科技公司管理制度范本樣本

管理制度管理制度石家莊歐博科技目錄考勤管理第二章職員請假管理措施第三章辦公室管理制度第四章解聘辭職管理制度第五章出差管理制度第六章企業(yè)職員獎懲制度第八章財務(wù)管理要求第九章業(yè)務(wù)人員管理制度第一章考勤管理一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提升工作效率，特制訂本制度。自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門責(zé)任人同意。三、周一至周五為工作日，周六日為休息日。1天以內(nèi)(含1天)天以內(nèi)(含3天)，由副總經(jīng)理同意;3天以上，報總經(jīng)理同意。副總經(jīng)理和部門責(zé)任人請假，一律由總經(jīng)理同意。請假職員事畢向同意人銷假。未經(jīng)同意而擅離工作崗位按曠工處理。五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處;超出30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超出30分鐘者，按曠工半天論處。遲到一次扣發(fā)5元，按次數(shù)累計。六、1個月內(nèi)遲到、早退累計達(dá)3次者，請假超出兩天者，扣除當(dāng)月全勤獎。七、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)日基礎(chǔ)工資、效益工資和獎金;每個月累計曠工1天者，扣發(fā)3;每個月累計曠工2天天基礎(chǔ)工資、效益工資和獎金，并給記過1次處分;每個月累計曠工3天者，扣發(fā)當(dāng)月基礎(chǔ)工資、效益工資和獎金，并給記大過1次處分;每個月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當(dāng)月基礎(chǔ)工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基礎(chǔ)工資;每個月累計曠工6天以上者(含6天)，給予解聘。八、工作時間嚴(yán)禁打牌、下棋、串崗聊天等做和工作無關(guān)事情。在要求時間內(nèi)未到或早退，根據(jù)本制度第五條、第六條、第七條處理。經(jīng)理同意;未經(jīng)同意者按曠工處理。職員病假期間只發(fā)給基礎(chǔ)工資。十一、企業(yè)職員加班：職員每日應(yīng)辦事項，應(yīng)該日完成。如遇特殊情況或緊急事務(wù)，必需在上班時間外完成，須填寫《加班申請單》，并在下班前半小時送交辦公室主任處，經(jīng)審核同意后方可加班，且必需在要求時間內(nèi)完成。如不按要求送交《加班申請單》視為自愿無償為企業(yè)服務(wù)。因故不能加班者，應(yīng)填寫請假單，事先取得部門主管同意，方可離開工作崗位。各部門對所屬人員加班申請事項應(yīng)認(rèn)真核實。職員在加班時間內(nèi)擅離職守且完不成任務(wù)，除不核發(fā)加班費(fèi)外，還要視情節(jié)輕重給予懲處。加班結(jié)束后，要在加班單上注明加班時間內(nèi)工作內(nèi)容?？偨?jīng)理或部門經(jīng)理同意，假日加班工作或值班天天補(bǔ)助元；夜間加班或值班，每小時補(bǔ)助元;節(jié)日值班天天補(bǔ)助元。十二、哺乳期間女職員上下班要求：哺乳期間女職員上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。職員考勤情況，由各部門責(zé)任人進(jìn)行監(jiān)督、檢驗，處罰職員雙倍給予處罰。第二章職員請假管理措施為了使企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化，使企業(yè)職員請假時有章可循，特制訂本措施。凡本企業(yè)職員請假，均依據(jù)本措施之要求實施。一、請假手續(xù)企業(yè)職員請假，先到辦公室領(lǐng)取《職員請假單》，填妥請假日期、請假事由及相關(guān)項目，報請部門主管核準(zhǔn)，辦公室記載、匯總、存檔。二、請假權(quán)限企業(yè)職員請假三天〔含三天〕之內(nèi)部門主管同意，四天及四天以上向總經(jīng)理請假，總經(jīng)理同意后到辦公室辦理請假手續(xù)。三、請假須知：企業(yè)職員請假單交由辦公室存檔管理，企業(yè)職員如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù)，必需在當(dāng)日委托同事或以電話口頭請假，假滿返回后補(bǔ)辦請假手續(xù)，不得超出兩天。職員請病假五天以上，必需附有醫(yī)院證實于當(dāng)日或次日交部門主管并呈報總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。職員請假若理由不充足或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準(zhǔn)假、延期給假或縮短假期。請假未核準(zhǔn)而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。職員若發(fā)覺請假記載有誤（只限當(dāng)月），應(yīng)即時向部門主管查詢更正。四、請假管理：公休假依法律、法規(guī)之要求，并結(jié)合企業(yè)實際情況準(zhǔn)期休假或推遲休假。事假需本人親自辦理，提前申請，通常一次不超出三天，整年通常不超出二十天。超出要求期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證實確實無法工作者，準(zhǔn)請工傷假?；榧伲浩髽I(yè)職員結(jié)婚，給假十天，假期內(nèi)工資照發(fā)。女職員分娩，給假1個月，特殊情況合適延長假期，假期內(nèi)工資照發(fā)。職員本人或配偶直系親屬逝世，通常給假三天，假期內(nèi)工資照發(fā)。超出五天后時間段，工資停發(fā)。第三章辦公室管理制度一、印鑒管理本企業(yè)印鑒由辦公室主任負(fù)責(zé)保管。辦公室要對需蓋印簽介紹信、證實及對外出具任何公文，全部要仔細(xì)核實，并有具體登記統(tǒng)計。企業(yè)內(nèi)不許可開具空白介紹信、證實，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可開出。二、辦公財產(chǎn)管理辦公室要嚴(yán)格審查、核定各部門申報辦公用具購置計劃，嚴(yán)格控制辦公費(fèi)用支出。辦公用具由辦公室統(tǒng)一購置、保管，未經(jīng)同意不得隨意購置（特殊情況例外）。辦公室嚴(yán)格實施辦公用具領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)省，遵照領(lǐng)用定時、限額、限量標(biāo)準(zhǔn)。領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管并節(jié)省使用辦公用具。各部門要由專員負(fù)責(zé)領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字，由辦公室登記造冊保管。各部門辦公用具或財產(chǎn)要認(rèn)真管理，實施部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，辦公財產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負(fù)責(zé)維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負(fù)責(zé)。單位任何辦公用具及財產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，不然，將追究相關(guān)人員責(zé)任。因工作需要配置給個人用具，在工作調(diào)動或離崗之前，必需歸還單位。辦公室要將企業(yè)全部財物分類記入臺帳，定時盤點(diǎn)、核查，并將核查情況匯總上報總經(jīng)理。四、企業(yè)日常支出核準(zhǔn)1、各部門辦公費(fèi)由辦公室嚴(yán)格參考年初預(yù)算支出計劃中數(shù)額核定。2、多種費(fèi)用報銷先由部門責(zé)任人簽字、會計審核票據(jù)，然后由辦公室主任核準(zhǔn)、簽字，最終由總經(jīng)理同意簽字后支付。五、車輛管理制度（一）、企業(yè)車輛由辦公室統(tǒng)一管理。（二）、車輛使用按先上級、后下級;先急事、后通常事;先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其它事標(biāo)準(zhǔn)安排。除企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或各部門到相關(guān)部門、標(biāo)準(zhǔn)上不安排車輛。（三）、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理同意后方可安排。（四）、車輛駕駛實施專員專車，專車專管。由該部統(tǒng)一領(lǐng)油、車況完好。（五）、車輛在下班后或節(jié)假日必需停放企業(yè)院內(nèi)，并采取必需防盜方法。（六）、車輛實施定點(diǎn)維修，需維修項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理同意。（七）、辦公室建立車輛用油臺帳，每個月核實一次，嚴(yán)格按行車?yán)锍毯桶俟锖挠蜆?biāo)準(zhǔn)核發(fā)油料，并做到每個月查對無誤。（八）、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)省用油，將油耗控制在指標(biāo)以內(nèi)，特殊情況需增補(bǔ)油票，須報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意。（九）、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈予她人，如有發(fā)覺，按貪污論處。（十）、辦公室應(yīng)按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費(fèi)繳納等各項手續(xù)，車輛相關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。（十一）、違規(guī)和事故處理1、下列情況，違反交通規(guī)則或事故經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān)：(1）無照駕駛(2)未經(jīng)許可將車借予她人使用;(3)違反交通規(guī)則引發(fā)交通肇事;(4)違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負(fù)擔(dān)。2、意外事故、不可抗拒原因造成車輛事故由企業(yè)酌情研究處理。第四章解聘辭職管理制度一、為加強(qiáng)本企業(yè)勞動紀(jì)律，提升職員隊伍素質(zhì)，增強(qiáng)企業(yè)活力，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，特制訂本條例。二、企業(yè)對有下列行為之一者，給解聘：1、十二個月之內(nèi)記過三次者。2、連續(xù)曠工6日或月累計曠工6日及以上者，整年累計曠工14日者。3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。4、工作疏忽，貽誤要務(wù)，致使企業(yè)蒙受重大損失者。5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴(yán)重者。6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產(chǎn)秩序者。7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑒或涂改企業(yè)文件者。8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿企業(yè)設(shè)施、財物及文件資料等行為，使企業(yè)業(yè)務(wù)遭受損失者。9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。10、私自離職為其它企業(yè)工作者。11、違反國家法令或企業(yè)規(guī)章，情節(jié)嚴(yán)重者。12、泄露業(yè)務(wù)秘密，情節(jié)嚴(yán)重者。13、為個人利益虛報工單、冒領(lǐng)各項費(fèi)用者。14、工作期間因受刑事處分者。15、職員在試用期內(nèi)被發(fā)覺不符合錄用條件者。16、嚴(yán)重?fù)p毀企業(yè)形象，影響惡劣者。三、本企業(yè)解聘職員時，應(yīng)于事前七日內(nèi)告之，并由其所在主管向職員出具《職員解聘通知書》。四、被解聘職員無理取鬧、糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本企業(yè)正常生產(chǎn)和工作秩序，本企業(yè)將報公安部門，根據(jù)《治安管理處罰條例》相關(guān)要求處理。五、綜合部在解聘職員后，應(yīng)立即登記《職員調(diào)整通知單》。六、企業(yè)各部門解聘職員必需經(jīng)綜合辦立案，總經(jīng)理審核同意方可實施。七、本企業(yè)職員因故辭職時，應(yīng)首先向綜合辦索要《辭職申請書》，填寫后交上級主管簽發(fā)意見，再送綜合辦審核。八、企業(yè)職員不管以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在原崗位繼續(xù)工作30天。九、職員辭職申請被核準(zhǔn)后，在離開企業(yè)前應(yīng)填寫《移交清單》，辦理移交手續(xù)。、十、職員辭職申請被核準(zhǔn)后，綜合辦應(yīng)向其發(fā)出《解聘通知書》并立即填寫《人員調(diào)整記錄表》。十一、職員解聘、辭職手續(xù)未按要求程序辦理，企業(yè)相關(guān)部門應(yīng)視其情況，按相關(guān)要求妥善處理，不然由部門責(zé)任人負(fù)擔(dān)責(zé)任。第五章出差管理制度為加強(qiáng)出差管理，依據(jù)我企業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)特制訂本制度，本企業(yè)職員出差依據(jù)本制度報銷旅差費(fèi)及補(bǔ)助費(fèi)。企業(yè)職員出差，每日補(bǔ)助工作餐費(fèi)30元，住宿費(fèi)一百元，不得超標(biāo)準(zhǔn)食宿，超出部分自負(fù)。因公出差宴客，費(fèi)用應(yīng)先取得部門主管同意，上報總經(jīng)理同意，憑票據(jù)報銷。如系投標(biāo)、高級會議出差，因業(yè)務(wù)需要提升住宿標(biāo)準(zhǔn)，報總經(jīng)理同意后，可據(jù)實報銷。由企業(yè)派遣出差職員，能夠依據(jù)企業(yè)外派時具體要求報銷汽車票、火車票、飛機(jī)票及相關(guān)票據(jù)。第六章企業(yè)職員獎懲制度第一條、為嚴(yán)明紀(jì)律，獎懲分明，提升職員工作主動性，提升工作效率和經(jīng)濟(jì)效率，特制訂本制度。第二條、適用范圍：全體職員。第三條、職員有以下行為者，給記過處分：1．對上級指示或有期限之命令，未申報正當(dāng)理由而未準(zhǔn)期完成2．3．在工作場所喧嘩、嬉戲、喧華妨害她人工作；4．投機(jī)取巧，隱瞞蒙蔽，謀取非分利益；5．對同仁惡意攻擊或誣告、偽證而制造事端；三、職員有以下行為者，給降級處分：1．違反國家法規(guī)、法律、政策和企業(yè)規(guī)章制度，造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響；2．3．擅離職守，造成事故，使企業(yè)蒙受重大損失；4．泄漏企業(yè)機(jī)密；5．遺失經(jīng)管之關(guān)鍵文件、機(jī)件、物件或工具；6．7．私自變更工作方法致使企業(yè)蒙受重大損失；8．拒絕聽從主管人員合理指揮監(jiān)督；9．違反安全要求方法致企業(yè)蒙受重大不利；10．造謠生事，散播謠言致企業(yè)蒙受重大不利；四、職員有以下行為者，給以解聘處分：1、2、有意泄漏技術(shù)、營業(yè)之秘密，致使企業(yè)蒙受損害；不服從工作安排和調(diào)動、指揮，或無理取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序；7、工作不負(fù)責(zé)任，損壞設(shè)備、工具、浪費(fèi)原材料、能源，造成經(jīng)濟(jì)損失；8、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟(jì)損失；9、濫用職權(quán)，違反財經(jīng)紀(jì)律，浪費(fèi)浪費(fèi)企業(yè)資才，損公肥私，造成經(jīng)濟(jì)損失；10、財務(wù)人員不堅持財經(jīng)制度，喪失標(biāo)準(zhǔn)，造成經(jīng)濟(jì)損失；11、貪污、偷竊、行賄受賄、敲詐勒索、賭博、流氓、斗毆，還未達(dá)成刑事處罰；12、濫用職權(quán)，違反財經(jīng)紀(jì)律，浪費(fèi)浪費(fèi)企業(yè)資才，損公肥私，造成經(jīng)濟(jì)損失；13、挑動是非，破壞團(tuán)結(jié)，損害她人聲譽(yù)或領(lǐng)導(dǎo)威信，影響惡劣；14、泄露企業(yè)秘密，把企業(yè)用戶介紹給她人或向用戶索取回扣介紹費(fèi)；15、散布謠言，損害企業(yè)聲譽(yù)；16、利用職權(quán)對職員打擊報復(fù)或偏護(hù)職員違法亂紀(jì)行為17、組織、煽動怠工，或采取不正當(dāng)手段要挾領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)懲擾亂企業(yè)秩序18、常常違反企業(yè)要求屢教不改；19、20、其它重大過失或不妥行為，造成嚴(yán)重后果；五、一、獎金制度1、滿勤獎：當(dāng)月未出現(xiàn)任何遲到、早退、請假、曠工者，企業(yè)給滿勤獎；2、技能獎金：有某項專長職員因該專長為企業(yè)取得效益，企業(yè)給一定獎勵；3、4、銷售獎金：市場人員在完成銷售任務(wù)后獎勵；5、獎勵計劃：給對企業(yè)含有突出貢獻(xiàn)職員獎勵；6、年底獎金：年底視企業(yè)效益評定發(fā)放給每位職員年底獎。1、無償工作餐：是指企業(yè)為職員提供無償或低價午餐。2、差補(bǔ)：對出差人員出差期間住宿、伙食、通訊等費(fèi)用補(bǔ)助；3、通訊補(bǔ)助；4、災(zāi)難補(bǔ)助；5、職員防暑降溫補(bǔ)助；1、婚3(男滿二十五周歲,女滿二十三周歲),可享受有薪婚假十天；2、產(chǎn)假：女職員產(chǎn)假90天，剖腹產(chǎn)女職員產(chǎn)假105天，男職員護(hù)產(chǎn)假7天，基礎(chǔ)工資照發(fā)；3、喪假：職員直系親屬（父母、配偶、兒女）亡故，喪假三天，基礎(chǔ)工資照發(fā)；4、病假：職員因病請假休息上交正式醫(yī)院病假證實包含急診證實，無病假證實按事假處理。職員當(dāng)月因病缺勤時企業(yè)仍支付半天日工資，病假七天以上（不含七天）按事假計算；5、工傷假：職員當(dāng)班時間,在工作過程中因為突發(fā)事件(客觀原因而非工作失誤)造成因工負(fù)傷,,乘坐酒店班車上下班期間，因為職員本身責(zé)任之外其它原因造成意外受傷,由所在部門經(jīng)理提請上級部門討論確定職員待遇；6、按國家法定節(jié)假日休息；重大節(jié)日企業(yè)給職員發(fā)放禮品。7、本企業(yè)職員在生日當(dāng)日會收到企業(yè)送禮品。8、凡企業(yè)女職員在三八節(jié)當(dāng)日會收到一束花或小禮品。9、年假第八章財務(wù)管理要求一、為加強(qiáng)企業(yè)財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在企業(yè)經(jīng)營管理和提升經(jīng)濟(jì)效益中作用，特制訂本要求。二、企業(yè)財務(wù)部門職能：1、認(rèn)真落實實施國家相關(guān)財務(wù)管理要求。2、建立健全財務(wù)管理多種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強(qiáng)經(jīng)營核實管理，反應(yīng)、分析財務(wù)計劃實施情況，檢驗監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。3、主動為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)取得很好經(jīng)濟(jì)效益。4、厲行節(jié)省，合理使用資金。5、合理分配企業(yè)收入，立即完成需要上交稅收及管理費(fèi)用。6、對相關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢驗財務(wù)工作，主動提供相關(guān)資料，如實反應(yīng)情況。7、完成企業(yè)交給其它工作。三、企業(yè)財務(wù)部由會計、出納工作人員組成。四、企業(yè)各部門和職員辦理財會事務(wù)，必需遵守本要求。五、財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)：1、編制和實施預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；2、進(jìn)行成本費(fèi)用估計、計劃、控制、核實、分析和考評，督促本企業(yè)相關(guān)部門降低消耗、節(jié)省費(fèi)用、提升經(jīng)濟(jì)效益；3、建立健全經(jīng)濟(jì)核實制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析：4、承接企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。六、會計關(guān)鍵工作職責(zé)：1、根據(jù)國家會計制度要求、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字正確，帳目清楚，按期報帳。2、根據(jù)經(jīng)濟(jì)核實標(biāo)準(zhǔn)，定時檢驗，分析企業(yè)財務(wù)、成本和利潤實施情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考評資金使用效果，立即向總經(jīng)理提出合理化提議，當(dāng)好企業(yè)參謀。3、負(fù)責(zé)企業(yè)每個月國、地稅申報、繳稅。地稅包含：印花稅、城建稅、教育費(fèi)和教育附加費(fèi)等；國稅包含：增值稅、企業(yè)所得稅、年度匯算清繳，以上稅種應(yīng)于申報前20日核實出費(fèi)用和稅金，上報財務(wù)責(zé)任人。4、國、地稅相關(guān)申報表申報完成后三日內(nèi)打印出來留檔，進(jìn)項票、抵扣聯(lián)和當(dāng)月作廢發(fā)票整理裝訂入檔，保留以備查詢。5、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。6、完成總經(jīng)理或主管經(jīng)理交付其它工作。七、出納關(guān)鍵工作職責(zé)：1、認(rèn)真實施現(xiàn)金管理要求。2、嚴(yán)格實施庫存現(xiàn)金限額，超出部分必需立即送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。做到日清月結(jié)，保持現(xiàn)金日志賬清楚、完整。3、費(fèi)用報銷：嚴(yán)格根據(jù)報銷制度實施。認(rèn)真仔細(xì)審查報銷單和票據(jù)真假，做好憑證工作。日常管理費(fèi)用、出差報銷等費(fèi)用應(yīng)于每個月5號前整理出來上報財務(wù)責(zé)任人。4、嚴(yán)格支票管理要求，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。5、積配合銀行做好對帳、報帳工作。6、負(fù)責(zé)企業(yè)養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險申報和繳納。7、負(fù)責(zé)保管企業(yè)原始文件（具體清單見附件），公章、財務(wù)章、法人章外出或使用，要記入記錄表。8、配合會計做好多種帳務(wù)處理。9、完成總經(jīng)理或主管經(jīng)理交付其它工作。八、財務(wù)工作管理:1、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料必需真實、正確、完整，并符合會計制度要求。3、財務(wù)工作人員辦理會計事項必需填制或取得原始憑證，并依據(jù)審核原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，全部必需在記帳憑證上簽字。4、財務(wù)工作人員應(yīng)該會同總經(jīng)理辦公室專員定時進(jìn)行財務(wù)清查，確保帳簿統(tǒng)計和實物、款項相符。5、財務(wù)工作人員應(yīng)依據(jù)帳簿統(tǒng)計編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送相關(guān)部門。會計報表每個月由會計編制并上報一次。會計報表須會計署名或蓋章。6、財務(wù)工作人員對本企業(yè)實施會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不正當(dāng)原始憑證，不予受理；對記載不正確、不完整原始憑證，給予退回，要求更正、補(bǔ)充。7、財務(wù)工作人員發(fā)覺帳簿統(tǒng)計和實物、款項不符時，應(yīng)立即向總經(jīng)理書面匯報，并請求查明原因，作出處理。財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。8、財務(wù)工作應(yīng)該建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目標(biāo)登記工作。9、財務(wù)審計每季一次。審計人員依據(jù)審計事項實施審計，并做出審計匯報，報送總經(jīng)理。10、財務(wù)工作人員調(diào)動工作或離職，必需和接管人員辦清交接手續(xù)。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。九、支票管理:1、支票由出納員或總經(jīng)理指定專員保管。支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)總經(jīng)理同意簽字，然后將支票按同意金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。2、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計查對（購置物品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按要求登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。3、財務(wù)人員月底清帳時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后工資，領(lǐng)用人完善報帳手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。4、對于報銷時短缺金額，財務(wù)人員要立即催辦，到月底按第二十一條要求處理。凡一周內(nèi)收入款項累計超出10000元或現(xiàn)金收入超出5000元時，會計或出納人員應(yīng)文字性匯報總經(jīng)理。凡和企業(yè)業(yè)務(wù)無關(guān)款項，不分金額大小由承接人文字性匯報總經(jīng)理。5、凡1000元以上款項進(jìn)入銀行帳戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應(yīng)口頭匯報總經(jīng)理。6、企業(yè)財務(wù)人員支付（包含公私借用）每一筆款項，不管金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)簽。十、現(xiàn)金管理:1、企業(yè)能夠在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：①職員工資、津貼、獎金；②個人勞務(wù)酬勞；③出差人員必需攜帶差旅費(fèi)；④結(jié)算起點(diǎn)以下零星支出；⑤總經(jīng)理同意其它開支。錢款結(jié)算起點(diǎn)定為100元，結(jié)算要求調(diào)整，由總經(jīng)理確定。2、除第一條外，財務(wù)人員支付個人款項，超出使用現(xiàn)金限額部分，應(yīng)該以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理同意后支付現(xiàn)金。3、企業(yè)固定資產(chǎn)、辦公用具、勞保、福利及其它工作用具必需采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方法，不得使用現(xiàn)金。4、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為1000元，超額部分應(yīng)存入銀行。5、財務(wù)人員支付現(xiàn)金，能夠從企業(yè)庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支，應(yīng)事先報經(jīng)總經(jīng)理同意。6、財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)該填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理同意后提取。7、企業(yè)職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；交總經(jīng)理同意簽字后方可借用。超出還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。8、符合本要求第一條，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及企業(yè)認(rèn)可有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理同意后由出納支付現(xiàn)金。9、發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理同意后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。10、工資由財務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每個月提供核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。11、差旅費(fèi)及多種補(bǔ)助單(包含領(lǐng)款單)，由部門經(jīng)理簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副總經(jīng)理復(fù)核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核實手續(xù)。12、不管何種匯款，財務(wù)人員全部須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。會計審核相關(guān)憑證。13、出納人員應(yīng)該建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)該日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。十一、會計檔案管理:1、通常本企業(yè)會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它有保留價值資料，均應(yīng)歸檔。2、會計憑證應(yīng)按月、按編號次序每個月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及相關(guān)人員署名蓋章(包含制單、審核、記帳、主管)，由總經(jīng)理指定專員歸檔保留，歸檔前應(yīng)加以裝訂。3、會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專員保管，并分類填制目錄。4、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理同意。十二、財務(wù)人員管理:出現(xiàn)下列情況之一，財務(wù)人員應(yīng)予解聘。1、違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂；2、拒絕提供或提供虛假會計憑證、帳表、文件資料；3、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿；4、利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取企業(yè)財物；5、弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用企業(yè)款項；6、在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或因為玩忽職守致使企業(yè)利益遭受損失；7、有其它瀆職行為和嚴(yán)重錯誤，應(yīng)該給予解聘。第九章業(yè)務(wù)人員管理制度一、為提升業(yè)務(wù)人員素質(zhì)，規(guī)范管理，防微杜漸，特制訂企業(yè)業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作行為規(guī)范。

遵守國家法規(guī)法紀(jì)和企業(yè)各項規(guī)章制度，落實落實企業(yè)文件、指示、精神，加強(qiáng)本身修養(yǎng)、素質(zhì)和氣質(zhì)。樹立集體主義觀念。二、熱愛本職員作，吃苦耐勞，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，盡職盡責(zé)完成業(yè)務(wù)拓展工作，并填寫好統(tǒng)計回執(zhí)單，做好工作日志和每個月述職匯報。三、工作時間著裝整齊，遵守作息時間，按時向部門主管匯報工作和反饋信息。四、要作風(fēng)正派，清正廉潔，不損公肥私，不營私舞弊，態(tài)度和藹，言語有禮，老實守信，胸懷坦蕩，要含有良好語言表示能力和宣傳能力，吃苦耐勞，勇創(chuàng)佳績。五、要制訂月計劃、周計劃，有計劃有目標(biāo)地造訪用戶，勇于實踐，善于學(xué)習(xí)，善于總結(jié)，使之立于不敗之地。六、在工作中團(tuán)結(jié)協(xié)作，相互幫助，注意安全，杜絕隱患，樹立團(tuán)體精神，聽從領(lǐng)導(dǎo)，服從分配，響應(yīng)企業(yè)號召，按時參與企業(yè)、部門主持會議和各項活動。七、嚴(yán)格做到：1、做到保守機(jī)密，不向用戶及競爭對手透露價格等機(jī)密。2、做到通訊通暢，不無故關(guān)機(jī)或失去聯(lián)絡(luò)。3、做到據(jù)實報銷，不隱瞞行銷日程，不瞞報費(fèi)用。4、做到珍惜公物，不損壞企業(yè)物品。八、業(yè)務(wù)中注意事項（一）用戶詢價或報價注意事項：1、業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò)用戶時，嚴(yán)格按企業(yè)公布當(dāng)日價格向用戶報價，并統(tǒng)計立案。2、業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)向本轄區(qū)用戶報價，若接到其它區(qū)域用戶詢價，須轉(zhuǎn)接給其它轄區(qū)業(yè)務(wù)人員。（二）信息搜集注意事項：1、和用戶交流中要充足了解用戶現(xiàn)在經(jīng)營情況，建立各級用戶資料檔案，保持雙向溝通。2、在業(yè)務(wù)操作過程中碰到困難和問題，反饋要立即、正確、全方面。3、在鞏固原有用戶同時，要主動調(diào)查市場需求情況和發(fā)展趨勢，搜集新信息，開拓新市場。4、做好行銷日志，要求明確具體，立即上交到企業(yè)。5、每個月定時整理和分析市場信息，提出意見和提議，以書面形式反饋回企業(yè)。（三）簽署協(xié)議注意事項：1、簽署協(xié)議前，了解用戶資信，做好資信調(diào)查，有效防范資金風(fēng)險。2、簽署協(xié)議時，業(yè)務(wù)人員對協(xié)議文本所要求條款填寫內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真核查，逐項填寫完善。3、協(xié)議文本采取企業(yè)要求標(biāo)準(zhǔn)《購銷協(xié)議》。（四）采購資金支付注意事項：1、業(yè)務(wù)人員在協(xié)議或訂單簽好后，應(yīng)嚴(yán)格按約定實施。2、業(yè)務(wù)人員因為工作失誤造成采購資金丟失或受騙，負(fù)擔(dān)全額損失，對配適用戶詐騙企業(yè)貨款，挪用企業(yè)貨款等行為，企業(yè)將追究其法律責(zé)任。3、業(yè)務(wù)人員要按企業(yè)要求建立完整、規(guī)范個人業(yè)務(wù)計劃及總結(jié)。（五）資金回籠注意事項：1、業(yè)務(wù)人員在協(xié)議或訂單簽好后，要確保用戶預(yù)付款、定金按協(xié)議或訂單注明金額準(zhǔn)期匯到企業(yè)賬戶。2、業(yè)務(wù)人員要確保產(chǎn)品發(fā)出后貨款按協(xié)議約定回籠到企業(yè)。3、業(yè)務(wù)人員拿到用戶匯票后，要仔細(xì)檢驗，預(yù)防出現(xiàn)錯票和假票，防范其風(fēng)險。（六）和用戶交往過程中，務(wù)必堅持標(biāo)準(zhǔn)，維護(hù)企業(yè)利益。九、管理條例以下：第一條對本企業(yè)銷售人員管理，除根據(jù)人事管理規(guī)程辦理外，悉依本要求條款進(jìn)行管理。第二條標(biāo)準(zhǔn)上，銷售人員每日按時上班后，由企業(yè)出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后返回企業(yè)，處理當(dāng)日業(yè)務(wù)，但長久出差或深夜返回者除外。第三條銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時，依據(jù)企業(yè)相關(guān)要求發(fā)給誤餐費(fèi)

元。（外出辦公人員）第四條部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員業(yè)務(wù)費(fèi)用，以書面形式作出計劃表，上報總經(jīng)理審批。第五條銷售人員業(yè)務(wù)所必需費(fèi)用，以實報實銷為標(biāo)準(zhǔn)，但事先須提交費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)同意后方可實施。第六條銷售人員對特殊用戶實施優(yōu)惠銷售時，須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可實施。第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列要求：（一）注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到；（二）嚴(yán)守企業(yè)經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠措施和獎勵要求等商業(yè)秘密；（三）不得接收用戶禮品和招待；（四）實施公務(wù)過程中，不能飲酒；（五）不能誘勸用戶透支或以不正當(dāng)渠道支付貨款；（六）工作時間不得辦理私事，不得私用企業(yè)交通工具。第八條除通常銷售工作外，銷售人員工作范圍包含：（一）向用戶講明產(chǎn)品使用注意事項；（二）向用戶說明產(chǎn)品性能、各方面特征；（三）處理相關(guān)售后質(zhì)量問題；（四）會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：1用戶對產(chǎn)品質(zhì)量反應(yīng)；2用戶對價格反應(yīng)；3用戶用量及市場需求量；4對其它品牌反應(yīng)和銷量；5同行競爭對手動態(tài)信用；6新產(chǎn)品調(diào)查。（五）定時調(diào)查庫存、貨款回收及其它經(jīng)營情況；（六）督促用戶訂貨進(jìn)展；（七）提出改善營銷方法和價格等方面提議；（八）退貨處理；（九）整理同行銷售和用戶現(xiàn)況使用資料。第九條企業(yè)營銷或企劃應(yīng)備有“用戶管理卡”和“新老用戶情況調(diào)查表”，供銷售人員做用戶管理之用。第