描述一基金合同范本

描述一基金合同范本第一篇范文：合同編號(hào)：[填寫(xiě)具體的合同編號(hào)]本基金合同（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本合同”）由以下雙方于[填寫(xiě)簽署日期]簽署，以茲共同遵守。甲方：[填寫(xiě)甲方全稱(chēng)]地址：[填寫(xiě)甲方地址]代表人：[填寫(xiě)甲方代表人姓名]乙方：[填寫(xiě)乙方全稱(chēng)]地址：[填寫(xiě)乙方地址]代表人：[填寫(xiě)乙方代表人姓名]1.甲方愿意作為基金發(fā)起人，設(shè)立一只投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）；2.乙方愿意作為基金管理方，按照甲方的要求管理和運(yùn)作本基金；3.雙方均同意遵循平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，訂立本合同。1.1本合同所用術(shù)語(yǔ)的含義如下：（1）“甲方”指本合同第一條所述的甲方；（2）“乙方”指本合同第一條所述的乙方；（3）“本基金”指由甲方設(shè)立，由乙方管理和運(yùn)作的投資基金；（4）“基金份額”指本基金的投資單位，用以表示投資者的投資權(quán)益；（5）“基金凈值”指本基金資產(chǎn)凈值除以基金總份額的值；（6）“投資收益”指本基金投資所獲得的利潤(rùn)、利息、股息、紅利等收益；（7）“管理費(fèi)”指乙方按照本合同約定收取的管理費(fèi)用；（8）“托管費(fèi)”指本基金托管人按照本合同約定收取的托管費(fèi)用；（9）“費(fèi)用”指本合同約定的各種費(fèi)用，包括但不限于管理費(fèi)、托管費(fèi)等；（10）“法律法規(guī)”指中華人民共和國(guó)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、地方性法規(guī)、地方政府規(guī)章以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、基金業(yè)協(xié)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。第二條基金的設(shè)立、規(guī)模和期限2.1甲方同意設(shè)立本基金，基金名稱(chēng)為：[填寫(xiě)基金名稱(chēng)]。2.2本基金的規(guī)模為：[填寫(xiě)基金規(guī)模，如人民幣XX億元]。2.3本基金的存續(xù)期限為：[填寫(xiě)基金期限，如不超過(guò)XX年]。第三條基金的管理和運(yùn)作3.1乙方作為本基金的管理人，負(fù)責(zé)基金的投資決策、基金管理、基金運(yùn)營(yíng)等事務(wù)。3.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，制定并執(zhí)行本基金的投資策略，合理運(yùn)用基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全性和收益性。3.3乙方應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)控制度，確?；鸸芾砘顒?dòng)的合法、合規(guī)進(jìn)行。第四條基金的托管4.1本基金委托[填寫(xiě)托管人名稱(chēng)]作為托管人，負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的保管和監(jiān)督管理。4.2托管人應(yīng)按照本合同約定，妥善保管基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全。4.3托管人應(yīng)根據(jù)乙方的指令，辦理基金資產(chǎn)的清算、交收等事宜。第五條費(fèi)用和收益分配5.1乙方按照本合同約定，收取管理費(fèi)。管理費(fèi)的費(fèi)率和計(jì)算方式如下：[填寫(xiě)管理費(fèi)的費(fèi)率和計(jì)算方式]。5.2托管人按照本合同約定，收取托管費(fèi)。托管費(fèi)的費(fèi)率和計(jì)算方式如下：[填寫(xiě)托管費(fèi)的費(fèi)率和計(jì)算方式]。5.3基金的收益分配方式如下：[填寫(xiě)收益分配方式，如現(xiàn)金分配、再投資等]。第六條信息披露6.1乙方應(yīng)定期向甲方披露基金的投資運(yùn)作情況、財(cái)務(wù)狀況等信息。6.2乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和基金業(yè)協(xié)會(huì)的規(guī)定，向投資者披露基金相關(guān)信息。第七條合同的變更、解除和終止7.1本合同的變更、解除和終止，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。7.2甲方、乙方、托管人有權(quán)解除本合同，如發(fā)生以下情形之一：（1）合同約定的期限屆滿；（2）一方明確表示不繼續(xù)履行合同；（3）一方嚴(yán)重違反合同約定，致使合同無(wú)法履行；（4）法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。第八條違約責(zé)任8.1各方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此所遭受的損失。8.2各方應(yīng)按照法律法規(guī)和本合同的約定，履行報(bào)告、披露、通知等義務(wù)。如未履行或未正確履行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第九條爭(zhēng)議解決9.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決，適用中華人民共和國(guó)法律。9.2雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)合同編號(hào)：[填寫(xiě)具體的合同編號(hào)]本基金合同（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本合同”）由以下三方于[填寫(xiě)簽署日期]簽署，以茲共同遵守。甲方：[填寫(xiě)甲方全稱(chēng)]地址：[填寫(xiě)甲方地址]代表人：[填寫(xiě)甲方代表人姓名]乙方：[填寫(xiě)乙方全稱(chēng)]地址：[填寫(xiě)乙方地址]代表人：[填寫(xiě)乙方代表人姓名]丙方：[填寫(xiě)丙方全稱(chēng)]地址：[填寫(xiě)丙方地址]代表人：[填寫(xiě)丙方代表人姓名]1.甲方愿意作為基金發(fā)起人，設(shè)立一只投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）；2.乙方愿意作為基金管理方，按照甲方的要求管理和運(yùn)作本基金；3.丙方愿意作為基金第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，提供與本基金相關(guān)的服務(wù)；4.雙方均同意遵循平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，訂立本合同。1.1本合同所用術(shù)語(yǔ)的含義如下：（1）“甲方”指本合同第一條所述的甲方；（2）“乙方”指本合同第一條所述的乙方；（3）“丙方”指本合同第一條所述的丙方；（4）“本基金”指由甲方設(shè)立，由乙方管理和運(yùn)作的投資基金；（5）“基金份額”指本基金的投資單位，用以表示投資者的投資權(quán)益；（6）“基金凈值”指本基金資產(chǎn)凈值除以基金總份額的值；（7）“投資收益”指本基金投資所獲得的利潤(rùn)、利息、股息、紅利等收益；（8）“管理費(fèi)”指乙方按照本合同約定收取的管理費(fèi)用；（9）“托管費(fèi)”指本基金托管人按照本合同約定收取的托管費(fèi)用；（10）“費(fèi)用”指本合同約定的各種費(fèi)用，包括但不限于管理費(fèi)、托管費(fèi)等；（11）“法律法規(guī)”指中華人民共和國(guó)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、地方性法規(guī)、地方政府規(guī)章以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、基金業(yè)協(xié)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。第二條基金的設(shè)立、規(guī)模和期限2.1甲方同意設(shè)立本基金，基金名稱(chēng)為：[填寫(xiě)基金名稱(chēng)]。2.2本基金的規(guī)模為：[填寫(xiě)基金規(guī)模，如人民幣XX億元]。2.3本基金的存續(xù)期限為：[填寫(xiě)基金期限，如不超過(guò)XX年]。第三條甲方權(quán)益保障3.1乙方應(yīng)確保甲方在基金中的權(quán)益得到充分保障，包括但不限于：（1）甲方享有基金收益分配的權(quán)利；（2）甲方有權(quán)參與基金的投資決策；（3）甲方有權(quán)查詢基金的投資運(yùn)作情況；（4）甲方有權(quán)要求乙方提供基金的管理報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告。3.2甲方在本基金中的權(quán)益受到法律保護(hù)，任何一方不得非法剝奪或限制。第四條乙方的義務(wù)和限制4.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，制定并執(zhí)行本基金的投資策略，合理運(yùn)用基金資產(chǎn)，確保基金資產(chǎn)的安全性和收益性。4.2乙方應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)控制度，確?；鸸芾砘顒?dòng)的合法、合規(guī)進(jìn)行。4.3乙方不得未經(jīng)甲方同意，擅自改變基金的投資方向和投資比例。4.4乙方應(yīng)按照本合同約定，向甲方支付管理費(fèi)和托管費(fèi)。第五條丙方的義務(wù)和責(zé)任5.1丙方應(yīng)按照甲方的要求，提供與本基金相關(guān)的服務(wù)，包括但不限于：（1）提供基金估值和會(huì)計(jì)核算服務(wù)；（2）提供基金投資顧問(wèn)服務(wù)；（3）提供基金法律合規(guī)咨詢services.5.2丙方應(yīng)確保提供的服務(wù)符合法律法規(guī)和基金合同的約定。5.3丙方應(yīng)按照本合同約定，向甲方支付相關(guān)費(fèi)用。第六條費(fèi)用和收益分配6.1乙方按照本合同約定，收取管理費(fèi)。管理費(fèi)的費(fèi)率和計(jì)算方式如下：[填寫(xiě)管理費(fèi)的費(fèi)率和計(jì)算方式]。6.2托管人按照本合同約定，收取托管費(fèi)。托管費(fèi)的費(fèi)率和計(jì)算方式如下：[填寫(xiě)托管費(fèi)的費(fèi)率和計(jì)算方式]。6.3丙方按照本合同約定，收取相關(guān)費(fèi)用。費(fèi)用第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)合同編號(hào)：[填寫(xiě)具體的合同編號(hào)]本基金合同（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本合同”）由以下三方于[填寫(xiě)簽署日期]簽署，以茲共同遵守。甲方：[填寫(xiě)甲方全稱(chēng)]地址：[填寫(xiě)甲方地址]代表人：[填寫(xiě)甲方代表人姓名]乙方：[填寫(xiě)乙方全稱(chēng)]地址：[填寫(xiě)乙方地址]代表人：[填寫(xiě)乙方代表人姓名]丙方：[填寫(xiě)丙方全稱(chēng)]地址：[填寫(xiě)丙方地址]代表人：[填寫(xiě)丙方代表人姓名]1.乙方愿意作為基金管理方，按照甲方的要求管理和運(yùn)作投資資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）；2.丙方愿意作為基金第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，提供與本基金相關(guān)的服務(wù)；3.甲方同意乙方作為基金管理方，并同意丙方作為第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)；4.雙方均同意遵循平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，訂立本合同。1.1本合同所用術(shù)語(yǔ)的含義如下：（1）“甲方”指本合同第一條所述的甲方；（2）“乙方”指本合同第一條所述的乙方；（3）“丙方”指本合同第一條所述的丙方；（4）“本基金”指由甲方同意設(shè)立，由乙方管理和運(yùn)作的投資資金；（5）“基金份額”指本基金的投資單位，用以表示投資者的投資權(quán)益；（6）“基金凈值”指本基金資產(chǎn)凈值除以基金總份額的值；（7）“投資收益”指本基金投資所獲得的利潤(rùn)、利息、股息、紅利等收益；（8）“管理費(fèi)”指乙方按照本合同約定收取的管理費(fèi)用；（9）“托管費(fèi)”指本基金托管人按照本合同約定收取的托管費(fèi)用；（10）“費(fèi)用”指本合同約定的各種費(fèi)用，包括但不限于管理費(fèi)、托管費(fèi)等；（11）“法律法規(guī)”指中華人民共和國(guó)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、地方性法規(guī)、地方政府規(guī)章以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、基金業(yè)協(xié)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。第二條基金的設(shè)立、規(guī)模和期限2.1甲方同意設(shè)立本基金，基金名稱(chēng)為：[填寫(xiě)基金名稱(chēng)]。2.2本基金的規(guī)模為：[填寫(xiě)基金規(guī)模，如人民幣XX億元]。2.3本基金的存續(xù)期限為：[填寫(xiě)基金期限，如不超過(guò)XX年]。第三條乙方權(quán)益保障3.1甲方應(yīng)確保乙方在基金中的權(quán)益得到充分保障，包括但不限于：（1）乙方享有基金收益分配的權(quán)利；（2）乙方有權(quán)參與基金的投資決策；（3）乙方有權(quán)查詢基金的投資運(yùn)作情況；（4）乙方有權(quán)要求甲方提供基金的管理報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告。3.2乙方在本基金中的權(quán)益受到法律保護(hù)，任何一方不得非法剝奪或限制。第四條甲方的義務(wù)和限制4.1甲方應(yīng)按照乙方的要求，制定并執(zhí)行本基金的投資策略，合理運(yùn)用基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全性和收益性。4.2甲方應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)控制度，確保基金管理活動(dòng)的合法、合規(guī)進(jìn)行。4.3甲方不得未經(jīng)乙方同意，擅自改變基金的投資方向和投資比例。4.4甲方應(yīng)按照本合同約定，向乙方支付管理費(fèi)和托管費(fèi)。第五條丙方的義務(wù)和責(zé)任5.1丙方應(yīng)按照乙方的要求，提供與本基金相關(guān)的服務(wù)，包括但不限于：（1）提供基金估值和會(huì)計(jì)核算服務(wù)；（2）提供