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文檔簡介

項目未來三年現(xiàn)金流量表,,,,,,,,,,,,,,

編制時間：XXXX年XX月,,,,,,,,,,,,,,

項目現(xiàn)金流預(yù)測表,2016年,,,,2017年,,,,2018年,,,,2019年,合計

,第一季度（實(shí)際發(fā)生數(shù)）,第二季度,第三季度,第四季度,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,第一季度,

A、銷售面積,,,,,,,,,,,,,,

B、銷售合同金額,,,,,,,,,,,,,,

一、期初現(xiàn)金余額,,,,,,,,,,,,,,

二、現(xiàn)金流入小計,,,,,,,,,,,,,,

1、銷售回款,,,,,,,,,,,,,,

2、信托融資,,,,,,,,,,,,,,

3、開發(fā)貸投放,,,,,,,,,,,,,,

4、出租收入,,,,,,,,,,,,,,

5、其它,,,,,,,,,,,,,,

三、現(xiàn)金流出小計,,,,,,,,,,,,,,

1、土地成本,,,,,,,,,,,,,,

2、開發(fā)建設(shè)成本,,,,,,,,,,,,,,

3、償還開發(fā)貸本金,,,,,,,,,,,,,,

4、償還信托本金,,,,,,,,,,,,,,

5、銷售及運(yùn)營費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,

6、管理費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,

8、財務(wù)費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,

7、相關(guān)稅金,,,,,,,,,,,,,,

8、其它,,,,,,,,,,,,,,

四、期末現(xiàn)金余額,,,,,,,,,,,,,,

注：1、,,,,,,,,,,,,,,

2、,,,,,,,,,,,,,,

3、,,,,

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