中聯(lián)鋼2013年度工作計劃書

《2013年度工作方案書》

(上〕中聯(lián)鋼電子交易市場〔機密〕說明1、此份文件涉及公司核心經(jīng)營管理內(nèi)容，請各級做好保密工作，單元匯總文件原那么只能單元責(zé)任人持有2、為方便填寫、匯總、計算，此次方案統(tǒng)一采用PPT形式，同時有利于公司標準化，請務(wù)必認真填寫3、2013年經(jīng)營方案模版相對2012年進行局部調(diào)整，請按照模版內(nèi)容進行填寫，如局部內(nèi)容模版不適合本單位，可做適當調(diào)整，但原那么上不可進行大方面改動4、本次經(jīng)營方案書與年度財務(wù)預(yù)算相結(jié)合，將作為財務(wù)預(yù)算的主要依據(jù)目錄1.2013年經(jīng)營目標及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計劃目錄1.2013年經(jīng)營目標及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計劃公司2013年工作目標及重點方向從整體上，公司2013年工作目標及重點方向，主要內(nèi)容有：2013年工作目標：〔1〕公司引進戰(zhàn)略投資者，重構(gòu)公司股東背景；〔2〕公司總部遷入市區(qū)，選適宜地點建立基地；〔3〕買和賣的三種交易模式使用北京的系統(tǒng)上線運行：掛牌、競價、招標；〔4〕定期和即期兩種現(xiàn)貨交易系統(tǒng)開發(fā)與產(chǎn)品歸一化〔廢鋼、鐵礦石、煤炭〕；〔5〕中聯(lián)鋼互聯(lián)網(wǎng)支付系統(tǒng)——“收付通”軟件開發(fā)和全國/全省經(jīng)營支付牌照申請；〔6〕完成各部門業(yè)務(wù)團隊的組建和業(yè)務(wù)流程的初步建立。2.2013年重點關(guān)鍵指標設(shè)定：〔1〕引進投資1-6000萬元；〔2〕辦公地址約1500平方米，可容納50-100人辦公；〔3〕開展客戶30-50個，實現(xiàn)掛牌、競價、招標的在線交易；〔4〕完成軟件內(nèi)測，完成廢鋼、鐵礦石、煤炭的歸一化，為上線運行做準備；〔5〕完成支付牌照申請和系統(tǒng)試運行；〔6〕團隊培訓(xùn)；管理手冊、業(yè)務(wù)手冊和銷售手冊；業(yè)務(wù)職責(zé)和流程。3.2013年重點工作方向：2013年3月底前完成新股東投資和辦公地點變更。2013年“3-2-1”戰(zhàn)略舉措：三種模式上線；兩種模式開發(fā)；一個支付系統(tǒng)完成。2013年工作方向：組團隊，建系統(tǒng)，造流程，打根底。目錄1.2013年經(jīng)營目標及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計劃2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作方案

2012年末情況關(guān)鍵數(shù)據(jù)2013年承接工作關(guān)鍵數(shù)據(jù)工作節(jié)點完成時間1市場股東：1、上海中聯(lián)鋼：0.25%2、陳紅衛(wèi)：39.75%3、宋春凌：60%

注冊資本金：4000萬元

新股東：第一期投資1000萬元，

融資5000萬元

注冊資本金：（1）5000萬元（2）1億元

第一期投資：新股東完成投資，獲得60%股份

2013年2月18日前辦理公司章程變更、新的注冊地址確認

2013年2月18日前公司新入駐區(qū)域政府優(yōu)惠政策落實

2013年2月28日前為達到申請全國支付牌照要求：1億元注冊資金

2013年2月28日前2市場遷址：1、新址的工商認證2、企業(yè)登記

現(xiàn)地址：瓦房店

新遷址區(qū)政府、市政府關(guān)于稅收優(yōu)惠支持文件

遷入

新址的工商市場局認證

2013年3月5日前

區(qū)政府、市政府稅收優(yōu)惠支持文件

2013年3月15日前

新公司工商稅務(wù)登記

2013年3月15日前

原公司賬務(wù)清零，未完結(jié)業(yè)務(wù)全轉(zhuǎn)能源公司

2013年2月18日前

3原公司員工：1、骨干員工：2、兼職員工：

5人

4人

新員工：1、老骨干員工：5人2、新增員工：10人

15人

原公司骨干5人，新招聘員工10人

2013年3月30日前

崗位職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

2013年3月30日前

北京掛牌、競價、招標三大業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線

2013年3月30日前

人員培訓(xùn)、發(fā)展1-2家客戶

2013年3月30日前

4

公司“3-2-1”戰(zhàn)略

321

公司網(wǎng)站、ERP系統(tǒng)的上線、改版和維護

2013年6月30日前北京掛牌、競價、招標三大業(yè)務(wù)系統(tǒng)完整運行2013年6月30日前定期與即期兩大現(xiàn)貨交易系統(tǒng)可研與開發(fā)2013年6月30日前中聯(lián)鋼“收付通”全國牌照申請系統(tǒng)開發(fā)

2013年6月30日前目錄1.2013年經(jīng)營目標及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計劃公司戰(zhàn)略舉措清單〔附錄〕價值鏈環(huán)節(jié)序號戰(zhàn)略舉措1、戰(zhàn)略1抓住國家整改后的戰(zhàn)略發(fā)展機遇，迅速建立“中聯(lián)鋼電子交易市場”服務(wù)全國的構(gòu)架2完善戰(zhàn)略規(guī)劃和落地管理制度、方式和范圍，整合股東資源，擴大交易系統(tǒng)的運營規(guī)模3建立和完善交易系統(tǒng)、支付系統(tǒng)，建立加盟連鎖機制，提高多品種商品運作能力2、品牌4實行“中聯(lián)鋼”連鎖品牌戰(zhàn)略，實現(xiàn)線上、線下、實體“三位一體”的終端落地5注冊“中聯(lián)鋼”和“收付通”品牌，建立以企業(yè)用戶為導(dǎo)向的品牌分析、規(guī)劃機制6明確品牌發(fā)展的著力點，指導(dǎo)并監(jiān)督商品設(shè)計開發(fā)以及品牌推廣7建立完善的品牌推廣、拓展、運營、監(jiān)督機制，把握渠道優(yōu)勢3、商品8提高“掛牌、競價、招標”交易模式的客戶數(shù)量和使用率9開發(fā)“定期、即期”現(xiàn)貨交易系統(tǒng)，以廢鋼、煤炭、鐵礦石為重點的歸一化產(chǎn)品上線準備10建立具有明確的與品牌發(fā)展相匹配的設(shè)計、開發(fā)、運營團隊，并完成組織規(guī)范和運營規(guī)則11大客戶上線商品渠道拓展4、供應(yīng)鏈12推進“貿(mào)易鏈”融資機制的建立13調(diào)整會員供應(yīng)鏈運營模式，利用市場電子交易的訂貨和銷售功能，接入企業(yè)網(wǎng)站或ERP系統(tǒng)14優(yōu)化供應(yīng)商管控模式，建立成本管控機制，為企業(yè)提供“最低庫存響應(yīng)”、“零庫存”服務(wù)5、營銷

15結(jié)合市場交易系統(tǒng)，進一步建立明確的差異化的渠道管理模式16建立大客戶運作模式及運作策略17代理商運營能力提升18拓展招商渠道，渠道分級為：大區(qū)（自營）、省（合作）、市（加盟）三級管理與合作19依托于第三方支付的新興渠道發(fā)展6、終端20加盟代理商提升和發(fā)展21持續(xù)改進企業(yè)會員的終端在線體驗，實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)和手機在線同步行情和交易2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解—舉措一戰(zhàn)略舉措名稱責(zé)任人戰(zhàn)略舉措預(yù)計達成目標內(nèi)部戰(zhàn)略舉措

董事會

（1）股份改造；（2）辦公新址；（3）公司構(gòu)架；（4）團隊組建；（5）“3-2-1”戰(zhàn)略實施；（6）產(chǎn)品歸一化設(shè)計；（7）股東的直接客戶資源整合；（8）銷售渠道拓展

舉措相關(guān)關(guān)鍵指標設(shè)定

舉措關(guān)鍵行動點步驟分解預(yù)計成果及目標一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

股份改造

1000萬元，注冊1億元

2

辦公新址

中山區(qū)、高新區(qū)

3

公司構(gòu)架

董事長、總經(jīng)理、運營總監(jiān)

4

團隊組建（原有5人）

首期新招10人，年內(nèi)員工總計30人

5

“3-2-1”戰(zhàn)略實施

首先是3，年內(nèi)實現(xiàn)“2、1”

6

產(chǎn)品歸一化設(shè)計

廢鋼、煤炭、鐵礦石

7股東直接客戶資源整合

10家

8

銷售渠道拓展客戶

20家

2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解—舉措二戰(zhàn)略舉措名稱責(zé)任人戰(zhàn)略舉措預(yù)計達成目標外部戰(zhàn)略舉措

董事會

（1）公司名稱：中聯(lián)鋼電子交易市場有限公司（2）品牌注冊：“中聯(lián)鋼”、“收付通”（3）“掛牌、競價、招標”三種模式與北京戰(zhàn)略協(xié)議（4）“定期、即期”現(xiàn)貨交易系統(tǒng)開發(fā)與試運行（5）申請全國支付牌照，“收付通”互聯(lián)網(wǎng)支付系統(tǒng)開發(fā)與試運行舉措相關(guān)關(guān)鍵指標設(shè)定

舉措關(guān)鍵行動點步驟分解預(yù)計成果及目標一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

公司更名

中聯(lián)鋼電子交易市場有限公司

2

品牌注冊

“中聯(lián)鋼”、“收付通”

3

與北京中聯(lián)鋼戰(zhàn)略協(xié)議

“掛牌、競價、招標”三種模式

4

即期現(xiàn)貨交易系統(tǒng)

開發(fā)與試運行

5

定期現(xiàn)貨交易系統(tǒng)

開發(fā)與試運行

6

申請全國支付牌照

支付許可證

7“收付通”互聯(lián)網(wǎng)支付系統(tǒng)

開發(fā)與認證，試運行

8

參與上海中聯(lián)鋼改制

獲得控股權(quán)

《2013年度工作方案書》

(下〕中聯(lián)鋼電子交易市場〔機密〕目錄1.2013年經(jīng)營目標及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計劃2013年公司經(jīng)營方案工作分解〔略〕2013年公司經(jīng)營計劃及重點工作預(yù)計成果及目標一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1

2

3

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2

1

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1

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目錄1.2013年經(jīng)營目標及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計劃公司級工程工作規(guī)劃——承接2012年工程方案〔略〕項目名稱責(zé)任人項目說明

項目目的預(yù)計項目成果

項目規(guī)劃責(zé)任人預(yù)計成果及目標一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1

2

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2

1

2

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1

2

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4

公司級工程工作規(guī)劃—2013欲新增公司級工程規(guī)劃2013年新增公司級工程規(guī)劃工程名稱：即期現(xiàn)貨交易系統(tǒng)定期現(xiàn)貨交易系統(tǒng)“收付通”互聯(lián)網(wǎng)支付系統(tǒng)“掛牌、競價、招標”模式與網(wǎng)站管理系統(tǒng)〔合作運營，合作方：北京中聯(lián)鋼〕客戶ERP電子商務(wù)系統(tǒng)〔已有，完善〕在線倉庫監(jiān)管系統(tǒng)〔合作運營，合作方：蜂鳥軟件〕固定資產(chǎn)年度新增預(yù)算

全年合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月固定資產(chǎn)本期增加

固定資產(chǎn)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

硬件設(shè)備本期增加

硬件設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

房屋及建筑物本期增加

房屋及建筑物在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

辦公設(shè)備本期增加

辦公設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

軟件系統(tǒng)本期增加

軟件系統(tǒng)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

其他資產(chǎn)本期增加

其他資產(chǎn)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

運輸設(shè)備本期增加

運輸設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

2013年財務(wù)預(yù)算——固定資產(chǎn)年度新增預(yù)算目錄1.2013年經(jīng)營目標及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計劃財務(wù)預(yù)算主要包括以下內(nèi)容：日常費用財務(wù)預(yù)算(必須填寫〕其他專項預(yù)算〔如預(yù)算編制說明有要求才需填寫〕固定資產(chǎn)財務(wù)編制(必須填寫〕2013年財務(wù)預(yù)算-說明延續(xù)XX2012年項目財務(wù)費用—主責(zé)部門：項目費用（主要為外務(wù)費用）序號費用類別預(yù)算金額編制依據(jù)

項目配套費用（主要為內(nèi)務(wù)費用）序號費用類別預(yù)算金額編制依據(jù)

2013年財務(wù)預(yù)算——延續(xù)2012年工程財務(wù)預(yù)算〔略〕2013年財務(wù)預(yù)算延續(xù)XX2012年項目財務(wù)費用項目費用（主要為外務(wù)費用）序號費用類別預(yù)算金額編制依據(jù)

項目配套費用（主要為內(nèi)務(wù)費用）序號費用類別預(yù)算金額編制依據(jù)

日常費用序號一級科目二級科目三級科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費

辦公用品

電話費

手機費

快遞費

、、、、、

2差旅費