guān)模塊，包括了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、供應(yīng)鏈管理、服務(wù)管理、生產(chǎn)管理

以及人力資源管理部分。主要包括總賬、應(yīng)收應(yīng)付管理、固定資產(chǎn)、報(bào)表；成本管理；

采購(gòu)管理、委外管理、銷售管理、服務(wù)管理、庫(kù)存管理、存貨核算、質(zhì)量管理；物料清

單、主生產(chǎn)計(jì)劃、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單，車間管理；人事管理、薪資管理、人事合同管

理、考勤管理；商業(yè)智能（BD；依據(jù)XXX信息化戰(zhàn)略要求，建議分二個(gè)階段實(shí)施。第一

階段實(shí)施的模塊：總賬、應(yīng)收應(yīng)付管理、固定資產(chǎn)、報(bào)表；成本管理；采購(gòu)管理、委外

管理、銷售管理、服務(wù)管理、庫(kù)存管理、存貨核算、質(zhì)量管理；物料清單、主生產(chǎn)計(jì)

劃、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單；人事管理、薪資管理、人事合同管理、考勤管理；第二階段

實(shí)施的模塊：車間管理、商業(yè)智能（BD

以下我們分別介紹各管理模塊的流程應(yīng)用:

3.1供應(yīng)鏈管理解決方案

在XXX的供應(yīng)鏈管理中，我們比較突出的就是對(duì)庫(kù)存的管理（原料庫(kù)、半成品庫(kù)和成品

庫(kù)）、銷售訂單全過(guò)程管理和跟蹤及自動(dòng)提醒、供應(yīng)商的管理與甄選以及采購(gòu)訂單執(zhí)行過(guò)

程跟蹤和自動(dòng)提醒。

3.1.1銷售管理

面對(duì)當(dāng)今XXX所處的環(huán)境，全面整合銷售資源、加強(qiáng)銷售管理（業(yè)務(wù)過(guò)程和營(yíng)銷費(fèi)用控

制），迅速對(duì)市場(chǎng)需求做出反應(yīng)，全面滿足用戶的需求，成為XXX贏得客戶滿意，在競(jìng)爭(zhēng)

中勝出的非常重要因素。XXX的客戶主要是工程公同，銷售業(yè)務(wù)和售后服務(wù)主要通過(guò)全國(guó)

50多家辦事處開展。

銷售業(yè)務(wù)中密切關(guān)注的問題：快速準(zhǔn)確報(bào)價(jià)、接單盈虧評(píng)估、客戶訂單的按期交付、價(jià)格

政策的制定和落實(shí)、客戶管理、信用政策的制定和控制、銷售款項(xiàng)的及時(shí)收回和銷售業(yè)績(jī)

統(tǒng)計(jì)分析（依省份、地區(qū)、辦事處、業(yè)務(wù)員、客戶、產(chǎn)品系列等）。

整個(gè)銷售業(yè)務(wù)處理，包括了銷售計(jì)劃的制定、銷售價(jià)格體系的制定、銷售報(bào)價(jià)、訂單、發(fā)

貨開票、收款。包含了向客戶的實(shí)物轉(zhuǎn)移、票據(jù)的交換、款項(xiàng)的收取過(guò)程，并且在XXX中

涉及多個(gè)崗位一一銷售業(yè)務(wù)員、銷售業(yè)務(wù)助理、發(fā)運(yùn)部門、庫(kù)房管理員、財(cái)務(wù)人員。

銷售價(jià)格體系

價(jià)格體系無(wú)疑是銷售業(yè)務(wù)中的重中之重，合理的價(jià)格體系可以保證XXX的適當(dāng)利潤(rùn)的同

時(shí)，擴(kuò)大銷售；價(jià)格體系必須嚴(yán)格有效執(zhí)行，以避免惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，損壞品牌的美譽(yù)度，

從而提升XXX的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

可以通過(guò)不同客戶類別，提供不同的價(jià)格體系。能夠應(yīng)用客戶價(jià)格的接受范圍，制定不

同的銷售價(jià)格。以下是用友銷售價(jià)格體系的簡(jiǎn)要說(shuō)明。

價(jià)格體系

最新售價(jià)價(jià)格政策最新成本加成最低售價(jià)控制

X

存

客戶+存貨類貨客戶+存貨

客戶類+存貨類價(jià)客戶類+存貨扣率1

客戶格

批

量

扣

率2

折

扣

操作流程

1.設(shè)置價(jià)格相關(guān)的控制參數(shù)；

2.設(shè)置價(jià)格信息；

3.日常業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)自動(dòng)攜帶相應(yīng)設(shè)置信息。

管理控制：

/靈活的價(jià)格體系設(shè)置。

/提供設(shè)置三種方式：1）最新成本加成；2）最新售價(jià)；3）價(jià)格政策。而價(jià)格政策中分

為存貨價(jià)格、客戶價(jià)格，支持促銷價(jià)格，可以根據(jù)XXX的實(shí)際需要設(shè)置取價(jià)的方式。同時(shí)

支持設(shè)置批量折扣。價(jià)格調(diào)整提供批量調(diào)整的功能，而且可以對(duì)價(jià)格進(jìn)行微調(diào)。

/最低售價(jià)控制

/在實(shí)際應(yīng)用中，XXX往往設(shè)置有最低售價(jià)，XXX提供了此項(xiàng)功能，可以設(shè)置最低售價(jià)的

密碼。在處理業(yè)務(wù)中如果價(jià)格低于最低售價(jià)，只有輸入了正確的密碼方可繼續(xù)進(jìn)行，從而

保證了價(jià)格體系的嚴(yán)密性。

/快速報(bào)價(jià)

/系統(tǒng)提供報(bào)價(jià)參照功能，從而在實(shí)際錄入各種交易單據(jù)時(shí)方便的查詢價(jià)格，可以選擇參

照歷次售價(jià)（來(lái)源為：報(bào)價(jià)單、訂單、發(fā)貨單、發(fā)票，任選其一）以及是否按照客戶過(guò)

濾、顯示的歷史記錄數(shù)，或者取自價(jià)格政策。

/價(jià)格政策的嚴(yán)格執(zhí)行

銷售業(yè)務(wù)

銷售報(bào)價(jià)、簽訂訂單業(yè)務(wù)流程如下：

流程圖中展現(xiàn)的從報(bào)價(jià)開始、經(jīng)過(guò)訂單、發(fā)貨、開票、出庫(kù)、收款的全流程，是普通銷售

業(yè)務(wù)。確定銷售成本的單據(jù)為銷售發(fā)票。

控制點(diǎn)說(shuō)明：

，可用量：1）以訂單保存時(shí)點(diǎn)檢查可用量為例；2）發(fā)貨單中控制不允許超可用量發(fā)貨。

/發(fā)貨單進(jìn)行超訂單發(fā)貨信息的檢查。

銷售業(yè)務(wù)處理過(guò)程如下圖所示：

銷售業(yè)務(wù)處理

物流部發(fā)運(yùn)崗運(yùn)營(yíng)管理層財(cái)務(wù)開票崗

客戶銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)收會(huì)計(jì)

倉(cāng)庫(kù)保管員銷售部經(jīng)理財(cái)務(wù)核算鹵

（開始2J

1港宵售訂單簽辦

流程」

業(yè)務(wù)洽談H

一11_

發(fā)運(yùn)要求通

填制發(fā)貨單

知

r-<趣及訂單彘］>

<歲一>

▼N

-?待審核發(fā)貨單

工

審核開具銷售發(fā)票

自動(dòng)生成銷售

采購(gòu)發(fā)票

出庫(kù)單復(fù)核1

,____1---------*

搽貨、發(fā)運(yùn)

記賬

1

審核銷售出庫(kù)

單

存貨明細(xì)賬

---

1f，、_/~

庫(kù)存臺(tái)帳，

--

審核發(fā)票

___1r_______

根據(jù)結(jié)算協(xié)議J收京欠單

付款

1超信用：

\催誓一!監(jiān)控訂單憑證處理

執(zhí)行

銷售訂單執(zhí)1

IJ!異常分析業(yè)務(wù)賬受JJ

—統(tǒng)計(jì)分析：

銷售統(tǒng)計(jì)表JJ銷售分叫」收款分析、

11收款預(yù)測(cè)、R

報(bào)價(jià)、訂單簽訂流程說(shuō)明:

/報(bào)價(jià)經(jīng)客戶確認(rèn)后，可以參照?qǐng)?bào)價(jià)單生成訂單。

，對(duì)于沒有報(bào)價(jià)過(guò)程的交易，可以直接錄入訂單，此時(shí)可進(jìn)行信用提醒并控制，以防范接

單的風(fēng)險(xiǎn)。

/對(duì)于訂貨信息可以在系統(tǒng)中進(jìn)行動(dòng)態(tài)庫(kù)存可用量檢查，會(huì)給予提示，便于業(yè)務(wù)員掌握能

夠交付的數(shù)量，對(duì)于不能交付的貨物，通過(guò)XXX內(nèi)部積極配合，組織貨源，可以避免出現(xiàn)

到期不能交付的情況。

，對(duì)于銷售訂單而言，有錄入、審核、關(guān)閉狀態(tài)，并支持對(duì)已審核訂單的變更處理。執(zhí)行

完畢的訂單或者未執(zhí)行完畢，但經(jīng)批準(zhǔn)后不再執(zhí)行的訂單可以進(jìn)行關(guān)閉操作。對(duì)于已關(guān)閉

的訂單如果需要再次執(zhí)行，則可以執(zhí)行打開操作，重新進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)。

/訂單可以聯(lián)查對(duì)應(yīng)的發(fā)貨單、發(fā)票，進(jìn)行毛利預(yù)估，并可查詢累計(jì)的發(fā)貨、開票情況。

/銷售部經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)管理層可以通過(guò)系統(tǒng)隨時(shí)查看訂單的執(zhí)行情況，并針對(duì)例外業(yè)務(wù)進(jìn)行

處理。

訂單執(zhí)行應(yīng)用流程

A.發(fā)貨

1.根據(jù)訂單約定的發(fā)貨日期，物流部發(fā)運(yùn)崗依據(jù)訂單進(jìn)行發(fā)運(yùn)準(zhǔn)備；實(shí)際應(yīng)用中，XXX中

存在直接進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，業(yè)務(wù)員通知發(fā)貨的業(yè)務(wù)處理，此時(shí)業(yè)務(wù)的處理起點(diǎn)為發(fā)貨單。對(duì)

于將發(fā)票作為提貨、發(fā)貨憑證的業(yè)務(wù)，也可以直接開具銷售發(fā)票，作為業(yè)務(wù)處理的起點(diǎn)。

2.對(duì)于有訂單的發(fā)貨單，可以設(shè)置是否允許超訂單發(fā)貨，系統(tǒng)可以進(jìn)行控制。

3.發(fā)貨單可以設(shè)置進(jìn)行信用控制。

4.發(fā)貨單存在多個(gè)狀態(tài)，有錄入、審核、關(guān)閉狀態(tài)。出庫(kù)完畢的發(fā)貨單或者未執(zhí)行完

畢，但經(jīng)批準(zhǔn)后不再執(zhí)行的發(fā)貨單可以進(jìn)行關(guān)閉操作。對(duì)于已關(guān)閉的發(fā)貨單如果需要再次

執(zhí)行，則可以執(zhí)行打開操作，重新進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)。

5.發(fā)貨單可以聯(lián)查對(duì)應(yīng)的出庫(kù)單、發(fā)票，進(jìn)行毛利預(yù)估，并可查詢累計(jì)的出庫(kù)、開票情

況。

B.揀貨、出庫(kù)

發(fā)貨單確認(rèn)審核后，倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)提貨憑單進(jìn)行出庫(kù)確認(rèn)，并審核出庫(kù)單；

C.開票

財(cái)務(wù)開票崗進(jìn)行開票處理，并進(jìn)行復(fù)核，進(jìn)行信用檢查，信用檢查通過(guò)后方可進(jìn)行下一步

業(yè)務(wù)。

財(cái)務(wù)核算崗依據(jù)銷售發(fā)票進(jìn)行記賬，從而確認(rèn)銷售成本，系統(tǒng)提供多種計(jì)價(jià)方式，極大減

少了手工的核算工作量，提高準(zhǔn)確性，實(shí)行精細(xì)管理。

D.收款

＞可以在銷售發(fā)票中進(jìn)行現(xiàn)收業(yè)務(wù)的處理，由此在應(yīng)收掛帳時(shí)不包含已現(xiàn)收的部分。

A核銷可以按照按單據(jù)（發(fā)票、訂單、發(fā)貨單等）核銷，按存貨核銷。

A提供票據(jù)管理功能。

A支持轉(zhuǎn)賬處理，包括：應(yīng)收沖應(yīng)收、預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付、紅票對(duì)沖（支持手工、

自動(dòng)對(duì)沖）。

?預(yù)警：信用報(bào)警一一信用期限、信用額度。

A提供給應(yīng)收會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)帳表，包括業(yè)務(wù)總、賬、業(yè)務(wù)余額表、業(yè)務(wù)明細(xì)賬、與客戶的對(duì)賬單

均可選擇是否包含未開票已出庫(kù)的信息。從而使得信息更加全面。

A統(tǒng)計(jì)分析：包括賬齡分析、收款賬齡分析、欠款分析、收款預(yù)測(cè)。

管理控制點(diǎn)

1、可用量

/可以設(shè)置訂單是否需要進(jìn)行可用量檢查，可用量公式可以自行設(shè)置，并可以選擇檢查的

時(shí)點(diǎn)一一保存、審核時(shí)。

，對(duì)于發(fā)貨單、發(fā)票的可用量可以設(shè)置作檢查、還是進(jìn)行控制，并且可用量檢查公式和控

制公式可以分別設(shè)置，考慮到批次管理存貨和非批次管理存貨的管理要求不同，控制參數(shù)

可以分別設(shè)置。例如：針對(duì)批次管理的存貨不允許超可用量發(fā)貨，針對(duì)非批次管理的存貨

可以超可用量發(fā)貨。

2、超發(fā)貨出庫(kù)

3,出庫(kù)時(shí)存量檢查及控制

，可以設(shè)置進(jìn)行檢查，還是進(jìn)行控制；

/控制和檢查的公式分開設(shè)置?？梢詽M足對(duì)負(fù)出庫(kù)管理的控制或者檢查提示的要求。

/控制區(qū)分普通存貨、批次存貨、出入庫(kù)追蹤型公式設(shè)置不同。

/現(xiàn)存量的可以選擇在保存、審核的時(shí)候修改，從而使得應(yīng)用更加符合實(shí)際需求。

4、價(jià)格政策執(zhí)行，最低售價(jià)的控制。

訂單的執(zhí)行情況分析：

可以處理一張訂單多次發(fā)貨，多次發(fā)票等的業(yè)務(wù)，并能按訂單查詢訂單的執(zhí)行情況，跟蹤

訂單的執(zhí)行狀況，并能根據(jù)訂單狀態(tài)實(shí)現(xiàn)訂單預(yù)警。訂單的執(zhí)行狀況有：發(fā)貨情況、開票

情況、收款情況等。

訂單跟蹤分析：面向訂單生產(chǎn)的企業(yè)要求能夠跟蹤銷售訂單，確定本張訂單的業(yè)務(wù)流

向、執(zhí)行情況、甚至本張訂單的生產(chǎn)成本。需要實(shí)時(shí)查詢到每個(gè)訂單處于何種狀態(tài)，有什

么材料正在采購(gòu)、有什么正在委外、有什么已下生產(chǎn)訂單未報(bào)產(chǎn)或未領(lǐng)料。同時(shí)，通過(guò)訂

單跟蹤，通過(guò)對(duì)采購(gòu)、委外、庫(kù)存、生產(chǎn)的數(shù)據(jù)信息的搜集，就可以做到使企業(yè)的業(yè)務(wù)流

程更加合理、各部門之間各種信息能準(zhǔn)確、及時(shí)的傳遞和共享；生產(chǎn)計(jì)劃優(yōu)化，成本核算

準(zhǔn)確及時(shí)，縮短成品的交貨周期，降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力

銷售統(tǒng)計(jì)分析

貸款回籠控制與分析

3.1.2庫(kù)存管理

庫(kù)存既是XXX滿足生產(chǎn)、銷售、維修需要的緩沖，保持合理庫(kù)存是避免短貨、避免積壓現(xiàn)

象產(chǎn)生的重要保證。有效的配置庫(kù)存結(jié)構(gòu)，管理庫(kù)存價(jià)值，以有效地信息代替庫(kù)存，XXX

有效庫(kù)存已經(jīng)是公司競(jìng)爭(zhēng)力提升的基礎(chǔ)。

在XXX中，物料包括原材料、半成品、成品等，不同的類型采用的管理方法不同。在采購(gòu)

業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)以及生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行環(huán)節(jié)均涉及到了有關(guān)的入庫(kù)、出庫(kù)業(yè)務(wù)處理，在本部分

重點(diǎn)闡述除了以上業(yè)務(wù)之外的庫(kù)存管理業(yè)務(wù)。主要包括：庫(kù)存業(yè)務(wù)、庫(kù)存狀態(tài)控制、庫(kù)存

分析方面，能夠有效地跟蹤庫(kù)存的出入庫(kù)情況，分析庫(kù)存的異常狀態(tài)，反應(yīng)庫(kù)存的價(jià)值分

布。為XXX各個(gè)部門提供價(jià)值決策奠定基礎(chǔ)。庫(kù)存模塊還就庫(kù)存的短缺、超儲(chǔ)、安全庫(kù)存

提供了預(yù)警機(jī)制，為物流部門提供動(dòng)態(tài)庫(kù)存信息。

涉及的角色包括物流部經(jīng)理、發(fā)運(yùn)崗、倉(cāng)庫(kù)保管員。主要包括調(diào)撥、盤點(diǎn)、貨位管理、庫(kù)

存追蹤、批次管理等。

庫(kù)存業(yè)務(wù)

調(diào)撥

流程圖以倉(cāng)庫(kù)間的調(diào)撥業(yè)務(wù)為例。實(shí)際應(yīng)用中，利用調(diào)撥業(yè)務(wù)，還可以處理兩個(gè)部門之間

的貨位轉(zhuǎn)移、同一部門不同地點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)之間的貨物轉(zhuǎn)移、虛擬倉(cāng)庫(kù)的貨物轉(zhuǎn)移等。

產(chǎn)供銷一體的XXX,通過(guò)調(diào)撥業(yè)務(wù)可以實(shí)現(xiàn)如下應(yīng)用：1）成品庫(kù)與供應(yīng)商虛擬庫(kù)之間的

貨物轉(zhuǎn)移；2）不同倉(cāng)庫(kù)的轉(zhuǎn)儲(chǔ)業(yè)務(wù)處理。

流程說(shuō)明：

/調(diào)撥單可以進(jìn)行存量檢查；

/可以約束控制出庫(kù)與調(diào)撥單批復(fù)數(shù)量之間的關(guān)系;

流程說(shuō)明:

/可根據(jù)需要選擇盤點(diǎn)方式：1）可以選擇按照倉(cāng)庫(kù)、批次、產(chǎn)品大類盤點(diǎn)；2）對(duì)于保質(zhì)

期產(chǎn)品可以選擇對(duì)應(yīng)的失效日期、臨近天數(shù)、失效天數(shù)信息；3）可以選擇按照盤點(diǎn)周期

進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)于賬面為零的產(chǎn)品可選擇是否盤點(diǎn)。

/盤點(diǎn)期間實(shí)際的出入庫(kù)信息作為調(diào)節(jié)數(shù)，從而可以按照賬面調(diào)節(jié)數(shù)與實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)得出盤

盈、盤虧情況。

/對(duì)于部分存在自然損耗的存貨，可以根據(jù)直觀的反映合理?yè)p耗率和實(shí)際損耗率，從而區(qū)

分不同情況進(jìn)行賬務(wù)處理。

貨位管理

滿足對(duì)存放地點(diǎn)的貨位管理要求。貨位可以分級(jí)，可以管理固定貨位和動(dòng)態(tài)貨位。

不合格品管理

對(duì)于在庫(kù)的不合格品需要轉(zhuǎn)入不合格品庫(kù)，可以不單獨(dú)設(shè)置不合格品倉(cāng)庫(kù)，通過(guò)不合格品

記錄單記錄在庫(kù)的不合格品，并通過(guò)不合格品處理單記錄不合格品處理的情況。

其他應(yīng)用：

批次管理

滿足XXX批次管理的需求，提供了批次臺(tái)帳、批次匯總表，從而掌握批次管理存貨的收發(fā)

存狀況。實(shí)際業(yè)務(wù)處理時(shí)系統(tǒng)可以按照批號(hào)先進(jìn)先出或者近效期現(xiàn)出的方式自動(dòng)確定批

號(hào)。批次管理與保質(zhì)期管理合并使用，能保證先進(jìn)先出等功能的實(shí)現(xiàn)。

管理控制點(diǎn)

1.存量控制和存量檢查

/控制和檢查的公式分開設(shè)置?？梢詽M足您對(duì)負(fù)出庫(kù)管理的控制或者檢查提示的要求。

/控制區(qū)分普通存貨、批次存貨參數(shù)設(shè)置不同。

/現(xiàn)存量的可以選擇在保存、審核的時(shí)候修改，從而使得應(yīng)用更加符合應(yīng)用實(shí)際需求。

2.存貨倉(cāng)庫(kù)對(duì)應(yīng)關(guān)系檢查

3.存貨貨位對(duì)應(yīng)關(guān)系檢查

4.貨物零出庫(kù)

5.最局最低庫(kù)存提小

庫(kù)存管理報(bào)表及預(yù)警體系

預(yù)警及報(bào)表綜述

，安全庫(kù)存預(yù)警：對(duì)低于安全庫(kù)存的存貨進(jìn)行報(bào)警。

，超儲(chǔ)短缺報(bào)警：對(duì)于超儲(chǔ)和短缺存貨進(jìn)行報(bào)警。

/呆滯積壓分析：可以根據(jù)存貨的呆滯積壓標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析。

，靈活多樣的賬簿和統(tǒng)計(jì)報(bào)表：庫(kù)存臺(tái)帳、批次臺(tái)賬、收發(fā)存匯總表、存貨分布表、庫(kù)齡

分析、缺料統(tǒng)計(jì)表等。

庫(kù)存展望

/利用庫(kù)存展望可以提前針對(duì)各種存貨的庫(kù)存情況，進(jìn)行相應(yīng)的安排。

，提供展望日的存貨的預(yù)計(jì)庫(kù)存情況，以便于提前了解今后某一時(shí)點(diǎn)的結(jié)存，此期段內(nèi)的

預(yù)計(jì)入庫(kù)、預(yù)計(jì)出庫(kù)情況。其中預(yù)計(jì)入、預(yù)計(jì)出可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要自行定義。

/預(yù)計(jì)入庫(kù)包含以下內(nèi)容，可以自由選擇一一已請(qǐng)購(gòu)量、生產(chǎn)訂單量、采購(gòu)在途量、調(diào)撥

在途量、到貨在建量；

預(yù)計(jì)出庫(kù)包括：已訂購(gòu)量、調(diào)撥待發(fā)量、待發(fā)貨量、備料計(jì)劃量。

庫(kù)存管理價(jià)值體現(xiàn)

/提高庫(kù)存準(zhǔn)確性；

/減少庫(kù)存呆滯；

/提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率；

/降低盤點(diǎn)差異率

/提高配料效率

3.1.3采購(gòu)管理

在XXX日常業(yè)務(wù)運(yùn)作中，采購(gòu)計(jì)劃編制后，可以批量生成采購(gòu)訂單，即開始了計(jì)劃的執(zhí)

行。實(shí)際業(yè)務(wù)中，往往針對(duì)不同的物料采取不同的采購(gòu)策略。對(duì)于重要原材料，與供貨商

之間的合作關(guān)系緊密，應(yīng)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系；對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的材料，往往采用臨時(shí)采購(gòu)的

方式。而對(duì)于部分存貨采購(gòu)周期較長(zhǎng)，需要對(duì)采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，才能夠保證按期交

貨，從而避免發(fā)生缺料，延誤生產(chǎn)，出現(xiàn)不良循環(huán)。

采購(gòu)業(yè)務(wù)中密切關(guān)注的問題：供應(yīng)商、按期交貨、合理采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)質(zhì)量、各種例外情

況。

整個(gè)采購(gòu)業(yè)務(wù)處理，包括了請(qǐng)購(gòu)單、訂單、到貨、入庫(kù)、收到發(fā)票、采購(gòu)結(jié)算、采購(gòu)付款

的業(yè)務(wù)過(guò)程，包含了供貨商轉(zhuǎn)移實(shí)物、票據(jù)的交換、款項(xiàng)的劃撥過(guò)程，并且在XXX中涉及

多個(gè)崗位一一需求的申請(qǐng)方（生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)部門等）、采購(gòu)業(yè)務(wù)員、庫(kù)房管理員、財(cái)務(wù)

人員，因此保證信息傳遞及時(shí)性和準(zhǔn)確性至關(guān)重要。

采購(gòu)簽單流程:

流程說(shuō)明：

(1)供應(yīng)商管理：對(duì)供應(yīng)商支持分類管理，能夠詳細(xì)描述供應(yīng)商的信息；對(duì)供應(yīng)商的評(píng)

價(jià)主要從價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等方面進(jìn)行；

(2)供應(yīng)商價(jià)格管理：支持對(duì)不同供應(yīng)商的價(jià)格能夠進(jìn)行管理；

(3)采購(gòu)計(jì)劃批量生成采購(gòu)訂單，開始采購(gòu)業(yè)務(wù)處理；

(4)業(yè)務(wù)的起點(diǎn)可以從請(qǐng)購(gòu)單開始。對(duì)于沒有在采購(gòu)計(jì)劃范圍內(nèi)的其它物料的請(qǐng)購(gòu)需求

可以通過(guò)請(qǐng)購(gòu)單來(lái)反映，通過(guò)比價(jià)生單功能挑選合適的供貨商，通過(guò)采購(gòu)比價(jià)可以降低采

購(gòu)成本。需求方發(fā)出需求，依據(jù)工作程序和管理制度，進(jìn)行必要的審批，采購(gòu)業(yè)務(wù)員依據(jù)

審批的請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)過(guò)比價(jià)確定供貨商；

(5)對(duì)于部分由于生產(chǎn)能力限制等原因，緊急訂貨訂單，XXX可以采用直接購(gòu)買的方

式，在依據(jù)系統(tǒng)中銷售訂單下達(dá)采購(gòu)訂單，體現(xiàn)了業(yè)務(wù)的連貫處理和購(gòu)銷業(yè)務(wù)的協(xié)同。

(6)對(duì)于采購(gòu)訂單而言，其有錄入、審核、關(guān)閉狀態(tài)，并支持對(duì)已審核訂單的變更處

理。執(zhí)行完畢的訂單或者未執(zhí)行完畢，但經(jīng)批準(zhǔn)后不再執(zhí)行的訂單可以進(jìn)行關(guān)閉操作，可

以選擇到貨完成、入庫(kù)完成等條件進(jìn)行關(guān)閉操作。對(duì)于已關(guān)閉的訂單如果需要再次執(zhí)行，

則可以執(zhí)行打開操作，重新進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)。

(7)需求方：包括生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)部門、銷售部門等

管理控制點(diǎn)

(1)最高進(jìn)價(jià)控制：進(jìn)行最高進(jìn)價(jià)控制，則錄入訂單時(shí)，如果價(jià)格超過(guò)設(shè)置的最高價(jià)

格，則無(wú)法通過(guò)，必須進(jìn)行修改。

(2)采購(gòu)訂單審批權(quán)限：對(duì)于不同的簽單金額會(huì)有不同權(quán)限的人員進(jìn)行審批，當(dāng)發(fā)生大

宗采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)業(yè)務(wù)員錄入訂單后，需要采購(gòu)部門經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)管理層進(jìn)行審批。

(3)采購(gòu)訂單執(zhí)行情況的監(jiān)控?？梢栽O(shè)置預(yù)警期限，催供應(yīng)商。根據(jù)系統(tǒng)來(lái)評(píng)判供應(yīng)商

按時(shí)交貨率。能夠設(shè)置多個(gè)點(diǎn)預(yù)警自動(dòng)提醒，能自動(dòng)告訴訂單執(zhí)行情況。

管理價(jià)值點(diǎn)

(1)通過(guò)比價(jià)挑選合適的供貨商，通過(guò)采購(gòu)比價(jià)和最高進(jìn)價(jià)控制可以降低采購(gòu)成本；

(2)業(yè)務(wù)協(xié)同，部門間協(xié)同工作。

采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行

采購(gòu)業(yè)務(wù)處理

物法都

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財(cái)務(wù)輟

運(yùn)營(yíng)管理層算氏

庫(kù)

倉(cāng)保

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供應(yīng)商采購(gòu)業(yè)務(wù)員員應(yīng)忖會(huì)計(jì)

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流程說(shuō)明：

（1）到貨：如果到貨收貨后，入庫(kù)前檢查有不合格需要退貨給供貨商的貨物，則需要依

據(jù)到貨單填制到貨退回單；

（2）質(zhì)檢：可以根據(jù)XXX需要，對(duì)原材料等進(jìn)行質(zhì)量檢查，通過(guò)質(zhì)檢可以過(guò)慮一些不合

格的采購(gòu)品；

（3）入庫(kù)：可以參照訂單、到貨單或者直接錄入采購(gòu)入庫(kù)單，確認(rèn)采購(gòu)業(yè)務(wù)中的實(shí)際收

貨情況。

（4）采購(gòu)發(fā)票及采購(gòu)結(jié)算：

（5）采購(gòu)發(fā)票由采購(gòu)業(yè)務(wù)員依據(jù)供貨商提供的原始發(fā)票信息錄入，可以參照原采購(gòu)訂

單，也可以直接依據(jù)已有的采購(gòu)入庫(kù)單生成。

（6）采購(gòu)結(jié)算是確認(rèn)采購(gòu)成本的過(guò)程。存在幾種情況：1）單貨同行，則完成入庫(kù)和發(fā)

票錄入后即可實(shí)現(xiàn)結(jié)算處理；2）貨到單未到，則首先進(jìn)行暫估入庫(kù)業(yè)務(wù)，等到收到發(fā)票

進(jìn)行結(jié)算后，在進(jìn)行暫估處理。系統(tǒng)提供三種回沖方式，月初回沖、單到回沖、單到補(bǔ)

差。3）單到貨未到，則可以將發(fā)票錄入系統(tǒng)，并可進(jìn)行相應(yīng)的支付業(yè)務(wù)，等貨到后進(jìn)行

結(jié)算處理?？梢园凑找?guī)定將運(yùn)費(fèi)等其它與購(gòu)買活動(dòng)相關(guān)的費(fèi)用，通過(guò)采購(gòu)結(jié)算進(jìn)入采購(gòu)貨

物的成本。

（7）采購(gòu)支付：

，可以在采購(gòu)發(fā)票中進(jìn)行現(xiàn)付業(yè)務(wù)的處理，由此在應(yīng)付掛帳時(shí)不包含已現(xiàn)付的部分。

/核銷可以按照按單據(jù)核銷，按存貨核銷。

/提供票據(jù)管理功能。

/支持轉(zhuǎn)賬處理，包括：應(yīng)付沖應(yīng)付、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)收、紅票對(duì)沖（支持手工、

自動(dòng)對(duì)沖）。

/預(yù)警：信用報(bào)警一一信用期限、信用額度。

/提供給應(yīng)付會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)帳表，包括業(yè)務(wù)總賬、業(yè)務(wù)余額表、業(yè)務(wù)明細(xì)賬、與供貨商的對(duì)賬

單均可選擇是否包含已入庫(kù)未結(jié)算部分的信息。從而使得信息更加全面。

/統(tǒng)計(jì)分析：包括賬齡分析、付款賬齡分析、欠款分析、付款預(yù)測(cè)。

/催貨函，針對(duì)異常業(yè)務(wù)發(fā)送供貨商催貨函。

管理控制點(diǎn)：

L收貨