煤化集團(tuán)公司原料采購管理制度

煤化集團(tuán)公司原料采購管理制度（試行）1.總則1.1為理順和規(guī)范公司原料采購管理工作，強(qiáng)化制度制約，保證原料采購過程的公平、公正，建立起長期穩(wěn)定的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商隊(duì)伍，確保公司所需原料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、及時(shí)供應(yīng)，特制定本制度。。2.原料部業(yè)務(wù)分工原料部經(jīng)理2.1原料部設(shè)置簡圖原料部經(jīng)理主管主管業(yè)務(wù)員原料部統(tǒng)計(jì)2.2原料部崗位職責(zé)：2.2.1負(fù)責(zé)公司所需各種原料的采購管理工作；2.2.2組織原料的比質(zhì)比價(jià)工作；；2.2.4負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作；2.2.5負(fù)責(zé)原料市場信息的收集、整理、分析；2.2.6負(fù)責(zé)原料進(jìn)貨票據(jù)的整理、保管、結(jié)算、入庫工作。2.3主管業(yè)務(wù)員采購范圍：焦煤、低硫焦煤、高硫焦煤、肥煤、瘦煤、貧瘦煤、三分之一焦煤。3.供應(yīng)商管理辦法3.1原料部負(fù)責(zé)所采購原料的供應(yīng)商管理工作。供應(yīng)商的評價(jià)工作由原料部與質(zhì)檢部等聯(lián)合進(jìn)行；考察工作由原料部牽頭，生產(chǎn)技術(shù)人員參加。3.2供應(yīng)商管理包括長期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商、主要供應(yīng)商、基本供應(yīng)商和其他供應(yīng)商管理四個(gè)方面。3.2.1長期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商應(yīng)達(dá)到的條件為：3.2.1.1月供貨能力在８０００噸以上；3.2.1.2焦煤平均質(zhì)量合格；3.2.1.3質(zhì)量穩(wěn)定性較好，質(zhì)量合格率在90%以上；3.2.1.4供煤計(jì)劃性較強(qiáng)；3.2.1.5有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力；3.2.1.6忠誠度較高，對XXXX煤化集團(tuán)公司重視程度較高，救急服務(wù)能力和適應(yīng)采購需求變化的能力較好。3.2.23.2.2.1月供貨能力在５０００噸以上；3.2.2.2焦煤平均質(zhì)量合格；3.2.2.3質(zhì)量穩(wěn)定性較好，質(zhì)量合格率在85%以上；3.2.2.4供煤計(jì)劃性較強(qiáng)；3.2.2.5有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力；3.2.2.6對XXXX煤化集團(tuán)公司較忠誠。3.2.33.2.3.13.2.3.2焦煤平均質(zhì)量基本合格；3.2.3.3質(zhì)量穩(wěn)定，質(zhì)量合格率在80%3.2.3.43.2.3.53.2.3.6對XXXX3.2.43.3采購策略：經(jīng)過評價(jià)確定長期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商，在結(jié)算價(jià)格和資金付款上給予一定的優(yōu)惠政策，在原料市場處于降價(jià)趨勢時(shí)，采購價(jià)格同比其它供應(yīng)商緩降執(zhí)行；穩(wěn)定主要供應(yīng)商，培養(yǎng)和發(fā)展具有一定供煤數(shù)量且質(zhì)量較為穩(wěn)定的基本供應(yīng)商。3.4原料部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，形成供應(yīng)商體系，供應(yīng)商體系實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。3.5根據(jù)各種原料供應(yīng)的實(shí)際情況，原料部組織每半年或一年對當(dāng)期供應(yīng)商作一次綜合評價(jià)。必要時(shí)，可組織有關(guān)部門對供應(yīng)商的聯(lián)合考察。3.6綜合評價(jià)由原料部組織，邀請質(zhì)檢部及相關(guān)部門技術(shù)人員組成評價(jià)小組，參加評價(jià)工作。3.7評價(jià)主要依據(jù)供應(yīng)商當(dāng)期供應(yīng)情況做出。每位評價(jià)組成員認(rèn)真填寫《供應(yīng)商評分表》，評分實(shí)行百分制。主要內(nèi)容有：3.7.1進(jìn)煤數(shù)量及月供貨能力20分；3.7.2原料平均質(zhì)量30分：包括灰份5分、硫份5分、揮發(fā)份5分、G值5分、Y值5分、回收率5分；3.7.3質(zhì)量穩(wěn)定定性10分；3.7.4供煤計(jì)劃性10分；3.7.5經(jīng)濟(jì)實(shí)力20分；3.7.6忠誠度10分。3.8匯總評分表，計(jì)算每個(gè)供應(yīng)商的平均得分。評出長期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商1～3名，得分應(yīng)大于等于90分；得分大于等于75分小于90分的繼續(xù)保留在主要供應(yīng)商體系內(nèi)；得分大于等于60分且小于75分，給予階段停供或減量處理；得分小于60分，取消其供應(yīng)商資格。評價(jià)報(bào)告和處理決定，報(bào)原料部經(jīng)理審核后并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。3.9合同風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行一票否決，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有下列情形之一，立即終止合同、取消其供方資格。3.9.1經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化的；3.9.23.9.33.9.43.10對新增供應(yīng)商實(shí)行考察和評價(jià)等準(zhǔn)入辦法，具備下列條件之一，可以新增和引入符合公司條件、能夠滿足公司需求的供應(yīng)商。3.10.13.10.23.10.33.10.43.10.53.10.63.11新增供應(yīng)商所供原料品種在公司使用，必須先進(jìn)行小樣或大樣檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可正式發(fā)貨。3.12根據(jù)外部市場情況及供應(yīng)商隊(duì)伍建設(shè)情況，原料部可隨時(shí)安排對供應(yīng)商做出考察。3.13對供應(yīng)商隊(duì)伍要進(jìn)行定期或不定期考察，考察組要從以下兩個(gè)方面對供應(yīng)商作出考察：3.13.1資質(zhì)狀況：供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、3.13.技術(shù)保證能力：供應(yīng)商的煤源組織、生產(chǎn)組織情況等。3.14考察結(jié)束后，由考察人員依據(jù)考察情況形成考察報(bào)告。考察報(bào)告應(yīng)對供應(yīng)商做出明確評價(jià)和判斷，報(bào)原料部經(jīng)理審閱?？疾旖M要對考察結(jié)果的評判承擔(dān)責(zé)任。3.15經(jīng)考察認(rèn)為供應(yīng)商能夠滿足公司實(shí)際需求，可確定小批量原料在公司試用。3.16在試用期間，原料部主管業(yè)務(wù)員要隨時(shí)了解該新增供應(yīng)商到貨數(shù)量、質(zhì)量和供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明。試用一定批量后原料。3.17評價(jià)合格后，經(jīng)原料部經(jīng)理審批同意后，納入供應(yīng)商體系。3.18原料部根據(jù)試用情況與供應(yīng)商簽訂供貨正式合同。4.采購時(shí)供應(yīng)商的選擇方式4.1原料部采購的依據(jù)是結(jié)合生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃而制定的采購計(jì)劃。采購計(jì)劃必須信息準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，要有原料的品種、數(shù)量等。4.2原料部在接收到生產(chǎn)部下達(dá)的完整的生產(chǎn)。4.3供應(yīng)商的選擇從供應(yīng)商體系中選取。4.4供應(yīng)商的選擇可根據(jù)實(shí)際情況，采取比質(zhì)比價(jià)、定向議價(jià)及緊急采購這三種方式之一進(jìn)行。4.5長期連續(xù)穩(wěn)定使用的煤種，。4.6生產(chǎn)工藝新要求和為提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，需引入性價(jià)比更高的煤種的可進(jìn)行議價(jià)采購方式。4.7生產(chǎn)急需的原料品種，無法采用上述采購方式，則立即進(jìn)行緊急采購。5.合同管理辦法5.1合同簽訂的原則5.1.1合同必須遵守國家法律、法規(guī)，并且應(yīng)當(dāng)符合XXXX5.1.25.1.35.1.4凡原料部5.2合同由原料部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)起草，要做到條款、項(xiàng)目、責(zé)任清楚明確。合同的示范文本每年由原料部經(jīng)理審核一次，提出修改意見，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。合同的主要內(nèi)容有：5.2.15.2.2.5.2.35.2.45.2.55.2.65.2.75.2.85.2.95.2.105.2.115.2.125.2.135.2.14由我方起草的合同、協(xié)議，原則上使用微機(jī)打印，一律使用A4(或A3)5.3所有合同必須編號，合同編號由按簽訂順序統(tǒng)一編寫﹒5.4合同一般簽訂３份。供應(yīng)商１份、原料部統(tǒng)計(jì)１份。5.5合同審批執(zhí)行逐級簽字制度：原料部主管業(yè)務(wù)員起草簽字-原料部經(jīng)理簽字-主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。5.6合同一律使用合同專用章。外出簽訂合同需帶合同專用章時(shí)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，履行登記手續(xù)，出差回來上班之日必須交回。5.7原料部統(tǒng)計(jì)設(shè)立合同檔案登記本，并做好合同的整理、保管及存檔工作。5.8如遇生產(chǎn)經(jīng)營變化或市場變化，需對合同進(jìn)行調(diào)整或補(bǔ)充，必須按正式合同簽訂辦法，簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。5.9補(bǔ)充協(xié)議的編號以原合同為準(zhǔn)。5.10合同責(zé)任。合同經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人在合同簽訂及履行過程中，有下列情形之一的，依照公司規(guī)定，視情節(jié)輕重、損失大小，追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任，造成重大損失的依法追究刑事責(zé)任。5.10.15.10.25.10.35.10.45.10.55.10.65.10.75.10.5.10.95.10.10沒有認(rèn)真履行所簽訂合同條款或無故延期及未履行合同,5.11合同簽訂生效后,主管業(yè)務(wù)員要掌握合同的執(zhí)行情況,督促和要求供應(yīng)商全面履行合同條款,按時(shí)交貨。6.異議處理辦法6.1異議處理的依據(jù)是合同規(guī)定及相關(guān)的規(guī)定，本著我方承擔(dān)損失不超過二分之一的原則處理。6.2異議分為內(nèi)在質(zhì)量異議、外觀質(zhì)量異議、計(jì)量異議。內(nèi)在質(zhì)量異議根據(jù)質(zhì)檢部化驗(yàn)分析報(bào)告提出，外觀質(zhì)量異議依據(jù)驗(yàn)收情況提出，計(jì)量異議根據(jù)計(jì)量單提出。6.3供應(yīng)商提出異議需在質(zhì)檢部報(bào)出該批煤檢結(jié)果48小時(shí)之內(nèi)提出（遇節(jié)假日、公休日順延），并書面通知原料部業(yè)務(wù)員。原料部主管業(yè)務(wù)員接通知后，能夠復(fù)驗(yàn)的，以復(fù)驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)；無法復(fù)驗(yàn)的，雙方協(xié)商解決。如貨到化驗(yàn)結(jié)果報(bào)出48小時(shí)內(nèi)未收到供應(yīng)商的書面異議通知，原料部按正常手續(xù)結(jié)算。6.4若質(zhì)檢部、生產(chǎn)部對外觀驗(yàn)收提出異議，原料部主管業(yè)務(wù)員在貨到之日48小時(shí)內(nèi)通知供應(yīng)商。供應(yīng)商接到通知后，48小時(shí)內(nèi)可提出異議，否則異議不予處理。6.5質(zhì)量異議按2005年6.6計(jì)量異議由原料部主管業(yè)務(wù)員認(rèn)真落實(shí)異議情況，根據(jù)質(zhì)檢部的意見和合同（協(xié)議）約定，拿出處理意見，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后執(zhí)行，必要時(shí)需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后執(zhí)行，并作為結(jié)算依據(jù)。6.7質(zhì)量異議的處理時(shí)間原則上不能超過一周，特殊情況，不能超過半個(gè)月。7.結(jié)算管理辦法7.1收集結(jié)算資料。原料部統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)收集結(jié)算資料。結(jié)算資料主要包括：合同（補(bǔ)充協(xié)議）、理化檢驗(yàn)單、稱單等。結(jié)算資料齊全后方可辦理結(jié)算。結(jié)算資料要妥善保管，不得損壞、丟失。7.2原料部統(tǒng)計(jì)根據(jù)結(jié)算資料進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)存在異議時(shí)通知主管業(yè)務(wù)員，主管業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)處理解決。數(shù)據(jù)一致、結(jié)算資料齊全，統(tǒng)計(jì)才能計(jì)算應(yīng)付款，經(jīng)原料部經(jīng)理簽字后，向供應(yīng)商提供結(jié)算明細(xì)表。供應(yīng)商根據(jù)結(jié)算明細(xì)表在當(dāng)月內(nèi)開具發(fā)票。7.3原料部統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)接收供應(yīng)商發(fā)票，與結(jié)算明細(xì)表核對無誤后，填寫結(jié)算情況登記表，登記表記錄供應(yīng)商結(jié)算主要信息。之后將發(fā)票、結(jié)算情況登記表轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部會計(jì)，核實(shí)后簽字。7.4財(cái)務(wù)部會計(jì)負(fù)責(zé)到稅務(wù)局辦理發(fā)票的認(rèn)證解密并負(fù)責(zé)錄入發(fā)票。財(cái)務(wù)部將存在錯(cuò)誤或不能通過認(rèn)證解密的發(fā)票退回原料部統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)通知供應(yīng)商更換發(fā)票。7.5本制度解釋權(quán)歸原料部。8.附則8.1本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。8.2本制度解釋權(quán)歸原料部。關(guān)于原料采購管理補(bǔ)充規(guī)定為進(jìn)一步規(guī)范原料采購管理工作，達(dá)到穩(wěn)定原料資源、降低采購成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的目的，根據(jù)工作實(shí)際制定本規(guī)定。1.原料采購定價(jià)原則及程序：原料價(jià)格以公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃價(jià)格為基本價(jià)格，價(jià)格調(diào)整逐級審批；對緊急采購（由于不可抗拒力造成的庫存量不足7天）由原料部直接簽訂采購合同，價(jià)格由主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。2.為保證進(jìn)廠煤的質(zhì)量，對于出現(xiàn)質(zhì)量問題的供應(yīng)商，由質(zhì)檢部依據(jù)所供原料對焦炭質(zhì)量的影響程度，下達(dá)整改或停進(jìn)通知單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，對于停進(jìn)供戶，如要求繼續(xù)供煤，按新增供應(yīng)商執(zhí)行。3.對新增供應(yīng)商實(shí)行資質(zhì)評價(jià)準(zhǔn)入辦法，由供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)文件原件（如條件允許可對供應(yīng)商進(jìn)行考察），原料部對供應(yīng)商資質(zhì)及合同執(zhí)行能力評價(jià)后，可送樣（大樣