業(yè)財(cái)一體信息系統(tǒng)應(yīng)用 課件 8.2-費(fèi)用管理-業(yè)財(cái)一體化配置

費(fèi)用管理業(yè)財(cái)一體化配置業(yè)財(cái)一體化配置費(fèi)用管理模塊處理全面收集業(yè)務(wù)信息，業(yè)財(cái)一體化主要實(shí)現(xiàn)將費(fèi)用管理的業(yè)務(wù)信息轉(zhuǎn)換為會(huì)計(jì)信息，并以記賬憑證形式傳遞給總賬子系統(tǒng)。YONBIP系統(tǒng)可以通過(guò)事項(xiàng)會(huì)計(jì)中臺(tái)中的業(yè)務(wù)事項(xiàng)生成業(yè)務(wù)分錄，業(yè)務(wù)分錄生成總賬憑證，完成這種業(yè)務(wù)信息到會(huì)計(jì)信息的轉(zhuǎn)換過(guò)程，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)費(fèi)用管理業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的一體化策略。通用報(bào)銷(xiāo)單事項(xiàng)會(huì)計(jì)中臺(tái)總賬憑證個(gè)人借款單差旅報(bào)銷(xiāo)單還款單總賬憑證總賬憑證總賬憑證通用費(fèi)用(審批)個(gè)人借款(審批)差旅費(fèi)用(審批)還款(審批)業(yè)財(cái)一體化配置YONBIP中的業(yè)財(cái)一體化配置主要有兩步：第一步，查看事項(xiàng)分錄模板，確定借貸方科目及輔助核算；第二步，設(shè)置模板科目與公司會(huì)計(jì)科目的對(duì)照關(guān)系。在設(shè)置科目對(duì)照時(shí)，可能因業(yè)務(wù)類(lèi)型不同，一個(gè)模板科目會(huì)對(duì)應(yīng)多個(gè)會(huì)計(jì)科目，這就需要設(shè)置影響因素，根據(jù)影響因素對(duì)應(yīng)不同的科目。事項(xiàng)分錄模板科目對(duì)照影響因素設(shè)置事項(xiàng)分錄模板“通用費(fèi)用(審批)”的事項(xiàng)分錄模板：主要用于報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)和通訊費(fèi)。該模板上憑證分錄涉及到的科目中較多，根據(jù)業(yè)務(wù)情況配置需要用到的即可。用到第1行和第2行，第1行GROUPRBSM001代表費(fèi)用類(lèi)科目，第2行GROUPRBSM002代表報(bào)賬過(guò)渡科目。借：XX費(fèi)用

貸：銀行存款事項(xiàng)分錄模板“個(gè)人借款(審批)”的事項(xiàng)分錄模板：第1行GROUPRBSM008代表借款類(lèi)科目，第2行GROUPRBSM002代表報(bào)賬過(guò)渡科目。借：其他應(yīng)收款-員工

貸：銀行存款事項(xiàng)分錄模板“差旅費(fèi)用(審批)”的事項(xiàng)分錄模板：第1行GROUPRBSM005代表稅收類(lèi)科目，第2行GROUPRBSM001代表費(fèi)用類(lèi)科目，第3行GROUPRBSM002代表報(bào)賬過(guò)渡科目，第4行GROUPRBSM008代表借款類(lèi)科目借：XX費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

貸：銀行存款/其他應(yīng)收款-員工事項(xiàng)分錄模板“還款(審批)”的事項(xiàng)分錄模板：第1行GROUPRBSM002代表報(bào)賬過(guò)渡科目，第2行GROUPRBSM008代表借款類(lèi)科目借：銀行存款

貸：其他應(yīng)收款-員工科目對(duì)照表科目分類(lèi)編碼科目分類(lèi)名稱(chēng)影響因素入賬科目GROUPRBSM001費(fèi)用類(lèi)科目費(fèi)用項(xiàng)目/部門(mén)交通費(fèi)營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售費(fèi)用-交通費(fèi)-660129【部門(mén)】交通費(fèi)其他部門(mén)管理費(fèi)用-交通費(fèi)-660236【部門(mén)】通訊費(fèi)營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售費(fèi)用-通訊費(fèi)-660130【部門(mén)】通訊費(fèi)其他部門(mén)管理費(fèi)用-通訊費(fèi)-660237【部門(mén)】差旅費(fèi)營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售費(fèi)用-差旅費(fèi)-660111【部門(mén)】差旅費(fèi)其他部門(mén)管理費(fèi)用-差旅費(fèi)-660205【部門(mén)】GROUPRBSM002報(bào)賬過(guò)渡科目結(jié)算方式網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬銀行存款-1002【銀行賬戶(hù)】現(xiàn)金庫(kù)存現(xiàn)金-1001GROUPRBSM008借款類(lèi)科目無(wú)其他應(yīng)收款-員工-122101GROUPRBSM005稅收類(lèi)科目無(wú)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-22210101科目對(duì)照設(shè)置科目對(duì)照設(shè)置財(cái)務(wù)處理費(fèi)用管理業(yè)務(wù)中，需要進(jìn)行憑證處理的會(huì)計(jì)事務(wù)包括“通用費(fèi)用(審批)”、“個(gè)人借款(審批)”、“差旅費(fèi)用(審批)”、“還款(審批)”。通用費(fèi)用(審批)借：XX費(fèi)用

貸：銀行存款個(gè)人借款(審批)借：其他應(yīng)收款-員工

貸：銀行存款差旅費(fèi)用(審批)借：XX費(fèi)用借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

貸：銀行存款/其他應(yīng)收款-員工還款(審批)借：銀行存款

貸：其他應(yīng)收款-員工版權(quán)聲明本材料由新道科技股份有限