企業(yè)資金托管協(xié)議書

企業(yè)資金托管協(xié)議書合同編號：__________企業(yè)資金托管協(xié)議書甲方：__________（全稱：__________）乙方：__________（全稱：__________）根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》及相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實(shí)、信用的原則，就甲方將部分資金托管于乙方，由乙方提供托管服務(wù)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條定義1.1甲方：指資金的托管人，__________（全稱：__________）。1.2乙方：指資金的托管人，__________（全稱：__________）。1.3托管資金：指甲方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，存入乙方賬戶的資金。1.4托管賬戶：指乙方為甲方開立的，用于托管甲方資金的賬戶。第二條托管金額與期限2.1甲方同意將人民幣__________元（大寫：__________元整）托管給乙方，托管期限自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。2.2甲方如需提前終止托管或延長托管期限，應(yīng)提前__________個工作日書面通知乙方。第三條托管職責(zé)3.1乙方作為托管人，應(yīng)當(dāng)保證甲方托管資金的安全，確保甲方資金的獨(dú)立性，不得挪用甲方資金。3.2乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)甲方的指示，辦理托管資金的存取、結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)。3.3乙方應(yīng)當(dāng)定期向甲方提供托管賬戶的資產(chǎn)報(bào)告和資金運(yùn)作情況。3.4乙方應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行合同約定，確保甲方托管資金的安全。第四條托管費(fèi)用4.1乙方提供托管服務(wù)，按照托管資金的__________%向甲方收取托管費(fèi)用。4.2托管費(fèi)用的計(jì)算周期為：按日計(jì)提，按月支付。4.3甲方應(yīng)在每月__________日前，向乙方支付上月托管費(fèi)用。第五條托管資金的運(yùn)用5.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求，保證托管資金的流動性，確保甲方在需要時能夠隨時支取。5.2乙方應(yīng)在甲方授權(quán)范圍內(nèi)，合理運(yùn)用托管資金，提高資金使用效率。5.3乙方不得將托管資金投資于高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的金融產(chǎn)品。第六條合同的變更、解除與終止6.1甲乙雙方同意，合同的變更、解除或終止，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。6.2在合同期限內(nèi)，如甲方提前終止托管或延長托管期限，應(yīng)按照本合同約定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)支付相關(guān)費(fèi)用。6.3在合同期限內(nèi)，如乙方嚴(yán)重違約，甲方有權(quán)解除合同。第七條違約責(zé)任7.1乙方未按約定保管、運(yùn)用托管資金，造成甲方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。7.2甲方未按約定支付托管費(fèi)用，乙方有權(quán)拒絕提供托管服務(wù)。7.3如因不可抗力等因素導(dǎo)致合同無法履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。第八條爭議解決8.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補(bǔ)充。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日（本頁無，僅作為合同簽署之用）一、附件列表：1.甲方企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方金融機(jī)構(gòu)許可證副本復(fù)印件3.甲方授權(quán)書4.乙方托管賬戶開立證明5.托管資金劃撥憑證6.托管費(fèi)用支付憑證7.托管資金運(yùn)作報(bào)告二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定保管、運(yùn)用托管資金，造成甲方損失的，認(rèn)定為乙方違約。2.甲方未按約定支付托管費(fèi)用，乙方有權(quán)拒絕提供托管服務(wù)，認(rèn)定為甲方違約。3.雙方未按約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行的，認(rèn)定為雙方違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指資金的托管人，企業(yè)法人。2.乙方：指資金的托管人，金融機(jī)構(gòu)。3.托管資金：指甲方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，存入乙方賬戶的資金。4.托管賬戶：指乙方為甲方開立的，用于托管甲方資金的賬戶。5.托管費(fèi)用：指乙方提供托管服務(wù)，按照托管資金的一定比例向甲方收取的費(fèi)用。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方提前終止托管或延長托管期限：甲方應(yīng)提前書面通知乙方，按約定支付相關(guān)費(fèi)用。2.甲方未按約定支付托管費(fèi)用：乙方有權(quán)拒絕提供托管服務(wù)，待甲方支付費(fèi)用后繼續(xù)履行合同。3.乙方未按約定保管、運(yùn)用托管資金：乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任，如無法彌補(bǔ)損失，按合同約定支付違約金。4.不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行：雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，協(xié)商解決或按合同約定處理。五、所有應(yīng)用場景：1.企業(yè)資金管理：企業(yè)將閑置資金托管于金融機(jī)構(gòu)，提高資金使用效率。2.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：企業(yè)通過托管方式，將資金與自身業(yè)務(wù)分離，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。3