某集團(tuán)股份有限公司組織管理手冊

Logo…….集團(tuán)股份有限公司組織管理手冊文件編號CIFI-ZZSC版本/修訂A/0第頁7.HYPERLINK\l"_部門職責(zé)目錄"財(cái)務(wù)部職能職能概述工作職責(zé)財(cái)務(wù)制度及會計(jì)核算體系貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理管控制度，在集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理管控部指導(dǎo)下建立城市公司財(cái)務(wù)管理管控制度和會計(jì)核算體系，并組織實(shí)施。及時(shí)上報(bào)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表和信息到集團(tuán)財(cái)務(wù)管理管控部。財(cái)務(wù)預(yù)決算管理管控按集團(tuán)公司統(tǒng)1要求，組織編制城市公司年度、季度、月度財(cái)務(wù)預(yù)算，并組織實(shí)施預(yù)算。監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，提出合理化建議。編制相關(guān)項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算報(bào)告，對相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價(jià)。會計(jì)核算編制會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿，匯總記帳憑證，建立并登記總帳，編制會計(jì)報(bào)表和其它會計(jì)數(shù)據(jù)。核算部門與相關(guān)項(xiàng)目成本，建立成本臺帳，按月報(bào)送成本明細(xì)表。負(fù)責(zé)城市公司財(cái)務(wù)決算及利潤分配的核算。編制城市公司的年度、季度、月份財(cái)務(wù)報(bào)表，并上報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理管控部。資金相關(guān)計(jì)劃及管理管控按照集團(tuán)公司的資金規(guī)劃，組織制定城市公司年度、季度、月度的資金相關(guān)計(jì)劃，編制實(shí)際資金使用情況報(bào)表，統(tǒng)籌安排資金支付。負(fù)責(zé)銀行對帳工作，保證資金的安全。負(fù)責(zé)城市公司日常庫存現(xiàn)金的管理管控。銀行按揭選擇按揭銀行，協(xié)助營銷部辦理按揭。監(jiān)控銷售合同合約及其補(bǔ)充協(xié)議的簽訂。稅務(wù)管理管控實(shí)施城市公司稅務(wù)籌劃合適的方案。負(fù)責(zé)城市公司各種稅金的繳納及辦理各項(xiàng)稅務(wù)事宜。統(tǒng)計(jì)及分析負(fù)責(zé)城市公司對內(nèi)、外的統(tǒng)計(jì)工作，收集、匯總、編制、上報(bào)（對內(nèi)、對集團(tuán)、對外）相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。提出城市公司財(cái)務(wù)相關(guān)分析意見與改進(jìn)建議。銷售收款管理管控負(fù)責(zé)管理管控城市公司銷售發(fā)票。監(jiān)控銷售款回收狀況，登記客戶應(yīng)收、已收情況，按月編制銷售臺帳明細(xì)表。定期與營銷部核對應(yīng)收及已收房款明細(xì)表，并及時(shí)報(bào)送應(yīng)收款項(xiàng)催繳明細(xì)表。完善銷售數(shù)據(jù)，編制銷售收款日報(bào)表，編制銷售會計(jì)憑證。固定資產(chǎn)及檔案管理管控建立、維護(hù)城市公司固定資產(chǎn)的賬務(wù)臺賬。負(fù)責(zé)城市公司日常固定資產(chǎn)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)移等手續(xù)辦理。整理、裝訂并保管會計(jì)檔案。定期檢查會計(jì)檔